基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 350,703,453 |
| 現在のポジション | 40 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
EXOSX - 海外シリーズ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、40 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 350,703,453 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EXOSX - Overseas Series Class Iのトップホールディングは Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TSM) , Tencent Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TCEHY) , Deutsche Börse AG (DE:DB1) , AstraZeneca PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:AZN) , and West Fraser Timber Co. Ltd. (US:WFG) . EXOSX - Overseas Series Class Iの新しいポジションは Nu Holdings Ltd. (US:NU) , Shoei Co., Ltd. (JP:7839) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.61 | 7.44 | 2.1127 | 2.1127 | |
| 0.07 | 18.12 | 5.1463 | 1.5776 | |
| 0.87 | 9.96 | 2.8293 | 1.2797 | |
| 0.30 | 3.63 | 1.0313 | 1.0313 | |
| 0.02 | 9.29 | 2.6379 | 0.8562 | |
| 0.04 | 8.26 | 2.3449 | 0.8513 | |
| 0.35 | 6.81 | 1.9350 | 0.7000 | |
| 0.26 | 9.59 | 2.7240 | 0.6513 | |
| 0.04 | 11.01 | 3.1278 | 0.5838 | |
| 0.12 | 3.83 | 1.0886 | 0.5192 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -2.0721 | ||
| 0.00 | 7.02 | 1.9953 | -1.5520 | |
| 10.55 | 10.55 | 2.9973 | -1.1077 | |
| 0.03 | 11.14 | 3.1647 | -0.4956 | |
| 0.05 | 13.25 | 3.7633 | -0.4282 | |
| 0.00 | 11.80 | 3.3524 | -0.4203 | |
| 0.17 | 12.09 | 3.4328 | -0.2358 | |
| 0.05 | 10.48 | 2.9763 | -0.1344 | |
| 0.12 | 10.98 | 3.1178 | -0.1147 | |
| 0.02 | 10.89 | 3.0942 | -0.0978 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
アップグレードして、プレミアムデータをロック解除して、Excelをエクスポートしてください
。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSM / 台湾積体電路製造有限公司 - 預託証券（普通株式） | 0.07 | -0.44 | 18.12 | 44.31 | 5.1463 | 1.5776 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.19 | 0.00 | 13.25 | 14.31 | 3.7646 | 0.4688 | |||
| DB1 / ドイツ取引所AG | 0.05 | 0.00 | 13.25 | -10.16 | 3.7633 | -0.4282 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.17 | 0.00 | 12.42 | 1.80 | 3.5267 | 0.0603 | |||
| WFG / ウエスト フレイザー ティンバー株式会社 | 0.17 | 0.00 | 12.09 | -6.36 | 3.4328 | -0.2358 | |||
| DPW / ジャーマンポストAG | 0.27 | 11.00 | 12.01 | 16.39 | 3.4106 | 0.4783 | |||
| HDB / HDFC Bank Limited - 預託証券（普通株式） | 0.15 | 0.00 | 11.88 | 5.61 | 3.3734 | 0.1771 | |||
| HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 11.80 | -11.08 | 3.3524 | -0.4203 | |||
| ATDRY / Autotrader Group plc - 預託証券（普通株式） | 1.05 | 0.00 | 11.62 | -1.74 | 3.3006 | -0.0606 | |||
| KEE / 株式会社キーエンス | 0.03 | 0.00 | 11.14 | -13.48 | 3.1647 | -0.4956 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.04 | 28.91 | 11.01 | 23.04 | 3.1278 | 0.5838 | |||
| CY2 / カナダ国鉄会社 | 0.12 | 0.00 | 10.98 | -3.47 | 3.1178 | -0.1147 | |||
| LZAGY / Lonza Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 10.89 | -3.00 | 3.0942 | -0.0978 | |||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 10.55 | -26.93 | 10.55 | -26.93 | 2.9973 | -1.1077 | |||
| AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） | 0.05 | 0.00 | 10.48 | -4.26 | 2.9763 | -0.1344 | |||
| H11 / ハルマ社 | 0.24 | 0.00 | 10.19 | 15.93 | 2.8950 | 0.3959 | |||
| AMIGY / Admiral Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.23 | 0.00 | 10.18 | 3.64 | 2.8913 | 0.0997 | |||
| 2020 / アンタスポーツプロダクツ株式会社 | 0.87 | 88.08 | 9.96 | 82.72 | 2.8293 | 1.2797 | |||
| SQM / Sociedad Química y Minera de Chile SA - 預託証券（普通株式） | 0.26 | 22.39 | 9.59 | 31.52 | 2.7240 | 0.6513 | |||
| LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 47.95 | 9.29 | 48.15 | 2.6379 | 0.8562 | |||
| TEAM / アトラシアン株式会社 | 0.04 | 87.03 | 8.26 | 57.12 | 2.3449 | 0.8513 | |||
| BA. / BAE システムズ社 | 0.35 | 0.00 | 8.25 | 2.93 | 2.3432 | 0.0650 | |||
| SSEZY / SSE plc - 預託証券（普通株式） | 0.38 | 10.61 | 8.17 | 6.52 | 2.3198 | 0.1405 | |||
| IFNNY / Infineon Technologies AG - 預託証券（普通株式） | 0.21 | -18.88 | 8.11 | -3.78 | 2.3038 | -0.0924 | |||
| EXPGF / エクスペリアン社 | 0.15 | 0.00 | 7.80 | 5.90 | 2.2166 | 0.1222 | |||
| RACE / フェラーリNV | 0.02 | 0.00 | 7.80 | -3.98 | 2.2163 | -0.0935 | |||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.61 | 7.44 | 2.1127 | 2.1127 | |||||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -44.73 | 7.02 | -43.71 | 1.9953 | -1.5520 | |||
| SBS / サンパウロ州の基礎衛生会社 - SABESP - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 65.33 | 6.81 | 56.81 | 1.9350 | 0.7000 | |||
| ICP / ユナイテッド・エコ・ソリューションズAG | 0.23 | 0.00 | 6.63 | 13.82 | 1.8835 | 0.2277 | |||
| CWY / Cleanaway Waste Management Limited | 3.58 | 0.00 | 6.59 | 10.73 | 1.8729 | 0.1805 | |||
| BZTA / オークランド国際空港限定 | 1.29 | 0.00 | 5.71 | -0.70 | 1.6229 | -0.0125 | |||
| TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) | 3.34 | 34.00 | 4.49 | 14.76 | 1.2747 | 0.1630 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.06 | 0.00 | 4.36 | 1.49 | 1.2395 | 0.0174 | |||
| AZA / Avanza Bank Holding AB (公開) | 0.11 | 0.00 | 3.99 | 10.89 | 1.1343 | 0.1104 | |||
| 41B / ベルウェイピーエルシー | 0.12 | 109.87 | 3.83 | 91.31 | 1.0886 | 0.5192 | |||
| PSMMF / パーシモン社 | 0.25 | 12.66 | 3.80 | -1.83 | 1.0800 | -0.0209 | |||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 預金受領書 (普通株式) | 0.18 | 0.00 | 3.75 | 6.41 | 1.0662 | 0.0636 | |||
| 7839 / 株式会社昭栄 | 0.30 | 3.63 | 1.0313 | 1.0313 | |||||
| PLS / PLSグループリミテッド | 3.50 | 0.00 | 3.56 | 5.33 | 1.0102 | 0.0504 | |||
| 1ALC / アルコン株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -2.0721 |
