基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 889,341,989 |
| 現在のポジション | 395 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MCSAX - MFS コモディティ戦略ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、395 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 889,341,989 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MCSAX - MFS Commodity Strategy Fund Aのトップホールディングは MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M565) , and US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) . MCSAX - MFS Commodity Strategy Fund Aの新しいポジションは U.S. Treasury Notes (US:US91282CHM64) , UST NOTES 4.875% 11/30/2025 (US:US91282CJL63) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828M565) , US TREASURY N/B 4.625% 11-15-26 (US:US91282CJK80) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CHH79) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 36.40 | 4.1231 | 4.1231 | ||
| 81.25 | 81.25 | 9.2044 | 3.6636 | |
| 14.96 | 1.6947 | 1.6947 | ||
| 3.00 | 0.3399 | 0.3399 | ||
| 2.77 | 0.3140 | 0.3140 | ||
| 2.50 | 0.2832 | 0.2832 | ||
| 2.40 | 0.2724 | 0.2724 | ||
| 2.24 | 0.2532 | 0.2532 | ||
| 2.09 | 0.2371 | 0.2371 | ||
| 2.08 | 0.2354 | 0.2354 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 14.31 | 1.6207 | -1.8678 | ||
| 57.86 | 6.5542 | -0.4194 | ||
| 51.35 | 5.8172 | -0.3591 | ||
| 32.52 | 3.6836 | -0.2433 | ||
| 1.38 | 0.1567 | -0.2423 | ||
| 30.73 | 3.4813 | -0.2180 | ||
| 33.30 | 3.7717 | -0.2051 | ||
| 30.07 | 3.4069 | -0.1935 | ||
| 23.88 | 2.7052 | -0.1683 | ||
| 0.28 | 0.0313 | -0.0952 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / MFS 機関金融市場ポートフォリオ | 81.25 | 75.87 | 81.25 | 75.87 | 9.2044 | 3.6636 | |||
| US91282CHM64 / 米国財務省証券 | 57.86 | -0.50 | 6.5542 | -0.4194 | |||||
| US91282CJL63 / UST ノート 4.875% 11/30/2025 | 51.35 | -0.29 | 5.8172 | -0.3591 | |||||
| US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 | 36.40 | 4.1231 | 4.1231 | ||||||
| US912828M565 / 米国財務省証券/債券 | 33.30 | 0.41 | 3.7717 | -0.2051 | |||||
| US91282CJK80 / 米国財務省 N/B 4.625% 11-15-26 | 32.52 | -0.69 | 3.6836 | -0.2433 | |||||
| US91282CHH79 / 米国財務省証券/債券 | 30.73 | -0.37 | 3.4813 | -0.2180 | |||||
| US9128286L99 / 米国財務省証券/債券 | 30.07 | 0.18 | 3.4069 | -0.1935 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKB62) | 23.88 | -0.33 | 2.7052 | -0.1683 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CKY65) | 14.96 | 1.6947 | 1.6947 | ||||||
| US91282CFE66 / 米国財務省証券/債券 | 14.31 | -50.81 | 1.6207 | -1.8678 | |||||
| US097023DG73 / ボーイング社 | 4.33 | 0.70 | 0.4909 | -0.0251 | |||||
| TCW CLO 2020-1 Ltd / ABS-CBDO (US87190CBL37) | 4.13 | 0.95 | 0.4684 | -0.0228 | |||||
| US693475BK03 / PNC フィナンシャル サービス グループ株式会社 ( | 4.04 | -0.15 | 0.4577 | -0.0276 | |||||
| US11271LAC63 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 | 3.99 | 0.15 | 0.4524 | -0.0258 | |||||
| US775109CG49 / ロジャースコミュニケーションズ株式会社 | 3.94 | 0.15 | 0.4467 | -0.0256 | |||||
| US95000U2V48 / ウェルズ ファーゴ & カンパニー REGD V/R MTN 3.52600000 | 3.81 | 0.08 | 0.4312 | -0.0249 | |||||
| US46590XAN66 / コーポレートノート | 3.77 | 0.75 | 0.4270 | -0.0217 | |||||
| US89115A2S07 / トロント ドミニオン銀行 (ザ) | 3.70 | -0.35 | 0.4192 | -0.0261 | |||||
| US224044CR68 / COX COMMUNICATIONS INC REGD 144A P/P 5.45000000 | 3.49 | -0.85 | 0.3956 | -0.0268 | |||||
| B1BT34 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 3.44 | 0.64 | 0.3902 | -0.0203 | |||||
| US09659W2T04 / BNP パリバ SA | 3.39 | 0.50 | 0.3843 | -0.0205 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2A00) | 3.37 | -0.24 | 0.3812 | -0.0233 | |||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 3.30 | 1.17 | 0.3735 | -0.0174 | |||||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 3.30 | 0.09 | 0.3733 | -0.0216 | |||||
| EFN / エレメント フリート マネジメント株式会社 | 3.26 | -0.31 | 0.3694 | -0.0229 | |||||
| Dryden 95 CLO Ltd / ABS-CBDO (US262487AL52) | 3.25 | 0.77 | 0.3684 | -0.0187 | |||||
| US22003BAL09 / コーポレートオフィスプロパティLP | 3.22 | 0.69 | 0.3645 | -0.0187 | |||||
| Balboa Bay Loan Funding 2022-1 Ltd / ABS-CBDO (US05766EAN22) | 3.12 | 0.13 | 0.3534 | -0.0202 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AY11) | 3.12 | -0.22 | 0.3534 | -0.0216 | |||||
| US55283TAE82 / MF1 集合住宅住宅ローン信託 | 3.08 | 1.65 | 0.3491 | -0.0145 | |||||
| US19828AAB35 / コロンビア・パイプラインズ・ホールディング・カンパニーLLC | 3.08 | 18.52 | 0.3487 | 0.0372 | |||||
| US723787AQ06 / パイオニア ナチュラル リソーシズ カンパニー | 3.06 | 0.86 | 0.3463 | -0.0172 | |||||
| CBOM / モスクワ信用銀行 (公開株式会社) | 3.05 | 0.16 | 0.3459 | -0.0197 | |||||
| US501889AD16 / LKQコーポレーション | 3.05 | 0.26 | 0.3451 | -0.0193 | |||||
| US63861VAF40 / 全国建築協会 | 3.04 | 0.10 | 0.3443 | -0.0198 | |||||
| US78448TAB89 / SMBCアビエーションキャピタルファイナンスDAC | 3.00 | 9.25 | 0.3399 | 0.0106 | |||||
| ARDN 2025-ARCP Mortgage Trust / ABS-MBS (US039961AA52) | 3.00 | 0.3399 | 0.3399 | ||||||
