基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 305,742,801 |
| 現在のポジション | 237 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MNCCX - Pro-Blend(R) 保守用語シリーズ クラス Lは、最新のSEC提出書類で、237 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 305,742,801 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class Lのトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) . MNCCX - Pro-Blend(R) Conservative Term Series Class Lの新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912828YS30) , United States Treasury Note/Bond (US:US9128285M81) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CAV37) , United States Treasury Note/Bond (US:US91282CDJ71) , and United States Treasury Note/Bond (US:US91282CFV81) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 11.85 | 11.85 | 3.8691 | 0.9837 | |
| 12.58 | 4.1083 | 0.9330 | ||
| 2.40 | 0.7834 | 0.7834 | ||
| 1.82 | 0.5943 | 0.5943 | ||
| 1.38 | 0.4521 | 0.4521 | ||
| 1.28 | 0.4168 | 0.4168 | ||
| 1.20 | 0.3933 | 0.3933 | ||
| 9.24 | 3.0192 | 0.3616 | ||
| 0.01 | 1.37 | 0.4458 | 0.2608 | |
| 0.00 | 1.26 | 0.4121 | 0.2199 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 3.12 | 1.0182 | -1.0867 | ||
| 9.84 | 3.2144 | -0.9568 | ||
| 0.17 | 0.0570 | -0.7205 | ||
| 1.43 | 0.4680 | -0.3593 | ||
| 0.02 | 1.12 | 0.3668 | -0.3593 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.2295 | ||
| 0.01 | 0.57 | 0.1867 | -0.2197 | |
| 0.00 | 1.10 | 0.3605 | -0.1870 | |
| 2.08 | 0.6783 | -0.1761 | ||
| 0.01 | 1.55 | 0.5072 | -0.1215 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CLW90) | 12.58 | 27.40 | 4.1083 | 0.9330 | |||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 11.85 | 32.04 | 11.85 | 32.03 | 3.8691 | 0.9837 | |||
| US912828YS30 / 米国財務省証券/債券 | 9.84 | -24.11 | 3.2144 | -0.9568 | |||||
| US9128285M81 / 米国財務省証券/債券 | 9.68 | -0.61 | 3.1600 | 0.0294 | |||||
| US91282CAV37 / 米国財務省証券/債券 | 9.56 | -0.13 | 3.1229 | 0.0441 | |||||
| US91282CDJ71 / 米国財務省証券/債券 | 9.52 | -0.31 | 3.1076 | 0.0377 | |||||
| US91282CFV81 / 米国財務省証券/債券 | 9.24 | 11.87 | 3.0192 | 0.3616 | |||||
| US91282CJJ18 / 米国財務省証券 4.5% 11/15/33 | 9.19 | -1.10 | 3.0021 | 0.0133 | |||||
| US9128283F58 / 米国財務省証券/債券 | 8.38 | -0.32 | 2.7381 | 0.0334 | |||||
| US912828U246 / 米国財務省証券/債券 | 6.49 | -0.05 | 2.1187 | 0.0313 | |||||
| US837151XF16 / サウスカロライナ州公共サービス局 | 3.35 | 0.39 | 1.0935 | 0.0207 | |||||
| US31418DPE66 / ファニーメイ・プール | 3.15 | -3.40 | 1.0287 | -0.0198 | |||||
| US912810TF57 / 国債 | 3.12 | -56.42 | 1.0182 | -1.0867 | |||||
| US3132DNQM82 / フレディマックのプール | 3.11 | -4.10 | 1.0156 | -0.0273 | |||||
| US3140XLPK83 / ファニーメイ・プール | 3.09 | -3.20 | 1.0087 | -0.0174 | |||||
| US46647PBJ49 / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 3.04 | 0.60 | 0.9932 | 0.0210 | |||||
