基本統計
ポートフォリオ価値 $ 3,529,439,687
現在のポジション 35
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MGGIX - グローバル オポチュニティ ポートフォリオ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、35 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 3,529,439,687 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MGGIX - Global Opportunity Portfolio Class Iのトップホールディングは Meta Platforms, Inc. (US:META) , Uber Technologies, Inc. (US:UBER) , Spotify Technology S.A. (US:SPOT) , MercadoLibre, Inc. (US:MELI) , and DoorDash, Inc. (US:DASH) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
151.72 151.72 4.3089 3.0323
0.28 213.15 6.0534 0.8972
0.08 210.25 5.9709 0.6748
0.36 265.92 7.5521 0.5442
0.82 201.94 5.7349 0.4698
4.20 125.93 3.5764 0.4656
0.70 168.87 4.7957 0.2011
5.05 69.34 1.9693 0.1155
2.34 218.20 6.1969 0.1116
1.05 71.63 2.0344 0.1009
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.16 159.84 4.5395 -0.8869
1.43 81.55 2.3159 -0.8296
3.54 56.97 1.6180 -0.7872
0.11 56.60 1.6074 -0.6693
1.06 62.29 1.7691 -0.6558
0.32 113.57 3.2253 -0.5578
0.04 100.82 2.8633 -0.4391
0.16 90.84 2.5799 -0.4104
3.54 119.21 3.3855 -0.3840
0.32 46.98 1.3342 -0.2760
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.36 0.00 265.92 28.06 7.5521 0.5442
UBER / ウーバーテクノロジーズ株式会社 2.34 -5.50 218.20 21.01 6.1969 0.1116
SPOT / Spotify テクノロジー SA 0.28 0.00 213.15 39.51 6.0534 0.8972
MELI / メルカドリブレ株式会社 0.08 0.00 210.25 33.97 5.9709 0.6748
DASH / 株式会社ドアダッシュ 0.82 -4.03 201.94 29.43 5.7349 0.4698
DSV / DSV A/S 0.70 0.00 168.87 24.03 4.7957 0.2011
NOW / 株式会社サービスナウ 0.16 -23.02 159.84 -0.59 4.5395 -0.8869
US61747C5250 / モルガン・スタンレー機関投資家流動性ファンド - 財務省証券ポートフォリオ 151.72 301.10 151.72 301.10 4.3089 3.0323
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） 0.51 0.00 137.57 16.31 3.9071 -0.0849
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.62 0.00 136.77 15.31 3.8843 -0.1186
CPNG / 株式会社クーパン 4.20 0.00 125.93 36.62 3.5764 0.4656
IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） 3.54 0.00 119.21 6.73 3.3855 -0.3840
V / 株式会社ビザ 0.32 0.00 113.57 1.31 3.2253 -0.5578
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.04 0.00 100.82 3.03 2.8633 -0.4391
HDFCB / HDFC 銀行株式会社 3.99 0.00 93.06 9.52 2.6429 -0.2247
MA / マスターカード社 0.16 0.00 90.84 2.52 2.5799 -0.4104
SHOP / ショッピファイ株式会社 0.73 0.00 83.83 20.93 2.3806 0.0413
2330 / 台湾積体電路製造有限公司 2.26 -5.60 82.65 22.58 2.3471 0.0718
MONRY / モンクレール SpA - 預託証券 (普通株式) 1.43 -5.52 81.55 -12.51 2.3159 -0.8296
ABNB / エアビーアンドビー株式会社 0.59 0.00 78.58 10.78 2.2317 -0.1622
XYZ / 株式会社ブロック 1.05 0.00 71.63 25.03 2.0344 0.1009
NU / ニューホールディングス株式会社 5.05 -5.78 69.34 26.24 1.9693 0.1155
TKO / 株式会社TKOグループホールディングス 0.36 0.00 66.24 19.07 1.8812 0.0038
TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） 1.06 -6.00 62.29 -13.31 1.7691 -0.6558
MPNGY / Meituan - 預託証券（普通株式） 3.54 0.00 56.97 -20.06 1.6180 -0.7872
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.46 0.00 56.84 25.64 1.6144 0.0875
CRWD / 株式会社クラウドストライクホールディングス 0.11 -41.92 56.60 -16.10 1.6074 -0.6693
ASMLF / ASMLホールディングNV 0.06 -6.59 51.21 13.12 1.4545 -0.0735
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.32 0.00 46.98 -1.53 1.3342 -0.2760
FWONK / F1グループ 0.35 0.00 37.09 16.10 1.0533 -0.0248
GRAB / グラブホールディングス株式会社 5.76 0.00 28.98 11.04 0.8232 -0.0578
KYCCF / 株式会社キーエンス 0.07 0.00 28.83 1.68 0.8187 -0.1381
CRM / セールスフォース株式会社 0.09 0.00 25.11 1.61 0.7131 -0.1208
CH1134540470 / AGの保有について 0.45 0.00 23.48 18.51 0.6669 -0.0018
323410 / カカオバンク株式会社 0.61 0.00 13.56 46.75 0.3850 0.0732
MAGIC LEAP CL A COMMON / EC (000000000) 0.01 0.00 0.0000 0.0000