| US78392BAD91 / SKハイニックス株式会社 | 2.99 | -0.50 | 0.3388 | -0.0217 | |||||
| US55285AAE73 / MF1 2022-FL9 LLC | 2.99 | 0.00 | 0.3387 | -0.0199 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-1 Ltd / ABS-CBDO (US69704CAC10) | 2.97 | 0.54 | 0.3369 | -0.0179 | |||||
| Rentokil Terminix Funding LLC / DBT (US760130AA26) | 2.95 | 0.61 | 0.3339 | -0.0174 | |||||
| US034863AR12 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 2.92 | -0.10 | 0.3311 | -0.0198 | |||||
| US23311VAJ61 / DCP 中流運用 LP | 2.91 | 0.03 | 0.3291 | -0.0192 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 2.85 | -0.63 | 0.3223 | -0.0211 | |||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2025-1 / ABS-MBS (US74388NAC02) | 2.84 | -3.14 | 0.3220 | -0.0299 | |||||
| US05635JAA88 / バカルディ株式会社 / バカルディ・マルティーニ BV | 2.81 | 0.29 | 0.3188 | -0.0178 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-13 / ABS-MBS (US03466PAA30) | 2.78 | -4.20 | 0.3153 | -0.0332 | |||||
| MFG / 株式会社みずほフィナンシャルグループ - 預託証券（普通株式） | 2.77 | 0.3140 | 0.3140 | ||||||
| US06738EBU82 / バークレイズ PLC | 2.77 | 0.69 | 0.3139 | -0.0161 | |||||
| US87276WAE30 / TRTX 2021-FL4 発行者株式会社 | 2.74 | 0.07 | 0.3102 | -0.0180 | |||||
| US08576PAF80 / ベリーグローバル株式会社 | 2.73 | 1.00 | 0.3091 | -0.0148 | |||||
| AXP / American Express Company - 預託証券 (普通株式) | 2.72 | -0.04 | 0.3082 | -0.0182 | |||||
| US26884LAQ23 / 株式会社EQT | 2.72 | 15.65 | 0.3080 | 0.0260 | |||||
| US03880XAG16 / アーバー・リアルティ担保ローン債務株式会社 | 2.70 | 0.67 | 0.3057 | -0.0157 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAC59) | 2.69 | 1.17 | 0.3042 | -0.0142 | |||||
| US808513CG89 / チャールズ・シュワブ社/ | 2.68 | -0.59 | 0.3035 | -0.0197 | |||||
| US378272AX69 / グレンコア ファンディング LLC | 2.67 | 0.83 | 0.3024 | -0.0151 | |||||
| US571903BL69 / マリオット・インターナショナル・インク/MD | 2.65 | 0.34 | 0.3004 | -0.0165 | |||||
| US822866AG44 / シェルター グロース CRE イシュアー リミテッド | 2.65 | 0.00 | 0.3000 | -0.0175 | |||||
| US00135TAC80 / AIBグループPLC | 2.65 | -0.64 | 0.2998 | -0.0196 | |||||
| PCG.PRD / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー - 優先株式 | 2.61 | 0.31 | 0.2957 | -0.0164 | |||||
| US80007RAK14 / サンズチャイナ株式会社 | 2.60 | 0.77 | 0.2950 | -0.0150 | |||||
| US05609GAC24 / BXMT 2021-FL4 Ltd | 2.58 | 1.74 | 0.2919 | -0.0118 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.58 | -0.12 | 0.2919 | -0.0175 | |||||
| US00217VAE02 / AREIT LLC、シリーズ 2022-CRE7、クラス B | 2.57 | 0.00 | 0.2906 | -0.0171 | |||||
| US92660FAK03 / ビデオトロン株式会社 | 2.56 | 0.00 | 0.2904 | -0.0170 | |||||
| EFN / エレメント フリート マネジメント株式会社 | 2.52 | 1.37 | 0.2859 | -0.0127 | |||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 2.52 | 0.12 | 0.2855 | -0.0164 | |||||
| US904678AU32 / UniCredit SpA | 2.51 | 0.56 | 0.2847 | -0.0150 | |||||
| Palmer Square Loan Funding 2025-2 Ltd / ABS-CBDO (US69704AAC53) | 2.50 | 0.2832 | 0.2832 | ||||||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BZ09) | 2.47 | 0.32 | 0.2801 | -0.0154 | |||||
| US58003UAE82 / MF1 集合住宅住宅ローン信託、シリーズ 2020-FL4、クラス B | 2.43 | -0.16 | 0.2757 | -0.0166 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.42 | 252.70 | 0.2737 | 0.1916 | |||||
| Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) | 2.40 | 0.2724 | 0.2724 | ||||||
| A2RW34 / Arrow Electronics, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.35 | 0.56 | 0.2667 | -0.0141 | |||||
| Bain Capital Credit CLO 2021-4 Ltd / ABS-CBDO (US05685AAU25) | 2.35 | 1.69 | 0.2657 | -0.0108 | |||||
| US68269HAC97 / OMFIT_23-2A | 2.34 | -0.97 | 0.2650 | -0.0183 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-7 / ABS-MBS (US03466CAA27) | 2.33 | -6.46 | 0.2641 | -0.0348 | |||||
| US08576PAH47 / ベリーグローバル株式会社 | 2.33 | 1.00 | 0.2634 | -0.0127 | |||||
| US78486BAE48 / STWD 2021-FL2 Ltd | 2.27 | -0.35 | 0.2575 | -0.0161 | |||||
| C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） | 2.27 | 0.84 | 0.2575 | -0.0127 | |||||
| OCP CLO 2015-10 Ltd / ABS-CBDO (US67092DBF50) | 2.26 | 0.67 | 0.2557 | -0.0132 | |||||
| US37940XAE22 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 2.24 | 1.18 | 0.2532 | -0.0118 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 2.24 | 0.2532 | 0.2532 | ||||||
| US86562MCM01 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 2.22 | 0.45 | 0.2520 | -0.0136 | |||||
| US92928QAE89 / WEAファイナンスLLC | 2.22 | 0.09 | 0.2518 | -0.0145 | |||||
| US05530QAQ38 / BAT インターナショナル ファイナンス plc | 2.18 | -0.14 | 0.2471 | -0.0149 | |||||
| US62878U2F87 / 株式会社NBN | 2.15 | -0.37 | 0.2432 | -0.0153 | |||||
| US808513CD58 / チャールズ シュワブ社 (The) | 2.14 | -0.33 | 0.2426 | -0.0151 | |||||
| M1PC34 / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 2.10 | 78.44 | 0.2381 | 0.0968 | |||||
| Flutter Treasury DAC / DBT (US344045AB55) | 2.09 | 0.2371 | 0.2371 | ||||||
| Invesco US CLO 2023-3 Ltd / ABS-CBDO (US46091RAN35) | 2.08 | 0.2354 | 0.2354 | ||||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAH33) | 2.06 | 0.39 | 0.2334 | -0.0127 | |||||
