基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 218,984,164 |
| 現在のポジション | 20 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EGLAX - イーグル MLP ストラテジー ファンド クラス A 株式は、最新のSEC提出書類で、20 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 218,984,164 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EGLAX - Eagle MLP Strategy Fund Class A Sharesのトップホールディングは Energy Transfer LP - Limited Partnership (US:ET) , Targa Resources Corp. (US:TRGP) , Plains GP Holdings, L.P. - Limited Partnership (US:PAGP) , Hess Midstream LP (US:HESM) , and Cheniere Energy, Inc. (US:LNG) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.44 | 19.18 | 8.6163 | 3.7546 | |
| 1.48 | 26.61 | 11.9559 | 2.0017 | |
| 0.08 | 17.81 | 8.0019 | 0.2101 | |
| 0.11 | 4.67 | 2.0971 | 0.1437 | |
| 0.22 | 4.10 | 1.8401 | 0.0850 | |
| 0.21 | 10.87 | 4.8830 | 0.0332 | |
| 0.40 | 4.34 | 1.9488 | 0.0228 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.27 | 10.83 | 4.8680 | -2.1331 | |
| 1.09 | 21.43 | 9.6279 | -1.3762 | |
| 0.14 | 23.13 | 10.3932 | -0.9191 | |
| 0.09 | 3.24 | 1.4538 | -0.4030 | |
| 0.27 | 8.57 | 3.8510 | -0.2847 | |
| 0.08 | 2.00 | 0.8991 | -0.1219 | |
| 0.03 | 1.85 | 0.8301 | -0.1155 | |
| 0.21 | 6.43 | 2.8893 | -0.0900 | |
| 0.22 | 10.73 | 4.8190 | -0.0803 | |
| 0.13 | 10.62 | 4.7703 | -0.0581 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET / Energy Transfer LP - リミテッド・パートナーシップ | 1.48 | 8.30 | 26.61 | 18.12 | 11.9559 | 2.0017 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.14 | -7.21 | 23.13 | -9.65 | 10.3932 | -0.9191 | |||
| PAGP / Plains GP Holdings, LP - リミテッド・パートナーシップ | 1.09 | -18.17 | 21.43 | -13.96 | 9.6279 | -1.3762 | |||
| HESM / ヘス ミッドストリーム LP | 0.44 | 48.83 | 19.18 | 74.30 | 8.6163 | 3.7546 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.08 | -1.05 | 17.81 | 0.99 | 8.0019 | 0.2101 | |||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.39 | -8.38 | 10.89 | -2.25 | 4.8919 | -0.0297 | |||
| MPLX / MPLX LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.21 | -3.94 | 10.87 | -0.98 | 4.8830 | 0.0332 | |||
| DTM / DTミッドストリーム株式会社 | 0.11 | -7.47 | 10.86 | -2.21 | 4.8816 | -0.0276 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.18 | -4.64 | 10.85 | -2.39 | 4.8755 | -0.0366 | |||
| WES / Western Midstream Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ | 0.27 | -36.88 | 10.83 | -31.62 | 4.8680 | -2.1331 | |||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.22 | 1.84 | 10.73 | -3.27 | 4.8190 | -0.0803 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.13 | -2.78 | 10.62 | -2.85 | 4.7703 | -0.0581 | |||
| KEY / 株式会社キーラ | 0.27 | -9.45 | 8.57 | -8.43 | 3.8510 | -0.2847 | |||
| EPD / Enterprise Products Partners LP - 有限責任組合 | 0.21 | -7.98 | 6.43 | -4.63 | 2.8893 | -0.0900 | |||
| ALTM / アルカジウム リチウム plc | 0.11 | 0.61 | 4.67 | 5.59 | 2.0971 | 0.1437 | |||
| HE / ハワイアン エレクトリック インダストリーズ社 | 0.40 | -2.53 | 4.34 | -0.48 | 1.9488 | 0.0228 | |||
| AM / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション | 0.22 | -7.01 | 4.10 | 3.10 | 1.8401 | 0.0850 | |||
| PPL / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.09 | -20.91 | 3.24 | -23.01 | 1.4538 | -0.4030 | |||
| SMC / サミット・ミッドストリーム・コーポレーション | 0.08 | -5.38 | 2.00 | -13.38 | 0.8991 | -0.1219 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.03 | -18.75 | 1.85 | -13.69 | 0.8301 | -0.1155 |