| US3140XLAM05 / ファニーメイ・プール | 3.02 | -2.93 | 0.9862 | -0.0140 | |||||
| US3140XLDW59 / ファニーメイ・プール | 2.97 | -2.91 | 0.9701 | -0.0140 | |||||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | -24.73 | 2.96 | 1.58 | 0.9657 | 0.0297 | |||
| US33938MAA71 / フレキシブル発行者 2021-1 | 2.51 | 1.33 | 0.8199 | 0.0232 | |||||
| US01609WAU62 / アリババグループホールディングス株式会社 | 2.49 | 3.75 | 0.8133 | 0.0413 | |||||
| US69754AAA88 / パロミノ ファンディング トラスト I | 2.42 | 0.37 | 0.7904 | 0.0152 | |||||
| US14040HDA05 / キャピタル・ワン・ファイナンシャル・コーポレーション | 2.40 | 0.7834 | 0.7834 | ||||||
| US3132DV5D38 / FHLMC 30YR UMBS スーパー | 2.36 | -3.31 | 0.7719 | -0.0144 | |||||
| US31418EF545 / ファニーメイ・プール | 2.36 | -2.88 | 0.7701 | -0.0106 | |||||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.01 | -8.27 | 2.27 | 16.44 | 0.7428 | 0.1147 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.00 | -9.34 | 2.23 | 27.74 | 0.7280 | 0.1667 | |||
| US69145CAA27 / オックスフォード ファイナンス ファンディング トラスト 2023-1 | 2.19 | -5.51 | 0.7163 | -0.0303 | |||||
| MA / マスターカード社 | 0.00 | -10.74 | 2.09 | -7.74 | 0.6814 | -0.0459 | |||
| US12530MAC91 / CF Hippolyta LLC、シリーズ 2020-1、クラス B1 | 2.08 | -21.84 | 0.6783 | -0.1761 | |||||
| US86212XAA81 / ストアマスター資金調達 I ～ VII | 2.00 | 0.20 | 0.6548 | 0.0115 | |||||
| US3133KYXR51 / フレディマックのプール | 1.99 | -2.31 | 0.6491 | -0.0051 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% シニアノート 02/01/42 | 1.97 | 4.29 | 0.6434 | 0.0357 | |||||
| CDNS / ケイデンス デザイン システムズ株式会社 | 0.01 | -30.69 | 1.95 | -15.14 | 0.6374 | -0.1021 | |||
| US15135UAF66 / Cenovas Energy Inc シニアノート 6.75% 2039 年 11 月 15 日 | 1.93 | 1.79 | 0.6318 | 0.0207 | |||||
| US91159HJK77 / USバンコープ | 1.90 | 0.26 | 0.6203 | 0.0110 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.89 | 3.22 | 0.6174 | 0.0285 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 1.88 | -0.27 | 0.6126 | 0.0080 | |||||
| US78403DAZ33 / SBAタワートラスト | 1.86 | 0.22 | 0.6061 | 0.0107 | |||||
| US06051GJT76 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.84 | 1.60 | 0.6004 | 0.0185 | |||||
| US89788MAE21 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 1.83 | 0.99 | 0.5988 | 0.0149 | |||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.82 | 0.5943 | 0.5943 | ||||||
| US172967NA50 / シティグループ株式会社 | 1.82 | 0.78 | 0.5941 | 0.0135 | |||||
| US452766AA62 / IMPERIAL FUND LLC IPRL 2022 NQM1 A1 144A | 1.82 | -1.84 | 0.5936 | -0.0018 | |||||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.01 | -24.33 | 1.79 | -8.58 | 0.5846 | -0.0449 | |||
| US31418DU595 / FN MA4203 | 1.76 | -2.33 | 0.5762 | -0.0047 | |||||
| US74387VAA70 / プロビデント ファンディング モーゲージ トラスト 2021-INV1 | 1.75 | -1.74 | 0.5707 | -0.0015 | |||||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.01 | -24.51 | 1.75 | -5.72 | 0.5704 | -0.0252 | |||
