基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 913,394,964 |
| 現在のポジション | 427 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
NOTEX - 北部非課税基金は、最新のSEC提出書類で、427 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 913,394,964 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NOTEX - Northern Tax-exempt Fundのトップホールディングは State of Colorado (US:US196711RP24) , STATE OF ILLINOIS (US:US452152Q534) , Illinois State Toll Highway Authority (US:US452252LE74) , Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth (US:US54628CUH32) , and COLORADO ST COPS COSCTF 12/39 FIXED 6 (US:US196711UX11) . NOTEX - Northern Tax-exempt Fundの新しいポジションは State of Colorado (US:US196711RP24) , STATE OF ILLINOIS (US:US452152Q534) , Illinois State Toll Highway Authority (US:US452252LE74) , Louisiana Local Government Environmental Facilities & Community Development Auth (US:US54628CUH32) , and COLORADO ST COPS COSCTF 12/39 FIXED 6 (US:US196711UX11) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 5.24 | 0.7037 | 0.7037 | ||
| 4.20 | 0.5641 | 0.5641 | ||
| 3.46 | 0.4645 | 0.4645 | ||
| 3.11 | 0.4178 | 0.4178 | ||
| 3.11 | 0.4178 | 0.4178 | ||
| 3.09 | 0.4148 | 0.4148 | ||
| 3.03 | 0.4073 | 0.4073 | ||
| 3.03 | 0.4073 | 0.4073 | ||
| 2.97 | 0.3995 | 0.3995 | ||
| 2.97 | 0.3995 | 0.3995 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 4.55 | 4.55 | 0.6117 | -1.1963 | |
| 4.63 | 0.6221 | -0.6593 | ||
| 5.05 | 0.6782 | -0.6450 | ||
| 4.32 | 0.5805 | -0.4417 | ||
| 4.32 | 0.5805 | -0.4417 | ||
| 3.52 | 0.4735 | -0.0930 | ||
| 4.36 | 0.5863 | -0.0203 | ||
| 4.64 | 0.6237 | -0.0093 | ||
| 3.36 | 0.4511 | -0.0088 | ||
| 3.68 | 0.4939 | -0.0035 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US196711RP24 / コロラド州 | 9.87 | 0.96 | 1.3268 | 0.0668 | |||||
| CALIFORNIA COMMUNITY VAR / DBT (US13013JDR41) | 9.48 | -0.92 | 1.2743 | 0.0412 | |||||
| FRANKLIN COUNTY CON 5.00% / DBT (US353174KM62) | 7.89 | 0.52 | 1.0600 | 0.0490 | |||||
| CONNECTICUT STATE HEA VAR / DBT (US20775DYS51) | 7.51 | -0.12 | 1.0097 | 0.0405 | |||||
| CONNECTICUT STATE HEA VAR / DBT (US20775DYS51) | 7.51 | -0.12 | 1.0097 | 0.0405 | |||||
| OKLAHOMA INDS. AUTH 5.00% / DBT (US67910FAG90) | 7.41 | 0.16 | 0.9951 | 0.0426 | |||||
| OKLAHOMA INDS. AUTH 5.00% / DBT (US67910FAG90) | 7.41 | 0.16 | 0.9951 | 0.0426 | |||||
| CALIFORNIA COMMUNITY VAR / DBT (US13013JFD37) | 7.33 | -1.25 | 0.9855 | 0.0287 | |||||
| PENNSYLVANIA TURNPI 5.00% / DBT (US709225LF13) | 7.14 | -1.90 | 0.9599 | 0.0218 | |||||
| US452152Q534 / イリノイ州 | 6.84 | -0.06 | 0.9197 | 0.0374 | |||||
| US452252LE74 / イリノイ州有料道路管理局 | 6.47 | -1.25 | 0.8691 | 0.0253 | |||||
| TRIBOROUGH BRIDGE & 5.00% / DBT (US896032BA67) | 6.39 | -2.11 | 0.8591 | 0.0177 | |||||
| PORT AUTHORITY OF N 5.00% / DBT (US73358XNM01) | 5.96 | 0.47 | 0.8006 | 0.0366 | |||||
| PORT AUTHORITY OF N 5.00% / DBT (US73358XNM01) | 5.96 | 0.47 | 0.8006 | 0.0366 | |||||
| US54628CUH32 / ルイジアナ州地方自治体の環境施設およびコミュニティ開発の認証 | 5.87 | -0.56 | 0.7885 | 0.0282 | |||||
| US196711UX11 / コロラド州警察 COSCTF 12/39 修正 6 | 5.66 | -2.08 | 0.7601 | 0.0159 | |||||
| SNOHOMISH COUNTY SC 5.00% / DBT (US833153VT35) | 5.60 | 0.83 | 0.7525 | 0.0370 | |||||
| SNOHOMISH COUNTY SC 5.00% / DBT (US833153VT35) | 5.60 | 0.83 | 0.7525 | 0.0370 | |||||
| US59335KDJ34 / フロリダ州マイアミデイド郡、シーポート歳入公債、返済シリーズ 2021A-2 | 5.25 | -2.97 | 0.7057 | 0.0083 | |||||
| US57582RY342 / マサチューセッツ州、一般債務債券、統合ローン、シリーズ 2022C | 5.24 | 0.7037 | 0.7037 | ||||||
| US038699UF96 / アラパホー CNTY CO SCH DIST 6 リトルトン | 5.21 | -0.52 | 0.6996 | 0.0254 | |||||
| US795576JU20 / ソルトレイクシティ ユタ州空港収入 | 5.21 | -0.69 | 0.6995 | 0.0243 | |||||
| SNOHOMISH COUNTY PU 5.00% / DBT (US833102C380) | 5.13 | -1.93 | 0.6894 | 0.0155 | |||||
| US64972GB297 / ニューヨーク市水道金融局 | 5.11 | -2.24 | 0.6870 | 0.0132 | |||||
| US825485VD46 / ルイジアナ州シュリーブポート、上下水道歳入債、シリーズ 2016B | 5.09 | -0.08 | 0.6835 | 0.0276 | |||||
| US13063DFQ60 / カリフォルニア州 | 5.05 | -0.55 | 0.6786 | 0.0243 | |||||
| US56035DDH26 / メインストラット NAT GA 4% 07/01/2052 MT | 5.05 | -48.16 | 0.6782 | -0.6450 | |||||
| US09182NCB47 / ブラック ベルト エネルギー ガス ディストリクト アル ガス スプレー収益 | 5.04 | 0.02 | 0.6775 | 0.0282 | |||||
| US25476FWG98 / コロンビア特別区 | 5.04 | -1.37 | 0.6770 | 0.0190 | |||||
| US880397BW31 / TENNERGY CORP TN ガス収入 | 5.03 | 0.16 | 0.6757 | 0.0289 | |||||
| TAMPA BAY WATER 4.00% / DBT (US875124ED72) | 5.01 | 0.22 | 0.6734 | 0.0292 | |||||
| TAMPA BAY WATER 4.00% / DBT (US875124ED72) | 5.01 | 0.22 | 0.6734 | 0.0292 | |||||
| US93978HKN43 / ワシントン医療施設局 | 5.00 | -0.16 | 0.6721 | 0.0267 | |||||
| US59333PR759 / フロリダ州マイアミデイド郡、航空収入債券、返済シリーズ 2015A | 5.00 | -0.08 | 0.6719 | 0.0272 | |||||
| US70917S6Z14 / ペンシルバニア高等教育施設庁の収入 (ペンシルバニア大学保健システム) | 4.95 | -2.09 | 0.6657 | 0.0137 | |||||
| US005626TB25 / アダムズ郡第 1 学区 | 4.88 | -0.16 | 0.6558 | 0.0260 | |||||
| US312432H679 / フェイエット郡学区金融公社 | 4.71 | -0.80 | 0.6330 | 0.0213 | |||||
| US806347ME77 / イリノイ州シャンバーグ | 4.68 | -0.97 | 0.6284 | 0.0200 | |||||
