基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,085,464,295 |
| 現在のポジション | 371 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
NOITX - 北部中間非課税基金は、最新のSEC提出書類で、371 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,085,464,295 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NOITX - Northern Intermediate Tax-exempt Fundのトップホールディングは NORTHERN INSTITUTIONAL GOVERNMENT PORTFOLIO (US:US6652784041) , JEA FLA WTR & SWR SYS REV (US:US46613P3L80) , CARLSBAD CALIF UNI SCH DIST (US:US142665DF22) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US438701ZN73) , and City & County of Denver (US:US249182QL34) . NOITX - Northern Intermediate Tax-exempt Fundの新しいポジションは JEA FLA WTR & SWR SYS REV (US:US46613P3L80) , CARLSBAD CALIF UNI SCH DIST (US:US142665DF22) , City & County Honolulu HI Wastewater System Revenue (US:US438701ZN73) , City & County of Denver (US:US249182QL34) , and DENVER CO AIRPORT 22A AMT 5.0% 11-15-32 (US:US249182QH22) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 13.05 | 1.2140 | 1.2140 | ||
| 10.00 | 0.9302 | 0.9302 | ||
| 9.42 | 0.8763 | 0.8763 | ||
| 20.57 | 20.57 | 1.9136 | 0.7492 | |
| 5.24 | 0.4874 | 0.4874 | ||
| 4.38 | 0.4077 | 0.4077 | ||
| 4.30 | 0.4003 | 0.4003 | ||
| 4.08 | 0.3796 | 0.3796 | ||
| 3.93 | 0.3652 | 0.3652 | ||
| 3.93 | 0.3652 | 0.3652 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.44 | 0.3201 | -0.6071 | ||
| 5.05 | 0.4694 | -0.2534 | ||
| 0.62 | 0.0574 | -0.1579 | ||
| 4.50 | 0.4183 | -0.0636 | ||
| 4.47 | 0.4162 | -0.0372 | ||
| 4.10 | 0.3811 | -0.0340 | ||
| 10.22 | 0.9508 | -0.0312 | ||
| 11.76 | 1.0934 | -0.0280 | ||
| 10.24 | 0.9520 | -0.0272 | ||
| 15.61 | 1.4516 | -0.0267 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US6652784041 / 北部機関政府ポートフォリオ | 20.57 | 67.73 | 20.57 | 67.74 | 1.9136 | 0.7492 | |||
| US46613P3L80 / JEA FLA WTR & SWR システム REV | 15.61 | 0.22 | 1.4516 | -0.0267 | |||||
| US142665DF22 / カールスバッド カリフォルニア大学 ディストリクト | 13.82 | 1.48 | 1.2852 | -0.0075 | |||||
| CITY OF PHOENIX CIV 5.00% / DBT (US71884AV973) | 13.05 | 1.2140 | 1.2140 | ||||||
| FRANKLIN COUNTY CON 5.00% / DBT (US353174KM62) | 11.95 | 0.53 | 1.1111 | -0.0170 | |||||
| US438701ZN73 / ホノルル州市および郡 HI 下水システム収益 | 11.76 | -0.47 | 1.0934 | -0.0280 | |||||
| US249182QL34 / デンバー市と郡 | 10.99 | -0.01 | 1.0225 | -0.0213 | |||||
| US249182QH22 / デンバー CO 空港 22A AMT 5.0% 11-15-32 | 10.86 | 0.99 | 1.0099 | -0.0108 | |||||
| US70342PAR55 / パトリオッツ・エナジー・グループ融資代理店 | 10.74 | 0.39 | 0.9986 | -0.0167 | |||||
| US73358XCU46 / ニューヨーク州およびニュージャージー州ポートオーソリティ ニューヨーク州 | 10.37 | 2.28 | 0.9644 | 0.0019 | |||||
| US495033EK47 / キング郡学区 No 401 ハイライン | 10.24 | -0.77 | 0.9520 | -0.0272 | |||||
| US64966QAV23 / ニューヨーク、ニューヨーク | 10.22 | -1.17 | 0.9508 | -0.0312 | |||||
| US880397BW31 / TENNERGY CORP TN ガス収入 | 10.06 | 0.16 | 0.9354 | -0.0178 | |||||
| US928101AL88 / バージニア州中小企業金融庁 | 10.00 | 0.9302 | 0.9302 | ||||||
| WAYNE COUNTY AIRPOR 5.00% / DBT (US944514SS89) | 9.73 | -0.48 | 0.9054 | -0.0232 | |||||
| US74440DEC48 / ケンタッキー ST 公共エネルギー認証 REGD V/RB/E 5.25000000 | 9.62 | -0.57 | 0.8944 | -0.0237 | |||||
| METROPOLITAN TRANSP 5.00% / DBT (US59260XCQ97) | 9.42 | 0.8763 | 0.8763 | ||||||
| KENTUCKY PUBLIC ENERG VAR / DBT (US74440DFC39) | 8.59 | 0.66 | 0.7990 | -0.0112 | |||||
| US914225HH39 / コネチカット大学 | 8.12 | -1.25 | 0.7552 | -0.0254 | |||||
| METROPOLITAN WASHIN 5.00% / DBT (US592647MN87) | 8.04 | 0.97 | 0.7483 | -0.0081 | |||||
| US09182TAW71 / ブラックベルトエネルギーガス地区 | 7.44 | -0.07 | 0.6925 | -0.0147 | |||||
| US59333N3H49 / フロリダ州マイアミデイド郡、シリーズ 2022、RB | 7.06 | -1.74 | 0.6570 | -0.0254 | |||||
| US161045MX46 / シャーロット NC WTR & 4% 07/01/36 | 6.79 | 0.52 | 0.6316 | -0.0097 | |||||
| US45471ANX62 / インディアナ州財務局 (インディアナ大学保健義務グループ)、シリーズ 2015 A、参照。 RB | 6.50 | -0.06 | 0.6046 | -0.0130 | |||||
| BLACK BELT ENERGY G 5.00% / DBT (US09182TEK97) | 6.38 | 0.93 | 0.5931 | -0.0067 | |||||
| OMAHA PUBLIC POWER 5.00% / DBT (US682001LJ91) | 6.33 | -1.97 | 0.5889 | -0.0243 | |||||
| US54628CUH32 / ルイジアナ州地方自治体の環境施設およびコミュニティ開発の認証 | 6.07 | -0.57 | 0.5646 | -0.0150 | |||||
| CALIFORNIA COMMUNITY VAR / DBT (US13013JDR41) | 6.01 | -0.92 | 0.5592 | -0.0169 | |||||
| US64987JRC70 / ニューヨーク州住宅金融庁 | 5.55 | -2.56 | 0.5162 | -0.0245 | |||||
