基本統計
ポートフォリオ価値 $ 322,862,000
現在のポジション 145
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EXITX - インターナショナル シリーズ クラス Sは、最新のSEC提出書類で、145 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 322,862,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EXITX - International Series Class Sのトップホールディングは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Shell Plc - ADR (US:RDS.B) . EXITX - International Series Class Sの新しいポジションは Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , SPDR Gold Shares (US:GLD) , iShares Trust - iShares MSCI India ETF (US:INDA) , VanEck ETF Trust - VanEck Gold Miners ETF (US:GDX) , and Shell Plc - ADR (US:RDS.B) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
16.38 16.38 5.1973 5.1973
0.10 13.65 4.3308 4.3308
0.29 9.73 3.0880 3.0880
0.26 6.91 2.1929 2.1929
0.09 5.14 1.6307 1.6307
0.02 5.10 1.6175 1.6175
0.11 4.62 1.4652 1.4652
0.04 4.59 1.4575 1.4575
0.48 4.07 1.2908 1.2908
0.19 3.65 1.1579 1.1579
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2019-09-30の報告期間のために、2019-11-21に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 16.38 16.38 5.1973 5.1973
GLD / SPDRゴールド株 0.10 13.65 4.3308 4.3308
INDA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI インド ETF 0.29 9.73 3.0880 3.0880
GDX / VanEck ETF トラスト - VanEck ゴールド マイナー ETF 0.26 6.91 2.1929 2.1929
RDS.B / シェル社 - ADR 0.09 5.14 1.6307 1.6307
RHHBF / ロシュ・ホールディングAG 0.02 5.10 1.6175 1.6175
TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) 0.11 4.62 1.4652 1.4652
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.04 4.59 1.4575 1.4575
ITUB20 / イタウ ユニバンコ ホールディング SA 0.48 4.07 1.2908 1.2908
EQNR / Equinor ASA - 預託証券（普通株式） 0.19 3.65 1.1579 1.1579
LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) 0.01 3.62 1.1502 1.1502
DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） 0.04 3.61 1.1444 1.1444
XBBDC / Banco Bradesco SA - 優先株式 0.43 3.53 1.1195 1.1195
SAN / サンタンデール UK plc - 優先株式 0.04 3.50 1.1111 1.1111
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.04 3.44 1.0919 1.0919
TOH / 東宝株式会社 0.08 3.41 1.0824 1.0824
MRK / Marks Electrical Group PLC 0.03 3.39 1.0759 1.0759
E / Eni SpA - 預託証券（普通株式） 0.22 3.38 1.0725 1.0725
IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) 0.32 3.37 1.0700 1.0700
GLPEY / Galp Energia、SGPS、SA - 預託証券 (普通株式) 0.22 3.37 1.0698 1.0698
BTI / British American Tobacco plc - 預託証券 (普通株式) 0.09 3.37 1.0690 1.0690
REPYY / レプソル、SA - 預託証券（普通株式） 0.22 3.36 1.0656 1.0656
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.06 3.35 1.0624 1.0624
KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) 0.03 3.30 1.0474 1.0474
LOBLY / ロブロー・カンパニーズ・リミテッド - 預託証券（普通株式） 0.06 3.30 1.0469 1.0469
HEINY / ハイネケンNV - 預託証券（普通株式） 0.03 3.29 1.0431 1.0431
ANCUF / Alimentation-Couche Tard, Inc. - クラス B (サブ投票) 0.11 3.28 1.0420 1.0420
CCEP / コカ・コーラ ヨーロッパパシフィック パートナーズ PLC 0.06 3.28 1.0400 1.0400
EDU / New Oriental Education & Technology Group Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 3.27 1.0391 1.0391
ELMUY / Elisa Oyj - 預託証券（普通株式） 0.06 3.25 1.0328 1.0328
MDT / メドトロニック株式会社 0.03 3.23 1.0255 1.0255
SNN / Smith & Nephew plc - 預託証券 (普通株式) 0.13 3.23 1.0237 1.0237
