基本統計
ポートフォリオ価値 $ 385,675,782
現在のポジション 156
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ETAMX - イーブンタイド マルチアセット インカム ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、156 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 385,675,782 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ETAMX - Eventide Multi-Asset Income Fund Class Aのトップホールディングは Trane Technologies plc (US:TT) , Arthur J. Gallagher & Co. (US:AJG) , The Williams Companies, Inc. (US:WMB) , Nasdaq, Inc. (US:NDAQ) , and Roper Technologies, Inc. (US:ROP) . ETAMX - Eventide Multi-Asset Income Fund Class Aの新しいポジションは NextEra Energy Capital Holdings Inc (US:US65339KBW99) , Federal Ntnl Mo 6.62530 Due 11/15/30 Bond (US:US31359MGK36) , JPMorgan Chase & Co (US:US46647PDW32) , FNMA (US:US31359MEU36) , and UMBS (US:US3132DWHE66) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.07 3.93 1.0150 1.0150
3.62 0.9338 0.9338
0.06 5.52 1.4250 0.9181
0.02 4.23 1.0917 0.6017
2.31 0.5967 0.5967
2.31 0.5956 0.5956
2.05 0.5285 0.5285
2.02 0.5206 0.5206
0.02 2.00 0.5179 0.5179
1.76 0.4540 0.4540
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.02 3.15 0.8136 -1.0238
0.03 1.99 0.5152 -0.5518
0.02 1.83 0.4724 -0.4904
0.03 3.18 0.8211 -0.4803
0.03 9.22 2.3819 -0.4285
1.00 0.2573 -0.3070
0.07 6.16 1.5902 -0.2780
0.03 5.79 1.4965 -0.2571
1.02 0.2625 -0.2033
1.98 0.5114 -0.1988
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.02 -10.59 10.50 16.07 2.7134 0.3303
AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. 0.03 -6.82 9.22 -13.60 2.3819 -0.4285
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.12 -10.35 7.45 -5.78 1.9254 -0.1577
NDAQ / ナスダック株式会社 0.07 6.99 6.63 26.11 1.7120 0.3282
ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 0.01 0.00 6.58 -3.85 1.6989 -0.1024
NVT / nVent Electric plc 0.08 0.00 6.21 39.75 1.6039 0.4338
STE / ステリス株式会社 0.03 0.00 6.18 5.98 1.5976 0.0610
ETR / 株式会社エンタジー 0.07 -10.75 6.16 -13.22 1.5902 -0.2780
PNR / ペンテア社 0.06 21.92 5.88 43.11 1.5178 0.4364
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.03 -8.30 5.79 -13.00 1.4965 -0.2571
RPRX / ロイヤルティ ファーマ plc 0.16 0.00 5.63 15.74 1.4534 0.1733
LRCX / ラムリサーチ株式会社 0.06 114.03 5.52 186.55 1.4250 0.9181
ROL / ローリンズ株式会社 0.09 0.00 5.10 4.43 1.3162 0.0313
VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 0.02 7.82 4.88 12.84 1.2604 0.1218
AIT / アプライド・インダストリアル・テクノロジーズ株式会社 0.02 0.00 4.83 3.16 1.2476 0.0147
DHI / DRホートン株式会社 0.04 4.80 4.61 6.27 1.1906 0.0486
KLAC / 株式会社KLA 0.01 -12.43 4.53 15.41 1.1707 0.1365
SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー 0.01 0.00 4.35 -1.67 1.1225 -0.0412
HLI / フーリハン・ローキー株式会社 0.02 -21.78 4.33 -12.85 1.1196 -0.1899
GEV / GEバーノバ株式会社 0.01 -14.97 4.33 47.41 1.1189 0.3450
