基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 293,453,528 |
| 現在のポジション | 101 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
GPAAX - グラント・パーク・マルチ・オルタナティブ・ストラテジーズ・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、101 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 293,453,528 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class Aのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , iShares Gold Trust (US:IAU) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , and FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) . GPAAX - Grant Park Multi Alternative Strategies Fund Class Aの新しいポジションは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds Government Portfolio, Institutional Class (US:US61747C7074) , FHLB 0.3 02/25/28 (US:US3130ALCL60) , FHLB 0 1/2 07/21/26 (US:US3130AN6W56) , FNMA 0.85 06/30/26 (US:US3136G4XJ74) , and FHLB 0 1/2 06/30/26 (US:US3130AMZD70) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.88 | 5.0393 | 5.0393 | ||
| 9.85 | 3.1266 | 3.1266 | ||
| 0.25 | 15.54 | 4.9316 | 1.0350 | |
| 0.12 | 5.94 | 1.8846 | 0.7316 | |
| 0.16 | 9.13 | 2.8964 | 0.7288 | |
| 0.87 | 0.2761 | 0.2761 | ||
| 0.76 | 0.2418 | 0.2418 | ||
| 0.57 | 0.1811 | 0.1811 | ||
| 14.14 | 4.4854 | 0.1767 | ||
| 0.51 | 0.1632 | 0.1632 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 51.35 | 16.2942 | -11.1795 | ||
| 0.04 | 1.99 | 0.6305 | -0.4587 | |
| 0.01 | 3.46 | 1.0974 | -0.2332 | |
| -0.40 | -0.1255 | -0.1255 | ||
| -0.21 | -0.0678 | -0.0678 | ||
| -0.20 | -0.0635 | -0.0635 | ||
| -0.19 | -0.0600 | -0.0600 | ||
| -0.19 | -0.0592 | -0.0592 | ||
| -0.18 | -0.0566 | -0.0566 | ||
| -0.16 | -0.0505 | -0.0505 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C7074 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド政府ポートフォリオ、機関投資家クラス | 51.35 | -42.45 | 16.2942 | -11.1795 | |||||
| WIB 09/02/25 / DBT (US912797QM25) | 15.88 | 5.0393 | 5.0393 | ||||||
| IAU / iシェアーズ・ゴールド・トラスト | 0.25 | 16.12 | 15.54 | 22.82 | 4.9316 | 1.0350 | |||
| US3130ALCL60 / FHLB 0.3 02/25/28 | 14.14 | 1.02 | 4.4854 | 0.1767 | |||||
| US3130AN6W56 / FHLB 0 1/2 07/21/26 | 13.69 | 0.72 | 4.3453 | 0.1587 | |||||
| US3136G4XJ74 / FNMA 0.85 06/30/26 | 12.61 | 0.99 | 4.0022 | 0.1564 | |||||
| B 09/11/25 / DBT (US912797PW16) | 9.92 | 1.03 | 3.1463 | 0.1241 | |||||
| B 10/30/25 / DBT (US912797NA14) | 9.86 | 0.95 | 3.1286 | 0.1211 | |||||
| B 11/06/25 / DBT (US912797QP55) | 9.85 | 3.1266 | 3.1266 | ||||||
| US3130AMZD70 / FHLB 0 1/2 06/30/26 | 9.83 | 0.68 | 3.1197 | 0.1125 | |||||
| US3134GWLX21 / FHLMC 0.7 08/19/26 | 9.65 | 0.96 | 3.0606 | 0.1188 | |||||
| US3130AKRU22 / FHLB 0.3 01/28/28 | 9.63 | 1.55 | 3.0561 | 0.1356 | |||||
| US3130AMWF55 / FHLB 0 1/2 06/30/27 | 9.62 | 0.76 | 3.0523 | 0.1130 | |||||
| US3130ALGX62 / FHLB 0.4 02/24/28 | 9.59 | 1.00 | 3.0437 | 0.1190 | |||||
| US3130ANPY01 / FHLB 0 5/8 08/24/28 | 9.55 | 1.16 | 3.0319 | 0.1236 | |||||
| US3130ANGS34 / 連邦住宅ローン銀行 | 9.52 | 1.35 | 3.0209 | 0.1285 | |||||
| VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF | 0.16 | 15.61 | 9.13 | 29.66 | 2.8964 | 0.7288 | |||
| PDBC / インベスコ オプティマム イールド分散コモディティ戦略 K-1 ETF なし | 0.51 | 7.35 | 6.67 | 2.69 | 2.1172 | 0.1166 | |||
| US3136G4J957 / FNMA 0.55 08/25/25 | 5.97 | 0.90 | 1.8929 | 0.0723 | |||||
| VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF | 0.12 | 45.15 | 5.94 | 58.63 | 1.8846 | 0.7316 | |||
| US594918BJ27 / Microsoft Corp. 3.125% 社債 満期 2025 年 11 月 3 日 | 4.98 | 0.18 | 1.5798 | 0.0494 | |||||
| US3136G4ZQ99 / FNMA 0 3/4 01/20/26 | 4.91 | 0.86 | 1.5571 | 0.0591 | |||||
