基本統計
ポートフォリオ価値 $ 155,000,090
現在のポジション 52
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

NIFAX - 全国インフレ保護証券ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、52 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 155,000,090 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 NIFAX - Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Class Aのトップホールディングは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) . NIFAX - Nationwide Inflation-Protected Securities Fund Class Aの新しいポジションは United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128283R96) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128282L36) , Usa Treasury Bonds 3 5/8% Tii 30yr Bd 4/15/28 (US:US912810FD55) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CCM10) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US91282CFR79) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
7.10 4.4857 4.4857
3.09 1.9547 1.9547
0.80 0.5055 0.5055
0.26 0.1668 0.1668
8.84 5.5819 0.1119
13.42 8.4800 0.0863
12.32 7.7808 0.0772
6.19 3.9080 0.0749
4.10 2.5910 0.0423
8.78 5.5442 0.0403
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
7.08 4.4742 -1.3887
4.13 2.6068 -0.6846
0.60 0.3786 -0.1215
0.07 0.0411 -0.1180
0.93 0.5861 -0.1107
0.81 0.5136 -0.0972
0.51 0.3242 -0.0809
0.35 0.2220 -0.0602
0.33 0.2092 -0.0516
0.49 0.3070 -0.0504
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-17に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US9128283R96 / 米国財務省インフレ連動債券 13.42 0.10 8.4800 0.0863
US9128282L36 / 米国財務省インフレ連動債券 12.32 0.09 7.7808 0.0772
US912810FD55 / 米国国債 3 5/8% Tii 30 年 Bd 4/15/28 10.54 -0.45 6.6590 0.0303
US91282CCM10 / 米国財務省インフレ連動債券 8.84 1.11 5.5819 0.1119
US91282CFR79 / 米国財務省インフレ連動債券 8.78 -0.18 5.5442 0.0403
US912810PV44 / 米国財務省インフレ連動債券 7.45 -0.17 4.7044 0.0351
TVC / テネシー川流域開発公社 - 優先株 7.10 4.4857 4.4857
US912828Z377 / 米国財務省インフレ連動債券 7.08 -24.38 4.4742 -1.3887
US912810RA88 / 米国財務省インフレ連動債券 7.06 -0.69 4.4601 0.0100
US912810FH69 / 米国財務省債券 3 7/8% 30 年債 04/15/2029 7.03 -0.26 4.4426 0.0293
US91282CEZ05 / 米財務省インフレ連動債 6.19 1.01 3.9080 0.0749
US912810RW09 / 米国財務省インフレ連動債券 4.77 -1.14 3.0111 -0.0068
US912828ZZ63 / 米国財務省インフレ連動債券 4.13 -21.53 2.6068 -0.6846
US91282CHP95 / 米国財務省インフレ連動債券 4.10 0.71 2.5910 0.0423
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CKL45) 4.00 0.15 2.5272 0.0272
US912810PZ57 / 米国財務省インフレ連動債券 3.89 0.05 2.4579 0.0232
US912810RF75 / 米国財務省インフレ連動債券 3.73 -0.72 2.3588 0.0045
US9128285W63 / 米国財務省インフレ連動債券 3.13 0.42 1.9800 0.0261
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CML27) 3.09 1.9547 1.9547
US91282CGK18 / 米財務省インフレ連動債 3.09 0.85 1.9511 0.0344
US912810RL44 / 米国財務省インフレ連動債券 2.96 -0.87 1.8701 0.0007
U.S. Treasury Inflation Linked Notes / DBT (US91282CJY84) 2.59 0.62 1.6329 0.0244
US9128287D64 / 米国財務省インフレ連動債券 2.42 0.63 1.5261 0.0238
US912810RR14 / 米国財務省インフレ連動債券 2.16 -0.92 1.3644 0.0003
US912810SB52 / 米国財務省インフレ連動債券 1.42 -1.25 0.8968 -0.0029
US78472JAE38 / SPS サービサー前払債権信託、シリーズ 2020-T2、クラス A 1.28 0.79 0.8070 0.0136
US31409MCT80 / FNMA 1.19 -1.17 0.7494 -0.0021
US912810SG40 / 米国財務省インフレ連動債券 1.14 -1.38 0.7214 -0.0040
US33767JAE29 / FirstKey Homes 2020-SFR2 トラスト 0.99 0.82 0.6249 0.0109
Cedar Funding XIV CLO Ltd., Series 2021-14A, Class X / ABS-CBDO (US15034AAJ43) 0.93 -16.71 0.5861 -0.1107
Magnetite XXIX Ltd., Series 2021-29A, Class X / ABS-CBDO (US55955KAJ34) 0.81 -16.62 0.5136 -0.0972
HTS Fund II LLC, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US40456GAA76) 0.80 0.5055 0.5055
FNA LLC, Series 2025-1, Class A / ABS-O (US30340WAA36) 0.73 -7.63 0.4589 -0.0334
Cedar Funding X CLO Ltd., Series 2019-10A, Class XR2 / ABS-CBDO (US15033XAS53) 0.60 -24.94 0.3786 -0.1215
US36168XAA72 / GCAT 2022-HX1 トラスト SER 2022-HX1 CL A1 V/R REGD 144A P/P 2.88500000 0.58 -3.31 0.3693 -0.0090
US3136AEG847 / FNMA、シリーズ 2013-59、クラス MX 0.52 -6.76 0.3312 -0.0211
US12511QAB59 / CCG 23-2 A2 144A 6.28% 04-14-32/03-15-27 0.51 -20.71 0.3242 -0.0809
US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC、シリーズ 2023-2A、クラス A1 0.49 -14.91 0.3070 -0.0504
Cedar Funding VIII CLO Ltd., Series 2017-8A, Class XRR / ABS-CBDO (US15032EAW93) 0.45 -5.29 0.2831 -0.0129
US24702EAC49 / Dell Equipment Finance Trust、シリーズ 2023-3、クラス A3 0.43 -14.51 0.2720 -0.0434
Alterna Funding III LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US02157JAA34) 0.41 -0.24 0.2592 0.0017
FCI Funding LLC, Series 2024-1A, Class A / ABS-O (US31425BAA52) 0.35 -22.00 0.2220 -0.0602
Reach ABS Trust, Series 2025-1A, Class A / ABS-O (US75525PAA03) 0.33 -20.43 0.2092 -0.0516
US38218JAA43 / グッドグリーン、シリーズ 2022-1A、クラス A 0.28 -6.35 0.1770 -0.0103
Reach ABS Trust, Series 2025-2A, Class A / ABS-O (US75525QAA85) 0.26 0.1668 0.1668
Tricon Residential Trust, Series 2024-SFR1, Class B / ABS-O (US89616UAB89) 0.20 -0.51 0.1247 0.0005
US31404NDB91 / FNMA 0.20 -3.43 0.1245 -0.0034
US31403DQW29 / FNMA 0.07 -1.39 0.0449 -0.0004
US96041AAC09 / ウェストレイク自動車債権信託 2023-4 SER 2023-4A CL A2 REGD 144A P/P 6.23000000 0.07 -74.41 0.0411 -0.1180
U.S. Treasury 5 Year Note / DIR (N/A) 0.05 0.0314 0.0314
Reach ABS Trust, Series 2024-1A, Class A / ABS-MBS (US75526PAA93) 0.04 -44.93 0.0244 -0.0193
US3133TRUG81 / FHLMC、シリーズ 2296、クラス H 0.00 0.0000 -0.0000