IP / インターナショナル・ペーパー・カンパニー 0.09 0.00 4.32 -12.22 1.1157 -0.1800
HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド 0.25 -14.24 4.23 -4.24 1.0917 -0.0705
CDW / CDW株式会社 0.02 103.79 4.23 127.08 1.0917 0.6017
MSI / モトローラ ソリューションズ株式会社 0.01 0.00 4.19 -3.96 1.0827 -0.0666
WDAY / ワークデイ株式会社 0.02 0.00 4.14 2.78 1.0694 0.0086
EQT / 株式会社EQT 0.07 3.93 1.0150 1.0150
VST / ビストラ社 0.02 8.97 3.84 79.91 0.9922 0.4298
FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 0.02 -34.30 3.75 -10.72 0.9680 -0.1372
US BANK MMDA - USBGFS 9 / STIV (N/A) 3.62 0.9338 0.9338
ODFL / オールド ドミニオン フレート ライン社 0.02 0.00 3.60 -1.91 0.9287 -0.0364
ESI / エレメントソリューションズ株式会社 0.16 0.00 3.51 0.17 0.9071 -0.0160
US65339KBW99 / NextEra Energy Capital Holdings Inc 3.36 1.36 0.8690 -0.0052
US31359MGK36 / 連邦政府 Mo 6.62530 期限 11/15/30 債券 3.28 0.52 0.8478 -0.0122
US46647PDW32 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 3.27 -0.15 0.8447 -0.0178
NI / 株式会社ニーソース 0.08 0.00 3.23 0.62 0.8350 -0.0109
SO / サザン・カンパニー 0.03 -35.60 3.18 -35.69 0.8211 -0.4803
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.02 -48.02 3.15 -54.87 0.8136 -1.0238
GRMN / ガーミン株式会社 0.02 112.80 3.15 104.55 0.8128 0.4078
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 3.08 -4.37 0.7963 -0.0524
LAD / リチアモーターズ株式会社 0.01 0.00 3.03 15.07 0.7833 0.0895
US31359MEU36 / FNMA 3.00 22.65 0.7738 0.1306
US3132DWHE66 / UMBS 2.99 -2.00 0.7722 -0.0309
US31418EPA28 / FNCL UMBS 4.0 MA4916 02-01-53 2.96 -2.12 0.7642 -0.0318
US3132DWF570 / FNCL UMBS 5.0 SD8288 01-01-53 2.96 -2.15 0.7638 -0.0321
DTM / DTミッドストリーム株式会社 0.03 0.00 2.95 13.89 0.7627 0.0802
US637432NW12 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 2.93 2.38 0.7559 0.0032
US31418EE555 / UMBS、30 年 2.89 -2.43 0.7458 -0.0334
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 2.84 -1.01 0.7337 -0.0218
US3132DWEK53 / フレディマックのプール 2.81 -2.02 0.7263 -0.0293
US31418EKT63 / FNMA 30 年 4.5% 11/52#MA4805 2.80 -2.16 0.7243 -0.0305
US3132DWHH97 / FHLG 30 年 6% 06/01/2053# 2.79 -3.49 0.7206 -0.0406
US31418EMT46 / ファニーメイ・プール 2.77 -2.95 0.7145 -0.0360
US31418EDE77 / ファニーメイ・プール 2.69 -2.22 0.6947 -0.0297
TYL / タイラー・テクノロジーズ株式会社 0.00 -12.09 2.68 -10.37 0.6925 -0.0950
US16411QAG64 / シェニエール エナジー パートナーズ LP 2.55 1.80 0.6581 -0.0010
US871829BK24 / 株式会社シスコ 2.54 1.85 0.6559 -0.0008
US62954HBA59 / NXP BV / NXP Funding LLC / NXP USA Inc 2.47 2.11 0.6389 0.0010
IEX / 株式会社イデックス 0.01 0.00 2.47 -2.99 0.6373 -0.0324
MSCI / MSCI株式会社 0.00 0.00 2.45 1.96 0.6318 0.0003
US72650RBM34 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 2.39 1.49 0.6173 -0.0026
US3132DWDT71 / フレディマックのプール 2.38 -2.22 0.6152 -0.0261
US776743AF34 / ローパー・テクノロジーズ株式会社 2.34 0.82 0.6049 -0.0065
US31418EW300 / ファニーメイ・プール 2.34 -2.58 0.6045 -0.0281