| FNMA / 連邦住宅抵当金庫 - 預託証券（普通株） | 1.71 | -3.06 | 0.5583 | -0.0087 | |||||
| DHLGY / ドイツポストAG - 預託金受領書（普通株式） | 0.04 | 0.00 | 1.70 | 5.07 | 0.5552 | 0.0351 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -9.32 | 1.67 | -12.70 | 0.5456 | -0.0699 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.02 | 0.00 | 1.63 | -6.39 | 0.5314 | -0.0278 | |||
| US67115NAA81 / オンスロー ベイ モーゲージ ローン トラスト | 1.61 | -2.54 | 0.5272 | -0.0055 | |||||
| US65106WAA36 / ニューカッスル石炭インフラストラクチャー グループ Pty Ltd | 1.57 | 0.13 | 0.5130 | 0.0084 | |||||
| US23802WAG69 / データバンク発行者 | 1.57 | 0.90 | 0.5129 | 0.0123 | |||||
| US01983KAA25 / ALLO発行者LLC | 1.57 | -0.19 | 0.5117 | 0.0070 | |||||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -11.29 | 1.55 | -20.57 | 0.5072 | -0.1215 | |||
| US69145BAA44 / オックスフォード ファイナンス ファンディング 2022-1 LLC | 1.53 | -9.47 | 0.4995 | -0.0438 | |||||
| US23802WAL54 / COLO_23-1 | 1.49 | 0.68 | 0.4863 | 0.0105 | |||||
| US828807DT11 / サイモン プロパティ グループ LP | 1.43 | -44.32 | 0.4680 | -0.3593 | |||||
| US31418EPU81 / ファニーメイ・プール | 1.40 | -4.71 | 0.4564 | -0.0151 | |||||
| US36263NAH89 / GS モーゲージ担保証券信託 2022-PJ1 | 1.40 | -2.17 | 0.4559 | -0.0031 | |||||
| Eagle Funding Luxco Sarl / DBT (US26951TAA88) | 1.38 | 0.4521 | 0.4521 | ||||||
| US3140XKZD57 / ファニーメイ・プール | 1.38 | -3.82 | 0.4517 | -0.0110 | |||||
| US3137H5U884 / フレディマック レミックス | 1.38 | -4.57 | 0.4504 | -0.0143 | |||||
| V / 株式会社ビザ | 0.00 | -9.41 | 1.38 | -9.41 | 0.4495 | -0.0392 | |||
| Nelnet Student Loan Trust 2006-2 / ABS-O (US640315AJ69) | 1.37 | -3.99 | 0.4485 | -0.0117 | |||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.01 | 401.37 | 1.37 | 121.95 | 0.4458 | 0.2608 | |||
| US045054AJ25 / アシュテッド・キャピタル株式会社 | 1.35 | 0.15 | 0.4419 | 0.0074 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 1.32 | -5.16 | 0.4324 | -0.0163 | |||||
| US014916AA85 / コーポレートノート | 1.31 | 0.38 | 0.4277 | 0.0083 | |||||
| US226373AT56 / クレストウッド ミッドストリーム パートナーズ LP | 1.31 | -0.08 | 0.4270 | 0.0063 | |||||
| US446150AS35 / ハンティントン バンクシェアーズ インク/オハイオ州 | 1.30 | 1.72 | 0.4243 | 0.0133 | |||||
| SiriusPoint Ltd / DBT (US82969BAA08) | 1.28 | 1.43 | 0.4178 | 0.0121 | |||||
| Safehold GL Holdings LLC / DBT (US785931AA40) | 1.28 | 0.4168 | 0.4168 | ||||||
| US3136B02X33 / ファニーメイ REMICS | 1.27 | -4.22 | 0.4149 | -0.0117 | |||||
| SNPS / シノプシス株式会社 | 0.00 | 53.00 | 1.26 | 111.22 | 0.4121 | 0.2199 | |||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.00 | 28.60 | 1.26 | 46.39 | 0.4105 | 0.1343 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 1.23 | 5.66 | 0.4024 | 0.0272 | |||
| US75524KPG30 / シチズンズ バンク NA/プロビデンス RI | 1.22 | 0.16 | 0.3982 | 0.0067 | |||||
| US00774MAW55 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 1.22 | 1.00 | 0.3979 | 0.0097 | |||||
