基本統計
ポートフォリオ価値 $ 23,711,673
現在のポジション 33
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ADVGX - ノース スクエア アドバイザリー リサーチ オールキャップ バリュー ファンド クラス Iは、最新のSEC提出書類で、33 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 23,711,673 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class Iのトップホールディングは Bel Fuse Inc. (US:BELFB) , TriMas Corporation (US:TRS) , JBT Marel Corporation (US:JBTM) , Nicolet Bankshares Inc. (US:NCBS) , and Performance Food Group Company (US:PFGC) . ADVGX - North Square Advisory Research All Cap Value Fund Class Iの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.04 0.89 3.7723 0.5515
0.08 0.82 3.4542 0.3754
0.02 1.36 5.7428 0.3296
0.01 0.75 3.1583 0.3122
0.16 0.72 3.0216 0.2793
0.02 0.76 3.2240 0.2497
0.04 0.86 3.6115 0.2202
0.01 1.01 4.2755 0.2027
0.03 0.66 2.7975 0.1874
0.04 0.70 2.9389 0.1865
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 0.71 2.9865 -1.1363
0.10 0.4412 -0.8497
0.00 0.79 3.3252 -0.6124
0.00 0.25 1.0567 -0.4216
0.02 0.69 2.8981 -0.3211
0.02 0.73 3.0898 -0.1471
0.01 0.68 2.8832 -0.1309
0.01 0.54 2.2735 -0.1060
0.01 0.49 2.0861 -0.0354
0.01 1.09 4.5956 -0.0341
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
BELFB / 株式会社ベルヒューズ 0.02 0.00 1.36 12.20 5.7428 0.3296
TRS / 株式会社トライマス 0.04 0.00 1.19 9.62 4.9986 0.1768
JBTM / JBTマレル株式会社 0.01 0.00 1.12 9.07 4.7151 0.1428
NCBS / Nicolet Bankshares Inc. 0.01 0.00 1.09 4.91 4.5956 -0.0341
PFGC / パフォーマンスフードグループ会社 0.01 0.00 1.01 10.95 4.2755 0.2027
KAR / 株式会社オープンレーン 0.04 0.00 0.89 23.82 3.7723 0.5515
LEGH / レガシーハウジングコーポレーション 0.04 22.92 0.86 12.63 3.6115 0.2202
DJCO / 株式会社デイリージャーナル 0.00 0.00 0.84 11.14 3.5362 0.1727
FRME / ファースト・マーチャンツ・コーポレーション 0.02 0.00 0.83 5.73 3.5059 0.0004
PBI / ピトニーボウズ株式会社 0.08 0.00 0.82 18.70 3.4542 0.3754
ACA / 株式会社アルコサ 0.01 0.00 0.81 7.81 3.4339 0.0629
WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション 0.02 0.00 0.80 8.82 3.3854 0.0954
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.00 0.00 0.79 -10.66 3.3252 -0.6124
REVG / 株式会社REVグループ 0.02 0.00 0.76 14.71 3.2240 0.2497
HQY / ヘルスエクイティ株式会社 0.01 0.00 0.75 17.40 3.1583 0.3122
VVV / バルボリン株式会社 0.02 0.00 0.73 0.97 3.0898 -0.1471
EEX / エメラルドホールディングス株式会社 0.16 0.00 0.72 16.61 3.0216 0.2793
US71880K1016 / フィニア株式会社 0.02 -29.12 0.71 -23.38 2.9865 -1.1363
OSW / ワンスパワールド・ホールディングス・リミテッド 0.04 0.00 0.70 12.97 2.9389 0.1865
PRSU / パーシュートアトラクションズアンドホスピタリティ株式会社 0.02 0.00 0.69 -4.72 2.8981 -0.3211
SSB / サウスステート銀行 0.01 0.00 0.68 1.19 2.8832 -0.1309
NCNO / 株式会社nCino 0.03 0.00 0.66 13.33 2.7975 0.1874
DSGR / 株式会社流通ソリューショングループ 0.02 0.00 0.66 4.75 2.7926 -0.0300
MCRI / モナーク カジノ & リゾート株式会社 0.01 0.00 0.57 7.12 2.4151 0.0300
SYBT / ストック・ヤード・バンコープ株式会社 0.01 0.00 0.54 1.13 2.2735 -0.1060
MTN / ベイル リゾーツ株式会社 0.00 0.00 0.51 14.86 2.1544 0.1740
ALKT / アルカミテクノロジー株式会社 0.02 0.00 0.51 7.42 2.1381 0.0306
JEF / ジェフリーズ・フィナンシャル・グループ株式会社 0.01 0.00 0.49 4.00 2.0861 -0.0354
ABG / アズベリー オートモーティブ グループ, Inc. 0.00 0.00 0.44 4.49 1.8643 -0.0230
CASS / キャス情報システム株式会社 0.01 0.00 0.40 3.86 1.7042 -0.0318
MLR / ミラー・インダストリーズ社 0.01 0.00 0.40 11.29 1.7040 0.0814
SKY / チャンピオンホームズ株式会社 0.00 0.00 0.25 -24.47 1.0567 -0.4216
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.10 -64.01 0.4412 -0.8497