基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 297,405,686 |
| 現在のポジション | 219 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MNMCX - Pro-Blend(R) 中期間シリーズ クラス Lは、最新のSEC提出書類で、219 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 297,405,686 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class Lのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , and United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) . MNMCX - Pro-Blend(R) Moderate Term Series Class Lの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , and US TREASURY NOTE 4.5% 11-15-33 (US:US91282CJJ18) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 9.79 | 9.79 | 3.2855 | 0.9380 | |
| 1.75 | 0.5867 | 0.5867 | ||
| 11.68 | 3.9204 | 0.5269 | ||
| 0.01 | 2.70 | 0.9045 | 0.5250 | |
| 0.00 | 2.50 | 0.8378 | 0.4941 | |
| 0.02 | 4.93 | 1.6546 | 0.4740 | |
| 1.31 | 0.4410 | 0.4410 | ||
| 0.01 | 2.28 | 0.7642 | 0.3950 | |
| 0.01 | 1.14 | 0.3813 | 0.3813 | |
| 1.14 | 0.3809 | 0.3809 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.9174 | ||
| 0.03 | 2.22 | 0.7441 | -0.7510 | |
| 0.13 | 0.0449 | -0.5750 | ||
| 0.02 | 1.13 | 0.3789 | -0.4366 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.3713 | ||
| 0.00 | 2.19 | 0.7344 | -0.2911 | |
| 1.03 | 0.3453 | -0.2722 | ||
| 0.02 | 3.54 | 1.1886 | -0.2626 | |
| 0.01 | 3.00 | 1.0059 | -0.2434 | |
| 0.08 | 3.22 | 1.0813 | -0.1974 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 | 11.68 | 15.04 | 3.9204 | 0.5269 | |||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 9.79 | 39.36 | 9.79 | 39.38 | 3.2855 | 0.9380 | |||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 7.64 | -2.95 | 2.5636 | -0.0669 | |||||
| US912828YS30 / 米国財務省証券/債券 | 6.54 | -0.34 | 2.1938 | 0.0023 | |||||
| US9128285M81 / 米国財務省証券/債券 | 6.45 | -0.60 | 2.1654 | -0.0039 | |||||
| US91282CJJ18 / 米国財務省証券 4.5% 11/15/33 | 6.21 | -1.10 | 2.0839 | -0.0141 | |||||
| US91282CDJ71 / 米国財務省証券/債券 | 6.09 | -25.36 | 2.0448 | 0.0113 | |||||
| US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 | 6.09 | -1.04 | 2.0437 | -0.0127 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 6.02 | -1.23 | 2.0203 | -0.0167 | |||||
| US912810RX81 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.91 | -2.27 | 1.9822 | -0.0374 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -24.87 | 5.86 | 1.42 | 1.9669 | 0.0355 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.02 | 9.93 | 4.93 | 39.58 | 1.6546 | 0.4740 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -7.09 | 4.39 | 30.92 | 1.4738 | 0.3527 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | -11.57 | 4.10 | -8.59 | 1.3743 | -0.1229 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.01 | -29.02 | 3.88 | -13.09 | 1.3012 | -0.1897 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.02 | -32.51 | 3.54 | -18.45 | 1.1886 | -0.2626 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -21.46 | 3.46 | -1.90 | 1.1620 | -0.0175 | |||
| DHLGY / ドイツポストAG - 預託金受領書（普通株式） | 0.07 | 0.00 | 3.36 | 5.10 | 1.1279 | 0.0594 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.08 | -12.53 | 3.22 | -15.79 | 1.0813 | -0.1974 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.05 | 0.00 | 3.16 | -6.43 | 1.0593 | -0.0679 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -10.48 | 3.00 | -19.82 | 1.0059 | -0.2434 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.01 | -10.26 | 2.70 | -10.27 | 0.9066 | -0.0994 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 388.91 | 2.70 | 116.29 | 0.9045 | 0.5250 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.00 | 75.86 | 2.50 | 142.80 | 0.8378 | 0.4941 | |||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.00 | 20.45 | 2.48 | 37.12 | 0.8308 | 0.2274 | |||