| CALIFORNIA COMMUNITY VAR / DBT (US13013JFW18) | 5.36 | -1.14 | 0.4986 | -0.0163 | |||||
| US56035DFC11 / メイン ストリート ナチュラル ガス社 | 5.27 | 0.36 | 0.4900 | -0.0084 | |||||
| US59335KDJ34 / フロリダ州マイアミデイド郡、シーポート歳入公債、返済シリーズ 2021A-2 | 5.25 | -2.97 | 0.4885 | -0.0254 | |||||
| STATE OF WASHINGTON 5.00% / DBT (US93974D2K37) | 5.25 | 0.04 | 0.4882 | -0.0099 | |||||
| INDIANA FIN. AUTHOR 5.00% / DBT (US45506ELB73) | 5.24 | 0.4874 | 0.4874 | ||||||
| US940859BS97 / ワショー CNY 3.25% 2042年10月1日 | 5.23 | -2.13 | 0.4866 | -0.0209 | |||||
| ST CHARLES COUNTY P 5.25% / DBT (US78764YFK82) | 5.23 | -2.02 | 0.4862 | -0.0203 | |||||
| US04780TDD37 / アトランタ GA ARPT 乗客料金収入 | 5.22 | -1.01 | 0.4851 | -0.0150 | |||||
| US213248BD88 / COOK CNTY IL 売上税収入登録 B/E 5.00000000 | 5.19 | 0.06 | 0.4829 | -0.0097 | |||||
| US011839NS23 / ALASKA ST HSG FIN CORP REGD B/E 5.00000000 | 5.18 | -0.44 | 0.4821 | -0.0121 | |||||
| METROPOLITAN WASHIN 5.00% / DBT (US592647MR91) | 5.18 | 1.71 | 0.4820 | -0.0018 | |||||
| US795576JV03 / ソルトレイクシティ ユタ州空港収入 | 5.17 | -0.84 | 0.4813 | -0.0142 | |||||
| US213248BY26 / イリノイ州クック (郡)、シリーズ 2018、参照。 RB | 5.17 | -0.62 | 0.4807 | -0.0130 | |||||
| US6500357W28 / ニューヨーク州都市開発公社 | 5.16 | -0.90 | 0.4801 | -0.0144 | |||||
| US709224K246 / ペンシルバニア州セント・ターンパイク委員会ターンパイク収入 | 5.14 | -1.34 | 0.4784 | -0.0165 | |||||
| US216181GU50 / クック・ケイン・レイク＆マクヘンリー郡コミュニティカレッジ地区第512号、シリーズ2020、GO債券 | 5.14 | 0.45 | 0.4779 | -0.0077 | |||||
| US66285WWB89 / N TX 有料道路認証収入 | 5.10 | -0.58 | 0.4747 | -0.0127 | |||||
| PASCO COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US702528LK49) | 5.10 | -0.93 | 0.4740 | -0.0143 | |||||
| US70917SS533 / ペンシルベニア ST HGR EDUCTNL FACS AUTH 収益 | 5.09 | -0.51 | 0.4734 | -0.0122 | |||||
| US64972GQE79 / ニューヨーク市 ニューヨーク市 WTR フィン NYCUTL 06/40 固定 5 | 5.09 | -1.15 | 0.4732 | -0.0154 | |||||
| US64966QXW58 / ニューヨーク、ニューヨーク | 5.07 | -2.20 | 0.4717 | 0.2118 | |||||
| US153476BQ84 / セントラルフロリダ高速道路局、シリーズ 2016 B、参照 RB | 5.07 | -0.02 | 0.4712 | -0.0099 | |||||
| US940157M235 / ワシントン州サンディストリクト | 5.05 | -0.59 | 0.4700 | -0.0125 | |||||
| US56035DDH26 / メインストラット NAT GA 4% 07/01/2052 MT | 5.05 | -48.16 | 0.4694 | -0.2534 | |||||
| US09182NCB47 / ブラック ベルト エネルギー ガス ディストリクト アル ガス スプレー収益 | 5.04 | 0.02 | 0.4690 | -0.0095 | |||||
| US032556MT61 / アナハイム CA HSG およびパブリック IMPT 認証の収益 | 5.04 | -1.10 | 0.4684 | -0.0151 | |||||
| US64966MA257 / ニューヨーク-F-1 | 5.03 | -1.24 | 0.4677 | -0.0156 | |||||
| US13013JAX46 / カリフォルニア州コミュニティ選択融資局 | 5.01 | -0.56 | 0.4664 | -0.0123 | |||||
| US546749AT96 / ルイビル | 4.98 | 2.05 | 0.4637 | -0.0001 | |||||
| US196711RL10 / コロラド ST COPS 登録番号 B/E 4.00000000 | 4.98 | 1.53 | 0.4636 | -0.0024 | |||||
| US88034RMH56 / 入札オプション債券信託受領書/CTFS 諸州 | 4.98 | -0.86 | 0.4632 | -0.0137 | |||||
| US574204R708 / メリーランド州運輸省コンソール輸送 | 4.94 | 2.30 | 0.4596 | 0.0010 | |||||
| US795576KB20 / ソルトレイクシティ ユタ州空港収入 | 4.94 | -2.43 | 0.4594 | -0.0212 | |||||
| COUNTY OF HAMILTON 5.00% / DBT (US407288B997) | 4.94 | 0.43 | 0.4591 | -0.0075 | |||||
| US66285WM601 / N TX 有料道路認証収入 | 4.92 | -0.45 | 0.4572 | -0.0115 | |||||
| US005626TB25 / アダムズ郡第 1 学区 | 4.88 | -0.16 | 0.4540 | -0.0101 | |||||
| US882830BJ05 / TEXAS TRANSN CO 0.65% 10/1/2041 MT | 4.87 | 0.83 | 0.4532 | -0.0055 | |||||
| US574204R880 / メリーランド州運輸局 | 4.85 | 1.81 | 0.4510 | -0.0012 | |||||
| US438670W805 / ハワイ州ホノルル市と郡 | 4.84 | -0.35 | 0.4500 | -0.0110 | |||||
| US20772KLX53 / コネチカットセント | 4.80 | 1.46 | 0.4465 | -0.0026 | |||||
| US770082CB95 / ロアノーク経済開発庁、バージニア州、病院収入債券、カリリオンクリニック義務グループ、シリーズ 2020D | 4.77 | 0.59 | 0.4435 | -0.0065 | |||||
| US312432H679 / フェイエット郡学区金融公社 | 4.71 | -0.80 | 0.4382 | -0.0126 | |||||
| US81257VAA98 / シアトル小児病院 | 4.68 | 1.67 | 0.4355 | -0.0017 | |||||
| US544445QX03 / ロサンゼルス市空港局 | 4.65 | 0.11 | 0.4330 | -0.0085 | |||||
| US45204FGU30 / イリノイ州セントフィン認証収入 | 4.58 | -0.13 | 0.4259 | -0.0093 | |||||
| US13013JAP12 / カリフォルニア CMNTY CHOICE FING AUTH クリーン エネルギー プロジェクトの収益 | 4.50 | -26.08 | 0.4183 | -0.0636 | |||||
| US249182LV60 / デンバー市およびCNTY CO ARPTの収益 | 4.49 | -0.75 | 0.4173 | -0.0118 | |||||
| US14483RAV96 / キャロル郡 | 4.48 | 2.31 | 0.4169 | 0.0009 | |||||
| US45505MDJ27 / WSTWTR でのインディアナ州の FIN 認証の収益 | 4.47 | -6.30 | 0.4162 | -0.0372 | |||||
| US951452SX08 / ウエスト ブルームフィールド ミシガン州 | 4.38 | 0.4077 | 0.4077 | ||||||
