基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 7,364,950,955 |
| 現在のポジション | 525 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MEDAX - MFS 新興市場債券ファンド Aは、最新のSEC提出書類で、525 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 7,364,950,955 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MEDAX - MFS Emerging Markets Debt Fund Aのトップホールディングは MFS Institutional Money Market Portfolio (US:US55291X1090) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Oman Government International Bond (OM:XS1750114396) , and Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) . MEDAX - MFS Emerging Markets Debt Fund Aの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFF32) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HV54) , Oman Government International Bond (OM:XS1750114396) , Argentine Republic Government International Bond (AR:US040114HU71) , and Paraguay Government International Bond (PY:USP75744AG08) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 37.07 | 0.5028 | 0.5028 | ||
| 34.44 | 0.4672 | 0.4672 | ||
| 30.24 | 0.4102 | 0.4102 | ||
| 29.86 | 0.4050 | 0.4050 | ||
| 28.68 | 0.3890 | 0.3890 | ||
| 27.04 | 0.3668 | 0.3668 | ||
| 32.41 | 0.4396 | 0.3483 | ||
| 24.91 | 0.3379 | 0.3379 | ||
| 24.52 | 0.3326 | 0.3326 | ||
| 22.56 | 0.3060 | 0.3060 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 298.79 | 298.79 | 4.0532 | -0.8852 | |
| 291.13 | 3.9492 | -0.6021 | ||
| 15.57 | 0.2111 | -0.2922 | ||
| 12.26 | 0.1663 | -0.2620 | ||
| 21.30 | 0.2889 | -0.2554 | ||
| 7.43 | 0.1008 | -0.2417 | ||
| 18.84 | 0.2556 | -0.2253 | ||
| 14.39 | 0.1951 | -0.2145 | ||
| 51.15 | 0.6939 | -0.2096 | ||
| 20.91 | 0.2837 | -0.2090 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US55291X1090 / MFS 機関金融市場ポートフォリオ | 298.79 | -13.08 | 298.79 | -13.08 | 4.0532 | -0.8852 | |||
| US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 | 291.13 | -8.11 | 3.9492 | -0.6021 | |||||
| US040114HV54 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 71.16 | 1.43 | 0.9653 | -0.0425 | |||||
| XS1750114396 / オマーン政府国際債券 | 66.47 | -9.71 | 0.9017 | -0.1559 | |||||
| US040114HU71 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 65.34 | 33.31 | 0.8864 | 0.1822 | |||||
| USP75744AG08 / パラグアイ政府国際債券 | 60.02 | 3.55 | 0.8141 | -0.0184 | |||||
| XS2214238441 / エクアドル政府国際債券 | 55.65 | 25.57 | 0.7549 | 0.1183 | |||||
| USP3579ECH82 / ドミニカ共和国国際債券 | 54.42 | 20.07 | 0.7383 | 0.0871 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AP83) | 53.94 | 66.40 | 0.7317 | 0.2660 | |||||
| 88WE / アンゴラ政府国際債券 | 53.22 | 16.89 | 0.7220 | 0.0679 | |||||
| XS2288906857 / オマーン政府国際債券 | 51.15 | -22.67 | 0.6939 | -0.2096 | |||||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 50.51 | -13.86 | 0.6852 | -0.1571 | |||||
| US221597CV77 / コスタリカ政府国際債券 | 46.40 | 2.09 | 0.6295 | -0.0235 | |||||
| US900123DC14 / トルコ政府国際債券 | 42.57 | 3.78 | 0.5775 | -0.0118 | |||||
| XS1558078496 / エジプト政府国際債券 | 42.46 | 11.94 | 0.5759 | 0.0311 | |||||
| US836205BE37 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 38.10 | 5.22 | 0.5168 | -0.0033 | |||||
| US71654QDD16 / ペトロレオス メキシコノス | 37.43 | 49.89 | 0.5077 | 0.1490 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 37.07 | 0.5028 | 0.5028 | ||||||
| US71654QDE98 / ペトロレオス メキシコノス | 36.95 | 40.22 | 0.5013 | 0.1227 | |||||
| XS2214239175 / エクアドル政府国際債券 | 36.61 | 21.42 | 0.4967 | 0.0635 | |||||
| US71643VAB18 / ペトロレオス メキシコノス | 36.49 | 86.70 | 0.4950 | 0.2142 | |||||
| XS2384701020 / ナイジェリア政府国際債券 | 36.14 | -3.31 | 0.4903 | -0.0203 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AW96) | 35.58 | -16.83 | 0.4826 | -0.1319 | |||||
| XS2291692890 / チリ政府国際債券 | 34.90 | 0.83 | 0.4735 | -0.0238 | |||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 34.44 | 0.4672 | 0.4672 | ||||||
| S2DA / サウジアラビア政府国際債券 | 34.11 | 2.46 | 0.4627 | -0.0155 | |||||
| XS1575968026 / オマーン政府国際債券 | 33.06 | 1.77 | 0.4484 | -0.0182 | |||||
| XS2297226545 / エジプト政府国際債券 | 32.85 | 8.69 | 0.4456 | 0.0115 | |||||
| R2032 / 南アフリカ - 社債/債券 | 32.60 | 68.53 | 0.4423 | 0.1971 | |||||
| US900123CM05 / トルコ政府国際債券 | 32.50 | 5.70 | 0.4409 | -0.0008 | |||||
| Petronas Capital Ltd / DBT (US716743AV14) | 32.46 | -23.37 | 0.4403 | -0.1681 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241791) | 32.41 | 382.02 | 0.4396 | 0.3483 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 31.39 | 222.25 | 0.4258 | 0.2859 | |||||
| India Government Bond / DBT (IN0020230085) | 31.16 | 174.88 | 0.4227 | 0.2599 | |||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 30.58 | 4.19 | 0.4149 | -0.0068 | |||||
| USP75744AF25 / パラグアイ政府国際債券 | 30.49 | 4.74 | 0.4136 | -0.0046 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 30.24 | 0.4102 | 0.4102 | ||||||
| XS1777972941 / ナイジェリア政府国際債券 | 29.90 | 14.01 | 0.4056 | 0.0288 | |||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAC82) | 29.86 | 0.4050 | 0.4050 | ||||||
| US917288BM35 / ウルグアイ政府国際債券 | 29.44 | 341.04 | 0.3993 | 0.3058 | |||||
| USY0606WCA63 / バンコク銀行 PCL/香港 | 28.74 | 0.93 | 0.3898 | -0.0192 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 28.68 | 0.3890 | 0.3890 | ||||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAA00) | 28.61 | -3.87 | 0.3880 | -0.0394 | |||||
| US445545AQ90 / ハンガリー政府国際債券 | 28.56 | 2.50 | 0.3874 | -0.0129 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AH50) | 28.54 | -20.62 | 0.3871 | -0.1293 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AU01) | 28.53 | 18.50 | 0.3870 | 0.0411 | |||||
| XS1508675508 / サウジアラビア政府国際債券 | 28.05 | 2.75 | 0.3805 | -0.0116 | |||||