HOCPY / HOYA株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.04 3.21 1.0178 1.0178
A035720 / カカオ株式会社 0.03 3.18 1.0100 1.0100
PHG / Koninklijke Philips NV - 預託証券 (普通株式) 0.07 3.14 0.9960 0.9960
HENOY / Henkel AG & Co. KGaA - 預託証券（普通株式） 0.03 3.12 0.9906 0.9906
MOWI / モウィ ASA 0.13 3.11 0.9866 0.9866
RICFY / Recordati Industria Chimica e Farmaceutica SpA - 預託証券 (普通株式) 0.07 3.09 0.9807 0.9807
SKHHY / Sonic Healthcare Limited - 預託証券（普通株式） 0.16 3.07 0.9739 0.9739
THULE / Thule Group AB (公開) 0.16 3.07 0.9729 0.9729
ESWB / Essity AB (公開) 0.10 2.99 0.9482 0.9482
8436 / 株式会社TCI 0.29 2.93 0.9302 0.9302
3659 / 株式会社ネクソン 0.24 2.88 0.9135 0.9135
SU / サンコーエナジー株式会社 0.09 2.82 0.8936 0.8936
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.02 2.76 0.8749 0.8749
EADSF / エアバス SE 0.02 2.73 0.8666 0.8666
2313 / 神州国際集団控股有限公司 0.21 2.73 0.8649 0.8649
6861 / 株式会社キーエンス 0.00 2.71 0.8589 0.8589
TGYM / テクノジム SpA 0.24 2.67 0.8474 0.8474
PNGAY / Ping An Insurance (Group) Company of China, Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.23 2.61 0.8290 0.8290
TAL / TAL Education Group - 預託証券（普通株式） 0.08 2.61 0.8285 0.8285
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.01 2.60 0.8243 0.8243
LRLCY / ロレアル SA - 預託証券（普通株式） 0.01 2.56 0.8134 0.8134
ATHM / Autohome Inc. - 預託証券（普通株式） 0.03 2.42 0.7673 0.7673
BFIT / ベーシックフィット NV 0.08 2.37 0.7507 0.7507
AHBIF / アンハイザー・ブッシュ・インベブSA 0.49 2.26 0.7161 0.7161
SCHYY / Sands China Ltd. - 預託証券（普通株式） 0.49 2.22 0.7061 0.7061
GXYYY / Galaxy Entertainment Group Limited - 預託証券（普通株式） 0.35 2.20 0.6985 0.6985
BNP / BNP パリバ SA 0.04 2.18 0.6925 0.6925
1128 / ウィン・マカオ・リミテッド 1.07 2.08 0.6600 0.6600
6324 / ハーモニック・ドライブ・システムズ株式会社 0.05 2.07 0.6570 0.6570
6268 / ナブテスコ株式会社 0.06 2.03 0.6428 0.6428
B3SA3 / B3 SA - ブラジル、証券取引所、カウンター 0.19 1.99 0.6316 0.6316
AIQUY / L'Air Liquide SA - 預託証券（普通株式） 0.01 1.98 0.6284 0.6284
SMPH / SMプライムホールディングス株式会社 2.72 1.95 0.6203 0.6203
AXAHY / AXA SA - 預託証券（普通株式） 0.08 1.93 0.6140 0.6140
H11 / ハルマ社 0.08 1.84 0.5850 0.5850
SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） 0.02 1.81 0.5759 0.5759
FANUF / ファナック株式会社 0.01 1.81 0.5737 0.5737
DFKCY / 株式会社ダイフク - 預託証券（普通株式） 0.03 1.81 0.5732 0.5732
BARN / バリー・カレボーAG 0.00 1.76 0.5596 0.5596
SAFRF / サフランSA 0.01 1.75 0.5554 0.5554
HXGBF / ヘキサゴンAB（公開） 0.04 1.74 0.5537 0.5537
VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） 0.02 1.72 0.5451 0.5451
LISP / チョコレートデファブリケン Lindt & Sprüngli AG - 優先株式 0.00 1.71 0.5438 0.5438
KGX / キオングループAG 0.03 1.71 0.5429 0.5429
GVDNY / Givaudan SA - 預託証券（普通株式） 0.00 1.69 0.5359 0.5359
ITSA4 / イタウサ SA - 優先株式 0.53 1.68 0.5346 0.5346
SGSOY / SGS SA - 預託証券（普通株式） 0.00 1.66 0.5271 0.5271
ALC / アルコン株式会社 0.03 1.63 0.5166 0.5166
PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) 0.00 1.63 0.5157 0.5157
HOLI / ホーリーシス オートメーション テクノロジーズ株式会社 0.10 1.59 0.5053 0.5053
LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) 2.39 1.58 0.5021 0.5021
BCS / Barclays PLC - 預託証券 (普通株式) 0.86 1.58 0.5014 0.5014
ALI / アヤラランド株式会社 1.64 1.56 0.4966 0.4966
LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc 0.02 1.56 0.4959 0.4959
BBAS3 / ブラジル銀行 SA 0.14 1.54 0.4873 0.4873
SM / SMインベストメンツ株式会社 0.08 1.53 0.4845 0.4845
2282 / MGM チャイナ ホールディングス リミテッド 0.98 1.52 0.4839 0.4839