| MASSACHUSETTS BAY T 5.00% / DBT (US575579U888) | 4.31 | -1.17 | 0.4012 | -0.0131 | |||||
| CALIFORNIA HEALTH FAC VAR / DBT (US13032U4Q86) | 4.30 | 0.4003 | 0.4003 | ||||||
| CITY OF NEW YORK NY 5.00% / DBT (US64966SHA78) | 4.23 | -1.70 | 0.3930 | -0.0151 | |||||
| US160853TK39 / ノースカロライナ州シャーロット・メクレンバーグ病院当局の医療システム収益 (カロライナ州医療システム) PUT | 4.15 | 1.42 | 0.3859 | -0.0024 | |||||
| US93974DX521 / ワシントン州 | 4.14 | -0.41 | 0.3851 | -0.0096 | |||||
| HAMILTON COUNTY PUB 5.00% / DBT (US40721YCE77) | 4.10 | -1.42 | 0.3818 | -0.0136 | |||||
| WISCONSIN HEALTH & 4.00% / DBT (US97712DT974) | 4.10 | -6.29 | 0.3811 | -0.0340 | |||||
| US824161VN06 / テキサス州シャーマン市、シリーズ 2023、GO 債券 | 4.08 | 0.3796 | 0.3796 | ||||||
| MIAMI-DADE COUNTY E 5.25% / DBT (US59333AGP03) | 4.07 | -0.59 | 0.3785 | -0.0101 | |||||
| US576000VC42 / マサチューセッツ州学校建設局専用の売上税収入 | 4.05 | -0.52 | 0.3763 | -0.0098 | |||||
| US83786PCV04 / 南フロリダ水管理地区 | 4.04 | -0.64 | 0.3754 | -0.0103 | |||||
| US97712DT719 / ミルウォーキー地域医療センター、ウィスコンシン州 5.0% 04-01-36 | 4.01 | -0.47 | 0.3731 | -0.0095 | |||||
| OKLAHOMA COUNTY IND 4.00% / DBT (US678739WU33) | 4.01 | 0.00 | 0.3727 | -0.0077 | |||||
| US64972CSJ35 / ニューヨーク市 NY住宅開発公社集合住宅収益PUT | 3.97 | -0.33 | 0.3696 | -0.0089 | |||||
| MAINE STATE HOUSING 5.00% / DBT (US56052UBJ07) | 3.97 | 0.30 | 0.3689 | -0.0064 | |||||
| JEFFERSON COUNTY SC 4.00% / DBT (US47309QBH39) | 3.96 | -0.03 | 0.3683 | -0.0076 | |||||
| US773318WZ93 / ミシガン州ケント郡ロックフォード公立学校、一般債務債券、学校建物および敷地シリーズ 2023II | 3.93 | 0.3652 | 0.3652 | ||||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.00% / DBT (US64972JPP74) | 3.93 | 0.3652 | 0.3652 | ||||||
| US64972GUH54 / ニューヨーク市、ニューヨーク市水道金融局、上下水道システム第 2 回一般決議歳入債、2020 年度シリーズ BB-1 | 3.89 | -2.43 | 0.3617 | -0.0166 | |||||
| ADAMS COUNTY SCHOOL 5.50% / DBT (US005662PK15) | 3.81 | -1.83 | 0.3546 | -0.0140 | |||||
| US64966MXE47 / ニューヨーク市、ニューヨーク州、一般債務債券、2018 会計年度シリーズ E-1 | 3.80 | -0.68 | 0.3533 | -0.0098 | |||||
| CENTRAL BROWN COUNT 5.00% / DBT (US152708CX94) | 3.78 | 0.88 | 0.3516 | -0.0042 | |||||
| US64990AGS87 / ニューヨーク州寮管理局 64990AGS8 | 3.77 | -0.84 | 0.3507 | -0.0103 | |||||
| LANCASTER COUNTY SC 5.00% / DBT (US514014PD51) | 3.77 | -0.42 | 0.3504 | -0.0087 | |||||
| LOUISIANA PUBLIC FA 5.25% / DBT (US546399UL85) | 3.57 | 0.3324 | 0.3324 | ||||||
| US79642B3Z42 / テキサス州サンアントニオの水道収入 | 3.57 | -0.42 | 0.3317 | -0.0083 | |||||
| US011839XS13 / アラスカ住宅金融公社 | 3.56 | 0.20 | 0.3307 | -0.0062 | |||||
| US836753MF70 / フロリダ州サウス ブロワード病院地区、病院歳入債券、サウス ブロワード病院地区義務グループ、返済シリーズ 2016A | 3.55 | -2.85 | 0.3303 | -0.0167 | |||||
| US452152P213 / イリノイ州 | 3.54 | -0.28 | 0.3293 | -0.0078 | |||||
| US64972GQT49 / NY ニューヨーク市 MUNI WTR FIN AUTH | 3.53 | -0.45 | 0.3287 | -0.0083 | |||||
| US6461365W72 / ニュージャージー交通信託基金局 | 3.48 | -0.14 | 0.3234 | -0.0072 | |||||
| TXS / テキサス キャピタル ファンド トラスト - テキサス キャピタル テキサス株式インデックス ETF | 3.44 | -64.76 | 0.3201 | -0.6071 | |||||
| US59447T3G60 / ミシガン州財務局、病院歳入公債、ボーモント・スペクトラム統合、固定返済シリーズ 2022A | 3.29 | -0.30 | 0.3064 | -0.0072 | |||||
| LITTLE ROCK SCHOOL 2.00% / DBT (US537428Z231) | 3.29 | 1.98 | 0.3063 | -0.0003 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHO 5.00% / DBT (US45204FYL39) | 3.23 | 0.3008 | 0.3008 | ||||||
| US575896UW30 / FX.RTムニボンド | 3.18 | 0.47 | 0.2953 | -0.0047 | |||||
| INDIANAPOLIS LOCAL 5.25% / DBT (US45528VFR50) | 3.10 | 0.2887 | 0.2887 | ||||||
| US66285WWA07 / TX 有料道路なし 1 層 17A 5.0% 01-01-38 | 3.07 | -0.52 | 0.2858 | -0.0075 | |||||
| US93974ED604 / WA ST-SER R-2023B-REF | 3.07 | -0.45 | 0.2856 | -0.0072 | |||||
| US115065ZN77 / ブロワード CNTY FL SCH BRD COPS | 3.06 | -0.45 | 0.2850 | -0.0073 | |||||
| US13033DAE58 / カリフォルニア HSG フィン アジー MUNI CTFS | 3.05 | -2.71 | 0.2838 | -0.0140 | |||||
| US64972HK502 / ニューヨーク (市)、ニューヨーク暫定金融庁、シリーズ 2018 S-3、RB | 3.03 | -0.62 | 0.2819 | -0.0076 | |||||
| US5444952T08 / ロサンゼルス水道電力局 電力システム収入 | 3.03 | -0.82 | 0.2818 | -0.0082 | |||||
| US938782GN36 / ワシントン都市圏交通局、コロンビア特別区、総収入債券、シリーズ 2018 | 3.03 | -1.37 | 0.2818 | -0.0098 | |||||
| JEA ELEC. SYSTEM RE 5.00% / DBT (US46613SRZ55) | 3.02 | 0.63 | 0.2809 | -0.0039 | |||||
| PLATTE COUNTY REORG 5.25% / DBT (US727717JY78) | 3.02 | 0.50 | 0.2805 | -0.0044 | |||||
| US59333N3H49 / フロリダ州マイアミデイド郡、シリーズ 2022、RB | 3.00 | 0.07 | 0.2787 | -0.0056 | |||||
