基本統計
ポートフォリオ価値 $ 76,680,710
現在のポジション 154
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EIXIX - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund クラス Iは、最新のSEC提出書類で、154 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 76,680,710 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EIXIX - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund Class Iのトップホールディングは TMTS 2006-3 2A3 (US:US881561W261) , CMSI 2008-1 1A1 (US:US17314BAA89) , Starwood Retail Property Trust 2014-STAR (US:US85571XAA54) , MSC 2006-T21 C (US:US617451CW70) , and Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 (US:US885221AA96) . EIXIX - Catalyst Enhanced Income Strategy Fund Class Iの新しいポジションは TMTS 2006-3 2A3 (US:US881561W261) , CMSI 2008-1 1A1 (US:US17314BAA89) , Starwood Retail Property Trust 2014-STAR (US:US85571XAA54) , MSC 2006-T21 C (US:US617451CW70) , and Thornburg Mortgage Securities Trust 2006-3 (US:US885221AA96) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
7.39 9.6186 1.8429
3.00 3.9022 1.3876
4.58 5.9638 1.2553
3.82 4.9697 1.0101
3.55 4.6148 0.8665
3.16 4.1090 0.8446
3.18 4.1327 0.7867
2.77 3.6102 0.7850
2.81 3.6535 0.7462
1.84 2.3998 0.5433
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.64 4.7330 -2.3787
1.97 2.5645 -1.6236
0.17 0.2206 -1.4948
0.88 1.1410 -0.3126
0.94 1.2249 -0.2322
0.26 0.3343 -0.0165
0.00 0.0044 -0.0009
0.00 0.0054 -0.0009
0.01 0.0172 -0.0007
0.00 0.0022 -0.0005
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US881561W261 / TMTS 2006-3 2A3 7.39 -1.19 9.6186 1.8429
MSM 2006-15XS A6B / ABS-O (US61750YAK55) 4.58 1.17 5.9638 1.2553
US17314BAA89 / CMSI 2008-1 1A1 3.82 0.26 4.9697 1.0101
US85571XAA54 / スターウッド リテール プロパティ トラスト 2014-STAR 3.64 -46.84 4.7330 -2.3787
US617451CW70 / MSC 2006-T21 C 3.55 -1.66 4.6148 0.8665
US885221AA96 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト 2006-3 3.18 -1.34 4.1327 0.7867
US86359DCT28 / SASC 2005-NC2 M7 3.16 0.54 4.1090 0.8446
FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X 3.00 23.98 3.9022 1.3876
US70069FBC05 / PPSI 2004-WCW2 M6 2.81 0.36 3.6535 0.7462
US17324KAU25 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2015-GC35 2.77 2.06 3.6102 0.7850
US14454AAB52 / キャリントン モーゲージ ローン トラスト シリーズ 2006-FRE2 1.97 -51.08 2.5645 -1.6236
US12667G5Y54 / 全国代替融資 T CWALT 2005 43 4A3 1.84 3.25 2.3998 0.5433
SASC 2007-BNC1 A4 / ABS-O (US86364XAD84) 1.48 -1.92 1.9261 0.3569
US863572SK05 / ストラクチャード アセット セキュリティーズ CO SASC 1998 RF1 A 144A 1.35 -1.46 1.7600 0.3333
US3136BJUS27 / FNR 2021-80 IA 1.34 -2.05 1.7418 0.3214
