基本統計
ポートフォリオ価値 $ 1,310,373,273
現在のポジション 55
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

NEFJX - ヴォーン・ネルソン・スモール・キャップ・バリュー・ファンド・クラスAは、最新のSEC提出書類で、55 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,310,373,273 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class Aのトップホールディングは iShares Trust - iShares Russell 2000 Value ETF (US:IWN) , Artisan Partners Asset Management Inc. (US:APAM) , Western Alliance Bancorporation (US:WAL) , Cullen/Frost Bankers, Inc. (US:CFR) , and Installed Building Products, Inc. (US:IBP) . NEFJX - Vaughan Nelson Small Cap Value Fund Class Aの新しいポジションは WESCO International, Inc. (US:WCC) , Silgan Holdings Inc. (US:SLGN) , Clean Harbors, Inc. (US:CLH) , Herc Holdings Inc. (US:HRI) , and Hexcel Corporation (US:HXL) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
46.79 3.5693 3.5693
0.13 23.46 1.7893 1.7893
0.33 29.56 2.2551 1.6963
0.38 20.59 1.5706 1.5706
0.09 19.85 1.5141 1.5141
0.28 22.48 1.7150 1.2993
0.13 16.80 1.2813 1.2813
0.29 16.36 1.2481 1.2481
0.41 16.32 1.2446 1.2446
1.51 14.22 1.0844 1.0844
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -3.4318
0.05 5.72 0.4365 -1.3653
0.00 0.00 -1.2927
0.02 1.79 0.1367 -1.0285
0.00 0.00 -0.8797
0.58 34.37 2.6218 -0.5556
0.45 34.86 2.6588 -0.5133
0.16 25.44 1.9404 -0.4982
0.35 17.84 1.3612 -0.4810
0.19 11.26 0.8587 -0.4782
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.42 2.52 65.98 7.13 5.0329 0.2955
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 46.79 3.5693 3.5693
APAM / アーティザン・パートナーズ・アセットマネジメント株式会社 0.83 22.79 36.61 39.22 2.7928 0.7700
WAL / ウェスタン・アライアンス銀行株式会社 0.45 -16.73 34.86 -15.48 2.6588 -0.5133
CFR / カレン/フロスト バンカーズ社 0.27 11.11 34.78 14.07 2.6529 0.3079
IBP / インストールビルディングプロダクツ株式会社 0.19 9.92 34.57 15.60 2.6371 0.3368
CMA / コメリカ・インコーポレーテッド 0.58 -17.62 34.37 -16.80 2.6218 -0.5556
2IY / クッシュマン＆ウェイクフィールド plc 3.10 13.14 34.35 22.55 2.6203 0.4643
ZION / ザイオンス銀行、全国協会 0.63 -10.94 32.52 -7.23 2.4805 -0.2155
SIGI / セレクティブ・インシュアランス・グループ株式会社 0.37 1.06 32.47 -4.33 2.4767 -0.1339
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.13 22.16 32.35 44.56 2.4674 0.7463
RRR / レッド ロック リゾーツ株式会社 0.61 8.09 31.48 29.68 2.4016 0.5341
VVV / バルボリン株式会社 0.82 17.13 31.22 27.42 2.3811 0.4968
CADE / ケイデンスバンク 0.97 18.06 31.16 24.36 2.3768 0.4496
ESI / エレメントソリューションズ株式会社 1.35 -12.63 30.59 -12.47 2.3332 -0.3547
PB / プロスペリティ・バンクシェアーズ株式会社 0.42 12.25 29.72 10.47 2.2666 0.1977
COHR / コヒレント株式会社 0.33 196.23 29.56 306.94 2.2551 1.6963
AR / アンテロ リソーシズ株式会社 0.72 9.50 29.06 9.07 2.2167 0.1673
