基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 209,129,657 |
| 現在のポジション | 24 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ATRAX - カタリスト システマティック アルファ ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、24 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 209,129,657 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class Aのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) . ATRAX - Catalyst Systematic Alpha Fund Class Aの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , International Business Machines Corp (US:US459200JZ55) , Lowe's Cos., Inc. (US:US548661EK91) , United Technologies Corp (US:US913017DD80) , and Intel Corp (US:US458140CD04) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 18.46 | 8.8370 | 8.8370 | ||
| 0.27 | 32.61 | 15.6057 | 4.6395 | |
| 7.80 | 3.7341 | 3.7341 | ||
| 19.98 | 9.5635 | 2.6661 | ||
| 14.93 | 7.1479 | 2.1174 | ||
| 8.90 | 4.2606 | 1.2607 | ||
| 6.47 | 3.0958 | 0.8996 | ||
| 9.70 | 4.6407 | 0.3181 | ||
| 7.86 | 3.7608 | 0.0964 | ||
| 7.97 | 3.8136 | 0.0933 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 43.03 | 20.5971 | -7.7905 | ||
| 0.03 | -10.51 | -5.0322 | -5.0322 | |
| 14.53 | 6.9520 | -3.5182 | ||
| 9.08 | 4.3455 | -0.4398 | ||
| 0.02 | -0.42 | -0.2003 | -0.2003 | |
| 0.03 | -0.26 | -0.1248 | -0.1248 | |
| 0.18 | -0.26 | -0.1226 | -0.1226 | |
| 0.01 | -0.24 | -0.1170 | -0.1170 | |
| 9.01 | 4.3143 | -0.1167 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B 07/10/25 / DBT (US912797LW51) | 43.03 | -48.40 | 20.5971 | -7.7905 | |||||
| CATA INT INCO-F$ / EC (IE000MWYLF72) | 0.27 | 0.00 | 32.61 | 1.21 | 15.6057 | 4.6395 | |||
| B 02/19/26 / DBT (US912797PM34) | 19.98 | -1.39 | 9.5635 | 2.6661 | |||||
| B 03/19/26 / DBT (US912797PV33) | 18.46 | 8.8370 | 8.8370 | ||||||
| B 08/07/25 / DBT (US912797MG92) | 14.93 | 1.06 | 7.1479 | 2.1174 | |||||
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 14.53 | -52.78 | 6.9520 | -3.5182 | |||||
| US459200JZ55 / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 9.91 | -28.46 | 4.7421 | 0.0280 | |||||
| US548661EK91 / Lowe's Co., Inc. | 9.70 | -23.64 | 4.6407 | 0.3181 | |||||
| US913017DD80 / ユナイテッド・テクノロジーズ株式会社 | 9.08 | -35.42 | 4.3455 | -0.4398 | |||||
| US458140CD04 / インテル社 | 9.01 | -30.75 | 4.3143 | -0.1167 | |||||
| B 10/02/25 / DBT (US912797MS31) | 8.90 | 1.00 | 4.2606 | 1.2607 | |||||
| US58013MEY66 / マクドナルド社債 | 7.97 | -27.10 | 3.8136 | 0.0933 | |||||
| US50077LAD82 / クラフト・ハインツ・フーズ・カンパニー | 7.86 | -27.01 | 3.7608 | 0.0964 | |||||
| B 04/16/26 / DBT (US912797QD26) | 7.80 | 3.7341 | 3.7341 | ||||||
| US375558BF95 / ギリアド・サイエンシズ社 | 6.47 | 0.25 | 3.0958 | 0.8996 | |||||
| NMFC / ニュー・マウンテン・ファイナンス・コーポレーション | 0.23 | -0.88 | 0.1081 | 0.0305 | |||||
| US90187BAB71 / トゥー・ハーバーズ・インベストメント・コーポレーション CONV 6.25% 01/15/2026 | 0.22 | -0.90 | 0.1059 | 0.0299 | |||||
| RCXTCAX2 INDEX / DO (N/A) | 0.18 | 0.12 | 0.0566 | 0.0566 | |||||
| CIBQMASA INDEX / DO (N/A) | 0.01 | 0.02 | 0.0080 | 0.0080 | |||||
| JPM XRJPCT12 SWAP / DO (N/A) | 0.01 | -0.24 | -0.1170 | -0.1170 | |||||
| RCXTCAX1 INDEX / DO (N/A) | 0.18 | -0.26 | -0.1226 | -0.1226 | |||||
| BCKTCA3C INDEX / DO (N/A) | 0.03 | -0.26 | -0.1248 | -0.1248 | |||||
| BEFSRPPM INDEX / DO (N/A) | 0.02 | -0.42 | -0.2003 | -0.2003 | |||||
| BCKTCA3E INDEX / DO (N/A) | 0.03 | -10.51 | -5.0322 | -5.0322 |