| US9151158C63 / テキサス大学テキサス州永久大学 FND | 4.66 | -1.65 | 0.6261 | 0.0158 | |||||
| US762322BV65 / ロードアイランド ST ターンパイク & ブリッジ認証自動車燃料税収入 | 4.64 | -5.54 | 0.6237 | -0.0093 | |||||
| US57582R4C71 / マサチューセッツ州CMNWL-D | 4.63 | -53.46 | 0.6221 | -0.6593 | |||||
| US797661C520 / サンフランシスコ カリフォルニア ベイエリアの高速交通機関の配送エリア | 4.63 | -3.62 | 0.6217 | 0.0033 | |||||
| US6652784041 / 北部機関政府ポートフォリオ | 4.55 | -67.56 | 4.55 | -67.56 | 0.6117 | -1.1963 | |||
| US650036CH74 / ニューヨーク州 UR D 5% 2047 年 3 月 15 日 | 4.55 | -1.79 | 0.6114 | 0.0146 | |||||
| COUNTY OF BEXAR TX 4.00% / DBT (US0882815N64) | 4.51 | -3.05 | 0.6059 | 0.0066 | |||||
| COUNTY OF BEXAR TX 4.00% / DBT (US0882815N64) | 4.51 | -3.05 | 0.6059 | 0.0066 | |||||
| US64986DBN49 / ニューヨーク ST ENVRNMNTL FACS CORP ST クリーンウォーター & ドリンクウォーター | 4.36 | -7.33 | 0.5863 | -0.0203 | |||||
| OHIO WATER DEV. AUT 5.00% / DBT (US67765QPJ93) | 4.32 | -45.56 | 0.5805 | -0.4417 | |||||
| OHIO WATER DEV. AUT 5.00% / DBT (US67765QPJ93) | 4.32 | -45.56 | 0.5805 | -0.4417 | |||||
| US88034MGQ33 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 | 4.29 | -0.92 | 0.5764 | 0.0185 | |||||
| WISCONSIN HEALTH & 4.00% / DBT (US97712JMD27) | 4.29 | -1.36 | 0.5761 | 0.0162 | |||||
| BLACK BELT ENERGY G 5.00% / DBT (US09182TEK97) | 4.25 | 0.93 | 0.5712 | 0.0286 | |||||
| US56682HDV87 / マリコパ CNTY AZ INDL DEV AUTH REGD V/RB/E 5.00000000 | 4.20 | 0.5641 | 0.5641 | ||||||
| US576000WX79 / マサチューセッツ州学校建設局、売上税収入専用債、劣後シリーズ 2019A | 4.06 | -1.58 | 0.5458 | 0.0141 | |||||
| CENTENNIAL WATER & 5.00% / DBT (US15141GBE17) | 4.02 | -1.64 | 0.5400 | 0.0136 | |||||
| CENTENNIAL WATER & 5.00% / DBT (US15141GBE17) | 4.02 | -1.64 | 0.5400 | 0.0136 | |||||
| CITY OF SAN ANTONIO 5.00% / DBT (US7962375Z40) | 3.85 | 0.03 | 0.5169 | 0.0214 | |||||
| CITY OF SAN ANTONIO 5.00% / DBT (US7962375Z40) | 3.85 | 0.03 | 0.5169 | 0.0214 | |||||
| US546749AT96 / ルイビル | 3.74 | 2.05 | 0.5024 | 0.0304 | |||||
| US735389V218 / ワシントン州シアトル港の収入 | 3.74 | -0.45 | 0.5023 | 0.0186 | |||||
| US544445QX03 / ロサンゼルス市空港局 | 3.69 | 0.11 | 0.4953 | 0.0209 | |||||
| US64971XLN65 / ニューヨーク市暫定財政局による将来の税収確保 | 3.68 | -4.82 | 0.4939 | -0.0035 | |||||
| US57582R4E38 / マサチューセッツ州CMNWL-D | 3.57 | -1.84 | 0.4797 | 0.0111 | |||||
| CITY OF ORLANDO FL 5.00% / DBT (US686513AX07) | 3.57 | -2.81 | 0.4794 | 0.0065 | |||||
| US52349LDW19 / フロリダ州リー郡地方オプションガソリン税収入、シリーズ 2022、RB | 3.55 | -2.20 | 0.4773 | 0.0093 | |||||
| US70556CAB00 / PEFA INC IA ガスプロジェクトの収益 | 3.54 | 247.94 | 0.4761 | 0.3449 | |||||
| US649519EK75 / ニューヨーク リバティ デベロップメント コーポレーション | 3.52 | -19.88 | 0.4735 | -0.0930 | |||||
| US64971XDQ88 / ニューヨーク市 NY 移行期の FIN AUTH 収益 | 3.51 | -1.04 | 0.4715 | 0.0147 | |||||
| US794458FV60 / セーラムまたはホスプの FAC 認証収益 | 3.50 | -2.01 | 0.4708 | 0.0102 | |||||
| US575896VH53 / マサチューセッツ (州) 港湾局、シリーズ 2019 C、RB | 3.46 | 0.4645 | 0.4645 | ||||||
| US59447T3F87 / MICHIGAN FIN AU 5% 4/15/2026 | 3.40 | -0.47 | 0.4572 | 0.0168 | |||||
| TRIBOROUGH BRIDGE & 5.25% / DBT (US896032BB41) | 3.40 | -2.21 | 0.4569 | 0.0089 | |||||
| US167593L593 / シカゴ・オヘア国際空港 | 3.40 | -1.88 | 0.4566 | 0.0105 | |||||
| US19658QDG91 / コロラド鉱山学校評議員会、コロラド州ゴールデン、機関投資家収益債券、シリーズ 2017B | 3.39 | -2.02 | 0.4556 | 0.0098 | |||||
| US64971XUL09 / ニューヨーク市 NY トランジションALFIN AUTH 収益 | 3.36 | -5.97 | 0.4511 | -0.0088 | |||||
| CHAMBERS COUNTY JUS 5.50% / DBT (US157795BA20) | 3.26 | -1.21 | 0.4387 | 0.0129 | |||||
| CHAMBERS COUNTY JUS 5.50% / DBT (US157795BA20) | 3.26 | -1.21 | 0.4387 | 0.0129 | |||||
| METROPOLITAN WASHIN 5.00% / DBT (US592647MR91) | 3.26 | 1.68 | 0.4384 | 0.0251 | |||||
| US348172VX27 / フロリダ州フォートマイヤーズ市の公共事業システム収益、シリーズ 2023、RB | 3.26 | -2.13 | 0.4384 | 0.0089 | |||||
| CALIFORNIA COMMUNITY VAR / DBT (US13013JFW18) | 3.22 | -1.14 | 0.4322 | 0.0130 | |||||
| KENTUCKY PUBLIC ENERG VAR / DBT (US74440DFN93) | 3.17 | 0.06 | 0.4262 | 0.0178 | |||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR / DBT (US84136HCF82) | 3.17 | -0.19 | 0.4257 | 0.0168 | |||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR / DBT (US84136HCF82) | 3.17 | -0.19 | 0.4257 | 0.0168 | |||||
| US64966QGW42 / ニューヨーク、ニューヨーク | 3.11 | 0.74 | 0.4182 | 0.0202 | |||||
| CITY OF WINTER GARD 5.25% / DBT (US975784AW98) | 3.11 | 0.4178 | 0.4178 | ||||||
| CITY OF WINTER GARD 5.25% / DBT (US975784AW98) | 3.11 | 0.4178 | 0.4178 | ||||||
| US836753MF70 / フロリダ州サウス ブロワード病院地区、病院歳入債券、サウス ブロワード病院地区義務グループ、返済シリーズ 2016A | 3.11 | -2.85 | 0.4175 | 0.0055 | |||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.00% / DBT (US64972JPP74) | 3.09 | 0.4148 | 0.4148 | ||||||
| US544445FE41 / カリフォルニア州ロサンゼルス (市)、空港局、シリーズ 2018 B、参照。 RB | 3.08 | -0.42 | 0.4135 | 0.0154 | |||||
| PASCO COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US702528LK49) | 3.06 | -0.94 | 0.4108 | 0.0132 | |||||
| PASCO COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US702528LK49) | 3.06 | -0.94 | 0.4108 | 0.0132 | |||||
| US13033DAE58 / カリフォルニア HSG フィン アジー MUNI CTFS | 3.05 | -2.71 | 0.4100 | 0.0059 | |||||
