基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 175,636,877 |
| 現在のポジション | 432 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MANNING & NAPIER FUND, INC. - ブレンド資産拡張シリーズ クラス R6は、最新のSEC提出書類で、432 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 175,636,877 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Extended Series Class R6のトップホールディングは United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , Mastercard Incorporated (US:MA) , Visa Inc. (US:V) , and Unilever PLC - Depositary Receipt (Common Stock) (US:UL) . MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Extended Series Class R6の新しいポジションは United States Treasury Note/Bond (US:US912828K742) , United States Treas Bds Bond (US:US912810RX81) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , Expedia Group, Inc. (US:EXPE) , and United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 2.67 | 1.5202 | 1.5202 | |
| 1.86 | 1.0623 | 1.0623 | ||
| 0.04 | 2.53 | 1.4424 | 0.9350 | |
| 0.00 | 1.92 | 1.0953 | 0.7372 | |
| 1.26 | 0.7153 | 0.7153 | ||
| 0.02 | 1.16 | 0.6580 | 0.6580 | |
| 0.01 | 2.07 | 1.1790 | 0.5940 | |
| 1.00 | 0.5707 | 0.5707 | ||
| 0.07 | 0.98 | 0.5584 | 0.5584 | |
| 0.01 | 0.98 | 0.5561 | 0.5561 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 6.11 | 3.4810 | -3.1663 | ||
| 0.00 | 0.96 | 0.5444 | -1.7290 | |
| 1.77 | 1.0088 | -0.9522 | ||
| 0.08 | 2.06 | 1.1728 | -0.7104 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.5484 | ||
| 0.28 | 0.28 | 0.1581 | -0.3888 | |
| 0.00 | 1.87 | 1.0638 | -0.3756 | |
| 0.32 | 0.1801 | -0.2707 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.2603 | ||
| 0.02 | 1.01 | 0.5737 | -0.2557 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US912828K742 / 米国財務省証券/債券 | 6.11 | -47.04 | 3.4810 | -3.1663 | |||||
| US912810RX81 / 米国財務省 BDS 債券 | 4.40 | 27.24 | 2.5070 | 0.5142 | |||||
| MA / マスターカード社 | 0.01 | 0.00 | 4.33 | 12.21 | 2.4668 | 0.2432 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.02 | 0.00 | 3.55 | 6.51 | 2.0229 | 0.1024 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 0.00 | 2.98 | 16.61 | 1.6994 | 0.2253 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.00 | -12.38 | 2.91 | 12.09 | 1.6586 | 0.1619 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.02 | 0.00 | 2.70 | -2.84 | 1.5378 | -0.0632 | |||
| US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 | 2.68 | 3.04 | 1.5262 | 0.0279 | |||||
| EXPE / エクスペディアグループ株式会社 | 0.03 | 2.67 | 1.5202 | 1.5202 | |||||
| NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 0.00 | 2.62 | -3.07 | 1.4922 | -0.0646 | |||
| ALC / アルコン株式会社 | 0.04 | 153.18 | 2.53 | 187.61 | 1.4424 | 0.9350 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.13 | 33.11 | 2.48 | 15.13 | 1.4132 | 0.1718 | |||
| MU / マイクロンテクノロジー株式会社 | 0.05 | 0.00 | 2.35 | 4.54 | 1.3393 | 0.0433 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.05 | 14.87 | 2.30 | 18.26 | 1.3098 | 0.1895 | |||
| PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 2.29 | 59.40 | 1.3040 | 0.4766 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -9.62 | 2.09 | 1.51 | 1.1903 | 0.0040 | |||
| BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | 64.57 | 2.07 | 103.84 | 1.1790 | 0.5940 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.00 | -3.35 | 2.06 | 12.45 | 1.1733 | 0.1178 | |||
| 3659 / 株式会社ネクソン | 0.08 | -60.42 | 2.06 | -37.03 | 1.1728 | -0.7104 | |||
