基本統計
ポートフォリオ価値 $ 279,940,004
現在のポジション 111
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ニューインサイトウェルスアドバイザーは、最新のSEC提出書類で、111 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 279,940,004 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 New Insight Wealth Advisorsのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , Fidelity Merrimack Street Trust - Fidelity Total Bond ETF (US:FBND) , Vanguard Index Funds - Vanguard Mid-Cap ETF (US:VO) , Vanguard World Fund - Vanguard Information Technology ETF (US:VGT) , and Invesco Exchange-Traded Fund Trust - Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (US:RSP) . New Insight Wealth Advisorsの新しいポジションは J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Trust - JPMorgan Short Duration Core Plus ETF (US:JSCP) , Fidelity Covington Trust - Fidelity Blue Chip Growth ETF (US:FBCG) , lululemon athletica inc. (US:LULU) , Micron Technology, Inc. (US:MU) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) .

ニューインサイトウェルスアドバイザー - ポートフォリオ価値
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
ACLS / アクセリステクノロジーズ株式会社 0.00 0.00 -0.9922
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.31 8.58 3.0638 -0.9906
TSLA / テスラ社 0.02 7.20 2.5707 -0.7311
VIOO / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P スモールキャップ 600 ETF 0.09 9.62 3.4378 -0.5331
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.03 3.17 1.1322 -0.5025
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.05 9.94 3.5513 -0.3912
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.02 3.61 1.2909 -0.3507
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1~3年国債ETF 0.03 2.34 0.8351 -0.2550
RBLX / ロブロックス株式会社 0.00 0.00 -0.2241
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.02 2.30 0.8230 -0.2202
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-12-31の報告期間のために、2026-02-14に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.06 9.70 38.11 12.26 13.6123 0.8439
FBND / フィデリティ メリマック ストリート トラスト - フィデリティ トータル ボンド ETF 0.39 5.39 17.81 4.93 6.3611 -0.0225
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.05 4.48 15.60 3.23 5.5743 -0.1120
VGT / バンガード・ワールド・ファンド - バンガード・インフォメーション・テクノロジーETF 0.02 4.61 11.54 5.60 4.1215 0.0119
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.05 -6.07 9.94 -5.14 3.5513 -0.3912
VIOO / バンガード アドミラル ファンド - バンガード S&P スモールキャップ 600 ETF 0.09 -9.24 9.62 -8.84 3.4378 -0.5331
IXN / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・テックETF 0.09 3.20 9.34 4.98 3.3381 -0.0101
SCHD / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国配当株ETF 0.31 -20.80 8.58 -20.43 3.0638 -0.9906
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.03 1.55 7.78 6.77 2.7793 0.0378
FDVV / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ高配当 ETF 0.14 32.39 7.72 34.71 2.7577 0.6021
TSLA / テスラ社 0.02 -18.92 7.20 -18.01 2.5707 -0.7311
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.02 10.37 6.68 42.11 2.3860 0.6179
MSFT / マイクロソフト 0.01 10.02 6.01 2.72 2.1460 -0.0539
KMID / パワー ETF トラスト II - パワー KAR 中型株 ETF 0.24 1.66 5.89 0.48 2.1049 -0.1013
GLBE / 株式会社グローバル・イー・オンライン 0.14 0.00 5.48 9.92 1.9591 0.0824
VGRSX / バンガード REIT インデックスファンド 0.02 -0.94 5.19 0.89 1.8528 -0.0810
AAPL / アップル社。 0.02 22.50 5.13 30.81 1.8337 0.3573
TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券(普通株式) 0.01 21.66 4.53 32.39 1.6166 0.3306
PFE / ファイザー株式会社 0.15 0.04 3.82 -2.23 1.3629 -0.1051
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.01 5.96 3.81 -4.77 1.3617 -0.1438
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.02 -16.05 3.61 -17.21 1.2909 -0.3507
SPYM / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオS&P 500 ETF 0.04 14.37 3.38 17.12 1.2074 0.1218
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.02 4.18 3.21 4.12 1.1466 -0.0128
VIGI / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード インターナショナル 配当増額 ETF 0.03 -28.56 3.17 -27.07 1.1322 -0.5025
FRT / フェデラル・リアルティ・インベストメント・トラスト 0.03 110.36 3.10 109.32 1.1067 0.5499
