基本統計
ポートフォリオ価値 $ 19,718,272
現在のポジション 28
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund クラス Aは、最新のSEC提出書類で、28 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 19,718,272 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class Aのトップホールディングは Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF (US:VCSH) , PGIM ETF Trust - PGIM Ultra Short Bond ETF (US:PULS) , iShares Trust - iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGSB) , and First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) . SHIEX - Catalyst/Exceed Defined Shield Fund Class Aの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.66 3.3104 3.3104
0.50 2.5138 2.5138
0.47 2.3698 2.3698
0.32 1.5961 1.5961
0.32 1.5924 1.5924
0.09 0.4285 0.4285
0.08 0.4059 0.4059
0.08 0.3910 0.3910
0.06 0.3102 0.3102
0.05 0.2658 0.2658
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.12 5.93 29.7405 -1.2008
0.08 6.46 32.3865 -1.0905
-0.20 -1.0202 -1.0202
-0.20 -1.0134 -1.0134
0.11 5.63 28.2519 -0.9410
-0.16 -0.7899 -0.7899
-0.14 -0.7213 -0.7213
-0.14 -0.7022 -0.7022
-0.10 -0.5026 -0.5026
-0.10 -0.4950 -0.4950
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-29に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
VCSH / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード短期社債 ETF 0.08 0.00 6.46 0.72 32.3865 -1.0905
PULS / PGIM ETF トラスト - PGIM 超短期債券 ETF 0.12 0.00 5.93 0.05 29.7405 -1.2008
IGSB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 1～5 年投資適格社債 ETF 0.11 0.00 5.63 0.73 28.2519 -0.9410
SPY US 03/20/26 C570 / DE (N/A) 0.66 3.3104 3.3104
SPY US 01/16/26 C570 / DE (N/A) 0.50 2.5138 2.5138
SPY US 06/18/26 C560 / DE (N/A) 0.47 2.3698 2.3698
SPY US 09/19/25 C565 / DE (N/A) 0.32 1.5961 1.5961
SPY US 06/18/26 C600 / DE (N/A) 0.32 1.5924 1.5924
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 0.29 25.65 1.4518 0.2463
SPY US 01/16/26 C590 / DE (N/A) 0.09 0.4285 0.4285
SPY US 03/20/26 P515 / DE (N/A) 0.08 0.4059 0.4059
SPY US 06/18/26 P540 / DE (N/A) 0.08 0.3910 0.3910
SPY US 06/18/26 P515 / DE (N/A) 0.06 0.3102 0.3102
SPY US 01/16/26 P520 / DE (N/A) 0.05 0.2658 0.2658
SPY US 01/16/26 P535 / DE (N/A) 0.01 0.0698 0.0698
SPY US 09/19/25 P505 / DE (N/A) 0.01 0.0448 0.0448
SPY US 01/16/26 C670 / DE (N/A) -0.01 -0.0707 -0.0707
SPY US 01/16/26 P590 / DE (N/A) -0.03 -0.1329 -0.1329
SPY US 09/19/25 P565 / DE (N/A) -0.03 -0.1338 -0.1338
SPY US 09/19/25 C645 / DE (N/A) -0.04 -0.1770 -0.1770
SPY US 06/18/26 P560 / DE (N/A) -0.09 -0.4722 -0.4722
SPY US 01/16/26 P570 / DE (N/A) -0.10 -0.4950 -0.4950
SPY US 06/18/26 C675 / DE (N/A) -0.10 -0.5026 -0.5026
SPY US 06/18/26 P600 / DE (N/A) -0.14 -0.7022 -0.7022
SPY US 03/20/26 P570 / DE (N/A) -0.14 -0.7213 -0.7213
SPY US 01/16/26 C640 / DE (N/A) -0.16 -0.7899 -0.7899
SPY US 06/18/26 C635 / DE (N/A) -0.20 -1.0134 -1.0134
SPY US 03/20/26 C650 / DE (N/A) -0.20 -1.0202 -1.0202