基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 689,337,523 |
| 現在のポジション | 269 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
CFRAX - Catalyst/CIFC 変動金利インカム ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、269 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 689,337,523 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 CFRAX - Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund Class Aのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco Senior Loan ETF (US:BKLN) , SPDR Series Trust - State Street Blackstone Senior Loan ETF (US:SRLN) , WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 (US:US38723BAJ08) , and WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 (US:US94767KAN19) . CFRAX - Catalyst/CIFC Floating Rate Income Fund Class Aの新しいポジションは First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X (US:FXFXX) , WIN WASTE TERM B 1LN 03/25/2028 (US:US38723BAJ08) , WEBER-STEPHEN PRODUCTS TERM B 1LN 10/30/2027 (US:US94767KAN19) , IMA Financial Group, Inc. 1st Lien Term Loan B (US:US44966KAB17) , and CONNEC TL B 1L USD (US:US20786NAC11) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 7.04 | 1.0744 | 1.0744 | ||
| 5.92 | 0.9036 | 0.9036 | ||
| 5.74 | 0.8752 | 0.8752 | ||
| 5.73 | 0.8735 | 0.8735 | ||
| 5.72 | 0.8718 | 0.8718 | ||
| 5.69 | 0.8682 | 0.8682 | ||
| 4.96 | 0.7570 | 0.7570 | ||
| 45.10 | 6.8780 | 0.7454 | ||
| 4.80 | 0.7327 | 0.7327 | ||
| 4.78 | 0.7290 | 0.7290 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.0000 | -0.5135 | ||
| 2.27 | 0.3460 | -0.5049 | ||
| 0.85 | 0.1296 | -0.4287 | ||
| 1.50 | 0.2290 | -0.3475 | ||
| 1.00 | 0.1532 | -0.3137 | ||
| 1.33 | 0.2029 | -0.2629 | ||
| 2.20 | 0.3362 | -0.2437 | ||
| 2.31 | 0.3523 | -0.2074 | ||
| 0.00 | 0.0000 | -0.1797 | ||
| 1.89 | 0.2890 | -0.1788 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXFXX / First American Funds Inc - First American Treasury Obligations Fund Class X | 45.10 | 8.38 | 6.8780 | 0.7454 | |||||
| BKLN / インベスコ上場投資信託 II - インベスコ シニア ローン ETF | 0.90 | 26.81 | 18.86 | 28.16 | 2.8770 | 0.7077 | |||
| SRLN / SPDRシリーズ・トラスト - ステート・ストリート・ブラックストーン・シニアローンETF | 0.37 | 0.00 | 15.58 | 1.12 | 2.3761 | 0.1053 | |||
| BROPAR TL B4 1L USD / LON (US11132VAY56) | 9.52 | -2.69 | 1.4523 | 0.0100 | |||||
| US38723BAJ08 / 廃棄物条件 B 1LN を獲得 03/25/2028 | 8.90 | 2.08 | 1.3573 | 0.0723 | |||||
| ASCENS TL B 1L USD / LON (US03836BAH24) | 8.70 | 0.52 | 1.3266 | 0.0512 | |||||
| US94767KAN19 / ウェーバースティーブン製品 用語 B 1LN 10/30/2027 | 8.59 | 2.13 | 1.3096 | 0.0705 | |||||
| ADVGRO TL B3 1L USD / LON (US00775KAK43) | 8.14 | 0.71 | 1.2410 | 0.0503 | |||||
| US44966KAB17 / IMAフィナンシャルグループ株式会社 第1順位先取特権定期ローンB | 8.10 | 15.42 | 1.2351 | 0.2010 | |||||
| RGCARE TL B 1L USD / LON (US75915TAK88) | 8.10 | 14.19 | 1.2350 | 0.1897 | |||||
| VCVHHO TL B 1L USD / LON (US22164MAE75) | 7.91 | 19.79 | 1.2060 | 0.2331 | |||||
| CULLHO TL B 1L USD / LON (US00132UAP93) | 7.59 | 0.56 | 1.1569 | 0.0451 | |||||
| BMC TL B 1L USD / LON (US05988HAQ02) | 7.17 | -12.79 | 1.0942 | -0.1184 | |||||
| WJACN TL B 1L USD / LON (N/A) | 7.04 | 1.0744 | 1.0744 | ||||||
