基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 519,325,574 |
| 現在のポジション | 219 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MNECX - Pro-Blend(R) 延長期間シリーズ クラス Lは、最新のSEC提出書類で、219 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 519,325,574 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MNECX - Pro-Blend(R) Extended Term Series Class Lのトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , Microsoft Corporation (US:MSFT) , and Amazon.com, Inc. (US:AMZN) . MNECX - Pro-Blend(R) Extended Term Series Class Lの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , TREASURY BOND (US:US912810TF57) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , and United States Treasury Note/Bond (US:US912810TN81) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.98 | 3.0627 | 1.9921 | ||
| 16.66 | 16.66 | 3.1925 | 1.9106 | |
| 21.60 | 4.1393 | 0.9765 | ||
| 0.03 | 6.25 | 1.1981 | 0.6922 | |
| 0.05 | 11.38 | 2.1819 | 0.6039 | |
| 0.01 | 5.83 | 1.1172 | 0.5975 | |
| 0.03 | 5.31 | 1.0185 | 0.5325 | |
| 0.02 | 2.65 | 0.5085 | 0.5085 | |
| 10.88 | 2.0859 | 0.5004 | ||
| 0.21 | 2.55 | 0.4887 | 0.4887 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.1945 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.0779 | ||
| 0.07 | 5.14 | 0.9856 | -0.9610 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.6217 | ||
| 0.04 | 2.62 | 0.5018 | -0.5793 | |
| 0.01 | 5.11 | 0.9797 | -0.5036 | |
| 0.15 | 0.0295 | -0.3836 | ||
| 0.03 | 6.94 | 1.3302 | -0.3068 | |
| 0.04 | 8.27 | 1.5847 | -0.2882 | |
| 0.02 | 9.04 | 1.7329 | -0.2749 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US91282CDJ71 / 米国財務省証券/債券 | 21.60 | 32.05 | 4.1393 | 0.9765 | |||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 16.66 | 151.29 | 16.66 | 151.31 | 3.1925 | 1.9106 | |||
| US912810TF57 / 国債 | 16.06 | 5.08 | 3.0785 | 0.1223 | |||||
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 15.98 | 188.66 | 3.0627 | 1.9921 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.03 | -22.78 | 13.69 | 4.23 | 2.6241 | 0.0838 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.05 | 9.90 | 11.38 | 39.51 | 2.1819 | 0.6039 | |||
| US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 | 11.13 | -0.12 | 2.1332 | -0.0218 | |||||
| US912810RX81 / 米国財務省 BDS 債券 | 10.88 | 32.74 | 2.0859 | 0.5004 | |||||
| US912810TN81 / 米国財務省証券/債券 | 10.80 | -2.96 | 2.0694 | -0.0823 | |||||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -5.35 | 10.14 | 33.34 | 1.9433 | 0.4728 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.02 | -9.17 | 9.46 | -6.12 | 1.8136 | -0.1356 | |||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.02 | -28.88 | 9.04 | -12.91 | 1.7329 | -0.2749 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.03 | -11.72 | 8.77 | 10.27 | 1.6813 | 0.1429 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.04 | -29.35 | 8.27 | -14.63 | 1.5847 | -0.2882 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.11 | 0.00 | 7.72 | -6.42 | 1.4804 | -0.1158 | |||
| DHLGY / ドイツポストAG - 預託金受領書（普通株式） | 0.17 | 0.00 | 7.59 | 5.11 | 1.4543 | 0.0583 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.19 | -10.47 | 7.43 | -13.81 | 1.4246 | -0.2432 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -8.45 | 6.94 | -18.02 | 1.3302 | -0.3068 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | 0.00 | 6.77 | -0.01 | 1.2980 | -0.0118 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.03 | 402.21 | 6.25 | 122.06 | 1.1981 | 0.6922 | |||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.01 | 57.16 | 5.83 | 116.93 | 1.1172 | 0.5975 | |||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.01 | 22.42 | 5.72 | 39.31 | 1.0956 | 0.3022 | |||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.04 | -14.99 | 5.54 | 8.38 | 1.0612 | 0.0731 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 0.00 | 5.50 | 5.61 | 1.0531 | 0.0470 | |||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.03 | -40.09 | 5.35 | -2.18 | 1.0248 | -0.0322 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.03 | 151.73 | 5.31 | 111.46 | 1.0185 | 0.5325 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.06 | 0.00 | 5.27 | 14.75 | 1.0095 | 0.1218 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -35.32 | 5.24 | -6.25 | 1.0040 | -0.0765 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.01 | 0.00 | 5.14 | -1.25 | 0.9856 | -0.0214 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.07 | -49.82 | 5.14 | -48.92 | 0.9856 | -0.9610 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.01 | 0.00 | 5.11 | -10.33 | 0.9799 | -0.1227 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.01 | -38.87 | 5.11 | -33.36 | 0.9797 | -0.5036 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 5.02 | -6.37 | 0.9630 | -0.0748 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.01 | 0.00 | 4.95 | -3.99 | 0.9490 | -0.0483 | |||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.01 | 98.68 | 4.92 | 85.31 | 0.9427 | 0.4294 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.13 | -6.51 | 4.87 | -10.78 | 0.9326 | -0.1221 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 31.28 | 4.70 | 41.08 | 0.8999 | 0.2563 | |||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.11 | 0.00 | 4.54 | -15.14 | 0.8705 | -0.1643 | |||
| HEIA / Heico Corp. - クラス A | 0.02 | -15.21 | 4.32 | 8.90 | 0.8279 | 0.0609 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.01 | 40.69 | 4.31 | 55.08 | 0.8257 | 0.2884 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） | 0.10 | -10.76 | 4.05 | 6.43 | 0.7771 | 0.0403 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 31.76 | 3.90 | 59.44 | 0.7466 | 0.2740 | |||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.05 | 0.00 | 3.53 | -6.29 | 0.6761 | -0.0521 | |||
| PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) | 0.11 | 25.52 | 3.25 | 9.80 | 0.6226 | 0.0506 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) | 0.24 | 34.21 | 3.23 | 14.54 | 0.6192 | 0.0737 | |||
| US31418EMS62 / FNCL UMBS 5.0 MA4868 01-01-53 | 3.00 | -3.07 | 0.5750 | -0.0236 | |||||
| US3140XKZD57 / ファニーメイ・プール | 2.94 | -3.89 | 0.5633 | -0.0279 | |||||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.89 | 10.03 | 0.5531 | 0.0459 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.01 | 208.60 | 2.87 | 479.80 | 0.5501 | 0.4640 | |||
| US46647PBJ49 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 2.68 | 0.60 | 0.5140 | -0.0016 | |||||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 0.03 | -20.35 | 2.67 | 0.57 | 0.5112 | -0.0017 | |||
| US31418EPU81 / ファニーメイ・プール | 2.66 | -4.67 | 0.5089 | -0.0298 | |||||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.02 | 2.65 | 0.5085 | 0.5085 | |||||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.02 | -26.28 | 2.65 | 2.08 | 0.5077 | 0.0057 | |||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.05 | 0.00 | 2.63 | 0.23 | 0.5034 | -0.0033 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -52.02 | 2.62 | -53.17 | 0.5018 | -0.5793 | |||
