基本統計
ポートフォリオ価値 $ 35,626,493
現在のポジション 229
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MFS 変額保険トラスト II - MFS 戦略的収入ポートフォリオ 初期クラスは、最新のSEC提出書類で、229 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 35,626,493 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Strategic Income Portfolio Initial Classのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) . MFS VARIABLE INSURANCE TRUST II - MFS Strategic Income Portfolio Initial Classの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHQ78) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TW80) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TU25) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CGC91) .

MFS 変額保険トラスト II - MFS 戦略的収入ポートフォリオ 初期クラス - ポートフォリオ価値
このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.35 0.9764 0.9764
0.16 0.4359 0.4359
1.14 3.1687 0.3488
1.29 3.5847 0.3248
0.11 0.3100 0.3100
0.25 0.7077 0.2850
0.09 0.2568 0.2568
0.09 0.2502 0.2502
0.07 0.2025 0.2025
0.06 0.1644 0.1644
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.68 1.9005 -0.3848
0.29 0.29 0.8048 -0.3494
0.06 0.1650 -0.1008
0.16 0.4492 -0.0859
0.90 2.5093 -0.0737
0.05 0.1284 -0.0727
1.13 3.1337 -0.0692
0.95 2.6373 -0.0648
0.78 2.1641 -0.0526
0.50 1.3769 -0.0460
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ株式数
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US91282CHQ78 / 米国財務省証券/債券 2.11 0.53 5.8501 0.0181
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TZ12) 1.29 10.17 3.5847 0.3248
U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810TX63) 1.14 12.65 3.1687 0.3488
US912810TF57 / 国債 1.13 -2.00 3.1337 -0.0692
US912810TW80 / 米国財務省証券/債券 0.95 -2.27 2.6373 -0.0648
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CLW90) 0.90 -2.70 2.5093 -0.0737
US912810TU25 / 米国財務省証券/債券 0.78 -2.26 2.1641 -0.0526
US91282CGC91 / 米国財務省証券/債券 0.68 -16.71 1.9005 -0.3848
US912810TV08 / 米国財務省 N/B 4.75% 11-15-53 0.50 -3.13 1.3769 -0.0460
US95000U2U64 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.39 1.82 1.0888 0.0171
US06051GKD06 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.37 1.96 1.0165 0.0196
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMZ13) 0.35 0.9764 0.9764
US960386AM29 / ワブテック株式会社 0.31 0.33 0.8497 0.0020
US55291X1090 / MFS 機関金融市場ポートフォリオ 0.29 -30.15 0.29 -30.19 0.8048 -0.3494
US303901BB79 / フェアファックス フィナンシャル ホールディングス リミテッド 0.29 0.71 0.7933 0.0041
PFP 2024-11 Ltd / ABS-CBDO (US69291WAC64) 0.27 0.37 0.7577 0.0017
US03880RAJ86 / Arbor Realty 商業不動産ノート 2021-FL4 Ltd 0.26 0.39 0.7123 0.0021
U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKX82) 0.25 68.21 0.7077 0.2850
NATIONAL FIN AUTH NH UTL REV / DBT (US63610HAA05) 0.25 -0.40 0.7023 -0.0040
Dryden 113 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253EBB39) 0.25 0.40 0.6961 0.0005
US92916GBH65 / ヴォヤ 2012-4 Ltd 0.25 0.00 0.6957 -0.0009
US64129KBJ51 / ニューバーガー バーマン CLO XV 0.25 0.00 0.6953 -0.0016
Northwoods Capital XIV-B Ltd / ABS-CBDO (US66860CAN39) 0.25 0.40 0.6952 0.0013