| US20786NAC11 / コネクトTL B 1L USD | 6.84 | 28.85 | 1.0429 | 0.2607 | |||||
| RCAP TL B 1L USD / LON (US04009DAG97) | 6.82 | -6.76 | 1.0402 | -0.0377 | |||||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 6.69 | 79.22 | 1.0211 | 0.4705 | |||||
| SOPHLN / Surf Holdings, LLC 米ドル定期ローン | 6.45 | 17.42 | 0.9842 | 0.1742 | |||||
| CNGO TL B 1L USD / LON (US15131YAQ89) | 6.44 | 0.78 | 0.9823 | 0.0404 | |||||
| BASSPR TL B 1L USD / LON (US07014QAP63) | 6.23 | 69.80 | 0.9496 | 0.4092 | |||||
| EOCGRO TL B 1L USD / LON (US57777YAG17) | 6.00 | 13.45 | 0.9158 | 0.1357 | |||||
| ALERGR TL B 1L USD / LON (US01451PAB22) | 5.92 | 0.9036 | 0.9036 | ||||||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (09/23) | 5.84 | 65.87 | 0.8904 | 0.3716 | |||||
| EDEFIN TL 2L USD / LON (US27943TAC36) | 5.78 | 0.21 | 0.8818 | 0.0315 | |||||
| JBLU / ジェットブルー航空株式会社 | 5.77 | -11.66 | 0.8805 | -0.0828 | |||||
| FOCS TL B8 1L USD / LON (N/A) | 5.74 | 0.8752 | 0.8752 | ||||||
| SKX TL B 1L USD / LON (N/A) | 5.73 | 0.8735 | 0.8735 | ||||||
| US29404KAA43 / Envestnet, Inc. 1.75% 債券、満期日 2019 年 12 月 15 日 | 5.72 | 0.8718 | 0.8718 | ||||||
| AVLR TL B 1L USD / LON (US05338KAB35) | 5.69 | 0.8682 | 0.8682 | ||||||
| APEGRP TL B 1L USD / LON (XAG0472CAK18) | 5.64 | 123.96 | 0.8598 | 0.4888 | |||||
| FLESOF TL B 1L USD / LON (US33937KAX28) | 5.59 | -10.04 | 0.8530 | -0.0633 | |||||
| PUGLLC TL B 1L USD / LON (US74530DAH89) | 5.54 | -14.61 | 0.8443 | -0.1113 | |||||
| GLDNST TL B 1L USD / LON (US38121NAC74) | 5.46 | 0.17 | 0.8321 | 0.0292 | |||||
| WMMORR TL B1 1L USD / LON (US26875YAB83) | 5.45 | 0.31 | 0.8318 | 0.0305 | |||||
| US63689EAR62 / ナショナル メンター ホールディングス株式会社 | 5.41 | -0.51 | 0.8256 | 0.0236 | |||||
| CDK TL B 1L USD / LON (US15477BAE74) | 5.34 | 15.33 | 0.8138 | 0.1319 | |||||
| HEARTL TL B 1L USD / LON (US42236WAW73) | 5.16 | 0.00 | 0.7873 | 0.0264 | |||||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 5.12 | 10.67 | 0.7802 | 0.0988 | |||||
| MEDRSK TL 1L USD / LON (US54317EAG98) | 5.11 | 10.73 | 0.7790 | 0.0992 | |||||
| STRBLE TL 1L USD / LON (US86210LAD01) | 5.10 | 145.29 | 0.7782 | 0.4715 | |||||
| STRATO TL B 1L USD / LON (US98932TAH68) | 5.07 | 28.88 | 0.7734 | 0.1935 | |||||
| AMSPEC TL B 1L USD / LON (US03218AAE91) | 4.96 | 0.7570 | 0.7570 | ||||||
| US29102EAG08 / プレスゲイニーホールディングス株式会社 | 4.89 | 0.49 | 0.7458 | 0.0285 | |||||
| MCFE TL B1 1L USD / LON (US57906HAF47) | 4.89 | 25.59 | 0.7456 | 0.1719 | |||||
| US18948TAF03 / ClubCorp Holdings, Inc. 2023 タームローン B2 | 4.86 | 10.50 | 0.7416 | 0.0930 | |||||
| EQNLN TL B 1L USD / LON (US04225VAH50) | 4.80 | 0.7327 | 0.7327 | ||||||
| ROCSOF TL B 1L USD / LON (N/A) | 4.78 | 0.7290 | 0.7290 | ||||||
| US00435CAS70 / T/L アクセス CIG LLC REGD 0.00000000 | 4.51 | 0.18 | 0.6877 | 0.0243 | |||||
| COMHEA TL B1 1L USD / LON (US12541HAW34) | 4.42 | 0.23 | 0.6747 | 0.0242 | |||||
| HYPINS TL B 1L USD / LON (XAG4712JAZ57) | 4.21 | 32.93 | 0.6422 | 0.1753 | |||||
| COGNTA TL B 1L USD / LON (N/A) | 4.14 | 0.6307 | 0.6307 | ||||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 4.11 | 99.03 | 0.6272 | 0.3227 | |||||