| US46647PBW59 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.05 | 0.83 | 0.2326 | -0.0116 | |||||
| US25160PAN78 / ドイツ銀行AG | 2.03 | -0.34 | 0.2303 | -0.0144 | |||||
| AU3FN0029609 / AAI株式会社 | 2.02 | 0.10 | 0.2289 | -0.0132 | |||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 2.00 | -0.35 | 0.2264 | -0.0141 | |||||
| Suntory Holdings Ltd / DBT (US86803UAE10) | 1.99 | -0.40 | 0.2258 | -0.0143 | |||||
| Consolidated Edison Co of New York Inc / DBT (US209111GL10) | 1.99 | 0.45 | 0.2252 | -0.0121 | |||||
| G1PC34 / 純正部品会社 - 預託証券（普通株式） | 1.97 | 0.77 | 0.2231 | -0.0113 | |||||
| US26244QAQ64 / ドライデン 49 シニア ローン ファンド | 1.95 | 0.10 | 0.2208 | -0.0127 | |||||
| COLT 2024-5 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19685AAA79) | 1.94 | -4.85 | 0.2199 | -0.0248 | |||||
| US92660FAN42 / ビデオトロン株式会社 | 1.94 | 0.73 | 0.2197 | -0.0112 | |||||
| US11135FBA84 / ブロードコム株式会社 | 1.94 | 0.2192 | 0.2192 | ||||||
| Provident Funding Mortgage Trust 2024-1 / ABS-MBS (US74389BAC54) | 1.92 | -4.58 | 0.2173 | -0.0239 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 1.92 | 0.84 | 0.2169 | -0.0109 | |||||
| US06675FBA49 / 連邦信用ミュチュエル銀行 SA | 1.91 | -0.21 | 0.2168 | -0.0132 | |||||
| BIIB / Biogen Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.88 | 0.2128 | 0.2128 | ||||||
| US55608JAR95 / マッコーリーグループ株式会社 | 1.88 | 0.81 | 0.2125 | -0.0107 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BZ68) | 1.84 | 0.38 | 0.2088 | -0.0114 | |||||
| US902613AU26 / UBSグループAG | 1.84 | -0.22 | 0.2086 | -0.0128 | |||||
| American Homes 4 Rent LP / DBT (US02666TAK34) | 1.82 | 0.2061 | 0.2061 | ||||||
| US21871XAD12 / コーポレートノート | 1.81 | 0.00 | 0.2050 | -0.0121 | |||||
| US00500RAC97 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 1.81 | 0.50 | 0.2048 | -0.0109 | |||||
| US3137B2BP40 / フレディマック レミックス | 1.79 | -5.94 | 0.2027 | -0.0254 | |||||
| LoanCore 2025 2025-CRE8 Issuer LLC / ABS-CBDO (US53947FAA93) | 1.79 | 0.96 | 0.2026 | -0.0099 | |||||
| R2RX34 / Regal Rexnord Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.78 | 0.45 | 0.2017 | -0.0109 | |||||
| US682696AA77 / OneMain 金融発行信託 2020-2 | 1.78 | 0.68 | 0.2013 | -0.0103 | |||||
| 2914 / 日本たばこ産業株式会社 | 1.77 | -0.45 | 0.2002 | -0.0127 | |||||
| Molex Electronic Technologies LLC / DBT (US60856BAE48) | 1.76 | -0.79 | 0.1993 | -0.0133 | |||||
| US031162DN74 / アムジェン社 | 1.76 | 0.00 | 0.1991 | -0.0117 | |||||
| US53947XAE22 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 1.75 | 0.40 | 0.1985 | -0.0107 | |||||
| US65249BAA70 / ニュースコープ | 1.73 | 1.46 | 0.1964 | -0.0085 | |||||
| XS2083963236 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II BV | 1.72 | 0.1948 | 0.1948 | ||||||
| Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVE02) | 1.71 | 0.1938 | 0.1938 | ||||||
| US778296AF07 / ロス・ストアーズ株式会社 | 1.70 | 0.89 | 0.1930 | -0.0095 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DR27) | 1.69 | 0.47 | 0.1918 | -0.0103 | |||||
| US281020AU14 / エジソンインターナショナル | 1.69 | 0.18 | 0.1910 | -0.0108 | |||||
| US03880RAC34 / Arbor Realty 商業不動産ノート 2021-FL4 Ltd | 1.68 | 0.06 | 0.1908 | -0.0111 | |||||
| US65339KBS87 / NextEra Energy Capital Holdings Inc | 1.68 | -0.24 | 0.1905 | -0.0117 | |||||
| US03880RAE99 / Arbor Realty 商業不動産ノート 2021-FL4 Ltd | 1.68 | 0.24 | 0.1905 | -0.0106 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.67 | 0.48 | 0.1888 | -0.0101 | |||||
| Angel Oak Mortgage Trust 2024-9 / ABS-MBS (US03466JAA79) | 1.66 | -8.94 | 0.1882 | -0.0305 | |||||
| US50212YAD67 / LPLホールディングス株式会社 | 1.66 | 0.73 | 0.1879 | -0.0096 | |||||
| OBX 2024-NQM11 Trust / ABS-MBS (US67119EAA47) | 1.64 | -8.14 | 0.1855 | -0.0283 | |||||
| US378272BD96 / グレンコア ファンディング LLC | 1.64 | 0.74 | 0.1855 | -0.0094 | |||||
| US05401AAR23 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 1.63 | 1.49 | 0.1851 | -0.0080 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599BY93) | 1.61 | -0.31 | 0.1825 | -0.0113 | |||||
| US694308KL02 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 1.61 | 0.12 | 0.1818 | -0.0105 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAJ38) | 1.60 | -0.31 | 0.1813 | -0.0112 | |||||
| US05329RAA14 / オートネーション株式会社 | 1.57 | 0.1783 | 0.1783 | ||||||
| 3690 / 美団 | 1.57 | 0.06 | 0.1778 | -0.0103 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2024-NQM1 / ABS-MBS (US64828DAA54) | 1.55 | -7.81 | 0.1753 | -0.0261 | |||||
| US29278GAZ19 / エネル ファイナンス インターナショナル NV | 1.54 | -0.39 | 0.1747 | -0.0109 | |||||
| US49130NGL73 / ケンタッキー高等教育学生ローン コープ | 1.53 | -13.10 | 0.1737 | -0.0379 | |||||
| US88032WAT36 / テンセントホールディングス株式会社 | 1.53 | 0.53 | 0.1734 | -0.0092 | |||||
| STZB34 / Constellation Brands, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.52 | 353.13 | 0.1720 | 0.1317 | |||||