| US914225HH39 / コネチカット大学 | 3.04 | -1.27 | 0.4091 | 0.0119 | |||||
| CITY OF NEW ORLEANS 5.00% / DBT (US64763FH778) | 3.03 | 0.4073 | 0.4073 | ||||||
| CITY OF NEW ORLEANS 5.00% / DBT (US64763FH778) | 3.03 | 0.4073 | 0.4073 | ||||||
| US64972HK502 / ニューヨーク (市)、ニューヨーク暫定金融庁、シリーズ 2018 S-3、RB | 3.03 | -0.62 | 0.4072 | 0.0144 | |||||
| TRIBOROUGH BRIDGE & 5.00% / DBT (US896035DE92) | 3.03 | -1.59 | 0.4070 | 0.0105 | |||||
| TRIBOROUGH BRIDGE & 5.00% / DBT (US896035DE92) | 3.03 | -1.59 | 0.4070 | 0.0105 | |||||
| US64966QBF63 / ニューヨーク市 NY | 3.03 | -1.50 | 0.4065 | 0.0107 | |||||
| US938782GP83 / ワシントン都市圏交通局、コロンビア特別区、総収入債券、シリーズ 2018 | 3.01 | -1.28 | 0.4042 | 0.0116 | |||||
| US207758UG60 / CT SPEC 税 5% 2034 年 8 月 1 日 | 3.00 | -0.27 | 0.4034 | 0.0155 | |||||
| METROPOLITAN WASHIN 5.00% / DBT (US592647NR82) | 2.97 | 0.3995 | 0.3995 | ||||||
| METROPOLITAN WASHIN 5.00% / DBT (US592647NR82) | 2.97 | 0.3995 | 0.3995 | ||||||
| MASSACHUSETTS WATER 5.00% / DBT (US576051K706) | 2.85 | 1.21 | 0.3823 | 0.0201 | |||||
| MASSACHUSETTS WATER 5.00% / DBT (US576051K706) | 2.85 | 1.21 | 0.3823 | 0.0201 | |||||
| ADAMS COUNTY SCHOOL 5.50% / DBT (US005662PL97) | 2.83 | -2.21 | 0.3802 | 0.0074 | |||||
| ADAMS COUNTY SCHOOL 5.50% / DBT (US005662PL97) | 2.83 | -2.21 | 0.3802 | 0.0074 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBI 5.00% / DBT (US25477GYN95) | 2.81 | 0.3770 | 0.3770 | ||||||
| DISTRICT OF COLUMBI 5.00% / DBT (US25477GYN95) | 2.81 | 0.3770 | 0.3770 | ||||||
| US59334PKU02 / マイアミデイド CO-REV | 2.78 | -2.32 | 0.3737 | 0.0069 | |||||
| US546410CY53 / ルイジアナ スタジアム & エクスポジション ディストリクト | 2.73 | 0.3674 | 0.3674 | ||||||
| US575896PW94 / マサチューセッツ港湾局、歳入債、シリーズ 2015A | 2.72 | -0.26 | 0.3661 | 0.0143 | |||||
| SAN FRANCISCO CITY 5.00% / DBT (US79766DXK08) | 2.72 | 0.70 | 0.3652 | 0.0175 | |||||
| US71883MQP22 / フェニックス市立改善コーポレーション、アリゾナ州、空港歳入債、シニア先取特権返済シリーズ 2023 | 2.70 | 0.97 | 0.3626 | 0.0182 | |||||
| TROY CITY SCHOOL DI 5.00% / DBT (US897676FM92) | 2.69 | -2.60 | 0.3620 | 0.0056 | |||||
| CALIFORNIA HEALTH FAC VAR / DBT (US13032U4Q86) | 2.69 | 0.3615 | 0.3615 | ||||||
| CALIFORNIA HEALTH FAC VAR / DBT (US13032U4Q86) | 2.69 | 0.3615 | 0.3615 | ||||||
| CHICAGO MIDWAY INTL 5.00% / DBT (US167562TE75) | 2.68 | 0.45 | 0.3604 | 0.0164 | |||||
| METROPOLITAN TRANSP 5.00% / DBT (US59261AZ344) | 2.68 | -1.07 | 0.3602 | 0.0112 | |||||
| US928075KG44 / VAポート認証 | 2.61 | -2.72 | 0.3506 | 0.0051 | |||||
| VIRGINIA PUBLIC BLD 5.00% / DBT (US928173CJ00) | 2.60 | 0.35 | 0.3495 | 0.0155 | |||||
| VIRGINIA PUBLIC BLD 5.00% / DBT (US928173CJ00) | 2.60 | 0.35 | 0.3495 | 0.0155 | |||||
| US64990FJG00 / ニューヨーク ST DORM AUTH ST 個人所得税収入 | 2.58 | -1.38 | 0.3469 | 0.0097 | |||||
| WYOMING CITY SCHOOL D 5% / DBT (US983442JJ45) | 2.56 | -0.66 | 0.3438 | 0.0120 | |||||
| WYOMING CITY SCHOOL D 5% / DBT (US983442JJ45) | 2.56 | -0.66 | 0.3438 | 0.0120 | |||||
| US91802REK14 / 公益債務証券化局、ニューヨーク州、債券再編、シリーズ 2017 | 2.55 | -1.01 | 0.3433 | 0.0109 | |||||
| LOUISIANA PUBLIC FA 5.25% / DBT (US546399UL85) | 2.55 | 0.3430 | 0.3430 | ||||||
| LOUISIANA PUBLIC FA 5.25% / DBT (US546399UL85) | 2.55 | 0.3430 | 0.3430 | ||||||
| US19645R6B23 / コロラド州教育文化施設局 | 2.53 | -0.67 | 0.3403 | 0.0119 | |||||
| US57604TKC98 / マサチューセッツ州交通基金の収入 | 2.52 | -2.13 | 0.3392 | 0.0070 | |||||
| US734262FY93 / テキサス州ハリス郡ヒューストン港湾局 | 2.52 | -2.14 | 0.3386 | 0.0069 | |||||
| CITY OF SPRINGFIELD 5.00% / DBT (US850578UH64) | 2.52 | -0.79 | 0.3384 | 0.0114 | |||||
| US915260DH36 / 大学が病院およびクリニックを認証 BDS 2018 A | 2.52 | -3.23 | 0.3382 | 0.0031 | |||||
| US709221VJ11 / ペンシルベニア州ターンパイク委員会石油フランチャイズ税収入 | 2.51 | -2.18 | 0.3379 | 0.0068 | |||||
| US54811BWW70 / コロラド川下流局 | 2.51 | -1.80 | 0.3378 | 0.0080 | |||||
| US91802RBV06 / 公益債務証券化局、ニューヨーク州、債券再編、返済シリーズ 2015 | 2.51 | -0.55 | 0.3374 | 0.0121 | |||||
| CITY OF AUSTIN TX E 5.00% / DBT (US052414PS28) | 2.51 | -0.44 | 0.3374 | 0.0125 | |||||
| CITY OF AUSTIN TX E 5.00% / DBT (US052414PS28) | 2.51 | -0.44 | 0.3374 | 0.0125 | |||||
| US60636AMM26 / ミズーリ州保健教育施設局、セントルイス大学歳入公債、シリーズ 2015A | 2.51 | -0.16 | 0.3368 | 0.0134 | |||||
| US626207H312 / FX.RTムニボンド | 2.50 | -0.16 | 0.3360 | 0.0133 | |||||
| US62620HEP38 / ジョージア市電力公社、Vogtle 発電所 3 および 4 プロジェクト M 債券、シリーズ 2022A | 2.49 | -2.88 | 0.3353 | 0.0043 | |||||
| US114894XT08 / ブロワード (郡)、シリーズ 2017、RB | 2.49 | -0.99 | 0.3349 | 0.0106 | |||||
| US59334DJL91 / フロリダ州マイアミビーチの上下水道収入 | 2.49 | 0.61 | 0.3346 | 0.0157 | |||||
| COUNTY OF JEFFERSON 5.50% / DBT (US472682ZS54) | 2.49 | -1.97 | 0.3340 | 0.0074 | |||||
| COUNTY OF JEFFERSON 5.50% / DBT (US472682ZS54) | 2.49 | -1.97 | 0.3340 | 0.0074 | |||||
| US774286CX46 / ロックウォール テキサス州独立校距離 RKWSCD 02/52 固定 5 | 2.46 | -2.34 | 0.3309 | 0.0061 | |||||
| US5444958A52 / ロサンゼルス水道電力局 電力システム局 | 2.43 | -2.06 | 0.3266 | 0.0068 | |||||
| US452252PU70 / イリノイ ST 有料高速道路認証登録 B/E 5.00000000 | 2.38 | 0.3202 | 0.3202 | ||||||
| MUNICIPALITY OF ANC 5.50% / DBT (US033252BH97) | 2.38 | 1.49 | 0.3194 | 0.0177 | |||||
