基本統計
ポートフォリオ価値 $ 69,311,524
現在のポジション 103
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ニューエイジアルファファンズトラスト - NAAラージキャップバリューファンドクラスAは、最新のSEC提出書類で、103 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 69,311,524 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class Aのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Apple Inc. (US:AAPL) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Berkshire Hathaway Inc. (US:BRK.B) . New Age Alpha Funds Trust - NAA Large Cap Value Fund Class Aの新しいポジションは Johnson & Johnson (US:JNJ) , AT&T Inc. (US:T) , Lam Research Corporation (US:LRCX) , Morgan Stanley (US:MS) , and Newmont Corporation (US:NEM) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.29 1.8612 1.8612
0.01 4.83 6.9913 1.5283
0.01 1.00 1.4480 1.4480
0.02 0.68 0.9861 0.9861
0.01 0.68 0.9857 0.9857
0.00 0.68 0.9850 0.9850
0.01 0.63 0.9154 0.9154
0.02 0.61 0.8893 0.8893
0.02 0.59 0.8568 0.8568
0.01 0.59 0.8524 0.8524
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.77 1.1154 -0.9215
0.00 0.00 -0.9149
0.02 4.50 6.5197 -0.8395
0.00 0.00 -0.6807
0.00 0.00 -0.6652
0.00 0.00 -0.5233
0.01 0.42 0.6037 -0.3382
0.01 1.26 1.8305 -0.3129
0.00 0.33 0.4799 -0.3035
0.00 0.38 0.5534 -0.2831
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
MSFT / マイクロソフト 0.01 0.70 4.83 33.42 6.9913 1.5283
AAPL / アップル社。 0.02 0.00 4.50 -7.63 6.5197 -0.8395
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.01 0.99 2.37 16.48 3.4296 0.3592
BBH Overnight Sweep / STIV (N/A) 1.29 1.8612 1.8612
XOM / エクソンモービル株式会社 0.01 -1.77 1.26 -10.92 1.8305 -0.3129
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 -0.12 1.24 -8.92 1.7896 -0.2584
PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー 0.01 0.14 1.02 -6.36 1.4715 -0.1672
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 1.00 1.4480 1.4480
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 -1.96 0.94 15.91 1.3615 0.1364
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.02 -1.45 0.84 11.80 1.2216 0.0819
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.00 33.81 0.83 37.29 1.2061 0.2897
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.00 26.16 0.83 30.25 1.2044 0.2402
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.00 -4.15 0.77 -42.92 1.1154 -0.9215
NKE / ナイキ株式会社 0.01 40.18 0.76 57.02 1.1018 0.3696
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.00 0.00 0.72 29.57 1.0474 0.2045
C / シティグループ株式会社 0.01 -1.59 0.70 18.12 1.0200 0.1187
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 2.19 0.70 14.03 1.0133 0.0870
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 2.54 0.70 21.85 1.0093 0.1444
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 -3.26 0.69 8.69 0.9973 0.0414
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 5.20 0.69 32.24 0.9927 0.2096
T / AT&T株式会社 0.02 0.68 0.9861 0.9861
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.01 0.68 0.9857 0.9857
MS / モルガン・スタンレー 0.00 0.68 0.9850 0.9850
TMUS / T-Mobile US, Inc. 0.00 14.26 0.68 1.96 0.9816 -0.0211
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 11.34 0.67 15.46 0.9739 0.0943
INTC / インテル コーポレーション 0.03 4.19 0.67 2.77 0.9684 -0.0141
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 -0.16 0.67 -1.33 0.9683 -0.0553
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.02 10.29 0.67 26.14 0.9656 0.1684
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 6.99 0.67 19.18 0.9644 0.1206
USB / USバンコープ 0.01 26.62 0.66 35.79 0.9622 0.2230
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.01 -7.27 0.66 -8.16 0.9619 -0.1311
CB / チャブ・リミテッド 0.00 5.41 0.66 1.07 0.9566 -0.0296
ANTM / アンセム株式会社 0.00 8.29 0.66 -3.23 0.9564 -0.0733
DUK / デューク・エナジー・コーポレーション 0.01 2.92 0.66 -0.45 0.9562 -0.0450
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 -0.67 0.66 0.77 0.9541 -0.0318
CVS / CVSヘルス株式会社 0.01 -19.77 0.66 -18.26 0.9534 -0.2635
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 -12.71 0.65 23.91 0.9461 0.1494
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 1.94 0.65 1.25 0.9409 -0.0273
F / フォードモーターカンパニー 0.06 7.28 0.65 16.10 0.9408 0.0956
MRK / メルク社 0.01 37.08 0.65 21.08 0.9400 0.1293
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.01 -12.55 0.65 15.33 0.9382 0.0899
ECL / エコラボ株式会社 0.00 4.13 0.65 10.82 0.9341 0.0541