US58003UAE82 / MF1 集合住宅住宅ローン信託、シリーズ 2020-FL4、クラス B 0.25 0.40 0.6952 -0.0000
Palmer Square Loan Funding 2024-3 Ltd / ABS-CBDO (US69690EAC30) 0.25 0.00 0.6951 -0.0013
Black Diamond Clo 2019-2 Ltd / ABS-CBDO (US09204GAM15) 0.25 0.00 0.6950 -0.0013
Dryden 104 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26253BAS34) 0.25 0.00 0.6950 -0.0014
Shackleton 2015-VII-R CLO Ltd / ABS-CBDO (US81883AAU34) 0.25 0.40 0.6949 0.0016
AGL CLO 1 LTD / ABS-CBDO (US00119HAS94) 0.25 0.81 0.6948 0.0037
US253393AF94 / ディックス スポーツ グッズ株式会社 0.25 1.24 0.6826 0.0077
US889184AC18 / トレド病院 0.24 0.85 0.6621 0.0040
US29278GBA58 / エネル ファイナンス インターナショナル NV 0.23 0.88 0.6336 0.0036
US05526DBJ37 / BAT キャピタル コーポレーション 0.23 0.44 0.6330 0.0021
US06738ECE32 / バークレイズ PLC 0.23 1.35 0.6308 0.0093
Sammons Financial Group Inc / DBT (US79588TAF75) 0.22 0.45 0.6248 0.0016
US73358SAA15 / ビューモント港産業開発局 0.22 -2.70 0.6025 -0.0164
US296110GG80 / エスカンビア CNTY FL HLTH FACS AUTH 0.22 -0.46 0.5985 -0.0051
US949746TD35 / ウェルズ・ファーゴ＆カンパニー 0.21 0.95 0.5914 0.0047
US444859BV38 / ヒューマナ株式会社 0.20 1.00 0.5629 0.0050
US04505AAA79 / アシュテッド・キャピタル株式会社 0.20 1.51 0.5629 0.0081
US045054AQ67 / アシュテッド・キャピタル株式会社 0.20 1.52 0.5613 0.0089
E / Eni SpA - 預託証券（普通株式） 0.20 0.00 0.5599 -0.0014
Bain Capital Credit CLO 2020-3 Ltd / ABS-CBDO (US05684CAZ86) 0.20 0.00 0.5565 -0.0011
US01400EAF07 / アルコン ファイナンス コーポレーション 0.20 -0.50 0.5516 -0.0048
Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAW80) 0.20 1.03 0.5484 0.0030
US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 0.20 2.08 0.5468 0.0095
Venture 43 CLO Ltd / ABS-CBDO (US92290CAX74) 0.19 1.04 0.5406 0.0041
US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC ボトリング ホールドコ SL / ベリブ ホールドコ SL 0.19 1.05 0.5377 0.0048
US68622TAA97 / オルガノン ファイナンス 1 LLC 0.19 3.23 0.5346 0.0142
US00774MAB19 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.19 1.05 0.5337 0.0034
US26884LAL36 / 株式会社EQT 0.19 0.00 0.5325 0.0000
COMM 2024-CBM Mortgage Trust / ABS-MBS (US12674GAG91) 0.19 -1.04 0.5289 -0.0059
US05401AAP66 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.18 1.10 0.5116 0.0038
US92769VAJ89 / Virgin Media Finance PLC 0.18 6.43 0.5079 0.0305
US404280CQ03 / HSBC ホールディングス PLC 0.18 1.69 0.5038 0.0066
US108555GG22 / イリノイ州ブリッジビュー 0.18 0.00 0.4962 -0.0007
XS2384701020 / ナイジェリア政府国際債券 0.18 5.95 0.4961 0.0257
US902613AD01 / UBSグループAG 0.18 2.92 0.4912 0.0144
US10112RBE36 / ボストン プロパティーズ LP 0.18 2.33 0.4900 0.0105
US254709AS70 / 金融サービスを発見する 0.18 1.74 0.4885 0.0071
R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） 0.18 1.74 0.4871 0.0073
US893647BP15 / コーポレートノート 0.17 3.01 0.4772 0.0146
US703343AD59 / パトリック・インダストリーズ株式会社 0.17 3.05 0.4723 0.0151
US66573RAA68 / ノーザン・スター・リソーシズ株式会社 0.17 0.60 0.4716 0.0018
US808513CH62 / チャールズ・シュワブ社/ 0.17 1.83 0.4661 0.0067
B1BT34 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション - 預託証券（普通株式） 0.17 1.23 0.4609 0.0061
New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) 0.17 -8.84 0.4608 -0.0436