| US162393EL20 / チャタヌーガ TN 電力システム収益 | 2.32 | -0.34 | 0.3121 | 0.0118 | |||||
| COUNTY OF LEE FL AI 5.25% / DBT (US523470HV73) | 2.29 | -2.63 | 0.3083 | 0.0048 | |||||
| US575579ZP53 / マサチューセッツ湾交通局の売上税収入 | 2.19 | 2.29 | 0.2948 | 0.0185 | |||||
| US70338JCH59 / ペイトリオッツ エネルギー グループ | 2.16 | -1.99 | 0.2906 | 0.0062 | |||||
| LITTLE ROCK SCHOOL 2.00% / DBT (US537428Z231) | 2.15 | 1.95 | 0.2888 | 0.0173 | |||||
| LITTLE ROCK SCHOOL 2.00% / DBT (US537428Z231) | 2.15 | 1.95 | 0.2888 | 0.0173 | |||||
| US70342PAR55 / パトリオッツ・エナジー・グループ融資代理店 | 2.15 | 0.42 | 0.2885 | 0.0130 | |||||
| OKLAHOMA CAPITOL IM 5.25% / DBT (US678514EM85) | 2.10 | 0.2818 | 0.2818 | ||||||
| OKLAHOMA CAPITOL IM 5.25% / DBT (US678514EM85) | 2.10 | 0.2818 | 0.2818 | ||||||
| FORT BEND INDEPENDE 5.00% / DBT (US346843WA91) | 2.09 | 0.82 | 0.2815 | 0.0138 | |||||
| US249182QN99 / FX.RTムニボンド | 2.08 | -0.53 | 0.2798 | 0.0100 | |||||
| INDIANAPOLIS LOCAL 5.25% / DBT (US45528VFR50) | 2.07 | 0.2781 | 0.2781 | ||||||
| US93974EVN39 / ワシントンST | 2.05 | -1.91 | 0.2756 | 0.0063 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBI 5.00% / DBT (US25476FE533) | 2.05 | -1.54 | 0.2750 | 0.0072 | |||||
| DISTRICT OF COLUMBI 5.00% / DBT (US25476FE533) | 2.05 | -1.54 | 0.2750 | 0.0072 | |||||
| US45130AAW53 / ID 運輸省拡大および混雑 22A SF 5.0% 08-15-47 | 2.05 | -1.92 | 0.2750 | 0.0062 | |||||
| US97381YAS90 / WINDY GAP FIRMING PROJ WTR ACTIVITY ENTERPRISE CO | 2.04 | -1.59 | 0.2744 | 0.0070 | |||||
| MIAMI-DADE COUNTY E 5.25% / DBT (US59333AGP03) | 2.03 | -0.59 | 0.2734 | 0.0097 | |||||
| MIAMI-DADE COUNTY E 5.25% / DBT (US59333AGP03) | 2.03 | -0.59 | 0.2734 | 0.0097 | |||||
| US45528UJ774 / インディアナポリスインド LOC パブ IMPT BD BK BDS 2019 I-1 | 2.03 | -1.50 | 0.2734 | 0.0073 | |||||
| US709235M859 / ペンシルバニア ST UN 5 9/45 | 2.03 | -1.31 | 0.2733 | 0.0078 | |||||
| CITY & COUNTY OF HO 5.00% / DBT (US438687FV26) | 2.03 | -1.07 | 0.2728 | 0.0084 | |||||
| CITY & COUNTY OF HO 5.00% / DBT (US438687FV26) | 2.03 | -1.07 | 0.2728 | 0.0084 | |||||
| US167736U961 / イリノイ州シカゴ市の水道事業収入 | 2.03 | -2.55 | 0.2724 | 0.0044 | |||||
| US246579ER39 / デラウェアバレー地域金融局 | 2.03 | 0.2723 | 0.2723 | ||||||
| US64613CEG96 / ニュージャージー交通信託基金局 | 2.03 | 0.2722 | 0.2722 | ||||||
| US04048RTD88 / アリゾナ BRD OF RGTS ST UNIV SYS の収益 | 2.02 | -0.79 | 0.2712 | 0.0090 | |||||
| US575896VG70 / マサチューセッツ (州) 港湾局、シリーズ 2019 C、RB | 2.01 | -0.69 | 0.2701 | 0.0094 | |||||
| US64990FUQ52 / ニューヨーク州寮管理局 | 2.01 | -1.38 | 0.2695 | 0.0075 | |||||
| US594615BX33 / ミシガン州建築局、歳入公債、施設プログラム、返済シリーズ 2015-I | 2.00 | -0.30 | 0.2693 | 0.0104 | |||||
| US735240N251 / ポートランド港またはARPTの収入 | 2.00 | -2.63 | 0.2687 | 0.0042 | |||||
| US249182LV60 / デンバー市およびCNTY CO ARPTの収益 | 1.99 | -0.70 | 0.2680 | 0.0091 | |||||
| US13049YBK64 / カリフォルニア (州) 市財政局 (CHF-Davis I, LLC - West Village Student Housing Project)、シリーズ 2018、RB | 1.99 | -1.53 | 0.2677 | 0.0071 | |||||
| US23867PBU12 / DAVIE FL EDUCTNL FACS 収益 | 1.99 | -1.49 | 0.2669 | 0.0071 | |||||
| US392274X352 / グレーター オーランド航空局 | 1.97 | -0.25 | 0.2641 | 0.0103 | |||||
| US546399DV50 / ルイジアナ州パブFACS認証収入 | 1.95 | -2.74 | 0.2623 | 0.0037 | |||||
| CENTRAL TEXAS TURNP 5.00% / DBT (US88283KCE64) | 1.91 | -1.14 | 0.2564 | 0.0077 | |||||
| CENTRAL TEXAS TURNP 5.00% / DBT (US88283KCE64) | 1.91 | -1.14 | 0.2564 | 0.0077 | |||||
| US34061UFX19 / FLORIDA ST DEV FIN CORP EDUCTNL FACS 収益 | 1.88 | -3.24 | 0.2530 | 0.0024 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI VAR / DBT (US45204FQ737) | 1.88 | 0.2524 | 0.2524 | ||||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI VAR / DBT (US45204FQ737) | 1.88 | 0.2524 | 0.2524 | ||||||
| US45204FBG90 / イリノイ州財務局、歳入公債、ノースショア大学ヘルスシステム、シリーズ 2020A | 1.85 | -1.33 | 0.2489 | 0.0070 | |||||
| NEW YORK CITY MUNIC 5.00% / DBT (US64972GNU49) | 1.83 | -1.14 | 0.2458 | 0.0074 | |||||
| NEW YORK CITY MUNIC 5.00% / DBT (US64972GNU49) | 1.83 | -1.14 | 0.2458 | 0.0074 | |||||
| US951452SX08 / ウエスト ブルームフィールド ミシガン州 | 1.83 | 0.2454 | 0.2454 | ||||||
| HUFFMAN INDEPENDENT 5.25% / DBT (US444348A715) | 1.82 | -2.41 | 0.2447 | 0.0043 | |||||
| HUFFMAN INDEPENDENT 5.25% / DBT (US444348A715) | 1.82 | -2.41 | 0.2447 | 0.0043 | |||||
| US938782GN36 / ワシントン都市圏交通局、コロンビア特別区、総収入債券、シリーズ 2018 | 1.82 | -1.36 | 0.2443 | 0.0068 | |||||
| US875124GC71 / タンパ ベイ WTR FLA REV REV BDS | 1.79 | -0.33 | 0.2409 | 0.0092 | |||||
| US594654RF47 / ミシガン州住宅開発局 | 1.76 | 1.03 | 0.2364 | 0.0120 | |||||
| US45201QDA94 / イリノイ教育施設庁、歳入公債、フィールド自然史博物館、シリーズ 2002RMKT | 1.74 | 0.64 | 0.2338 | 0.0110 | |||||
| US709225DC73 / ペンシルバニアターンパイク委員会 | 1.73 | -1.65 | 0.2327 | 0.0059 | |||||
| UNIVERSITY OF ILLIN 5.00% / DBT (US914354BV63) | 1.69 | 0.84 | 0.2268 | 0.0112 | |||||
| US73358XCU46 / ニューヨーク州およびニュージャージー州ポートオーソリティ ニューヨーク州 | 1.65 | 2.29 | 0.2220 | 0.0139 | |||||
| NEW YORK TRANSPORTA 5.25% / DBT (US650116HF66) | 1.63 | -2.34 | 0.2192 | 0.0039 | |||||
| NEW YORK TRANSPORTA 5.25% / DBT (US650116HF66) | 1.63 | -2.34 | 0.2192 | 0.0039 | |||||