US05952FAA12 / ボームス 2007-2 A1 1.29 -2.20 1.6767 0.3071
US88522WAB90 / ソーンバーグ住宅ローン証券 TMST 2007 2 A2A 1.10 -2.83 1.4278 0.2542
US3137B4AG16 / FHR 4239 NI 1.00 -0.50 1.2947 0.2553
US3136B1P997 / FNR 2018-28 ID 0.98 -1.81 1.2735 0.2374
US761128AJ60 / 住宅資産証券化信託 2007-A8 RAST 2007-A8 3A1 0.95 -11.66 1.2329 0.1183
US36253BAG86 / ゴールドマン・サックス・モーゲージ証券信託 0.94 -32.88 1.2249 -0.2322
GNR 2011-99 DS / ABS-O (US38377WZ645) 0.93 1.20 1.2120 0.2554
US92890KAL98 / WFRBS 2014-C22 E 0.88 -37.34 1.1410 -0.3126
US57643LBJ44 / 主要資産担保セクション 0.80 0.38 1.0395 0.2130
US805564FL00 / SAST 2000-1 BF1 0.77 0.92 1.0031 0.2093
US61757MAF59 / MSAC 2007-SEA1 2A4 0.77 -6.47 0.9974 0.1459
US36253BAE39 / GS モーゲージ証券信託 2014-GC22 0.74 -16.33 0.9677 0.0439
US38383R2Z99 / GNR 2022-93 AS 0.69 15.50 0.9024 0.2787
RAST 2004-IP1 B1 / ABS-O (US45660NYP40) 0.69 -1.58 0.8934 0.1681
US38383UCD00 / GNR 2022-121 SA 0.61 3.42 0.7878 0.1791
GNR 2010-147 S / ABS-O (US38377MF507) 0.59 -1.51 0.7669 0.1446
US65535VPD46 / 野村アセット・アクセプタンス・コーポレーション オルタナティブ・ローン信託シリーズ 2005-AP3 0.56 -0.89 0.7232 0.1407
US22942KCB44 / CSMC 2006-7 9A5 0.51 -1.17 0.6624 0.1263
GSR 2006-3F 2A5 / ABS-O (US362334JT25) 0.51 0.59 0.6624 0.1362
US38381AUE45 / GNR 2018-154 SP 0.49 1.04 0.6360 0.1336
US57643LCD64 / MABS 2003-WMC2 M6 0.47 -0.21 0.6097 0.1220
US12591KAK16 / COMM 2013-CCRE12 住宅ローン信託 0.46 0.44 0.5994 0.1224
FMCC / 連邦住宅ローン抵当公社 0.46 0.22 0.5951 0.1207
US38382JNX09 / GNR 2020-141ML 0.44 -2.23 0.5703 0.1045
US07325VAG95 / ベイビューの金融買収 BAYV 2007 A 2A 0.41 -0.73 0.5325 0.1034
US45662BAD10 / インディマック インダ モーゲージ ローン トゥルー インダ 2006 AR1 A3 0.38 -0.79 0.4905 0.0950
US38381YP735 / GNR 2019-112 AS 0.37 16.20 0.4862 0.1517
US3137BTEB31 / FHR4639GS 0.36 0.84 0.4709 0.0980
US38383MNY02 / GNR 2022-22 PS 0.35 17.33 0.4584 0.1459
US3136A14B85 / ファニーメイ REMICS 0.34 1.19 0.4411 0.0928
US3136BJGZ26 / FNR 2021-69 JS 0.34 2.42 0.4410 0.0971
US59023NAP33 / メリルリンチ モーゲージ インベスターズ トラスト シリーズ 2006-AF2 0.33 -1.20 0.4273 0.0817
US073879FK97 / BSABS 2004-FR2 M5 0.33 0.92 0.4271 0.0883
GNR 2018-154 HS / ABS-O (US38381AVL78) 0.33 1.56 0.4239 0.0905
US3136AH6P05 / 連邦全米住宅ローン協会のレミックス 0.32 0.00 0.4211 0.0848
US24763LDN73 / デールヘ 1998-1 B1A 0.32 -15.79 0.4164 0.0212
US126694C630 / CHL モーゲージ パススルー トラスト 2006-HYB2 0.27 -6.87 0.3533 0.0509
US3136A7NR92 / ファニーメイ REMICS 0.27 0.37 0.3514 0.0711
US07386HUL31 / AX 2005-5 24A1 0.26 -24.04 0.3343 -0.0165
GNR 2020-86 SN / ABS-O (US38382GCQ38) 0.24 2.98 0.3155 0.0712
US38381RAW97 / GNR 2019-20 JP 0.23 5.61 0.2943 0.0714
