基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 103,196,480 |
| 現在のポジション | 314 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MBDBX - 新興市場債券ポートフォリオ クラス IIは、最新のSEC提出書類で、314 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 103,196,480 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MBDBX - Emerging Markets Debt Portfolio Class IIのトップホールディングは Morgan Stanley Institutional Liquidity Funds - Treasury Securities Portfolio (US:US61747C5250) , Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) . MBDBX - Emerging Markets Debt Portfolio Class IIの新しいポジションは Ukraine Government International Bond (UA:XS1303929894) , Ethiopia International Bond (ET:XS1151974877) , Petroleos Mexicanos (MX:US71654QDC33) , Egypt Government International Bond (EG:XS1558078496) , and Egypt Government International Bond (EG:XS1980255936) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.66 | 3.5279 | 3.5279 | ||
| 4.76 | 4.76 | 4.5854 | 2.8024 | |
| 1.90 | 1.8299 | 1.8299 | ||
| 1.32 | 1.2683 | 1.2683 | ||
| 1.04 | 1.0040 | 1.0040 | ||
| 1.02 | 0.9844 | 0.9844 | ||
| 1.02 | 0.9836 | 0.6844 | ||
| 0.68 | 0.6544 | 0.6544 | ||
| 0.55 | 0.5335 | 0.5335 | ||
| 0.54 | 0.5183 | 0.5183 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.40 | 0.3892 | -0.7991 | ||
| 0.18 | 0.1735 | -0.7181 | ||
| 1.26 | 1.2100 | -0.6504 | ||
| 0.45 | 0.4374 | -0.5847 | ||
| 0.13 | 0.1272 | -0.5820 | ||
| 0.22 | 0.2097 | -0.5804 | ||
| 0.47 | 0.4507 | -0.5341 | ||
| 0.48 | 0.4589 | -0.5321 | ||
| 0.54 | 0.5238 | -0.4685 | ||
| 0.70 | 0.6718 | -0.4457 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US61747C5250 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド - 財務省証券ポートフォリオ | 4.76 | 145.68 | 4.76 | 145.74 | 4.5854 | 2.8024 | |||
| Tanzania 2024 Term Loan A2 / LON (000000000) | 3.66 | 3.5279 | 3.5279 | ||||||
| XS1303929894 / ウクライナ政府国際債券 | 2.36 | 10.07 | 2.2738 | 0.3010 | |||||
| Staatsolie Maatschappij Suriname NV 2025 Revolver / LON (000000000) | 1.90 | 1.8299 | 1.8299 | ||||||
| XS1151974877 / エチオピア国際債券 | 1.88 | -19.34 | 1.8118 | -0.3341 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625319) | 1.50 | 10.21 | 1.4458 | 0.1922 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 1.32 | 1.2683 | 1.2683 | ||||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 1.29 | 56.43 | 1.2418 | 0.4832 | |||||
| Republic of Cameroon International Bond / DBT (XS2869469333) | 1.26 | -37.85 | 1.2100 | -0.6504 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 1.07 | 6.13 | 1.0338 | 0.1035 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893151287) | 1.05 | 24.79 | 1.0088 | 0.2367 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 1.04 | 1.0040 | 1.0040 | ||||||
| US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス | 1.03 | 5.41 | 0.9953 | 0.0932 | |||||
| Commonwealth of The Bahamas 2024 EUR Term Loan / LON (000000000) | 1.02 | 0.9844 | 0.9844 | ||||||
| XS1558078496 / エジプト政府国際債券 | 1.02 | 214.15 | 0.9836 | 0.6844 | |||||
| XS1980255936 / エジプト政府国際債券 | 0.98 | 18.84 | 0.9483 | 0.1863 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) | 0.95 | 111.06 | 0.9189 | 0.5024 | |||||
| OHI Group SA / DBT (US67712MAB54) | 0.93 | 0.98 | 0.8934 | 0.0487 | |||||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.93 | 27.06 | 0.8917 | 0.2217 | |||||
| US168863DT21 / チリ政府国際債券 | 0.84 | -21.87 | 0.8126 | -0.1804 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | 0.84 | 6.19 | 0.8108 | 0.0816 | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338557) | 0.81 | 140.53 | 0.7835 | 0.4718 | |||||
| Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) | 0.79 | -20.28 | 0.7655 | -0.1510 | |||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | 0.78 | 1.83 | 0.7504 | 0.0457 | |||||
| XS2328392951 / 中国石油ガス集団有限公司 | 0.78 | 0.91 | 0.7476 | 0.0395 | |||||
| XS2286298711 / ベナン政府国際債券 | 0.73 | -0.68 | 0.7076 | 0.0269 | |||||
| AGTHIA / アグシアグループ PJSC | 0.73 | -31.68 | 0.7029 | -0.2795 | |||||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.72 | -40.97 | 0.6905 | -0.4264 | |||||
| USY6886MAE04 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.70 | -42.59 | 0.6718 | -0.4457 | |||||
| ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) | 0.69 | 0.73 | 0.6628 | 0.0335 | |||||
| Philippines Government International Bonds / DBT (US718286DC88) | 0.69 | -21.51 | 0.6612 | -0.1435 | |||||
| XS2199272662 / ヨルダン政府国際債券 | 0.68 | 218.22 | 0.6567 | 0.4551 | |||||
| Frigorifico Concepcion SA Term Loan B / LON (000000000) | 0.68 | 0.6544 | 0.6544 | ||||||
| Azule Energy Finance Plc / DBT (US05501YAA64) | 0.66 | -1.05 | 0.6360 | 0.0215 | |||||
| USL26915AA33 / FORESEAホールディングSA | 0.65 | 2.04 | 0.6275 | 0.0403 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAC30) | 0.65 | -0.31 | 0.6249 | 0.0267 | |||||
| XS2574267261 / ハンガリー政府国際債券 | 0.63 | 1.29 | 0.6041 | 0.0344 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (US86886PAD42) | 0.63 | -20.96 | 0.6035 | -0.1257 | |||||
| XS2125308168 / アブダビ政府国際債券 | 0.62 | -22.61 | 0.6000 | -0.1411 | |||||
| Digicel Intermediate Holdings Ltd / Digicel International Finance Ltd / Difl US / DBT (USG27753AA36) | 0.61 | 2.00 | 0.5899 | 0.0373 | |||||
| XS2366832496 / ベナン政府国際債券 | 0.61 | -3.16 | 0.5897 | 0.0078 | |||||
| ALPHA / アルファバンクSA | 0.61 | 10.40 | 0.5835 | 0.0791 | |||||
| US86886PAC68 / スリナム政府国際債券 | 0.59 | 3.87 | 0.5696 | 0.0457 | |||||
| Digicel International Finance Limited 2024 Term Loan / LON (XAG2761TAB08) | 0.59 | 1.92 | 0.5641 | 0.0355 | |||||
| XS2214237807 / エクアドル政府国際債券 | 0.58 | 13.64 | 0.5538 | 0.0875 | |||||
| US168863DL94 / チリ政府国際債券 | 0.57 | -19.49 | 0.5498 | -0.1024 | |||||
| Constellation Oil Services Holding SA / DBT (US650921AA71) | 0.56 | 0.18 | 0.5395 | 0.0249 | |||||
| KSPI / 合資会社 Kaspi.kz | 0.55 | 1.65 | 0.5339 | 0.0324 | |||||
| Gol Finance Inc / DBT (US36254VAN82) | 0.55 | 0.5335 | 0.5335 | ||||||
| USP06518AH06 / バハマ政府国際債券 | 0.54 | 162.80 | 0.5248 | 0.3342 | |||||
| 93QC / エコバンクトランスナショナルインク 9.5% 2024年4月18日 144A | 0.54 | -2.33 | 0.5242 | 0.0112 | |||||
| USP3699PGM34 / コスタリカ政府 6.550000% 04/03/2034 | 0.54 | -49.63 | 0.5238 | -0.4685 | |||||
| Ittihad International Ltd / DBT (XS2653858691) | 0.54 | 0.18 | 0.5231 | 0.0244 | |||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | 0.54 | 0.5183 | 0.5183 | ||||||
| USP1400MAB48 / Banco Mercantil del Norte SA/グランド ケイマン | 0.54 | 2.09 | 0.5177 | 0.0337 | |||||
| XS2288905370 / オマーン政府国際債券 | 0.53 | 2.12 | 0.5121 | 0.0334 | |||||
| TBC Bank JSC / DBT (XS2808539410) | 0.53 | -27.83 | 0.5099 | -0.1649 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 0.53 | -36.32 | 0.5068 | -0.2539 | |||||
| XS2023698553 / チュニジア中央銀行国際債券 | 0.52 | -22.77 | 0.5000 | -0.1184 | |||||
| Auna SA / DBT (US05151AAA16) | 0.52 | -3.18 | 0.4982 | 0.0064 | |||||
| Grupo Aeromexico SAB de CV / DBT (US40054JAD19) | 0.52 | -0.77 | 0.4962 | 0.0186 | |||||
| US760942BA98 / ウルグアイ政府国際債券 | 0.51 | -0.20 | 0.4905 | 0.0205 | |||||