| DANSKE / ダンスケ銀行 A/S | 1.50 | 51.46 | 0.1701 | 0.0512 | |||||
| TPRY34 / Tapestry, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.49 | 169.31 | 0.1690 | 0.1026 | |||||
| Mars Inc / DBT (US571676AX38) | 1.48 | -0.47 | 0.1678 | -0.0108 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust / DBT (US00774MBG96) | 1.48 | -0.20 | 0.1676 | -0.0102 | |||||
| H1II34 / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 - 預託証券（普通株式） | 1.48 | 46.91 | 0.1672 | 0.0467 | |||||
| US12434LAE48 / BXMT 2020-FL2 LTD | 1.47 | 0.62 | 0.1668 | -0.0087 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 1.42 | -0.14 | 0.1612 | -0.0097 | |||||
| Rio Tinto Finance USA PLC / DBT (US76720AAS50) | 1.42 | 0.00 | 0.1608 | -0.0094 | |||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAA89) | 1.41 | -8.83 | 0.1592 | -0.0257 | |||||
| US00500RAE53 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 1.40 | 0.00 | 0.1588 | -0.0093 | |||||
| US459506AN18 / コーポレートノート | 1.38 | -58.43 | 0.1567 | -0.2423 | |||||
| US29449WAP23 / 公平な経済生活 グローバル FU | 1.38 | -0.29 | 0.1564 | -0.0096 | |||||
| US161175CM43 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 1.38 | -0.51 | 0.1558 | -0.0099 | |||||
| AGCO / アグコ株式会社 | 1.35 | -0.07 | 0.1526 | -0.0091 | |||||
| US928668BL58 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 1.25% 2025 年 11 月 24 日 144A | 1.34 | 0.90 | 0.1523 | -0.0075 | |||||
| US14040HDB87 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.34 | -0.44 | 0.1523 | -0.0097 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 1.34 | 1.75 | 0.1514 | -0.0061 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 預託証券 (普通株式) | 1.33 | -0.37 | 0.1510 | -0.0094 | |||||
| M1TB34 / M&T Bank Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.33 | 0.38 | 0.1504 | -0.0083 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AL54) | 1.33 | -0.30 | 0.1503 | -0.0093 | |||||
| A1JG34 / Arthur J. Gallagher & Co. - 預託証券 (普通株式) | 1.33 | -0.45 | 0.1502 | -0.0095 | |||||
| US224936AC84 / クレジット受け入れオートローン信託、シリーズ 2023-3A、クラス B | 1.32 | -0.68 | 0.1498 | -0.0099 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 1.31 | 0.08 | 0.1485 | -0.0087 | |||||
| MRSH / Marsh & McLennan Companies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 1.31 | -0.46 | 0.1481 | -0.0094 | |||||
| Penske Truck Leasing Co Lp / PTL Finance Corp / DBT (US709599CA09) | 1.30 | 0.31 | 0.1476 | -0.0082 | |||||
| US87276WAC73 / TRTX 2021-FL4 発行者株式会社 | 1.30 | 0.08 | 0.1474 | -0.0085 | |||||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 1.30 | -0.23 | 0.1471 | -0.0089 | |||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | 1.29 | 0.1457 | 0.1457 | ||||||
| GXO / GXOロジスティクス株式会社 | 1.28 | 2.24 | 0.1449 | -0.0051 | |||||
| US718172CZ06 / フィリップ モリス インターナショナル INC | 1.28 | -0.55 | 0.1447 | -0.0094 | |||||
| US38141GXM13 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 1.25 | 0.81 | 0.1418 | -0.0071 | |||||
| US05401AAP66 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 1.25 | 1.22 | 0.1411 | -0.0065 | |||||
| US902613AS79 / UBSグループAG | 1.24 | 0.08 | 0.1402 | -0.0082 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 1.23 | 187.15 | 0.1393 | 0.0878 | |||||
| RIO TINTO FIN USA PLC / DBT (US76720AAR77) | 1.23 | -0.41 | 0.1392 | -0.0087 | |||||
| US34706CAC38 / FORT CRE 2022-FL3 発行者 LLC | 1.22 | -30.06 | 0.1387 | -0.0713 | |||||
| GMF Floorplan Owner Revolving Trust / ABS-O (US361886DL56) | 1.22 | 0.41 | 0.1386 | -0.0075 | |||||
| US85855CAA80 / ステランティス ファイナンス US Inc | 1.22 | 0.91 | 0.1378 | -0.0068 | |||||
| US045054AL70 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 1.20 | 1.18 | 0.1357 | -0.0063 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.18 | -0.42 | 0.1337 | -0.0084 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.17 | -0.17 | 0.1324 | -0.0080 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAC21) | 1.16 | -1.45 | 0.1310 | -0.0098 | |||||
| S1YF34 / Synchrony Financial - 預託金受領書 (普通株式) | 1.14 | 0.1291 | 0.1291 | ||||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) | 1.14 | -0.26 | 0.1288 | -0.0079 | |||||
| US00500RAG02 / ACREC 2021-FL1 Ltd | 1.13 | 0.53 | 0.1279 | -0.0068 | |||||
| NTT Finance Corp / DBT (US62954WAS44) | 1.12 | 0.1263 | 0.1263 | ||||||
| NTT Finance Corp / DBT (US62954WAQ87) | 1.11 | 0.1259 | 0.1259 | ||||||
| ANTX / AN2 セラピューティクス株式会社 | 1.11 | -0.36 | 0.1256 | -0.0079 | |||||
| US928563AJ42 / ヴイエムウェア株式会社 | 1.11 | 0.91 | 0.1254 | -0.0061 | |||||
| US448579AQ51 / ハイアット ホテルズ コープ | 1.08 | -0.09 | 0.1229 | -0.0073 | |||||
| US50212YAC84 / LPLホールディングス株式会社 | 1.08 | -0.09 | 0.1222 | -0.0073 | |||||
| OBX 2024-NQM8 Trust / ABS-MBS (US67119CAA80) | 1.08 | -7.63 | 0.1221 | -0.0178 | |||||
| Long: TR11659 TRS USD R E TR11659R / Short: TR11659 TRS USD P V 03MTBILL TR11659P/USB3MTA+7.00BPS / DCO (000000000) | 1.06 | 0.1201 | 0.1201 | ||||||