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JJ70) 0.17 -5.17 0.4608 -0.0260
US03880RAA77 / アーバー・リアルティ担保ローン債務株式会社 0.16 -16.15 0.4492 -0.0859
US694308JJ74 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー 0.16 -3.61 0.4455 -0.0172
SHR Trust 2024-LXRY / ABS-MBS (US784234AC03) 0.16 -0.62 0.4433 -0.0025
US48275RAJ68 / KREF、シリーズ 2021-FL2、クラス D 0.16 -0.62 0.4422 -0.0050
US15118JAA34 / Cellnex Finance Co SA 0.16 0.64 0.4379 0.0029
2914 / 日本たばこ産業株式会社 0.16 0.4359 0.4359
US44332PAH47 / HUBインターナショナル株式会社 0.16 1.30 0.4356 0.0055
US21871XAP42 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 0.15 0.65 0.4300 0.0032
US718172CX57 / フィリップ モリス インターナショナル INC 0.15 1.32 0.4289 0.0034
US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 0.15 0.66 0.4237 0.0023
US90276WAS61 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト 2017-C7 0.15 0.67 0.4222 0.0029
US01883LAD55 / アライアント ホールディングス インターミディエイト LLC / アライアント ホールディングス共同発行体 0.15 2.08 0.4109 0.0073
CQP / Cheniere Energy Partners, LP - リミテッド・パートナーシップ 0.15 0.69 0.4081 0.0043
US1248EPCE15 / CCO Holdings LLC / CCO Holdings Capital Corp 0.14 5.15 0.3974 0.0172
US29250NAZ87 / エンブリッジ株式会社 0.14 1.44 0.3938 0.0053
US29250NBF15 / エンブリッジ株式会社 0.14 1.44 0.3925 0.0053
US74529JQY46 / プエルトリコ売上税 FING CORP 売上税収入 0.14 -8.55 0.3863 -0.0381
US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 0.14 1.47 0.3845 0.0056
US30251GBC06 / FMG リソーシズ 2006 年 8 月 Pty Ltd 0.14 3.85 0.3765 0.0120
US50212YAF16 / LPLホールディングス株式会社 0.13 0.00 0.3749 0.0014
US853496AH04 / スタンダード・インダストリーズ社/ニュージャージー州 0.13 3.08 0.3738 0.0107
US24703TAG13 / Dell International LLC / EMC Corp 0.13 0.76 0.3718 0.0033
US38141GZM94 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The 0.13 2.31 0.3702 0.0070
Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) 0.13 1.54 0.3676 0.0052
US501889AF63 / LKQコーポレーション 0.13 1.57 0.3602 0.0040
US72650RBN17 / Plains All American Pipeline LP / PAA Finance Corp 0.13 1.57 0.3586 0.0043
US670001AH91 / ノベリス社 0.13 3.31 0.3496 0.0107
Boston Properties LP / DBT (US10112RBJ23) 0.12 1.67 0.3412 0.0050
US161175CA05 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 0.12 6.19 0.3357 0.0188
US75575WAJ53 / Ready Capital Mortgage Financing 2021-FL7 LLC 0.12 0.00 0.3331 -0.0006
A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.12 1.71 0.3329 0.0060
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAG26) 0.12 0.00 0.3316 -0.0023
Performance Food Group Inc / DBT (US71376LAF76) 0.12 2.61 0.3298 0.0087
LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAE16) 0.12 0.00 0.3237 -0.0020
US037389BB82 / エーオン株式会社 0.12 0.88 0.3211 0.0018
N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.11 3.70 0.3123 0.0098
ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 0.11 0.91 0.3112 0.0029
Dwight 2025-FL1 Issuer LLC / ABS-CBDO (US233636AC39) 0.11 0.3100 0.3100
US803014AB57 / サントス ファイナンス株式会社 0.11 1.83 0.3095 0.0052
US12505BAG59 / CBREサービス株式会社 0.11 0.92 0.3072 0.0016