| CZ0001005375 / チェコ共和国国債 | 27.81 | 1.05 | 0.3773 | -0.0181 | |||||
| US21987BBG23 / チリ国立銅公社 | 27.49 | 0.67 | 0.3729 | -0.0194 | |||||
| BRSTNCNTF204 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 27.44 | 198.98 | 0.3722 | 0.2407 | |||||
| DP World Crescent Ltd / DBT (US260979AA70) | 27.04 | 0.3668 | 0.3668 | ||||||
| XS2367164576 / ブルガリアン・エナジー・ホールディングEAD | 26.28 | 3.72 | 0.3565 | -0.0075 | |||||
| Samarco Mineracao SA / DBT (USP8405QAA78) | 26.22 | 7.61 | 0.3557 | 0.0057 | |||||
| KSPI / 合資会社 Kaspi.kz | 25.50 | 4.18 | 0.3460 | -0.0057 | |||||
| US25714PET12 / ドミニカ共和国国際債券 | 25.49 | 2.21 | 0.3458 | -0.0125 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2B08) | 25.46 | 0.51 | 0.3454 | -0.0185 | |||||
| US30216JAF21 / インド輸出入銀行 | 25.34 | 1.92 | 0.3437 | -0.0134 | |||||
| MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited | 25.14 | 2.98 | 0.3410 | -0.0097 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3025944573) | 25.05 | 1.07 | 0.3399 | -0.0162 | |||||
| Bulgaria Government International Bonds / DBT (XS2890436087) | 24.96 | 3.16 | 0.3387 | -0.0090 | |||||
| US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 | 24.96 | 3.07 | 0.3386 | -0.0093 | |||||
| US91087BAX82 / メキシコ政府国際債券 | 24.95 | 4.12 | 0.3384 | -0.0058 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 24.91 | 0.3379 | 0.3379 | ||||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 24.85 | 2.52 | 0.3371 | -0.0111 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 24.76 | 2.47 | 0.3359 | -0.0112 | |||||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 24.68 | 37.78 | 0.3348 | 0.0775 | |||||
| US486661AF87 / カザフスタン政府国際債券 | 24.52 | 0.3326 | 0.3326 | ||||||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 24.22 | 4.02 | 0.3285 | -0.0059 | |||||
| US79911QAA22 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | 23.72 | 8.68 | 0.3218 | 0.0082 | |||||
| US900123DA57 / トルコ政府国際債券 | 23.17 | 3.93 | 0.3143 | -0.0060 | |||||
| Bahamas Government International Bond / DBT (US056732AP57) | 22.56 | 0.3060 | 0.3060 | ||||||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 22.46 | 0.12 | 0.3047 | -0.0176 | |||||
| USP5015VAM83 / グアテマラ国債 | 22.32 | 2.54 | 0.3028 | 0.0071 | |||||
| Export-Import Bank of India / DBT (US30218VAA44) | 22.27 | -12.07 | 0.3021 | -0.0617 | |||||
| US77586RAP55 / ルーマニア REGD 144A P/P MTN 6.00000000 | 22.05 | 57.47 | 0.2992 | 0.0980 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 21.88 | 0.2968 | 0.2968 | ||||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 21.87 | 0.2967 | 0.2967 | ||||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 21.81 | 0.2959 | 0.2959 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AU03) | 21.75 | 2.40 | 0.2951 | -0.0101 | |||||
| XS1678623734 / アゼルバイジャン共和国国際債券 | 21.70 | -24.26 | 0.2944 | -0.1172 | |||||
| XS2190979489 / ユーストリーム AS | 21.64 | 2.91 | 0.2935 | -0.0085 | |||||
| Telecommunications co Telekom Srbija AD Belgrade / DBT (US87945BAA89) | 21.62 | 18.36 | 0.2933 | 0.0309 | |||||
| Albania Government International Bond / DBT (XS3004338714) | 21.41 | 6.29 | 0.2904 | 0.0011 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 21.40 | 0.2903 | 0.2903 | ||||||
| US035198AF76 / アンゴラ政府国際債券 | 21.34 | 15.87 | 0.2895 | 0.0249 | |||||
| Morocco Government International Bond / DBT (XS3041325583) | 21.30 | -43.80 | 0.2889 | -0.2554 | |||||
| Saavi Energia Sarl / DBT (US78518PAA30) | 21.21 | 18.96 | 0.2877 | 0.0316 | |||||
| PEP01000C2Z1 / ペルー国債 | 21.20 | 0.2876 | 0.2876 | ||||||
| India Government Bond / DBT (IN0020240019) | 20.91 | -42.35 | 0.2837 | -0.2090 | |||||
| Philippine Government Bond / DBT (PH0000057218) | 20.88 | 65.42 | 0.2833 | 0.1019 | |||||
| BRSTNCNTF1Q6 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 20.87 | 52.64 | 0.2831 | 0.0867 | |||||
| Republic of Poland Government Bond / DBT (PL0000116851) | 20.84 | -30.86 | 0.2827 | -0.1502 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PEZ71) | 20.68 | 3.43 | 0.2806 | -0.0067 | |||||
| Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAG97) | 20.66 | 0.36 | 0.2802 | -0.0154 | |||||
| Pertamina Hulu Energi PT / DBT (US74448WAA27) | 20.54 | 0.2786 | 0.2786 | ||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAB70) | 20.43 | 0.63 | 0.2772 | -0.0145 | |||||
| Banco de Credito del Peru S.A. / DBT (US05971U2J52) | 20.04 | 3.13 | 0.2719 | -0.0073 | |||||
| Yinson Bergenia Production BV / DBT (US98585VAA61) | 19.97 | 0.2709 | 0.2709 | ||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS3026019334) | 19.81 | 0.67 | 0.2687 | -0.0140 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 19.74 | 3.51 | 0.2678 | -0.0062 | |||||
| XS1711550373 / 華隆金融2017株式会社 | 19.68 | 1.25 | 0.2670 | -0.0123 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 19.47 | -5.19 | 0.2641 | -0.0309 | |||||
| ADNOUH / アブダビ原油パイプラインLLC | 19.45 | 2.25 | 0.2639 | -0.0094 | |||||
| US29245JAJ16 / 国立石油商務庁 | 19.38 | 1.09 | 0.2629 | -0.0125 | |||||
| PLT VII Finance Sarl / DBT (XS2834244217) | 19.38 | 2.45 | 0.2629 | -0.0088 | |||||
| XS2407028435 / MVM エナゲティカ Zrt | 19.38 | 1.91 | 0.2628 | -0.0103 | |||||
| Uzbek Industrial and Construction Bank ATB / DBT (US917935AA60) | 19.34 | 3.41 | 0.2624 | -0.0063 | |||||
| RECLTD / レック限定 | 19.33 | 0.96 | 0.2622 | -0.0128 | |||||
| US30216JAG04 / インド輸出入銀行 | 19.23 | -14.05 | 0.2609 | -0.0605 | |||||
| US455780DR40 / インドネシア政府国際債券 | 18.99 | 1.13 | 0.2576 | -0.0121 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 18.90 | 1.63 | 0.2564 | -0.0108 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 18.84 | -43.71 | 0.2556 | -0.2253 | |||||
