基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 73,893,930 |
| 現在のポジション | 53 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MBGIX - グローバル インフラストラクチャ ポートフォリオ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 73,893,930 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MBGIX - Global Infrastructure Portfolio Class Iのトップホールディングは National Grid plc (GB:NG.) , American Tower Corporation (US:AMT) , Enbridge Inc. (US:ENB) , TC Energy Corporation (US:TRP) , and Sempra (US:SRE) . MBGIX - Global Infrastructure Portfolio Class Iの新しいポジションは Duke Energy Corporation (US:DUK) , CK Infrastructure Holdings Limited (US:CKISF) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 3.07 | 4.1487 | 1.3519 | |
| 0.06 | 2.48 | 3.3521 | 1.2023 | |
| 0.02 | 1.40 | 1.8958 | 1.1043 | |
| 0.02 | 1.93 | 2.6161 | 0.9968 | |
| 0.07 | 1.51 | 2.0475 | 0.9654 | |
| 0.00 | 0.88 | 1.1927 | 0.7247 | |
| 0.00 | 0.50 | 0.6829 | 0.6829 | |
| 0.03 | 0.97 | 1.3149 | 0.6774 | |
| 1.12 | 1.12 | 1.5129 | 0.6584 | |
| 0.06 | 0.90 | 1.2237 | 0.6330 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.06 | 2.36 | 3.1870 | -2.3790 | |
| 0.02 | 0.71 | 0.9633 | -1.5464 | |
| 0.01 | 0.32 | 0.4396 | -1.0200 | |
| 0.10 | 1.71 | 2.3143 | -0.9932 | |
| 0.03 | 2.50 | 3.3883 | -0.7038 | |
| 0.06 | 2.35 | 3.1848 | -0.6436 | |
| 0.01 | 1.12 | 1.5138 | -0.5756 | |
| 0.08 | 3.37 | 4.5580 | -0.5435 | |
| 0.02 | 2.40 | 3.2533 | -0.4015 | |
| 0.00 | 0.08 | 0.1050 | -0.3782 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-11-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 0.39 | -15.74 | 5.45 | 4.29 | 7.3742 | -0.3288 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.02 | -12.02 | 5.19 | 5.27 | 7.0228 | -0.2465 | |||
| ENB / 株式会社エンブリッジ | 0.08 | -14.75 | 3.37 | -2.66 | 4.5580 | -0.5435 | |||
| TRP / TCエナジー株式会社 | 0.06 | 28.89 | 3.07 | 61.62 | 4.1487 | 1.3519 | |||
| SRE / センプラ | 0.03 | 0.00 | 2.73 | 9.96 | 3.6924 | 0.0335 | |||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.03 | -19.27 | 2.50 | -9.77 | 3.3883 | -0.7038 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.06 | 36.29 | 2.48 | 69.89 | 3.3521 | 1.2023 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.02 | -15.61 | 2.40 | -3.03 | 3.2533 | -0.4015 | |||
| GFL / 株式会社GFLエンバイロメンタル | 0.06 | -39.10 | 2.36 | -37.62 | 3.1870 | -2.3790 | |||
| PBA / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.06 | -18.42 | 2.35 | -9.36 | 3.1848 | -0.6436 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.03 | 11.98 | 2.11 | 32.89 | 2.8539 | 0.5135 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.01 | -3.54 | 1.95 | -0.76 | 2.6339 | -0.2583 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.02 | 44.97 | 1.93 | 76.05 | 2.6161 | 0.9968 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 0.10 | 2.03 | 1.92 | 15.53 | 2.5966 | 0.1476 | |||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 5.03 | 1.83 | 16.51 | 2.4739 | 0.1598 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 0.10 | -30.87 | 1.71 | -23.76 | 2.3143 | -0.9932 | |||
| NI / 株式会社ニーソース | 0.05 | 2.34 | 1.69 | 23.09 | 2.2872 | 0.2625 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.02 | 0.00 | 1.65 | 21.27 | 2.2303 | 0.2266 | |||