| US674599ED34 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 1.06 | 2.03 | 0.1196 | -0.0045 | |||||
| US055983AA86 / BSPRT 2022-FL8 発行者株式会社 | 1.06 | -25.34 | 0.1196 | -0.0500 | |||||
| JP Morgan Mortgage Trust Series 2024-NQM1 / ABS-MBS (US465983AA20) | 1.04 | -8.30 | 0.1178 | -0.0182 | |||||
| US846031AR32 / サウスウィック パーク CLO LLC | 1.04 | 0.58 | 0.1176 | -0.0063 | |||||
| Long: TR11812 TRS USD R E TR11812R / Short: TR11812 TRS USD P V 03MTBILL TR11812P/USB3MTA+10.00BPS / DCO (000000000) | 1.03 | 0.1172 | 0.1172 | ||||||
| US03880RAG48 / Arbor Realty 商業不動産ノート 2021-FL4 Ltd | 1.01 | 0.70 | 0.1147 | -0.0059 | |||||
| US47216QAB95 / JDE ピーツ NV | 1.00 | 1.11 | 0.1131 | -0.0053 | |||||
| US68269HAB15 / ワンメイン金融発行信託 2023-2 6.17% 09/15/2036 144A | 1.00 | -0.50 | 0.1128 | -0.0073 | |||||
| US04273WAC55 / アローエレクトロニクス株式会社 | 0.99 | 2.27 | 0.1126 | -0.0039 | |||||
| US251526CP29 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.97 | 0.83 | 0.1098 | -0.0055 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.97 | 1.26 | 0.1094 | -0.0049 | |||||
| US718172CV91 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 0.96 | -0.62 | 0.1088 | -0.0071 | |||||
| US65345GAA94 / NextGear フロアプラン マスター オーナー トラスト | 0.96 | 0.10 | 0.1086 | -0.0063 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.95 | 0.32 | 0.1077 | -0.0059 | |||||
| FCNCO / ファースト シチズンズ バンクシェアーズ - 優先株 | 0.95 | 0.85 | 0.1075 | -0.0054 | |||||
| Exeter Automobile Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US30166UAC45) | 0.95 | -0.11 | 0.1071 | -0.0065 | |||||
| F1AN34 / Diamondback Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.94 | -0.53 | 0.1068 | -0.0068 | |||||
| US29273VAP58 / エネルギートランスファーLP | 0.94 | 0.00 | 0.1063 | -0.0063 | |||||
| US55284JAG40 / MF1 2022-FL8 Ltd | 0.94 | 1.08 | 0.1061 | -0.0050 | |||||
| Schlumberger Holdings Corp / DBT (US806851AM38) | 0.94 | 0.32 | 0.1061 | -0.0058 | |||||
| COLT 2024-2 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US12665LAA26) | 0.93 | -12.10 | 0.1054 | -0.0216 | |||||
| Sammons Financial Group Global Funding / DBT (US79587J2B82) | 0.91 | -0.54 | 0.1035 | -0.0067 | |||||
| US68267HAA59 / OneMain 金融発行信託、シリーズ 2022-S1、クラス A | 0.91 | -21.56 | 0.1034 | -0.0363 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.90 | 0.78 | 0.1021 | -0.0052 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAA60) | 0.90 | -7.60 | 0.1020 | -0.0149 | |||||
| PM / Philip Morris International Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.90 | -0.55 | 0.1016 | -0.0066 | |||||
| US05401AAK79 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.89 | 0.00 | 0.1013 | -0.0058 | |||||
| US337932AN77 / ファーストエナジー社 | 0.89 | 1.03 | 0.1004 | -0.0048 | |||||
| US04002VAG68 / AREIT 2022-CRE6 トラスト | 0.88 | -0.34 | 0.1000 | -0.0062 | |||||
| US50212YAH71 / LPLホールディングス株式会社 | 0.87 | -0.11 | 0.0989 | -0.0059 | |||||
| Long: TR11830 TRS USD R V 03MTBILL TR11830R/USB3MTA-3.00BPS / Short: TR11830 TRS USD P E TR11830P / DCO (000000000) | 0.87 | 0.0988 | 0.0988 | ||||||
| T-Mobile USA Inc / DBT (US87264ADL61) | 0.85 | 0.24 | 0.0959 | -0.0054 | |||||
| 3690 / 美団 | 0.84 | 0.24 | 0.0955 | -0.0053 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 0.84 | 0.36 | 0.0954 | -0.0052 | |||||
| LPL Holdings Inc / DBT (US50212YAL83) | 0.84 | 0.0946 | 0.0946 | ||||||
| Trans-Allegheny Interstate Line Co / DBT (US893045AF16) | 0.83 | -0.48 | 0.0941 | -0.0059 | |||||
| AutoNation Finance Trust 2025-1 / ABS-O (US05330QAB86) | 0.83 | 0.0939 | 0.0939 | ||||||
| ENB.PRN / 株式会社エンブリッジ - 優先株式 | 0.83 | 0.0938 | 0.0938 | ||||||
| MF1 2024-FL14 LLC / ABS-CBDO (US55416AAG40) | 0.82 | -0.12 | 0.0931 | -0.0055 | |||||
| Long: TR11692 TRS USD R E TR11692R / Short: TR11692 TRS USD P V 03MTBILL TR11692P/USB3MTA+4.00BPS / DCO (000000000) | 0.82 | 0.0923 | 0.0923 | ||||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAA27) | 0.81 | -4.24 | 0.0922 | -0.0098 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAC27) | 0.81 | 0.62 | 0.0914 | -0.0048 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-3 / ABS-MBS (US92540MAB19) | 0.80 | -10.47 | 0.0911 | -0.0166 | |||||
| Verus Securitization Trust 2024-6 / ABS-MBS (US92540JAA07) | 0.79 | -7.25 | 0.0899 | -0.0127 | |||||
| US07335YAE68 / BDS 2021-FL10 Ltd | 0.79 | 0.89 | 0.0898 | -0.0045 | |||||
| BRO / 株式会社ブラウンアンドブラウン | 0.79 | 0.0891 | 0.0891 | ||||||
| US04002VAJ08 / AREIT 2022-CRE6 トラスト | 0.78 | -1.77 | 0.0881 | -0.0069 | |||||
| CABK / カイシャバンク、SA | 0.77 | 0.0871 | 0.0871 | ||||||
| US05401AAL52 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.77 | 0.39 | 0.0867 | -0.0046 | |||||
| US55261FAS39 / M&T 銀行株式会社 | 0.76 | 0.66 | 0.0866 | -0.0045 | |||||
| Dell Equipment Finance Trust 2024-2 / ABS-O (US24704EAE86) | 0.76 | -0.13 | 0.0857 | -0.0052 | |||||
