基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 144,540,867 |
| 現在のポジション | 111 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MNDFX - 規律ある価値シリーズ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、111 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 144,540,867 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MNDFX - Disciplined Value Series Class Iのトップホールディングは JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Wells Fargo & Company (US:WFC) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , and Caterpillar Inc. (US:CAT) . MNDFX - Disciplined Value Series Class Iの新しいポジションは Expeditors International of Washington, Inc. (US:EXPD) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 4.05 | 2.8068 | 0.6626 | |
| 0.01 | 4.35 | 3.0115 | 0.6521 | |
| 0.01 | 1.86 | 1.2869 | 0.6352 | |
| 0.02 | 1.73 | 1.1961 | 0.4971 | |
| 0.07 | 5.39 | 3.7317 | 0.4669 | |
| 0.04 | 2.90 | 2.0092 | 0.4234 | |
| 0.03 | 1.64 | 1.1368 | 0.4234 | |
| 0.04 | 1.41 | 0.9754 | 0.4130 | |
| 0.07 | 3.14 | 2.1707 | 0.4000 | |
| 0.02 | 6.12 | 4.2351 | 0.3903 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.9269 | ||
| 0.01 | 2.22 | 1.5367 | -0.6562 | |
| 0.03 | 1.73 | 1.1977 | -0.6299 | |
| 1.63 | 1.63 | 1.1313 | -0.5998 | |
| 0.00 | 1.72 | 1.1896 | -0.5571 | |
| 0.05 | 2.22 | 1.5366 | -0.4933 | |
| 0.01 | 1.12 | 0.7730 | -0.4416 | |
| 0.01 | 0.49 | 0.3391 | -0.3676 | |
| 0.01 | 2.45 | 1.6980 | -0.3672 | |
| 0.00 | 0.25 | 0.1734 | -0.3561 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.02 | -6.79 | 6.12 | 12.88 | 4.2351 | 0.3903 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.07 | 3.16 | 5.39 | 17.15 | 3.7317 | 0.4669 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.03 | -11.21 | 4.88 | -6.41 | 3.3773 | -0.3210 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.04 | -0.56 | 4.85 | 5.09 | 3.3587 | 0.0836 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.01 | -7.64 | 4.35 | 30.80 | 3.0115 | 0.6521 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.04 | -2.10 | 4.05 | 34.15 | 2.8068 | 0.6626 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.03 | -4.93 | 3.43 | 0.20 | 2.3777 | -0.0541 | |||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.02 | -14.74 | 3.17 | -4.98 | 2.1935 | -0.1720 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.07 | 5.99 | 3.14 | 25.65 | 2.1707 | 0.4000 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.03 | 7.34 | 2.96 | 14.83 | 2.0473 | 0.2203 | |||
| MRK / メルク社 | 0.04 | 41.61 | 2.90 | 29.84 | 2.0092 | 0.4234 | |||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.03 | -6.44 | 2.86 | -0.38 | 1.9777 | -0.0569 | |||
| PGR / プログレッシブ株式会社 | 0.01 | 43.50 | 2.52 | 23.33 | 1.7462 | 0.2946 | |||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.01 | -4.38 | 2.45 | -15.74 | 1.6980 | -0.3672 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.01 | -42.52 | 2.22 | -28.19 | 1.5367 | -0.6562 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.05 | -10.08 | 2.22 | -22.44 | 1.5366 | -0.4933 | |||
| USB / USバンコープ | 0.05 | 5.51 | 2.18 | 17.62 | 1.5067 | 0.1936 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.02 | 2.86 | 2.01 | 11.91 | 1.3928 | 0.1172 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.01 | 2.82 | 1.96 | 1.29 | 1.3583 | -0.0157 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.01 | 104.72 | 1.86 | 102.40 | 1.2869 | 0.6352 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.04 | 0.18 | 1.86 | 14.20 | 1.2867 | 0.1322 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.01 | 4.06 | 1.83 | 28.94 | 1.2677 | 0.2597 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.01 | -5.70 | 1.74 | -3.38 | 1.2069 | -0.0733 | |||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.03 | -29.27 | 1.73 | -32.84 | 1.1977 | -0.6299 | |||
| SCCO / サザン・カッパー・コーポレーション | 0.02 | 66.71 | 1.73 | 75.33 | 1.1961 | 0.4971 | |||