| CAPVIS TL B 1L USD / LON (US58401DAN49) | 4.05 | 0.6181 | 0.6181 | ||||||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 4.05 | -21.43 | 0.6175 | -0.1419 | |||||
| ACRISU TL B6 1L USD / LON (US00488PAV76) | 4.03 | 0.10 | 0.6147 | 0.0212 | |||||
| CONSER TL B 1L USD / LON (US20848PAK49) | 4.00 | 0.38 | 0.6098 | 0.0227 | |||||
| MITCHE TL B 1L USD / LON (US60662WAW29) | 3.93 | 0.85 | 0.6000 | 0.0250 | |||||
| KASEYA TL B 1L USD / LON (US48578AAB44) | 3.91 | 0.5960 | 0.5960 | ||||||
| SOUVET TL 1L USD / LON (US84410HAN08) | 3.89 | 14.70 | 0.5939 | 0.0935 | |||||
| US78957LAF94 / セントジョージズ大学 SHLT SRV | 3.86 | -2.82 | 0.5889 | 0.0033 | |||||
| RCM TL B 1L USD / LON (US75419XAC83) | 3.73 | 1.14 | 0.5695 | 0.0253 | |||||
| FRSEAG TL B 1L USD / LON (N/A) | 3.61 | 0.5511 | 0.5511 | ||||||
| CLOVHO TL B 1L USD / LON (US18914DAB47) | 3.60 | 0.5498 | 0.5498 | ||||||
| NORD TL B 1L USD / LON (N3430BAH7) | 3.52 | 80.88 | 0.5370 | 0.2501 | |||||
| QLIK TL B 1L USD / LON (US74339DAN84) | 3.43 | 9.68 | 0.5238 | 0.0622 | |||||
| SEDGEW TL B 1L USD / LON (N/A) | 3.31 | 0.5042 | 0.5042 | ||||||
| PSDO TL B 1L USD / LON (US34966LAB09) | 3.25 | 0.19 | 0.4952 | 0.0175 | |||||
| KNOLEA TL B 1L USD / LON (US50118YAG44) | 3.22 | -0.03 | 0.4911 | 0.0165 | |||||
| US44157YAE41 / ホートン・ミフリン・ハーコート出版社 2022 年タームローン | 3.21 | 0.4893 | 0.4893 | ||||||
| ENSHLT TL B 1L USD / LON (US29359BAE11) | 3.09 | 130.38 | 0.4720 | 0.2740 | |||||
| US74759BAD55 / クオリティテック LP / QTS Finance Corp | 3.07 | 42.23 | 0.4680 | 0.1501 | |||||
| US31935HAD98 / First Brands Group LLC、第一先取特権定期ローン | 3.00 | 1.45 | 0.4578 | 0.0217 | |||||
| US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 タームローン B | 2.97 | 0.47 | 0.4533 | 0.0172 | |||||
| XAC0787FAG72 / ボシュロム株式会社 | 2.90 | 223.52 | 0.4426 | 0.3104 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 2.76 | 89.10 | 0.4209 | 0.2058 | |||||
| ENUSCO TL 1L USD / LON (US60753DAC83) | 2.76 | 27.55 | 0.4203 | 0.1019 | |||||
| GRATHO TL B 1L USD / LON (US38821UAD28) | 2.71 | -16.46 | 0.4129 | -0.0645 | |||||
| EDEFIN TL B 1L USD / LON (US27943UAM80) | 2.71 | -11.92 | 0.4126 | -0.0401 | |||||
| PCLK TL B 1L USD / LON (XAC7365BAF31) | 2.69 | 0.45 | 0.4100 | 0.0155 | |||||
| MHED TL B 1L USD / LON (US58063DAF06) | 2.66 | -31.78 | 0.4055 | -0.1689 | |||||
| IDERA TL 1L USD / LON (US45168RAT05) | 2.65 | 0.91 | 0.4038 | 0.0172 | |||||
| OSTTRA TL B 1L USD / LON (N/A) | 2.62 | 0.3991 | 0.3991 | ||||||
| INFINI TL B 1L USD / LON (US46488HAE62) | 2.61 | 0.00 | 0.3976 | 0.0134 | |||||
| AGS TL B 1L USD / LON (09081AAC4) | 2.56 | 0.3910 | 0.3910 | ||||||
| NEXBUY TL B 1L USD / LON (US65343UAH59) | 2.55 | 0.3896 | 0.3896 | ||||||
| US00149HAB06 / リレディネ株式会社 | 2.52 | 0.3847 | 0.3847 | ||||||
| PARACQ TL 1L USD / LON (US69002CAD83) | 2.50 | 280.34 | 0.3806 | 0.2672 | |||||
| OPALBD TL B 1L USD / LON (XAF7000QAB77) | 2.44 | 0.3719 | 0.3719 | ||||||
| SWI TL 1L USD / LON (US85554UAB08) | 2.43 | 0.3706 | 0.3706 | ||||||
| CFCGRP TL B 1L USD / LON (US12531JAB70) | 2.32 | 0.3539 | 0.3539 | ||||||
