基本統計
ポートフォリオ価値 $ 183,628,638
現在のポジション 170
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

FLDOX - 中程度の割り当てファンドのリテールクラスは、最新のSEC提出書類で、170 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 183,628,638 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 FLDOX - MODERATE ALLOCATION FUND Retail Classのトップホールディングは F/A-TTL BND-Z (US:US31617L7982) , Baird Core Plus Bond Inst (US:US0570718702) , iShares Trust - iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF (US:IEF) , iShares Trust - iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond ETF (US:EMB) , and BrandywineGLOBAL High Yield Fund (US:US52472T7182) . FLDOX - MODERATE ALLOCATION FUND Retail Classの新しいポジションは Morningstar, Inc. (US:MORN) , Crown Holdings, Inc. (US:CCK) , VeriSign, Inc. (US:VRSN) , Kodiak Gas Services, Inc. (US:KGS) , and Jack Henry & Associates, Inc. (US:JKHY) .

この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.14 13.32 7.2110 7.2110
0.03 4.68 2.5334 0.7535
0.01 6.74 3.6464 0.5205
0.00 0.78 0.4247 0.4247
0.00 0.78 0.4246 0.4227
0.00 0.70 0.3768 0.3768
0.00 1.13 0.6124 0.2912
0.00 0.53 0.2853 0.2853
0.00 0.51 0.2738 0.2667
0.02 4.46 2.4123 0.2583
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)
価値
(百万$)
ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
22.49 12.1719 -1.9367
0.01 1.95 1.0554 -1.2521
0.01 5.20 2.8144 -0.8300
0.00 0.00 -0.5324
0.00 0.36 0.1931 -0.4157
0.00 0.11 0.0596 -0.2736
2.06 19.77 10.7002 -0.2710
1.89 19.32 10.4573 -0.2677
0.10 8.97 4.8521 -0.2420
0.00 0.25 0.1340 -0.1843
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)
Δ株式数
(%)
価値
(百万ドル)
Δ価値
(%)
ポートフォリオ
(%)
Δポートフォリオ
(%)
Meeder Government / (58510R614) 22.49 -11.17 12.1719 -1.9367
US31617L7982 / F/A-TTL BND-Z 2.06 0.00 19.77 0.42 10.7002 -0.2710
US0570718702 / ベアード コア プラス ボンド インスト 1.89 0.00 19.32 0.39 10.4573 -0.2677
IEF / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ7-10年国債ETF 0.14 13.32 7.2110 7.2110
EMB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ JP モルガン USD 新興国債券 ETF 0.10 -4.08 8.97 -1.94 4.8521 -0.2420
US52472T7182 / BrandywineGLOBAL ハイイールド ファンド 0.85 0.00 8.64 -0.09 4.6781 -0.1433
DODIX / ダッジ&コックス ファンド - ダッジ&コックス インカム ファンド 0.65 0.00 8.22 0.32 4.4471 -0.1173
MSFT / マイクロソフト 0.01 -9.35 6.74 20.11 3.6464 0.5205
Fidelity Adv Short / (US31641Q7896) 0.62 1.51 5.60 2.53 3.0298 -0.0126
FIJEX / フロスト ファミリー オブ ファンド - フロスト トータル リターン ボンド ファンド 機関投資家クラス 0.57 0.00 5.50 -0.81 2.9765 -0.1134
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -12.82 5.20 -20.49 2.8144 -0.8300
NVDD / Direxion Shares ETF Trust - Direxion Daily NVDA Bear 1X ETF 0.03 0.53 4.68 46.56 2.5334 0.7535
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.02 0.00 4.46 15.32 2.4123 0.2583
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -17.03 2.65 6.29 1.4364 0.0445
GOOG / 株式会社アルファベット 0.01 -4.10 2.33 8.88 1.2608 0.0687
COST / コストコホールセール株式会社 0.00 -6.71 2.33 -2.35 1.2590 -0.0685