| MSFT / マイクロソフト | 0.01 | 0.00 | 2.05 | 14.45 | 1.1691 | 0.1355 | |||
| ATVI / アクティビジョン ブリザード株式会社 | 0.02 | 0.00 | 2.04 | 29.64 | 1.1613 | 0.2554 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | -17.78 | 1.99 | 1.84 | 1.1358 | 0.0082 | |||
| TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -28.29 | 1.97 | -6.43 | 1.1196 | -0.0905 | |||
| LBRDA / リバティブロードバンド株式会社 | 0.00 | 164.14 | 1.92 | 209.50 | 1.0953 | 0.7372 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.00 | -32.35 | 1.87 | -25.26 | 1.0638 | -0.3756 | |||
| US912828ZJ22 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.86 | 1.0623 | 1.0623 | ||||||
| MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 | 0.03 | 0.00 | 1.80 | 7.85 | 1.0253 | 0.0640 | |||
| US912828YN43 / 米国財務省メモ DFRN 10-31-21 | 1.77 | -48.55 | 1.0088 | -0.9522 | |||||
| GPK / グラフィックパッケージング持株会社 | 0.13 | 0.00 | 1.76 | 4.40 | 1.0003 | 0.0314 | |||
| US9128286N55 / 米国財務省インフレ連動債券 | 1.69 | 2.60 | 0.9654 | 0.0138 | |||||
| BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 | 0.01 | 0.00 | 1.66 | 4.52 | 0.9480 | 0.0304 | |||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -14.36 | 1.52 | 1.20 | 0.8663 | 0.0005 | |||
| EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 | 0.01 | -11.32 | 1.45 | 9.99 | 0.8277 | 0.0660 | |||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.01 | -14.91 | 1.40 | 2.34 | 0.7981 | 0.0096 | |||
| PXD / パイオニア天然資源会社 | 0.01 | 138.18 | 1.37 | 158.71 | 0.7785 | 0.4739 | |||
| US92343VDU52 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 1.27 | 5.93 | 0.7234 | 0.0327 | |||||
| CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 | 0.01 | 15.19 | 1.26 | 1.61 | 0.7199 | 0.0036 | |||
| US31418DQG06 / ファニーメイプール FN MA4054 | 1.26 | 0.7153 | 0.7153 | ||||||
| SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 1.23 | 7.42 | 0.7010 | 0.0412 | |||
| US20605P1012 / コンチョリソース株式会社 | 0.02 | 148.77 | 1.20 | 130.44 | 0.6817 | 0.3825 | |||
| WRB / WRバークレーコーポレーション | 0.02 | 1.16 | 0.6580 | 0.6580 | |||||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 1.13 | 9.85 | 0.6418 | 0.0508 | |||
| US01609WAT99 / アリババグループホールディングス株式会社 | 1.09 | 82.58 | 0.6215 | 0.2771 | |||||
| ADDDF / アディダスAG | 0.00 | -2.12 | 1.08 | 18.01 | 0.6158 | 0.0876 | |||
| LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 | 0.00 | -46.07 | 1.07 | -21.47 | 0.6112 | -0.1756 | |||
| US741503AZ91 / ブッキング・ホールディングス株式会社 | 1.05 | 7.83 | 0.5968 | 0.0368 | |||||
| MDT / メドトロニック株式会社 | 0.01 | -2.73 | 1.05 | -3.86 | 0.5966 | -0.0312 | |||
| ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV | 0.02 | -40.00 | 1.01 | -30.02 | 0.5737 | -0.2557 | |||
| US3133A6DB41 / UMBS | 1.00 | 0.5707 | 0.5707 | ||||||
| EQT / 株式会社EQT | 0.07 | 0.98 | 0.5584 | 0.5584 | |||||
| NSP / インスペリティ株式会社 | 0.01 | 0.98 | 0.5561 | 0.5561 | |||||
| NOW / 株式会社サービスナウ | 0.00 | -16.38 | 0.98 | 4.50 | 0.5554 | 0.0177 | |||
| BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 | 0.00 | -78.42 | 0.96 | -75.79 | 0.5444 | -1.7290 | |||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.95 | -1.34 | 0.5438 | -0.0140 | |||
| US785592AV86 / サビーネ・パス液状化LLC | 0.95 | 12.93 | 0.5423 | 0.0565 | |||||
| CPRT / 株式会社コパート | 0.01 | -13.10 | 0.95 | 1.18 | 0.5392 | 0.0001 | |||
| TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.00 | -15.83 | 0.94 | 4.12 | 0.5329 | 0.0152 | |||