| US779240NT35 / ラウンド ロック TX 独立校区 | 1.62 | 0.50 | 0.2173 | 0.0099 | |||||
| WYOMING CITY SCHOOL D 5% / DBT (US983442JE57) | 1.61 | -0.56 | 0.2162 | 0.0078 | |||||
| US167593L346 / シカゴ・イル・オヘア国際ARPT収入 | 1.61 | -1.35 | 0.2158 | 0.0060 | |||||
| BLACK BELT ENERGY GAS VAR / DBT (US09182TEC71) | 1.58 | 0.57 | 0.2122 | 0.0099 | |||||
| BLACK BELT ENERGY GAS VAR / DBT (US09182TEC71) | 1.58 | 0.57 | 0.2122 | 0.0099 | |||||
| MAIN STREET NATURAL G VAR / DBT (US56035DJJ28) | 1.58 | -0.50 | 0.2121 | 0.0077 | |||||
| US24917DBU63 / デンバー市およびCNTY専用の税収入 | 1.57 | -1.13 | 0.2114 | 0.0063 | |||||
| WHATCOM COUNTY PUBL 5.50% / DBT (US962468FV12) | 1.56 | -1.64 | 0.2102 | 0.0053 | |||||
| WHATCOM COUNTY PUBL 5.50% / DBT (US962468FV12) | 1.56 | -1.64 | 0.2102 | 0.0053 | |||||
| STATE OF ILLINOIS 5.00% / DBT (US452153JU45) | 1.54 | -1.09 | 0.2073 | 0.0063 | |||||
| ROMA INDEPENDENT SC 5.00% / DBT (US775830SL73) | 1.53 | -2.36 | 0.2062 | 0.0038 | |||||
| US938429Y351 / ワシントン州またはシチリア州 06/48 0 | 1.53 | -1.42 | 0.2053 | 0.0055 | |||||
| US709224KW89 / ペンシルバニア州セント・ターンパイク委員会ターンパイク収入 | 1.53 | -0.33 | 0.2052 | 0.0078 | |||||
| US576000VA85 / マサチューセッツ州学校建設局専用の売上税収入 | 1.52 | -0.46 | 0.2049 | 0.0076 | |||||
| OGDEN CITY REDEVELO 5.00% / DBT (US67629TAT34) | 1.52 | -1.30 | 0.2048 | 0.0058 | |||||
| OGDEN CITY REDEVELO 5.00% / DBT (US67629TAT34) | 1.52 | -1.30 | 0.2048 | 0.0058 | |||||
| US576000VC42 / マサチューセッツ州学校建設局専用の売上税収入 | 1.52 | -0.52 | 0.2038 | 0.0074 | |||||
| US64966Q6Q89 / ニューヨーク市 NY | 1.51 | -2.26 | 0.2034 | 0.0039 | |||||
| US24917DAS27 / デンバー (市および郡)、コロラド州、シリーズ 2016 A、参照。 RB | 1.51 | -0.46 | 0.2033 | 0.0074 | |||||
| US735389V887 / ワシントン州シアトル港の収入 | 1.51 | -2.33 | 0.2026 | 0.0037 | |||||
| US79766DKG33 / サンフランシスコ カリフォルニア シティ & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV | 1.50 | -0.66 | 0.2016 | 0.0071 | |||||
| US45203HS525 / イリノイ (州) 財務局 (ラッシュ大学医療センター)、シリーズ 2015 A、参照。 RB | 1.50 | -0.13 | 0.2016 | 0.0082 | |||||
| US62620HEQ11 / ジョージア州電力公社 | 1.49 | -3.06 | 0.2000 | 0.0021 | |||||
| MASSACHUSETTS DEV. 5.25% / DBT (US57585BJT61) | 1.48 | 0.1995 | 0.1995 | ||||||
| MASSACHUSETTS DEV. 5.25% / DBT (US57585BJT61) | 1.48 | 0.1995 | 0.1995 | ||||||
| US455059AJ47 / フィン内環境 0.95% MT | 1.47 | 0.62 | 0.1973 | 0.0093 | |||||
| US544525F294 / ロサンゼルスデパートメント | 1.46 | -0.95 | 0.1964 | 0.0063 | |||||
| US14483RAR84 / キャロル CNTY KY ENVRNMNTL FACS REGD V/RB/E AMT 1.75000000 | 1.45 | 0.83 | 0.1954 | 0.0096 | |||||
| US77345QAA22 / ロッキンガム CO ECON -A | 1.45 | -3.78 | 0.1950 | 0.0007 | |||||
| CENTRAL BROWN COUNT 5.00% / DBT (US152708CW12) | 1.44 | 0.77 | 0.1941 | 0.0094 | |||||
| CENTRAL BROWN COUNT 5.00% / DBT (US152708CW12) | 1.44 | 0.77 | 0.1941 | 0.0094 | |||||
| US46613P3J35 / JEA上下水道事業収入 | 1.41 | 0.00 | 0.1897 | 0.0079 | |||||
| GREATER ORLANDO AVI 5.00% / DBT (US392275DY63) | 1.41 | 0.93 | 0.1896 | 0.0095 | |||||
| US24917DBW20 / コロラド州デンバー市および郡専用の税収 | 1.41 | -2.29 | 0.1890 | 0.0035 | |||||
| COUNTY OF GRANT WA 5.25% / DBT (US387802GG07) | 1.40 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| COUNTY OF GRANT WA 5.25% / DBT (US387802GG07) | 1.40 | 0.1888 | 0.1888 | ||||||
| US235219VE99 / テキサス州ダラス | 1.40 | -1.34 | 0.1883 | 0.0053 | |||||
| DUVAL COUNTY PUBLIC 5.00% / DBT (US267169HT02) | 1.40 | 0.1880 | 0.1880 | ||||||
| DUVAL COUNTY PUBLIC 5.00% / DBT (US267169HT02) | 1.40 | 0.1880 | 0.1880 | ||||||
| US939483GJ65 / ワシントン OH 地元学区 L ワシントン地元学区/ルーカス郡 | 1.36 | -3.88 | 0.1833 | 0.0004 | |||||
| WELD COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US949306GQ11) | 1.36 | 0.82 | 0.1827 | 0.0090 | |||||
| US179093HN22 / クラカマス CNTY OR SCH DIST 12 ノースクラカマス | 1.35 | 0.45 | 0.1811 | 0.0083 | |||||
| US816699BN15 / セミノール CNTY FL SPL OBLG SEMOBL 10/52 固定 OID 5 | 1.35 | -1.82 | 0.1808 | 0.0042 | |||||
| US795576JR90 / ソルトレイクシティUT ARPTの収益 | 1.33 | 0.23 | 0.1788 | 0.0078 | |||||
| L ANSE CREUSE PUBLI 5.00% / DBT (US516228TJ25) | 1.32 | -0.90 | 0.1768 | 0.0058 | |||||
| L ANSE CREUSE PUBLI 5.00% / DBT (US516228TJ25) | 1.32 | -0.90 | 0.1768 | 0.0058 | |||||
| WISCONSIN HEALTH & 4.125% / DBT (US97712DU386) | 1.31 | -3.46 | 0.1765 | 0.0013 | |||||
| US544525UK21 / ロサンゼルス・カリフォルニア州WTRおよびPWR WTRWKSの収入 | 1.30 | -0.31 | 0.1749 | 0.0067 | |||||
| CITY OF EL PASO TX 5.00% / DBT (US283791HP90) | 1.30 | -0.84 | 0.1745 | 0.0058 | |||||
| CITY OF EL PASO TX 5.00% / DBT (US283791HP90) | 1.30 | -0.84 | 0.1745 | 0.0058 | |||||
| US60637AMV16 / ミズーリ州保健教育施設局、保健施設歳入債券、セント ルークス ヘルス システム社、シリーズ 2018A | 1.29 | -1.15 | 0.1735 | 0.0053 | |||||
| STATE OF NEW YORK M 2.05% / DBT (US64988YKG16) | 1.29 | 2.14 | 0.1734 | 0.0106 | |||||
| US45884AD834 / 山岳電力庁 | 1.27 | -0.55 | 0.1701 | 0.0062 | |||||
| ST CLAIR COUNTY COM 5.00% / DBT (US788550MQ18) | 1.26 | -0.39 | 0.1699 | 0.0064 | |||||
| IPS MULTI-SCHOOL BL 5.00% / DBT (US46263RTX34) | 1.26 | -1.79 | 0.1699 | 0.0040 | |||||
| IPS MULTI-SCHOOL BL 5.00% / DBT (US46263RTX34) | 1.26 | -1.79 | 0.1699 | 0.0040 | |||||