| HALMY / Halma plc - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -14.24 | 2.61 | -0.87 | 0.5010 | -0.0090 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.07 | -16.12 | 2.61 | 6.19 | 0.4999 | 0.0250 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.01 | -33.36 | 2.57 | -14.29 | 0.4922 | -0.0822 | |||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.21 | 2.55 | 0.4887 | 0.4887 | |||||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.01 | 0.00 | 2.51 | -6.24 | 0.4812 | -0.0367 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -13.31 | 2.43 | -11.71 | 0.4654 | -0.0664 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.42 | 2.94 | 0.4629 | 0.0091 | |||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.02 | 0.00 | 2.41 | -8.31 | 0.4612 | -0.0463 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -34.77 | 2.38 | -33.11 | 0.4559 | -0.2317 | |||
| US31418EHK91 / ファニーメイ・プール | 2.33 | -2.88 | 0.4456 | -0.0175 | |||||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - 預託証券（普通株式） | 0.08 | -9.73 | 2.32 | -18.72 | 0.4452 | -0.1075 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.02 | -10.45 | 2.32 | -13.58 | 0.4441 | -0.0743 | |||
| CWAN / クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス株式会社 | 0.11 | 2.30 | 0.4408 | 0.4408 | |||||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.02 | 74.12 | 2.29 | 44.45 | 0.4392 | 0.1645 | |||
| US14040HDA05 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.27 | 0.4352 | 0.4352 | ||||||
| US69145CAA27 / オックスフォード ファイナンス ファンディング トラスト 2023-1 | 2.24 | -5.53 | 0.4287 | -0.0292 | |||||
| US44148HAA14 / ホットワイヤーファンディングLLC | 2.21 | 0.09 | 0.4234 | -0.0034 | |||||
| US01609WAU62 / アリババグループホールディングス株式会社 | 2.17 | 3.73 | 0.4157 | 0.0114 | |||||
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.03 | 2.16 | 0.4140 | 0.4140 | |||||
| US69754AAA88 / パロミノ ファンディング トラスト I | 2.13 | 0.42 | 0.4091 | -0.0020 | |||||
| US78447KAC62 / SLM 学生ローントラスト 2012-7 | 2.10 | -0.05 | 0.4029 | -0.0039 | |||||
| US3140XH7J06 / ファニーメイ・プール | 2.10 | -3.90 | 0.4016 | -0.0201 | |||||
| US33938MAA71 / フレキシブル発行者 2021-1 | 2.08 | 1.32 | 0.3979 | 0.0017 | |||||
| US3132DNHE67 / フレディマックのプール | 2.07 | -3.59 | 0.3962 | -0.0185 | |||||
| US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 | 2.03 | -3.15 | 0.3884 | -0.0162 | |||||
| US31418EES54 / ファニーメイ・プール | 1.97 | -3.48 | 0.3778 | -0.0172 | |||||
| US643821AA93 / ニュー エコノミー アセット フェーズ 1 スポンサー LLC、シリーズ 2021-1、クラス A1 | 1.87 | -12.11 | 0.3576 | -0.0529 | |||||
| US31418EF545 / ファニーメイ・プール | 1.86 | -2.87 | 0.3566 | -0.0138 | |||||
| US3132DV5D38 / FHLMC 30YR UMBS スーパー | 1.81 | -3.32 | 0.3462 | -0.0151 | |||||
| US3140XGJZ32 / ファニーメイ・プール | 1.78 | -2.78 | 0.3415 | -0.0129 | |||||
| US01627AAA60 / Aligned Data Centers 発行者 LLC、シリーズ 2021-1A、クラス A2 | 1.74 | 1.10 | 0.3336 | 0.0008 | |||||
| US19688GAA13 / COLT 2021-4 住宅ローン信託 COLT 2021-4 A1 | 1.72 | -3.96 | 0.3302 | -0.0166 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.69 | 0.3235 | 0.3235 | ||||||
| US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.65 | 1.60 | 0.3162 | 0.0022 | |||||
| US89788MAE21 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.65 | 0.98 | 0.3157 | 0.0003 | |||||
| US172967NA50 / シティグループ株式会社 | 1.62 | 0.74 | 0.3113 | -0.0005 | |||||
| US24381VAA89 / ディープヘブン住宅モーゲージトラスト 2021-3 | 1.61 | -3.65 | 0.3090 | -0.0145 | |||||
| US91159HJK77 / USバンコープ | 1.61 | 0.25 | 0.3081 | -0.0020 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.60 | 3.30 | 0.3063 | 0.0069 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.59 | -0.19 | 0.3048 | -0.0034 | |||||
| US15135UAF66 / Cenovas Energy Inc シニアノート 6.75% 2039 年 11 月 15 日 | 1.58 | 1.80 | 0.3032 | 0.0027 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% シニアノート 02/01/42 | 1.57 | 4.24 | 0.3017 | 0.0097 | |||||
| US78403DAZ33 / SBAタワートラスト | 1.57 | 0.26 | 0.3006 | -0.0020 | |||||