| US31418DQZ86 / ファニーメイ・プール | 0.92 | 0.5256 | 0.5256 | ||||||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.01 | 1,758.93 | 0.91 | 1,763.27 | 0.5206 | 0.4920 | |||
| DLTR / 株式会社ダラーツリー | 0.01 | 0.00 | 0.91 | 17.23 | 0.5158 | 0.0706 | |||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.01 | 0.90 | 0.5154 | 0.5154 | |||||
| FMC / エフエムシー株式会社 | 0.01 | -13.12 | 0.90 | 0.22 | 0.5141 | -0.0045 | |||
| US31418DQ213 / ファニーメイ・プール | 0.90 | 0.5133 | 0.5133 | ||||||
| PEP / ペプシコ社 | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 4.05 | 0.5133 | 0.0144 | |||
| ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.90 | 8.31 | 0.5122 | 0.0334 | |||
| TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.00 | 0.90 | 7.06 | 0.5104 | 0.0286 | |||
| SYY / 株式会社シスコ | 0.02 | 4,587.32 | 0.88 | 4,526.32 | 0.5010 | 0.4895 | |||
| US3140H2PH52 / ファニーメイ・プール | 0.86 | -10.41 | 0.4906 | -0.0636 | |||||
| BMRN / バイオマリン製薬株式会社 | 0.01 | -44.59 | 0.86 | -27.84 | 0.4890 | -0.1965 | |||
| CMPGY / Compass Group PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | 0.85 | 0.4849 | 0.4849 | |||||
| US25470DAT63 / ディスカバリー・コミュニケーションズLLC | 0.83 | 12.03 | 0.4726 | 0.0460 | |||||
| US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% シニアノート 02/01/42 | 0.82 | 74.00 | 0.4691 | 0.1960 | |||||
| US92826CAK80 / ビザ株式会社 2.7 4/40 | 0.82 | 9.36 | 0.4665 | 0.0353 | |||||
| US172967KA87 / シティグループ株式会社 | 0.81 | 6.27 | 0.4642 | 0.0224 | |||||
| US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 0.81 | 10.82 | 0.4613 | 0.0404 | |||||
| US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.81 | 4.80 | 0.4605 | 0.0161 | |||||
| US46647PBP09 / JPモルガン・チェースおよびCO 2.956/VAR 05/13/2031 | 0.81 | 0.4592 | 0.4592 | ||||||
| CME / CMEグループ株式会社 | 0.00 | 21.55 | 0.81 | 13.22 | 0.4591 | 0.0494 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | -18.27 | 0.81 | -13.16 | 0.4587 | -0.0754 | |||
| US494550AW68 / キンダー モーガン エナジー パートナーズ 6.95% シニアノート 1/15/38 | 0.79 | 16.79 | 0.4521 | 0.0605 | |||||
| US20030NCY58 / コムキャスト コーポレーション | 0.79 | 8.23 | 0.4498 | 0.0292 | |||||
| US88032WAN65 / テンセントホールディングス株式会社 | 0.78 | 3.59 | 0.4446 | 0.0103 | |||||
| NINOY / 株式会社ニコン - 預託証券（普通株式） | 0.11 | 0.00 | 0.78 | -24.86 | 0.4445 | -0.1536 | |||
| MCO / ムーディーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.76 | 15.33 | 0.4335 | 0.0533 | |||
| US64033QAB59 / ネルネット学生ローントラスト 2015-2 | 0.73 | 0.4186 | 0.4186 | ||||||
| US133131AZ59 / カムデン プロパティ トラスト | 0.72 | 7.12 | 0.4116 | 0.0232 | |||||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.02 | 0.00 | 0.72 | -9.55 | 0.4106 | -0.0480 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.00 | -11.57 | 0.67 | 5.70 | 0.3811 | 0.0166 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.02 | -19.42 | 0.67 | -28.48 | 0.3809 | -0.1574 | |||
| US844741BJ60 / サウスウエスト航空株式会社 | 0.64 | 7.04 | 0.3641 | 0.0197 | |||||
| US69145AAB44 / オックスフォード ファイナンス ファンディング 2019-1 LLC | 0.62 | 0.65 | 0.3508 | -0.0016 | |||||
| US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The | 0.61 | 9.66 | 0.3497 | 0.0276 | |||||
| US404119BX69 / HCA株式会社 | 0.61 | 8.19 | 0.3467 | 0.0226 | |||||
| US00914AAB89 / エアリース株式会社 | 0.60 | 0.3390 | 0.3390 | ||||||
| US89613GAA40 / トリコン アメリカン ホームズ 2020-SFR1 | 0.58 | 0.3324 | 0.3324 | ||||||
| US12510GAB86 / CCG 債権信託 CCG 2019 1 A2 144A | 0.57 | -11.08 | 0.3251 | -0.0444 | |||||
| INCY / インサイト株式会社 | 0.01 | -11.29 | 0.56 | -10.43 | 0.3184 | -0.0406 | |||
| SLB / SLB NV | 0.03 | -17.71 | 0.53 | -11.31 | 0.3041 | -0.0425 | |||