| US04649VAZ31 / アシュリオン合同会社 | 2.31 | 0.96 | 0.3527 | 0.0151 | |||||
| ALIANT TL B6 1L USD / LON (US01881UAM71) | 2.31 | -39.19 | 0.3523 | -0.2074 | |||||
| DIGIIN TL B 1L USD / LON (US68277FAN96) | 2.30 | 0.22 | 0.3512 | 0.0126 | |||||
| HAWK / ホークアイ360社 | 2.28 | 0.71 | 0.3470 | 0.0139 | |||||
| 743424AA1 / Proofpoint, Inc. 1.25% 転換社債 満期 2018 年 12 月 15 日 | 2.27 | -60.71 | 0.3460 | -0.5049 | |||||
| US92047WAG69 / バルボリン株式会社 | 2.27 | -13.19 | 0.3455 | -0.0391 | |||||
| FALBUY TL B 1L USD / LON (US82670NAB29) | 2.25 | 0.99 | 0.3425 | 0.0148 | |||||
| BLCOCN TL B 1L USD / LON (XAC0787FAJ12) | 2.23 | 0.3396 | 0.3396 | ||||||
| CURBID TL B 1L USD / LON (XAL2210TAL97) | 2.22 | 46.66 | 0.3381 | 0.1153 | |||||
| STRATO TL B 1L USD / LON (US98932TAH68) | 2.20 | -43.98 | 0.3362 | -0.2437 | |||||
| BEAMOB TL B 1L USD / LON (07363PAB6) | 2.17 | 0.3307 | 0.3307 | ||||||
| CHBANI 8 3/4 10/01/29 / DBT (US169918AA77) | 2.17 | -15.01 | 0.3307 | -0.0453 | |||||
| PTRFOY TL 1L USD / LON (US89783WAB19) | 2.15 | 0.3286 | 0.3286 | ||||||
| SPCHEM TL B 1L USD / LON (XAN8232NAM91) | 2.15 | 0.42 | 0.3275 | 0.0124 | |||||
| CZR 6 1/2 02/15/32 / DBT (US12769GAC42) | 2.05 | 0.3131 | 0.3131 | ||||||
| PLMRS 2023-1A ER / ABS-CBDO (US69702UAE91) | 2.01 | 0.60 | 0.3063 | 0.0121 | |||||
| APID 2024-51A E / ABS-CBDO (US03771PAA30) | 2.01 | 0.96 | 0.3062 | 0.0131 | |||||
| NVEICN TL B2 1L USD / LON (N/A) | 2.01 | 0.3059 | 0.3059 | ||||||
| US14314NAA90 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2014-2R Ltd | 2.00 | 2.93 | 0.3054 | 0.0186 | |||||
| US810186AW67 / 社債 | 1.96 | 4.52 | 0.2996 | 0.0227 | |||||
| US775631AD66 / Roller Bearing Co of America Inc | 1.94 | 2.92 | 0.2956 | 0.0182 | |||||
| US69007TAE47 / Outfront Media Capital LLC / アウトフロント メディア キャピタル コーポレーション | 1.91 | 3.07 | 0.2919 | 0.0183 | |||||
| US31935HAG20 / First Brands Group, LLC、上級担保第一先取特権定期ローン | 1.90 | 1.23 | 0.2897 | 0.0132 | |||||
| ROCGAS TL B 1L USD / LON (77381HAC3) | 1.89 | -40.31 | 0.2890 | -0.1788 | |||||
| US96758DBD49 / WideOpenWest Finance LLC | 1.87 | 0.2857 | 0.2857 | ||||||
| US71601HAB24 / Petco Health and Wellness Company, Inc.、第 1 先取特権定期ローン | 1.79 | 14.91 | 0.2727 | -0.1072 | |||||
| NORD TL B 1L USD / LON (N3430BAK0) | 1.78 | 0.2717 | 0.2717 | ||||||
| IONTRA TL 1L USD / LON (XAL5582BAZ03) | 1.76 | 0.92 | 0.2690 | 0.0114 | |||||
| US75606NAC39 / リアルページ株式会社 | 1.76 | 0.11 | 0.2679 | 0.0093 | |||||
| BAYENV TL B 1L USD / LON (N/A) | 1.75 | 0.2667 | 0.2667 | ||||||
| ACRISU TL B 1L USD / LON (US00488PAX33) | 1.75 | 0.2666 | 0.2666 | ||||||
| NOVHOL TL B 1L USD / LON (US18972FAE25) | 1.74 | 61.55 | 0.2648 | 0.1064 | |||||
| BRKHLD TL 1L USD / LON (US10378RAM51) | 1.71 | -22.66 | 0.2609 | -0.0650 | |||||
| COLEPA TL 1L USD / LON (12592HAG6) | 1.69 | 0.2578 | 0.2578 | ||||||
| MITCHE TL 2L USD / LON (US60662WAZ59) | 1.66 | 1.16 | 0.2532 | 0.0114 | |||||
| B TL B 1L USD / LON (US38021CAC29) | 1.63 | 0.81 | 0.2483 | 0.0103 | |||||
| WEDINC TL B 1L USD / LON (US94847DAJ00) | 1.60 | 54.40 | 0.2437 | 0.0912 | |||||