| US82653LAA98 / SierraCol Energy Andina LLC | 18.83 | -4.20 | 0.2555 | -0.0269 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 18.55 | 0.2517 | 0.2517 | ||||||
| XS1729875598 / パキスタン政府国際債券 | 18.50 | -28.25 | 0.2509 | -0.1194 | |||||
| XS2434896010 / ルーマニア政府国際債券 | 18.44 | 76.60 | 0.2502 | 0.1001 | |||||
| Nigeria OMO Bill / DBT (NGO7B0601269) | 18.39 | 0.2494 | 0.2494 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAB27) | 18.32 | 0.75 | 0.2485 | -0.0127 | |||||
| Montego Bay Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US61238BAA98) | 18.29 | 0.2481 | 0.2481 | ||||||
| MVM Energetika Zrt / DBT (XS2783579704) | 18.25 | 4.25 | 0.2476 | -0.0039 | |||||
| US71654QCC42 / ペトロレオス・メキシコ債券 | 18.17 | 90.08 | 0.2465 | 0.1092 | |||||
| FM / ファーストクォンタムミネラルズ株式会社 | 18.14 | 4.15 | 0.2461 | -0.0041 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CE02) | 18.05 | 0.66 | 0.2449 | -0.0127 | |||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AV83) | 18.05 | 21.76 | 0.2448 | 0.0319 | |||||
| US45434L2C75 / Indian Railway Finance Corp Ltd | 18.01 | 1.00 | 0.2443 | -0.0118 | |||||
| Jscb Agrobank / DBT (US201281AA02) | 18.01 | -1.76 | 0.2442 | -0.0190 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US857524AF94) | 17.91 | -28.31 | 0.2429 | -0.1159 | |||||
| Banco Nacional de Comercio Exterior SNC/Cayman Islands / DBT (US05974TAA51) | 17.85 | 0.2421 | 0.2421 | ||||||
| Saudi Electricity Sukuk Programme Co / DBT (XS2993845945) | 17.77 | 0.61 | 0.2411 | -0.0127 | |||||
| IRB / IRB インフラストラクチャ デベロッパーズ リミテッド | 17.75 | 2.92 | 0.2407 | -0.0070 | |||||
| US486661AF87 / カザフスタン政府国際債券 | 17.71 | 0.2402 | 0.2402 | ||||||
| Bulgarian Energy Holding EAD / DBT (XS3090933485) | 17.70 | 0.2401 | 0.2401 | ||||||
| US91127KAE29 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 | 17.60 | 0.63 | 0.2387 | -0.0125 | |||||
| URUGUA / ウルグアイ政府国際債券 | 17.56 | -0.05 | 0.2382 | -0.0142 | |||||
| Maxam Prill Sarl / DBT (US57779MAA80) | 17.53 | 0.2378 | 0.2378 | ||||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 17.47 | 2.23 | 0.2370 | -0.0085 | |||||
| Panama Government International Bonds / DBT (US698299BY91) | 17.46 | -35.36 | 0.2369 | -0.1512 | |||||
| Barbados Government International Bond / DBT (US067070AK83) | 17.42 | 0.2363 | 0.2363 | ||||||
| Ivory Coast Government International Bond / DBT (US221625AT38) | 17.37 | 5.90 | 0.2356 | -0.0000 | |||||
| US917288BL51 / ウルグアイ政府国際債券 | 17.31 | -0.42 | 0.2348 | -0.0149 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAB80) | 17.27 | 1.61 | 0.2343 | -0.0099 | |||||
| US195325EL56 / コロンビア政府国際債券 | 17.21 | 4.53 | 0.2335 | -0.0031 | |||||
| Biocon Biologics Global PLC / DBT (US090978AA56) | 17.21 | 4.44 | 0.2334 | -0.0033 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (US25714PFB94) | 17.19 | 3.19 | 0.2332 | -0.0061 | |||||
| National Central Cooling Co PJSC / DBT (XS3013061489) | 17.15 | 49.04 | 0.2327 | 0.0673 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AV85) | 17.11 | 0.2321 | 0.2321 | ||||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 17.09 | 0.2318 | 0.2318 | ||||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AX42) | 17.08 | 0.2318 | 0.2318 | ||||||
| USP3143NBK92 / チリ国立銅公社 | 17.04 | 0.12 | 0.2311 | -0.0133 | |||||
| GRUMA B / CVの成長、SAB | 16.97 | 1.98 | 0.2302 | -0.0089 | |||||
| US698299BN37 / パナマ政府国際債券 | 16.93 | 4.88 | 0.2297 | -0.0022 | |||||
| USP5015VAQ97 / グアテマラ共和国 6.600000% 2036/06/13 | 16.84 | 6.41 | 0.2285 | 0.0011 | |||||
| HLINSU / ハンファ生命保険株式会社 4.700000% 満期: 永久 | 16.82 | 0.2281 | 0.2281 | ||||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 16.77 | 0.2275 | 0.2275 | ||||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 16.72 | 0.2268 | 0.2268 | ||||||
| XS2636412210 / アルバニア政府国際債券 | 16.69 | 2.21 | 0.2263 | -0.0082 | |||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AN62) | 16.68 | 0.2263 | 0.2263 | ||||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 16.68 | 4.05 | 0.2263 | -0.0040 | |||||
| XS2318315921 / アジアインフラ投資銀行/The | 16.53 | 0.2243 | 0.2243 | ||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (US63890CAB00) | 16.43 | 2.38 | 0.2229 | -0.0077 | |||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) | 16.39 | 4.66 | 0.2223 | -0.0026 | |||||
| ENAPCL / 国立石油商務庁 | 16.22 | 0.42 | 0.2200 | -0.0120 | |||||
| US912810QA97 / 米国財務省 BDS 債券 | 16.08 | -42.80 | 0.2181 | -0.1857 | |||||
| Croatia Government International Bond / DBT (XS2997390153) | 16.05 | 5.99 | 0.2178 | 0.0002 | |||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 16.01 | 1.12 | 0.2172 | -0.0103 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 15.97 | 0.2167 | 0.2167 | ||||||
| Raizen Fuels Finance SA / DBT (US75102XAF33) | 15.92 | 0.2159 | 0.2159 | ||||||
| Costa Rica Government International Bonds / DBT (USP3699PGN17) | 15.85 | 8.49 | 0.2150 | 0.0051 | |||||
| US085209AJ33 / バミューダ政府国際債券 | 15.74 | 0.77 | 0.2136 | -0.0109 | |||||
| XS2365195978 / ウズベキスタン共和国債券 | 15.61 | 4.65 | 0.2118 | -0.0025 | |||||
| XS2716891440 / EPH ファイナンシング インターナショナル AS | 15.57 | 2.46 | 0.2111 | -0.0071 | |||||
| US71654QCL41 / ペトロレオス メキシコノス | 15.57 | -50.33 | 0.2111 | -0.2922 | |||||
| XS0764314695 / CEZ AS | 15.50 | 2.13 | 0.2102 | -0.0078 | |||||
| US195325DS19 / コロンビア政府国際債券 | 15.45 | 4.59 | 0.2096 | -0.0026 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 15.31 | 6.64 | 0.2077 | 0.0014 | |||||
| USG3040LAA01 / 信頼を強化する | 15.28 | 1.23 | 0.2072 | -0.0096 | |||||