| US30287EAE05 / FREMF 2014-K41 住宅ローン信託 | 0.53 | 5.13 | 0.3036 | 0.0109 | |||||
| US46648HAC79 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-2 | 0.53 | -12.07 | 0.3036 | -0.0454 | |||||
| US302154BV06 / 韓国輸出入銀行 | 0.50 | 0.00 | 0.2870 | -0.0030 | |||||
| US78449UAB44 / SMB 民間教育ローン トラスト 2020-A | 0.50 | 5.23 | 0.2866 | 0.0107 | |||||
| US369604BQ57 / ゼネラル・エレクトリック社 5% 永久債 | 0.49 | -3.35 | 0.2799 | -0.0128 | |||||
| US928668BE16 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A | 0.49 | 0.2767 | 0.2767 | ||||||
| US872540AU37 / TJX COS INC SR 無担保 04/50 4.5 | 0.48 | 0.2746 | 0.2746 | ||||||
| US30291XAE22 / FREMF 2014-K715 住宅ローン信託 | 0.47 | 0.21 | 0.2706 | -0.0024 | |||||
| US25746UDG13 / ドミニオン・エナジー株式会社 | 0.47 | 6.29 | 0.2699 | 0.0131 | |||||
| US06051GFM69 / バンク アメリカ コープ サブノート債券 | 0.47 | 3.53 | 0.2676 | 0.0061 | |||||
| US31418DNN83 / ファニーメイ・プール | 0.46 | -0.22 | 0.2615 | -0.0037 | |||||
| US3138ETT895 / ファニーメイ・プール | 0.45 | -2.38 | 0.2577 | -0.0097 | |||||
| MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 | 0.00 | 0.45 | 0.2561 | 0.2561 | |||||
| US81748MAD02 / セコイア モーゲージ トラスト 2020-1 | 0.45 | -18.17 | 0.2543 | -0.0601 | |||||
| US31418CYJ79 / ファニーメイ・プール | 0.44 | -17.81 | 0.2526 | -0.0583 | |||||
| US38379RRX34 / 政府全国住宅ローン協会 | 0.44 | -6.61 | 0.2500 | -0.0208 | |||||
| US22534GAA13 / CAALT 20-1 A 144A 2.01% 02-15-29/05-15-23 | 0.44 | 2.34 | 0.2495 | 0.0031 | |||||
| ICHGF / インターコンチネンタル ホテルズ グループ PLC | 0.01 | 0.42 | 0.2420 | 0.2420 | |||||
| US34461LAA26 / フォンテーヌブロー マイアミ ビーチ トラスト 2019-FBLU | 0.42 | 6.39 | 0.2375 | 0.0118 | |||||
| US83404RAB42 / Sofi プロフェッショナル ローン プログラム 2018-B トラスト | 0.41 | 2.73 | 0.2360 | 0.0034 | |||||
| US36257MAA36 / GSモーゲージ証券株式会社トラスト 2019-70P | 0.41 | 2.50 | 0.2336 | 0.0030 | |||||
| US3136AY6W84 / ファニー・メイ・エース | 0.40 | -0.99 | 0.2291 | -0.0050 | |||||
| US74333NAA00 / プログレス レジデンシャル 2019-SFR2 トラスト | 0.39 | 0.51 | 0.2238 | -0.0012 | |||||
| US30212PAS48 / エクスペディア グループ株式会社 | 0.38 | 7.41 | 0.2148 | 0.0121 | |||||
| US69144AAA79 / オックスフォード ファイナンス ファンディング 2020-1 LLC | 0.37 | 3.34 | 0.2114 | 0.0041 | |||||
| US64032XAA37 / ネルネット学生ローントラスト 2012-3 | 0.36 | 0.00 | 0.2074 | -0.0025 | |||||
| US22822VAN10 / クラウン キャッスル インターナショナル株式会社 | 0.36 | 4.40 | 0.2033 | 0.0065 | |||||
| US64033GAA94 / ネルネット学生ローントラスト 2013-5 | 0.35 | -1.40 | 0.2015 | -0.0053 | |||||
| CVX / シェブロン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.35 | -8.90 | 0.1987 | -0.0216 | |||
| US63938EAC84 / Navient 学生ローン信託 2014-1 | 0.35 | -2.52 | 0.1985 | -0.0075 | |||||
| US20268CAA62 / コモンボンド学生ローン信託 2019-A-GS | 0.34 | -7.61 | 0.1941 | -0.0184 | |||||
| US05401AAJ07 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド | 0.33 | 9.97 | 0.1887 | 0.0148 | |||||
| US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust | 0.33 | 5.45 | 0.1875 | 0.0075 | |||||
| US86935CAA09 / サザーランド・コマーシャル・モーゲージ・トラスト | 0.33 | -5.49 | 0.1868 | -0.0130 | |||||
| US3138EHR878 / ファニーメイ・プール | 0.33 | -7.89 | 0.1865 | -0.0181 | |||||
| US93065PAA93 / ワイキキビーチホテルトラスト2019-WBM | 0.33 | 3.16 | 0.1857 | 0.0032 | |||||
| PLD / プロロジス株式会社 | 0.00 | -16.41 | 0.33 | -1.52 | 0.1857 | -0.0045 | |||
| US00206RDQ20 / AT&T Inc | 0.32 | -59.59 | 0.1801 | -0.2707 | |||||
| US693456AW52 / PMT ローントラスト 2013-J1 | 0.32 | -8.96 | 0.1797 | -0.0202 | |||||
| US89613FAA66 / トリコン アメリカン ホームズ 2017-SFR2 トラスト | 0.31 | 1.65 | 0.1759 | 0.0010 | |||||
