基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 7,527,317 |
| 現在のポジション | 47 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
FAINX - 堕天使収入ファンドは、最新のSEC提出書類で、47 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 7,527,317 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FAINX - Fallen Angels Income Fundのトップホールディングは First American Treasury Obligations Fund Class Z (US:US31846V5425) , Apple Inc. (US:AAPL) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , Mastercard Incorporated (US:MA) , and Visa Inc. (US:V) . FAINX - Fallen Angels Income Fundの新しいポジションは Yum! Brands, Inc. (US:YUM) , Under Armour Inc (US:US904311AA54) , Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp (US:US864486AJ43) , Verisign Inc Bond (US:US92343EAF97) , and American Tower Corporation (US:AMT) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.22 | 2.9200 | 2.9200 | |
| 0.00 | 0.20 | 2.6100 | 2.6100 | |
| 0.73 | 0.73 | 9.6700 | 1.5800 | |
| 0.00 | 0.27 | 3.6600 | 1.0300 | |
| 0.00 | 0.22 | 2.8800 | 0.3000 | |
| 0.00 | 0.24 | 3.2400 | 0.2900 | |
| 0.00 | 0.20 | 2.7300 | 0.2800 | |
| 0.00 | 0.21 | 2.8100 | 0.2600 | |
| 0.00 | 0.20 | 2.6100 | 0.2600 | |
| 0.00 | 0.22 | 2.9200 | 0.2500 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.2100 | ||
| 0.00 | 0.18 | 2.3300 | -0.6900 | |
| 0.01 | 0.17 | 2.2200 | -0.4000 | |
| 0.00 | 0.17 | 2.2200 | -0.3300 | |
| 0.00 | 0.21 | 2.8500 | -0.2000 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.4600 | -0.1600 | |
| 0.00 | 0.19 | 2.4800 | -0.1000 | |
| 0.20 | 2.7000 | -0.0900 | ||
| 0.00 | 0.18 | 2.4400 | -0.0800 | |
| 0.00 | 0.18 | 2.4000 | -0.0700 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2020-07-31の報告期間のために、2020-09-17に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US31846V5425 / 最初のアメリカ財務省債務基金クラス Z | 0.73 | 24.12 | 0.73 | 24.14 | 9.6700 | 1.5800 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.00 | 0.00 | 0.27 | 44.97 | 3.6600 | 1.0300 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 14.62 | 3.2400 | 0.2900 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | 0.00 | 0.24 | 12.68 | 3.2000 | 0.2400 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 6.25 | 2.9600 | 0.0800 | |||
| INTU / インテュイット株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 14.06 | 2.9200 | 0.2500 | |||
| YUM / うーん！ブランズ株式会社 | 0.00 | 0.22 | 2.9200 | 2.9200 | |||||
| BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.22 | 15.59 | 2.8800 | 0.3000 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | 0.00 | 0.21 | -2.74 | 2.8500 | -0.2000 | |||
| C.WSA / シティグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.21 | 14.67 | 2.8100 | 0.2600 | |||
| US904311AA54 / アンダーアーマー株式会社 | 0.21 | 3.54 | 2.7400 | -0.0100 | |||||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 15.25 | 2.7300 | 0.2800 | |||
| US864486AJ43 / Suburban Propane Partners LP/Suburban Energy Finance Corp | 0.20 | 4.10 | 2.7200 | 0.0100 | |||||
| US92343EAF97 / ベリサイン社債券 | 0.20 | 0.50 | 2.7000 | -0.0900 | |||||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 12.29 | 2.6900 | 0.2000 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.70 | 2.6700 | 0.1100 | |||
| ANGL / VanEck ETF トラスト - VanEck Fallen Angel ハイイールド債券 ETF | 0.01 | 0.00 | 0.20 | 12.43 | 2.6600 | 0.2100 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.20 | 8.24 | 2.6300 | 0.1000 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 0.20 | 2.6100 | 2.6100 | |||||
| PAYX / ペイチェックス株式会社 | 0.00 | 9.60 | 0.20 | 15.38 | 2.6100 | 0.2600 | |||
| BAC.PRL / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 優先株式 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 8.38 | 2.6000 | 0.1100 | |||
| MCD / マクドナルド株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.76 | 2.5800 | -0.0100 | |||
| DFS / 金融サービスを発見する | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 14.97 | 2.5700 | 0.2500 | |||
| PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. | 0.00 | 10.92 | 0.19 | 14.37 | 2.5500 | 0.2300 | |||
| PEP / ペプシコ社 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 3.87 | 2.5200 | 0.0100 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 7.43 | 2.5100 | 0.0800 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.19 | -0.54 | 2.4800 | -0.1000 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | -2.65 | 2.4600 | -0.1600 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.00 | 2.4400 | -0.0800 | |||
| USU98347AL87 / ウィン・ラスベガス LLC/ウィン・ラスベガス・キャピタル Corp. | 0.18 | 2.26 | 2.4200 | -0.0400 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.56 | 2.4000 | -0.0700 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.00 | -42.04 | 0.18 | -19.35 | 2.3300 | -0.6900 | |||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.17 | -9.78 | 2.2200 | -0.3300 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.01 | 0.00 | 0.17 | -12.17 | 2.2200 | -0.4000 | |||
| US63873HLN25 / ナティクシスUS LLC、0.482%、2033年8月29日 | 0.03 | 0.00 | 0.4400 | -0.0100 | |||||
| US61760QDA94 / モルガン・スタンレー、1.102%、2028 年 8 月 19 日 | 0.02 | 25.00 | 0.2700 | 0.0500 | |||||
| US61760QDJ04 / モルガン・スタンレー、3.896%、2028 年 9 月 27 日 | 0.02 | 11.76 | 0.2600 | 0.0200 | |||||
| US61760QEH39 / モルガン・スタンレー、1.36%、2034/06/30 | 0.02 | 36.36 | 0.2100 | 0.0500 | |||||
| US61760QFU31 / モルガン・スタンレー、2.454%、2035 年 3 月 31 日 | 0.01 | 40.00 | 0.1900 | 0.0500 | |||||
| US63873HMF81 / ナティクシスUS LLC、1.00%、1934年3月31日 | 0.01 | 42.86 | 0.1500 | 0.0500 | |||||
| US61760QFN97 / モルガン・スタンレー、2.592%、2034 年 12 月 31 日 | 0.01 | 33.33 | 0.1200 | 0.0300 | |||||
| US064159FR25 / ノバスコシア銀行、0.672%、2034年8月28日 | 0.01 | 33.33 | 0.1100 | 0.0200 | |||||
| US65539ABC36 / 野村アメリカンファイナンス、0.922%、2034年5月30日 | 0.01 | 33.33 | 0.1100 | 0.0300 | |||||
| US63873HJU95 / ナティクシスUS LLC、2.076%、2034年4月30日 | 0.01 | 14.29 | 0.1100 | 0.0000 | |||||
| US63873HKM50 / 社債 | 0.01 | 75.00 | 0.1000 | 0.0300 | |||||
| US61760QDD34 / モルガン・スタンレー、1.016%、2033年8月19日 | 0.01 | 40.00 | 0.0900 | 0.0200 | |||||
| US61760QEP54 / モルガン・スタンレー VAR 34 債券 | 0.00 | 50.00 | 0.0500 | 0.0100 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.2100 |