US17312VAA61 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト CMLTI 2007 6 1A1A 0.22 -0.89 0.2901 0.0567
GNR 2014-36 SY / ABS-O (US38379AXB15) 0.22 5.24 0.2878 0.0690
US3136ATTW49 / ファニーメイ REMICS 0.22 0.00 0.2857 0.0578
US317350BW54 / FINA 2004-3 M4 0.22 1.40 0.2839 0.0601
US94982XAD49 / ウェルズ・ファーゴ住宅ローン支援 SE WFMBS 2006 7 2A1 0.21 0.00 0.2728 0.0552
GNR 2014-133 SA / ABS-O (US38379GQK66) 0.21 -0.96 0.2688 0.0519
GNR 2018-120 JS / ABS-O (US38380YVK80) 0.21 1.98 0.2683 0.0578
US3137H4RS10 / FHR 5177 AS 0.20 26.62 0.2548 0.0942
GNR 2011-100 SA / ABS-O (US38377XAN21) 0.19 2.75 0.2445 0.0552
US12667FY589 / CWALT 2005-3CB 2A1 0.18 -2.65 0.2400 0.0432
US65535AAD63 / 野村ホームエクイティローン株式会社 NHELI 2006 AF1 A4 0.18 0.00 0.2311 0.0465
US3137F7P585 / FHR5050GL 0.17 -2.29 0.2230 0.0410
US92976BFY39 / WBCMT 2006-C24 E 0.17 -89.76 0.2206 -1.4948
US66987XED30 / NHS 2004-1 M4 0.16 1.25 0.2120 0.0451
US03215PCZ09 / アムレス 1997-3 M2F 0.16 0.62 0.2115 0.0433
US46590JBE64 / JPMBB商業モーゲージ証券信託 2015-C32 0.16 1.26 0.2104 0.0448
US38382QYT11 / GNR 2021-89 JL 0.15 -0.65 0.2007 0.0387
GNR 2014-3 SE / ABS-O (US38378YYZ68) 0.15 4.08 0.1997 0.0468
US073882AC63 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2006-4 0.15 -3.80 0.1981 0.0331
US36228FTH90 / GSR 2003-5F 2A1 0.15 -0.66 0.1962 0.0391
US38381RDX44 / 政府全国住宅ローン協会 0.15 -3.27 0.1938 0.0345
US456606GA46 / インヘル 2004-C M7 MTGE 0.15 -3.92 0.1921 0.0327
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.15 2.80 0.1918 0.0426
US61748HVL22 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2006-2 0.14 -16.96 0.1852 0.0073
US40432BAZ22 / HALO 2007-2 3A6 0.14 -0.71 0.1825 0.0353
US05952FAF09 / アメリカ銀行の住宅ローン証券ボアム 2007 2 A6 0.14 -1.44 0.1788 0.0338
US92936CAY57 / WFRBS 2011-C4 E 5.248784% 6/44 0.14 3.03 0.1781 0.0406
US466247ER01 / JP モルガン モーゲージ トラスト、シリーズ 2004-S1、クラス 1A7 0.13 1.54 0.1718 0.0359
US36228FCG90 / GSMPS 1999-2 A 0.12 -8.15 0.1624 0.0212
US88522XAE13 / ソーンバーグ モーゲージ証券トラスト、シリーズ 2007-3、クラス 3A1 0.12 -2.40 0.1598 0.0293
US38383RA562 / GNR 2022-83 SJ 0.12 8.33 0.1532 0.0402
US45660LFK08 / IndyMac INDX モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2005-AR3、クラス 3A1 0.12 -2.52 0.1511 0.0267
US40390AAJ07 / HMH トラスト 2017-NSS HMH 2017-NSS E 0.11 -13.22 0.1372 0.0110
US16165TBA07 / CFLX 2005-2 2A2 0.10 -2.97 0.1279 0.0220
US05952DAC20 / BAFC 2007-A 2A2 0.10 -3.92 0.1275 0.0212
US3136B0QA77 / FNMA、REMIC、シリーズ 2017-112、クラス SC 0.10 -1.03 0.1262 0.0247
US162765AT83 / CHEC ローントラスト 2004-2 0.09 -1.12 0.1146 0.0215
US576434S962 / MASTR オルタナティブ ローン トラスト 2005-5 0.09 0.00 0.1114 0.0221