XMHQ / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 中型株クオリティ ETF 0.03 11.50 2.95 8.79 1.0521 0.0338
INTF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・インターナショナル・エクイティ・ファクターETF 0.08 152.02 2.86 164.94 1.0204 0.6148
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 1.26 2.68 11.78 0.9558 0.0553
JMUB / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ミュニシパルETF 0.05 107.94 2.43 108.04 0.8691 0.4292
AVGO / ブロードコム株式会社 0.01 -4.82 2.35 -0.17 0.8379 -0.0458
SHY / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ1~3年国債ETF 0.03 -19.19 2.34 -19.33 0.8351 -0.2550
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.02 1.30 2.30 -16.95 0.8230 -0.2202
XSMO / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P SmallCap モメンタム ETF 0.03 -0.14 2.01 -2.29 0.7176 -0.0555
BNDX / バンガード シャーロット ファンド - バンガード トータル インターナショナル ボンド ETF 0.04 21.94 1.92 19.14 0.6873 0.0798
VYM / バンガード ホワイトホール ファンド - バンガード高配当利回り ETF 0.01 -6.82 1.85 -5.09 0.6598 -0.0725
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.03 57.56 1.79 46.12 0.6385 0.1783
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.01 0.00 1.76 18.20 0.6289 0.0687
SMH / VanEck ETF トラスト - VanEck Semiconductor ETF 0.00 -4.56 1.76 5.34 0.6270 0.0001
WPC / WPキャリー株式会社 0.03 -14.02 1.65 -18.15 0.5883 -0.1681
USMV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI USA 最小ボリューム ファクター ETF 0.02 15.52 1.51 14.30 0.5401 0.0426
RIVN / リビアンオートモーティブ社 0.08 -5.33 1.50 27.10 0.5363 0.0920
MINV / マシューズ・インターナショナル・ファンド - マシューズ・アジア・イノベーターズ・アクティブETF 0.04 -1.57 1.48 -6.44 0.5300 -0.0662
DIAL / コロンビア ETF トラスト I - コロンビア ダイバーシティド フィクスト インカム アロケーション ETF 0.08 157.32 1.44 156.23 0.5146 0.3029
MRVL / マーベルテクノロジー株式会社 0.02 4.38 1.38 5.50 0.4938 0.0010
HYMB / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート SPDR Nuveen ICE 高利回り地方債 ETF 0.05 59.79 1.29 60.02 0.4590 0.1566
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 15.36 1.27 10.33 0.4542 0.0205
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.02 4.04 1.22 3.83 0.4362 -0.0064
FDEM / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ 新興国市場マルチファクター ETF 0.04 58.77 1.16 63.05 0.4131 0.1462
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.01 -1.23 1.11 -0.71 0.3979 -0.0238
JSCP / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン短期デュレーション・コア・プラスETF 0.02 1.11 0.3964 0.3964
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -4.66 0.99 22.73 0.3532 0.0504
PEY / インベスコ上場投資信託 - インベスコ・ハイ・イールド・エクイティ・ディビデンド・アチーバーズETF 0.05 -6.77 0.98 -9.74 0.3509 -0.0587
NOW / 株式会社サービスナウ 0.01 403.36 0.92 -16.24 0.3281 -0.0842
FCAL / ファースト トラスト上場投資信託 III - ファースト トラスト カリフォルニア ミュニシパル ハイインカム ETF 0.02 38.94 0.90 40.50 0.3199 0.0801
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 -4.91 0.89 -6.23 0.3175 -0.0388
SPHY / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリートSPDRポートフォリオ・ハイイールド債券ETF 0.04 1.41 0.85 0.24 0.3035 -0.0152
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -0.83 0.84 1.32 0.3010 -0.0119
NAC / Nuveen カリフォルニア質地方自治体収入基金 0.07 69.24 0.82 73.84 0.2944 0.1160
JPST / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・ウルトラショート・インカムETF 0.02 39.72 0.81 39.35 0.2899 0.0708
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -11.25 0.72 -0.83 0.2568 -0.0158
JEPI / JPモルガン上場投資信託 - JPモルガン・エクイティ・プレミアム・インカムETF 0.01 104.13 0.70 104.97 0.2505 0.1216
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.01 -4.18 0.70 -3.07 0.2483 -0.0215
SCHG / シュワブ・ストラテジック・トラスト - シュワブ米国大型株成長ETF 0.02 7.58 0.69 9.90 0.2461 0.0104
V / 株式会社ビザ 0.00 2.89 0.69 5.71 0.2450 0.0009
IYK / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国消費者ステープルズETF 0.01 -4.35 0.67 -6.42 0.2400 -0.0300
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 0.68 0.64 2.89 0.2290 -0.0054
IDHQ / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P インターナショナル デベロップド クオリティ ETF 0.02 2.89 0.61 7.58 0.2179 0.0044
DON / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー US 中型株配当ファンド 0.01 3.97 0.59 2.60 0.2118 -0.0056