| RDS.B / シェル社 - ADR | 0.01 | 41.87 | 0.31 | 25.71 | 0.1759 | 0.0342 | |||
| US89613BAA52 / トリコン アメリカン ホームズ 2016-SFR1 トラスト | 0.31 | -0.65 | 0.1759 | -0.0031 | |||||
| US254687FW18 / ディズニー (ウォルト) CO 2.2% 01/13/2028 | 0.30 | 0.1686 | 0.1686 | ||||||
| IT0005398406 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ | 0.29 | 0.1641 | 0.1641 | ||||||
| DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 | 0.28 | -70.77 | 0.28 | -70.81 | 0.1581 | -0.3888 | |||
| US89173FAA84 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-1 | 0.27 | -6.51 | 0.1558 | -0.0126 | |||||
| US81745BAB18 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-6、クラス A2 | 0.27 | -7.22 | 0.1542 | -0.0140 | |||||
| US3138EGHT47 / UMBS、30 年 | 0.26 | -1.86 | 0.1507 | -0.0047 | |||||
| US12648TAA79 / CSMC トラスト 2014-IVR3 | 0.25 | -12.20 | 0.1438 | -0.0217 | |||||
| US89173CAA53 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2016-5 | 0.25 | -6.04 | 0.1421 | -0.0112 | |||||
| US85571XAA54 / スターウッド リテール プロパティ トラスト 2014-STAR | 0.25 | -26.65 | 0.1397 | -0.0531 | |||||
| FNBKY / FinecoBank Banca Fineco SpA - 預金受領書 (普通株式) | 0.02 | 0.00 | 0.24 | 31.32 | 0.1363 | 0.0309 | |||
| US89177EAA73 / トウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 | 0.24 | -6.35 | 0.1349 | -0.0107 | |||||
| US3132QQFU12 / フレディマック ゴールドプール | 0.21 | -0.47 | 0.1208 | -0.0020 | |||||
| US26151AAA79 / ドラックス フィンコ PLC | 0.21 | 1.96 | 0.1188 | 0.0012 | |||||
| US3138WDRZ63 / ファニーメイ・プール | 0.21 | -1.89 | 0.1185 | -0.0038 | |||||
| US465410BX58 / イタリア共和国政府国際債券 | 0.20 | 4.62 | 0.1162 | 0.0037 | |||||
| US3138EQST00 / ファニーメイ・プール | 0.20 | -7.41 | 0.1142 | -0.0108 | |||||
| AMIGY / Admiral Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -25.93 | 0.20 | -20.88 | 0.1126 | -0.0313 | |||
| DBOEY / Deutsche Börse AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.19 | 17.39 | 0.1078 | 0.0149 | |||
| US83405TAA16 / SoFi 消費者ローン プログラム 2019-3 トラスト | 0.19 | -18.26 | 0.1075 | -0.0256 | |||||
| US31418BBC90 / ファニーメイ・プール | 0.19 | -5.13 | 0.1057 | -0.0070 | |||||
| ACN / アクセンチュア社 | 0.00 | 7.14 | 0.19 | 30.28 | 0.1056 | 0.0235 | |||
| US31418MGR79 / ファニーメイ・プール | 0.18 | -3.76 | 0.1023 | -0.0053 | |||||
| US3136B1YD08 / ファニーメイ REMICS | 0.18 | -20.80 | 0.1022 | -0.0282 | |||||
| US3137F4YU03 / フレディマック レミックス | 0.18 | -23.61 | 0.1015 | -0.0328 | |||||
| 1066 / 山東威高集団医療高分子有限公司 | 0.07 | -22.73 | 0.17 | 30.08 | 0.0986 | 0.0216 | |||
| US64829LAA61 / 新しい住宅ローン信託 2016-4 | 0.17 | -1.73 | 0.0973 | -0.0028 | |||||
| DANOY / Danone SA - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.16 | -3.59 | 0.0919 | -0.0049 | |||
| US3128M6NS37 / フレディマック ゴールドプール | 0.16 | 0.00 | 0.0918 | -0.0012 | |||||
| US14980AAA07 / カゼノビア クリーク ファンディング II LLC | 0.16 | -17.95 | 0.0916 | -0.0212 | |||||
| US165183BB97 / チェサピーク ファンディング II LLC | 0.16 | -18.46 | 0.0911 | -0.0216 | |||||
| US64829EAA29 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.16 | -3.07 | 0.0903 | -0.0039 | |||||
| DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト | 0.00 | -16.85 | 0.16 | -10.86 | 0.0894 | -0.0119 | |||
| US3128P76R93 / フレディマック ゴールドプール | 0.16 | -1.89 | 0.0891 | -0.0025 | |||||
| US3128M6NC84 / フレディマック ゴールドプール | 0.16 | -4.32 | 0.0884 | -0.0052 | |||||
| US12646XAH52 / CSMC トラスト 2013-IVR3 | 0.15 | -6.25 | 0.0855 | -0.0070 | |||||
| US46187BAA17 / インビテーション ホームズ トラスト、シリーズ 2017-SFR2、クラス A | 0.15 | 1.37 | 0.0847 | 0.0004 | |||||