| US718286CX35 / フィリピン政府国際債券 | 0.51 | -0.98 | 0.4876 | 0.0170 | |||||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/モーリシャス | 0.50 | 0.4791 | 0.4791 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 0.49 | -21.59 | 0.4759 | -0.1041 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 0.49 | -37.11 | 0.4706 | -0.2439 | |||||
| Bank of Georgia JSC / DBT (XS2801343414) | 0.49 | -28.59 | 0.4697 | -0.1581 | |||||
| XS2290959860 / 越秀REIT MTN株式会社 | 0.49 | 0.21 | 0.4695 | 0.0221 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 0.49 | 0.83 | 0.4686 | 0.0248 | |||||
| Banco de Occidente SA / DBT (XS2816779263) | 0.48 | -19.80 | 0.4607 | -0.0879 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 0.48 | 0.42 | 0.4593 | 0.0230 | |||||
| XS2388445764 / アクセスバンク PLC SR 無担保REG 09/26 6.125 | 0.48 | 0.42 | 0.4591 | 0.0225 | |||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS3030237120) | 0.48 | -55.80 | 0.4589 | -0.5321 | |||||
| XS2125308242 / アブダビ政府国際債券 | 0.47 | -56.36 | 0.4507 | -0.5341 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.47 | 0.4499 | 0.4499 | ||||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) | 0.46 | 0.4457 | 0.4457 | ||||||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 0.46 | 0.00 | 0.4385 | 0.0194 | |||||
| XS2234859283 / オマーン政府国際債券 | 0.45 | -59.10 | 0.4374 | -0.5847 | |||||
| ABRA Global Finance / DBT (US000852AC70) | 0.45 | -12.60 | 0.4353 | -0.0399 | |||||
| XS2339789732 / リマック・イスケンデルン・インターナショナル・ポート・マネジメント株式会社 | 0.45 | 0.90 | 0.4331 | 0.0229 | |||||
| Fideicomiso Irrevocable de Administracion y Fuente de Pago Numero CIB/4323 / DBT (USP2R57MAA12) | 0.44 | -21.82 | 0.4214 | -0.0934 | |||||
| XS2360598630 / カメルーン共和国国際債券 | 0.44 | -32.56 | 0.4213 | -0.1754 | |||||
| YPFD / YPF ソシエダ アノニマ | 0.44 | 1.40 | 0.4199 | 0.0234 | |||||
| XS2322319638 / パキスタン政府国際債券 | 0.43 | 4.39 | 0.4127 | 0.0350 | |||||
| Zorlu Enerji Elektrik Uretim AS / DBT (XS2926261426) | 0.43 | -36.04 | 0.4103 | -0.2026 | |||||
| Republic of Kenya Government International Bonds / DBT (XS3010561762) | 0.43 | -28.81 | 0.4093 | -0.1401 | |||||
| XS2270576965 / モロッコ政府国際債券 | 0.42 | 1.93 | 0.4083 | 0.0262 | |||||
| PFDAVVNDA / Banco Davivienda SA - 優先株式 | 0.40 | 0.3894 | 0.3894 | ||||||
| US718286CW51 / フィリピン政府国際債券 | 0.40 | -68.71 | 0.3892 | -0.7991 | |||||
| GLNG / Golar LNG Limited - 預託証券（普通株式） | 0.40 | 0.25 | 0.3886 | 0.0180 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 0.40 | 4.17 | 0.3856 | 0.0319 | |||||
| USG95448AA75 / WE ソーダ インベストメント ホールディング PLC | 0.40 | 1.53 | 0.3845 | 0.0221 | |||||
| XS2277590209 / CAS CAPITAL NO 1 LIMITED 4%/VAR PERP REG | 0.40 | 104.66 | 0.3811 | 0.2031 | |||||
| XS1968706876 / ルーマニア政府国際債券 | 0.39 | 0.3775 | 0.3775 | ||||||
| USP5015VAK28 / グアテマラ国債 | 0.39 | 1.56 | 0.3771 | 0.0225 | |||||
| TECO2 / テレコム アルゼンチン S.A. | 0.39 | 0.3766 | 0.3766 | ||||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (XS2849506402) | 0.39 | 1.30 | 0.3756 | 0.0212 | |||||
| USU5007TAB18 / コスモスエナジー株式会社 | 0.39 | 42.49 | 0.3753 | 0.1179 | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | 0.39 | -55.17 | 0.3721 | -0.4210 | |||||
| Piramal Finance Ltd / DBT (XS2863565326) | 0.37 | 1.36 | 0.3585 | 0.0203 | |||||
| USP7807HAV70 / ベネズエラ石油SA | 0.36 | -6.53 | 0.3457 | -0.0068 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.36 | 4.39 | 0.3441 | 0.0293 | |||||
| USP1S81BAA64 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 0.36 | 1.14 | 0.3425 | 0.0192 | |||||
| USY3119PFH74 / HDFC 銀行株式会社 | 0.35 | 0.3391 | 0.3391 | ||||||
| Limak Yenilenebilir Enerji AS / DBT (US53263MAA09) | 0.35 | 0.29 | 0.3360 | 0.0161 | |||||