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.00 -7.17 0.58 0.52 0.2056 -0.0097
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 0.01 -6.13 0.57 -21.75 0.2020 -0.0697
IYG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ米国金融サービスETF 0.01 -8.06 0.54 -5.42 0.1935 -0.0219
PINS / ピンタレスト株式会社 0.02 0.15 0.53 -19.33 0.1894 -0.0580
VOO / バンガード インデックス ファンド - バンガード S&P 500 ETF 0.00 21.21 0.52 24.34 0.1844 0.0280
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.01 -3.72 0.50 -3.46 0.1796 -0.0160
RWJ / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P SmallCap 600 レベニュー ETF 0.01 -4.26 0.47 -3.51 0.1673 -0.0151
ILCG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ モーニングスター グロース ETF 0.00 -8.00 0.46 -8.18 0.1646 -0.0243
IYW / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズUSテクノロジーETF 0.00 0.00 0.45 1.83 0.1596 -0.0052
FLOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ変動利付債券ETF 0.01 -38.36 0.43 -38.68 0.1531 -0.1096
FBCG / フィデリティ コヴィントン トラスト - フィデリティ ブルーチップ グロース ETF 0.01 0.43 0.1526 0.1526
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.00 -3.18 0.42 -1.62 0.1515 -0.0109
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 2.95 0.41 45.07 0.1473 0.0401
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 0.41 0.1453 0.1453
VBIL / バンガード機関投資家向けインデックスファンド - バンガード0~3ヶ月物米国債ETF 0.01 -11.67 0.40 -12.01 0.1442 -0.0281
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 0.00 0.39 12.50 0.1384 0.0090
ISCB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター小型株ETF 0.01 -12.50 0.38 -10.50 0.1343 -0.0234
NUSC / Nushares ETF トラスト - Nuveen ESG 小型株 ETF 0.01 -4.75 0.37 -3.61 0.1337 -0.0123
APP / AppLovin株式会社 0.00 -36.35 0.35 -40.37 0.1252 -0.0957
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 -22.19 0.35 -24.18 0.1245 -0.0484
MOAT / VanEck ETF トラスト - VanEck モーニングスター ワイド モート ETF 0.00 -6.15 0.34 -2.01 0.1224 -0.0090
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.00 23.14 0.33 24.44 0.1186 0.0183
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.00 -2.26 0.32 -18.64 0.1154 -0.0339
RWK / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ S&P ミッドキャップ 400 レベニュー ETF 0.00 0.00 0.31 1.32 0.1094 -0.0045
VUG / バンガード インデックス ファンド - バンガード グロース ETF 0.00 45.99 0.30 48.28 0.1079 0.0314
DES / ウィズダムツリー トラスト - ウィズダムツリー米国小型株配当ファンド 0.01 -3.59 0.30 -4.19 0.1063 -0.0106
BND / バンガード ボンド インデックス ファンド - バンガード トータル ボンド マーケット ETF 0.00 10.03 0.28 9.65 0.1016 0.0040
IMCV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・モーニングスター・ミッドキャップ・バリューETF 0.00 0.00 0.28 2.57 0.0998 -0.0028
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -2.74 0.27 -9.57 0.0981 -0.0159
QQQ / インベスコ QQQ トラスト、シリーズ 1 0.00 -5.26 0.24 -2.80 0.0869 -0.0075
PFF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ優先およびインカム証券ETF 0.01 0.00 0.24 -2.07 0.0845 -0.0064
MRNA / モデルナ株式会社 0.01 -17.02 0.23 -5.33 0.0827 -0.0092
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.00 3.48 0.23 4.55 0.0824 -0.0006
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 -18.62 0.22 -22.81 0.0789 -0.0285
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 0.22 0.0788 0.0788
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.22 0.0777 0.0777
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.21 0.0758 0.0758
IXJ / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・グローバル・ヘルスケアETF 0.00 -12.38 0.21 -3.65 0.0756 -0.0071
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 0.21 0.0753 0.0753
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 0.00 -9.69 0.20 -9.82 0.0722 -0.0123
ADSK / オートデスク株式会社 0.00 0.00 0.20 -6.98 0.0718 -0.0093
BLND / 株式会社ブレンドラボ 0.05 0.14 0.0493 0.0493
UA / アンダーアーマー株式会社 0.02 0.00 0.11 -0.87 0.0409 -0.0024
MUST / コロンビア ETF トラスト I - コロンビア マルチセクター地方自治体収入 ETF 0.00 -100.00 0.00 0.0000
RBLX / ロブロックス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2241
ACLS / アクセリステクノロジーズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9922