| QBR.B / ケベコール株式会社 | 0.01 | 77.23 | 0.15 | 86.08 | 0.0840 | 0.0382 | |||
| US78490DAA28 / Sofi プロフェッショナル ローン プログラム 2018-C トラスト | 0.14 | -35.71 | 0.0821 | -0.0473 | |||||
| US3128P75X70 / フレディマック ゴールドプール | 0.14 | -2.08 | 0.0808 | -0.0025 | |||||
| SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 | 0.00 | -23.17 | 0.14 | -14.55 | 0.0807 | -0.0145 | |||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.00 | 0.00 | 0.14 | 14.75 | 0.0800 | 0.0094 | |||
| US46641YAA10 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-2 | 0.14 | -9.80 | 0.0788 | -0.0095 | |||||
| US31417YJC21 / ファニーメイ・プール | 0.13 | -9.46 | 0.0768 | -0.0087 | |||||
| US83406CAA71 / SoFi 消費者ローン プログラム 2019-2 トラスト | 0.13 | -20.24 | 0.0765 | -0.0205 | |||||
| GRRMY / Gerresheimer AG - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -23.92 | 0.13 | 10.08 | 0.0750 | 0.0061 | |||
| INVH / 株式会社インビテーションホームズ | 0.00 | 0.00 | 0.13 | 25.74 | 0.0727 | 0.0144 | |||
| US63940YAA47 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2019-C | 0.13 | -25.15 | 0.0718 | -0.0249 | |||||
| US81745EAA73 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 | 0.12 | -11.51 | 0.0704 | -0.0102 | |||||
| DNA / イチョウバイオワークスホールディングス株式会社 | 0.01 | -26.79 | 0.12 | -25.00 | 0.0688 | -0.0239 | |||
| US46187BAB99 / インビテーション ホームズ トラスト、シリーズ 2017-SFR2、クラス B | 0.12 | 5.31 | 0.0679 | 0.0023 | |||||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 3.51 | 0.0677 | 0.0015 | |||
| US345370CX67 / フォードモーター | 0.12 | 391.67 | 0.0675 | 0.0532 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.12 | 21.05 | 0.0656 | 0.0107 | |||
| US3128P76G39 / フレディマック ゴールドプール | 0.11 | -1.74 | 0.0648 | -0.0019 | |||||
| GTN / ゲティンゲ AB (出版) | 0.00 | -22.94 | 0.11 | -2.59 | 0.0645 | -0.0027 | |||
| US31418MKV36 / ファニーメイ・プール | 0.11 | -5.08 | 0.0640 | -0.0041 | |||||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.11 | 6.67 | 0.0638 | 0.0032 | |||
| US3137FG2L85 / フレディマック レミックス | 0.11 | -34.71 | 0.0633 | -0.0351 | |||||
| CCJ / 株式会社カメコ | 0.01 | -15.23 | 0.11 | -13.39 | 0.0628 | -0.0107 | |||
| 696 / トラベルスカイ テクノロジー リミテッド | 0.06 | 0.11 | 0.0625 | 0.0625 | |||||
| AMH / アメリカン ホームズ 4 レント | 0.00 | 23.17 | 0.11 | 48.61 | 0.0610 | 0.0193 | |||
| US64829DAG16 / 新住宅ローン信託 REMIC | 0.11 | 0.00 | 0.0599 | -0.0008 | |||||
| US901109AF51 / チューター ペリーニ コーポレーション | 0.10 | 235.48 | 0.0597 | 0.0415 | |||||
| US81745MAA99 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-2 | 0.10 | -7.96 | 0.0594 | -0.0061 | |||||
| ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -13.87 | 0.10 | -2.88 | 0.0580 | -0.0021 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 1.01 | 0.0574 | -0.0001 | |||
| US12555DAA37 / CIM トラスト 2019-INV1 | 0.10 | -11.82 | 0.0558 | -0.0080 | |||||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.00 | -0.68 | 0.10 | 3.19 | 0.0556 | 0.0015 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.10 | 0.00 | 0.0556 | -0.0005 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.00 | -29.86 | 0.10 | -24.41 | 0.0551 | -0.0186 | |||
| BDRFY / Beiersdorf Aktiengesellschaft - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | -20.69 | 0.10 | -9.43 | 0.0548 | -0.0064 | |||
| BNR / Burning Rock Biotech Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -35.01 | 0.10 | -11.21 | 0.0545 | -0.0077 | |||
| AKZOY / Akzo Nobel NV - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -23.47 | 0.10 | -5.00 | 0.0543 | -0.0035 | |||
| COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.00 | -22.68 | 0.09 | 2.17 | 0.0538 | 0.0004 | |||
| PRGO / Perrigo Company plc | 0.00 | -15.53 | 0.09 | -15.60 | 0.0526 | -0.0107 | |||
| CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド | 0.00 | -15.59 | 0.09 | -14.71 | 0.0499 | -0.0088 | |||
| US46640BAC81 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2013-2 | 0.09 | -9.47 | 0.0494 | -0.0056 | |||||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.09 | 10.39 | 0.0489 | 0.0044 | |||
| US46116VAE56 / 国際FCストーン株式会社 | 0.09 | 0.0488 | 0.0488 | ||||||
| CPT / カムデン プロパティ トラスト | 0.00 | -24.56 | 0.09 | -22.73 | 0.0488 | -0.0146 | |||
| SE / Sea Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -66.02 | 0.09 | -25.44 | 0.0487 | -0.0172 | |||
| MRK / メルク社 | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 1.20 | 0.0480 | -0.0000 | |||
| INTC / インテル コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.08 | -20.79 | 0.0459 | -0.0124 | |||
| NO0010886336 / アメリカンタンカー社 | 0.08 | 0.0456 | 0.0456 | ||||||
| CA135087ZU15 / カナダ国債 | 0.08 | 2.60 | 0.0454 | 0.0010 | |||||
| HCC / ウォリアー・メット・コール社 | 0.00 | 24.67 | 0.08 | 33.90 | 0.0453 | 0.0108 | |||
| BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.08 | 4.00 | 0.0447 | 0.0010 | |||
| DRE / Duke Realty Corporation - 優先セキュリティ | 0.00 | -15.11 | 0.08 | -2.53 | 0.0444 | -0.0013 | |||
| REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 | 0.00 | 15.28 | 0.08 | 32.76 | 0.0444 | 0.0106 | |||
| WEIGF / ウィアー・グループPLC | 0.00 | -19.31 | 0.08 | 5.48 | 0.0442 | 0.0016 | |||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.00 | -36.18 | 0.08 | -40.16 | 0.0437 | -0.0300 | |||
| PEAK / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -17.64 | 0.08 | -13.64 | 0.0433 | -0.0076 | |||
| KRC / キルロイ リアルティ コーポレーション | 0.00 | -30.95 | 0.07 | -35.96 | 0.0420 | -0.0237 | |||
| IMGCN / アイアムゴールド株式会社 | 0.07 | 2.86 | 0.0415 | 0.0008 | |||||
| US750236AW16 / 株式会社ラディアングループ | 0.07 | 67.44 | 0.0414 | 0.0161 | |||||
| US315786AC73 / フィデリティ＆ギャランティ・ライフ・ホールディングス株式会社 | 0.07 | 36.54 | 0.0405 | 0.0100 | |||||
| NTB / NT バターフィールド & サン リミテッド銀行 | 0.00 | -28.34 | 0.07 | -15.00 | 0.0390 | -0.0075 | |||
| ABBV / アッヴィ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.07 | 15.25 | 0.0389 | 0.0048 | |||
| MX0MGO0000Q0 / メキシカン・ボノス | 0.07 | 9.84 | 0.0382 | 0.0028 | |||||
| FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 | 0.00 | 46.35 | 0.07 | 69.23 | 0.0381 | 0.0154 | |||
| ATDRY / Autotrader Group plc - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -16.43 | 0.07 | 1.54 | 0.0378 | 0.0001 | |||
| US25787GAC42 / ドネリー・ファイナンシャル・ソル | 0.07 | 8.33 | 0.0374 | 0.0026 | |||||
| US3137AME785 / フレディ マック マルチファミリー構造のパススルー | 0.07 | -21.69 | 0.0371 | -0.0109 | |||||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 10.71 | 0.0357 | 0.0028 | |||
| BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -3.12 | 0.0356 | -0.0017 | |||
| US443201AA64 / ハウメット・エアロスペース株式会社 | 0.06 | 10.71 | 0.0356 | 0.0033 | |||||
| SONY / ソニーグループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -46.67 | 0.06 | -35.42 | 0.0354 | -0.0202 | |||
| US01166WAA53 / アラスカ航空 2020-1 クラス B パススルー トラスト | 0.06 | 0.0354 | 0.0354 | ||||||
| ACC / アメリカン・キャンパス・コミュニティーズ株式会社 | 0.00 | -26.20 | 0.06 | -26.51 | 0.0353 | -0.0126 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 12.96 | 0.0350 | 0.0039 | |||