| XS1419879686 / レバノン政府国際債券 | 0.35 | 6.44 | 0.3347 | 0.0347 | |||||
| Provincia de Cordoba / DBT (US74408DAF15) | 0.34 | 0.3318 | 0.3318 | ||||||
| USP7808BAB38 / ペトロレオス デル ペルー SA | 0.34 | 0.59 | 0.3294 | 0.0158 | |||||
| BMA.5 / バンコ マクロ SA | 0.34 | 0.3292 | 0.3292 | ||||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 0.33 | 5.81 | 0.3163 | 0.0309 | |||||
| XS1944412748 / オマーン政府国際債券 | 0.31 | -38.79 | 0.3033 | -0.1695 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797QH30) | 0.31 | 0.2973 | 0.2973 | ||||||
| XS1775617464 / エジプト政府国際債券 | 0.31 | 36.44 | 0.2963 | 0.0891 | |||||
| XS0146173371 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.30 | 3.05 | 0.2934 | 0.0218 | |||||
| Total Play Telecomunicaciones SA de CV / DBT (US89157PAD06) | 0.30 | 0.2934 | 0.2934 | ||||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 0.30 | 1.68 | 0.2922 | 0.0172 | |||||
| C2OL34 / Grupo Cibest SA - 預託証券（普通株式） | 0.30 | -0.33 | 0.2918 | 0.0115 | |||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AC53) | 0.30 | 4.18 | 0.2881 | 0.0231 | |||||
| USG91237AB60 / タローオイルPLC | 0.30 | -12.39 | 0.2865 | -0.0260 | |||||
| KOS / コスモスエナジー株式会社 | 0.30 | -20.43 | 0.2858 | -0.0565 | |||||
| 62ML / クウェート国際国債 | 0.30 | 0.34 | 0.2850 | 0.0141 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAK72) | 0.29 | -0.68 | 0.2831 | 0.0108 | |||||
| USP5880CAB65 / IRSA インバー Y 11.5 7/20/20 REG | 0.29 | -18.49 | 0.2812 | -0.0477 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAJ00) | 0.29 | 1.04 | 0.2805 | 0.0149 | |||||
| XS2214239506 / エクアドル政府国際債券 | 0.29 | 50.26 | 0.2795 | 0.1019 | |||||
| USP3579ECF27 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.29 | -39.10 | 0.2751 | -0.1564 | |||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.28 | 0.2744 | 0.2744 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056013) | 0.28 | -23.37 | 0.2725 | -0.0669 | |||||
| US040114HS26 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.28 | -35.84 | 0.2712 | -0.1321 | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS2978001324) | 0.27 | 9.20 | 0.2633 | 0.0330 | |||||
| XS2586007036 / OTP バンク Nyrt | 0.27 | 1.12 | 0.2621 | 0.0140 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) | 0.26 | 1.15 | 0.2540 | 0.0140 | |||||
| Polaris Renewable Energy Inc / DBT (NO0013405704) | 0.26 | 0.39 | 0.2501 | 0.0120 | |||||
| USP16259AM84 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 0.25 | 0.79 | 0.2455 | 0.0135 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 0.25 | 7.17 | 0.2449 | 0.0266 | |||||
| USP5015VAM83 / グアテマラ国債 | 0.25 | 1.60 | 0.2447 | 0.0141 | |||||
| US715638DU38 / ペルー政府国際債券 | 0.25 | -61.95 | 0.2441 | -0.3683 | |||||
| XS1729875598 / パキスタン政府国際債券 | 0.25 | 3.70 | 0.2434 | 0.0189 | |||||
| MBH Bank Nyrt / DBT (XS3061479435) | 0.24 | 0.2345 | 0.2345 | ||||||
| XS2388562139 / セルビア国際債券 MTN 2.050000% 09/23/2036 | 0.24 | 13.62 | 0.2334 | 0.0369 | |||||
| Provincia De Neuquen Tranche B Term Loan / LON (000000000) | 0.24 | 0.2280 | 0.2280 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895055981) | 0.24 | -5.60 | 0.2276 | -0.0030 | |||||
| 88WE / アンゴラ政府国際債券 | 0.24 | 53.25 | 0.2274 | 0.0850 | |||||
| OTPD / OTP バンク Nyrt。 - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.2215 | 0.2215 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056526) | 0.23 | -6.91 | 0.2213 | -0.0052 | |||||
| US922646AS37 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.22 | -21.13 | 0.2159 | -0.0463 | |||||