| BDS 2024-FL13 LLC / ABS-CBDO (US05555MAA71) | 0.75 | 0.81 | 0.0850 | -0.0042 | |||||
| MUFG / 株式会社三菱UFJフィナンシャル・グループ - 預託証券（普通株式） | 0.75 | 0.27 | 0.0847 | -0.0047 | |||||
| New Residential Mortgage Loan Trust 2025-NQM3 / ABS-MBS (US64832CAC73) | 0.75 | 0.0846 | 0.0846 | ||||||
| US88581EAF88 / 3650R 2021-PF1 商業モーゲージ信託 | 0.74 | -5.23 | 0.0842 | -0.0099 | |||||
| US53947XAG79 / LoanCore 2021-CRE5 発行者株式会社 | 0.74 | 0.27 | 0.0837 | -0.0047 | |||||
| US05493EAZ51 / BBCMS モーゲージトラスト 2021-C9 | 0.73 | -5.30 | 0.0830 | -0.0098 | |||||
| US08163HAG39 / ベンチマーク住宅ローン信託、シリーズ 2021-B27、クラス XA | 0.73 | -5.22 | 0.0824 | -0.0097 | |||||
| US0158578734 / アルゴンキン・パワー・アンド・ユーティリティーズ・コーポレーション | 0.73 | -0.14 | 0.0822 | -0.0049 | |||||
| US81882HAE53 / シャクルトン 2013-IV-R CLO Ltd | 0.72 | 0.56 | 0.0820 | -0.0043 | |||||
| US055983AG56 / BSPRT 2022-FL8 発行者株式会社 | 0.72 | 0.14 | 0.0812 | -0.0047 | |||||
| US29375NAC92 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-2 LLC SER 2023-2 CL A3 REGD 144A P/P 5.50000000 | 0.70 | -0.43 | 0.0791 | -0.0050 | |||||
| US067316AF68 / バカルディ株式会社 | 0.69 | 17.67 | 0.0778 | 0.0078 | |||||
| US26884TAP75 / ERAC USA Finance LLC | 0.68 | 0.29 | 0.0773 | -0.0044 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.67 | 0.15 | 0.0760 | -0.0044 | |||||
| US718172CU19 / フィリップ モリス インターナショナル Inc | 0.67 | -0.15 | 0.0756 | -0.0046 | |||||
| US3137FNAS95 / フレディ マック マルチファミリー構造パススルー CTF。 | 0.66 | 0.00 | 0.0745 | -0.0045 | |||||
| US404280DQ93 / HSBC ホールディングス PLC | 0.65 | -0.61 | 0.0737 | -0.0048 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.64 | 0.63 | 0.0726 | -0.0037 | |||||
| IQVIA Inc / DBT (US46266TAF57) | 0.62 | 0.48 | 0.0708 | -0.0037 | |||||
| PSEG Power LLC / DBT (US69362BBD38) | 0.62 | 0.0700 | 0.0700 | ||||||
| Enterprise Fleet Financing 2024-3 LLC / ABS-O (US29375QAB41) | 0.61 | -23.72 | 0.0693 | -0.0269 | |||||
| US08162RAF47 / ベンチマーク 2021-B23 住宅ローン信託 | 0.61 | -5.90 | 0.0687 | -0.0086 | |||||
| US07274EAJ29 / BAYER US FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 6.25% 01-21-29 | 0.59 | 0.51 | 0.0672 | -0.0036 | |||||
| Empire District Bondco LLC / DBT (US291918AA87) | 0.59 | -5.88 | 0.0671 | -0.0084 | |||||
| US06541ABM18 / バンク 2021-BNK31 | 0.59 | -5.19 | 0.0663 | -0.0078 | |||||
| US07335YAG17 / BDS 2021-FL10 Ltd | 0.58 | 0.52 | 0.0652 | -0.0034 | |||||
| US165183CZ56 / Chesapeake Funding II LLC、シリーズ 2023-2A、クラス A1 | 0.57 | -14.84 | 0.0651 | -0.0159 | |||||
| US03880KAE47 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2021-FL3 Ltd | 0.57 | 1.06 | 0.0647 | -0.0031 | |||||
| CBRE Services Inc / DBT (US12505BAJ98) | 0.57 | 1.25 | 0.0643 | -0.0030 | |||||
| US08163JAG94 / ベンチマーク 2021-B29 住宅ローン信託 | 0.55 | -5.95 | 0.0627 | -0.0079 | |||||
| NTT Finance Corp / DBT (US62954WAP05) | 0.54 | 0.0608 | 0.0608 | ||||||
| US08163GAZ37 / ベンチマーク 2021-B28 住宅ローン信託 | 0.52 | -6.80 | 0.0591 | -0.0080 | |||||
| Business Jet Securities 2024-2 LLC / ABS-O (US12326TAB44) | 0.52 | -7.66 | 0.0587 | -0.0087 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0.51 | -7.91 | 0.0580 | -0.0087 | |||||
| US92928QAF54 / WEA FINANCE LLC 144A LIFE SR UNSEC 3.5% 06-15-29 | 0.51 | 0.99 | 0.0580 | -0.0028 | |||||
| US29375NAB10 / EFF_23-2 | 0.50 | -17.44 | 0.0564 | -0.0158 | |||||
| US165183CU69 / チェサピーク ファンディング II LLC | 0.50 | -17.64 | 0.0562 | -0.0160 | |||||
| Long: TR11811 TRS USD R V 03MTBILL TR11811R/USB3MTA-2.50BPS / Short: TR11811 TRS USD P E TR11811P / DCO (000000000) | 0.49 | 0.0556 | 0.0556 | ||||||
| US38937LAC54 / グレイ オーク パイプライン LLC | 0.49 | 0.0553 | 0.0553 | ||||||
| US05601HAG92 / BSPRT 2021-FL6 発行者株式会社 | 0.48 | 0.84 | 0.0546 | -0.0028 | |||||
| OBX 2024-NQM5 Trust / ABS-MBS (US67448NAA63) | 0.48 | -6.23 | 0.0546 | -0.0071 | |||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | 0.48 | 0.0543 | 0.0543 | ||||||
| US22003BAN64 / コーポレートオフィスプロパティLP | 0.48 | 2.14 | 0.0542 | -0.0020 | |||||
| AmeriCredit Automobile Receivables Trust 2024-1 / ABS-O (US023947AB05) | 0.47 | -40.00 | 0.0534 | -0.0407 | |||||
| US446150BC73 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.47 | 0.64 | 0.0532 | -0.0028 | |||||
| US902613BF40 / UBSグループAG | 0.47 | 1.52 | 0.0532 | -0.0022 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-3 / ABS-O (US505709AB17) | 0.47 | -32.02 | 0.0530 | -0.0295 | |||||
| COLT 2024-3 Mortgage Loan Trust / ABS-MBS (US19688VAB62) | 0.47 | -8.98 | 0.0528 | -0.0086 | |||||
| US571903AP82 / マリオット・インターナショナル・インク/MD | 0.46 | 0.44 | 0.0519 | -0.0029 | |||||
| US61691YAP60 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2021-L5 | 0.45 | -6.22 | 0.0513 | -0.0065 | |||||
| US06541JAR23 / バンク 2021-BNK34 | 0.45 | -7.48 | 0.0505 | -0.0072 | |||||
| US055983AE09 / BSPRT 2022-FL8 発行者株式会社 | 0.44 | 0.00 | 0.0503 | -0.0029 | |||||
| US12592BAL80 / CNH インダストリアル キャピタル LLC | 0.44 | 0.68 | 0.0500 | -0.0026 | |||||