| US36263KAJ07 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-INV1 SER 2021-INV1 CL A9 V/R REGD 144A P/P 0.90000000 | 1.20 | -1.95 | 0.3934 | -0.0016 | |||||
| Navient Education Loan Trust 2025-A / ABS-O (US63943EAA55) | 1.20 | 0.3933 | 0.3933 | ||||||
| US49327M3F97 / キーバンク全国協会 | 1.20 | 0.08 | 0.3928 | 0.0065 | |||||
| CBRE / CBREグループ株式会社 | 0.01 | -20.86 | 1.20 | 0.84 | 0.3905 | 0.0093 | |||
| D1HI34 / DR Horton, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.17 | 0.26 | 0.3809 | 0.0067 | |||||
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.01 | -44.23 | 1.15 | -8.92 | 0.3771 | -0.0306 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.01 | 121.47 | 1.15 | 86.25 | 0.3761 | 0.1770 | |||
| WDAY / ワークデイ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.14 | -6.35 | 0.3711 | -0.0192 | |||
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -39.79 | 1.13 | -12.73 | 0.3694 | -0.0474 | |||
| VRTX / バーテックス ファーマシューティカルズ インコーポレーテッド | 0.00 | 0.00 | 1.13 | -10.33 | 0.3689 | -0.0362 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 0.00 | 1.12 | -4.51 | 0.3668 | -0.0117 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -51.14 | 1.12 | -50.29 | 0.3668 | -0.3593 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -40.52 | 1.10 | -35.19 | 0.3605 | -0.1870 | |||
| TRU / トランスユニオン | 0.01 | -19.34 | 1.10 | -7.50 | 0.3586 | -0.0229 | |||
| US3132DWFR97 / FNCL UMBS 5.0 SD8276 12-01-52 | 1.09 | -3.10 | 0.3574 | -0.0060 | |||||
| US86935CAA09 / サザーランド・コマーシャル・モーゲージ・トラスト | 1.09 | -5.30 | 0.3557 | -0.0142 | |||||
| US74388JAD72 / プロビデント ファンディング住宅ローン信託 2021-2 | 1.09 | -2.68 | 0.3556 | -0.0043 | |||||
| Finance of America Structured Securities Trust 2022-S6 / ABS-MBS (US31740XAA54) | 1.08 | -1.55 | 0.3528 | -0.0000 | |||||
| ISRG / インテュイティブ サージカル株式会社 | 0.00 | 96.83 | 1.07 | 83.73 | 0.3507 | 0.1626 | |||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -8.92 | 1.06 | -10.03 | 0.3459 | -0.0328 | |||
| US3140XJKL65 / ファニーメイ・プール | 1.06 | -3.56 | 0.3450 | -0.0073 | |||||
| US254687EH59 / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 1.04 | 0.87 | 0.3410 | 0.0079 | |||||
| Capteris Equipment Finance 2024-1 LLC / ABS-O (US14077AAB26) | 1.02 | -5.98 | 0.3341 | -0.0158 | |||||
| US62955VAA44 / NYMT ローントラスト 2022-CP1 | 1.02 | -3.95 | 0.3335 | -0.0084 | |||||
| CMG / チポトレ メキシカン グリル社 | 0.02 | 0.00 | 1.01 | -15.11 | 0.3286 | -0.0526 | |||
| OBX 2024-NQM1 Trust / ABS-MBS (US67448LAA08) | 1.01 | -8.13 | 0.3286 | -0.0237 | |||||
| RACE / フェラーリNV | 0.00 | -11.36 | 0.99 | -14.94 | 0.3219 | -0.0505 | |||
| SBA Tower Trust / DBT (US78403DBD12) | 0.98 | 0.92 | 0.3215 | 0.0077 | |||||
| US70473AAA60 / PEAR 2023-1 LLC | 0.97 | -4.60 | 0.3181 | -0.0103 | |||||