| XS0294364954 / ベネズエラ石油SA | 0.22 | -6.30 | 0.2151 | -0.0047 | |||||
| XS2446175577 / アンゴラ政府国際債券 | 0.22 | 2.79 | 0.2130 | 0.0146 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056369) | 0.22 | -3.95 | 0.2115 | 0.0015 | |||||
| XS1807305328 / エジプト政府国際債券 | 0.22 | -73.37 | 0.2097 | -0.5804 | |||||
| US71654QBW15 / ペトロレオス メキシコノス | 0.22 | 0.2082 | 0.2082 | ||||||
| US040114HU71 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.21 | -18.94 | 0.2067 | -0.0363 | |||||
| Yinson Boronia Production BV / DBT (US98584XAA37) | 0.21 | -66.35 | 0.2034 | -0.4051 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (US438180AK75) | 0.21 | 6.06 | 0.2024 | 0.0197 | |||||
| USP3579EAY34 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.21 | 0.00 | 0.2018 | 0.0086 | |||||
| US25714PCF36 / ドミニカ共和国 7.45% 04/30/44 144A | 0.21 | 0.00 | 0.2018 | 0.0086 | |||||
| XS1781710626 / ケニア政府国際債券 | 0.21 | 2.96 | 0.2014 | 0.0139 | |||||
| USP7807HAT25 / ベネズエラ石油SA | 0.21 | -1.89 | 0.2011 | 0.0056 | |||||
| USY6142NAH18 / モンゴル国際債券 7.875000% 06/05/2029 | 0.21 | 1.46 | 0.2010 | 0.0119 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) | 0.21 | -63.36 | 0.1999 | -0.3204 | |||||
| XS1678623734 / アゼルバイジャン共和国国際債券 | 0.21 | -38.14 | 0.1985 | -0.1086 | |||||
| USN53766AA41 / MV24 キャピタル BV | 0.20 | -2.39 | 0.1972 | 0.0043 | |||||
| US617726AM65 / モロッコ政府国際債券 | 0.20 | 0.00 | 0.1972 | 0.0089 | |||||
| Golomt Bank / DBT (USY27906AA76) | 0.20 | 0.1962 | 0.1962 | ||||||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.20 | -70.72 | 0.1951 | -0.4398 | |||||
| XS1575967218 / オマーン政府国際債券 | 0.20 | 0.50 | 0.1947 | 0.0097 | |||||
| OIBR4 / 大井SA - 優先株式 | 0.20 | -19.60 | 0.1945 | -0.0363 | |||||
| Vedanta Resources Finance II PLC / DBT (US92243XAL55) | 0.20 | 0.00 | 0.1934 | 0.0093 | |||||
| Trinidad & Tobago Government International Bond / DBT (USP93960AJ47) | 0.20 | 2.56 | 0.1931 | 0.0131 | |||||
| Cimko Cimento VE Beton Sanayi Ticaret AS / DBT (XS3045389700) | 0.20 | 0.1928 | 0.1928 | ||||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 0.20 | 0.1914 | 0.1914 | ||||||
| USP3579EBE60 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.20 | 0.51 | 0.1910 | 0.0095 | |||||
| XS2391395154 / エジプト政府国際債券 MTN 7.300000% 09/30/2033 | 0.20 | 0.1893 | 0.1893 | ||||||
| Republic of Armenia International Bond / DBT (XS3020792696) | 0.19 | -58.28 | 0.1876 | -0.2411 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) | 0.19 | 1.07 | 0.1829 | 0.0106 | |||||
| XS2317281710 / HTA Group Ltd/モーリシャス | 0.19 | 1.61 | 0.1827 | 0.0107 | |||||
| Secure International Finance Co Inc / DBT (US81373LAA08) | 0.19 | -5.97 | 0.1822 | -0.0027 | |||||
| USP7807HAR68 / ベネズエラ石油SA | 0.19 | -70.33 | 0.1821 | -0.4044 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057177) | 0.19 | -52.06 | 0.1797 | -0.1775 | |||||
| Avianca Midco 2 PLC / DBT (US05369YAA73) | 0.19 | 0.54 | 0.1796 | 0.0087 | |||||
| Bulgaria Government International Bonds / DBT (XS2890436087) | 0.19 | 1.09 | 0.1791 | 0.0098 | |||||
| XS2176897754 / エジプト政府国際債券 | 0.19 | 6.94 | 0.1787 | 0.0194 | |||||
| USP0R11WAG52 / ダビビエンダ銀行 SA | 0.19 | 2.21 | 0.1785 | 0.0113 | |||||
| USP7721BAE13 / ペルー LNG Srl | 0.18 | 1.11 | 0.1760 | 0.0101 | |||||
| XS2244927823 / カーネルホールディングSA | 0.18 | -4.26 | 0.1739 | 0.0005 | |||||
| XS1819680528 / アンゴラ政府国際債券 | 0.18 | -80.41 | 0.1735 | -0.7181 | |||||
| XS1777972941 / ナイジェリア政府国際債券 | 0.17 | -46.60 | 0.1672 | -0.1311 | |||||
| USU13518AC64 / カナコルエナジー株式会社 | 0.17 | -34.22 | 0.1666 | -0.0754 | |||||