US37940XAD49 / グローバル・ペイメンツ株式会社 0.11 1.85 0.3066 0.0037
Angel Oak Mortgage Trust 2024-10 / ABS-MBS (US034933AA90) 0.11 -5.36 0.2966 -0.0157
US067316AG42 / バカルディ株式会社 0.11 0.00 0.2945 0.0005
US097751BZ39 / ボンバルディア株式会社 0.10 1.96 0.2918 0.0062
Panther Escrow Issuer LLC / DBT (US69867RAA59) 0.10 1.98 0.2887 0.0050
US900123AY60 / トルコ政府国際債券 0.10 1.98 0.2878 0.0038
US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC 0.10 1.98 0.2866 0.0040
US65342QAM42 / NEXTERA ENERGY オペレーティング REGD 144A P/P 7.25000000 0.10 4.08 0.2849 0.0110
AmWINS Group Inc / DBT (US031921AC31) 0.10 1.00 0.2832 0.0027
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAE13) 0.10 1.00 0.2830 0.0028
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAP50) 0.10 0.00 0.2826 -0.0010
EQT Trust 2024-EXTR / ABS-MBS (US29439DAC56) 0.10 1.00 0.2825 0.0034
BSPRT 2024-FL11 Issuer LLC / ABS-CBDO (US05613RAC25) 0.10 1.01 0.2793 0.0013
Store Master Funding I-VII XIV XIX XX XXIV XXII / ABS-O (US86212XAN03) 0.10 0.00 0.2791 -0.0016
MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) 0.10 0.00 0.2790 -0.0006
ELM Trust 2024-ELM / ABS-MBS (US26860XBE04) 0.10 0.00 0.2788 -0.0022
BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) 0.10 0.00 0.2786 -0.0005
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAG15) 0.10 0.00 0.2783 -0.0006
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAE01) 0.10 1.01 0.2782 0.0007
BMP 2024-MF23 / ABS-MBS (US05593JAG58) 0.10 1.01 0.2782 0.0007
MF1 2024-FL15 / ABS-CBDO (US58003MAE66) 0.10 0.00 0.2782 -0.0005
US88948ABE64 / 有料道路投資家パートナーシップ II LP 0.10 3.09 0.2781 0.0062
US06541DBT00 / 銀行 2023-BNK46 B 6.963% 08/15/2056 0.10 0.00 0.2773 0.0015
MF1 2024-FL16 / ABS-CBDO (US55287EAE77) 0.10 0.00 0.2769 -0.0014
AREIT 2025-CRE10 Ltd / ABS-CBDO (US00193DAE85) 0.10 0.00 0.2765 -0.0012
US55608JBE73 / マッコーリーグループ株式会社 0.10 0.00 0.2764 0.0007
US03880KAJ34 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2021-FL3 Ltd 0.10 0.00 0.2760 0.0001
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAG56) 0.10 0.00 0.2756 -0.0023
MF1 2025-FL17 LLC / ABS-CBDO (US55287HAE09) 0.10 0.00 0.2756 -0.0023
Angel Oak Mortgage Trust 2024-12 / ABS-MBS (US034932AA18) 0.10 -7.62 0.2714 -0.0222
US737446AQ74 / ポストホールディングス株式会社 0.10 3.23 0.2671 0.0071
COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) 0.10 -6.86 0.2659 -0.0187
COLT 2024-1 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688TAA34) 0.10 -10.38 0.2658 -0.0314
COLT 2025-1 / ABS-MBS (US196920AC66) 0.10 -4.04 0.2653 -0.0121
US11135FAS02 / ブロードコム株式会社 4.3% 2032/11/15 0.09 2.20 0.2588 0.0036
Affirm Asset Securitization Trust 2025-X1 / ABS-O (US00834MAA18) 0.09 0.2568 0.2568
OBX 2025-NQM1 Trust / ABS-MBS (US673914AC13) 0.09 -4.17 0.2563 -0.0124
Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAE14) 0.09 2.27 0.2528 0.0060
LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAQ70) 0.09 0.2502 0.2502
US889184AD90 / トレド病院/ザ 0.09 -1.12 0.2470 -0.0011
Verus Securitization Trust 2024-8 / ABS-MBS (US92540PAA66) 0.09 -5.38 0.2468 -0.0136