| US31418DPE66 / ファニーメイ・プール | 2.46 | -3.42 | 0.8249 | -0.0253 | |||||
| US3132DNQM82 / フレディマックのプール | 2.43 | -4.11 | 0.8151 | -0.0313 | |||||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 2.38 | 5.64 | 0.7982 | 0.0456 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.02 | -17.86 | 2.37 | 4.73 | 0.7954 | 0.0389 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.02 | 0.00 | 2.32 | 14.76 | 0.7778 | 0.1028 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -42.12 | 2.29 | -5.49 | 0.7681 | -0.0410 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.01 | 145.36 | 2.28 | 106.25 | 0.7642 | 0.3950 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | 0.00 | 2.24 | -1.23 | 0.7530 | -0.0063 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -30.97 | 2.24 | 0.09 | 0.7525 | 0.0037 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -51.32 | 2.22 | -50.44 | 0.7441 | -0.7510 | |||
| US46647PBJ49 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.21 | 0.59 | 0.7428 | 0.0075 | |||||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.19 | -6.41 | 0.7356 | -0.0468 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -34.59 | 2.19 | -28.68 | 0.7344 | -0.2911 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | 0.00 | 2.13 | -4.01 | 0.7157 | -0.0265 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | 111.82 | 2.12 | 97.58 | 0.7117 | 0.3530 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.05 | -7.48 | 2.12 | -11.73 | 0.7100 | -0.0907 | |||
| US31418EPU81 / ファニーメイ・プール | 2.10 | -4.68 | 0.7035 | -0.0314 | |||||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 2.05 | -10.35 | 0.6866 | -0.0758 | |||
| US33938MAA71 / フレキシブル発行者 2021-1 | 2.03 | 1.35 | 0.6805 | 0.0119 | |||||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.05 | 0.00 | 2.02 | -15.13 | 0.6778 | -0.1174 | |||
| US01609WAU62 / アリババグループホールディングス株式会社 | 1.96 | 3.75 | 0.6590 | 0.0265 | |||||
| US69145CAA27 / オックスフォード ファイナンス ファンディング トラスト 2023-1 | 1.90 | -5.56 | 0.6389 | -0.0345 | |||||
| US69754AAA88 / パロミノ ファンディング トラスト I | 1.88 | 0.37 | 0.6313 | 0.0052 | |||||
| US44148JAA79 / ホットワイヤーファンディングLLC | 1.88 | 0.81 | 0.6296 | 0.0077 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - クラス A | 0.01 | -17.16 | 1.87 | 6.37 | 0.6274 | 0.0403 | |||
| US3140XKZD57 / ファニーメイ・プール | 1.87 | -3.86 | 0.6266 | -0.0224 | |||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | 38.43 | 1.87 | 52.58 | 0.6262 | 0.2175 | |||
| US3140XH7J06 / ファニーメイ・プール | 1.85 | -3.89 | 0.6212 | -0.0225 | |||||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 32.14 | 1.83 | 42.05 | 0.6147 | 0.1836 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -10.64 | 1.76 | 6.56 | 0.5893 | 0.0387 | |||
| US14040HDA05 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.75 | 0.5867 | 0.5867 | ||||||
| US3140XLPK83 / ファニーメイ・プール | 1.75 | -3.22 | 0.5862 | -0.0168 | |||||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 25.77 | 1.67 | 52.10 | 0.5597 | 0.1934 | |||
| US31418EF545 / ファニーメイ・プール | 1.66 | -2.87 | 0.5568 | -0.0140 | |||||
| US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 | 1.62 | -3.11 | 0.5443 | -0.0149 | |||||
| US23802WAL54 / COLO_23-1 | 1.59 | 0.63 | 0.5330 | 0.0056 | |||||
| US78447KAC62 / SLM 学生ローントラスト 2012-7 | 1.58 | -0.06 | 0.5294 | 0.0019 | |||||
| US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 | 1.56 | -3.16 | 0.5250 | -0.0148 | |||||