| US3133KYW475 / フレディマックのプール | 0.97 | -4.44 | 0.3164 | -0.0094 | |||||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | 47.81 | 0.95 | 62.99 | 0.3094 | 0.1224 | |||
| US31418EEF34 / ファニーメイ・プール | 0.94 | -4.36 | 0.3085 | -0.0090 | |||||
| US452762AA58 / 帝国基金抵当信託 2021-NQM3 | 0.94 | -3.59 | 0.3077 | -0.0065 | |||||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券（普通株式） | 0.03 | 31.68 | 0.94 | 41.45 | 0.3056 | 0.0929 | |||
| US49456BAV36 / キンダー・モーガン株式会社 | 0.90 | 2.49 | 0.2955 | 0.0117 | |||||
| US36262LAJ98 / GS住宅ローン担保証券信託 | 0.90 | -2.49 | 0.2948 | -0.0029 | |||||
| US36263CAH25 / GS 住宅ローン担保証券信託 2021-PJ9 | 0.90 | -3.64 | 0.2945 | -0.0064 | |||||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -12.17 | 0.90 | 4.67 | 0.2929 | 0.0176 | |||
| Cogent Ipv4 LLC / ABS-O (US19240JAA60) | 0.89 | 0.45 | 0.2905 | 0.0058 | |||||
| US81745BAB18 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-6、クラス A2 | 0.88 | -1.78 | 0.2889 | -0.0007 | |||||
| HEIA / Heico Corp. - クラス A | 0.00 | -27.10 | 0.86 | -6.41 | 0.2814 | -0.0145 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.00 | 30.14 | 0.84 | 57.60 | 0.2745 | 0.1028 | |||
| US3136BJMZ51 / ファニーメイ レミックス | 0.83 | -3.04 | 0.2711 | -0.0045 | |||||
| US31418EKV10 / ファニーメイ・プール | 0.81 | -3.58 | 0.2637 | -0.0057 | |||||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.78 | -6.36 | 0.2549 | -0.0130 | |||
| PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 23.25 | 0.71 | 7.87 | 0.2329 | 0.0202 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 31.50 | 0.71 | 12.36 | 0.2316 | 0.0284 | |||
| US05567SAA06 / BNSF ファンディング トゥルー 6.613 12/15 債券 | 0.68 | 0.29 | 0.2228 | 0.0041 | |||||
| Metropolitan Life Global Funding I / DBT (US59217GFR56) | 0.67 | 0.00 | 0.2191 | 0.0035 | |||||
| MassMutual Global Funding II / DBT (US57629W5B21) | 0.67 | -0.30 | 0.2185 | 0.0029 | |||||
| New York Life Global Funding / DBT (US64952WFF59) | 0.67 | 0.00 | 0.2179 | 0.0034 | |||||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.00 | -13.50 | 0.60 | -4.95 | 0.1946 | -0.0067 | |||
| BMO 2024-5C7 Mortgage Trust / ABS-MBS (US09660WAU53) | 0.59 | -0.17 | 0.1916 | 0.0026 | |||||
| ROL / ローリンズ株式会社 | 0.01 | -11.19 | 0.58 | -10.94 | 0.1890 | -0.0200 | |||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 0.01 | -28.29 | 0.58 | -9.59 | 0.1881 | -0.0165 | |||
| TJX / TJXカンパニーズ株式会社 | 0.00 | 0.57 | 0.1868 | 0.1868 | |||||
| APH / アンフェノール株式会社 | 0.01 | -29.31 | 0.57 | -2.23 | 0.1868 | -0.0012 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -53.65 | 0.57 | -54.79 | 0.1867 | -0.2197 | |||
| US316773DJ68 / フィフス・サード・バンコープ | 0.57 | 0.18 | 0.1850 | 0.0030 | |||||