| OGDEN CITY MUNICIPA 5.00% / DBT (US676291BQ95) | 1.26 | -2.25 | 0.1691 | 0.0032 | |||||
| OGDEN CITY MUNICIPA 5.00% / DBT (US676291BQ95) | 1.26 | -2.25 | 0.1691 | 0.0032 | |||||
| LOS ANGELES DEPT. O 5.00% / DBT (US544525V887) | 1.25 | -2.34 | 0.1685 | 0.0031 | |||||
| SOUTHFIELD PUBLIC S 5.25% / DBT (US844215SP94) | 1.25 | 0.1674 | 0.1674 | ||||||
| SOUTHFIELD PUBLIC S 5.25% / DBT (US844215SP94) | 1.25 | 0.1674 | 0.1674 | ||||||
| US800766NN39 / スプリングフィールド SD #186 | 1.22 | -0.41 | 0.1640 | 0.0061 | |||||
| CASINO REINVESTMENT 5.00% / DBT (US14760RBN08) | 1.21 | -0.82 | 0.1629 | 0.0055 | |||||
| CASINO REINVESTMENT 5.00% / DBT (US14760RBN08) | 1.21 | -0.82 | 0.1629 | 0.0055 | |||||
| US452017AS51 / イリノイ州財務局 | 1.21 | -4.20 | 0.1625 | -0.0002 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI 5% / DBT (US45204FXQ35) | 1.19 | 0.59 | 0.1594 | 0.0074 | |||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.00% / DBT (US64972JTE81) | 1.18 | -1.58 | 0.1592 | 0.0042 | |||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.00% / DBT (US64972JTE81) | 1.18 | -1.58 | 0.1592 | 0.0042 | |||||
| RICHMOND COUNTY BOA 5.00% / DBT (US764581KN33) | 1.18 | -0.34 | 0.1590 | 0.0061 | |||||
| RICHMOND COUNTY BOA 5.00% / DBT (US764581KN33) | 1.18 | -0.34 | 0.1590 | 0.0061 | |||||
| US64972EJV20 / ニューヨーク市住宅開発公社 | 1.17 | -0.17 | 0.1578 | 0.0062 | |||||
| PASCO PUBLIC FACILI 5.00% / DBT (US70255CAP32) | 1.15 | -1.20 | 0.1550 | 0.0046 | |||||
| GREATER CLARK BLDG. 6.00% / DBT (US39167GLM14) | 1.15 | -0.78 | 0.1541 | 0.0052 | |||||
| GREATER CLARK BLDG. 6.00% / DBT (US39167GLM14) | 1.15 | -0.78 | 0.1541 | 0.0052 | |||||
| CITY OF EL PASO TX 5.00% / DBT (US2837347F22) | 1.13 | 0.36 | 0.1514 | 0.0068 | |||||
| CITY OF EL PASO TX 5.00% / DBT (US2837347F22) | 1.13 | 0.36 | 0.1514 | 0.0068 | |||||
| US64972EHJ10 / ニューヨーク市 NY HSG DEV CORPMF HSG 収益 | 1.13 | 0.09 | 0.1512 | 0.0063 | |||||
| CENTRAL WELD COUNTY 5.00% / DBT (US156024CT64) | 1.12 | 0.1508 | 0.1508 | ||||||
| CENTRAL WELD COUNTY 5.00% / DBT (US156024CT64) | 1.12 | 0.1508 | 0.1508 | ||||||
| PALM BEACH COUNTY S 5.00% / DBT (US696550M583) | 1.12 | 0.1507 | 0.1507 | ||||||
| PUBLIC UTILITY DIST 5.00% / DBT (US082869PK80) | 1.12 | -2.01 | 0.1506 | 0.0033 | |||||
| PUBLIC UTILITY DIST 5.00% / DBT (US082869PK80) | 1.12 | -2.01 | 0.1506 | 0.0033 | |||||
| MISSOURI DEV. FIN. 5.50% / DBT (US60636SMG65) | 1.12 | 0.1502 | 0.1502 | ||||||
| MISSOURI DEV. FIN. 5.50% / DBT (US60636SMG65) | 1.12 | 0.1502 | 0.1502 | ||||||
| CHAMBERS COUNTY JUS 5.00% / DBT (US157795AH81) | 1.11 | 0.45 | 0.1497 | 0.0068 | |||||
| CHAMBERS COUNTY JUS 5.00% / DBT (US157795AH81) | 1.11 | 0.45 | 0.1497 | 0.0068 | |||||
| PASCO PUBLIC FACILI 5.00% / DBT (US70255CAR97) | 1.10 | -1.95 | 0.1484 | 0.0033 | |||||
| PASCO PUBLIC FACILI 5.00% / DBT (US70255CAR97) | 1.10 | -1.95 | 0.1484 | 0.0033 | |||||
| WISCONSIN HEALTH & 4.40% / DBT (US97712JJG94) | 1.10 | 0.27 | 0.1478 | 0.0065 | |||||
| US455059AH80 / フィン内環境 0.75% MT | 1.10 | 0.73 | 0.1477 | 0.0070 | |||||
| US5742184H33 / メリーランド州保健高等教育施設局、歳入公債、ライフブリッジ健康問題、シリーズ 2017 | 1.10 | -0.72 | 0.1476 | 0.0051 | |||||
| US13013JAP12 / カリフォルニア CMNTY CHOICE FING AUTH クリーン エネルギー プロジェクトの収益 | 1.09 | -0.55 | 0.1462 | 0.0053 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AU55) | 1.09 | -2.51 | 0.1461 | 0.0025 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AU55) | 1.09 | -2.51 | 0.1461 | 0.0025 | |||||
| US38546WDP23 / FX.RTムニボンド | 1.09 | -3.04 | 0.1461 | 0.0017 | |||||
| US97705MC298 / ウィスコンシンST | 1.08 | -1.73 | 0.1453 | 0.0035 | |||||
| REPUBLIC SCHOOL DIS 5.00% / DBT (US394532KU89) | 1.07 | -0.93 | 0.1440 | 0.0047 | |||||
| REPUBLIC SCHOOL DIS 5.00% / DBT (US394532KU89) | 1.07 | -0.93 | 0.1440 | 0.0047 | |||||
| US84136FBL04 / ムニ・プット・ボンド法 | 1.07 | 0.57 | 0.1434 | 0.0067 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI VAR / DBT (US45204FM777) | 1.07 | 0.1433 | 0.1433 | ||||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI VAR / DBT (US45204FM777) | 1.07 | 0.1433 | 0.1433 | ||||||
| SOUTH CAROLINA JOBS-E VAR / DBT (US83703EMU63) | 1.06 | 0.1425 | 0.1425 | ||||||
| SOUTH CAROLINA JOBS-E VAR / DBT (US83703EMU63) | 1.06 | 0.1425 | 0.1425 | ||||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WQ25) | 1.05 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WQ25) | 1.05 | 0.1415 | 0.1415 | ||||||
| INDIANA FIN. AUTHOR 5.00% / DBT (US45471FAW14) | 1.05 | -1.23 | 0.1404 | 0.0040 | |||||
| HAMILTON COUNTY PUB 5.00% / DBT (US40721YCF43) | 1.04 | -1.42 | 0.1402 | 0.0039 | |||||
| HAMILTON COUNTY PUB 5.00% / DBT (US40721YCF43) | 1.04 | -1.42 | 0.1402 | 0.0039 | |||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WR08) | 1.04 | 0.1401 | 0.1401 | ||||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WR08) | 1.04 | 0.1401 | 0.1401 | ||||||
| US73358WR895 / ニューヨークおよびニュージャージー (州) 港湾局、2018 年 2017 シリーズ、参照。 RB | 1.04 | 0.39 | 0.1398 | 0.0062 | |||||