| US01F0226344 / 統一住宅ローン担保セキュリティ、未定 | 1.54 | -3.09 | 0.5154 | -0.0139 | |||||
| US3137H5U884 / フレディマック レミックス | 1.53 | -4.55 | 0.5140 | -0.0223 | |||||
| US31418DU595 / FN MA4203 | 1.47 | -2.33 | 0.4922 | -0.0096 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% シニアノート 02/01/42 | 1.41 | 4.30 | 0.4722 | 0.0212 | |||||
| PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 22.52 | 1.40 | 7.26 | 0.4712 | 0.0335 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) | 0.10 | 30.90 | 1.40 | 11.77 | 0.4686 | 0.0509 | |||
| US15135UAF66 / Cenovas Energy Inc シニアノート 6.75% 2039 年 11 月 15 日 | 1.38 | 1.77 | 0.4627 | 0.0101 | |||||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.35 | -6.27 | 0.4514 | -0.0284 | |||
| US89788MAE21 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.34 | 0.98 | 0.4497 | 0.0063 | |||||
| US74387VAA70 / プロビデント ファンディング モーゲージ トラスト 2021-INV1 | 1.33 | -1.77 | 0.4478 | -0.0062 | |||||
| US172967NA50 / シティグループ株式会社 | 1.33 | 0.76 | 0.4472 | 0.0052 | |||||
| US91159HJK77 / USバンコープ | 1.33 | 0.23 | 0.4452 | 0.0030 | |||||
| US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.32 | 1.62 | 0.4424 | 0.0088 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.32 | -0.23 | 0.4413 | 0.0009 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.31 | 0.4410 | 0.4410 | ||||||
| US78403DAZ33 / SBAタワートラスト | 1.30 | 0.31 | 0.4370 | 0.0029 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.28 | 3.22 | 0.4311 | 0.0153 | |||||
| US65106WAA36 / ニューカッスル石炭インフラストラクチャー グループ Pty Ltd | 1.23 | 0.16 | 0.4114 | 0.0022 | |||||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 0.01 | -21.03 | 1.14 | -0.26 | 0.3831 | 0.0005 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -29.95 | 1.14 | -28.18 | 0.3825 | -0.1477 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.01 | -9.11 | 1.14 | 0.00 | 0.3814 | 0.0017 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.01 | 1.14 | 0.3813 | 0.3813 | |||||
| JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAD33) | 1.14 | 0.3809 | 0.3809 | ||||||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.01 | -26.77 | 1.13 | 1.34 | 0.3805 | 0.0067 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -52.60 | 1.13 | -53.77 | 0.3789 | -0.4366 | |||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 1.13 | 0.27 | 0.3784 | 0.0025 | |||
| HALMY / Halma plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -15.83 | 1.12 | -2.78 | 0.3755 | -0.0088 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 156.45 | 1.12 | 381.90 | 0.3753 | 0.3106 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.03 | -19.22 | 1.12 | 2.29 | 0.3747 | 0.0099 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 1.11 | -6.24 | 0.3733 | -0.0232 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | 1.11 | 0.3725 | 0.3725 | |||||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.09 | 1.10 | 0.3700 | 0.3700 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 1.09 | -5.13 | 0.3666 | -0.0181 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.07 | 2.98 | 0.3602 | 0.0117 | |||
| US69145BAA44 / オックスフォード ファイナンス ファンディング 2022-1 LLC | 1.07 | -9.48 | 0.3593 | -0.0359 | |||||
| US31418EHK91 / ファニーメイ・プール | 1.05 | -2.95 | 0.3539 | -0.0091 | |||||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.01 | 0.00 | 1.05 | -8.30 | 0.3521 | -0.0302 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -14.20 | 1.05 | -12.69 | 0.3513 | -0.0490 | |||