| HALMY / Halma plc - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -17.91 | 0.56 | -5.05 | 0.1844 | -0.0070 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 154.55 | 0.56 | 377.97 | 0.1842 | 0.1533 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.00 | -28.86 | 0.56 | -8.46 | 0.1841 | 0.0029 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.02 | -19.25 | 0.56 | 2.36 | 0.1840 | 0.0068 | |||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.05 | 0.56 | 0.1839 | 0.1839 | |||||
| US85571XAA54 / スターウッド リテール プロパティ トラスト 2014-STAR | 0.55 | -10.79 | 0.1810 | -0.0190 | |||||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.54 | 2.85 | 0.1770 | 0.0077 | |||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.00 | 0.00 | 0.54 | -8.21 | 0.1755 | -0.0130 | |||
| SHW / シャーウィン・ウィリアムズ・カンパニー | 0.00 | -8.18 | 0.53 | -14.01 | 0.1746 | -0.0251 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -16.17 | 0.53 | -14.68 | 0.1729 | -0.0265 | |||
| BAESY / BAE Systems plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -31.84 | 0.52 | -30.13 | 0.1713 | -0.0700 | |||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -10.93 | 0.51 | -19.75 | 0.1673 | -0.0381 | |||
| CNI / カナダ国鉄会社 | 0.01 | -11.97 | 0.51 | -15.14 | 0.1668 | -0.0265 | |||
| ZTS / ゾエティス株式会社 | 0.00 | 54.73 | 0.51 | 28.50 | 0.1650 | 0.0628 | |||
| CWAN / クリアウォーター・アナリティクス・ホールディングス株式会社 | 0.02 | 0.50 | 0.1646 | 0.1646 | |||||
| US20268CAA62 / コモンボンド学生ローン信託 2019-A-GS | 0.49 | -5.45 | 0.1589 | -0.0064 | |||||
| US249670AB66 / Depository Trust & Clearing Corp/The | 0.48 | 0.62 | 0.1582 | 0.0034 | |||||
| US693456AW52 / PMT ローントラスト 2013-J1 | 0.48 | -4.17 | 0.1575 | -0.0044 | |||||
| US70615PAA21 / ペロラス・ファンド・リート合同会社 | 0.47 | -1.47 | 0.1531 | 0.0003 | |||||
| ALB / アルベマール株式会社 | 0.01 | 0.47 | 0.1527 | 0.1527 | |||||
| US44988FAD24 / IIP運営パートナーシップLP | 0.45 | 2.05 | 0.1467 | 0.0049 | |||||
| Pear 2024-1 LLC / ABS-O (US704933AA80) | 0.43 | -8.51 | 0.1405 | -0.0110 | |||||
| US3138ETT895 / ファニーメイ・プール | 0.42 | -4.11 | 0.1372 | -0.0038 | |||||
| US70472TAA60 / PEAR 2021-1 LLC | 0.40 | -32.44 | 0.1322 | -0.0602 | |||||
| Open Infra US Assets AB / DBT (NO0013140640) | 0.39 | -1.78 | 0.1264 | -0.0001 | |||||
| US312941F699 / フレディマック ゴールドプール | 0.38 | -1.81 | 0.1243 | -0.0003 | |||||
| NO0010893076 / ブルージ石油ガス投資会社 FZE | 0.35 | -1.96 | 0.1146 | -0.0002 | |||||
| Icahn Enterprises LP / Icahn Enterprises Finance Corp / DBT (US451102CK14) | 0.33 | 3.41 | 0.1091 | 0.0052 | |||||
| US778296AG89 / ロス・ストアズ・インク | 0.33 | 1.25 | 0.1063 | 0.0028 | |||||
| ACG Holdco 1 Ltd / DBT (NO0013414565) | 0.32 | 6.98 | 0.1052 | 0.0084 | |||||
| US64829LAA61 / 新しい住宅ローン信託 2016-4 | 0.31 | -3.17 | 0.0997 | -0.0019 | |||||
| US100018AA89 / ボル IHC Ltd / ボル ファイナンス LLC | 0.30 | 9.56 | 0.0975 | 0.0100 | |||||
| US3138EHR878 / ファニーメイ・プール | 0.27 | -2.15 | 0.0892 | -0.0008 | |||||
| US89177EAA73 / トウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.27 | -9.70 | 0.0883 | -0.0081 | |||||
