基本統計
ポートフォリオ価値 $ 221,540,210
現在のポジション 158
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

EXDVX - 多様な免税シリーズ クラス Aは、最新のSEC提出書類で、158 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 221,540,210 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 EXDVX - Diversified Tax Exempt Series Class Aのトップホールディングは New York State Urban Development Corp (US:US650036FQ47) , MARYLAND ST (US:US574193UC03) , Massachusetts State, General Obligation Bonds, Consolidated Loan, Series 2022C (US:US57582RY268) , Dreyfus Government Cash Management Funds - Dreyfus Government Cash Management Fund Institutional Shares (US:DGCXX) , and State of Washington (US:US93974EAK29) . EXDVX - Diversified Tax Exempt Series Class Aの新しいポジションは New York State Urban Development Corp (US:US650036FQ47) , MARYLAND ST (US:US574193UC03) , Massachusetts State, General Obligation Bonds, Consolidated Loan, Series 2022C (US:US57582RY268) , State of Washington (US:US93974EAK29) , and Clark County NV GO (US:US180848A290) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.75 1.2453 1.2453
1.98 0.8993 0.8993
1.66 0.7529 0.7529
1.54 0.6963 0.6963
1.44 0.6528 0.6528
1.40 0.6331 0.6331
1.35 0.6106 0.6106
1.34 0.6088 0.6088
1.19 0.5375 0.5375
1.14 0.5160 0.5160
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
3.32 1.5052 -1.2079
5.11 2.3178 -0.2395
5.51 2.4966 -0.2092
5.50 2.4930 -0.2042
0.04 4.53 2.0531 -0.1872
4.37 1.9797 -0.1857
4.58 2.0774 -0.1670
4.21 1.9099 -0.1667
3.59 1.6283 -0.1641
3.99 1.8071 -0.1611
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US650036FQ47 / ニューヨーク州都市開発公社 5.51 -0.24 2.4966 -0.2092
US574193UC03 / メリーランド州セントラル 5.50 -0.07 2.4930 -0.2042
US57582RY268 / マサチューセッツ州、一般債務債券、統合ローン、シリーズ 2022C 5.11 -1.99 2.3178 -0.2395
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 5.04 8.81 5.04 8.81 2.2835 0.0144
US93974EAK29 / ワシントン州 4.58 0.09 2.0774 -0.1670
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.04 0.00 4.53 -0.90 2.0531 -0.1872
State of Wisconsin / DBT (US97705ML299) 4.37 -1.15 1.9797 -0.1857
US180848A290 / ネバダ州クラーク郡 4.26 0.07 1.9310 -0.1551
US115117LZ44 / ブロワード郡 4.21 -0.54 1.9099 -0.1667
US93974EVE30 / ワシントンSTは02/37に固定されました5 3.99 -0.72 1.8071 -0.1611
US64971XX785 / ニューヨーク市暫定財政局による将来の税収確保 3.59 -1.78 1.6283 -0.1641
US64972GRD87 / ニューヨーク市水道金融局、ニューヨーク州上下水道システム第 2 回一般決議歳入債、2018 会計年度シリーズ EE 3.56 -1.06 1.6152 -0.1501
US463778BC39 / テキサス州アービング市 3.35 0.03 1.5197 -0.1231
US373385HR73 / ジョージア ST-A-1-REF 3.32 -40.02 1.5052 -1.2079
City of Fond Du Lac WI / DBT (US344461NR57) 2.75 1.2453 1.2453
County of Knox TN / DBT (US499513JH30) 2.74 -1.97 1.2400 -0.1275
US584002VL01 / メックレンバーグ郡 NC 2.54 0.20 1.1533 -0.0913
US717893Q385 / フィラデルフィア PA WTR & 2.53 -1.75 1.1463 -0.1150
US30747NPH16 / ファーゴ市（ノースダコタ州） 2.52 -0.83 1.1407 -0.1032
US876315ZD74 / テキサス州タラント郡 2.47 -0.96 1.1193 -0.1029
US30747NPG33 / ファーゴ市（ノースダコタ州） 2.42 -0.54 1.0949 -0.0956
US650010CA71 / ニューヨーク州高速道路局の収入 2.39 -0.25 1.0847 -0.0908