US36228FAT30 / GSMPS 住宅ローン信託 GSMPS 1998 5 A 144A 0.08 -1.23 0.1049 0.0200
US3136BGK750 / FNR 2021-56 IM 0.08 14.71 0.1016 0.0308
US3137ASYY40 / FHR4100JI 0.07 -2.67 0.0956 0.0176
US073879EY01 / BSABS 2004-HE7 M5 0.07 0.00 0.0944 0.0192
US3137ABF488 / フレディマック レミックス 0.07 4.35 0.0942 0.0217
US16165LAF76 / チェイフレックス トラスト CFLX 2006 1 A4 0.07 0.00 0.0935 0.0190
US3136AWJB41 / ファニーメイ REMICS 0.07 3.17 0.0848 0.0185
US12669GZP98 / 全国の住宅ローン CWHL 2005 HYB2 1A4 0.06 0.00 0.0833 0.0160
US61746REZ01 / MSAC 2004-HE1 B1 0.06 0.00 0.0832 0.0175
US43709LAC19 / インディマック住宅資産バック INABS 2006 D 2A3 0.06 -3.23 0.0790 0.0137
US3137F9ZY03 / FHR5090SA 0.06 1.75 0.0762 0.0162
US74922SAD09 / 住宅認定ローン、RALI 2006 QS17 A4 0.06 0.00 0.0738 0.0148
US576434M502 / 塗装済み 2005-3 2A1 0.05 0.00 0.0704 0.0134
US45660LGV53 / インディマック インデックス モーゲージ ローン TRU INDX 2005 AR5 4A1 0.05 1.92 0.0692 0.0145
US021469AM38 / CWALT 2006-J3 4A2 0.05 0.00 0.0640 0.0123
US61748HAM34 / モルガン・スタンレー住宅ローン・トラスト 2004-5AR 0.05 -2.04 0.0632 0.0118
US92922F8Q48 / WAMU 住宅ローンパススルー CER WAMU 2005 AR18 2A1 0.05 -2.13 0.0602 0.0109
US36157RHU23 / GECMS 1998-HE2 A6 0.05 -4.26 0.0592 0.0096
US74160MEU27 / プライム 2004-1 1A6 0.04 -2.22 0.0577 0.0107
US61744CHS89 / モルガン・スタンレー ABS キャピタル I Inc トラスト 2004-NC8 0.04 0.00 0.0571 0.0120
US3137B9HA69 / フレディマック レミックス 0.04 4.88 0.0561 0.0125
FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） 0.04 -8.70 0.0555 0.0073
US38379H8F54 / GNR 2015-3 DS 0.04 -10.87 0.0534 0.0047
US07388DAS71 / ベアスターンズ アジャスタブルレート M BSARM 2006 2 3A2 0.04 0.00 0.0534 0.0103
US32051D6B35 / ファーストホライズン オルタナティブ モーゲージ証券 0.04 -6.98 0.0531 0.0075
US3137BFXN63 / フレディマック レミックス 0.03 -5.56 0.0444 0.0065
US36228F2E56 / GSR モーゲージ ローン トラスト、シリーズ 2004-6F、クラス 1A2 0.03 -3.12 0.0412 0.0073
US76111XN827 / RFMSI 2006-S3 A2 0.03 -3.23 0.0399 0.0076
US05951EAE77 / バンク・オブ・アメリカ・ファンディング・コーポレーション BAFC 2006 J 2A3 0.03 -3.23 0.0391 0.0066
US863579PK84 / 仕組み化された変動金利住宅ローン信託 0.03 -3.33 0.0389 0.0067
US07384MX982 / ベア・スターンズ ARM トラスト 2004-7 0.03 0.00 0.0374 0.0080
US05950NBR89 / BAFC 2006-5 4A8 0.03 0.00 0.0335 0.0067
US59024FAG90 / マナ 2007-A2 A3D 0.03 0.00 0.0330 0.0064
US38379TYF01 / 政府全国住宅ローン協会 0.02 4.76 0.0289 0.0066
US3136B84W68 / FNR 2020-16 SJ 0.02 5.00 0.0282 0.0067
US466247J531 / JPMMT 2006-A2 2A2 0.02 -4.55 0.0275 0.0040
US22944BDM72 / CSMC 2007-5 8A2 0.02 0.00 0.0257 0.0055
US3137AKM576 / FHR 3980 TS 0.02 0.00 0.0201 0.0039
US576433ME30 / MARM 2004-4 4A1 0.02 0.00 0.0199 0.0036
US38378DXZ31 / GNR 2012-36 QS 0.01 0.00 0.0178 0.0037
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