基本統計
ポートフォリオ価値 $ 53,643,150
現在のポジション 36
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

TOWFX - トウパス フォーカス ファンド機関株式クラスは、最新のSEC提出書類で、36 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 53,643,150 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Classのトップホールディングは Alphabet Inc. (US:GOOGL) , The Bank of New York Mellon Corporation (US:BK) , McKesson Corporation (US:MCK) , Shell plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SHEL) , and Cencora, Inc. (US:COR) . TOWFX - Towpath Focus Fund Institutional Share Classの新しいポジションは Southern Missouri Bancorp, Inc. (US:SMBC) , United Natural Foods, Inc. (US:UNFI) , .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
8.09 8.09 15.2900 0.9200
0.00 0.89 1.6800 0.6800
0.00 0.91 1.7300 0.6700
0.00 3.06 5.7800 0.6400
0.02 0.81 1.5300 0.5500
0.01 1.48 2.7900 0.5400
0.01 0.27 0.5000 0.5000
0.01 2.18 4.1200 0.3900
0.01 0.20 0.3700 0.3700
0.03 1.40 2.6500 0.3100
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.19 0.98 1.8500 -0.5100
0.01 1.27 2.4000 -0.3400
0.01 1.09 2.0600 -0.3400
0.02 1.51 2.8500 -0.3300
0.01 0.30 0.5600 -0.3100
0.03 0.69 1.3000 -0.2900
0.03 0.58 1.1100 -0.2200
0.00 0.66 1.2400 -0.2100
0.01 0.92 1.7300 -0.1900
0.01 0.63 1.1900 -0.1700
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-05-31の報告期間のために、2025-07-28に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください。

022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Fidelity Institutional Money Market - Treasury Portfolio - Class Iii / STIV (US3161758848) 8.09 23.83 8.09 23.82 15.2900 0.9200
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.02 14.44 3.68 15.42 6.9500 -0.0500
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.03 18.13 3.06 17.65 5.7800 0.0600
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 16.44 3.06 30.86 5.7800 0.6400
SHEL / Shell plc - 預託証券 (普通株式) 0.04 18.24 2.32 16.08 4.3800 -0.0100
COR / 株式会社センコラ 0.01 11.96 2.18 28.60 4.1200 0.3900
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.02 12.42 2.10 19.37 3.9600 0.1000
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.04 25.85 1.85 20.48 3.4900 0.1200
PBH / プレステージ コンシューマー ヘルスケア株式会社 0.02 14.40 1.70 15.64 3.2200 -0.0200
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 15.75 1.62 27.32 3.0700 0.2700
TPR / 株式会社タペストリー 0.02 13.61 1.51 4.50 2.8500 -0.3300
AMGN / アムジェン株式会社 0.01 54.22 1.48 44.32 2.7900 0.5400
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.01 30.30 1.42 25.55 2.6800 0.1900
GSK / GSK plc - 預託証券（普通株式） 0.03 20.87 1.40 31.92 2.6500 0.3100
CHKP / チェック・ポイント・ソフトウェア・テクノロジーズ株式会社 0.01 9.26 1.35 13.54 2.5500 -0.0700
KR / クローガー社 0.02 24.68 1.34 31.25 2.5400 0.2900
SCHW / チャールズ・シュワブ社 0.01 0.00 1.32 11.03 2.4900 -0.1200
EBAY / イーベイ株式会社 0.02 8.67 1.28 22.89 2.4300 0.1300
VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション 0.01 3.15 1.27 1.77 2.4000 -0.3400
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.03 42.04 1.22 15.05 2.3100 -0.0300
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.01 0.00 1.09 0.28 2.0600 -0.3400
CURV / 株式会社トリッドホールディングス 0.19 6.17 0.98 -8.68 1.8500 -0.5100
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.01 11.32 0.92 4.69 1.7300 -0.1900
ADBE / アドビ株式会社 0.00 100.00 0.91 89.42 1.7300 0.6700
ITRN / イトゥラン ロケーション アンド コントロール リミテッド 0.02 50.42 0.89 36.87 1.6900 0.2600
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 102.80 0.89 95.81 1.6800 0.6800
BHP / BHP グループ リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.02 79.35 0.81 81.17 1.5300 0.5500
HPQ / 株式会社HP 0.03 17.51 0.69 -5.12 1.3000 -0.2900
ROST / ロス・ストアーズ株式会社 0.00 0.00 0.66 -0.15 1.2400 -0.2100
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 0.00 0.63 1.29 1.1900 -0.1700
GNTX / 株式会社ジェンテックス 0.03 9.27 0.58 -3.15 1.1100 -0.2200
RIO / リオ ティント グループ - 預託証券（普通株式） 0.01 0.00 0.45 -1.98 0.8400 -0.1600
SHOO / スティーブン・マッデン株式会社 0.01 0.00 0.30 -24.94 0.5600 -0.3100
SMBC / サザンミズーリバンコープ株式会社 0.01 0.27 0.5000 0.5000
UNFI / ユナイテッドナチュラルフーズ株式会社 0.01 0.20 0.3700 0.3700
PSFE / ペイセーフ・リミテッド 0.01 25.00 0.15 -22.22 0.2900 -0.1500