US3137HB2V56 / FRETE 2023-ML19 トラストフレディマックマルチファミリー ML 証明書 2.15 -0.23 0.9751 -0.0820
City of Chattanooga TN Electric Revenue / DBT (US162393GK29) 2.14 0.37 0.9710 -0.0753
Tulsa County Independent School District No 9 Union / DBT (US899607JZ93) 2.11 1.30 0.9554 -0.0642
US25476FZZ43 / コロンビア特別区 2.10 -1.54 0.9540 -0.0939
US682001GZ98 / オマハ公共電力地区 2.10 -1.82 0.9511 -0.0967
US93974DY511 / ワシントンST 2.09 -0.19 0.9495 -0.0793
US60412APL16 / ミネソタST 2.08 0.10 0.9411 -0.0756
US438687TX36 / ホノルル シティ & CO-E 2.08 -0.43 0.9407 -0.0807
US66285WUX28 / 北テキサス有料道路管理局 2.02 -0.49 0.9155 -0.0792
City of Altoona IA / DBT (US021753B640) 1.98 0.8993 0.8993
US25477GUU74 / コロンビア・ア・レブのDT 1.98 -0.65 0.8987 -0.0795
US677523DX76 / オハイオ州 1.96 -1.81 0.8877 -0.0898
US64966MAU36 / ニューヨーク市 NY 1.95 -0.31 0.8855 -0.0750
US59261AG351 / MET TRANSPRTN AUTH NY 収益 1.95 -3.57 0.8822 -0.1069
County of Chesterfield VA / DBT (US166394DU79) 1.94 -2.91 0.8771 -0.1001
US23542JRN71 / テキサス州ダラス市の上下水道施設収入 1.84 0.16 0.8323 -0.0664
West Salem School District / DBT (US955728GN45) 1.69 -0.35 0.7680 -0.0654
US64966QYK02 / ニューヨーク、ニューヨーク 1.68 0.06 0.7598 -0.0615
County of Pierce WI / DBT (US720662DW27) 1.66 0.7529 0.7529
US198037CS05 / コロンビア学区/ミズーリ州 1.66 -0.60 0.7520 -0.0656
US452252NX38 / イリノイ州有料道路管理局 1.63 0.00 0.7369 -0.0597
US662903C353 / 北テキサス市水道区水道システム収入 1.57 -0.13 0.7125 -0.0588
Dorchester County School District No 2 / DBT (US258165WB14) 1.54 0.6963 0.6963
US64966QBB59 / ニューヨーク、ニューヨーク 1.52 -1.17 0.6902 -0.0648
Kentucky Municipal Energy Agency / DBT (US491499AE94) 1.52 0.53 0.6900 -0.0522
US419792JZ04 / ハワイST 1.51 -0.53 0.6860 -0.0598
Eau Claire Area School District/WI / DBT (US278445JL68) 1.49 -0.34 0.6733 -0.0570
County of Autauga AL / DBT (US052645EZ72) 1.48 -0.87 0.6693 -0.0605
US606092LN29 / ミズーリ州合同地方電力委員会 1.46 -0.27 0.6603 -0.0555
City of Elgin IL / DBT (US286300BL14) 1.44 0.6528 0.6528
US67765QHJ85 / オハイオ州 ST WTR DEV AUTH 収益 1.43 -1.04 0.6479 -0.0601
West Bend Joint School District No 1 / DBT (US951393PM30) 1.40 0.6331 0.6331
Appleton Area School District / DBT (US038106SS01) 1.35 -0.59 0.6117 -0.0534
Fort Zumwalt School District / DBT (US3495453N10) 1.35 0.6106 0.6106
Jefferson County Board of Education/KY / DBT (US47309RBG39) 1.34 0.6088 0.6088
US25476FXP88 / コロンビア特別区GO 1.33 -0.15 0.6038 -0.0502
US821686T448 / テネシー州シェルビー郡 1.29 -0.31 0.5831 -0.0496
US806347QA10 / シャンブルク IL REGD B/E 4.00000000 1.22 -0.16 0.5541 -0.0458
Madison Metropolitan School District/WI / DBT (US558495PT82) 1.19 0.5375 0.5375
US25477GUT02 / コロンビア特別区 1.17 -0.68 0.5304 -0.0470
US172217S449 / オハイオ州シンシナティ市 1.16 -0.09 0.5256 -0.0434
Kenton County School District / DBT (US491090BB16) 1.14 0.5160 0.5160
US79642GAP72 / テキサス州サンアントニオの年間売上高 1.13 0.18 0.5122 -0.0405
Lancaster School District / DBT (US514383YA07) 1.11 0.00 0.5019 -0.0410
Union Grove Union High School District / DBT (US906727DU35) 1.09 -1.53 0.4962 -0.0484
Le Mars Community School District / DBT (US521282EQ26) 1.09 0.4948 0.4948
US812643XR03 / ワシントン州シアトル市市の光と電力の収入 1.09 -1.36 0.4942 -0.0474