| USP3579ECJ49 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.17 | 2.38 | 0.1665 | 0.0113 | |||||
| USN15516AD40 / ブラスケム オランダ ファイナンス BV | 0.17 | 0.1659 | 0.1659 | ||||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | 0.17 | 3.03 | 0.1641 | 0.0116 | |||||
| USY68856AV83 / ペトロナス キャピタル株式会社 | 0.17 | -59.47 | 0.1633 | -0.2204 | |||||
| XS2264555744 / セルビア国際債券 | 0.17 | -48.79 | 0.1630 | -0.1408 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.17 | 0.1603 | 0.1603 | ||||||
| Generacion Mediterranea SA / Central Termica Roca SA / DBT (US36875KAJ07) | 0.17 | -35.80 | 0.1595 | -0.0778 | |||||
| XS2113615228 / ガボン政府国際債券 | 0.16 | 1.92 | 0.1538 | 0.0095 | |||||
| El Salvador Government International Bonds / DBT (USP01012CF16) | 0.16 | 1.92 | 0.1533 | 0.0092 | |||||
| USP4R54KAA49 / フリゴリフィコ コンセプシオン SA 7.700000% 07/21/2028 | 0.16 | -19.39 | 0.1528 | -0.0278 | |||||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.16 | 0.1515 | 0.1515 | ||||||
| US040114HV54 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.16 | -41.73 | 0.1495 | -0.0960 | |||||
| USP19189AE26 / カンポソルSA | 0.15 | 0.00 | 0.1484 | 0.0059 | |||||
| US040114HX11 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 0.15 | 8.63 | 0.1455 | 0.0168 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.15 | 0.1427 | 0.1427 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.15 | 0.1411 | 0.1411 | ||||||
| XS1586230051 / レバノン政府国際債券 | 0.15 | -27.14 | 0.1400 | -0.0440 | |||||
| XS0559237796 / レバノン政府国際債券 | 0.14 | -33.02 | 0.1391 | -0.0592 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895057334) | 0.14 | -69.79 | 0.1370 | -0.2962 | |||||
| XS1052421150 / レバノン共和国中期NTS 144A 5.8% 04/14/2020 登録 | 0.14 | 666.67 | 0.1335 | 0.1168 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.14 | 126.23 | 0.1334 | 0.0765 | |||||
| USP01012AN67 / エルサルバドル政府国際債券 | 0.14 | 4.65 | 0.1308 | 0.0113 | |||||
| Navoi Mining and Metallurgical Company 2024 Term Loan / LON (000000000) | 0.14 | 0.1302 | 0.1302 | ||||||
| USP7807HAQ85 / ベネズエラ石油SA | 0.13 | -4.32 | 0.1286 | -0.0001 | |||||
| US71654QCB68 / ペトロレオス メキシコノス | 0.13 | -82.49 | 0.1272 | -0.5820 | |||||
| USP17625AC16 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.12 | 0.00 | 0.1197 | 0.0054 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 0.12 | -6.82 | 0.1185 | -0.0032 | |||||
| VENZ / ベネズエラ政府国際債券 | 0.12 | 2.61 | 0.1137 | 0.0071 | |||||
| USP97475AN08 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.12 | 6.36 | 0.1128 | 0.0112 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.12 | 0.1124 | 0.1124 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.12 | 0.1123 | 0.1123 | ||||||
| XS1419879769 / レバノン政府国際債券 | 0.12 | 90.16 | 0.1121 | 0.0559 | |||||
| XS0294364954 / ベネズエラ石油SA | 0.11 | 0.1106 | 0.1106 | ||||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056955) | 0.11 | -3.39 | 0.1105 | 0.0011 | |||||
| XS2406936075 / アルバニア政府国際債券 | 0.11 | -66.76 | 0.1104 | -0.2054 | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (USP06518AC19) | 0.11 | 0.1092 | 0.1092 | ||||||
| XS0240295575 / イラク国際債券 | 0.10 | 0.97 | 0.1003 | 0.0054 | |||||
| HTHT / H World Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -5.66 | 0.0968 | -0.0010 | |||||
| XS2364199757 / ルーマニア政府国際債券 | 0.10 | -82.66 | 0.0957 | -0.4413 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147251) | 0.10 | -3.00 | 0.0941 | 0.0015 | |||||
| XS2571924070 / ルーマニア政府国際債券 MTN 7.625000% 01/17/2053 | 0.10 | 0.0936 | 0.0936 | ||||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 0.10 | -67.01 | 0.0931 | -0.1748 | |||||