| JANNEY TL 1L USD / LON (US48171UAB17) | 1.58 | -29.52 | 0.2415 | -0.0896 | |||||
| US37610GAG38 / アラゴルン親会社の定期ローン | 1.56 | 0.00 | 0.2379 | 0.0080 | |||||
| AMNTEC 7 1/4 08/01/32 / DBT (US02352BAA35) | 1.54 | 0.2356 | 0.2356 | ||||||
| BSP 2022-28A ER / ABS-CBDO (US08181RAE45) | 1.52 | 0.33 | 0.2317 | 0.0085 | |||||
| INST TL 2L USD / LON (US45115MAB46) | 1.52 | 47.61 | 0.2313 | 0.0798 | |||||
| DIGIIN TL 2L USD / LON (US68252HAB06) | 1.51 | 0.27 | 0.2309 | 0.0083 | |||||
| TGE TL B 1L USD / LON (US73955HAE45) | 1.51 | 0.27 | 0.2304 | 0.0084 | |||||
| MCHPK 2024-1A E / ABS-CBDO (US58286RAA14) | 1.51 | 1.00 | 0.2302 | 0.0099 | |||||
| BRP TL B 1L USD / LON (US05825HAG92) | 1.50 | 102.02 | 0.2293 | 0.1196 | |||||
| APID 2022-40A ER / ABS-CBDO (US03769TAG67) | 1.50 | 0.47 | 0.2292 | 0.0088 | |||||
| ONTENG TL B 1L USD / LON (N/A) | 1.50 | 0.2291 | 0.2291 | ||||||
| ARGIHC TL B 1L USD / LON (US44988LAL18) | 1.50 | -61.62 | 0.2290 | -0.3475 | |||||
| EVRI TL B 1L USD / LON (92921HAC9) | 1.50 | 0.2289 | 0.2289 | ||||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 1.50 | 41.24 | 0.2288 | 0.0722 | |||||
| US67574QAL14 / オクタゴン インベストメント パートナーズ XXII Ltd | 1.46 | 1.67 | 0.2231 | 0.0111 | |||||
| TENHOL TL B 1L USD / LON (US88033CAM10) | 1.44 | 0.56 | 0.2198 | 0.0085 | |||||
| INET TL B 1L USD / LON (US45567YAP07) | 1.41 | -5.61 | 0.2154 | -0.0052 | |||||
| ACRISU 8 1/2 06/15/29 / DBT (US00489LAM54) | 1.41 | 0.14 | 0.2149 | 0.0076 | |||||
| US92332YAD31 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 1.40 | 1.89 | 0.2143 | 0.0110 | |||||
| AZORRA 7 3/4 04/15/30 / DBT (US05480AAA34) | 1.40 | 5.41 | 0.2140 | 0.0178 | |||||
| US08763RAC43 / コンクリート CLO 2 Ltd | 1.40 | -5.80 | 0.2133 | -0.0055 | |||||
| US75605VAD47 / 株式会社リアルページ | 1.40 | 0.36 | 0.2128 | 0.0079 | |||||
| US59155LAA08 / METIS MERGER UNDER LLC | 1.38 | 3.77 | 0.2099 | 0.0143 | |||||
| ZUO TL B 1L USD / LON (US98980XAC92) | 1.37 | 0.2092 | 0.2092 | ||||||
| JBLU / ジェットブルー航空株式会社 | 1.36 | -1.38 | 0.2078 | 0.0041 | |||||
| US38869AAC18 / グラフィック・パッケージング・インターナショナルLLC | 1.36 | 2.26 | 0.2074 | 0.0114 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.35 | 3.06 | 0.2056 | 0.0129 | |||||
| KESTRA TL B 1L USD / LON (US49255BAK08) | 1.33 | -42.58 | 0.2031 | -0.1386 | |||||
| EDGGEN TL B 1L USD / LON (US28031FAJ93) | 1.33 | -57.91 | 0.2029 | -0.2629 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 1.32 | -31.23 | 0.2010 | -0.0814 | |||||
| OPTFIN TL B2 1L USD / LON (XAN2820EAM02) | 1.32 | 0.15 | 0.2009 | 0.0071 | |||||
| US55303BAD55 / MH Sub I, LLC 2021 年第 2 先取特権定期ローン | 1.31 | -5.54 | 0.2005 | -0.0046 | |||||
| ACTENV TL B 1L USD / LON (N/A) | 1.31 | 0.2002 | 0.2002 | ||||||
| US63689EAW57 / National Mentor Holdings Inc 2021 年第 2 担保権定期ローン | 1.29 | 88.06 | 0.1971 | 0.0958 | |||||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 タームローン | 1.29 | -1.53 | 0.1969 | 0.0036 | |||||
| OAKC 2019-2A ER2 / ABS-CBDO (US67707FAL58) | 1.29 | -0.77 | 0.1969 | 0.0051 | |||||
| LSFCRO TL B 1L USD / LON (US50221UAC53) | 1.28 | 2.31 | 0.1959 | 0.0108 | |||||
| CHRCOR TL B 1L USD / LON (US17110EAB65) | 1.27 | 0.24 | 0.1939 | 0.0069 | |||||