| CONNECTICUT STATE HEA VAR / DBT (US20775DXK35) | 2.99 | 0.07 | 0.2784 | -0.0056 | |||||
| US452252PZ67 / FX.RTムニボンド | 2.97 | -1.92 | 0.2763 | -0.0113 | |||||
| US93974DXB99 / ワシントンST | 2.96 | -0.40 | 0.2752 | -0.0068 | |||||
| STATE OF ILLINOIS 5.00% / DBT (US452153JR16) | 2.93 | 0.31 | 0.2730 | -0.0048 | |||||
| CITY OF SAN ANTONIO 5.00% / DBT (US7962376V27) | 2.93 | 0.03 | 0.2727 | -0.0056 | |||||
| US97712DRA62 / ウィスコンシン州保健教育施設局の収入 (アセンション ヘルス アライアンス クレジット グループ) | 2.88 | -0.79 | 0.2682 | -0.0078 | |||||
| US702826KY35 / パセーイクバレー下水道委員、ニュージャージー州下水道システム | 2.87 | 0.70 | 0.2672 | -0.0036 | |||||
| US64966MXB08 / GO債券シリーズ2018E-1 | 2.87 | -0.35 | 0.2671 | -0.0065 | |||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.00% / DBT (US64972JTB43) | 2.87 | -1.51 | 0.2668 | -0.0097 | |||||
| LOS ANGELES UNIFIED 5.00% / DBT (US544647JT87) | 2.86 | 0.2664 | 0.2664 | ||||||
| US546399DV50 / ルイジアナ州パブFACS認証収入 | 2.85 | -2.79 | 0.2655 | -0.0132 | |||||
| US167486M226 / シカゴ IL REGD B/E 5,00000000 | 2.79 | -0.50 | 0.2597 | -0.0067 | |||||
| US97705MXH32 / ウィスコンシン州 | 2.78 | 0.58 | 0.2588 | -0.0038 | |||||
| PHILADELPHIA GAS WO 5.00% / DBT (US71783MDN20) | 2.77 | 1.09 | 0.2579 | -0.0026 | |||||
| US24917DBK81 / コロラド州デンバー市および郡、税収専用債券、現在利子シリーズ 2018A-1 | 2.77 | -0.43 | 0.2572 | -0.0065 | |||||
| US64990EY841 / NY ST 寮 AUTH-E-REF | 2.75 | -0.11 | 0.2561 | -0.0056 | |||||
| STATE OF NEW YORK M 2.75% / DBT (US64988YQJ90) | 2.74 | 1.26 | 0.2548 | -0.0020 | |||||
| SAN FRANCISCO CITY 5.00% / DBT (US79766DXK08) | 2.72 | 0.70 | 0.2528 | -0.0034 | |||||
| US592647EG29 / ワシントン首都圏空港局 | 2.71 | -0.07 | 0.2517 | -0.0054 | |||||
| LAKE COUNTY COMMUNI 5.00% / DBT (US508516GK17) | 2.71 | 0.2517 | 0.2517 | ||||||
| CITY OF TALLAHASSEE 5.00% / DBT (US874461MH64) | 2.70 | -1.50 | 0.2512 | -0.0091 | |||||
| LOS ANGELES DEPT. O 5.00% / DBT (US544532HP24) | 2.69 | -0.44 | 0.2507 | -0.0063 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI VAR / DBT (US45204FQ737) | 2.68 | 0.2496 | 0.2496 | ||||||
| CHICAGO MIDWAY INTL 5.00% / DBT (US167562TE75) | 2.68 | 0.45 | 0.2494 | -0.0040 | |||||
| KENTUCKY STATE PROP 5.00% / DBT (US49151F2G46) | 2.67 | 0.26 | 0.2485 | -0.0045 | |||||
| MAIN STREET NATURAL G VAR / DBT (US56035DJJ28) | 2.63 | -0.49 | 0.2447 | -0.0063 | |||||
| US64972EM976 / ニューヨーク市住宅開発公社 2.75% 11-01-33 | 2.61 | 2.19 | 0.2430 | 0.0004 | |||||
| IPS MULTI-SCHOOL BL 5.00% / DBT (US46263RTS49) | 2.60 | -1.25 | 0.2419 | -0.0082 | |||||
| LAKE COUNTY COMMUNI 5.00% / DBT (US508516GJ44) | 2.60 | 0.2415 | 0.2415 | ||||||
| US44244CGL54 / ヒューストン テキサス州ユーティリティ システムの収益 | 2.57 | -0.12 | 0.2394 | -0.0053 | |||||
| US93974EVW38 / ワシントン州 | 2.57 | 0.16 | 0.2392 | -0.0045 | |||||
| US64971XX785 / ニューヨーク市暫定財政局による将来の税収確保 | 2.57 | -1.57 | 0.2389 | -0.0088 | |||||
| STATE OF HAWAII DEP 5.00% / DBT (US419800NX18) | 2.57 | -0.23 | 0.2387 | -0.0054 | |||||
| US6500357Z58 / 都市開発-A | 2.55 | -1.20 | 0.2372 | -0.0078 | |||||
| US93974DZW19 / WA ST GO 16B 5.0% 08-01-36 | 2.53 | -0.63 | 0.2357 | -0.0064 | |||||
| EL PASO INDEPENDENT S 4% / DBT (US283770ME26) | 2.53 | -2.47 | 0.2349 | -0.0110 | |||||
| US735389V887 / ワシントン州シアトル港の収入 | 2.51 | -2.33 | 0.2337 | -0.0105 | |||||
| US91802RBV06 / 公益債務証券化局、ニューヨーク州、債券再編、返済シリーズ 2015 | 2.51 | -0.55 | 0.2336 | -0.0062 | |||||
| STATE OF NEW YORK M 2.60% / DBT (US64988YCA38) | 2.51 | -2.22 | 0.2334 | -0.0102 | |||||
| US880443JE70 / テネシー・エナジー・アクイジション・コーポレーション | 2.50 | -0.04 | 0.2329 | -0.0050 | |||||
| US626207H312 / FX.RTムニボンド | 2.50 | -0.16 | 0.2326 | -0.0052 | |||||
| US59334DJL91 / フロリダ州マイアミビーチの上下水道収入 | 2.49 | 0.61 | 0.2316 | -0.0034 | |||||
| STATE OF NEW YORK M 2.05% / DBT (US64988YKG16) | 2.49 | 2.09 | 0.2315 | 0.0001 | |||||
| US56756TAU88 / マリコパ CN HLT 4% 2038/7/1 | 2.41 | -0.82 | 0.2242 | -0.0065 | |||||
| US167593L346 / シカゴ・イル・オヘア国際ARPT収入 | 2.41 | -1.39 | 0.2241 | -0.0079 | |||||
| US594654RE71 / ミシガン州住宅開発局、シングルファミリー住宅ローン収入債、社会シリーズ2022A | 2.40 | -1.80 | 0.2236 | -0.0088 | |||||
| US158249MB59 / イリノイ州シャンペーン CM 5% 2032 年 1 月 1 日 | 2.39 | 0.00 | 0.2224 | -0.0046 | |||||
| US79766DRX92 / サンフランシスコ カリフォルニア シティ & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV | 2.39 | -0.91 | 0.2222 | -0.0067 | |||||