Morgan Stanley Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US61775UAA60) 0.09 -8.33 0.2467 -0.0208
Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) 0.09 -6.38 0.2466 -0.0166
US75606DAL55 / REALOGY GROUP LLC / REALOGY CO-ISSUER CORP 5.75% 01/15/2029 144A 0.09 7.41 0.2430 0.0154
US775109BN09 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 0.09 3.61 0.2392 0.0061
US808513CB92 / チャールズ・シュワブ社/ 0.09 0.00 0.2382 0.0014
OBX 2024-NQM14 Trust / ABS-MBS (US67119XAC83) 0.08 -6.67 0.2338 -0.0191
US378272BE79 / グレンコア ファンディング LLC 0.08 2.60 0.2205 0.0046
US55361AAU88 / MSWF 商業モーゲージ信託 2023-2 0.08 1.28 0.2196 0.0008
POST / ポストホールディングス株式会社 0.08 2.63 0.2180 0.0042
US59523UAR86 / ミッドアメリカ アパートメンツ LP 0.08 2.70 0.2127 0.0043
US46647PBP09 / JPモルガン・チェースおよびCO 2.956/VAR 05/13/2031 0.07 1.37 0.2081 0.0031
US929566AL19 / ウォバシュ国営企業 0.07 1.37 0.2061 0.0010
Stellantis Financial Underwritten Enhanced Lease Trust 2025-A / ABS-O (US858928AB07) 0.07 0.2025 0.2025
COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) 0.07 -10.26 0.1965 -0.0232
US87612GAB77 / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.07 -1.45 0.1901 -0.0027
OBX 2024-NQM3 Trust / ABS-MBS (US67118KAA16) 0.07 -6.85 0.1892 -0.0165
Verus Securitization Trust 2024-2 / ABS-MBS (US92539UAA88) 0.07 -8.22 0.1878 -0.0180
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAE92) 0.06 0.00 0.1800 -0.0007
US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.06 1.59 0.1792 0.0020
Verus Securitization Trust 2024-1 / ABS-MBS (US92540EAA10) 0.06 -12.33 0.1784 -0.0259
US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp 0.06 1.64 0.1735 0.0014
US88732JBD90 / タイム ワーナー ケーブル LLC 0.06 5.17 0.1704 0.0071
US06051GHM42 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.06 0.00 0.1690 0.0012
US01626PAM86 / 栄養補給 Couche-Tard Inc 0.06 1.69 0.1688 0.0025
US61747YFG52 / モルガン・スタンレー 0.06 1.69 0.1680 0.0018
JBS USA LUX Sarl / JBS USA Food Co / JBS USA Foods Group / DBT (US472140AA00) 0.06 1.69 0.1670 0.0010
US459506AL51 / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス社 0.06 -37.89 0.1650 -0.1008
LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） 0.06 0.1644 0.1644
Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) 0.06 -9.23 0.1643 -0.0172
US21071BAA35 / Consumers 2023 Securitization Funding LLC 0.06 -1.72 0.1602 -0.0013
BERKS CNTY PA MUNI AUTH / DBT (US084538JL27) 0.06 0.00 0.1563 -0.0009
US163851AF58 / ケマーズ株式会社 0.06 1.82 0.1563 0.0022
CC / ザ・ケマーズ・カンパニー 0.06 0.00 0.1561 -0.0001
EMRLD Borrower LP / Emerald Co-Issuer Inc / DBT (US26873CAB81) 0.06 1.85 0.1553 0.0040
US571903BG74 / マリオット・インターナショナル・インク/MD 0.06 1.85 0.1539 0.0029
Santander Drive Auto Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US80288DAC02) 0.06 0.00 0.1534 -0.0003
MSWF Commercial Mortgage Trust 2023-2 / ABS-MBS (US55361AAX28) 0.05 0.00 0.1519 -0.0000
US073250BW13 / ベイビュー金融回転資産信託 2005-E 0.05 -1.85 0.1499 -0.0012
US04033GAB32 / ARI フリート リース トラスト 2023-B 0.05 -18.46 0.1491 -0.0322