| USLBMH TL B 1L USD / LON (US50179JAH14) | 1.26 | 0.96 | 0.1926 | 0.0083 | |||||
| US14315MAA09 / カーライルの世界市場戦略 CLO 2014-3-R Ltd | 1.25 | 1.38 | 0.1909 | 0.0090 | |||||
| APID 2019-32A ER / ABS-CBDO (US03768QAU22) | 1.25 | 0.00 | 0.1906 | 0.0064 | |||||
| XAG6562AAP21 / NOMAD FOODS US LLC | 1.25 | -44.42 | 0.1900 | -0.1404 | |||||
| SUBCOM TL B 1L USD / LON (US22860EAJ10) | 1.21 | 64.05 | 0.1852 | 0.0572 | |||||
| US53219LAW90 / ライフポイントヘルス株式会社 | 1.20 | 1.52 | 0.1835 | 0.0088 | |||||
| RYNLLC TL 1L USD / LON (N/A) | 1.18 | 0.1800 | 0.1800 | ||||||
| NOVHOL 6 3/4 04/15/32 / DBT (US18972EAD76) | 1.17 | 1.91 | 0.1790 | 0.0093 | |||||
| XAG9368PBH64 / Virgin Media Bristol LLC 2023 USD タームローン Y | 1.16 | 2.56 | 0.1770 | 0.0102 | |||||
| US74339VAE83 / Cloudera, Inc. 2021 年第二先取特権定期ローン | 1.12 | -4.75 | 0.1716 | -0.0024 | |||||
| US001877AA71 / APiグループDE株式会社 | 1.12 | 3.04 | 0.1709 | 0.0105 | |||||
| BMC TL 2L USD / LON (US05988HAL15) | 1.09 | 0.83 | 0.1669 | 0.0070 | |||||
| XAC8000CAB90 / Panther BF アグリゲーター 2 LP USD ターム ローン B | 1.08 | 1.60 | 0.1646 | 0.0080 | |||||
| PBI TL B 1L USD / LON (US72448FAW59) | 1.08 | 0.84 | 0.1642 | 0.0068 | |||||
| KEADGR TL B 1L USD / LON (US48853UBQ22) | 1.06 | -43.60 | 0.1614 | -0.1151 | |||||
| UNVR TL B 1L USD / LON (US97360BAH87) | 1.04 | 0.78 | 0.1586 | 0.0065 | |||||
| US31935HAF47 / First Brands Group LLC、第 2 先取特権定期ローン | 1.03 | 0.00 | 0.1565 | 0.0053 | |||||
| US88432WAA09 / THL クレジット ウィンド リバー 2018-1 CLO LTD | 1.01 | 1.01 | 0.1533 | 0.0066 | |||||
| SWPORT TL B 1L USD / LON (XAL7781HAD16) | 1.00 | 0.00 | 0.1532 | 0.0052 | |||||
| HYPINS TL B 1L USD / LON (XAG4712JAZ57) | 1.00 | -68.30 | 0.1532 | -0.3137 | |||||
| AAL TL B 1L USD / LON (US02376CBS35) | 1.00 | -47.35 | 0.1530 | -0.1275 | |||||
| DWOLF / デウルフ パーク CLO Ltd | 1.00 | 0.60 | 0.1528 | 0.0060 | |||||
| US39729TAA25 / 株式会社グリーンウッドパークCLO | 1.00 | 1.11 | 0.1526 | 0.0068 | |||||
| US29629LAB99 / Escape Velocity Holdings, Inc. 2021 タームローン | 1.00 | 197.62 | 0.1526 | 0.0945 | |||||
| US75888NAA63 / レガッタ XIV ファンディング株式会社 | 1.00 | 0.60 | 0.1523 | 0.0061 | |||||
| BSP 2018-16A ER2 / ABS-CBDO (US08182JAG67) | 0.99 | 0.51 | 0.1517 | 0.0058 | |||||
| US21623RAA14 / クックパーク CLO Ltd | 0.99 | 0.10 | 0.1514 | 0.0052 | |||||
| US350392AA45 / Foundation Building Materials Inc | 0.98 | 7.02 | 0.1490 | 0.0144 | |||||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.97 | 5.90 | 0.1480 | 0.0130 | |||||
| US77341TAA07 / ロックフォード タワー CLO 2017-3 Ltd | 0.97 | -1.53 | 0.1478 | 0.0028 | |||||
| SHACK 2013-4RA D / ABS-CBDO (US81882GAA58) | 0.97 | 1.47 | 0.1478 | 0.0071 | |||||
| US92915XAD03 / ヴォヤクロ 2017-2 | 0.95 | -2.66 | 0.1449 | 0.0010 | |||||
| COLPLN TL B 1L USD / LON (N/A) | 0.94 | 0.1432 | 0.1432 | ||||||
| US03167DAQ79 / AMNEAL PHARMACEUTICALS LLC | 0.93 | -0.64 | 0.1425 | 0.0039 | |||||
| GRDEMR TL B 1L USD / LON (N/A) | 0.86 | 0.1318 | 0.1318 | ||||||
| HURVTR TL B 1L USD / LON (US44413EAJ73) | 0.85 | -77.59 | 0.1296 | -0.4287 | |||||
| US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン | 0.84 | 0.12 | 0.1277 | 0.0044 | |||||