AAPL / アップル社。 0.01 -49.02 1.95 -52.91 1.0554 -1.2521
MA / マスターカード社 0.00 -11.73 1.81 -9.52 0.9771 -0.1346
SPG / サイモン・プロパティ・グループ株式会社 0.01 0.00 1.63 -3.21 0.8813 -0.0561
WMT / ウォルマート株式会社 0.01 0.00 1.42 11.39 0.7678 0.0580
BK / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション 0.01 0.00 1.30 8.64 0.7010 0.0366
STT / ステート ストリート コーポレーション 0.01 0.00 1.19 18.68 0.6434 0.0857
NFLX / Netflix, Inc. 0.00 36.73 1.13 96.35 0.6124 0.2912
ORCL / オラクル株式会社 0.00 12.85 1.00 76.54 0.5422 0.2259
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.01 0.00 0.95 -1.04 0.5134 -0.0208
YUM / うーん!ブランズ株式会社 0.01 0.00 0.92 -5.83 0.4983 -0.0465
EOG / EOGリソース株式会社 0.01 0.00 0.83 -6.73 0.4498 -0.0467
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 3.33 0.82 -2.49 0.4446 -0.0248
ECL / エコラボ株式会社 0.00 -4.88 0.79 1.16 0.4266 -0.0079
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.78 0.4247 0.4247
AME / 株式会社アメテック 0.00 22,721.05 0.78 26,033.33 0.4246 0.4227
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 69.86 0.74 50.61 0.4030 0.1273
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 14.62 0.74 32.50 0.4018 0.0894
COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション 0.00 98.93 0.71 137.46 0.3843 0.2174
MORN / モーニングスター株式会社 0.00 0.70 0.3768 0.3768
PM / フィリップ モリス インターナショナル Inc. 0.00 29.86 0.69 49.13 0.3717 0.1148
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.01 27.39 0.64 59.95 0.3483 0.1242
AVGO / ブロードコム株式会社 0.00 -23.77 0.64 25.39 0.3477 0.0624
AMGN / アムジェン株式会社 0.00 18.46 0.64 6.15 0.3462 0.0104
BLD / トップビルド株式会社 0.00 12.48 0.59 19.60 0.3204 0.0441
TT / トレイン・テクノロジーズ plc 0.00 0.00 0.56 29.91 0.3011 0.0623
SYF / シンクロニー・フィナンシャル 0.01 167.09 0.54 237.11 0.2902 0.2014
STE / ステリス株式会社 0.00 0.53 0.2853 0.2853
NFG / 国営燃料ガス会社 0.01 1.09 0.53 8.23 0.2850 0.0136
BPOP / 株式会社ポピュラー 0.00 178.71 0.52 232.69 0.2811 0.1941
UAL / ユナイテッド航空ホールディングス株式会社 0.01 0.00 0.52 15.37 0.2804 0.0301
PLTR / パランティア テクノロジーズ株式会社 0.00 60.14 0.51 189.71 0.2744 0.1764
NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション 0.00 3,948.00 0.51 4,108.33 0.2738 0.2667
MPWR / モノリシック・パワー・システムズ株式会社 0.00 446.83 0.50 1,017.78 0.2727 0.2428
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.00 33.54 0.48 95.90 0.2589 0.1224
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 97.80 0.46 99.56 0.2474 0.1033
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 14,022.22 0.45 45,200.00 0.2455 0.2444
EHC / エンコンパスヘルスコーポレーション 0.00 0.00 0.42 20.93 0.2256 0.0338
ADBE / アドビ株式会社 0.00 68.10 0.41 9.07 0.2217 -0.0048
HUBB / ハベル社 0.00 4,480.95 0.39 9,700.00 0.2126 0.2096
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 -63.44 0.36 -65.87 0.1931 -0.4157
PSA / パブリックストレージ 0.00 82.11 0.33 42.61 0.1778 0.0451
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 856.78 0.30 985.71 0.1646 0.1485
CUBI / カスタマーズ・バンコープ株式会社 0.01 723.20 0.30 2,645.45 0.1636 0.1563