1448 / 福寿源インターナショナルグループリミテッド 1.70 1.50 0.4767 0.4767
BDOUY / BDO Unibank, Inc. - 預託証券（普通株式） 0.53 1.46 0.4620 0.4620
BTLCY / British Land Company PLC - 預託証券 (普通株式) 0.20 1.45 0.4600 0.4600
MLCO / メルコリゾーツ & エンターテイメント リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.07 1.39 0.4399 0.4399
BTDPY / Barratt Redrow plc - 預託証券（普通株式） 0.17 1.34 0.4242 0.4242
SOP / スピンネーカー オポチュニティー PLC 0.01 1.34 0.4239 0.4239
PDRDY / ペルノ・リカール - ADR 0.01 1.32 0.4202 0.4202
PSMMY / Persimmon Plc - 預託証券 (普通株式) 0.05 1.32 0.4187 0.4187
AMUN / アムンディSA 0.02 1.26 0.3991 0.3991
ESLOY / EssilorLuxottica Limited company - 預託証券 (普通株式) 0.01 1.24 0.3944 0.3944
LAND / ランド・セキュリティーズ・グループ・ピーエルシー 0.11 1.20 0.3806 0.3806
ORANY / Orange SA - 預託証券（普通株式） 0.08 1.19 0.3789 0.3789
ENGIY / Engie SA - 預託証券（普通株式） 0.07 1.18 0.3742 0.3742
BPHLY / フィリピン諸島銀行 - 預託証券（普通株式） 0.64 1.15 0.3664 0.3664
MTPOY / メトロポリタン バンク & トラスト カンパニー - 預託証券 (普通株式) 0.83 1.10 0.3498 0.3498
UVRBY / Universal Robina Corporation - 預託証券（普通株式） 0.35 1.07 0.3384 0.3384
VIV / ビベンディ SE 0.04 1.06 0.3371 0.3371
AP / アボイティス・パワー・コーポレーション 1.43 1.06 0.3352 0.3352
ATE / 旧SA 0.01 0.98 0.3108 0.3108
MER / マニラ電気会社 0.14 0.98 0.3095 0.3095
LREN3 / ロハス レナー SA 0.08 0.95 0.3005 0.3005
NWG / NatWest Group plc - 預託証券（普通株式） 0.37 0.94 0.2980 0.2980
HL/ / ハーグリーブス・ランズダウン PLC 0.04 0.92 0.2920 0.2920
HESAY / エルメス国際協会 - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.87 0.2760 0.2760
ORP / オルペアSA 0.01 0.85 0.2705 0.2705
BBSEY / BB Seguridade Participações SA - 預託証券（普通株式） 0.10 0.85 0.2698 0.2698
RAIL3 / ルーモSA 0.14 0.84 0.2673 0.2673
GLO / グローブテレコム株式会社 0.02 0.84 0.2655 0.2655
DASTY / Dassault Systèmes SE - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.81 0.2585 0.2585
MGDDY / Compagnie Générale des Établissements ミシュラン Société en commandite par action - 寄託受領書 (普通株式) 0.01 0.80 0.2526 0.2526
TCGGY / Tecan Group AG - 預託証券（普通株式） 0.00 0.79 0.2522 0.2522
VIVT4 / テレフォニカ ブラジル SA 0.06 0.79 0.2512 0.2512
ELIS / エリスSA 0.04 0.76 0.2405 0.2405
TWODY / Taylor Wimpey plc - 預託証券 (普通株式) 0.37 0.73 0.2331 0.2331
GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA 0.02 0.72 0.2297 0.2297
GFC / ゲシナ 0.00 0.72 0.2273 0.2273
CAP / キャップジェミニ SE 0.01 0.71 0.2238 0.2238
LGRVF / ルグランSA 0.01 0.70 0.2235 0.2235
WEGZY / WEG SA - 預託証券（普通株式） 0.12 0.67 0.2136 0.2136
SANB11 / Banco Santander (Brasil) S.A. - 負債/株式複合ユニット 0.06 0.67 0.2118 0.2118
RADLY / Raia Drogasil SA - 預託証券（普通株式） 0.03 0.66 0.2101 0.2101
BKG / バークレー グループ ホールディングス plc 0.01 0.65 0.2072 0.2072
MGLU3 / マガジン ルイーザ SA 0.07 0.63 0.1986 0.1986
LZRFF / レンタカーSAを探す 0.06 0.61 0.1924 0.1924
VEOEY / Veolia Environnement SA - 預託証券（普通株式） 0.02 0.56 0.1776 0.1776
UG / プジョーSA 0.02 0.55 0.1743 0.1743
RRHI / ロビンソンズ リテール ホールディングス株式会社 0.35 0.53 0.1670 0.1670
CRARY / クレディ・アグリコルSA - 預託証券（普通株式） 0.04 0.50 0.1586 0.1586
TRI / トリガノSA 0.01 0.49 0.1548 0.1548
NXI / ネクシティSA 0.01 0.46 0.1452 0.1452
LTG / 株式会社LTグループ 1.67 0.45 0.1429 0.1429
PGOLD / 株式会社ピュアゴールドプライスクラブ 0.57 0.43 0.1370 0.1370
FGR / FirstGroup plc 0.00 0.42 0.1322 0.1322
SPIE / スパイSA 0.02 0.40 0.1272 0.1272
THLLY / タレス SA - 預託証券（普通株式） 0.00 0.33 0.1058 0.1058
2049 / ハイウィンテクノロジーズ株式会社 0.01 0.06 0.0186 0.0186