| DSADBI TL B 1L USD / LON (US23344UAF75) | 0.81 | 2.91 | 0.1241 | 0.0076 | |||||
| US04649VBB53 / Asurion LLC、タームローン B10 | 0.81 | -0.61 | 0.1241 | 0.0034 | |||||
| AZORRA 7 1/4 01/15/31 / DBT (US05480AAB17) | 0.79 | 0.1212 | 0.1212 | ||||||
| ASUCOR TL B13 1L USD / LON (US04649VBE92) | 0.79 | 0.1197 | 0.1197 | ||||||
| AMSPEC TL B-DD 1L USD / LON (US03218AAF66) | 0.76 | 0.1165 | 0.1165 | ||||||
| OAKC 2012-7A ER4 / ABS-CBDO (US67102UAK51) | 0.74 | 0.13 | 0.1133 | 0.0040 | |||||
| US26244RAE18 / ドライデン 54 シニア ローン ファンド | 0.73 | -3.20 | 0.1108 | 0.0001 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.72 | 0.1094 | 0.1094 | ||||||
| VARBRA TL B 1L USD / LON (US92227QAF37) | 0.70 | 2.03 | 0.1071 | 0.0056 | |||||
| US94767KAP66 / Weber-Stephen Products LLC 2022 増分定期ローン B | 0.67 | 1.98 | 0.1019 | 0.0053 | |||||
| US14141NAB64 / カルデナス トニーズ フレッシュ マーケット ターム 1LN 07/20/2029 | 0.65 | 0.0991 | 0.0991 | ||||||
| US29279UAB26 / ENDURE DIGITAL INC TLB 3.5 | 0.64 | 6.67 | 0.0977 | 0.0092 | |||||
| KIKCN TL B 1L USD / LON (US50106JAH95) | 0.63 | -34.89 | 0.0960 | -0.0939 | |||||
| PQCORP TL B 1L USD / LON (US84673EAE95) | 0.62 | -0.64 | 0.0953 | 0.0028 | |||||
| GALXY 2015-20A ER / ABS-CBDO (US36320NAJ54) | 0.62 | 0.65 | 0.0952 | 0.0038 | |||||
| FRSEAG TL B-DD 1L USD / LON (N/A) | 0.62 | 0.0940 | 0.0940 | ||||||
| RKT 6 3/8 08/01/33 / DBT (US77311WAB72) | 0.61 | 0.0935 | 0.0935 | ||||||
| WIN 8 1/4 10/01/31 / DBT (US97381AAA07) | 0.61 | 2.86 | 0.0933 | 0.0056 | |||||
| SQI TL 2L USD / LON (US47189BAE92) | 0.61 | 0.0927 | 0.0927 | ||||||
| US00187GAC33 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 2027/9/1 | 0.59 | 130.08 | 0.0900 | 0.0522 | |||||
| PHOAVI 9 1/4 07/15/30 / DBT (US71910DAA90) | 0.51 | 0.0775 | 0.0775 | ||||||
| US41154YAA10 / ハーバー パーク CLO 18-1 Ltd | 0.50 | 0.60 | 0.0764 | 0.0031 | |||||
| US94950MAA27 / ウェルフリート CLO 2018-2 Ltd | 0.50 | 0.81 | 0.0763 | 0.0033 | |||||
| US04016WAA18 / 株式会社ARES XLVII CLO | 0.50 | 0.00 | 0.0763 | 0.0026 | |||||
| US36320XAM65 / ギャラクシー XXI CLO Ltd | 0.50 | 0.60 | 0.0763 | 0.0031 | |||||
| 44330FAA / ハイブリッジ ローン マネジメント 2013-2 Ltd | 0.50 | 0.00 | 0.0762 | 0.0027 | |||||
| US59802NAA37 / ミッドオーシャン クレジット CLO IX ミド 2018-9A E | 0.50 | 1.01 | 0.0762 | 0.0033 | |||||
| NEUB 2024-59A E / ABS-CBDO (US640973AA12) | 0.50 | 1.01 | 0.0761 | 0.0033 | |||||
| CRBN / iShares Trust - iShares 低炭素最適化 MSCI ACWI ETF | 0.50 | 0.81 | 0.0758 | 0.0031 | |||||
| US915324AE77 / アップランドCLO株式会社 | 0.49 | 2.07 | 0.0753 | 0.0040 | |||||
| US09629YAA55 / ブルーマウンテン CLO 2018-3 Ltd | 0.49 | -1.21 | 0.0747 | 0.0017 | |||||
| US67590HAG20 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ XVII LTD 10 月 17 日 2013-1A ER2 | 0.49 | 0.00 | 0.0743 | 0.0024 | |||||
| BEAMOB 7 1/4 08/01/30 / DBT (US073644AA49) | 0.49 | 0.0743 | 0.0743 | ||||||
| US14310PAN06 / カーライルのグローバル市場戦略 CLO 2014-1 LTD | 0.48 | -1.83 | 0.0735 | 0.0011 | |||||
| US675714AE91 / オクタゴン・インベストメント・パートナーズ26株式会社 | 0.47 | -0.21 | 0.0720 | 0.0022 | |||||
| US09629QAA22 / ブルーム 2018-22A E | 0.45 | -6.89 | 0.0682 | -0.0026 | |||||