| JP Morgan Seasoned Mortgage Trust Series 2025-1 / ABS-MBS (US46659PAD33) | 1.47 | 0.2816 | 0.2816 | ||||||
| US85236KAE29 / スタック インフラストラクチャ発行者 LLC | 1.47 | 0.83 | 0.2810 | -0.0003 | |||||
| US01983KAA25 / ALLO発行者LLC | 1.47 | -0.20 | 0.2809 | -0.0030 | |||||
| US31418DU595 / FN MA4203 | 1.46 | -2.35 | 0.2794 | -0.0092 | |||||
| US65106WAA36 / ニューカッスル石炭インフラストラクチャー グループ Pty Ltd | 1.46 | 0.07 | 0.2790 | -0.0022 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 1.39 | -5.12 | 0.2664 | -0.0169 | |||||
| US3137H5U884 / フレディマック レミックス | 1.38 | -4.57 | 0.2643 | -0.0151 | |||||
| US74939KAA43 / RCKT モーゲージトラスト 2021-6 | 1.34 | -4.01 | 0.2570 | -0.0133 | |||||
| US74387VAA70 / プロビデント ファンディング モーゲージ トラスト 2021-INV1 | 1.33 | -1.77 | 0.2557 | -0.0070 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 1.31 | 0.2518 | 0.2518 | ||||||
| US828807DT11 / サイモン プロパティ グループ LP | 1.29 | -44.33 | 0.2467 | -0.2004 | |||||
| US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC | 1.27 | -4.59 | 0.2432 | -0.0141 | |||||
| US78449AAA07 / スラム 2021-1 LTD / スラム 2021-1 LLC 2.434% 06/15/2046 144A | 1.25 | -1.42 | 0.2397 | -0.0057 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 1.20 | 0.2293 | 0.2293 | ||||||
| US3140XLAM05 / ファニーメイ・プール | 1.16 | -2.85 | 0.2223 | -0.0087 | |||||
| US69145BAA44 / オックスフォード ファイナンス ファンディング 2022-1 LLC | 1.10 | -9.48 | 0.2105 | -0.0241 | |||||
| US446150AS35 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 1.10 | 1.67 | 0.2104 | 0.0016 | |||||
| US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ | 1.09 | 0.09 | 0.2092 | -0.0017 | |||||
| SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) | 1.08 | 1.31 | 0.2070 | 0.0010 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.08 | 0.94 | 0.2061 | 0.0001 | |||||
| US014916AA85 / コーポレートノート | 1.05 | 0.38 | 0.2020 | -0.0010 | |||||
| US67115NAA81 / オンスロー ベイ モーゲージ ローン トラスト | 1.05 | -2.51 | 0.2011 | -0.0071 | |||||
| US045054AJ25 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 1.05 | 0.19 | 0.2011 | -0.0015 | |||||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.05 | -3.05 | 0.2010 | -0.0082 | |||||
| US226373AT56 / クレストウッド ミッドストリーム パートナーズ LP | 1.05 | -0.10 | 0.2005 | -0.0019 | |||||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 1.01 | -8.13 | 0.1928 | -0.0190 | |||||
| US10638MAA80 / ブリアン資産担保証券トラスト 2021-RM2 | 1.00 | -1.18 | 0.1923 | -0.0041 | |||||
| US75524KPG30 / シチズンズ バンク NA/プロビデンス RI | 0.99 | 0.20 | 0.1896 | -0.0014 | |||||
| Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) | 0.99 | -1.50 | 0.1890 | -0.0047 | |||||
| US49327M3F97 / キーバンク全国協会 | 0.98 | 0.10 | 0.1872 | -0.0014 | |||||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.98 | 0.31 | 0.1869 | -0.0012 | |||||
| US36263KAJ07 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | 0.98 | -1.91 | 0.1869 | -0.0054 | |||||
| US31418EKV10 / ファニーメイ・プール | 0.94 | -3.59 | 0.1800 | -0.0085 | |||||
| SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) | 0.91 | 0.88 | 0.1753 | -0.0000 | |||||
| US254687EH59 / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.89 | 0.80 | 0.1696 | -0.0002 | |||||
| Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) | 0.87 | 0.46 | 0.1665 | -0.0007 | |||||
| US74388JAD72 / プロビデント ファンディング住宅ローン信託 2021-2 | 0.79 | -2.70 | 0.1521 | -0.0056 | |||||
| US49456BAV36 / キンダー・モーガン株式会社 | 0.77 | 2.54 | 0.1470 | 0.0023 | |||||
| US452762AA58 / 帝国基金抵当信託 2021-NQM3 | 0.75 | -3.61 | 0.1433 | -0.0067 | |||||
| US693456AW52 / PMT ローントラスト 2013-J1 | 0.72 | -4.14 | 0.1374 | -0.0073 | |||||
| US12530MAA36 / CF Hippolyta LLC、シリーズ 2020-1、クラス A1 | 0.71 | -13.26 | 0.1368 | -0.0223 | |||||