| PINAL COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US72220EFM93) | 1.04 | 0.1395 | 0.1395 | ||||||
| PINAL COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US72220EFM93) | 1.04 | 0.1395 | 0.1395 | ||||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.25% / DBT (US64972JGW27) | 1.03 | -1.99 | 0.1391 | 0.0031 | |||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.25% / DBT (US64972JGW27) | 1.03 | -1.99 | 0.1391 | 0.0031 | |||||
| US39081JGQ58 / 五大湖水道局の給水システム収入 | 1.03 | -3.19 | 0.1388 | 0.0014 | |||||
| US603695JC24 / ミネソタ州ミネアポリス市/セントポール住宅再開発局 | 1.03 | -0.10 | 0.1387 | 0.0056 | |||||
| CITY OF CHICAGO IL 6.00% / DBT (US167486U724) | 1.03 | 0.1386 | 0.1386 | ||||||
| CITY OF CHICAGO IL 6.00% / DBT (US167486U724) | 1.03 | 0.1386 | 0.1386 | ||||||
| FREMONT COUNTY SCHO 5.00% / DBT (US357190HS96) | 1.03 | -2.10 | 0.1381 | 0.0029 | |||||
| FREMONT COUNTY SCHO 5.00% / DBT (US357190HS96) | 1.03 | -2.10 | 0.1381 | 0.0029 | |||||
| US939720WW46 / ワシントン州 | 1.02 | -0.58 | 0.1373 | 0.0049 | |||||
| STATE OF ILLINOIS 5.25% / DBT (US452153KC28) | 1.02 | -2.59 | 0.1366 | 0.0021 | |||||
| US259230NF36 / ダグラス郡病院局 NO 2 | 1.02 | -0.49 | 0.1364 | 0.0049 | |||||
| US249182QT69 / コロラド州デンバー市および郡、空港システム歳入債、シリーズ 2022A | 1.01 | -1.46 | 0.1362 | 0.0037 | |||||
| CENTRAL WELD COUNTY 5.00% / DBT (US156024CU38) | 1.01 | 0.1359 | 0.1359 | ||||||
| CENTRAL WELD COUNTY 5.00% / DBT (US156024CU38) | 1.01 | 0.1359 | 0.1359 | ||||||
| US932423VE36 / ウォールド・レイク統合学区 | 1.01 | -0.49 | 0.1356 | 0.0049 | |||||
| PUBLIC FIN. AUTHORI 5.25% / DBT (US74442PK952) | 1.01 | -2.98 | 0.1355 | 0.0016 | |||||
| CITY OF LAKELAND FL 5.00% / DBT (US511665KR17) | 1.01 | -2.99 | 0.1353 | 0.0017 | |||||
| CITY OF LAKELAND FL 5.00% / DBT (US511665KR17) | 1.01 | -2.99 | 0.1353 | 0.0017 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AT82) | 1.00 | -1.96 | 0.1345 | 0.0030 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AT82) | 1.00 | -1.96 | 0.1345 | 0.0030 | |||||
| US677561KN15 / オハイオ州 | 1.00 | 0.10 | 0.1341 | 0.0056 | |||||
| LEBANON REORGANIZED 5.50% / DBT (US522714FL34) | 0.99 | -1.79 | 0.1331 | 0.0031 | |||||
| LEBANON REORGANIZED 5.50% / DBT (US522714FL34) | 0.99 | -1.79 | 0.1331 | 0.0031 | |||||
| DENVER HEALTH & HO 5.125% / DBT (US24918EEN67) | 0.99 | 0.1329 | 0.1329 | ||||||
| DENVER HEALTH & HO 5.125% / DBT (US24918EEN67) | 0.99 | 0.1329 | 0.1329 | ||||||
| OMAHA AIRPORT AUTHO 5.00% / DBT (US681725MW41) | 0.97 | 0.52 | 0.1309 | 0.0061 | |||||
| US88034RPR02 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 | 0.94 | -1.26 | 0.1262 | 0.0036 | |||||
| NORTH DAKOTA PUBLIC 5.00% / DBT (US65887PZE86) | 0.93 | -2.52 | 0.1250 | 0.0020 | |||||
| US576051TD84 / マサチューセッツ (州) 水資源局、シリーズ 2018 B、RB | 0.93 | -2.00 | 0.1249 | 0.0027 | |||||
| INDIANAPOLIS LOCAL 5.00% / DBT (US45528VDV80) | 0.92 | -1.60 | 0.1238 | 0.0031 | |||||
| INDIANAPOLIS LOCAL 5.00% / DBT (US45528VDV80) | 0.92 | -1.60 | 0.1238 | 0.0031 | |||||
| CLARK COUNTY PUBLIC 5.00% / DBT (US181108F719) | 0.92 | -0.65 | 0.1235 | 0.0044 | |||||
| CLARK COUNTY PUBLIC 5.00% / DBT (US181108F719) | 0.92 | -0.65 | 0.1235 | 0.0044 | |||||
| FLORIDA DEV. FIN. C 5.00% / DBT (US340618DQ76) | 0.91 | -6.38 | 0.1223 | -0.0029 | |||||
| NEW MEXICO MTGE. FI 4.30% / DBT (US647201TW22) | 0.90 | -1.86 | 0.1206 | 0.0027 | |||||
| BROWNSBURG 1999 SCH 5.00% / DBT (US116083B218) | 0.89 | 0.91 | 0.1189 | 0.0059 | |||||
| CITY OF AIKEN SC 4.00% / DBT (US008860FR48) | 0.88 | -3.63 | 0.1180 | 0.0007 | |||||
| CITY OF AIKEN SC 4.00% / DBT (US008860FR48) | 0.88 | -3.63 | 0.1180 | 0.0007 | |||||
| CITY OF KANSAS CITY 4.00% / DBT (US48507TLW17) | 0.88 | -6.00 | 0.1179 | -0.0023 | |||||
| CITY OF KANSAS CITY 4.00% / DBT (US48507TLW17) | 0.88 | -6.00 | 0.1179 | -0.0023 | |||||
| US246045MM71 / デラウェア州 CNTY PA REGL WTR 品質 CTL 認証 REV BDS 2015 | 0.87 | 0.00 | 0.1164 | 0.0048 | |||||
| US13059THA07 / FX.RTムニボンド | 0.86 | -4.87 | 0.1155 | -0.0010 | |||||
| NEW MEXICO MORTGAGE 4.00% / DBT (US647201SS29) | 0.85 | -2.53 | 0.1140 | 0.0018 | |||||
| NEW MEXICO MORTGAGE 4.00% / DBT (US647201SS29) | 0.85 | -2.53 | 0.1140 | 0.0018 | |||||
| US04052FCS20 / アリゾナ ST INDL DEV AUTH NATIONAL CHRT SCH リボルビング ローン FD | 0.84 | -5.21 | 0.1126 | -0.0012 | |||||
| US010869JQ91 / カリフォルニア州アラメダ回廊交通認証収入 | 0.84 | -1.07 | 0.1122 | 0.0035 | |||||
| BROWNSBURG 1999 SCH 5.00% / DBT (US116083B390) | 0.83 | 0.85 | 0.1117 | 0.0055 | |||||
| TRUMAN INDEPENDENT 5.00% / DBT (US898014DB88) | 0.83 | 0.49 | 0.1112 | 0.0051 | |||||
| TRUMAN INDEPENDENT 5.00% / DBT (US898014DB88) | 0.83 | 0.49 | 0.1112 | 0.0051 | |||||
| DELAWARE COUNTY REG 5.00% / DBT (US246045MJ43) | 0.82 | 0.00 | 0.1104 | 0.0046 | |||||
| DELAWARE COUNTY REG 5.00% / DBT (US246045MJ43) | 0.82 | 0.00 | 0.1104 | 0.0046 | |||||
| NOBLESVILLE REDEVEL 5.00% / DBT (US655164KX85) | 0.81 | -0.25 | 0.1085 | 0.0043 | |||||
| PROVIDENCE PUBLIC B 5.00% / DBT (US74381MDE21) | 0.80 | -0.50 | 0.1080 | 0.0040 | |||||