| Czechoslovak Group AS / DBT (XS3105190147) | 15.26 | 0.2070 | 0.2070 | ||||||
| XS2109438205 / アダニ・エレクトリック・ムンバイ株式会社 | 15.25 | 6.19 | 0.2069 | 0.0006 | |||||
| VAKBN / トゥルキエ ヴァクフラル バンカス トルコ合資会社 | 15.21 | 2.28 | 0.2064 | -0.0073 | |||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (US05709VAA26) | 15.15 | 1.28 | 0.2055 | -0.0094 | |||||
| Corp Andina de Fomento / DBT (US219868CM66) | 15.13 | 0.2052 | 0.2052 | ||||||
| US715638CE05 / ペルー共和国 SR 無担保登録 02/29 5.94 | 15.12 | 0.2051 | 0.2051 | ||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402AAA97) | 15.08 | 0.23 | 0.2045 | -0.0116 | |||||
| XS2676777605 / 第一アブダビ銀行 PJSC | 15.02 | 0.01 | 0.2038 | -0.0120 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625400) | 15.01 | 2.68 | 0.2036 | -0.0064 | |||||
| ContourGlobal Power Holdings SA / DBT (US21220LAB99) | 15.00 | 1.29 | 0.2035 | -0.0093 | |||||
| US168863DT21 / チリ政府国際債券 | 14.99 | 0.59 | 0.2034 | -0.0107 | |||||
| US085209AG93 / バミューダ政府国際債券 | 14.96 | 2.42 | 0.2029 | -0.0069 | |||||
| US74365PAF53 / プロサスNV | 14.85 | 3.16 | 0.2015 | -0.0053 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAA67) | 14.82 | 7.65 | 0.2010 | 0.0033 | |||||
| Muangthai Capital PCL / DBT (US624923AA66) | 14.78 | 0.2006 | 0.2006 | ||||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAC73) | 14.76 | 1.30 | 0.2003 | -0.0091 | |||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325ER27) | 14.75 | 3.29 | 0.2000 | -0.0051 | |||||
| Comision Ejecutiva Hidroelectrica del Rio Lempa / DBT (US200444AA57) | 14.73 | 0.1998 | 0.1998 | ||||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS3107110390) | 14.73 | 0.1998 | 0.1998 | ||||||
| US29245JAN28 / 国立石油商務庁 | 14.72 | 1.04 | 0.1997 | -0.0096 | |||||
| XS2308620793 / セルビア国際債券 | 14.70 | 5.67 | 0.1994 | -0.0004 | |||||
| US88034QAC15 / Tengizchevroil Finance Co International Ltd | 14.69 | 3.98 | 0.1992 | -0.0037 | |||||
| Al Rajhi Sukuk Ltd / DBT (XS3038530229) | 14.67 | 0.1990 | 0.1990 | ||||||
| XS1303929894 / ウクライナ政府国際債券 | 14.66 | -13.78 | 0.1988 | -0.0454 | |||||
| Boubyan Sukuk Ltd / DBT (XS3078653279) | 14.63 | 0.1984 | 0.1984 | ||||||
| US55977YAA64 / マジャール輸出入銀行Zrt | 14.63 | 0.57 | 0.1984 | -0.0105 | |||||
| XS1892127470 / ルーマニア政府国際債券 | 14.61 | 0.1982 | 0.1982 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242336) | 14.61 | 294.12 | 0.1981 | 0.1449 | |||||
| Paraguay Government International Bond / DBT (US699149BY59) | 14.56 | 2.14 | 0.1975 | -0.0073 | |||||
| US421790AK24 / ヴァリック・キララマ AS 財務次官 | 14.53 | 0.71 | 0.1971 | -0.0102 | |||||
| Melco Resorts Finance Ltd / DBT (US58547DAH26) | 14.44 | -36.13 | 0.1959 | -0.1289 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2D63) | 14.43 | 3.18 | 0.1958 | -0.0052 | |||||
| Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA / DBT (US007866AE69) | 14.42 | 1.60 | 0.1956 | -0.0083 | |||||
| KOFM / コカ・コーラ FEMSA、SAB de CV - 預託証券（普通株式） | 14.41 | 0.1955 | 0.1955 | ||||||
| XS2109812508 / ルーマニア政府国際債券 | 14.41 | 96.45 | 0.1954 | 0.0953 | |||||
| 900123CY / トルコ政府国際債券 | 14.39 | -49.55 | 0.1951 | -0.2145 | |||||
| PETRONAS CAPITAL LTD / DBT (US716743AX79) | 14.35 | -46.02 | 0.1947 | -0.1872 | |||||
| US80413TBE82 / サウジアラビア政府国際債券 | 14.32 | -3.37 | 0.1942 | -0.0186 | |||||
| SB12AGO32 / ペルー - ソブリンまたは政府機関の債務 | 14.28 | 24.92 | 0.1937 | 0.0077 | |||||
| Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (US21987DAH70) | 14.26 | 43.36 | 0.1935 | 0.0506 | |||||
| OTPD / OTP バンク Nyrt。 - 預託証券（普通株式） | 14.25 | 3.47 | 0.1933 | -0.0045 | |||||
| MFB Magyar Fejlesztesi Bank Zrt / DBT (XS3081701362) | 14.21 | 0.1927 | 0.1927 | ||||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (US48129VAD82) | 14.18 | 2.88 | 0.1923 | -0.0056 | |||||
| Chile Electricity Lux Mpc II Sarl / DBT (US16882LAA08) | 14.15 | 1.68 | 0.1919 | -0.0079 | |||||
| Bulgaria Government International Bond / DBT (XS3124345631) | 14.12 | 0.1916 | 0.1916 | ||||||
| XS2349180104 / インドフード CBP スクセス マクムール Tbk PT | 14.12 | 131.72 | 0.1915 | 0.1083 | |||||
| Bulgaria Government International Bond / DBT (XS3124393367) | 14.02 | 0.1901 | 0.1901 | ||||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 13.99 | 0.1898 | 0.1898 | ||||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2C80) | 13.97 | 0.04 | 0.1895 | -0.0111 | |||||
| TC Ziraat Bankasi AS / DBT (US90014TAM36) | 13.93 | 1.93 | 0.1890 | -0.0074 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 13.90 | 1.66 | 0.1885 | -0.0079 | |||||
| Hazine Mustesarligi Varlik Kiralama AS / DBT (US421790AL07) | 13.87 | 1.04 | 0.1882 | -0.0090 | |||||
| NBK SPC Ltd / DBT (US62877P2A19) | 13.85 | 0.40 | 0.1878 | -0.0103 | |||||
| US74733LAD47 / オーレドゥ・インターナショナル・ファイナンス株式会社 | 13.73 | 0.23 | 0.1863 | -0.0105 | |||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (US74390TAA79) | 13.70 | 3.86 | 0.1859 | -0.0037 | |||||
| XS2339967932 / デュアキャピタル株式会社 | 13.45 | 0.61 | 0.1825 | -0.0096 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 13.28 | 0.1802 | 0.1802 | ||||||
| US817477AG78 / セルビア国際債券 | 13.04 | 0.68 | 0.1769 | -0.0092 | |||||
| US07336UAA16 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 12.94 | 2.67 | 0.1756 | -0.0055 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 12.89 | 3.62 | 0.1748 | -0.0038 | |||||
| US91825MAB90 / ウズベクネフテガス JSC | 12.85 | 3.50 | 0.1743 | -0.0040 | |||||
| XS1819680528 / アンゴラ政府国際債券 | 12.75 | -39.90 | 0.1729 | -0.1168 | |||||
| Ghana Government International Bond / DBT (US374422AM52) | 12.64 | 11.33 | 0.1714 | 0.0084 | |||||
| XS2630760796 / MFB マジャル フェジレステシ銀行 Zrt | 12.63 | 0.83 | 0.1713 | -0.0086 | |||||