| US36263CAH25 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-PJ9 | 0.69 | -3.63 | 0.1325 | -0.0062 | |||||
| US44988FAD24 / IIP運営パートナーシップLP | 0.68 | 1.79 | 0.1310 | 0.0012 | |||||
| US36262LAJ98 / GS住宅ローン担保証券信託 | 0.67 | -2.46 | 0.1290 | -0.0045 | |||||
| US70615PAA21 / ペロラス・ファンド・リート合同会社 | 0.65 | -1.37 | 0.1243 | -0.0028 | |||||
| US3136BJMZ51 / ファニーメイ レミックス | 0.64 | -3.17 | 0.1232 | -0.0051 | |||||
| Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) | 0.61 | 0.00 | 0.1169 | -0.0010 | |||||
| MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) | 0.61 | -0.16 | 0.1165 | -0.0013 | |||||
| US17329PAY88 / シティグループ モーゲージ ローン トラスト株式会社 | 0.61 | -2.09 | 0.1165 | -0.0037 | |||||
| US85571XAA54 / スターウッド リテール プロパティ トラスト 2014-STAR | 0.59 | -10.89 | 0.1130 | -0.0149 | |||||
| Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) | 0.58 | -1.53 | 0.1113 | -0.0028 | |||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) | 0.56 | 3.35 | 0.1067 | 0.0026 | |||||
| ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) | 0.54 | 6.99 | 0.1029 | 0.0058 | |||||
| US3138ETT895 / ファニーメイ・プール | 0.54 | -4.12 | 0.1025 | -0.0055 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) | 0.53 | 0.00 | 0.1007 | -0.0009 | |||||
| US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 | 0.49 | 0.20 | 0.0942 | -0.0005 | |||||
| US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The | 0.48 | 0.62 | 0.0928 | -0.0002 | |||||
| Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) | 0.45 | -8.65 | 0.0871 | -0.0091 | |||||
| US100018AA89 / ボル IHC Ltd / ボル ファイナンス LLC | 0.45 | 9.71 | 0.0867 | 0.0070 | |||||
| NO0010893076 / ブルージ石油ガス投資会社 FZE | 0.45 | -1.75 | 0.0863 | -0.0023 | |||||
| US20268CAA62 / コモンボンド学生ローン信託 2019-A-GS | 0.36 | -5.47 | 0.0697 | -0.0046 | |||||
| US38116FAB31 / Golden Pear Funding HoldCo LLC | 0.35 | 19.05 | 0.0671 | 0.0102 | |||||
| US81745BAB18 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-6、クラス A2 | 0.35 | -1.97 | 0.0669 | -0.0018 | |||||
| US90932KAA79 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2019-2、クラス B | 0.34 | -10.79 | 0.0650 | -0.0086 | |||||
| US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC | 0.32 | -32.43 | 0.0621 | -0.0305 | |||||
| US3138EHR878 / ファニーメイ・プール | 0.29 | -2.37 | 0.0553 | -0.0019 | |||||
| US778296AG89 / ロス・ストアズ・インク | 0.27 | 1.48 | 0.0525 | 0.0001 | |||||
| US3138EGHT47 / UMBS、30 年 | 0.27 | -2.56 | 0.0512 | -0.0017 | |||||
| US91735CAB00 / 米国請求訴訟ファンディング LLC | 0.23 | -2.10 | 0.0447 | -0.0015 | |||||
| US3138WDRZ63 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -1.71 | 0.0442 | -0.0012 | |||||
| US31418MGR79 / ファニーメイ・プール | 0.23 | -5.42 | 0.0435 | -0.0029 | |||||
| Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) | 0.22 | 0.00 | 0.0426 | -0.0005 | |||||
| US837151XH71 / サウスカロライナ州公共サービス局 | 0.22 | 0.00 | 0.0413 | -0.0003 | |||||
| US31418CYJ79 / ファニーメイ・プール | 0.21 | -4.15 | 0.0400 | -0.0021 | |||||
| US31418BBC90 / ファニーメイ・プール | 0.21 | -2.83 | 0.0395 | -0.0017 | |||||
| US64829LAA61 / 新しい住宅ローン信託 2016-4 | 0.19 | -3.12 | 0.0357 | -0.0016 | |||||
| US3132QQFU12 / フレディマック ゴールドプール | 0.18 | -1.69 | 0.0337 | -0.0009 | |||||
| US89177EAA73 / トウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.18 | -9.79 | 0.0337 | -0.0040 | |||||
| US3138EGE266 / FNMA プール AL0152 FN 06/40 固定 VAR | 0.17 | -2.84 | 0.0329 | -0.0014 | |||||
| US64829EAA29 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.17 | -4.49 | 0.0327 | -0.0019 | |||||
| US3138Y6Y817 / ファニーメイ・プール | 0.17 | -1.17 | 0.0324 | -0.0008 | |||||
| US38379RRX34 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.17 | -1.19 | 0.0319 | -0.0007 | |||||
