基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 17,987,976 |
| 現在のポジション | 47 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MALGX - 新興市場ファンド クラス A 株式は、最新のSEC提出書類で、47 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 17,987,976 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MALGX - Emerging Markets Fund Class A Sharesのトップホールディングは Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , Alibaba Group Holding Limited (DE:2RR) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Prudential plc (US:PUKPF) , and ICICI Bank Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:IBN) . MALGX - Emerging Markets Fund Class A Sharesの新しいポジションは Samsung Electronics Co., Ltd. (US:SSNLF) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , Reliance Industries Ltd. - GDR - 144A (US:RLNIY) , iShares, Inc. - iShares MSCI South Korea ETF (US:EWY) , and iShares Trust - iShares MSCI Saudi Arabia ETF (US:KSA) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 1.28 | 5.5364 | 5.5364 | |
| 0.02 | 0.65 | 2.8275 | 2.8275 | |
| 0.01 | 0.63 | 2.7422 | 2.7422 | |
| 0.01 | 0.61 | 2.6460 | 2.6460 | |
| 0.80 | 0.69 | 2.9945 | 2.2524 | |
| 0.01 | 0.42 | 1.8025 | 1.8025 | |
| 0.01 | 0.32 | 1.3804 | 1.3804 | |
| 0.02 | 0.61 | 2.6371 | 1.2330 | |
| 0.04 | 0.60 | 2.6123 | 0.8873 | |
| 0.00 | 0.18 | 0.7670 | 0.7670 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.4300 | ||
| 0.11 | 1.12 | 4.8690 | -2.0422 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.9822 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9639 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.9036 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6538 | ||
| 0.07 | 0.54 | 2.3427 | -1.6292 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.6242 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.6194 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.5127 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2023-04-30の報告期間のために、2023-06-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSNLF / サムスン電子株式会社 | 0.00 | 1.28 | 5.5364 | 5.5364 | |||||
| 2RR / アリババグループホールディングリミテッド | 0.11 | -0.74 | 1.12 | -24.63 | 4.8690 | -2.0422 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 0.40 | 1.10 | -8.81 | 4.7558 | -0.8259 | |||
| PUKPF / プルデンシャル株式会社 | 0.05 | -6.29 | 0.74 | -13.82 | 3.2206 | -0.7713 | |||
| IBN / ICICI Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -36.76 | 0.72 | 40.58 | 3.1393 | 0.7514 | |||
| BDMS-R / バンコク ドゥシット メディカル サービス パブリック カンパニー リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.80 | 353.95 | 0.69 | 331.25 | 2.9945 | 2.2524 | |||
| INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF | 0.02 | 0.65 | 2.8275 | 2.8275 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -61.39 | 0.64 | 37.02 | 2.7939 | 0.6123 | |||
| RLNIY / リライアンス・インダストリーズ株式会社 - GDR - 144A | 0.01 | 0.63 | 2.7422 | 2.7422 | |||||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -77.30 | 0.63 | 8.42 | 2.7374 | 0.0379 | |||
| EWY / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ MSCI 韓国 ETF | 0.01 | 0.61 | 2.6460 | 2.6460 | |||||
| TCOM / Trip.com Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 107.94 | 0.61 | 101.32 | 2.6371 | 1.2330 | |||
| MPNGY / Meituan - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 111.31 | 0.60 | 61.83 | 2.6123 | 0.8873 | |||
| SCHYY / Sands China Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.16 | 2.89 | 0.56 | -1.76 | 2.4265 | -0.2137 | |||
| SCBFY / スタンダードチャータード PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | -33.11 | 0.54 | -36.92 | 2.3427 | -1.6292 | |||
| AAGIY / AIA Group Limited - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 58.39 | 0.47 | 53.07 | 2.0528 | 0.6182 | |||
| 1910 / サムソナイトグループSA | 0.15 | 0.00 | 0.46 | 6.94 | 2.0035 | -0.0008 | |||
| SWRBY / Swire Pacific Limited - 預託証券（普通株式） | 0.06 | -10.94 | 0.45 | -22.74 | 1.9611 | -0.7523 | |||
| KSA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI サウジアラビア ETF | 0.01 | 0.42 | 1.8025 | 1.8025 | |||||
| SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 40.72 | 0.37 | 66.67 | 1.6067 | 0.5735 | |||
| PDD / PDDホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -14.58 | 0.33 | -40.69 | 1.4124 | -1.1300 | |||
| 1880 / 中国観光集団免税公司有限公司 | 0.01 | 0.32 | 1.3804 | 1.3804 | |||||
| 4GNB / ウォルマート・デ・メキシコ、SAB de CV | 0.07 | 1.22 | 0.27 | 4.30 | 1.1604 | -0.0277 | |||
| BYDDY / BYD Company Limited - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -19.05 | 0.26 | -22.42 | 1.1123 | -0.4205 | |||
| 4FN / Banorte Financial Group、SAB de CV | 0.03 | 16.05 | 0.24 | 21.39 | 1.0596 | 0.1262 | |||
| SUZBY / スザノ パペル E セルロース SA | 0.03 | 13.53 | 0.24 | -1.23 | 1.0434 | -0.0851 | |||
| LREN3 / ロハス レナー SA | 0.06 | 43.28 | 0.19 | 5.71 | 0.8047 | -0.0081 | |||
| FSRA / ファーストランド限定 | 0.05 | 18.88 | 0.18 | 12.74 | 0.7699 | 0.0405 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.18 | 0.7670 | 0.7670 | |||||
