基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 4,481,867 |
| 現在のポジション | 80 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
UIVRX - MFS 本質的価値ファンド R6は、最新のSEC提出書類で、80 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 4,481,867 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6のトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , The Charles Schwab Corporation (US:SCHW) , CME Group Inc. (US:CME) , and Colgate-Palmolive Company (US:CL) . UIVRX - MFS Intrinsic Value Fund R6の新しいポジションは Flutter Entertainment plc (US:PDYPF) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.37 | 8.3555 | 1.6023 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.7913 | 0.7913 | |
| 0.00 | 0.03 | 0.7251 | 0.7251 | |
| 0.00 | 0.22 | 4.9451 | 0.6896 | |
| 0.00 | 0.10 | 2.2356 | 0.5531 | |
| 0.00 | 0.02 | 0.4931 | 0.4931 | |
| 0.00 | 0.04 | 0.9915 | 0.4017 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.8340 | 0.3832 | |
| 0.00 | 0.06 | 1.3192 | 0.3290 | |
| 0.00 | 0.14 | 3.0612 | 0.2778 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.07 | 1.6619 | -1.2153 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5214 | ||
| 0.00 | 0.10 | 2.3161 | -0.4645 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.1618 | -0.3685 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.1599 | -0.3668 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.8621 | -0.3317 | |
| 0.00 | 0.08 | 1.8444 | -0.3136 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2803 | ||
| 0.06 | 0.06 | 1.2810 | -0.2802 | |
| 0.00 | 0.05 | 1.1754 | -0.2666 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.00 | -3.07 | 0.37 | 30.74 | 8.3555 | 1.6023 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -3.21 | 0.22 | 23.03 | 4.9451 | 0.6896 | |||
| SCHW / チャールズ・シュワブ社 | 0.00 | -3.14 | 0.14 | 16.38 | 3.0612 | 0.2778 | |||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | -3.12 | 0.10 | -2.83 | 2.3362 | -0.2028 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.00 | -3.16 | 0.10 | -12.07 | 2.3161 | -0.4645 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -3.07 | 0.10 | 41.43 | 2.2356 | 0.5531 | |||
| WPM / ウィートン プレシャス メタルズ コーポレーション | 0.00 | -3.20 | 0.10 | 5.49 | 2.1836 | 0.0058 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | -3.18 | 0.10 | 14.29 | 2.1794 | 0.1714 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.00 | 12.69 | 0.09 | -3.12 | 2.1079 | -0.1900 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | 1.45 | 0.09 | -2.17 | 2.0463 | -0.1723 | |||
| FNV / フランコ ネバダ コーポレーション | 0.00 | -3.18 | 0.08 | -9.89 | 1.8621 | -0.3317 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.00 | -8.54 | 0.08 | 12.33 | 1.8512 | 0.1034 | |||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 0.00 | -0.52 | 0.08 | -10.00 | 1.8444 | -0.3136 | |||
| ABT / アボット研究所 | 0.00 | 38.49 | 0.08 | 35.00 | 1.8340 | 0.3832 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.00 | -3.45 | 0.08 | -1.25 | 1.7960 | -0.1210 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.00 | -3.12 | 0.08 | -2.53 | 1.7420 | -0.1545 | |||
| A / アジレント・テクノロジー株式会社 | 0.00 | 2.50 | 0.08 | 10.29 | 1.6997 | 0.0564 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -40.91 | 0.07 | -39.17 | 1.6619 | -1.2153 | |||
| PEGA / ペガシステムズ株式会社 | 0.00 | 93.94 | 0.07 | 24.07 | 1.5263 | 0.2212 | |||
| CRH / CRH plc | 0.00 | 10.16 | 0.07 | 9.84 | 1.5186 | 0.0614 | |||
| WTS / ワッツ・ウォーター・テクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -20.13 | 0.07 | 0.00 | 1.4800 | -0.0717 | |||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.00 | -3.12 | 0.06 | 10.53 | 1.4432 | 0.0592 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.00 | -3.13 | 0.06 | 3.57 | 1.3297 | -0.0271 | |||
| BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス | 0.00 | 56.37 | 0.06 | 41.46 | 1.3192 | 0.3290 | |||
| US55291X1090 / MFS 機関金融市場ポートフォリオ | 0.06 | -13.24 | 0.06 | -13.85 | 1.2810 | -0.2802 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.00 | -3.20 | 0.06 | 24.44 | 1.2758 | 0.1825 | |||
| ADSK / オートデスク株式会社 | 0.00 | -3.12 | 0.06 | 7.69 | 1.2723 | 0.0158 | |||
| TECH / 株式会社バイオテクネ | 0.00 | 17.19 | 0.05 | 25.58 | 1.2376 | 0.2103 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.00 | -2.86 | 0.05 | 29.27 | 1.1995 | 0.2076 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -3.06 | 0.05 | 6.12 | 1.1815 | 0.0121 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | -16.55 | 0.05 | -3.70 | 1.1761 | -0.1170 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | -3.47 | 0.05 | -13.33 | 1.1754 | -0.2666 | |||