| Santander Mortgage Asset Receivable Trust 2025-NQM2 / ABS-MBS (US802638AA49) | 0.44 | 0.0496 | 0.0496 | ||||||
| US22822VAZ40 / クラウン キャッスル インターナショナル コーポレーション | 0.44 | 0.23 | 0.0493 | -0.0028 | |||||
| US00135TAD63 / AIBグループPLC | 0.43 | -0.23 | 0.0489 | -0.0030 | |||||
| COOPR Residential Mortgage Trust 2025-CES1 / ABS-MBS (US12596SAA15) | 0.43 | -2.50 | 0.0486 | -0.0042 | |||||
| US05602CAG96 / BSPRT 2021-FL7 発行者株式会社 | 0.41 | 0.25 | 0.0459 | -0.0025 | |||||
| US05493MAG96 / BBCMS モーゲージトラスト 2021-C11 | 0.41 | -5.59 | 0.0459 | -0.0056 | |||||
| US361841AH26 / GLPキャピタルLP / GLPファイナンシングⅡ株式会社 | 0.41 | 0.50 | 0.0459 | -0.0025 | |||||
| DLLST 2024-1 LLC / ABS-O (US23346HAC16) | 0.40 | 0.00 | 0.0452 | -0.0027 | |||||
| US862121AA88 / ストア・キャピタル・コーポレーション | 0.39 | 0.00 | 0.0440 | -0.0025 | |||||
| US92928QAH11 / WEAファイナンスLLC | 0.38 | 0.26 | 0.0431 | -0.0024 | |||||
| US3137FTG271 / Freddie Mac マルチファミリー構造化パススルー証明書 | 0.37 | -5.56 | 0.0424 | -0.0052 | |||||
| US29375CAB54 / エンタープライズ フリート ファイナンシング 2023-1 LLC | 0.37 | -26.39 | 0.0421 | -0.0184 | |||||
| US12434LAA26 / BXMT 2020-FL2 A | 0.37 | -3.40 | 0.0418 | -0.0040 | |||||
| US36258RBC60 / GS モーゲージ証券信託、シリーズ 2020-GC47、クラス XA | 0.37 | -5.88 | 0.0417 | -0.0053 | |||||
| US05491UBE73 / BBCMS_18-C2 | 0.37 | -8.52 | 0.0414 | -0.0066 | |||||
| US09951LAB99 / ブーズ・アレン・ハミルトン社 | 0.36 | 1.42 | 0.0404 | -0.0017 | |||||
| US61692CBK36 / モルガン・スタンレー・キャピタル I Inc | 0.35 | -6.60 | 0.0402 | -0.0053 | |||||
| US05551VBK89 / BBCMS トラスト | 0.35 | -4.59 | 0.0401 | -0.0044 | |||||
| Long: SM11727 IRS USD R F 4.10600 SM11727_FIX CCPOIS / Short: SM11727 IRS USD P V 12MSOFR SM11727_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.35 | 0.0400 | 0.0400 | ||||||
| Virginia Power Fuel Securitization LLC / DBT (US92808VAA08) | 0.35 | -21.78 | 0.0399 | -0.0142 | |||||
| Fannie Mae Connecticut Avenue Securities / ABS-MBS (US20754TAB89) | 0.35 | -0.85 | 0.0398 | -0.0027 | |||||
| Long: SM11481 IRS USD R F 4.96700 SM11481_FIX CCPOIS / Short: SM11481 IRS USD P V 12MSOFR SM11481_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.35 | 0.0394 | 0.0394 | ||||||
| US05602CAE49 / BSPRT 2021-FL7 発行者株式会社 | 0.34 | 0.60 | 0.0384 | -0.0020 | |||||
| US03880KAG94 / Arbor Realty 商業不動産メモ 2021-FL3 Ltd | 0.33 | 0.92 | 0.0375 | -0.0019 | |||||
| US95003QBC24 / ウェルズ・ファーゴ商業モーゲージ・トラスト 2021-C61 | 0.32 | -5.85 | 0.0365 | -0.0045 | |||||
| US61691RAF38 / モルガン・スタンレー キャピタル I トラスト 2018-H4 | 0.32 | -8.00 | 0.0365 | -0.0056 | |||||
| US06542BBN64 / バンク 2021-BNK32 | 0.32 | -5.90 | 0.0362 | -0.0046 | |||||
| US3137BNPS76 / フレディマック レミックス | 0.31 | -3.70 | 0.0354 | -0.0036 | |||||
| US57563RQZ54 / マサチューセッツ州教育金融庁 | 0.31 | 0.32 | 0.0351 | -0.0019 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC、シリーズ 2020-1、クラス A1 | 0.31 | -13.03 | 0.0348 | -0.0076 | |||||
| US459506AP65 / INTERNATIONAL Flavours and Fragrances INC 1.832% 2027 年 10 月 15 日 144A | 0.28 | -73.81 | 0.0313 | -0.0952 | |||||
| Long: TR11846 TRS USD R V 03MTBILL TR11846R/USB3MTA-5.00BPS / Short: TR11846 TRS USD P E TR11846P / DCO (000000000) | 0.27 | 0.0306 | 0.0306 | ||||||
| Santander Drive Auto Receivables Trust 2024-4 / ABS-O (US802919AB63) | 0.27 | -54.30 | 0.0302 | -0.0396 | |||||
| US3137AV5K91 / フレディマック レミックス | 0.26 | -8.01 | 0.0300 | -0.0045 | |||||
| US06540CBL00 / バンク 2021-BNK35 | 0.26 | -5.40 | 0.0299 | -0.0036 | |||||
| US04033GAB32 / ARI フリート リース トラスト 2023-B | 0.26 | -18.81 | 0.0294 | -0.0088 | |||||
| US446150BB90 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.25 | 0.40 | 0.0287 | -0.0016 | |||||
| Affirm Asset Securitization Trust 2024-X2 / ABS-O (US00833QAA31) | 0.24 | -38.78 | 0.0273 | -0.0198 | |||||
| US030288AC89 / アメリカン トランスミッション システムズ社 | 0.22 | 1.37 | 0.0252 | -0.0011 | |||||
| US06540VBC81 / バンク 2019-BNK24 | 0.22 | -6.47 | 0.0247 | -0.0032 | |||||
| US251526CS67 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 0.18 | -0.56 | 0.0200 | -0.0012 | |||||
| US36254CAX83 / GS モーゲージ証券トラスト 2017-GS7 SER 2017-GS7 CL XA V/R REGD 1.27778700 | 0.16 | -15.34 | 0.0182 | -0.0045 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAB80) | 0.15 | -8.33 | 0.0175 | -0.0027 | |||||
| US442851AG63 / ハワード大学 | 0.15 | 1.34 | 0.0171 | -0.0008 | |||||
| US36253PAE25 / GS モーゲージ証券トラスト 2017-GS6 SER 2017-GS6 CL XA V/R REGD 1.18867500 | 0.15 | -1.96 | 0.0171 | -0.0013 | |||||
| US90278KBB61 / UBS コマーシャル モーゲージ トラスト、シリーズ 2018-C14、クラス XA | 0.14 | -9.03 | 0.0161 | -0.0026 | |||||
| US465968AG07 / JPMCC コマーシャルモーゲージ証券信託 2017-JP JPMCC 2017-JP7 XA | 0.13 | -15.19 | 0.0153 | -0.0037 | |||||
| US12515DAS36 / CD 2017-CD4 住宅ローン信託 | 0.13 | -19.39 | 0.0152 | -0.0046 | |||||
| Long: TR11833 TRS USD R V 03MTBILL TR11833R/USB3MTA-3.00BPS / Short: TR11833 TRS USD P E TR11833P / DCO (000000000) | 0.13 | 0.0143 | 0.0143 | ||||||