US912810TT51 / 米国財務省証券/債券 0.05 -3.64 0.1489 -0.0050
US21871XAM11 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 0.05 -2.08 0.1332 -0.0005
US775109CK50 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 0.05 2.17 0.1312 0.0025
US05401AAJ07 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.05 0.00 0.1300 0.0005
Exeter Automobile Receivables Trust 2025-1 / ABS-O (US30167MAB37) 0.05 -17.86 0.1300 -0.0260
Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) 0.05 -36.11 0.1284 -0.0727
US88948ABB26 / 有料道路投資家パートナーシップ II LP 0.04 2.33 0.1228 0.0018
Acrec 2025 Fl 3 LLC / ABS-CBDO (US00112HAG20) 0.04 0.00 0.1118 -0.0005
Hyundai Capital America / DBT (US44891ACY10) 0.04 0.00 0.1047 0.0004
US912810TD00 / 米国財務省証券/債券 0.04 -2.70 0.1018 -0.0035
US29103CAA62 / Emerald Debt Merger Sub LLC 0.04 0.00 0.0994 0.0019
Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) 0.04 -22.22 0.0990 -0.0275
BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） 0.04 2.94 0.0974 0.0006
Ferguson Enterprises Inc / DBT (US31488VAA52) 0.03 0.00 0.0938 0.0016
US097023CV59 / ボーイング社 5.705% 05/01/2040 0.03 0.00 0.0933 0.0013
US67884XCP06 / オクラホマ開発金融局歳入公債 0.03 0.0919 0.0919
STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 0.0869 0.0869
US88948ABG13 / 有料道路投資家パートナーシップ II LP 0.03 3.33 0.0865 0.0021
US476556DD44 / ジャージー セントラル パワー & ライト カンパニー 0.03 0.00 0.0828 0.0010
American Credit Acceptance Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US02531BAC37) 0.03 0.00 0.0754 -0.0003
US61747YFF79 / モルガン・スタンレー 0.03 0.00 0.0715 0.0003
US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) 0.02 0.0690 0.0690
US054989AA67 / BAT CAPITAL CORP 6.343000% 08/02/2030 0.02 0.00 0.0539 0.0006
BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.0513 0.0006
US21871XAK54 / コアブリッジ・ファイナンシャル株式会社 0.02 0.00 0.0467 0.0001
US303901BJ06 / フェアファックス・フィナンシャル・ホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.0387 0.0006
US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0311 0.0311
US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) 0.01 0.0296 0.0296
DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAB33) 0.01 -60.00 0.0190 -0.0235
US31371KML25 / ファニーメイ・プール 0.01 0.00 0.0145 -0.0014
US3137FVNJ75 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 0.01 0.00 0.0141 -0.0007
PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) 0.00 0.0107 0.0107
US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) 0.00 0.0060 0.0060
US31405JSG03 / UMBS 0.00 0.00 0.0058 -0.0001
US3136ABC354 / ファニーメイ REMICS 0.00 0.00 0.0040 -0.0004
US83162CPS60 / 米国中小企業庁 0.00 0.0014 -0.0000
US22608WAR07 / CREST 2004-1 Ltd 0.00 0.0000 -0.0000
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0017 -0.0017
US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 -0.00 -0.0024 -0.0024
PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) -0.00 -0.0027 -0.0027
XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース -0.00 -0.0032 -0.0032