KEX / カービィコーポレーション 0.24 10.01 27.21 23.52 2.0756 0.3812
JBT / JBTマレル株式会社 0.22 17.89 26.66 16.01 2.0335 0.2661
THG / ハノーバー保険グループ株式会社 0.16 22.73 26.51 19.85 2.0221 0.3208
FCFS / ファーストキャッシュホールディングス株式会社 0.19 -11.63 26.31 -0.74 2.0068 -0.0319
GXO / GXOロジスティクス株式会社 0.54 -8.97 26.24 13.44 2.0016 0.2224
CLS / 株式会社セレスティカ 0.16 -49.40 25.44 -14.42 1.9404 -0.4982
STAG / STAG工業株式会社 0.67 -0.16 24.24 0.28 1.8492 -0.0102
WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 0.13 23.46 1.7893 1.7893
SR / 株式会社スパイア 0.31 7.10 22.63 -0.10 1.7259 -0.0161
CIEN / 株式会社シエナ 0.28 209.10 22.48 316.06 1.7150 1.2993
GATX / 株式会社ガテックス 0.15 49.53 22.43 47.88 1.7110 0.5443
HWKN / ホーキンス株式会社 0.15 32.87 21.75 78.26 1.6591 0.7206
LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 0.10 25.00 21.24 37.00 1.6204 0.4278
EXP / イーグルマテリアル株式会社 0.10 192.00 20.85 165.94 1.5904 0.9874
VMI / バルモント インダストリーズ社 0.06 40.11 20.61 60.35 1.5718 0.5833
SLGN / シルガンホールディングス株式会社 0.38 20.59 1.5706 1.5706
GIL / ギルダンアクティブウェア株式会社 0.41 13.84 20.37 26.77 1.5537 0.3178
CLH / 株式会社クリーンハーバーズ 0.09 19.85 1.5141 1.5141
BRKR / ブルカーコーポレーション 0.45 83.79 18.63 81.41 1.4213 0.6313
RUSHA / ラッシュエンタープライズ株式会社 0.35 -22.75 17.84 -25.49 1.3612 -0.4810
NNN / NNNリート投資法人 0.40 -25.75 17.44 -24.83 1.3305 -0.4542
WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 0.07 326.73 16.94 403.72 1.2918 0.7754
HRI / ハークホールディングス株式会社 0.13 16.80 1.2813 1.2813
FSS / フェデラル・シグナル・コーポレーション 0.16 29.29 16.78 87.09 1.2801 0.5901
HXL / 株式会社ヘクセル 0.29 16.36 1.2481 1.2481
NWN / ノースウェスト ナチュラル ホールディング カンパニー 0.41 16.32 1.2446 1.2446
TNET / 株式会社トライネットグループ 0.22 85.69 15.94 71.40 1.2162 0.5007
WRBY / ワービーパーカー株式会社 0.70 104.91 15.44 146.50 1.1780 0.6961
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 0.10 -45.59 15.09 -20.54 1.1514 -0.3097
CCC / CCCインテリジェントソリューションズホールディングス株式会社 1.51 14.22 1.0844 1.0844
GMED / グローバスメディカル株式会社 0.19 -19.67 11.26 -35.23 0.8587 -0.4782
ADMA / ADMAバイオロジクス社 0.61 11.03 0.8410 0.8410
MTDR / マタドール リソース カンパニー 0.23 -6.17 10.74 -12.36 0.8194 -0.1234
PR / パーミアン リソース コーポレーション 0.78 -10.89 10.67 -12.38 0.8137 -0.1226
MUR / マーフィー オイル コーポレーション 0.45 -3.28 10.02 -23.37 0.7643 -0.2414
COKE / コカ・コーラ・コンソリデーテッド・インク 0.05 186.40 5.72 -70.53 0.4365 -1.3653
LNW / 株式会社ライトアンドワンダー 0.02 -4.76 1.79 10.35 0.1367 -1.0285
ITGR / インテジャーホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.8797
CPRI / カプリ・ホールディングス・リミテッド 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.2927
BECN / ビーコン・ルーフィング・サプライ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -3.4318