| OLDHAM COUNTY SCHOO 5.00% / DBT (US680454K879) | 2.38 | 0.89 | 0.2217 | -0.0026 | |||||
| US546749AU69 / ルイビル・ジェファーソン郡首都圏政府、ケンタッキー州、公害防止歳入債券、ルイビル・ガス・電気会社プロジェクト、シリーズ 20 | 2.36 | 1.33 | 0.2197 | -0.0016 | |||||
| US270618HF17 / 東バトンルージュ下水道委員会 | 2.32 | 3.90 | 0.2156 | 0.0038 | |||||
| GREATER ORLANDO AVI 5.00% / DBT (US392275DZ39) | 2.28 | 0.84 | 0.2124 | -0.0026 | |||||
| COMSTOCK PARK PUBLI 5.00% / DBT (US205759MJ94) | 2.28 | 0.2120 | 0.2120 | ||||||
| CITY & BOROUGH OF JUN 5% / DBT (US481718ZP23) | 2.25 | 0.2093 | 0.2093 | ||||||
| MUNICIPALITY OF ANC 5.50% / DBT (US033252BG15) | 2.24 | 1.45 | 0.2082 | -0.0013 | |||||
| US19648FVF88 / インターマウンテンヘルスケアオブリゲイテッドグループCO 22A 5.0% 05-15-32 | 2.23 | 0.23 | 0.2071 | -0.0038 | |||||
| US759911WJ51 / イリノイ州規則転写認証 | 2.22 | -0.45 | 0.2061 | -0.0052 | |||||
| LAKE COUNTY SCHOOL 5.00% / DBT (US50825JMC70) | 2.20 | 0.2050 | 0.2050 | ||||||
| RICHMOND COUNTY BOA 5.00% / DBT (US764581KN33) | 2.16 | -0.32 | 0.2010 | -0.0048 | |||||
| HARRIS COUNTY CULTURA VAR / DBT (US414008CZ36) | 2.14 | 0.1992 | 0.1992 | ||||||
| STATE OF KANSAS DEP 5.00% / DBT (US485424TH84) | 2.14 | -1.75 | 0.1990 | -0.0077 | |||||
| US64971XDQ88 / ニューヨーク市 NY 移行期の FIN AUTH 収益 | 2.14 | -1.07 | 0.1987 | -0.0062 | |||||
| MASSACHUSETTS DEV. FI VAR / DBT (US57585BKC18) | 2.13 | 0.1986 | 0.1986 | ||||||
| KENTUCKY PUBLIC ENERG VAR / DBT (US74440DFN93) | 2.11 | 0.05 | 0.1967 | -0.0040 | |||||
| SOUTHEAST ENERGY AUTH VAR / DBT (US84136HCF82) | 2.11 | -0.19 | 0.1964 | -0.0044 | |||||
| US59335KDF12 / マイアミ郡デイド海港局 | 2.11 | 0.86 | 0.1961 | -0.0024 | |||||
| US043229ES82 / アーバダコロBDS 2019 | 2.11 | -0.75 | 0.1961 | -0.0056 | |||||
| US59165CAS98 / 満たされた税収または専用の税収 | 2.10 | -0.76 | 0.1949 | -0.0055 | |||||
| US73358WR895 / ニューヨークおよびニュージャージー (州) 港湾局、2018 年 2017 シリーズ、参照。 RB | 2.08 | 0.34 | 0.1935 | -0.0033 | |||||
| MANATEE COUNTY SCHO 5.00% / DBT (US56185NHC56) | 2.07 | 0.1925 | 0.1925 | ||||||
| US64990FJG00 / ニューヨーク ST DORM AUTH ST 個人所得税収入 | 2.07 | -1.38 | 0.1921 | -0.0067 | |||||
| US603695HZ37 / ミネアポリス & セントポールミン HSG & REDEV AUTH HEAL | 2.05 | -0.24 | 0.1911 | -0.0044 | |||||
| COMMONWEALTH OF MAS 5.00% / DBT (US57582TCR14) | 2.05 | 0.1909 | 0.1909 | ||||||
| US64971XFU72 / ニューヨーク市 NY 移行期の FIN AUTH 収益 | 2.04 | -0.92 | 0.1901 | -0.0058 | |||||
| PENNSYLVANIA HOUSIN 2.20% / DBT (US70879QPW77) | 2.04 | 1.95 | 0.1900 | -0.0002 | |||||
| US71883PKN68 / アリゾナ州フェニックス CIVIC IMPT CORP WSTWTR SYS の収益 | 2.04 | -0.49 | 0.1896 | -0.0048 | |||||
| US93974D3K28 / ワシントンST | 2.03 | 0.05 | 0.1888 | -0.0038 | |||||
| US25477GUW31 / コロンビア特別区の所得税による収入を確保 | 2.02 | 0.1883 | 0.1883 | ||||||
| CITY OF MCKINNEY TX 5.00% / DBT (US5816466P67) | 2.01 | -0.49 | 0.1874 | -0.0049 | |||||
| US64990FUQ52 / ニューヨーク州寮管理局 | 2.01 | -1.38 | 0.1865 | -0.0065 | |||||
| US938782GP83 / ワシントン都市圏交通局、コロンビア特別区、総収入債券、シリーズ 2018 | 2.01 | -1.28 | 0.1865 | -0.0063 | |||||
| MASSACHUSETTS DEV. 5.25% / DBT (US57585BJS88) | 2.00 | 0.1864 | 0.1864 | ||||||
| US795576FX05 / ソルトレイクシティUT ARPTの収益 | 1.99 | -1.14 | 0.1851 | -0.0060 | |||||
| US950732YD32 / ウェンツビル モッシュ ディストリクト R-4 | 1.99 | 1.12 | 0.1849 | -0.0017 | |||||
| US70879QNL31 / PA HSG フィン ブレイン-136 | 1.98 | 0.76 | 0.1845 | -0.0024 | |||||
| ILLINOIS FINANCE AU 4.00% / DBT (US45204E4E57) | 1.98 | 0.20 | 0.1841 | -0.0035 | |||||
| WEST VIRGINIA HOSPITA VAR / DBT (US956622Z231) | 1.97 | 0.1837 | 0.1837 | ||||||
| US45203HS525 / イリノイ (州) 財務局 (ラッシュ大学医療センター)、シリーズ 2015 A、参照。 RB | 1.95 | -0.10 | 0.1818 | -0.0039 | |||||
| NEW YORK CITY TRANS 5.00% / DBT (US64972JJJ88) | 1.95 | 0.05 | 0.1815 | -0.0037 | |||||
| WELD COUNTY SCHOOL 4.00% / DBT (US517131GW27) | 1.88 | 0.11 | 0.1750 | -0.0034 | |||||
| CITY OF SEATTLE WA 4.00% / DBT (US812702EU82) | 1.88 | 0.00 | 0.1745 | -0.0036 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI VAR / DBT (US45204FM777) | 1.87 | 0.1736 | 0.1736 | ||||||
| US720611YG16 / ピアス CNTY WA SCH DIST #403 ベセル | 1.83 | -0.54 | 0.1705 | -0.0045 | |||||
| US567505PY27 / マリコパ SD #210 | 1.83 | -0.38 | 0.1703 | -0.0042 | |||||
| FLORIDA DEV. FIN. C 5.00% / DBT (US340618DQ76) | 1.82 | -6.38 | 0.1694 | -0.0152 | |||||
| UNIVERSITY OF CALIF 5.00% / DBT (US91412HUC59) | 1.79 | -2.03 | 0.1662 | -0.0069 | |||||