| USP97475AJ95 / ベネズエラ政府国際債券 | 12.62 | 30.07 | 0.1712 | 0.0318 | |||||
| US445545AP18 / ハンガリー政府国際債券 | 12.60 | 1.09 | 0.1709 | -0.0081 | |||||
| XS1864523300 / エスコム ホールディングス SOC Ltd | 12.55 | 3.04 | 0.1703 | -0.0047 | |||||
| USP0R60QAA15 / Alfa Development SpA | 12.40 | 2.41 | 0.1683 | -0.0057 | |||||
| US15239XAA63 / Central American Bottling Corp / CBC ボトリング ホールドコ SL / ベリブ ホールドコ SL | 12.40 | 1.52 | 0.1682 | -0.0073 | |||||
| USP75744AL92 / パラグアイ | 12.35 | -47.79 | 0.1676 | -0.1538 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AY80) | 12.34 | 10.61 | 0.1674 | 0.0071 | |||||
| US221597CR65 / コスタリカ政府国際債券 | 12.26 | -58.89 | 0.1663 | -0.2620 | |||||
| USG20038AA61 / Central American Bottling Corp / CBC ボトリング ホールドコ SL / ベリブ ホールドコ SL | 12.15 | 22.68 | 0.1648 | 0.0225 | |||||
| US62877PAB04 / NBK SPC株式会社 | 12.14 | 0.78 | 0.1647 | -0.0084 | |||||
| US698299BS24 / パナマ政府国際債券 | 12.11 | 7.95 | 0.1642 | 0.0031 | |||||
| US195325DZ51 / コロンビア政府国際債券 | 12.03 | 5.33 | 0.1631 | -0.0009 | |||||
| US29287TAA79 / Engie Energia チリ SA | 11.97 | 2.53 | 0.1624 | -0.0053 | |||||
| United Group BV / DBT (XS2919880919) | 11.85 | 0.98 | 0.1608 | -0.0078 | |||||
| Hungary Government International Bond / DBT (US445545AW68) | 11.71 | 0.1588 | 0.1588 | ||||||
| XS2114850949 / QNB ファイナンス株式会社 | 11.64 | 0.19 | 0.1579 | -0.0090 | |||||
| XS2264555744 / セルビア国際債券 | 11.64 | 8.07 | 0.1579 | 0.0032 | |||||
| XS2493296813 / BSF ファイナンス | 11.62 | -0.02 | 0.1576 | -0.0093 | |||||
| Scotiabank Peru SAA / DBT (US80928HAB96) | 11.47 | 0.1555 | 0.1555 | ||||||
| USP3579ECJ49 / ドミニカ共和国国際債券 | 11.44 | 4.38 | 0.1552 | -0.0023 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US072912AA61) | 11.41 | 2.22 | 0.1548 | -0.0056 | |||||
| US25714PEP99 / ドミニカ共和国国際債券 | 11.34 | 1.37 | 0.1538 | -0.0069 | |||||
| National Bank of Uzbekistan / DBT (XS2853544398) | 11.33 | -0.20 | 0.1537 | -0.0094 | |||||
| VAKBN / トゥルキエ ヴァクフラル バンカス トルコ合資会社 | 11.25 | 0.1527 | 0.1527 | ||||||
| US71654QDB59 / ペトロレオス メキシコノス | 11.24 | 2.53 | 0.1524 | -0.0050 | |||||
| WYNMY / Wynn Macau, Limited - 預託証券（普通株式） | 11.11 | 3.62 | 0.1508 | -0.0033 | |||||
| Varanasi Aurangabad Nh-2 Tollway Pvt Ltd / DBT (US92213HAA05) | 11.09 | 1.62 | 0.1504 | -0.0063 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 11.09 | 0.1504 | 0.1504 | ||||||
| CBQ Finance Ltd / DBT (XS2654057970) | 10.96 | 0.39 | 0.1487 | -0.0082 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241874) | 10.95 | 30.48 | 0.1486 | 0.0280 | |||||
| US059895AL66 / バンコク銀行 PCL/HK SR 無担保 144A 10/20 4.8 | 10.91 | 1.60 | 0.1481 | -0.0063 | |||||
| Capstone Copper Corp / DBT (US14071LAA61) | 10.90 | 3.72 | 0.1479 | -0.0031 | |||||
| US455780DJ24 / インドネシア政府国際債券 | 10.90 | 1.28 | 0.1479 | -0.0067 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 10.90 | -55.73 | 0.1479 | -0.2058 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAD91) | 10.87 | 1.68 | 0.1474 | -0.0061 | |||||
| US698299BR41 / パナマ政府国際債券 | 10.86 | 50.83 | 0.1474 | 0.0495 | |||||
| USY4S71YAA27 / JSW ハイドロ・エナジー株式会社 | 10.85 | 0.01 | 0.1471 | -0.0087 | |||||
| TAQA / アブダビ国立エネルギー会社 PJSC | 10.83 | 0.62 | 0.1470 | -0.0077 | |||||
| XS0764314695 / CEZ AS | 10.82 | 0.1467 | 0.1467 | ||||||
| US90015LAB36 / トルコ輸出信用銀行 | 10.80 | 0.1465 | 0.1465 | ||||||
| US698299BT07 / パナマ (共和国) | 10.79 | 26.97 | 0.1464 | 0.0185 | |||||
| USP3579ECN50 / ドミニカ共和国 6.000000% 02/22/2033 | 10.78 | 2.88 | 0.1462 | -0.0043 | |||||
| US617726AP96 / モロッコ政府国際債券 | 10.77 | -41.42 | 0.1461 | -0.1180 | |||||
| Termocandelaria Power SA / DBT (US88087AAA60) | 10.77 | -36.48 | 0.1461 | -0.0974 | |||||
| XS2571923007 / ルーマニア政府国際債券 | 10.75 | -40.94 | 0.1458 | -0.1156 | |||||
| US698299BW36 / パナマ共和国 | 10.72 | 99.46 | 0.1454 | 0.0701 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (US08205QAC24) | 10.71 | 7.81 | 0.1453 | 0.0026 | |||||
| Ivory Coast Government International Bonds / DBT (XS2752065479) | 10.70 | 476.29 | 0.1451 | 0.1184 | |||||
| USY7280PAA13 / ReNew Wind Energy AP2 / ReNew Power Pvt Ltd 他 9 子会社 | 10.65 | 39.23 | 0.1445 | 0.0346 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (US06237MAD56) | 10.62 | 0.45 | 0.1440 | -0.0078 | |||||
| USP6040KAB37 / 発電SA | 10.56 | -42.17 | 0.1433 | -0.1191 | |||||
| XS2080214864 / アダニ トランスミッション株式会社 | 10.56 | 2.56 | 0.1432 | -0.0047 | |||||
| PKN / オーレンSA | 10.54 | -47.98 | 0.1430 | -0.1481 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 10.53 | -51.59 | 0.1428 | -0.1696 | |||||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 10.53 | 3.44 | 0.1428 | -0.0034 | |||||
| ROXL7LT7QZ66 / ルーマニア国債 | 10.43 | 0.1414 | 0.1414 | ||||||
| US085209AH76 / バミューダ政府国際債券 | 10.34 | 1.08 | 0.1402 | -0.0067 | |||||
| Export Import Bank of Thailand / DBT (XS2819738431) | 10.28 | 0.29 | 0.1394 | -0.0078 | |||||
| US03846JAC45 / エジプト政府国際債券 | 10.27 | 12.25 | 0.1393 | 0.0079 | |||||
| Ambipar Lux Sarl / DBT (US02319WAB72) | 10.27 | -8.02 | 0.1393 | -0.0211 | |||||
| PHY6972FPV67 / フィリピン国債 | 10.26 | -4.70 | 0.1392 | -0.0155 | |||||
| AES Andes SA / DBT (US00111VAC19) | 10.24 | 2.75 | 0.1389 | -0.0043 | |||||
| CZ0001005243 / チェコ共和国国債 | 10.15 | 0.44 | 0.1377 | -0.0075 | |||||
| Ceske Drahy AS / DBT (XS3080462222) | 10.15 | 0.1376 | 0.1376 | ||||||
| CZ0001006688 / チェコ共和国国債 | 10.14 | -51.55 | 0.1376 | -0.1483 | |||||
| XS2304675791 / EP インフラストラクチャ | 10.14 | 3.49 | 0.1376 | -0.0032 | |||||
| US530371AA13 / リバティ・コスタリカ・シニア・セキュア・ファイナンス | 10.00 | 0.45 | 0.1356 | -0.0074 | |||||
| USY00130RP42 / アダニ・ポーツ＆スペシャル・エコノミック・ゾーン・リミテッド | 9.87 | 4.70 | 0.1339 | -0.0015 | |||||