| PROMET TL B 1L USD / LON (US80358TAG13) | 0.38 | 0.0582 | 0.0582 | ||||||
| FOCS TL B8 1L USD / LON (US34416DBD93) | 0.38 | -26.12 | 0.0579 | -0.0178 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.36 | 89.84 | 0.0542 | 0.0265 | |||||
| TRIVIU 12 1/4 01/15/31 / DBT (US89686QAC06) | 0.32 | 0.0483 | 0.0483 | ||||||
| IMCGLB TL B 1L USD / LON (44967NAB4) | 0.31 | 0.0473 | 0.0473 | ||||||
| RKT 6 1/8 08/01/30 / DBT (US77311WAA99) | 0.30 | 0.0457 | 0.0457 | ||||||
| BEAMOB TL DD 1L USD / LON (07363PAC4) | 0.30 | 0.0453 | 0.0453 | ||||||
| U1AI34 / Under Armour, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.29 | 0.0446 | 0.0446 | ||||||
| VCVHHO TL 1L USD / LON (US22164MAF41) | 0.28 | -80.83 | 0.0429 | -0.1732 | |||||
| AAL / American Airlines Group Inc. - 預託証券 (普通株式) | 0.28 | 0.0424 | 0.0424 | ||||||
| RCM TL DD 1L USD / LON (US75419XAD66) | 0.27 | 1.14 | 0.0407 | 0.0018 | |||||
| JANNEY TL DD 1L USD / LON (US48171UAD72) | 0.26 | -29.68 | 0.0402 | -0.0149 | |||||
| US00187GAD16 / AP CORE HOLDINGS II, LLC 2027/9/1 | 0.26 | 0.0389 | 0.0389 | ||||||
| PRSESE TL B 1L USD / LON (US03765VAQ32) | 0.25 | 0.0388 | 0.0388 | ||||||
| SUACIN TL B 1L USD / LON (US86600DAF15) | 0.24 | 0.00 | 0.0363 | 0.0013 | |||||
| US00709LAG23 / ADMI Corp. 2020 増分定期ローン | 0.23 | -4.12 | 0.0356 | -0.0004 | |||||
| AGKLN TL B 1L USD / LON (01330EAD0) | 0.23 | 0.0352 | 0.0352 | ||||||
| PERHEA TL 1L USD / LON (US71377KAD37) | 0.23 | 0.0346 | 0.0346 | ||||||
| TRIVIU 8 1/4 07/15/30 / DBT (US89686QAD88) | 0.21 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| US810186AX41 / Scotts Miracle-Gro Co/The | 0.20 | 4.69 | 0.0307 | 0.0023 | |||||
| SKX 10 07/15/33 / DBT (US07337JAC18) | 0.20 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| ACRISU 6 3/4 07/01/32 / DBT (US004961AA64) | 0.20 | 0.0302 | 0.0302 | ||||||
| VEGLPL 6 1/2 01/15/34 / DBT (US922966AC03) | 0.19 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| VEGLPL 6 3/4 01/15/36 / DBT (US922966AD85) | 0.19 | 0.0294 | 0.0294 | ||||||
| FALBUY TL DD 1L USD / LON (US82670NAC02) | 0.19 | 1.08 | 0.0285 | 0.0012 | |||||
| US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC タームローン B | 0.16 | 0.63 | 0.0246 | 0.0010 | |||||
| US63689EAT29 / ナショナル メンター ホールディングス株式会社 | 0.16 | 0.00 | 0.0239 | 0.0007 | |||||
| AUTDAT TL B 2L USD / LON (US74339NAK28) | 0.10 | 1.00 | 0.0154 | 0.0006 | |||||
| US71360HAF47 / ペラトン株式会社 | 0.05 | -46.39 | 0.0080 | -0.0065 | |||||
| NOVHOL TL B-DD 1L USD / LON (US18972FAF99) | 0.03 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| US94949QAN97 / ウェルフリート CLO 2015-1 LTD ウェルフ 2015-1A ER3 | 0.02 | -94.02 | 0.0034 | -0.0510 | |||||
| NXST TL B 1L USD / LON (65336RBB3) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| US04686RAB96 / Athenahealth, Inc. 2022 タームローン B | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.5135 | |||||
| US89787RAH57 / TruGreen リミテッド・パートナーシップ 2020 ターム・ローン | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.1078 | |||||
| TIHLLC TL B 1L USD / LON (US89788VAG77) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.1797 |