| N1C / クリック数グループ限定 | 0.01 | -2.42 | 0.18 | -6.88 | 0.7669 | -0.1103 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.01 | 0.18 | 0.7615 | 0.7615 | |||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.00 | 0.17 | 0.7182 | 0.7182 | |||||
| / グラブホールディングス株式会社 | 0.06 | -16.91 | 0.16 | -36.43 | 0.7148 | -0.4835 | |||
| FECCF / フロンテラエナジー株式会社 | 0.02 | -4.92 | 0.15 | -1.28 | 0.6709 | -0.0568 | |||
| ARCO / 株式会社アルコス・ドラドスホールディングス | 0.02 | 7.04 | 0.15 | 0.00 | 0.6692 | -0.0466 | |||
| ITUB / Itaú Unibanco Holding SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 142.80 | 0.15 | 151.67 | 0.6586 | 0.3781 | |||
| ALBKY / Alpha Bank SA - 預託証券（普通株式） | 0.12 | -7.57 | 0.15 | -14.77 | 0.6540 | -0.1644 | |||
| VAMO3 / Vamos トラック、機械、設備のレンタル SA | 0.06 | 86.67 | 0.15 | 59.57 | 0.6505 | 0.2132 | |||
| NPSNY / Naspers Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 24.62 | 0.14 | 15.20 | 0.6262 | 0.0438 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.14 | 0.6211 | 0.6211 | |||||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | 16.48 | 0.14 | 26.17 | 0.5870 | 0.0885 | |||
| 1772 / 甘峰リチウムグループ株式会社 | 0.02 | -40.40 | 0.12 | -56.94 | 0.5394 | -0.7961 | |||
| GLOB / グローバントSA | 0.00 | 22.73 | 0.11 | 19.57 | 0.4774 | 0.0473 | |||
| CKHGY / Capitec Bank Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.10 | -15.57 | 0.4494 | -0.1208 | |||
| MYTIL / メトレン・エナジー・アンド・メタルズPLC | 0.00 | 0.10 | 0.4189 | 0.4189 | |||||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.02 | -14.12 | 0.09 | -5.26 | 0.3928 | -0.0480 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.09 | 0.3800 | 0.3800 | |||||
| RAIL3 / ルーモSA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4425 | ||||
| PRESTIGE / プレステージ エステーツ プロジェクト リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1850 | ||||
| LEMONTRE / レモン ツリー ホテルズ Ltd | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1581 | ||||
| RJHI / 普通株式 SAR10。 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1668 | ||||
| PNJ / フーニャンジュエリー株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9036 | ||||
| XBBDC / Banco Bradesco SA - 優先株式 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3064 | ||||
| TTNDY / Techtronic Industries Company Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.1195 | ||||
| 051910 / LG化学株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1768 | ||||
| NARH / ナラヤナ・フルダヤラヤ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6538 | ||||
| SA15ED94KR18 / ジャヘズ インターナショナル CO | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4723 | ||||
| IHH / IHH ヘルスケア バーハッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.4300 | ||||
| BKRKY / PT バンク ラクヤット インドネシア (ペルセロ) Tbk - 預託金受領書 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3089 | ||||
| JD / JD.com, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1368 | ||||
| HINDALCO / ヒンダルコ インダストリーズ リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7151 | ||||
| LWSA3 / Locaweb インターネット サービス SA | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2041 | ||||
| HYMLF / 現代自動車 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4324 | ||||
| INFY / Infosys Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6075 | ||||
| RELIANCE / リライアンス・インダストリーズ・リミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.3562 | ||||
| 005490 / 株式会社ポスコホールディングス | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7432 | ||||
| DALBHA / ダルミア・バーラット株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2091 | ||||
| SHG / 株式会社新韓フィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6242 | ||||
| ZOMATO / エターナルリミテッド | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.6194 | ||||
| 601012 / LONGi Green Energy Technology Co., Ltd. | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5068 | ||||
| 603218 / 日月重工株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1889 | ||||
| 05935 / サムスン電子株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.5127 | ||||
| 601888 / 中国観光集団免税公司有限公司 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2906 | ||||
| 1180 / サウジ国立銀行 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7641 | ||||
| BUDGET / ユナイテッド インターナショナル トランスポーテーション カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6693 | ||||
| 204320 / 株式会社HLマンドー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4579 | ||||
| 600406 / 株式会社ナリテクノロジー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6206 | ||||
| SA15DHKGHBH4 / サウジ タダウル グループ ホールディング CO | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9899 | ||||
| MARICO / 有限会社マリコ | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9822 | ||||
| HSBK / カザフスタン・ハリク銀行株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4129 | ||||
| SA15HG521213 / ナフディ メディカル カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3520 | ||||
| MHID / マヒンドラ & マヒンドラ リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.9639 |