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.01 14.54 0.65 11.21 0.9341 0.0577
XYL / 株式会社ザイレム 0.00 5.54 0.64 14.23 0.9306 0.0817
EXC / エクセロン株式会社 0.01 -5.63 0.64 -11.10 0.9294 -0.1602
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 4.49 0.64 2.07 0.9275 -0.0202
ZTS / ゾエティス株式会社 0.00 24.25 0.64 17.86 0.9268 0.1057
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.00 -0.13 0.64 0.95 0.9252 -0.0295
SBUX / スターバックス株式会社 0.01 14.43 0.64 6.87 0.9247 0.0228
TJX / TJXカンパニーズ株式会社 0.01 11.27 0.64 12.77 0.9217 0.0699
COR / 株式会社センコラ 0.00 -15.05 0.63 -8.38 0.9188 -0.1271
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 -21.99 0.63 -4.95 0.9177 -0.0880
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 5.56 0.63 6.58 0.9164 0.0197
NEM / 株式会社ニューモント 0.01 0.63 0.9154 0.9154
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.00 -2.40 0.63 16.85 0.9150 0.0994
CVX / シェブロン株式会社 0.00 -3.80 0.63 -17.65 0.9126 -0.2429
HUM / 株式会社ヒューマナ 0.00 22.19 0.63 12.95 0.9106 0.0697
CSGP / コスターグループ株式会社 0.01 6.79 0.63 8.28 0.9102 0.0345
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.00 14.42 0.62 39.15 0.9015 0.2263
MO / アルトリアグループ株式会社 0.01 0.09 0.62 -2.21 0.8985 -0.0597
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 2.60 0.62 -8.05 0.8940 -0.1197
COP / コノコフィリップス 0.01 15.58 0.62 -1.28 0.8929 -0.0497
DE / ディア＆カンパニー 0.00 -9.63 0.62 -2.07 0.8917 -0.0578
BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー 0.02 0.61 0.8893 0.8893
CNC / センテネ株式会社 0.01 14.74 0.61 2.53 0.8812 -0.0144
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 -0.27 0.61 -5.88 0.8805 -0.0957
IQV / IQVIAホールディングス株式会社 0.00 32.00 0.60 17.95 0.8670 0.1009
SLB / SLB NV 0.02 0.59 0.8568 0.8568
HCA / HCAヘルスケア株式会社 0.00 -15.06 0.59 -5.91 0.8543 -0.0915
AEE / アメレンコーポレーション 0.01 0.59 0.8524 0.8524
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.01 22.44 0.58 39.33 0.8426 0.2127
TROW / T.ロウ・プライス・グループ株式会社 0.01 0.55 0.7926 0.7926
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 -31.35 0.52 -21.90 0.7490 -0.2510
FE / ファーストエナジー株式会社 0.01 -17.19 0.47 -17.49 0.6764 -0.1786
DXCM / デクスコム株式会社 0.01 -26.54 0.46 -5.97 0.6621 -0.0730
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.01 -16.82 0.46 -19.58 0.6608 -0.1965
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.01 -15.78 0.44 -22.46 0.6413 -0.2205
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.00 0.42 0.6054 0.6054
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.01 -29.00 0.42 -33.23 0.6037 -0.3382
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.00 -26.28 0.40 -26.84 0.5773 -0.2450
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.00 -13.01 0.39 -14.78 0.5688 -0.1262
SNA / スナップオン社 0.00 -25.30 0.38 -31.05 0.5534 -0.2831
EVRG / 株式会社エバージー 0.01 -27.41 0.36 -27.36 0.5231 -0.2284
J / ジェイコブスソリューションズ株式会社 0.00 -30.54 0.35 -24.57 0.5122 -0.1948
LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV 0.01 0.34 0.4981 0.4981
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.00 -26.39 0.33 -36.10 0.4799 -0.3035
TXT / 株式会社テキストロン 0.00 -30.24 0.33 -22.59 0.4774 -0.1647
EG / 株式会社エベレストグループ 0.00 -28.71 0.33 -33.33 0.4729 -0.2665
RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 0.00 0.31 0.4542 0.4542
PPL / PPL株式会社 0.01 -29.18 0.27 -33.50 0.3914 -0.2225
AKAM / アカマイ・テクノロジーズ株式会社 0.00 -31.02 0.26 -31.66 0.3760 -0.1976
NTAP / ネットアップ株式会社 0.00 -28.86 0.26 -13.80 0.3715 -0.0774
LKQ / 株式会社LKQ 0.01 -24.21 0.23 -34.10 0.3340 -0.1941
FSLR / ファーストソーラー株式会社 0.00 -19.85 0.21 4.93 0.3097 0.0020
FDS / ファクトセット・リサーチ・システムズ株式会社 0.00 -28.98 0.21 -30.10 0.3031 -0.1492
TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー 0.00 -25.66 0.20 -41.19 0.2857 -0.2214
TECH / 株式会社バイオテクネ 0.00 -27.90 0.18 -36.99 0.2678 -0.1735
MTCH / 株式会社マッチグループ 0.01 -29.47 0.18 -30.04 0.2569 -0.1266
CRL / チャールズ リバー ラボラトリーズ インターナショナル, Inc. 0.00 -28.56 0.17 -27.92 0.2511 -0.1125
BEN / フランクリン・リソーシズ株式会社 0.01 -31.71 0.16 -15.34 0.2320 -0.0539
MGM / MGM リゾーツ インターナショナル 0.00 -35.97 0.16 -25.71 0.2268 -0.0915
ROL / ローリンズ株式会社 0.00 -27.86 0.15 -24.50 0.2190 -0.0841
INCY / インサイト株式会社 0.00 -27.88 0.10 -19.35 0.1457 -0.0416
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6807
AMCR / アムコー社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.6652
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5233
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.9149