| US828807DT11 / サイモン プロパティ グループ LP | 1.03 | -44.29 | 0.3453 | -0.2722 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 1.01 | 0.3395 | 0.3395 | ||||||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -10.37 | 1.01 | -19.28 | 0.3374 | -0.0790 | |||
| US10638MAA80 / ブリアン資産担保証券トラスト 2021-RM2 | 1.00 | -1.18 | 0.3368 | -0.0026 | |||||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.01 | -12.80 | 1.00 | -15.87 | 0.3365 | -0.0616 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.01 | 71.92 | 0.99 | 42.59 | 0.3328 | 0.1567 | |||
| CWAN / クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.99 | 0.3328 | 0.3328 | |||||
| US31418EKV10 / ファニーメイ・プール | 0.99 | -3.62 | 0.3309 | -0.0110 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.97 | 0.94 | 0.3258 | 0.0044 | |||||
| US045054AJ25 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 0.96 | 0.10 | 0.3225 | 0.0019 | |||||
| US75524KPG30 / シチズンズ バンク NA/プロビデンス RI | 0.96 | 0.21 | 0.3219 | 0.0018 | |||||
| US36263KAJ07 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | 0.96 | -1.95 | 0.3214 | -0.0049 | |||||
| US014916AA85 / コーポレートノート | 0.94 | 0.32 | 0.3144 | 0.0026 | |||||
| US226373AT56 / クレストウッド ミッドストリーム パートナーズ LP | 0.93 | -0.11 | 0.3124 | 0.0012 | |||||
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.01 | 0.93 | 0.3109 | 0.3109 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 0.92 | 0.3104 | 0.3104 | ||||||
| SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) | 0.90 | 1.35 | 0.3026 | 0.0054 | |||||
| US446150AS35 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 0.90 | 1.70 | 0.3009 | 0.0062 | |||||
| US837151XH71 / サウスカロライナ州公共サービス局 | 0.89 | 0.00 | 0.3000 | 0.0014 | |||||
| Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) | 0.85 | 0.2863 | 0.2863 | ||||||
| US74939KAA43 / RCKT モーゲージトラスト 2021-6 | 0.85 | -4.05 | 0.2859 | -0.0108 | |||||
| US74388JAD72 / プロビデント ファンディング住宅ローン信託 2021-2 | 0.81 | -2.65 | 0.2712 | -0.0064 | |||||
| US49327M3F97 / キーバンク全国協会 | 0.79 | 0.13 | 0.2656 | 0.0015 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC、シリーズ 2020-1、クラス A1 | 0.79 | -13.28 | 0.2654 | -0.0391 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.78 | 0.26 | 0.2632 | 0.0018 | |||||
| US3140XGJZ32 / ファニーメイ・プール | 0.77 | -2.78 | 0.2581 | -0.0062 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 0.74 | -8.19 | 0.2486 | -0.0210 | |||||
| Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) | 0.73 | -6.03 | 0.2458 | -0.0145 | |||||
| US452762AA58 / 帝国基金抵当信託 2021-NQM3 | 0.73 | -3.57 | 0.2451 | -0.0080 | |||||
| US24381VAA89 / ディープヘブン住宅モーゲージトラスト 2021-3 | 0.71 | -3.64 | 0.2398 | -0.0080 | |||||
| SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) | 0.71 | 1.00 | 0.2369 | 0.0030 | |||||
| US254687EH59 / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.70 | 0.72 | 0.2361 | 0.0029 | |||||
| US693456AW52 / PMT ローントラスト 2013-J1 | 0.70 | -4.23 | 0.2354 | -0.0093 | |||||
| US36263CAH25 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-PJ9 | 0.69 | -3.63 | 0.2320 | -0.0077 | |||||
| US36262LAJ98 / GS住宅ローン担保証券信託 | 0.68 | -2.43 | 0.2289 | -0.0049 | |||||
| US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC | 0.67 | -4.71 | 0.2245 | -0.0099 | |||||
| US3136BJMZ51 / ファニーメイ レミックス | 0.65 | -3.14 | 0.2173 | -0.0061 | |||||
| Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) | 0.64 | 0.47 | 0.2160 | 0.0019 | |||||
| US38217TAA34 / グッドグリーン 2020-1 トラスト | 0.64 | -4.90 | 0.2154 | -0.0101 | |||||
| US3138ETT895 / ファニーメイ・プール | 0.63 | -4.28 | 0.2103 | -0.0083 | |||||
| US49456BAV36 / キンダー・モーガン株式会社 | 0.61 | 2.53 | 0.2046 | 0.0059 | |||||