| PROVIDENCE PUBLIC B 5.00% / DBT (US74381MDE21) | 0.80 | -0.50 | 0.1080 | 0.0040 | |||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WS80) | 0.78 | 0.1044 | 0.1044 | ||||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WS80) | 0.78 | 0.1044 | 0.1044 | ||||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WT63) | 0.77 | 0.1038 | 0.1038 | ||||||
| HOWELL PUBLIC SCHOO 5.00% / DBT (US443114WT63) | 0.77 | 0.1038 | 0.1038 | ||||||
| US928104NZ76 / バージニア ST 中小企業 FING 認証収益 | 0.77 | -2.16 | 0.1034 | 0.0020 | |||||
| US567337UD03 / マリコパ郡学区 No 66 ルーズベルト小学校 | 0.77 | -1.42 | 0.1029 | 0.0027 | |||||
| CITY OF AURORA IL W 4.00% / DBT (US051690FT75) | 0.75 | 0.00 | 0.1007 | 0.0041 | |||||
| US64990GBB77 / ニューヨーク州寮管理局の収入 | 0.73 | -0.14 | 0.0987 | 0.0039 | |||||
| US79625GGK31 / サンアントニオ テキサス州 ELEC GAS REVE SANUTL 02/37 固定 5 | 0.73 | 0.00 | 0.0977 | 0.0039 | |||||
| WESTFIELD SCHOOL DI 5.00% / DBT (US960251CN44) | 0.72 | -1.23 | 0.0973 | 0.0029 | |||||
| WESTFIELD SCHOOL DI 5.00% / DBT (US960251CN44) | 0.72 | -1.23 | 0.0973 | 0.0029 | |||||
| US906420CJ15 / ユニオン郡病院施設局 | 0.72 | -1.10 | 0.0962 | 0.0029 | |||||
| US13049YFR71 / カリフォルニア市財政局 | 0.71 | -3.67 | 0.0952 | 0.0004 | |||||
| COLUMBUS REGIONAL A 5.00% / DBT (US199546CQ33) | 0.70 | -0.29 | 0.0938 | 0.0036 | |||||
| COLUMBUS REGIONAL A 5.00% / DBT (US199546CQ33) | 0.70 | -0.29 | 0.0938 | 0.0036 | |||||
| CITY OF FISHERS IN 3.00% / DBT (US33803HGF38) | 0.69 | -3.07 | 0.0933 | 0.0010 | |||||
| CITY OF FISHERS IN 3.00% / DBT (US33803HGF38) | 0.69 | -3.07 | 0.0933 | 0.0010 | |||||
| US658207ZV00 / ノースカロライナ州住宅金融庁 | 0.67 | -2.33 | 0.0903 | 0.0017 | |||||
| SPRINGFIELD SCHOOL 5.00% / DBT (US851035VF94) | 0.67 | -1.04 | 0.0899 | 0.0028 | |||||
| SPRINGFIELD SCHOOL 5.00% / DBT (US851035VF94) | 0.67 | -1.04 | 0.0899 | 0.0028 | |||||
| LITTLE ROCK SCHOOL 2.25% / DBT (US537428Z983) | 0.67 | -2.06 | 0.0894 | 0.0018 | |||||
| LITTLE ROCK SCHOOL 2.25% / DBT (US537428Z983) | 0.67 | -2.06 | 0.0894 | 0.0018 | |||||
| NORTHWEST ALLEN SCH 5.00% / DBT (US667315JN67) | 0.67 | 0.91 | 0.0894 | 0.0045 | |||||
| US088365LH28 / BEXAR CO 病院 DT | 0.63 | -0.63 | 0.0850 | 0.0031 | |||||
| L ANSE CREUSE PUBLI 5.00% / DBT (US516228TM53) | 0.63 | -1.26 | 0.0846 | 0.0025 | |||||
| L ANSE CREUSE PUBLI 5.00% / DBT (US516228TM53) | 0.63 | -1.26 | 0.0846 | 0.0025 | |||||
| US54659LCJ17 / ルイ/ジェフ HLTH 5% 10/1/2026 | 0.61 | -0.33 | 0.0825 | 0.0031 | |||||
| STATE OF CONNECTICU 5.00% / DBT (US207758U843) | 0.61 | -0.97 | 0.0824 | 0.0026 | |||||
| US179162GM87 / クラカマス郡学区 62、オレゴン州オレゴンシティ、一般債務債券、返済シリーズ 2018A | 0.61 | 5.15 | 0.0824 | 0.0073 | |||||
| US605279MK10 / ミシシッピ ビジネス ファイナンス コーポレーション | 0.60 | -3.23 | 0.0808 | 0.0009 | |||||
| US650116EL61 / THE TRANS CORP 5% 12/1/2031 | 0.59 | 0.68 | 0.0797 | 0.0038 | |||||
| US833102ZC32 / スノホミッシュ (郡) 公共施設地区 No. 1、シリーズ 2015、RB | 0.56 | -0.18 | 0.0754 | 0.0029 | |||||
| TOOELE COUNTY SCHOO 5.00% / DBT (US890346RL52) | 0.56 | 0.54 | 0.0748 | 0.0035 | |||||
| TOOELE COUNTY SCHOO 5.00% / DBT (US890346RL52) | 0.56 | 0.54 | 0.0748 | 0.0035 | |||||
| LIMESTONE COUNTY WA 5.00% / DBT (US532656CU76) | 0.52 | -1.52 | 0.0696 | 0.0018 | |||||
| RANKIN INDEPENDENT 5.00% / DBT (US753177DY73) | 0.51 | -0.59 | 0.0680 | 0.0025 | |||||
| RANKIN INDEPENDENT 5.00% / DBT (US753177DY73) | 0.51 | -0.59 | 0.0680 | 0.0025 | |||||
| US052414PK91 / オースティン TX エレク REV 15A 5.0% 11-15-28 | 0.50 | -0.59 | 0.0677 | 0.0025 | |||||
| US56035DBV38 / Main Street Natural Gas INC GA ガス供給収入 | 0.50 | -1.38 | 0.0673 | 0.0019 | |||||
| US65830RCT41 / ノースカロライナセントターンパイク認証 | 0.50 | -1.77 | 0.0672 | 0.0016 | |||||
| US45204FRE78 / イリノイ州財務局 | 0.47 | -3.28 | 0.0635 | 0.0006 | |||||
| PALM BEACH COUNTY E 5.00% / DBT (US696506AV64) | 0.36 | -2.43 | 0.0487 | 0.0009 | |||||
| PALM BEACH COUNTY E 5.00% / DBT (US696506AV64) | 0.36 | -2.43 | 0.0487 | 0.0009 | |||||
| OKLAHOMA CAPITOL IM 5.00% / DBT (US679088NA82) | 0.30 | 0.66 | 0.0409 | 0.0019 | |||||
| US64971XFU72 / ニューヨーク市 NY 移行期の FIN AUTH 収益 | 0.26 | -0.78 | 0.0343 | 0.0011 | |||||
| US005626SY37 / アダムズ郡第 1 学区 | 0.23 | -0.43 | 0.0313 | 0.0012 | |||||
| US66433RBE71 / ノースイースト オハイオ医科大学 | 0.19 | -3.09 | 0.0254 | 0.0004 | |||||
| US13062TU516 / カリフォルニア州 GO (一般義務) 5.75% 債券 05/01/2030 | 0.08 | 0.00 | 0.0101 | 0.0004 | |||||
| MARION & RALLS COUN 5.75% / DBT (US569101KG28) | 0.06 | -1.79 | 0.0074 | 0.0002 | |||||
| TENNESSEE HOUSING 3.375% / DBT (US880461JS89) | 0.04 | 0.00 | 0.0060 | 0.0002 | |||||
| TENNESSEE HOUSING 3.375% / DBT (US880461JS89) | 0.04 | 0.00 | 0.0060 | 0.0002 | |||||
| MONTANA BOARD OF HO 3.90% / DBT (US61212R8G48) | 0.04 | -2.27 | 0.0059 | 0.0001 | |||||
| WEST OTTAWA PUBLIC 5.00% / DBT (US955023XD30) | 0.03 | 0.00 | 0.0036 | 0.0002 | |||||
| WEST OTTAWA PUBLIC 5.00% / DBT (US955023XD30) | 0.03 | 0.00 | 0.0036 | 0.0002 | |||||
| US65000BQF84 / ダスニー・ア・プレレフド | 0.01 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 |
