基本統計
ポートフォリオ価値 $ 691,553,389
現在のポジション 10
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MML シリーズ投資ファンド II - MML ブレンド ファンド初期クラスは、最新のSEC提出書類で、10 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 691,553,389 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classのトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (US:ITOT) , iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core Universal USD Bond ETF (US:IUSB) , iShares Trust - iShares Core U.S. Aggregate Bond ETF (US:AGG) , and iShares Trust - iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF (US:IGIB) . MML Series Investment Fund II - MML Blend Fund Initial Classの新しいポジションは State Street Navigator Securities Lending Government Money Market Portfolio (US:US8575093013) , .

MML シリーズ投資ファンド II - MML ブレンド ファンド初期クラス - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
8.59 8.59 1.2578 1.2578
1.55 209.51 30.6964 0.9460
0.31 191.09 27.9978 0.9026
1.02 0.1499 0.1499
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.06 104.67 15.3354 -0.8295
2.27 104.79 15.3532 -0.8157
0.50 26.43 3.8720 -0.1573
0.33 26.25 3.8457 -0.1186
0.05 5.71 0.8368 -0.0154
0.22 13.49 1.9769 -0.0043
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
ITOT / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&Pトータル米国株式市場ETF 1.55 -3.61 209.51 6.68 30.6964 0.9460
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.31 -3.31 191.09 6.84 27.9978 0.9026
IUSB / iShares Trust - iShares Core ユニバーサル USD 債券 ETF 2.27 -2.14 104.79 -1.82 15.3532 -0.8157
AGG / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア米国総合債券ETF 1.06 -2.19 104.67 -1.91 15.3354 -0.8295
IGIB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 5～10 年投資適格社債 ETF 0.50 -2.08 26.43 -0.64 3.8720 -0.1573
HYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ iBoxx $ 高利回り社債 ETF 0.33 -1.89 26.25 0.30 3.8457 -0.1186
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.22 -2.94 13.49 3.17 1.9769 -0.0043
US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ 8.59 8.59 1.2578 1.2578
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.05 -2.86 5.71 1.53 0.8368 -0.0154
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 1.02 0.1499 0.1499