| US61767CAW82 / モルガン・スタンレー・バンク・オブ・アメリカ・メリルリンチ・トラスト、シリーズ2017-C33、クラスXA | 0.12 | -12.32 | 0.0137 | -0.0029 | |||||
| Long: SM11592 IRS USD R F 4.66400 SM11592_FIX CCPOIS / Short: SM11592 IRS USD P V 12MSOFR SM11592_FLO CCPOIS / DIR (000000000) | 0.10 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| US3138ERQS28 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -7.41 | 0.0114 | -0.0017 | |||||
| Business Jet Securities 2024-1 LLC / ABS-O (US12327CAB00) | 0.10 | -3.96 | 0.0110 | -0.0011 | |||||
| US12508GAV86 / CCUBS 商業モーゲージ信託 2017-C1 | 0.09 | -16.67 | 0.0102 | -0.0028 | |||||
| US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC、シリーズ 2020-1、クラス B1 | 0.09 | -21.62 | 0.0099 | -0.0035 | |||||
| LAD Auto Receivables Trust 2024-2 / ABS-O (US505920AB44) | 0.06 | -79.67 | 0.0071 | -0.0295 | |||||
| US61691JAW45 / MORGAN STANLEY CAPITAL I TRUST 2017-H1 SER 2017-H1 CL XA V/R REGDの収益利回りは1.59467800です。 | 0.05 | -16.92 | 0.0062 | -0.0016 | |||||
| Long: TR11849 TRS USD R V 03MTBILL TR11849R/USB3MTA-6.00BPS / Short: TR11849 TRS USD P E TR11849P / DCO (000000000) | 0.05 | 0.0058 | 0.0058 | ||||||
| US3138ERQU73 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -5.66 | 0.0057 | -0.0007 | |||||
| US501687AA54 / LAD 自動車債権信託 2022-1 | 0.05 | -54.90 | 0.0052 | -0.0071 | |||||
| US39154TCB26 / GreatAmerica リース債権 | 0.03 | -79.01 | 0.0039 | -0.0156 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.01 | -0.0007 | -0.0007 | ||||||
| Long: TR11660 TRS USD R V 03MTBILL TR11660R/USB3MTA-5.00BPS / Short: TR11660 TRS USD P E TR11660P / DCO (000000000) | -0.03 | -0.0037 | -0.0037 | ||||||
| Long: TR11750 TRS USD R E TR11750R / Short: TR11750 TRS USD P V 03MTBILL TR11750P/USB3MTA + 7.00 BP / DCO (000000000) | -0.05 | -0.0051 | -0.0051 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.05 | -0.0062 | -0.0062 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.07 | -0.0076 | -0.0076 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.07 | -0.0077 | -0.0077 | ||||||
| Long: TR11832 TRS USD R E TR11832R / Short: TR11832 TRS USD P V 03MTBILL TR11832P/USB3MTA+12.00BPS / DCO (000000000) | -0.08 | -0.0090 | -0.0090 | ||||||
| Long: TR11753 TRS USD R E TR11753R / Short: TR11753 TRS USD P V 03MTBILL TR11753P/USB3MTA+11.00BPS / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0114 | -0.0114 | ||||||
| Long: TR11795 TRS USD R E TR11795R / Short: TR11795 TRS USD P V 03MTBILL TR11795P/USB3MTA+10.00BPS / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0117 | -0.0117 | ||||||
| Long: TR11845 TRS USD R V 03MTBILL TR11845R/USB3MTA-5.00BPS / Short: TR11845 TRS USD P E TR11845P / DCO (000000000) | -0.10 | -0.0119 | -0.0119 | ||||||
| Long: TR11735 TRS USD R E TR11735R / Short: TR11735 TRS USD P V 03MTBILL TR11735P/USB3MTA+6.50BPS / DCO (000000000) | -0.14 | -0.0156 | -0.0156 | ||||||
| Long: TR11842 TRS USD R E TR11842R / Short: TR11842 TRS USD P V 03MTBILL TR11842P/USB3MTA +7.00BPS / DCO (000000000) | -0.14 | -0.0157 | -0.0157 | ||||||
| Long: TR11652 TRS USD R E TR11652R / Short: TR11652 TRS USD P V 03MTBILL TR11652P/USB3MTA+6.50BPS / DCO (000000000) | -0.14 | -0.0164 | -0.0164 | ||||||
| Long: TR11690 TRS USD R E TR11690R / Short: TR11690 TRS USD P V 03MTBILL TR11690P/USB3MTA+6.50BPS / DCO (000000000) | -0.15 | -0.0169 | -0.0169 | ||||||
| Long: TR11738 TRS USD R E TR11738R / Short: TR11738 TRS USD P V 03MTBILL TR11738P/USB3MTA+10.00BPS / DCO (000000000) | -0.19 | -0.0214 | -0.0214 | ||||||
| Long: TR11739 TRS USD R E TR11739R / Short: TR11739 TRS USD P V 03MTBILL TR11739P/USB3MTA+11.00BPS / DCO (000000000) | -0.19 | -0.0214 | -0.0214 | ||||||
| Long: TR11653 TRS USD R E TR11653R / Short: TR11653 TRS USD P V 03MTBILL TR11653P/USB3MTA+9.00BPS / DCO (000000000) | -0.22 | -0.0250 | -0.0250 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.22 | -0.0250 | -0.0250 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.23 | -0.0256 | -0.0256 | ||||||
| Long: TR11655 TRS USD R E TR11655R / Short: TR11655 TRS USD P V 03MTBILL TR11655P/USB3MTA+8.90BPS / DCO (000000000) | -0.23 | -0.0263 | -0.0263 | ||||||
| Long: TR11843 TRS USD R E TR11843R / Short: TR11843 TRS USD P V 03MTBILL TR11843P/USB3MTA+12.00BPS / DCO (000000000) | -0.23 | -0.0265 | -0.0265 | ||||||
| DE000C4SA6R6 / ユーロSTOXX50指数 | -0.24 | -0.0269 | -0.0269 | ||||||
| Long: TR11674 TRS USD R E TR11674R / Short: TR11674 TRS USD P V 03MTBILL TR11674P/USB3MTA+11.00BPS / DCO (000000000) | -0.40 | -0.0454 | -0.0454 | ||||||
| Long: TR11737 TRS USD R E TR11737R / Short: TR11737 TRS USD P V 03MTBILL TR11737P/USB3MTA+11.00BPS / DCO (000000000) | -0.41 | -0.0468 | -0.0468 | ||||||
| Long: TR11844 TRS USD R E TR11844R / Short: TR11844 TRS USD P V 03MTBILL TR11844P/USB3MTA+10.50BPS / DCO (000000000) | -0.44 | -0.0504 | -0.0504 | ||||||
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