FHN.PRF / ファーストホライズンコーポレーション - 優先株式 2.33 78.85 0.6031 0.2593
US57587GTL94 / マサチューセッツ州住宅金融庁、シリーズ 2022、RB 2.33 -0.94 0.6020 -0.0175
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 - 預託証券（普通株式） 2.31 0.5967 0.5967
US31418ET678 / ファニーメイ・プール 2.31 -2.54 0.5956 -0.0273
CARMX 2024-2 D / ABS-O (US14319EAJ55) 2.31 0.5956 0.5956
H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) 2.28 34.62 0.5876 0.1426
M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） 2.27 0.80 0.5860 -0.0065
PFSFC 2024-C A / ABS-O (US69335PFG54) 2.26 -0.09 0.5825 -0.0120
CEG / コンステレーションエナジー株式会社 0.01 -30.30 2.26 11.58 0.5825 0.0503
US115236AB74 / ブラウン＆ブラウン株式会社 2.25 0.81 0.5811 -0.0064
MNSHSG 5.588 07/1/2039 / DBT (US60416UCA16) 2.24 -1.02 0.5790 -0.0172
US31418ED722 / ファニーメイ・プール 2.05 -2.15 0.5299 -0.0223
US04621XAM02 / アシュラント株式会社 SR 無担保 02/30 3.7 2.05 0.5285 0.5285
FFCB 4 04/01/30 / DBT (US3133ETBF31) 2.02 0.5206 0.5206
PLD / プロロジス株式会社 0.02 2.00 0.5179 0.5179
FFCB 4.67 12/02/27 / DBT (US3133ERG475) 2.00 -0.10 0.5166 -0.0103
EQR / 株式住宅 0.03 -47.80 1.99 -50.79 0.5152 -0.5518
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.01 -1.52 1.98 -8.91 0.5124 -0.0587
US3140QM5X87 / 統一住宅ローン担保証券 1.98 -26.62 0.5114 -0.1988
US576323AP42 / マステック株式会社 1.97 1.08 0.5097 -0.0044
US6944PL2E89 / パシフィック ライフ グローバル ファンディング II 1.96 0.77 0.5051 -0.0059
MKC / マコーミック・アンド・カンパニー・インコーポレーテッド 0.03 0.00 1.94 -7.90 0.5002 -0.0534
US210385AD21 / コンステレーション エナジー ジェネレーション LLC 1.89 2.44 0.4873 0.0025
US418751AL75 / HAT HOLDINGS I LLC/HAT REGD 144A P/P 8.00000000 1.85 0.65 0.4782 -0.0061
US74762EAF97 / クアンタ サービス株式会社 1.84 2.50 0.4764 0.0026
W1MC34 / Waste Management, Inc. - 預託証券（普通株式） 1.84 0.99 0.4748 -0.0046
US624758AF53 / MUELLER WTR PRODS INC 4% 06/15/2029 144A 1.83 3.10 0.4728 0.0054
PEG / 株式会社公益企業グループ 0.02 -51.10 1.83 -50.00 0.4724 -0.4904
US88023UAH41 / テンピュール シーリーインターナショナル株式会社 1.83 2.93 0.4723 0.0047
US31359MFJ71 / 連邦全国住宅ローン協会 1.82 0.50 0.4701 -0.0068
US12008RAP29 / Builders FirstSource Inc 1.81 3.55 0.4670 0.0075
US98419MAM29 / ザイレム社/ニューヨーク 1.77 1.37 0.4583 -0.0027
FFCB 4 01/13/31 / DBT (US3133ETGR24) 1.76 0.4540 0.4540
VASHSG 4.914 04/1/2030 / DBT (US92812U6W36) 1.76 0.06 0.4534 -0.0086
I1RM34 / Iron Mountain Incorporated - 預託証券（普通株式） 1.75 3.68 0.4518 0.0074
US703343AD59 / パトリック・インダストリーズ株式会社 1.75 3.49 0.4518 0.0068
POOL / 株式会社プールコーポレーション 0.01 0.00 1.75 -8.44 0.4511 -0.0511
US55305BAV36 / 株式会社エムアイホームズ 1.74 2.48 0.4483 0.0024
US043436AU81 / アズベリー オートモーティブ グループ Inc. 1.73 2.61 0.4462 0.0029
US911365BG81 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc 1.69 1.62 0.4376 -0.0015
US546347AM73 / ルイジアナ・パシフィック・コーポレーション 1.69 0.84 0.4359 -0.0048
US25278XAN93 / ダイヤモンドバック・エナジー・インク 1.67 1.21 0.4325 -0.0031