| US3130AME657 / FHLB 0 1/2 05/27/27 | 4.21 | 1.08 | 1.3363 | 0.0534 | |||||
| VNQ / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード不動産ETF | 0.04 | 0.00 | 3.58 | -1.65 | 1.1346 | 0.0153 | |||
| IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF | 0.01 | -27.57 | 3.46 | -19.97 | 1.0974 | -0.2332 | |||
| VGLT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード長期国債 ETF | 0.04 | -42.33 | 1.99 | -43.82 | 0.6305 | -0.4587 | |||
| EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF | 0.04 | -11.13 | 1.94 | -1.87 | 0.6151 | 0.0066 | |||
| IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF | 0.01 | 2.67 | 1.92 | 11.03 | 0.6101 | 0.0770 | |||
| ACWX / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ex US ETF | 0.03 | -13.29 | 1.92 | -4.68 | 0.6078 | -0.0111 | |||
| EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF | 0.02 | -11.89 | 1.91 | -3.63 | 0.6068 | -0.0042 | |||
| IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF | 0.01 | -10.18 | 1.90 | -0.58 | 0.6017 | 0.0145 | |||
| ACWI / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI ACWI ETF | 0.01 | -12.18 | 1.89 | -2.98 | 0.6002 | -0.0000 | |||
| SCZ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE 小型株 ETF | 0.03 | -18.02 | 1.88 | -6.19 | 0.5966 | -0.0207 | |||
| IYR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国不動産ETF | 0.02 | -6.66 | 1.85 | -7.58 | 0.5884 | -0.0296 | |||
| IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF | 0.02 | -8.57 | 1.85 | -1.13 | 0.5855 | 0.0107 | |||
| US38382BJZ76 / GNR 2019-159 QA | 1.82 | -1.79 | 0.5760 | 0.0067 | |||||
| NIKKEI 225 (SGX) Sep25 / DE (N/A) | 0.87 | 0.2761 | 0.2761 | ||||||
| 3 MONTH SOFR FUT Mar27 / DIR (N/A) | 0.76 | 0.2418 | 0.2418 | ||||||
| ICE 3MTH SONIA FU Mar27 / DIR (GB00JH6MV856) | 0.57 | 0.1811 | 0.1811 | ||||||
| S&P500 EMINI FUT Sep25 / DE (N/A) | 0.51 | 0.1632 | 0.1632 | ||||||
| BP CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0.35 | 0.1125 | 0.1125 | ||||||
| MSCI EmgMkt Sep25 / DE (N/A) | 0.30 | 0.0944 | 0.0944 | ||||||
| NASDAQ 100 E-MINI Sep25 / DE (N/A) | 0.26 | 0.0826 | 0.0826 | ||||||
| PALLADIUM FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0.25 | 0.0806 | 0.0806 | ||||||
| SOYBEAN MEAL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | 0.25 | 0.0795 | 0.0795 | ||||||
| EURO FX CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0.21 | 0.0669 | 0.0669 | ||||||
| DOLLAR INDEX Sep25 / DFE (N/A) | 0.19 | 0.0611 | 0.0611 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | 0.18 | 0.0574 | 0.0574 | ||||||
| PLATINUM FUTURE Oct25 / DCO (N/A) | 0.16 | 0.0520 | 0.0520 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.14 | 0.0436 | 0.0436 | ||||||
| MEXICAN PESO FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0.14 | 0.0432 | 0.0432 | ||||||
| COFFEE 'C' FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0.13 | 0.0419 | 0.0419 | ||||||
| CORN FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | 0.13 | 0.0415 | 0.0415 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.11 | 0.0346 | 0.0346 | ||||||
| S&P MID 400 EMINI Sep25 / DE (N/A) | 0.10 | 0.0331 | 0.0331 | ||||||
| CATTLE FEEDER FUT Aug25 / DCO (N/A) | 0.08 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| NATURAL GAS FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0.08 | 0.0249 | 0.0249 | ||||||
| LIVE CATTLE FUTR Aug25 / DCO (N/A) | 0.06 | 0.0198 | 0.0198 | ||||||
| SUGAR #11 (WORLD) Oct25 / DCO (N/A) | 0.06 | 0.0196 | 0.0196 | ||||||