| US78403DAP50 / SBAタワートラスト | 0.51 | 0.98 | 0.1722 | 0.0021 | |||||
| US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The | 0.48 | 0.62 | 0.1625 | 0.0018 | |||||
| US44988FAD24 / IIP運営パートナーシップLP | 0.48 | 1.92 | 0.1606 | 0.0036 | |||||
| Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) | 0.48 | 0.00 | 0.1603 | 0.0008 | |||||
| MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) | 0.48 | -0.21 | 0.1599 | 0.0003 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) | 0.48 | 0.00 | 0.1595 | 0.0007 | |||||
| US85571XAA54 / スターウッド リテール プロパティ トラスト 2014-STAR | 0.47 | -10.94 | 0.1587 | -0.0186 | |||||
| US17329PAY88 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.46 | -2.15 | 0.1530 | -0.0028 | |||||
| US312941F699 / フレディマック ゴールドプール | 0.44 | -1.80 | 0.1466 | -0.0020 | |||||
| Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) | 0.39 | -1.78 | 0.1299 | -0.0016 | |||||
| US20268CAA62 / コモンボンド学生ローン信託 2019-A-GS | 0.37 | -5.36 | 0.1248 | -0.0065 | |||||
| US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ | 0.34 | 0.29 | 0.1151 | 0.0006 | |||||
| Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) | 0.33 | -8.52 | 0.1118 | -0.0101 | |||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) | 0.33 | 3.46 | 0.1104 | 0.0041 | |||||
| ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) | 0.32 | 6.98 | 0.1081 | 0.0075 | |||||
| US81745BAB18 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-6、クラス A2 | 0.32 | -1.86 | 0.1063 | -0.0015 | |||||
| US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC | 0.32 | -32.48 | 0.1063 | -0.0501 | |||||
| US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 | 0.30 | 0.00 | 0.1010 | 0.0007 | |||||
| US3138Y6Y817 / ファニーメイ・プール | 0.29 | -1.37 | 0.0968 | -0.0010 | |||||
| NO0010893076 / ブルージ石油ガス投資会社 FZE | 0.29 | -1.71 | 0.0964 | -0.0013 | |||||
| US100018AA89 / ボル IHC Ltd / ボル ファイナンス LLC | 0.28 | 9.77 | 0.0945 | 0.0087 | |||||
| US31416BRR14 / ファニーメイ・プール | 0.27 | -3.58 | 0.0903 | -0.0032 | |||||
| US3138EGE266 / FNMA プール AL0152 FN 06/40 固定 VAR | 0.26 | -3.02 | 0.0863 | -0.0024 | |||||
| US90932KAA79 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2019-2、クラス B | 0.24 | -10.86 | 0.0801 | -0.0094 | |||||
| US38116FAB31 / Golden Pear Funding HoldCo LLC | 0.24 | 19.19 | 0.0795 | 0.0130 | |||||
| US31417YJC21 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -3.35 | 0.0778 | -0.0023 | |||||
| US64829LAA61 / 新しい住宅ローン信託 2016-4 | 0.23 | -3.39 | 0.0766 | -0.0023 | |||||
| US12646WAH79 / CSMC トラスト 2013-IVR2 | 0.23 | -2.58 | 0.0765 | -0.0014 | |||||
| US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 | 0.22 | -6.41 | 0.0738 | -0.0045 | |||||
| US778296AG89 / ロス・ストアズ・インク | 0.22 | 1.40 | 0.0733 | 0.0012 | |||||
| US91735CAB00 / 米国請求訴訟ファンディング LLC | 0.21 | -2.30 | 0.0712 | -0.0014 | |||||
| US31418CYJ79 / ファニーメイ・プール | 0.21 | -4.15 | 0.0701 | -0.0027 | |||||
| US64829EAA29 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.20 | -4.72 | 0.0680 | -0.0029 | |||||
| US12646XAH52 / CSMC トラスト 2013-IVR3 | 0.20 | -1.50 | 0.0664 | -0.0005 | |||||
| US3128P75X70 / フレディマック ゴールドプール | 0.19 | -3.08 | 0.0636 | -0.0016 | |||||
| US64829DAG16 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.18 | -4.26 | 0.0607 | -0.0022 | |||||
| US31418BBC90 / ファニーメイ・プール | 0.17 | -2.81 | 0.0581 | -0.0017 | |||||
| Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) | 0.17 | 0.00 | 0.0559 | 0.0001 | |||||
| US3138EHXZ06 / ファニーメイ・プール | 0.17 | -2.92 | 0.0559 | -0.0013 | |||||
| US38379RRX34 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.16 | -1.20 | 0.0553 | -0.0005 | |||||