| DE / ディア＆カンパニー | 0.00 | -38.30 | 1.72 | -30.19 | 1.1896 | -0.5571 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.01 | 26.24 | 1.71 | -15.05 | 1.1806 | -0.2433 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | -6.26 | 1.67 | 17.22 | 1.1555 | 0.1458 | |||
| NEM / 株式会社ニューモント | 0.03 | 38.53 | 1.64 | 63.38 | 1.1368 | 0.4234 | |||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 1.63 | -33.03 | 1.63 | -33.03 | 1.1313 | -0.5998 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.01 | -3.26 | 1.55 | -16.69 | 1.0745 | -0.2478 | |||
| SLB / SLB NV | 0.05 | 2.47 | 1.54 | 4.13 | 1.0652 | 0.0173 | |||
| CSX / 株式会社CSX | 0.04 | -30.44 | 1.52 | -11.97 | 1.0549 | -0.1725 | |||
| OXY / オクシデンタル ペトロリアム コーポレーション | 0.03 | 12.11 | 1.48 | 25.06 | 1.0228 | 0.1843 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.04 | 59.15 | 1.41 | 77.78 | 0.9754 | 0.4130 | |||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.01 | -0.20 | 1.40 | 1.16 | 0.9692 | -0.0123 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.02 | -3.55 | 1.39 | 7.52 | 0.9606 | 0.0451 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.01 | -1.77 | 1.38 | -8.65 | 0.9583 | -0.1168 | |||
| CTSH / コグニザント テクノロジー ソリューションズ株式会社 | 0.02 | 4.09 | 1.37 | 1.55 | 0.9517 | -0.0089 | |||
| FDX / フェデックス コーポレーション | 0.01 | 3.71 | 1.32 | 10.19 | 0.9136 | 0.0640 | |||
| FERG / ファーガソンエンタープライズ株式会社 | 0.01 | -2.38 | 1.25 | 28.53 | 0.8641 | 0.1750 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.01 | -35.73 | 1.24 | -11.09 | 0.8556 | -0.1299 | |||
| KR / クローガー社 | 0.02 | 45.32 | 1.19 | 41.13 | 0.8269 | 0.2262 | |||
| EBAY / イーベイ株式会社 | 0.01 | -32.43 | 1.18 | -9.10 | 0.8167 | -0.1035 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.01 | 1.19 | 1.17 | 19.82 | 0.8081 | 0.1169 | |||
| WRB / WRバークレーコーポレーション | 0.02 | 2.43 | 1.14 | -1.72 | 0.7926 | -0.0336 | |||
| KHC / クラフト・ハインツ・カンパニー | 0.04 | -6.81 | 1.13 | -12.06 | 0.7826 | -0.1294 | |||
| FITB / フィフス・サード・バンコープ | 0.03 | -1.90 | 1.12 | 13.54 | 0.7784 | 0.0754 | |||
| MMM / 3M社 | 0.01 | -39.29 | 1.12 | -34.81 | 0.7730 | -0.4416 | |||
| HBAN / ハンティントン バンクシェアーズ インコーポレーテッド | 0.07 | 11.87 | 1.10 | 26.46 | 0.7646 | 0.1452 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.01 | -28.56 | 1.08 | -15.48 | 0.7486 | -0.1593 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.00 | 24.19 | 1.07 | -24.66 | 0.7381 | -0.2661 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.02 | -1.09 | 1.03 | -14.62 | 0.7160 | -0.1433 | |||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | 14.85 | 1.03 | 2.49 | 0.7121 | 0.0005 | |||
| HSY / ハーシー・カンパニー | 0.01 | -29.90 | 1.02 | -21.98 | 0.7059 | -0.2211 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.01 | -1.57 | 1.00 | -10.45 | 0.6945 | -0.1005 | |||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.01 | -0.04 | 1.00 | -3.10 | 0.6926 | -0.0401 | |||
| Smurfit WestRock PLC / EC (IE00028FXN24) | 0.02 | -0.76 | 0.98 | 4.81 | 0.6790 | 0.0151 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.01 | -28.45 | 0.93 | -14.21 | 0.6441 | -0.1256 | |||
| HUM / 株式会社ヒューマナ | 0.00 | 38.83 | 0.88 | 32.28 | 0.6074 | 0.1368 | |||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.02 | 82.63 | 0.86 | 132.61 | 0.5975 | 0.3341 | |||
| HAL / ハリバートン社 | 0.04 | -0.11 | 0.86 | 12.89 | 0.5947 | 0.0549 | |||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | -4.26 | 0.84 | 1.20 | 0.5845 | -0.0078 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.01 | 32.19 | 0.84 | 24.15 | 0.5840 | 0.1020 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.03 | -0.01 | 0.84 | -0.71 | 0.5822 | -0.0187 | |||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.01 | -4.49 | 0.82 | -1.44 | 0.5711 | -0.0222 | |||
| GPC / 純正部品会社 | 0.01 | -6.38 | 0.81 | 2.65 | 0.5634 | 0.0009 | |||
| DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 | 0.00 | -1.46 | 0.81 | 11.10 | 0.5617 | 0.0432 | |||