| USP17625AB33 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.10 | -7.69 | 0.0928 | -0.0036 | |||||
| PDD / PDDホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.09 | -1.05 | 0.0911 | 0.0030 | |||||
| USP7807HAP03 / ベネズエラ石油SA | 0.09 | -15.32 | 0.0911 | -0.0116 | |||||
| XS1313004928 / ルーマニア政府国際債券 | 0.09 | 0.0833 | 0.0833 | ||||||
| XS0294367205 / ベネズエラ石油SA | 0.09 | -5.56 | 0.0820 | -0.0017 | |||||
| XS0859367194 / レバノン政府国際債券 | 0.08 | 9.46 | 0.0790 | 0.0100 | |||||
| XS0217249126 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.08 | -47.74 | 0.0783 | -0.0649 | |||||
| US40435WAB63 / HTA Group Ltd/モーリシャス | 0.08 | 0.0767 | 0.0767 | ||||||
| VEZM / ベネズエラ共和国 SR 無担保登録 12/20 6 | 0.08 | -4.94 | 0.0745 | -0.0004 | |||||
| PDVSA / ベネズエラ石油SA | 0.07 | 0.00 | 0.0722 | 0.0032 | |||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 0.07 | 46.94 | 0.0701 | 0.0250 | |||||
| XS2258400162 / ルーマニア政府国際債券 | 0.07 | 0.0701 | 0.0701 | ||||||
| Suriname Government International Bond / DBT (USP68788AD37) | 0.07 | 7.46 | 0.0695 | 0.0070 | |||||
| XS2330503694 / ルーマニア政府国際債券 | 0.07 | -64.68 | 0.0688 | -0.1205 | |||||
| XS1396347723 / レバノン政府国際債券 | 0.07 | -7.04 | 0.0644 | -0.0011 | |||||
| XS2025575114 / シマオグループホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.00 | 0.0643 | 0.0027 | |||||
| XS1126891685 / ベネズエラ石油SA | 0.06 | 10.34 | 0.0618 | 0.0083 | |||||
| USP17625AA59 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.06 | 6.78 | 0.0616 | 0.0068 | |||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893165584) | 0.06 | 10.53 | 0.0613 | 0.0081 | |||||
| XS1396347566 / レバノン政府国際債券 | 0.06 | 58.97 | 0.0600 | 0.0240 | |||||
| XS2364200514 / ルーマニア政府国際債券 | 0.06 | 0.0594 | 0.0594 | ||||||
| USP17625AE71 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.06 | -4.92 | 0.0568 | 0.0000 | |||||
| XS2330514899 / ルーマニア政府国際債券 | 0.06 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.06 | 0.0530 | 0.0530 | ||||||
| USP17625AD98 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.05 | -1.85 | 0.0518 | 0.0015 | |||||
| XS2348280962 / タイムズチャイナホールディングス株式会社 | 0.05 | -7.69 | 0.0464 | -0.0020 | |||||
| XS2485249523 / ルーマニア国債 | 0.05 | 0.0444 | 0.0444 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.05 | 0.0441 | 0.0441 | ||||||
| XS1837994794 / ルーマニア政府国際債券 | 0.04 | 0.0356 | 0.0356 | ||||||
| XS2109813142 / ルーマニア政府国際債券 | 0.03 | 0.0336 | 0.0336 | ||||||
| USP97475AD26 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.03 | 11.11 | 0.0297 | 0.0046 | |||||
| XS2530437339 / KWGグループホールディングス株式会社 | 0.03 | 0.00 | 0.0282 | 0.0007 | |||||
| USP97475AJ95 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.03 | -6.90 | 0.0269 | -0.0004 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.03 | 3.85 | 0.0263 | 0.0020 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.03 | 8.00 | 0.0263 | 0.0032 | |||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.02 | 0.0239 | 0.0239 | ||||||
| Ghana Government International Bonds / DBT (XS2893147681) | 0.02 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| XS0029484945 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0217 | 0.0010 | |||
| XS1720803326 / レバノン政府国際債券 | 0.02 | 100.00 | 0.0199 | 0.0099 | |||||
| XS1419879504 / レバノン政府国際債券 | 0.02 | 100.00 | 0.0197 | 0.0098 | |||||
| US922646BL74 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.02 | 0.00 | 0.0195 | 0.0007 | |||||