BCC / ボイシ カスケード カンパニー 0.00 57.44 0.30 39.53 0.1625 0.0424
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.00 1,218.90 0.30 1,775.00 0.1624 0.1524
PLAB / フォトトロニクス株式会社 0.02 214.22 0.30 186.41 0.1597 0.1020
SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 0.00 91.55 0.29 61.11 0.1573 0.0566
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 -38.04 0.28 -43.06 0.1535 -0.1234
ALLE / アレジオン plc 0.00 0.00 0.28 10.67 0.1516 0.0103
CCK / クラウンホールディングス株式会社 0.00 0.27 0.1469 0.1469
CAH / カーディナルヘルス株式会社 0.00 0.00 0.26 21.66 0.1434 0.0223
Mini MSCI EAFE / DE (MFSU50000) 0.26 0.1411 0.1411
NEM / 株式会社ニューモント 0.00 25.13 0.26 50.88 0.1397 0.0444
MOH / モリーナ ヘルスケア株式会社 0.00 0.00 0.26 -9.51 0.1395 -0.0193
LOPE / グランドキャニオンエデュケーション株式会社 0.00 47.42 0.25 61.15 0.1374 0.0495
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 -52.18 0.25 -56.74 0.1340 -0.1843
VZ / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 0.01 0.00 0.24 -4.40 0.1294 -0.0103
DAL / デルタ航空株式会社 0.00 0.00 0.23 13.04 0.1268 0.0111
MCK / マッケソンコーポレーション 0.00 11.31 0.23 42.86 0.1249 0.0349
CNC / センテネ株式会社 0.00 0.00 0.21 -10.88 0.1157 -0.0175
DVN / デボン・エナジー・コーポレーション 0.01 0.00 0.21 -14.75 0.1127 -0.0237
VRSN / ベリサイン株式会社 0.00 0.20 0.1099 0.1099
TSLA / テスラ社 0.00 -30.12 0.20 -14.53 0.1085 -0.0219
CASH / パスワードフィナンシャル株式会社 0.00 143.86 0.20 166.22 0.1071 0.0654
JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc 0.00 0.00 0.20 31.76 0.1057 0.0232
IESC / 株式会社IESホールディングス 0.00 90.40 0.17 246.94 0.0922 0.0644
JBL / 株式会社ジェイビル 0.00 0.17 0.0895 0.0895
TPR / 株式会社タペストリー 0.00 294.53 0.16 396.97 0.0891 0.0704
BKH / ブラックヒルズコーポレーション 0.00 -35.03 0.16 -40.07 0.0885 -0.0631
FAF / 最初のアメリカの金融会社 0.00 32.65 0.16 23.85 0.0876 0.0149
KGS / コディアック・ガス・サービス株式会社 0.00 0.16 0.0867 0.0867
AIN / アルバニー インターナショナル コーポレーション 0.00 144.81 0.16 149.21 0.0850 0.0498
TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション 0.00 -41.41 0.15 -49.13 0.0797 -0.0816
KR / クローガー社 0.00 0.00 0.14 5.88 0.0783 0.0022
PLXS / 株式会社プレクサス 0.00 5,157.89 0.14 13,400.00 0.0732 0.0723
REGN / リジェネロン・ファーマシューティカルズ株式会社 0.00 1,481.25 0.13 1,100.00 0.0719 0.0647
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.00 0.00 0.13 -2.96 0.0711 -0.0046
HEI / 株式会社ヘイコ 0.00 166.67 0.13 573.68 0.0696 0.0585
RCL / ロイヤル カリビアン クルーズ株式会社 0.00 0.00 0.13 53.01 0.0690 0.0224
EAT / ブリンカーインターナショナル株式会社 0.00 1,000.00 0.12 1,277.78 0.0676 0.0624
CIVI / シヴィタス リソーシズ株式会社 0.00 578.35 0.12 439.13 0.0672 0.0543
BBY / 株式会社ベストバイ 0.00 -11.37 0.12 -42.31 0.0651 -0.0495
BWXT / BWXテクノロジーズ株式会社 0.00 -60.59 0.12 -42.57 0.0631 -0.0498
COP / コノコフィリップス 0.00 0.00 0.12 -14.18 0.0623 -0.0128
FCX / フリーポート・マクモラン社 0.00 0.12 0.0622 0.0622
AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 0.00 -65.59 0.11 -59.86 0.0609 -0.0925
FIX / コンフォート システムズ USA, Inc. 0.00 0.11 0.0604 0.0604
PRIM / プライモリスサービス株式会社 0.00 0.11 0.0602 0.0602
NTRS / ノーザントラスト株式会社 0.00 -85.09 0.11 -81.57 0.0596 -0.2736