| US3138EGE266 / FNMA プール AL0152 FN 06/40 固定 VAR | 0.26 | -3.02 | 0.0839 | -0.0014 | |||||
| US3128P75X70 / フレディマック ゴールドプール | 0.25 | -2.76 | 0.0808 | -0.0012 | |||||
| US31417YJC21 / ファニーメイ・プール | 0.24 | -3.63 | 0.0784 | -0.0015 | |||||
| US38116FAB31 / Golden Pear Funding HoldCo LLC | 0.24 | 19.19 | 0.0773 | 0.0134 | |||||
| US12646XAH52 / CSMC トラスト 2013-IVR3 | 0.23 | -1.30 | 0.0743 | 0.0003 | |||||
| US64829DAG16 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.23 | -3.83 | 0.0738 | -0.0018 | |||||
| Oxford Finance Credit Fund III 2024-A LP / ABS-O (US69145DAA00) | 0.22 | 0.00 | 0.0725 | 0.0010 | |||||
| US90932KAA79 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2019-2、クラス B | 0.22 | -10.93 | 0.0721 | -0.0076 | |||||
| US64829EAA29 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.22 | -4.42 | 0.0706 | -0.0022 | |||||
| US91735CAB00 / 米国請求訴訟ファンディング LLC | 0.21 | -2.30 | 0.0693 | -0.0005 | |||||
| US31418BBC90 / ファニーメイ・プール | 0.18 | -3.24 | 0.0586 | -0.0010 | |||||
| US70461JAA16 / PCG 2023-1 LLC | 0.17 | -92.80 | 0.0570 | -0.7205 | |||||
| US31418BDH69 / ファニーメイ・プール | 0.17 | -5.11 | 0.0548 | -0.0020 | |||||
| US81745EAA73 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 | 0.17 | -1.79 | 0.0540 | -0.0000 | |||||
| US31416BRR14 / ファニーメイ・プール | 0.16 | -3.59 | 0.0527 | -0.0013 | |||||
| US31419AU623 / ファニーメイ・プール | 0.15 | -3.25 | 0.0488 | -0.0009 | |||||
| US3138EHXZ06 / ファニーメイ・プール | 0.15 | -2.63 | 0.0484 | -0.0006 | |||||
| US3138EQST00 / ファニーメイ・プール | 0.14 | -2.84 | 0.0448 | -0.0009 | |||||
| US81745CAB90 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-7、クラス A2 | 0.13 | -2.96 | 0.0431 | -0.0007 | |||||
| US31410KJV70 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -2.99 | 0.0426 | -0.0006 | |||||
| US22944PAA57 / CSMC トラスト 2013-TH1 | 0.13 | -2.33 | 0.0413 | -0.0005 | |||||
| US3138AJXA56 / ファニーメイ・プール | 0.12 | -3.15 | 0.0403 | -0.0006 | |||||
| US3140FTWF44 / ファニーメイプール FN BE7845 | 0.12 | -0.85 | 0.0379 | 0.0001 | |||||
| US3128M5VT45 / フレディマック ゴールドプール | 0.11 | -2.68 | 0.0357 | -0.0003 | |||||
| US31416QRJ66 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -1.85 | 0.0349 | 0.0001 | |||||
| US81745MAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-2 | 0.10 | -4.72 | 0.0332 | -0.0009 | |||||
| US3140FPGW39 / ファニーメイ・プール | 0.10 | -1.98 | 0.0326 | 0.0001 | |||||
| US46641YAA10 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-2 | 0.09 | -15.74 | 0.0299 | -0.0049 | |||||
| US3140FEX330 / ファニーメイ・プール | 0.09 | -2.25 | 0.0287 | 0.0000 | |||||
| US3128M82W34 / FGLMC 6.0 G06789 05-01-40 | 0.09 | -4.49 | 0.0280 | -0.0007 | |||||
| US97652TAA16 / ウィンウォーター モーゲージ ローン信託 | 0.08 | -1.22 | 0.0266 | 0.0001 | |||||
| NFE / ニューフォートレスエナジー株式会社 | 0.08 | -56.28 | 0.0263 | -0.0326 | |||||