| CTVA / コルテバ株式会社 | 0.00 | -3.22 | 0.05 | 13.04 | 1.1753 | 0.0718 | |||
| RGLD / ロイヤルゴールド株式会社 | 0.00 | -3.13 | 0.05 | -20.31 | 1.1618 | -0.3685 | |||
| WAT / ウォーターズ株式会社 | 0.00 | -3.26 | 0.05 | -19.05 | 1.1599 | -0.3668 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.00 | -3.02 | 0.05 | 34.21 | 1.1592 | 0.2462 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.00 | 18.64 | 0.05 | 36.11 | 1.1214 | 0.2503 | |||
| HUBB / ハベル社 | 0.00 | 7.62 | 0.05 | 28.95 | 1.1156 | 0.2057 | |||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.00 | -3.15 | 0.05 | -14.04 | 1.1059 | -0.2607 | |||
| ALLE / アレジオン plc | 0.00 | -2.99 | 0.05 | 17.07 | 1.0934 | 0.0935 | |||
| AIBGY / AIB Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -3.17 | 0.04 | 12.82 | 1.0144 | 0.0632 | |||
| MSA / MSAセーフティ社 | 0.00 | 57.32 | 0.04 | 79.17 | 0.9915 | 0.4017 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | -7.69 | 0.04 | 16.67 | 0.9522 | 0.0803 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -3.16 | 0.04 | 0.00 | 0.9432 | -0.0406 | |||
| HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 34.63 | 0.04 | 28.13 | 0.9388 | 0.1535 | |||
| AJG / アーサー J. ギャラガー & Co. | 0.00 | -3.36 | 0.04 | -12.77 | 0.9335 | -0.2067 | |||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.00 | -12.35 | 0.04 | -9.09 | 0.9236 | -0.1406 | |||
| SOLV / ソルベンタム社 | 0.00 | 22.48 | 0.04 | 33.33 | 0.9212 | 0.1843 | |||
| NTRS / ノーザントラスト株式会社 | 0.00 | -21.34 | 0.04 | 8.33 | 0.8977 | 0.0254 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.00 | -3.37 | 0.04 | -9.30 | 0.8904 | -0.1503 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.00 | -8.82 | 0.04 | 25.81 | 0.8863 | 0.1415 | |||
| BIO / バイオ・ラッド・ラボラトリーズ株式会社 | 0.00 | -3.03 | 0.04 | -5.00 | 0.8736 | -0.0874 | |||
| MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.00 | -21.43 | 0.04 | -15.91 | 0.8563 | -0.1940 | |||
| VEEV / 株式会社ヴィーバシステムズ | 0.00 | -8.33 | 0.04 | 12.12 | 0.8466 | 0.0436 | |||
| PTC / PTC株式会社 | 0.00 | -3.41 | 0.04 | 33.33 | 0.8241 | 0.1733 | |||
| LRCX / ラムリサーチ株式会社 | 0.00 | -14.09 | 0.04 | 12.90 | 0.7962 | 0.0557 | |||
| CAP / キャップジェミニ SE | 0.00 | -2.88 | 0.04 | -7.89 | 0.7956 | -0.1269 | |||
| PDYPF / Flutter Entertainment plc | 0.00 | 0.04 | 0.7913 | 0.7913 | |||||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.00 | -2.94 | 0.03 | -3.03 | 0.7341 | -0.0745 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.00 | -3.05 | 0.03 | 10.34 | 0.7293 | 0.0174 | |||
| NDSN / ノードソン コーポレーション | 0.00 | 0.03 | 0.7251 | 0.7251 | |||||
| AEM / アグニコ イーグル マインズ リミテッド | 0.00 | -3.10 | 0.03 | 3.33 | 0.7004 | -0.0232 | |||
| RSNHF / 株式会社りそなホールディングス | 0.00 | 13.33 | 0.03 | 30.43 | 0.6967 | 0.1264 | |||
| VRSK / ベリスク・アナリティクス株式会社 | 0.00 | -3.51 | 0.03 | -9.09 | 0.6919 | -0.1145 | |||
| WAB / ウェスチングハウス エア ブレーキ テクノロジーズ コーポレーション | 0.00 | -19.27 | 0.03 | -17.14 | 0.6718 | -0.1746 | |||
| AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 | 0.00 | -3.07 | 0.03 | 16.67 | 0.6420 | 0.0558 | |||
| TE Connectivity plc / EC (IE000IVNQZ81) | 0.00 | -2.86 | 0.03 | 35.00 | 0.6315 | 0.1425 | |||
| MORN / モーニングスター株式会社 | 0.00 | -2.94 | 0.03 | -6.90 | 0.6177 | -0.0753 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.00 | -33.24 | 0.03 | -7.14 | 0.5985 | -0.0699 | |||
| WSO / 株式会社ワツコ | 0.00 | -26.32 | 0.03 | -26.47 | 0.5698 | -0.2641 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.02 | 0.4931 | 0.4931 | |||||
| RPM / RPMインターナショナル株式会社 | 0.00 | -3.12 | 0.02 | 5.00 | 0.4928 | 0.0037 | |||
| IEX / 株式会社イデックス | 0.00 | -3.23 | 0.02 | -9.52 | 0.4428 | -0.0720 | |||
| NVST / エンビスタホールディングス株式会社 | 0.00 | -3.19 | 0.02 | 11.76 | 0.4404 | 0.0309 | |||
| SSD / シンプソン・マニュファクチャリング・カンパニー・インク | 0.00 | -3.57 | 0.02 | 11.76 | 0.4373 | 0.0266 | |||
| DGEAF / ディアジオ社 | 0.00 | -3.14 | 0.02 | -15.00 | 0.3907 | -0.0963 | |||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.3398 | -0.0295 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -3.17 | 0.01 | -7.69 | 0.2831 | -0.0418 | |||
| RAMP / LiveRampホールディングス株式会社 | 0.00 | -3.14 | 0.01 | 50.00 | 0.1370 | 0.0178 | |||
| MRVI / マラバイ ライフサイエンス ホールディングス株式会社 | 0.00 | -3.16 | 0.00 | 0.00 | 0.0356 | 0.0020 | |||
| RRX / リーガル レックスノード コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2803 | ||||
| EFX / エクイファックス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5214 | ||||
| NKE / ナイキ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2436 |