MMS / 株式会社マキシマス 0.00 0.00 0.11 2.83 0.0592 -0.0000
JKHY / ジャック・ヘンリー・アンド・アソシエイツ株式会社 0.00 0.10 0.0561 0.0561
TXRH / テキサスロードハウス株式会社 0.00 22.94 0.10 39.19 0.0560 0.0143
AMAT / アプライド マテリアルズ株式会社 0.00 -72.68 0.10 -75.30 0.0560 -0.1732
AXS / アクシスキャピタルホールディングス株式会社 0.00 0.10 0.0546 0.0546
LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 0.00 -62.80 0.10 -35.76 0.0528 -0.0425
AGX / アルガン株式会社 0.00 -34.72 0.10 10.23 0.0525 0.0032
BFAM / 株式会社ブライトホライゾンズファミリーソリューションズ 0.00 85.85 0.10 82.69 0.0518 0.0223
FCFS / ファーストキャッシュホールディングス株式会社 0.00 380.27 0.10 458.82 0.0516 0.0418
Mini MSCI Emg Mkt / DE (MESU50000) 0.09 0.0497 0.0497
ANET / アリスタネットワークス株式会社 0.00 0.08 0.0455 0.0455
URI / ユナイテッド レンタルズ株式会社 0.00 0.08 0.0444 0.0444
ALLY / アリーフィナンシャル株式会社 0.00 -37.86 0.08 -33.33 0.0423 -0.0233
DAVE / 株式会社デイブ 0.00 0.08 0.0411 0.0411
UI / 株式会社ユビキティ 0.00 0.00 0.07 32.14 0.0403 0.0090
WBS / ウェブスター ファイナンシャル コーポレーション 0.00 0.07 0.0398 0.0398
TOST / 株式会社トースト 0.00 468.33 0.07 677.78 0.0383 0.0331
ASAN / 株式会社アサナ 0.01 32.79 0.07 22.81 0.0380 0.0062
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 -51.65 0.05 -50.47 0.0290 -0.0306
FLR / フルオール株式会社 0.00 18.28 0.05 68.97 0.0267 0.0105
Russell 2000 Futures / DE (RTYU50000) 0.05 0.0256 0.0256
DRS / レオナルドDRS株式会社 0.00 0.05 0.0247 0.0247
CVCO / カブコ インダストリーズ株式会社 0.00 -24.81 0.04 -37.68 0.0235 -0.0150
SEZL / 株式会社セズル 0.00 180.95 0.04 2,000.00 0.0229 0.0213
ROKU / 株式会社ロク 0.00 116.74 0.04 180.00 0.0228 0.0141
SM / SMエナジーカンパニー 0.00 3,098.08 0.04 1,950.00 0.0222 0.0209
CCSI / 株式会社コンセンサスクラウドソリューションズ 0.00 0.00 0.04 0.00 0.0220 -0.0007
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 -88.21 0.04 -78.95 0.0219 -0.0927
MYRG / 株式会社MYRグループ 0.00 3,071.43 0.04 0.0218 0.0214
UTI / 株式会社ユニバーサル技術研究所 0.00 0.00 0.04 31.03 0.0210 0.0046
PEN / 株式会社ペナンブラ 0.00 0.04 0.0208 0.0208
UHS / ユニバーサル ヘルス サービス株式会社 0.00 0.04 0.0207 0.0207
L / ロウズコーポレーション 0.00 -6.80 0.04 -7.50 0.0204 -0.0022
MLI / ミューラー・インダストリーズ社 0.00 0.04 0.0193 0.0193
OVV / オービンティブ株式会社 0.00 0.00 0.03 -10.53 0.0185 -0.0029
RUSHA / ラッシュエンタープライズ株式会社 0.00 12.89 0.03 32.00 0.0181 0.0032
VMI / バルモント インダストリーズ社 0.00 653.85 0.03 966.67 0.0173 0.0153
CW / カーチス・ライト・コーポレーション 0.00 -76.25 0.03 22.73 0.0151 0.0017
AEVA / アエバ・テクノロジーズ株式会社 0.00 0.03 0.0146 0.0146
ATKR / 株式会社アットコレ 0.00 -37.52 0.02 -47.73 0.0127 -0.0121
BJ / 株式会社ビージェイズホールセールクラブホールディングス 0.00 288.89 0.02 1,000.00 0.0123 0.0111
CATY / キャセイ・ジェネラル・バンコープ 0.00 -14.75 0.02 50.00 0.0115 0.0027
RL / ラルフ ローレン コーポレーション 0.00 0.02 0.0107 0.0107
NTRA / 株式会社ナテラ 0.00 -78.02 0.02 -73.61 0.0103 -0.0302
PNRG / プライムエナジー リソーシズ株式会社 0.00 0.00 0.02 -34.62 0.0093 -0.0056
VST / ビストラ社 0.00 -91.85 0.02 -86.78 0.0088 -0.0587
SKYW / 株式会社スカイウエスト 0.00 409.68 0.02 700.00 0.0088 0.0073
ZUMZ / 株式会社ズミエズ 0.00 0.00 0.01 -12.50 0.0079 -0.0012
HII / ハンティントン・インガルス・インダストリーズ社 0.00 -94.16 0.01 -94.67 0.0071 -0.1271
WWD / ウッドワード株式会社 0.00 0.01 0.0069 0.0069