| Kingston Airport Revenue Finance Ltd / DBT (US49647QAA67) | 9.77 | 1.62 | 0.1325 | -0.0056 | |||||
| US698299BL70 / パナマ政府国際債券 | 9.75 | 7.79 | 0.1322 | 0.0023 | |||||
| US168829AA77 / チリ電力ラックス MPC サール | 9.74 | -3.15 | 0.1321 | -0.0123 | |||||
| US06237MAA18 / 国立ゴスポダルツワ銀行 | 9.71 | 0.50 | 0.1317 | -0.0071 | |||||
| US80413TAZ21 / サウジアラビア王国 | 9.54 | 3.76 | 0.1295 | -0.0027 | |||||
| USG10367AE36 / バミューダ政府国際債券 | 9.54 | 7.44 | 0.1294 | 0.0019 | |||||
| US91282CFL00 / 米国財務省 | 9.53 | -0.91 | 0.1293 | -0.0089 | |||||
| US90015LAB36 / トルコ輸出信用銀行 | 9.53 | 1.75 | 0.1292 | -0.0053 | |||||
| US922646AS37 / ベネズエラ政府国際債券 | 9.53 | 26.16 | 0.1292 | 0.0207 | |||||
| ECL / Engie Energia チリ SA | 9.40 | 1.74 | 0.1275 | -0.0052 | |||||
| US91127KAH59 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 | 9.21 | 0.25 | 0.1250 | -0.0070 | |||||
| US01538TAA34 / Alfa Development SpA | 9.18 | 2.41 | 0.1245 | -0.0042 | |||||
| ADTIN / アダニ トランスミッション株式会社 | 9.15 | -0.35 | 0.1241 | -0.0078 | |||||
| XS2434895632 / ルーマニア政府国際債券 | 9.03 | 16.86 | 0.1224 | 0.0246 | |||||
| US718286CT23 / フィリピン政府国際債券 | 8.96 | 0.38 | 0.1216 | -0.0067 | |||||
| US204429AA25 / シア セルベセリアス ウニダス SA | 8.88 | -0.26 | 0.1204 | -0.0074 | |||||
| Hungary Government International Bonds / DBT (XS2744128369) | 8.82 | 2.39 | 0.1197 | -0.0041 | |||||
| MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited | 8.64 | 3.46 | 0.1173 | -0.0028 | |||||
| LVS / Las Vegas Sands Corp. - 預託証券（普通株式） | 8.60 | 0.1167 | 0.1167 | ||||||
| US455780DN36 / インドネシア共和国 | 8.58 | 1.31 | 0.1164 | -0.0053 | |||||
| US55292WAA80 / MC ブラジル下流取引 SARL | 8.55 | 4.42 | 0.1159 | -0.0016 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 8.50 | 14.25 | 0.1153 | 0.0084 | |||||
| STAREN / スターエナジー地熱ワヤンウィンドゥ株式会社 | 8.48 | 2.39 | 0.1151 | -0.0039 | |||||
| US71654QDC33 / ペトロレオス メキシコノス | 8.40 | 17.35 | 0.1140 | 0.0111 | |||||
| US760942BF85 / ウルグアイ政府国際債券 | 8.12 | -50.73 | 0.1102 | -0.1208 | |||||
| XS2322319638 / パキスタン政府国際債券 | 7.99 | -45.47 | 0.1084 | -0.1021 | |||||
| XS2461786829 / CEZ AS | 7.96 | 1.27 | 0.1080 | -0.0049 | |||||
| EPH Financing International AS / DBT (XS2822505439) | 7.96 | 3.18 | 0.1080 | -0.0028 | |||||
| XS0764314695 / CEZ AS | 7.90 | 2.80 | 0.1072 | -0.0032 | |||||
| Ukraine Government International Bond / DBT (US903724CC46) | 7.88 | -32.78 | 0.1069 | -0.0615 | |||||
| US45434M2C57 / Indian Railway Finance Corp Ltd | 7.84 | -23.55 | 0.1064 | -0.0410 | |||||
| Bank Gospodarstwa Krajowego / DBT (XS2902087423) | 7.75 | 1.67 | 0.1052 | -0.0044 | |||||
| USL626A6AA24 / MC ブラジル下流取引 SARL | 7.74 | 4.42 | 0.1050 | -0.0015 | |||||
| US059593AE37 / GNB スダメリス SA 銀行 | 7.70 | 2.94 | 0.1045 | -0.0030 | |||||
| USL15669AA91 / チリ電力ラックス MPC サール | 7.66 | -3.16 | 0.1040 | -0.0097 | |||||
| USP3699PGH49 / コスタリカ政府国際債券 | 7.65 | -55.25 | 0.1038 | -0.1418 | |||||
| BBVA Mexico SA Institucion De Banca Multiple Grupo Financiero BBVA Mexico/TX / DBT (US07336UAB98) | 7.61 | 2.56 | 0.1033 | -0.0034 | |||||
| Arcos Dorados BV / DBT (US03965TAC71) | 7.47 | -61.36 | 0.1014 | -0.1764 | |||||
| 94YZ / エジプト政府国際債券 | 7.44 | 11.56 | 0.1009 | 0.0051 | |||||
| TRT061124T11 / トルコ国債 | 7.43 | -68.84 | 0.1008 | -0.2417 | |||||
| XS1422790615 / Huarong Finance II Co Ltd | 7.41 | 0.72 | 0.1005 | -0.0052 | |||||
| XS1595714087 / KazMunayGas National Co JSC | 7.40 | -41.36 | 0.1004 | -0.0810 | |||||
| XS2355172482 / OCP SA | 7.36 | -47.62 | 0.0999 | -0.1020 | |||||
| XS1566179039 / ナイジェリア政府国際債券 | 7.28 | 12.20 | 0.0987 | 0.0055 | |||||
| XS1953916290 / ウズベキスタン共和国債券 | 7.26 | -59.64 | 0.0985 | -0.1600 | |||||
| 267250 / HD現代株式会社 | 7.26 | 0.47 | 0.0985 | -0.0053 | |||||
| USG98149AE02 / ウィン・マカオ株式会社 | 7.25 | 4.21 | 0.0983 | -0.0016 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 7.24 | -64.11 | 0.0982 | -0.1914 | |||||
| Ma'aden Sukuk Ltd / DBT (US55407NAB82) | 7.21 | -49.07 | 0.0979 | -0.1056 | |||||
| Republic of Poland Government International Bonds / DBT (US731011AZ55) | 7.21 | -48.49 | 0.0978 | -0.1033 | |||||
| USY06072AF24 / バンコク銀行 PCL | 7.20 | 1.36 | 0.0977 | 0.0007 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS2779850630) | 7.17 | 84.94 | 0.0973 | 0.0416 | |||||
| Abu Dhabi Developmental Holding Co PJSC / DBT (US00402D2A25) | 7.16 | 0.13 | 0.0971 | -0.0056 | |||||
| US445545AS56 / ハンガリー政府国際債券 | 7.15 | -21.77 | 0.0970 | -0.0343 | |||||
| USP3699PGJ05 / コスタリカ政府国際債券 | 7.15 | -38.05 | 0.0969 | -0.0688 | |||||
| US80386WAD74 / Sasol Financing USA LLC | 7.13 | -42.01 | 0.0967 | -0.0799 | |||||
| USG84393AC49 / スターエナジー地熱ワヤンウィンドゥ株式会社 | 7.12 | 2.40 | 0.0966 | -0.0033 | |||||
| ForteBank JSC / DBT (US34955XAB73) | 7.11 | -50.86 | 0.0965 | -0.1114 | |||||
| IIFL / IIFL ファイナンス リミテッド | 7.08 | -44.55 | 0.0961 | -0.0874 | |||||
| XS2367109803 / アダニ エレクトリック ムンバイ Ltd. | 7.03 | 7.36 | 0.0954 | 0.0013 | |||||
| US25714PED69 / ドミニカ共和国国際債券 | 7.03 | 2.52 | 0.0954 | -0.0031 | |||||
| XS1682544157 / カズトランスガス JSC | 7.01 | 2.25 | 0.0951 | -0.0034 | |||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 6.98 | 1.16 | 0.0947 | -0.0044 | |||||
| Republic of Poland Government International Bond / DBT (XS2975276143) | 6.95 | -49.85 | 0.0943 | -0.1049 | |||||
| XS2262961076 / ZF ファイナンス GmbH | 6.93 | 1.06 | 0.0940 | -0.0045 | |||||
| US718286CR66 / フィリピン政府国際債券 | 6.82 | 1.20 | 0.0925 | -0.0043 | |||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 6.63 | 0.0900 | 0.0900 | ||||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 6.60 | 25.73 | 0.0895 | 0.0141 | |||||