| DOWNTOWN REVITALIZA 5.00% / DBT (US26118TAK60) | 1.78 | 0.1653 | 0.1653 | ||||||
| US544525UK21 / ロサンゼルス・カリフォルニア州WTRおよびPWR WTRWKSの収入 | 1.76 | -0.28 | 0.1635 | -0.0039 | |||||
| US79625GBM42 / テキサス州サンアントニオの電気とガスの収益 | 1.75 | 0.35 | 0.1623 | -0.0029 | |||||
| US452252LR87 / イリノイ州有料ハイウェイ 16B 5.0% 01-01-33 | 1.74 | -0.34 | 0.1623 | -0.0040 | |||||
| US66702RXM95 / ノースサイドテキサス工業団地学区 ULTD 税務照会 BDS 2019 B | 1.73 | -0.06 | 0.1610 | -0.0034 | |||||
| COOK COUNTY COMMUNI 2.00% / DBT (US213453ML44) | 1.71 | -0.58 | 0.1586 | -0.0043 | |||||
| US57584X8L88 / マサチューセッツ開発金融庁 | 1.70 | 0.18 | 0.1580 | -0.0030 | |||||
| NEW YORK CITY MUNIC 5.50% / DBT (US64972GP735) | 1.69 | 0.1577 | 0.1577 | ||||||
| GROSSE POINTE PUBLI 3.00% / DBT (US399100LN47) | 1.69 | 2.60 | 0.1576 | 0.0008 | |||||
| ADAMS COUNTY SCHOOL 5.50% / DBT (US005662PG03) | 1.67 | -1.24 | 0.1557 | -0.0052 | |||||
| COUNTY OF LEE FL TR 5.00% / DBT (US523523LH98) | 1.67 | 0.00 | 0.1556 | -0.0032 | |||||
| PUBLIC FINANCE AUT 2.351% / DBT (US74442CEA80) | 1.67 | 1.64 | 0.1553 | -0.0006 | |||||
| TEXAS A&M UNIVERSIT 4.00% / DBT (US88213AFG58) | 1.67 | -0.06 | 0.1550 | -0.0032 | |||||
| OKLAHOMA CAPITOL IM 5.00% / DBT (US679088NB65) | 1.65 | 0.79 | 0.1538 | -0.0020 | |||||
| US932423VE36 / ウォールド・レイク統合学区 | 1.65 | -0.54 | 0.1535 | -0.0041 | |||||
| US179390PF06 / クラカマス・オレゴン・コミュニティカレッジ地区GO BDS 2017 | 1.65 | -0.36 | 0.1532 | -0.0038 | |||||
| US9830685Y92 / ワイリー TX 独立校区 | 1.64 | -1.97 | 0.1528 | -0.0063 | |||||
| US01266TAQ67 / ウェストミンスター カンタベリー ブルーリッジ VA 22A SF 4.0% 06-01-49 | 1.63 | -5.67 | 0.1518 | -0.0124 | |||||
| US64971XDK19 / ニューヨーク市、NY 移行財政局、シリーズ 2018 C-2、RB | 1.63 | -0.55 | 0.1513 | -0.0040 | |||||
| US71883MQP22 / フェニックス市立改善コーポレーション、アリゾナ州、空港歳入債、シニア先取特権返済シリーズ 2023 | 1.62 | 0.94 | 0.1506 | -0.0017 | |||||
| CITY OF RICHMOND KY 5.00% / DBT (US764870GH86) | 1.62 | 0.1503 | 0.1503 | ||||||
| BLACK BELT ENERGY GAS VAR / DBT (US09182TEC71) | 1.58 | 0.57 | 0.1469 | -0.0022 | |||||
| US071446BH03 / ミシガン州バトルクリーク学校区 GO ULTD 税参照 BDS 2016 | 1.57 | -0.70 | 0.1457 | -0.0040 | |||||
| MISSOURI JOINT MUNI 5.00% / DBT (US606092MA98) | 1.56 | 0.26 | 0.1453 | -0.0027 | |||||
| US79575EAS72 / ソルト ベルデ アリゾナ FC ボンド | 1.56 | 0.1453 | 0.1453 | ||||||
| NEW MEXICO FIN. AUT 5.00% / DBT (US64711PST83) | 1.55 | 0.1446 | 0.1446 | ||||||
| US54628CAJ18 / ルイジアナ州地方自治体の環境施設およびコミュニティ開発の認証 | 1.55 | 0.06 | 0.1446 | -0.0029 | |||||
| DUPAGE COUNTY HIGH 5.00% / DBT (US263309RV06) | 1.55 | 0.1440 | 0.1440 | ||||||
| RHODE ISLAND HOUSIN 3.80% / DBT (US76221RZ309) | 1.55 | 1.91 | 0.1440 | -0.0002 | |||||
| LAKE COUNTY FOREST 2.00% / DBT (US508354XD44) | 1.55 | 2.18 | 0.1438 | 0.0002 | |||||
| MARICOPA COUNTY UNI 5.00% / DBT (US567373E765) | 1.54 | -0.45 | 0.1428 | -0.0036 | |||||
| US114894XS25 / フロリダ州ブラウ空港 5% 10/1/2037 @ | 1.51 | -1.18 | 0.1404 | -0.0045 | |||||
| US56678RAF01 / マリコパ CNTY アリゾナ州 インド開発認証 BDS 2020 | 1.50 | -1.64 | 0.1400 | -0.0053 | |||||
| UNION GROVE UNION H 4.00% / DBT (US906727DZ22) | 1.50 | 0.07 | 0.1399 | -0.0029 | |||||
| US64990GBB77 / ニューヨーク州寮管理局の収入 | 1.49 | -0.13 | 0.1386 | -0.0031 | |||||
| US60636UDB26 / ミズーリ州環境影響評価およびエネルギー資源管理局の WTR 世論調査 | 1.48 | -0.40 | 0.1378 | -0.0034 | |||||
| US70914PR389 / ペンシルバニア州 | 1.48 | -0.54 | 0.1374 | -0.0036 | |||||
| PALM BEACH COUNTY S 5.00% / DBT (US696550M583) | 1.46 | 0.1356 | 0.1356 | ||||||
| INDIANA FIN. AUTHOR 5.25% / DBT (US45471GAU31) | 1.42 | 0.1323 | 0.1323 | ||||||
| COUNTY OF JEFFERSON 5.00% / DBT (US472682ZH99) | 1.40 | -1.34 | 0.1298 | -0.0044 | |||||
| OHIO HIGHER EDUCATI 5.00% / DBT (US67756DSY30) | 1.39 | -1.27 | 0.1297 | -0.0045 | |||||
| US928104NZ76 / バージニア ST 中小企業 FING 認証収益 | 1.39 | -2.25 | 0.1296 | -0.0056 | |||||
| SOUTH BEND COMMUNIT 4.00% / DBT (US836513HZ74) | 1.38 | -0.07 | 0.1285 | -0.0028 | |||||
| NEW HAMPSHIRE HEALT 5.00% / DBT (US64461XJQ97) | 1.38 | 0.07 | 0.1281 | -0.0025 | |||||
| COLORADO BRIDGE & T 5.25% / DBT (US19633TAY73) | 1.35 | 0.1255 | 0.1255 | ||||||
| STATE OF NORTH CARO 5.00% / DBT (US658268FM43) | 1.34 | 0.1250 | 0.1250 | ||||||
| US897579BW76 / トレド、オーゴー | 1.34 | -0.74 | 0.1249 | -0.0035 | |||||
| ALBUQUERQUE BERNALI 4.00% / DBT (US013493KN08) | 1.34 | 0.37 | 0.1248 | -0.0021 | |||||
| COUNTY OF GRANT WA 5.25% / DBT (US387802GF24) | 1.34 | 0.1244 | 0.1244 | ||||||