US64990FD503 / NY ST DORM DASNY PIT 課税対象 21C 1.187% 03-15-26 1.09 0.74 0.4923 -0.0364
US574193TJ74 / メリーランド州セントラル 1.08 -0.37 0.4901 -0.0417
US59334FCK30 / マイアミデイド郡 1.08 0.00 0.4878 -0.0400
US836615KN39 / サウスベンド市（インディアナ州） 1.07 0.00 0.4869 -0.0396
US40727GCR11 / オハイオ州ハミルトン郡 1.07 -0.47 0.4852 -0.0419
US46613SQR49 / JEA電気システム収益 1.07 0.28 0.4840 -0.0376
US452252LW72 / イリノイ州有料道路管理局 1.06 -0.09 0.4821 -0.0395
US066878MN66 / バーハーバーME 1.06 -1.85 0.4818 -0.0488
US875301GW72 / タンパ・ヒルズボロ郡高速道路局 1.06 0.09 0.4813 -0.0384
US67765QHK58 / オハイオ州 ST WTR DEV AUTH 収益 1.06 -1.03 0.4794 -0.0442
US182494HR84 / テネシー州クラークスビル市電力システム収益 1.06 -0.28 0.4794 -0.0402
US875291BC99 / フロリダ州タンパ市上下水道システム収入 1.06 0.48 0.4788 -0.0364
US649902S615 / ニューヨーク州寮管理局 1.06 0.57 0.4783 -0.0359
US873519PY23 / タコマ WA ELEC SYS の収益 1.05 -1.87 0.4764 -0.0487
US347550RQ00 / フロリダ州フォートローダーデール市 1.05 -1.87 0.4764 -0.0482
US682001FP26 / オマハ公共電力地区 1.05 -0.38 0.4740 -0.0401
US865287UU83 / サリバン郡 1.04 -0.38 0.4719 -0.0404
City of New York NY / DBT (US64966SEX09) 1.04 0.68 0.4716 -0.0347
US93974EXU53 / ワシントン州 1.04 -1.70 0.4705 -0.0473
US60412AEC36 / ミネソタGO 1.03 -0.58 0.4677 -0.0409
US26822LMN19 / E470 ハイウェイコロラド 5% 2026年9月1日 1.03 -0.19 0.4649 -0.0387
US7178238H42 / フィラデルフィア PA ガス WKS の収益 1.02 -0.39 0.4639 -0.0399
US254845SC57 / コロンビア特別区上下水道局 1.02 -1.64 0.4631 -0.0462
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CMF58) 1.01 0.40 0.4591 -0.0353
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CKA89) 1.00 0.10 0.4555 -0.0362
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJT99) 1.00 0.20 0.4544 -0.0361
US230138GZ68 / カルマン公益事業委員会水道局 1.00 -0.30 0.4541 -0.0381
United States Treasury Note/Bond / DBT (US91282CJV46) 1.00 -0.20 0.4533 -0.0373
US91282CGH88 / 米国財務省証券/債券 0.99 0.61 0.4510 -0.0337
Cameron School District/WI / DBT (US133650GH80) 0.99 -0.20 0.4508 -0.0377
US66285WZL35 / 北テキサス有料道路局、シリーズ 2019 B、参照。 RB 0.99 0.00 0.4496 -0.0363
US9128286A35 / 米国財務省証券/債券 0.99 0.30 0.4491 -0.0351
US912828V988 / 米国財務省証券/債券 0.98 0.62 0.4422 -0.0330
US912828Z781 / 米国財務省証券/債券 0.96 0.73 0.4372 -0.0319
US01179RE908 / アラスカ市債券銀行局 0.95 -0.73 0.4329 -0.0382
US250139HU93 / アイオワ州デモイン市雨水ユーティリティ収入 0.95 -0.11 0.4300 -0.0353
US709224N398 / ペンシルバニアターンパイク委員会 0.92 0.66 0.4182 -0.0309
Judson Independent School District / DBT (US481305NF36) 0.91 0.4142 0.4142
US160429XU51 / チャールストン市 0.87 -2.59 0.3924 -0.0433
US795574WF57 / ソルトレイクシティ株式会社 0.85 -0.47 0.3846 -0.0331
Lancaster School District / DBT (US514383XZ66) 0.84 0.48 0.3800 -0.0289
US047772K567 / アトランタ市 0.84 -2.10 0.3800 -0.0399
US709224N216 / ペンシルバニアターンパイク委員会 0.82 1.11 0.3711 -0.0256
US64577XCE40 / ニュージャージー州 EDA 21QQQ 5.0% 06/15/29 0.80 -0.12 0.3649 -0.0298
US249176CQ90 / デンバー市公共事業局下水管理課 0.80 -0.25 0.3625 -0.0302
Village of Lake In the Hills IL / DBT (US510012EV52) 0.77 0.3486 0.3486
US01179RE411 / アラスカ市債券銀行局 0.76 -0.66 0.3428 -0.0303
US64577B5N07 / ニュージャージーセントエコノ開発認証収入 0.74 -0.40 0.3349 -0.0286