| XS2242171291 / National Central Cooling Co PJSC | 6.56 | 0.51 | 0.0889 | -0.0048 | |||||
| USP2550MAA29 / チリ電力 PEC SpA | 6.55 | -5.43 | 0.0889 | -0.0106 | |||||
| USU5007TAB18 / コスモスエナジー株式会社 | 6.51 | 1.02 | 0.0883 | -0.0043 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 6.32 | 1.33 | 0.0857 | -0.0039 | |||||
| US445545AR73 / ハンガリー政府国際債券 | 6.22 | 0.44 | 0.0844 | -0.0046 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242252) | 6.19 | 19.74 | 0.0839 | 0.0097 | |||||
| USN6000DAA11 / モンズオン ファイナンス ホールディングス BV | 6.18 | -8.87 | 0.0839 | -0.0136 | |||||
| 4O2B / アダニ トランスミッション株式会社 | 6.14 | 2.61 | 0.0833 | -0.0027 | |||||
| El Salvador Government International Bond / DBT (US283875CG53) | 6.13 | 3.93 | 0.0832 | -0.0016 | |||||
| US059490AB83 / コンチネンタル SAECA 銀行 | 6.01 | 0.52 | 0.0815 | -0.0044 | |||||
| US718286CW51 / フィリピン政府国際債券 | 5.99 | 0.62 | 0.0813 | -0.0043 | |||||
| XS2001732283 / 華隆金融2019株式会社 | 5.96 | 1.83 | 0.0809 | -0.0032 | |||||
| USP3699PGM34 / コスタリカ政府 6.550000% 04/03/2034 | 5.81 | 16.95 | 0.0788 | 0.0074 | |||||
| KOS / コスモスエナジー株式会社 | 5.75 | -4.37 | 0.0780 | -0.0084 | |||||
| XS2109770151 / サウジアラビア政府国際債券 | 5.47 | 1.50 | 0.0741 | -0.0032 | |||||
| XS2062490649 / EP インフラストラクチャ | 5.39 | 3.54 | 0.0731 | -0.0017 | |||||
| USP90475AB31 / パラグアイSAの携帯電話 | 5.35 | 1.10 | 0.0725 | -0.0034 | |||||
| XS2434895806 / ルーマニア政府国際債券 MTN 3.750000% 02/07/2034 | 5.34 | 0.0725 | 0.0725 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 5.33 | 0.0723 | 0.0723 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 5.33 | 0.0723 | 0.0723 | ||||||
| USP1507SAG23 / Banco Santander Mexico SA Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Santand | 5.30 | -50.47 | 0.0718 | -0.0818 | |||||
| XS2384704800 / ナイジェリア政府国際債券 MTN 8.250000% 09/28/2051 | 5.28 | -18.46 | 0.0716 | -0.0214 | |||||
| US71568PAK57 / 州電力会社 PT | 5.26 | 3.46 | 0.0713 | -0.0017 | |||||
| XS0217249126 / ベネズエラ政府国際債券 | 5.26 | 26.38 | 0.0713 | 0.0116 | |||||
| XS2289899242 / ペトラ ダイヤモンド US Treasury PLC | 5.23 | 1.36 | 0.0710 | -0.0032 | |||||
| US445545AT30 / ハンガリー政府国際債券 | 5.20 | 2.58 | 0.0706 | -0.0023 | |||||
| XS2580269426 / セルビア国際債券 | 5.16 | 25.85 | 0.0700 | 0.0111 | |||||
| XS1268475727 / Synlab の安全性の低い Bondco PLC | 5.14 | 28.24 | 0.0697 | 0.0122 | |||||
| USP3579ECR64 / ドミニカ共和国 7.050000% 02/03/2031 | 4.87 | 264.55 | 0.0661 | 0.0469 | |||||
| US30216KAF93 / インド輸出入銀行 | 4.61 | 1.92 | 0.0626 | -0.0024 | |||||
| XS2010026487 / ハンガリー政府国際債券 | 4.55 | 114.33 | 0.0617 | 0.0312 | |||||
| KFH Sukuk Co / DBT (XS2974156627) | 4.41 | 0.50 | 0.0598 | -0.0032 | |||||
| PTPP / PT PP (ペルセロ) Tbk | 3.92 | 0.0532 | 0.0532 | ||||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966241528) | 3.89 | 11.48 | 0.0528 | 0.0026 | |||||
| XS2337670694 / カザフスタン開発銀行 JSC | 3.79 | -24.63 | 0.0514 | -0.0173 | |||||
| XS1775617464 / エジプト政府国際債券 | 3.64 | -39.32 | 0.0494 | -0.0368 | |||||
| US65412JAS24 / ナイジェリア連邦共和国 | 3.52 | 12.60 | 0.0478 | 0.0028 | |||||
| Sri Lanka Government International Bond / DBT (XS2966242419) | 3.49 | 2.74 | 0.0473 | -0.0015 | |||||
| XS2170852847 / Synlab Bondco PLC | 3.27 | 3.28 | 0.0444 | -0.0011 | |||||
| VENZ / ベネズエラ政府国際債券 | 3.21 | 28.12 | 0.0436 | 0.0076 | |||||
| Honduras Government International Bond / DBT (USP5178RAE82) | 3.06 | 0.0415 | 0.0415 | ||||||
| USG10367AG83 / バミューダ政府国際債券 | 2.87 | 20.74 | 0.0389 | 0.0048 | |||||
| USP3067GAG66 / シア セルベセリアス ウニダス SA | 2.72 | -0.26 | 0.0369 | -0.0023 | |||||
| USP01012BX31 / エルサルバドル政府国際債券 | 2.62 | 2.18 | 0.0355 | -0.0013 | |||||
| USP3762TAA99 / Engie Energia チリ SA | 2.37 | 2.55 | 0.0322 | -0.0011 | |||||
| US71568QAK31 / 州電力会社 PT | 2.32 | 3.48 | 0.0314 | -0.0007 | |||||
| XS1720052254 / エミレーツ センブ コーポレーション ウォーター & パワー カンパニー PJSC | 2.26 | 0.85 | 0.0307 | -0.0015 | |||||
| USG10367AH66 / バミューダ政府 5.000000% 07/15/2032 | 2.08 | 0.78 | 0.0282 | -0.0014 | |||||
| USP3143NBQ62 / チリ国立銅公社 | 1.94 | 0.67 | 0.0263 | -0.0014 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 1.84 | 0.0250 | 0.0250 | ||||||
| USP17625AA59 / ベネズエラ政府国際債券 | 1.82 | 24.16 | 0.0247 | 0.0036 | |||||
| USP01012AN67 / エルサルバドル政府国際債券 | 1.62 | 1.63 | 0.0220 | -0.0009 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 1.56 | 0.0212 | 0.0212 | ||||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2759982064) | 1.55 | 7.64 | 0.0210 | 0.0003 | |||||
| US91127LAH33 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 | 1.48 | 50.51 | 0.0200 | 0.0059 | |||||
| USP1S81BAA64 / BBVA バンコマー SA/テキサス | 1.39 | 2.67 | 0.0188 | -0.0006 | |||||
| 8DCB / エミレーツ セム コーポレーション ウォーター & パワー カンパニー PJSC | 1.35 | 0.82 | 0.0183 | -0.0009 | |||||
| Development Bank of Kazakhstan JSC / DBT (XS2800066297) | 1.32 | 0.69 | 0.0179 | -0.0009 | |||||
| XS2010026727 / ウズベクネフテガス JSC | 1.31 | 106.96 | 0.0178 | 0.0087 | |||||
| USG53901AA58 / リバティ・コスタリカ・シニア・セキュア・ファイナンス | 1.28 | 0.47 | 0.0173 | -0.0009 | |||||
| US91127LAE02 / ユナイテッド・オーバーシーズ銀行株式会社 | 1.26 | 87.07 | 0.0171 | 0.0074 | |||||
| XS2574267188 / ハンガリー政府国際債券 | 1.03 | 100.97 | 0.0140 | 0.0066 | |||||
| USP3579ECF27 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.95 | 105.17 | 0.0129 | 0.0063 | |||||
| US401494AW96 / グアテマラ国債 | 0.92 | 363.13 | 0.0124 | 0.0096 | |||||
| Dominican Republic International Bond / DBT (USP3579ECU93) | 0.91 | 3.51 | 0.0124 | -0.0003 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.82 | 0.0112 | 0.0112 | ||||||
| MUTHOOTFIN / Muthoot Finance Limited | 0.82 | 3.02 | 0.0111 | -0.0003 | |||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.75 | 0.0102 | 0.0102 | ||||||
| Jscb Agrobank / DBT (XS2891726296) | 0.75 | 0.0101 | 0.0101 | ||||||