| US81745MAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-2 | 0.16 | -4.22 | 0.0305 | -0.0016 | |||||
| US3138AJXA56 / ファニーメイ・プール | 0.16 | -3.07 | 0.0305 | -0.0012 | |||||
| US70461JAA16 / PCG 2023-1 LLC | 0.15 | -92.79 | 0.0295 | -0.3836 | |||||
| US3128P76R93 / フレディマック ゴールドプール | 0.15 | -18.82 | 0.0291 | -0.0070 | |||||
| US31417YJC21 / ファニーメイ・プール | 0.15 | -3.29 | 0.0283 | -0.0012 | |||||
| US3138EQST00 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -3.38 | 0.0275 | -0.0012 | |||||
| US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 | 0.14 | -6.21 | 0.0262 | -0.0020 | |||||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.13 | -56.23 | 0.0250 | -0.0324 | |||||
| US64829DAG16 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.13 | -3.73 | 0.0249 | -0.0012 | |||||
| US3128P76G39 / フレディマック ゴールドプール | 0.13 | -3.73 | 0.0248 | -0.0012 | |||||
| US3128P75X70 / フレディマック ゴールドプール | 0.13 | -3.05 | 0.0244 | -0.0010 | |||||
| US12646XAH52 / CSMC トラスト 2013-IVR3 | 0.13 | -1.57 | 0.0241 | -0.0005 | |||||
| US3140F2QS29 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -1.83 | 0.0207 | -0.0005 | |||||
| US86935CAA09 / サザーランド・コマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.11 | -5.31 | 0.0206 | -0.0014 | |||||
| US64032XAA37 / ネルネット学生ローントラスト 2012-3 | 0.10 | -2.80 | 0.0199 | -0.0009 | |||||
| US81745EAA73 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 | 0.09 | -1.08 | 0.0177 | -0.0004 | |||||
| US31418BDH69 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -5.32 | 0.0172 | -0.0011 | |||||
| US31410KJV70 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -2.25 | 0.0167 | -0.0007 | |||||
| US3140FTWF44 / ファニーメイプール FN BE7845 | 0.09 | -1.14 | 0.0167 | -0.0004 | |||||
| US3138EHXZ06 / ファニーメイ・プール | 0.08 | -2.41 | 0.0155 | -0.0006 | |||||
| US46648HAC79 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-2 | 0.08 | -3.75 | 0.0149 | -0.0008 | |||||
| US81745CAB90 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-7、クラス A2 | 0.08 | -2.60 | 0.0145 | -0.0006 | |||||
| US22944PAA57 / CSMC トラスト 2013-TH1 | 0.08 | -2.60 | 0.0144 | -0.0005 | |||||
| US3140FEX330 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.33 | 0.0142 | -0.0003 | |||||
| US31410KJY10 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -4.11 | 0.0135 | -0.0007 | |||||
| US90932NAA19 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2018-1、クラス B | 0.07 | 1.56 | 0.0126 | 0.0000 | |||||
| US01166WAA53 / アラスカ航空 2020-1 クラス B パススルー トラスト | 0.06 | 0.00 | 0.0121 | -0.0002 | |||||
| US46641YAA10 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-2 | 0.06 | -14.86 | 0.0121 | -0.0023 | |||||
| MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス | 0.05 | 4.35 | 0.0094 | 0.0003 | |||||
| US97652TAA16 / ウィンウォーター モーゲージ ローン信託 | 0.04 | -2.63 | 0.0073 | -0.0002 | |||||
| US12648TAA79 / CSMC トラスト 2014-IVR3 | 0.04 | -5.13 | 0.0073 | -0.0005 | |||||
| US3128M5VT45 / フレディマック ゴールドプール | 0.04 | -2.78 | 0.0068 | -0.0002 | |||||
| US3128M73P91 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.03 | 0.0063 | -0.0002 | |||||
| US12555DAA37 / CIM トラスト 2019-INV1 | 0.02 | -9.52 | 0.0037 | -0.0004 | |||||
| US3136B1YD08 / ファニーメイ REMICS | 0.01 | -27.27 | 0.0016 | -0.0006 | |||||
| US31418MG637 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0014 | -0.0001 | |||||
| US31416BRR14 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | ||||||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1945 | ||||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.6217 | ||||
| CPRT / 株式会社コパート | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.0779 |