| US81745MAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-2 | 0.15 | -3.80 | 0.0511 | -0.0019 | |||||
| US81745EAA73 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 | 0.14 | -1.38 | 0.0480 | -0.0006 | |||||
| US89177EAA73 / トウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.14 | -10.19 | 0.0476 | -0.0049 | |||||
| US70461JAA16 / PCG 2023-1 LLC | 0.13 | -92.83 | 0.0449 | -0.5750 | |||||
| US31410KJV70 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -2.99 | 0.0438 | -0.0011 | |||||
| US31418BDH69 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -4.55 | 0.0423 | -0.0020 | |||||
| US64032XAA37 / ネルネット学生ローントラスト 2012-3 | 0.12 | -3.36 | 0.0386 | -0.0012 | |||||
| US81745CAB90 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-7、クラス A2 | 0.11 | -3.45 | 0.0378 | -0.0010 | |||||
| US22944PAA57 / CSMC トラスト 2013-TH1 | 0.11 | -2.61 | 0.0378 | -0.0009 | |||||
| US86935CAA09 / サザーランド・コマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.10 | -5.61 | 0.0341 | -0.0018 | |||||
| US12647PAK49 / CSMC トラスト 2013-7 | 0.10 | -5.77 | 0.0332 | -0.0018 | |||||
| US3132A5H404 / フレディマックのプール | 0.09 | -3.26 | 0.0301 | -0.0008 | |||||
| US46641YAA10 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-2 | 0.08 | -15.05 | 0.0266 | -0.0047 | |||||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.08 | -55.93 | 0.0262 | -0.0332 | |||||
| US3138EP2A15 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -5.13 | 0.0251 | -0.0012 | |||||
| US3128M5VT45 / フレディマック ゴールドプール | 0.07 | -2.78 | 0.0236 | -0.0005 | |||||
| US97652TAA16 / ウィンウォーター モーゲージ ローン信託 | 0.07 | -1.49 | 0.0225 | -0.0002 | |||||
| US81746FAU93 / セコイア モーゲージ トラスト 2017-6 | 0.06 | -1.69 | 0.0196 | -0.0004 | |||||
| US81748MAA62 / セコイア モーゲージ トラスト 2020-1 | 0.06 | -5.17 | 0.0187 | -0.0008 | |||||
| MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス | 0.05 | 3.85 | 0.0183 | 0.0009 | |||||
| US3140FTWF44 / ファニーメイプール FN BE7845 | 0.05 | -1.92 | 0.0174 | -0.0001 | |||||
| US31418MGR79 / ファニーメイ・プール | 0.05 | -6.00 | 0.0160 | -0.0008 | |||||
| US3128MJ2E91 / フレディマック ゴールドプール | 0.05 | -2.08 | 0.0159 | -0.0003 | |||||
| US90932NAA19 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2018-1、クラス B | 0.05 | 2.22 | 0.0156 | 0.0003 | |||||
| US01166WAA53 / アラスカ航空 2020-1 クラス B パススルー トラスト | 0.05 | -2.17 | 0.0154 | -0.0000 | |||||
| US3128M5RA00 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -8.70 | 0.0144 | -0.0012 | |||||
| US3128M73H75 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.44 | 0.0135 | -0.0002 | |||||
| US12648TAA79 / CSMC トラスト 2014-IVR3 | 0.04 | -5.00 | 0.0128 | -0.0007 | |||||
| US3128M73P91 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.78 | 0.0120 | -0.0003 | |||||
| US3140F8RB54 / ファニーメイ・プール | 0.04 | 0.00 | 0.0119 | -0.0001 | |||||
| US12555DAA37 / CIM トラスト 2019-INV1 | 0.02 | -9.09 | 0.0068 | -0.0007 | |||||
| US31418MG637 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -6.67 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| US3136B1YD08 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | -26.67 | 0.0037 | -0.0013 | |||||
| US46648HAC79 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-2 | 0.01 | 0.00 | 0.0030 | -0.0001 | |||||
| US3128P76R93 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | -20.00 | 0.0014 | -0.0003 | |||||
| US3128P76G39 / フレディマック ゴールドプール | 0.00 | 0.00 | 0.0012 | -0.0000 | |||||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9174 | ||||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.3713 |