| PSX / フィリップス66 | 0.01 | -33.58 | 0.79 | -21.08 | 0.5470 | -0.1636 | |||
| WSM / ウィリアムズ・ソノマ社 | 0.00 | -1.60 | 0.78 | 19.18 | 0.5426 | 0.0759 | |||
| TPR / 株式会社タペストリー | 0.01 | 35.54 | 0.78 | 107.47 | 0.5391 | 0.2725 | |||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.01 | -3.01 | 0.76 | -8.29 | 0.5284 | -0.0620 | |||
| CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | -30.00 | 0.73 | -25.84 | 0.5050 | -0.1927 | |||
| DVN / デボン・エナジー・コーポレーション | 0.02 | 71.88 | 0.71 | 87.83 | 0.4921 | 0.2235 | |||
| MAS / 株式会社マスコ | 0.01 | 23.79 | 0.71 | 39.17 | 0.4896 | 0.1290 | |||
| AVY / エイブリー・デニソン・コーポレーション | 0.00 | 33.56 | 0.67 | 30.91 | 0.4609 | 0.1002 | |||
| OMC / オムニコムグループ株式会社 | 0.01 | -4.85 | 0.63 | -10.07 | 0.4396 | -0.0609 | |||
| CNH / CNH インダストリアル NV | 0.05 | 56.38 | 0.62 | 75.21 | 0.4307 | 0.1787 | |||
| IFF / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス株式会社 | 0.01 | 54.58 | 0.62 | 40.14 | 0.4280 | 0.1146 | |||
| SNA / スナップオン社 | 0.00 | 42.50 | 0.62 | 45.97 | 0.4265 | 0.1268 | |||
| CF / CFインダストリーズホールディングス株式会社 | 0.01 | 55.44 | 0.60 | 84.21 | 0.4123 | 0.1828 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.00 | 98.38 | 0.59 | 76.72 | 0.4102 | 0.1723 | |||
| EG / 株式会社エベレストグループ | 0.00 | -0.30 | 0.55 | -6.76 | 0.3827 | -0.0377 | |||
| BBY / 株式会社ベストバイ | 0.01 | 10.14 | 0.53 | 7.36 | 0.3640 | 0.0168 | |||
| BAH / ブーズ・アレン・ハミルトン・ホールディング・コーポレーション | 0.00 | 58.75 | 0.52 | 41.76 | 0.3578 | 0.0995 | |||
| BFB / Brown-Forman Corp. - クラス B | 0.02 | 3.24 | 0.50 | -14.55 | 0.3461 | -0.0688 | |||
| CDW / CDW株式会社 | 0.00 | -0.32 | 0.49 | 8.33 | 0.3420 | 0.0183 | |||
| CRH / CRH plc | 0.01 | -50.84 | 0.49 | -50.90 | 0.3391 | -0.3676 | |||
| SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 | 0.01 | -4.08 | 0.47 | 8.47 | 0.3283 | 0.0181 | |||
| STLD / スチールダイナミクス株式会社 | 0.00 | -29.69 | 0.45 | -30.92 | 0.3112 | -0.1500 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.00 | -11.05 | 0.45 | 10.95 | 0.3094 | 0.0240 | |||
| BAX / バクスターインターナショナル株式会社 | 0.02 | 13.86 | 0.43 | -20.59 | 0.2968 | -0.0859 | |||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.00 | -52.71 | 0.39 | -48.20 | 0.2695 | -0.2639 | |||
| RS / 株式会社リライアンス | 0.00 | -36.09 | 0.37 | -35.81 | 0.2575 | -0.1527 | |||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.00 | -2.31 | 0.37 | 38.95 | 0.2571 | 0.0672 | |||
| LVS / ラスベガス サンズ コーポレーション | 0.01 | -50.59 | 0.32 | -29.32 | 0.2238 | -0.1010 | |||
| BR / ブロードリッジ ファイナンシャル ソリューションズ株式会社 | 0.00 | -7.87 | 0.28 | -5.70 | 0.1947 | -0.0174 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.00 | -81.24 | 0.25 | -77.64 | 0.1734 | -0.3561 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.00 | -50.63 | 0.25 | -44.06 | 0.1700 | -0.1410 | |||
| RL / ラルフ ローレン コーポレーション | 0.00 | 7.20 | 0.24 | 42.69 | 0.1694 | 0.0475 | |||
| LH / ラボコープホールディングス株式会社 | 0.00 | -54.93 | 0.24 | -51.32 | 0.1662 | -0.1840 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.01 | -2.42 | 0.24 | 20.81 | 0.1653 | 0.0254 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.00 | -75.33 | 0.23 | -76.54 | 0.1565 | -0.2978 | |||
| RBA / 株式会社RBグローバル | 0.00 | -9.10 | 0.22 | -2.22 | 0.1527 | -0.0074 | |||
| WLK / ウェストレイクコーポレーション | 0.00 | -38.07 | 0.22 | -46.84 | 0.1516 | -0.1408 | |||
| EXPD / Expeditors International of Washington, Inc. | 0.00 | 0.21 | 0.1456 | 0.1456 | |||||
| EWBC / イーストウェストバンコープ株式会社 | 0.00 | -9.30 | 0.19 | -11.79 | 0.1299 | 0.0090 | |||
| OC / オーエンズ・コーニング | 0.00 | -4.06 | 0.15 | -7.64 | 0.1005 | -0.0114 | |||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.00 | -44.77 | 0.14 | -41.20 | 0.0952 | -0.0705 | |||
| TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー | 0.00 | -9.94 | 0.12 | -23.93 | 0.0864 | -0.0297 | |||
| CAG / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.01 | -6.66 | 0.11 | -31.29 | 0.0780 | -0.0379 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9269 |