| US795576JR90 / ソルトレイクシティUT ARPTの収益 | 1.33 | 0.23 | 0.1237 | -0.0023 | |||||
| US010056MT39 / アクロンオー株式会社 4% 2032/12/1 Q | 1.32 | 0.15 | 0.1224 | -0.0023 | |||||
| CITY OF OMAHA NE 5.00% / DBT (US681713CL57) | 1.31 | 0.1218 | 0.1218 | ||||||
| STATE OF CONNECTICU 5.00% / DBT (US20772KB403) | 1.31 | 0.1217 | 0.1217 | ||||||
| US032556MH24 / アナハイム HSG & パブ A | 1.30 | -0.08 | 0.1207 | -0.0026 | |||||
| US702334HQ92 / パサデナ独立学区、シリーズ 2023B | 1.30 | -0.23 | 0.1206 | -0.0028 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AQ44) | 1.29 | -1.60 | 0.1199 | -0.0045 | |||||
| CITY OF CHICAGO IL 5.00% / DBT (US167736X858) | 1.27 | -0.55 | 0.1184 | -0.0031 | |||||
| US261172TD20 / ダウンタウン サバンナ ジョージア州 | 1.27 | -0.24 | 0.1183 | -0.0027 | |||||
| US181059WL64 / クラーク郡学区、さまざまな目的 | 1.26 | 0.00 | 0.1177 | -0.0024 | |||||
| US54659LBU70 / ルイビル/ジェファーソン郡首都圏政府、医療システム、Norton Healthcare, Inc. | 1.26 | -0.47 | 0.1175 | -0.0030 | |||||
| US92812WBV54 / バージニア州住宅開発局 | 1.26 | 2.11 | 0.1169 | 0.0000 | |||||
| US48068TBM53 / ジョプリン・ミズーリ州 | 1.25 | -0.08 | 0.1167 | -0.0025 | |||||
| US63902HAL33 / 自然保護団体/ザ | 1.22 | 1.33 | 0.1137 | -0.0008 | |||||
| COMSTOCK PARK PUBLI 5.00% / DBT (US205759MG55) | 1.22 | 0.1136 | 0.1136 | ||||||
| COLUMBIA COUNTY SCH 5.00% / DBT (US19744RCE99) | 1.21 | 0.1129 | 0.1129 | ||||||
| US49474FPA20 / キング・CNTY WA | 1.21 | -0.74 | 0.1124 | -0.0031 | |||||
| US59447TU688 / ミシガン州財務局 | 1.17 | 1.21 | 0.1091 | -0.0010 | |||||
| US160131EK06 / チャールストン SC 教育校 | 1.16 | -0.34 | 0.1079 | -0.0027 | |||||
| NEW HAMPSHIRE HEALT 5.00% / DBT (US64461XJM83) | 1.15 | -0.09 | 0.1074 | -0.0023 | |||||
| US73358XCW02 / ニューヨーク州およびニュージャージー州ポートオーソリティ ニューヨーク州 | 1.15 | 1.86 | 0.1071 | -0.0002 | |||||
| US87638QRS02 / TARRANT CNTY TX CULTURAL EDU FACS FIN CORP 病院収益 | 1.10 | 0.91 | 0.1027 | -0.0012 | |||||
| CITY OF MESA AZ UTI 5.00% / DBT (US5905453M90) | 1.10 | 0.1020 | 0.1020 | ||||||
| HOLT PUBLIC SCHOOLS 3.00% / DBT (US436542RT33) | 1.09 | 3.31 | 0.1015 | 0.0012 | |||||
| RENO-TAHOE AIRPORT 5.00% / DBT (US759874BW96) | 1.07 | 0.38 | 0.0996 | -0.0017 | |||||
| LOGANSPORT RENOVATI 5.00% / DBT (US541244BC20) | 1.07 | 0.00 | 0.0994 | -0.0021 | |||||
| ONONDAGA CIVIC DEV. 5.25% / DBT (US682832LJ70) | 1.06 | 0.0987 | 0.0987 | ||||||
| NEW MEXICO FIN. AUT 5.00% / DBT (US64711PSU56) | 1.05 | 0.0975 | 0.0975 | ||||||
| WHATCOM COUNTY PUBL 5.50% / DBT (US962468FU39) | 1.05 | -1.50 | 0.0975 | -0.0036 | |||||
| OKLAHOMA CAPITOL IM 5.00% / DBT (US678514EL03) | 1.04 | 0.0968 | 0.0968 | ||||||
| LAKE COUNTY COMMUNI 4.00% / DBT (US508570FV59) | 1.03 | 0.29 | 0.0958 | -0.0017 | |||||
| US452017AR78 / FX.RTムニボンド | 1.03 | -1.72 | 0.0958 | -0.0037 | |||||
| METROPOLITAN GOV. N 5.00% / DBT (US592029CZ34) | 1.03 | -2.75 | 0.0955 | -0.0047 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AR27) | 1.02 | -1.83 | 0.0951 | -0.0037 | |||||
| US939720WW46 / ワシントン州 | 1.02 | -0.58 | 0.0951 | -0.0025 | |||||
| US342816J558 / フロリダ セント ミュニ PWR ハブ | 1.02 | -0.39 | 0.0949 | -0.0023 | |||||
| ST CLAIR COUNTY COM 5.00% / DBT (US788550MP35) | 1.02 | -0.10 | 0.0947 | -0.0021 | |||||
| US249182QT69 / コロラド州デンバー市および郡、空港システム歳入債、シリーズ 2022A | 1.01 | -1.46 | 0.0943 | -0.0034 | |||||
| US70556CAB00 / PEFA INC IA ガスプロジェクトの収益 | 1.01 | -0.59 | 0.0942 | -0.0025 | |||||
| NORTH MIAMI COMMUNI 5.00% / DBT (US661056AS00) | 1.01 | -1.94 | 0.0939 | -0.0038 | |||||
| US234685MN22 / ダラス CNTY TX CMNTY CLG 地区登録 B/E 5.00000000 | 1.00 | -0.40 | 0.0931 | -0.0022 | |||||
| KNO / 投資マネージャーシリーズトラストII - AXSナレッジリーダーズETF | 1.00 | 0.00 | 0.0930 | -0.0020 | |||||
| LITTLE ROCK SCHOOL 2.25% / DBT (US537428Z983) | 0.99 | -2.08 | 0.0919 | -0.0039 | |||||
| US79020FAY25 / セント・ジョン・ザ・バプティスト教区 LA 収入 | 0.99 | 0.30 | 0.0918 | -0.0016 | |||||
| COLORADO BRIDGE & T 5.25% / DBT (US19633TAX90) | 0.97 | 0.0904 | 0.0904 | ||||||
| US88034RPR02 / 入札オプション社債信託受領書・証明書 | 0.94 | -1.26 | 0.0874 | -0.0030 | |||||
| US896224BA99 / ケンタッキー州トリンブル郡 | 0.93 | 1.31 | 0.0865 | -0.0007 | |||||
| NEW HAMPSHIRE HEALT 5.00% / DBT (US64461XJP15) | 0.92 | 0.22 | 0.0854 | -0.0016 | |||||
| RENO-TAHOE AIRPORT 5.00% / DBT (US759874BV14) | 0.91 | 0.78 | 0.0846 | -0.0012 | |||||
| US686507JQ88 / オーランド公共事業委員会 | 0.90 | 0.11 | 0.0834 | -0.0017 | |||||