| XS1586230309 / レバノン政府国際債券 | 0.02 | 11.76 | 0.0192 | 0.0035 | |||||
| Unigel Luxembourg SA / DBT (USL9467UAD92) | 0.02 | 0.0180 | 0.0180 | ||||||
| XS1196417569 / レバノン政府国際債券 | 0.02 | 350.00 | 0.0179 | 0.0137 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 5.88 | 0.0175 | 0.0013 | |||||
| XS0793155911 / レバノン政府国際債券 | 0.02 | -5.56 | 0.0164 | -0.0005 | |||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.01 | 0.0139 | 0.0139 | ||||||
| XS1313647841 / レバノン政府国際債券 | 0.01 | 18.18 | 0.0127 | 0.0025 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0122 | 0.0007 | |||||
| Ukraine Government International Bonds / DBT (XS2895056872) | 0.01 | -7.69 | 0.0118 | -0.0004 | |||||
| EURO-BOBL FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | 0.01 | 0.0106 | 0.0106 | ||||||
| XS2027426027 / タイムズチャイナホールディングス株式会社 | 0.01 | -18.18 | 0.0096 | -0.0005 | |||||
| XS0493540297 / レバノン政府国際債券 | 0.01 | -89.02 | 0.0091 | -0.0667 | |||||
| US922646AT10 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.01 | 0.0088 | 0.0088 | ||||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 12.50 | 0.0087 | 0.0011 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0086 | 0.0004 | |||||
| XS1953150197 / サナック・チャイナ・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0085 | 0.0009 | |||||
| XS1586230481 / レバノン政府国際債券 | 0.00 | -69.23 | 0.0048 | -0.0076 | |||||
| XS1313675974 / レバノン政府国際債券 | 0.00 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| EURO-SCHATZ FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| XS0944226637 / レバノン政府国際債券 | 0.00 | -98.86 | 0.0027 | -0.1593 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | ||||||
| XS0707820659 / レバノン政府国際債券 | 0.00 | 0.0013 | 0.0013 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.00 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0045 | -0.0045 | ||||||
| Long: BMIES8NP4 CDS USD R F 1.00000 II2131630250411 CORPORATE / Short: BMIES8NP4 CDS USD P V 03MEVENT II9006010250411 CORPORATE / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0052 | -0.0052 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.01 | -0.0055 | -0.0055 | ||||||
| Long: BMIERAZ02 CDS USD R F 1.00000 II5717100250407 SOVEREIGN / Short: BMIERAZ02 CDS USD P V 03MEVENT II9709640250407 SOVEREIGN / DCR (000000000) | -0.01 | -0.0092 | -0.0092 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.01 | -0.0116 | -0.0116 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0156 | -0.0156 | ||||||
| Long: BMIERU1Q8 CDS USD R F 1.00000 II2534560250409 SOVEREIGN / Short: BMIERU1Q8 CDS USD P V 03MEVENT II9031930250409 SOVEREIGN / DCR (000000000) | -0.02 | -0.0183 | -0.0183 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0184 | -0.0184 | ||||||
| I1CE34 / Intercontinental Exchange, Inc. - 預託証券（普通株式） | -0.02 | -0.0191 | -0.0191 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.02 | -0.0205 | -0.0205 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0264 | -0.0264 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0294 | -0.0294 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0300 | -0.0300 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0315 | -0.0315 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.03 | -0.0329 | -0.0329 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0346 | -0.0346 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0352 | -0.0352 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | -0.04 | -0.0400 | -0.0400 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | -0.04 | -0.0408 | -0.0408 |