| EXC / エクセロン株式会社 | 0.04 | 0.00 | 1.63 | 17.15 | 2.2009 | 0.1542 | |||
| KMI / キンダー・モーガン株式会社 | 0.07 | 85.45 | 1.51 | 106.41 | 2.0475 | 0.9654 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 1.42 | 18.91 | 1.9230 | 0.1610 | |||
| ES / エバーソース・エネルギー | 0.02 | 117.48 | 1.40 | 161.38 | 1.8958 | 1.1043 | |||
| AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. | 0.01 | 32.16 | 1.19 | 49.62 | 1.6117 | 0.4382 | |||
| KEYRY / Keyera Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 1.12 | 12.58 | 1.5147 | 0.0488 | |||
| AENA / アエナ中小企業、SA | 0.01 | -27.23 | 1.12 | -21.10 | 1.5138 | -0.5756 | |||
| US61747C5821 / モルガン・スタンレー機関流動性ファンド - 財務ポートフォリオ | 1.12 | 92.90 | 1.12 | 93.09 | 1.5129 | 0.6584 | |||
| FER / フェロビアルNV | 0.03 | -6.52 | 1.11 | 3.45 | 1.5014 | -0.0804 | |||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.09 | 22.28 | 1.4785 | 0.1609 | |||
| TEZNY / Terna SpA - 預託証券（普通株式） | 0.12 | 0.00 | 1.07 | 16.90 | 1.4508 | 0.0979 | |||
| SVT1 / セバーン トレント PLC | 0.03 | -12.13 | 1.03 | 3.30 | 1.4000 | -0.0758 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 0.03 | 87.83 | 0.97 | 124.77 | 1.3149 | 0.6774 | |||
| UU. / ユナイテッド・ユーティリティーズ・グループPLC | 0.06 | 100.01 | 0.90 | 126.00 | 1.2237 | 0.6330 | |||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 126.47 | 0.88 | 177.92 | 1.1927 | 0.7247 | |||
| IBDRY / イベルドローラ、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | 2.94 | 0.88 | 22.66 | 1.1878 | 0.1326 | |||
| TCL / トランスアーバングループ - 負債/資本複合ユニット | 0.09 | 14.83 | 0.78 | 25.85 | 1.0547 | 0.1412 | |||
| CNP / センターポイント・エナジー株式会社 | 0.02 | -55.96 | 0.71 | -58.23 | 0.9633 | -1.5464 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | 48.29 | 0.69 | 74.31 | 0.9368 | 0.3501 | |||
| FHZN / チューリッヒ空港AG | 0.00 | 0.00 | 0.69 | 8.69 | 0.9313 | -0.0024 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.01 | -18.86 | 0.67 | -5.07 | 0.9122 | -0.1353 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.01 | -11.35 | 0.57 | 3.05 | 0.7769 | -0.0444 | |||
| SRG / スナムスパ | 0.11 | 0.00 | 0.57 | 15.45 | 0.7686 | 0.0426 | |||
| REE / リデイア コーポレーション、SA | 0.03 | 0.00 | 0.54 | 11.25 | 0.7369 | 0.0147 | |||
| DUK / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.50 | 0.6829 | 0.6829 | |||||
| 1193 / 中国資源ガスグループ株式会社 | 0.11 | 41.39 | 0.44 | 61.76 | 0.5957 | 0.1942 | |||
| TKGSY / 東京ガス株式会社- 預託証券（普通株式） | 0.02 | 8.64 | 0.41 | 17.53 | 0.5547 | 0.0406 | |||
| CKISF / CKインフラホールディングス株式会社 | 0.06 | 0.40 | 0.5431 | 0.5431 | |||||
| 6 / パワー アセット ホールディングス リミテッド | 0.06 | -32.10 | 0.35 | -19.91 | 0.4744 | -0.1710 | |||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.34 | 3.38 | 0.4547 | -0.0248 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.01 | -69.45 | 0.32 | -67.27 | 0.4396 | -1.0200 | |||
| INW / インフラストラクチャー ワイヤレス イタリアーネ SpA | 0.02 | -40.08 | 0.28 | -29.40 | 0.3813 | -0.2058 | |||
| GET / チャージャーズ・インベスト・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 0.26 | 7.95 | 0.3496 | -0.0040 | |||
| RAIL3 / ルーモSA | 0.04 | 0.00 | 0.14 | -1.46 | 0.1838 | -0.0184 | |||
| EDRVY / EDPリニューアブルズ（南アフリカ）－預託証券（普通株式） | 0.00 | -74.52 | 0.08 | -78.43 | 0.1050 | -0.3782 |