| US04052FCS20 / アリゾナ ST INDL DEV AUTH NATIONAL CHRT SCH リボルビング ローン FD | 0.84 | -5.21 | 0.0779 | -0.0059 | |||||
| LOUISIANA PUBLIC FA 5.00% / DBT (US546399TV86) | 0.82 | -1.67 | 0.0766 | -0.0029 | |||||
| US882724WB98 / テキサス ST-B-REF | 0.81 | 1.37 | 0.0757 | -0.0005 | |||||
| CITY OF BLOOMINGTON 5.00% / DBT (US094713BE38) | 0.81 | 0.0751 | 0.0751 | ||||||
| US49126PFY16 / ケンタッキー州経済開発金融局 | 0.78 | -0.51 | 0.0728 | -0.0019 | |||||
| US49126PGA21 / Kentucky ST ECON DEV FIN AUTH | 0.77 | -1.02 | 0.0720 | -0.0022 | |||||
| US187145NZ62 / クリフトン HGR EDU FIN-A | 0.75 | -1.05 | 0.0701 | -0.0022 | |||||
| BOROUGH OF MATANUSK 5.00% / DBT (US5765444B36) | 0.75 | 0.0698 | 0.0698 | ||||||
| VIRGINIA HOUSING DE 1.60% / DBT (US92812VZ661) | 0.75 | 1.49 | 0.0698 | -0.0003 | |||||
| LEAVENWORTH COUNTY 5.50% / DBT (US522218ME35) | 0.74 | 0.00 | 0.0690 | -0.0014 | |||||
| WHATCOM COUNTY PUBL 5.50% / DBT (US962468FT65) | 0.74 | -1.34 | 0.0688 | -0.0024 | |||||
| US04052BQF49 / アリゾナ州産業開発庁 | 0.71 | -2.75 | 0.0659 | -0.0033 | |||||
| NEW YORK STATE DORM 5.00% / DBT (US64990GP711) | 0.71 | 0.43 | 0.0657 | -0.0011 | |||||
| WISCONSIN HEALTH & 5.00% / DBT (US97712DSW73) | 0.69 | -0.29 | 0.0638 | -0.0014 | |||||
| STATE OF MICHIGAN 1.00% / DBT (US5946107G68) | 0.63 | 0.48 | 0.0586 | -0.0010 | |||||
| NORTH RIDGEVILLE CI 5.00% / DBT (US661870LM56) | 0.62 | -0.96 | 0.0576 | -0.0017 | |||||
| US594479HP57 / FX.RTムニボンド | 0.62 | -3.74 | 0.0575 | -0.0034 | |||||
| US64987JKJ96 / NYS_HFA 0.65% 11/1/2056 MT | 0.62 | -72.80 | 0.0574 | -0.1579 | |||||
| NEW YORK STATE DORM 5.00% / DBT (US64990GP893) | 0.61 | 0.33 | 0.0567 | -0.0010 | |||||
| PALM BEACH COUNTY E 5.00% / DBT (US696506AV64) | 0.60 | -2.43 | 0.0561 | -0.0026 | |||||
| US544445BZ16 / ロサンゼルス・カリフォルニア州ARPT局ARPT収入 | 0.60 | -0.33 | 0.0561 | -0.0013 | |||||
| US605279MK10 / ミシシッピ ビジネス ファイナンス コーポレーション | 0.60 | -3.23 | 0.0559 | -0.0030 | |||||
| US650116EL61 / THE TRANS CORP 5% 12/1/2031 | 0.59 | 0.68 | 0.0552 | -0.0008 | |||||
| US49126PFZ80 / ケンタッキー州経済開発金融局 | 0.57 | -0.70 | 0.0531 | -0.0015 | |||||
| US121342QC66 / BURKE CNTY GA DEV AUTH 投票管理収入 | 0.55 | 1.87 | 0.0508 | -0.0001 | |||||
| CITY OF PEORIA IL 5.00% / DBT (US713178FZ99) | 0.54 | 0.00 | 0.0498 | -0.0010 | |||||
| US346425JH55 / フォーニー ISD-CABS-C-REF | 0.52 | -0.19 | 0.0481 | -0.0011 | |||||
| US57584YRS09 / マサチューセッツ開発金融庁の収入 (サフォーク大学) | 0.52 | 0.59 | 0.0480 | -0.0007 | |||||
| US23503CCL90 / ダラス フォートワース国際空港、シリーズ 2023B | 0.51 | -0.58 | 0.0478 | -0.0013 | |||||
| SCAGO EDUCATIONAL F 5.00% / DBT (US80585GBM06) | 0.50 | -0.20 | 0.0466 | -0.0010 | |||||
| US515300SW22 / レーン郡学区 4J ユージーン、オレゴン州、一般債務債券、シリーズ 2019 | 0.48 | -0.21 | 0.0447 | -0.0010 | |||||
| US09778PAA30 / ボン・セキュリティーズ・マーシー・ヘルス・インク | 0.48 | 1.05 | 0.0447 | -0.0004 | |||||
| US650116FT88 / ニューヨーク交通開発公社 | 0.43 | -3.79 | 0.0401 | -0.0025 | |||||
| US170016ZL66 / チペワ・ヴリー・ミ・シュス | 0.40 | -0.50 | 0.0375 | -0.0010 | |||||
| US650116DK97 / ニューヨーク交通開発公社 | 0.37 | 1.63 | 0.0348 | -0.0002 | |||||
| ILLINOIS FIN. AUTHORI 5% / DBT (US45204FXK64) | 0.31 | 0.00 | 0.0287 | -0.0006 | |||||
| US04052BQE73 / アリゾナ州産業開発庁 | 0.30 | -0.67 | 0.0277 | -0.0007 | |||||
| US66433RBC16 / 一般払戻 RBシリーズ 2021A | 0.29 | 0.69 | 0.0270 | -0.0004 | |||||
| US650116FS06 / ニューヨーク交通開発公社 | 0.25 | -1.96 | 0.0233 | -0.0010 | |||||
| US5370963S60 / リトル エルム TX 独立校区 | 0.24 | 0.84 | 0.0222 | -0.0003 | |||||
| US005626SY37 / アダムズ郡第 1 学区 | 0.23 | -0.43 | 0.0216 | -0.0005 | |||||
| US516706DJ40 / ララミー共同審査 | 0.20 | 0.00 | 0.0185 | -0.0004 | |||||
| US56682HCA59 / アリゾナ州マリコパ郡産業開発局、収益債、バナーヘルス、償還シリーズ 2016A | 0.18 | 0.00 | 0.0168 | -0.0003 | |||||
| US64987JDS78 / ニューヨークセントHSG金融 手頃なHSG収入 | 0.16 | 0.62 | 0.0152 | -0.0002 | |||||
| US5481003N47 / コロラド川下流局 | 0.16 | -0.63 | 0.0148 | -0.0003 | |||||
| US97689QNA03 / ウィスコンシン州住宅経済開発局 | 0.14 | 0.72 | 0.0130 | -0.0002 | |||||
| US66433RBA59 / ノースイースト オハイオ医科大学 | 0.11 | 0.96 | 0.0098 | -0.0001 | |||||
| US13062TU516 / カリフォルニア州 GO (一般義務) 5.75% 債券 05/01/2030 | 0.08 | 0.00 | 0.0075 | -0.0002 | |||||
| CITY OF NEW YORK NY 5.00% / DBT (US64966Q4U10) | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 | |||||
| CITY OF NEW YORK NY 5.00% / DBT (US64966KHM80) | 0.01 | 0.00 | 0.0005 | -0.0000 |