GPOR / ガルフポート エナジー コーポレーション 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0064 0.0004
QCRH / QCRホールディングス株式会社 0.00 0.00 0.01 -8.33 0.0063 -0.0005
INCY / インサイト株式会社 0.00 0.01 0.0055 0.0055
JILL / 株式会社ジェイジル 0.00 0.00 0.01 -25.00 0.0051 -0.0019
AVT / アヴネット株式会社 0.00 -92.09 0.01 -91.74 0.0049 -0.0635
WFRD / ウェザーフォード インターナショナル plc 0.00 0.00 0.01 0.00 0.0040 -0.0004
WABC / ウェアメリカ銀行法人 0.00 0.01 0.0031 0.0031
REVG / 株式会社REVグループ 0.00 -94.63 0.01 -92.65 0.0030 -0.0351
PRG / 株式会社プログホールディングス 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0024 0.0002
STC / スチュワート情報サービス株式会社 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0023 -0.0003
TK / ティーケイ株式会社 0.00 0.00 0.00 33.33 0.0022 0.0004
BRY / ベリーコーポレーション 0.00 66.86 0.00 50.00 0.0021 0.0006
NNE / ナノニュークリアエナジー株式会社 0.00 0.00 0.0019 0.0019
LCII / LCIインダストリーズ 0.00 -71.29 0.00 -84.62 0.0014 -0.0063
TGTX / TGセラピューティクス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0225
UTHR / ユナイテッド・セラピューティクス・コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0060
MATX / マトソン株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0017
MRC / 株式会社MRCグローバル 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0089
ALK / アラスカ航空グループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0501
CPRT / 株式会社コパート 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0153
INOD / 株式会社イノデータ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0049
NEE / NextEra Energy, Inc. 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1277
AVA / アビスタ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0151
WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1260
DOV / ドーバーコーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.5324
MDLM / 株式会社メドレーマネジメント 0.00 -100.00 0.00 0.0000
AR / アンテロ リソーシズ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0136
POR / ポートランド・ゼネラル・エレクトリック・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0055
US17888HAB96 / Civitas Resources Inc 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ZION / ザイオンス銀行、全国協会 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0189
WLDN / 株式会社ウィルダングループ 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0044
SR / 株式会社スパイア 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1536
AZO / 株式会社オートゾーン 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0106
US15942R1418 / CHAPARRAL ENERGY INC SER B WT 10/01/25 0.00 0.00 0.00 0.0000 0.0000
ATGE / コビスタ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0174
BEPC / ブルックフィールド リニューアブル コーポレーション 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0484
AWR / アメリカン・ステイツ・ウォーター・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0988
WLY / ジョン・ワイリー・アンド・サンズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0158
LECO / リンカーン エレクトリック ホールディングス株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0042
BOKF / 韓国銀行金融公社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0979
S&P 500 Mini Futures / DE (ESU500000) -0.07 -0.0356 -0.0356