| US3140F4UB04 / ファニーメイ・プール | 0.07 | -1.43 | 0.0226 | -0.0000 | |||||
| US31419AB714 / FNMA 6.00% 2/40 #AE0061 | 0.06 | -3.08 | 0.0206 | -0.0005 | |||||
| US01166WAA53 / アラスカ航空 2020-1 クラス B パススルー トラスト | 0.06 | 0.00 | 0.0205 | 0.0002 | |||||
| US31417AX613 / UMBS | 0.06 | -3.28 | 0.0195 | -0.0002 | |||||
| US46649HAC60 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-6 | 0.05 | -3.85 | 0.0165 | -0.0003 | |||||
| US90932NAA19 / ユナイテッド航空パススルートラスト、シリーズ 2018-1、クラス B | 0.05 | 2.04 | 0.0164 | 0.0005 | |||||
| US81748MAA62 / セコイア モーゲージ トラスト 2020-1 | 0.05 | -5.88 | 0.0159 | -0.0005 | |||||
| MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス | 0.05 | 4.65 | 0.0149 | 0.0009 | |||||
| US12555DAA37 / CIM トラスト 2019-INV1 | 0.04 | -9.30 | 0.0129 | -0.0011 | |||||
| US31416KAL26 / ファニーメイ・プール | 0.03 | -3.33 | 0.0096 | -0.0001 | |||||
| US31410EKR89 / ファニーメイ・プール | 0.03 | 0.00 | 0.0086 | 0.0000 | |||||
| US3128P75F64 / フレディマック ゴールドプール | 0.03 | -3.85 | 0.0083 | -0.0004 | |||||
| US36295HTS93 / ジニー メイ I プール | 0.02 | 0.00 | 0.0076 | -0.0000 | |||||
| US46647SAE00 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-3 | 0.02 | -4.35 | 0.0074 | -0.0003 | |||||
| US31418MG637 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -4.35 | 0.0073 | -0.0001 | |||||
| US3136B1YD08 / ファニーメイ REMICS | 0.02 | -25.00 | 0.0070 | -0.0023 | |||||
| US31417QVD32 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -16.67 | 0.0066 | -0.0012 | |||||
| US31414TS511 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.26 | 0.0060 | -0.0002 | |||||
| US31417VQ308 / ファニーメイ・プール | 0.02 | -5.26 | 0.0060 | -0.0001 | |||||
| US3128M73P91 / フレディマック ゴールドプール | 0.02 | 0.00 | 0.0050 | -0.0001 | |||||
| US31417YJD04 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0047 | -0.0001 | |||||
| US31415VX266 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0043 | -0.0002 | |||||
| US31415LXP74 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0041 | -0.0000 | |||||
| US31417JQR40 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0037 | -0.0000 | |||||
| US31414NG733 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0034 | -0.0000 | |||||
| US31415SLL42 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0027 | 0.0000 | |||||
| US31371N7J87 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -16.67 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| US31410G5V18 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US31412SSJ59 / ファニーメイ・プール | 0.01 | 0.00 | 0.0017 | -0.0000 | |||||
| US31415QZX77 / ファニーメイ・プール | 0.00 | 0.00 | 0.0007 | 0.0000 | |||||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | ||||||
| XPRO / エクスプロ・グループ・ホールディングスNV | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2295 |