US452024HU93 / ILL MUNI ELEC 5% 2/1/26 0.73 -0.41 0.3314 -0.0288
US56045RY291 / メインミュニ債券銀行 0.71 0.00 0.3205 -0.0261
Indiana Municipal Power Agency / DBT (US454898YK77) 0.70 1.75 0.3160 -0.0199
US63968A4W27 / ネブラスカ州公共電力地区 0.70 0.43 0.3153 -0.0243
US686507KK99 / オーランドフロリダ公共事業委員会公益事業システム収入 0.67 -0.60 0.3031 -0.0265
US592098X692 / ナッシュビル首都圏およびデビッドソン郡テネシー州上下水道収入 0.65 0.78 0.2946 -0.0213
Charter Township of White Lake MI / DBT (US964009FT67) 0.64 0.47 0.2893 -0.0221
US88256HBC16 / TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION&SPLY CORP III GAS SPLY REVEN 0.62 -0.16 0.2806 -0.0230
US709224MY28 / ペンシルベニア州ターンパイク委員会収入 0.60 -0.33 0.2721 -0.0231
US560551QQ99 / メインターンパイク庁 0.60 0.67 0.2708 -0.0201
Charter Township of White Lake MI / DBT (US964009FU31) 0.57 0.35 0.2569 -0.0197
Pennsylvania Turnpike Commission / DBT (US709225LZ76) 0.56 1.45 0.2535 -0.0168
Lancaster School District / DBT (US514383XY91) 0.56 0.54 0.2524 -0.0186
Alaska Municipal Bond Bank Authority / DBT (US01179R5P44) 0.55 -0.72 0.2495 -0.0224
US153476CZ74 / セントラルフロリダ高速道路認証 SR 先取特権収入 0.54 0.18 0.2457 -0.0197
Alaska Municipal Bond Bank Authority / DBT (US01179R5N95) 0.53 -0.74 0.2424 -0.0213
US45528UYV78 / インディアナポリス地方公共改善債券銀行 0.53 -0.37 0.2412 -0.0208
US184234DK52 / クレイトン市（ミズーリ州） 0.53 0.38 0.2394 -0.0186
US438687CD54 / ハワイ州ホノルル市と郡 0.52 -0.38 0.2364 -0.0200
US153476DT06 / 中央フロリダ高速道路局 0.52 -0.38 0.2362 -0.0203
US647719PE72 / ニューオーリンズ市 0.52 -0.39 0.2338 -0.0200
US343137BF10 / フロリダ州運輸省有料道路システム 0.50 -0.20 0.2267 -0.0190
US419792F920 / ハワイ州 0.50 0.81 0.2260 -0.0163
US605581QK68 / ミシシッピ州 0.50 0.81 0.2249 -0.0164
Rock Island County School District No 41 Rock Island/Milan / DBT (US772436FV89) 0.44 0.00 0.2001 -0.0162
Indiana Municipal Power Agency / DBT (US454898YJ05) 0.42 1.96 0.1889 -0.0112
United City of Yorkville IL / DBT (US987355NU40) 0.33 0.30 0.1496 -0.0116
US725304VV86 / ピッツバーグ上下水道局 0.33 -0.31 0.1477 -0.0123
United City of Yorkville IL / DBT (US987355NW06) 0.29 0.00 0.1301 -0.0110
US88256HBD98 / テキサス市営ガス取得・供給会社 III 0.26 0.39 0.1181 -0.0092
United City of Yorkville IL / DBT (US987355NV23) 0.25 0.40 0.1125 -0.0091
United City of Yorkville IL / DBT (US987355NR11) 0.21 0.00 0.0965 -0.0079
US88256HBB33 / TEXAS ST MUNI GAS ACQUISITION&SPLY CORP III GAS SPLY REVEN 0.20 -0.49 0.0924 -0.0079
Pinal County Unified School District No 21 Coolidge / DBT (US722171JW62) 0.19 0.00 0.0882 -0.0070
Pinal County Unified School District No 21 Coolidge / DBT (US722171JU07) 0.19 0.52 0.0875 -0.0068
United City of Yorkville IL / DBT (US987355NT76) 0.19 0.53 0.0866 -0.0067
United City of Yorkville IL / DBT (US987355NS93) 0.19 0.00 0.0856 -0.0068
Pinal County Unified School District No 21 Coolidge / DBT (US722171JX46) 0.17 0.00 0.0750 -0.0062
Pinal County Unified School District No 21 Coolidge / DBT (US722171JV89) 0.14 0.70 0.0653 -0.0051
Kentucky State Property & Building Commission / DBT (US49151F3U21) 0.14 0.00 0.0623 -0.0049
City of New York NY / DBT (US64966SEM44) 0.12 0.83 0.0549 -0.0040