| JPN 10Y BOND(OSE) Sep25 / DIR (N/A) | 0.06 | 0.0191 | 0.0191 | ||||||
| COPPER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0.06 | 0.0190 | 0.0190 | ||||||
| SOYBEAN FUTURE Nov25 / DCO (N/A) | 0.06 | 0.0187 | 0.0187 | ||||||
| LME COPPER FUTURE Sep25 / DCO (GB00FW35KG76) | 0.05 | 0.0159 | 0.0159 | ||||||
| LME NICKEL FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | 0.05 | 0.0154 | 0.0154 | ||||||
| US 2YR NOTE (CBT) Sep25 / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| Euro-BTP Future Sep25 / DIR (DE000F1NGF38) | 0.04 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| WHEAT FUTURE(CBT) Dec25 / DCO (N/A) | 0.03 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| C$ CURRENCY FUT Sep25 / DFE (N/A) | 0.02 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| OAT FUTURE Dec25 / DCO (N/A) | 0.02 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | 0.02 | 0.0050 | 0.0050 | ||||||
| EURO-BUXL 30Y BND Sep25 / DIR (DE000F1NGF87) | 0.00 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| LONG GILT FUTURE Sep25 / DIR (GB00MP6FM953) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| SGX Iron Ore 62% Aug25 / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| ROUGH RICE (CBOT) Sep25 / DCO (N/A) | -0.00 | -0.0004 | -0.0004 | ||||||
| CANOLA FUTR (WCE) Nov25 / DCO (N/A) | -0.01 | -0.0018 | -0.0018 | ||||||
| SILVER FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0.01 | -0.0041 | -0.0041 | ||||||
| WTI CRUDE FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -0.03 | -0.0098 | -0.0098 | ||||||
| NY Harb ULSD Fut Aug25 / DCO (N/A) | -0.03 | -0.0103 | -0.0103 | ||||||
| LEAN HOGS FUTURE Aug25 / DCO (N/A) | -0.04 | -0.0116 | -0.0116 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT Sep25 / DIR (DE000F1NGF79) | -0.04 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF53) | -0.04 | -0.0118 | -0.0118 | ||||||
| COCOA FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0.04 | -0.0135 | -0.0135 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)Sep25 / DIR (N/A) | -0.05 | -0.0171 | -0.0171 | ||||||
| HANG SENG IDX FUT Jul25 / DE (N/A) | -0.06 | -0.0187 | -0.0187 | ||||||
| EURO-BOBL FUTURE Sep25 / DIR (DE000F1NGF61) | -0.06 | -0.0190 | -0.0190 | ||||||
| NEW ZEALAND $ FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0.06 | -0.0199 | -0.0199 | ||||||
| SOYBEAN OIL FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0.09 | -0.0273 | -0.0273 | ||||||
| JPN YEN CURR FUT Sep25 / DFE (N/A) | -0.09 | -0.0275 | -0.0275 | ||||||
| LME PRI ALUM FUTR Sep25 / DCO (GB00FW35KF69) | -0.09 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| Euro-OAT Future Sep25 / DIR (DE000F1NGGA8) | -0.11 | -0.0335 | -0.0335 | ||||||
| LME ZINC FUTURE Sep25 / DCO (N/A) | -0.11 | -0.0338 | -0.0338 | ||||||
| COTTON NO.2 FUTR Dec25 / DCO (N/A) | -0.11 | -0.0354 | -0.0354 | ||||||
| GASOLINE RBOB FUT Aug25 / DCO (N/A) | -0.11 | -0.0357 | -0.0357 | ||||||
| BRENT CRUDE FUTR Sep25 / DCO (GB00H47KC977) | -0.13 | -0.0425 | -0.0425 | ||||||
| DAX INDEX FUTURE Sep25 / DE (DE000C68D566) | -0.16 | -0.0505 | -0.0505 | ||||||
| AUDUSD Crncy Fut Sep25 / DFE (N/A) | -0.18 | -0.0566 | -0.0566 | ||||||
| FTSE 100 IDX FUT Sep25 / DE (GB00MDWB7N22) | -0.19 | -0.0592 | -0.0592 | ||||||
| FED FUND 30DAY Sep25 / DIR (N/A) | -0.19 | -0.0600 | -0.0600 | ||||||
| GOLD 100 OZ FUTR Aug25 / DCO (N/A) | -0.20 | -0.0635 | -0.0635 | ||||||
| 3MO EURO EURIBOR Mar27 / DIR (GB00JBVLWR12) | -0.21 | -0.0678 | -0.0678 | ||||||
| Low Su Gasoil G Aug25 / DCO (GB00H6D17269) | -0.40 | -0.1255 | -0.1255 |