| Corp Financiera de Desarrollo SA / DBT (USP3R94GBM01) | 0.72 | 0.28 | 0.0098 | -0.0005 | |||||
| Dominican Republic International Bonds / DBT (USP3579ECW59) | 0.72 | 0.0097 | 0.0097 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.70 | 0.0095 | 0.0095 | ||||||
| Sorik Marapi Geothermal Power PT / DBT (USY7150KAA98) | 0.70 | 3.71 | 0.0095 | -0.0002 | |||||
| Montenegro Government International Bond / DBT (XS3037625319) | 0.68 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| USP84527AA17 / SAN Miguel Industries Pet SA / NG PET R&P Latin America SA | 0.66 | 3.12 | 0.0090 | -0.0002 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0.63 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PHP / DFE (000000000) | 0.63 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| Navoi Mining & Metallurgical Combinat / DBT (XS2911115645) | 0.62 | 2.32 | 0.0084 | -0.0003 | |||||
| Benin Government International Bond / DBT (XS2976334222) | 0.59 | 0.0080 | 0.0080 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | 0.53 | 0.0072 | 0.0072 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.52 | 0.0071 | 0.0071 | ||||||
| US059895AL66 / バンコク銀行 PCL/HK SR 無担保 144A 10/20 4.8 | 0.52 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| XS2010026305 / ハンガリー政府国際債券 | 0.50 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| Baiterek National Managing Holding JSC / DBT (XS3067899610) | 0.50 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| XS2264968665 / コートジボワール政府国際債券 | 0.50 | 0.0068 | 0.0068 | ||||||
| XS2485249523 / ルーマニア国債 | 0.49 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 0.48 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| XS2446175577 / アンゴラ政府国際債券 | 0.45 | -89.77 | 0.0062 | -0.0541 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.41 | 0.0056 | 0.0056 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD JPY / DFE (000000000) | 0.40 | 0.0055 | 0.0055 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0.40 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD PLN / DFE (000000000) | 0.40 | 0.0054 | 0.0054 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0.33 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD ZAR / DFE (000000000) | 0.33 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| US922646BL74 / ベネズエラ政府国際債券 | 0.32 | 22.01 | 0.0043 | 0.0006 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.23 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.22 | 0.0029 | 0.0029 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD CZK / DFE (000000000) | 0.20 | 0.0028 | 0.0028 | ||||||
| XS2289895927 / ペトラ ダイヤモンド US Treasury PLC | 0.20 | -32.55 | 0.0027 | -0.0013 | |||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.20 | 0.0027 | 0.0027 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.18 | 0.0024 | 0.0024 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.14 | 0.0019 | 0.0019 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0017 | 0.0017 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.12 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.10 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.09 | 0.0012 | 0.0012 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| PURCHASED TRY / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.08 | 0.0011 | 0.0011 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.06 | 0.0008 | 0.0008 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.04 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.03 | 0.0005 | 0.0005 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.03 | 0.0004 | 0.0004 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.02 | 0.0003 | 0.0003 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.02 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | 0.01 | 0.0002 | 0.0002 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD IDR / DFE (000000000) | 0.01 | 0.0001 | 0.0001 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD INR / DFE (000000000) | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
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| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.01 | -0.0002 | -0.0002 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.07 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.07 | -0.0009 | -0.0009 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.09 | -0.0013 | -0.0013 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| PURCHASED JPY / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.12 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.13 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.13 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| US06747W8495 / バークレイズ銀行をメットライフに統合 | -0.13 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.13 | -0.0017 | -0.0017 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| PURCHASED IDR / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.17 | -0.0024 | -0.0024 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.20 | -0.0027 | -0.0027 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.24 | -0.0033 | -0.0033 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.28 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.28 | -0.0038 | -0.0038 | ||||||
| XS1450864779 / 中国国債 - JPモルガン・チェース | -0.30 | -0.0041 | -0.0041 | ||||||
| PURCHASED CZK / SOLD USD / DFE (000000000) | -0.34 | -0.0046 | -0.0046 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD BRL / DFE (000000000) | -0.48 | -0.0065 | -0.0065 |