US31398AFD90 / 連邦全国住宅ローン協会 1.65 48.87 0.4252 0.1326
FAST / ファスナルカンパニー 0.04 52.80 1.64 -17.23 0.4244 -0.0984
US3132DQLF18 / フレディマックのプール 1.64 -3.70 0.4234 -0.0250
US051595CC81 / AURWTR 2.098 08/1/2034 1.62 -1.04 0.4194 -0.0125
FLSHSG 5.561 07/1/2049 / DBT (US34074M2Q33) 1.62 -1.82 0.4173 -0.0160
FFCB 4 5/8 04/05/29 / DBT (US3133EPXV21) 1.55 0.91 0.3992 -0.0042
FFCB 4.28 12/17/26 / DBT (US3133ERL251) 1.50 -0.20 0.3865 -0.0083
US873519MN94 / タコマ市 WA 電気システム収益 1.50 0.07 0.3862 -0.0074
US95040QAK04 / ウェルタワー株式会社 SR 無担保 02/27 2.7 1.47 0.96 0.3788 -0.0038
RRC / レンジリソース株式会社 0.04 10.53 1.47 12.61 0.3786 0.0358
RF / 地域金融法人 0.06 1.44 0.3718 0.3718
US45780RAA95 / Installed Building Products Inc. 1.44 1.34 0.3710 -0.0022
US3133KMKH78 / FR RA5696 1.38 -4.37 0.3567 -0.0233
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 1.30 -2.41 0.3349 -0.0149
US00790RAA23 / Advanced Drainage Systems Inc 1.29 0.94 0.3329 -0.0033
QUIKHO 6 3/8 03/01/32 / DBT (US74843PAA84) 1.29 70.60 0.3327 0.1339
MCDHSG 5.463 03/1/2034 / DBT (US57419UUW60) 1.28 0.3309 0.3309
TLN / タレンエナジー株式会社 0.00 1.21 0.3132 0.3132
US00130HCE36 / コーポレートノート 1.21 0.83 0.3130 -0.0033
US031652BK50 / Amkor Technology Inc 6.625% 09/15/2027 144A 1.19 -0.08 0.3071 -0.0060
US87157DAG43 / シナプティクス株式会社 1.14 -35.54 0.2945 -0.1710
US92345YAH99 / ベリスク・アナリティクス株式会社 1.05 1.45 0.2718 -0.0015
US31418DSJ27 / ファニーメイ・プール 1.02 -2.01 0.2646 -0.0106
PGR / プログレッシブ株式会社 0.00 0.00 1.02 -5.72 0.2638 -0.0214
FFCB 4 3/8 02/28/28 / DBT (US3133EP3Z65) 1.02 -42.53 0.2625 -0.2033
VASHSG 5.662 10/1/2039 / DBT (US92812U7J16) 1.00 -1.48 0.2586 -0.0090
US11135FAL58 / ブロードコム株式会社 1.00 -53.50 0.2573 -0.3070
US001055BK72 / アフラック株式会社 0.99 0.81 0.2561 -0.0028
US595620AQ82 / ミッドアメリカン エナジー社 0.98 0.82 0.2542 -0.0030
US843646AW05 / サザンパワーカンパニー 0.98 0.93 0.2530 -0.0025
US3137FMCZ38 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.96 0.95 0.2474 -0.0023
US896215AH37 / トライマスコーポレーション 0.95 2.15 0.2454 0.0005
US3137FPHR97 / 連邦住宅ローン抵当公社 0.94 1.30 0.2421 -0.0016
US26444HAH49 / デューク エナジー フロリダ LLC 0.93 1.64 0.2400 -0.0007
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.90 -2.39 0.2323 -0.0105
US053484AB76 / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.86 2.13 0.2231 0.0005
US976826BP11 / ウィスコンシン・パワー・アンド・ライト・カンパニー 0.86 1.78 0.2218 -0.0003
US3132DWEJ80 / フレディマックのプール 0.79 -2.24 0.2032 -0.0087
ILSHSG 5.244 04/1/2031 / DBT (US45203MWU16) 0.52 -0.19 0.1333 -0.0029
ILSHSG 5.294 10/1/2031 / DBT (US45203MWV98) 0.52 -0.39 0.1333 -0.0031
F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.51 0.79 0.1321 -0.0015
US3132AAFC36 / FR ZS9163 0.50 -4.55 0.1302 -0.0090
COP 5 01/15/35 / DBT (US20826FBL94) 0.50 0.1291 0.1291
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