| US78442PGC41 / SLM株式会社 | 0.06 | 125.93 | 0.0349 | 0.0190 | |||||
| WELL / 株式会社ウェルタワー | 0.00 | -25.86 | 0.06 | -21.79 | 0.0348 | -0.0106 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 7.14 | 0.0347 | 0.0023 | |||
| LNDMY / ルンディン・マイニング・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -28.15 | 0.06 | -17.81 | 0.0342 | -0.0079 | |||
| US487526AB19 / KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. | 0.06 | 126.92 | 0.0339 | 0.0187 | |||||
| US962178AN91 / ウェアハウザー リアル エステート カンパニー シニアノート M/W 債券 | 0.06 | 210.53 | 0.0338 | 0.0226 | |||||
| US431571AB45 / ヒレンブランド社の債券 | 0.06 | 0.0337 | 0.0337 | ||||||
| LMT / ロッキード・マーチン社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -3.33 | 0.0335 | -0.0013 | |||
| US50187TAE64 / LGI ホームズ株式会社 | 0.06 | 13.73 | 0.0334 | 0.0039 | |||||
| US63938CAH16 / ナビエント社 | 0.06 | 14.00 | 0.0328 | 0.0034 | |||||
| AIV / アパート投資・管理会社 | 0.00 | -7.96 | 0.06 | -5.00 | 0.0328 | -0.0022 | |||
| US74166MAE66 / プライムSECSRVC BRW / FINANC | 0.06 | 46.15 | 0.0327 | 0.0097 | |||||
| US00653VAA98 / アダプトヘルス LLC | 0.06 | 0.0327 | 0.0327 | ||||||
| IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.06 | -1.75 | 0.0321 | -0.0011 | |||
| US34960PAB76 / フォートレス トランスポーテーション & インフラストラクチャー インベスターズ LLC | 0.06 | 55.56 | 0.0321 | 0.0109 | |||||
| BIN / ビンゴ・インダストリーズ株式会社 | 0.04 | -16.74 | 0.06 | -24.66 | 0.0317 | -0.0108 | |||
| US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 08/15/2025 144A | 0.06 | 0.0316 | 0.0316 | ||||||
| HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.06 | 5.77 | 0.0315 | 0.0012 | |||
| US95081QAP90 / ウエスコディストリビューション株式会社 | 0.05 | 0.0311 | 0.0311 | ||||||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 5.88 | 0.0310 | 0.0010 | |||
| US013822AC54 / アルコア・ネダーランド・ホールディングBV | 0.05 | 0.0308 | 0.0308 | ||||||
| US418751AB93 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 | 0.05 | 6.00 | 0.0307 | 0.0018 | |||||
| US33834YAA64 / Five Point Operating CO LP/Five Point Capital CO 7.875% 11/15/2025 144A | 0.05 | 120.83 | 0.0303 | 0.0164 | |||||
| US71953LAA98 / Picasso Finance Sub Inc. | 0.05 | 0.0303 | 0.0303 | ||||||
| US85571BAL99 / コーポレートノート | 0.05 | 0.0302 | 0.0302 | ||||||
| CHCT / コミュニティ・ヘルスケア・トラスト株式会社 | 0.00 | -14.89 | 0.05 | 4.00 | 0.0299 | 0.0010 | |||
| STNE / 株式会社ストーン | 0.00 | 0.05 | 0.0299 | 0.0299 | |||||
| US03690AAD81 / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション | 0.05 | 108.00 | 0.0299 | 0.0149 | |||||
| DEI / ダグラス・エメット社 | 0.00 | -21.70 | 0.05 | -24.64 | 0.0298 | -0.0105 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -17.46 | 0.0298 | -0.0066 | |||
| US87422VAJ70 / タレン・エナジー・サプライLLC | 0.05 | 0.0298 | 0.0298 | ||||||
| INFRAB / インフラビルド オーストラリア Pty Ltd | 0.05 | 142.86 | 0.0295 | 0.0172 | |||||
| US505742AG11 / ラダー キャピタル ファイナンス ホールディングス LLLP / ラダー キャピタル ファイナンス コーポレーション | 0.05 | 0.0288 | 0.0288 | ||||||
| 1N8 / ネバダ州アディエン | 0.00 | -45.45 | 0.05 | -7.41 | 0.0285 | -0.0028 | |||
| LIN / Linedata Services SA | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 35.14 | 0.0285 | 0.0069 | |||
| US892231AA90 / Townsquare Media, Inc. ボンド | 0.05 | 11.36 | 0.0280 | 0.0026 | |||||
| TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション | 0.00 | 99.26 | 0.05 | 122.73 | 0.0279 | 0.0151 | |||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 33.33 | 0.0277 | 0.0068 | |||
| ADC / アグリー不動産株式会社 | 0.00 | 27.61 | 0.05 | 33.33 | 0.0275 | 0.0063 | |||
| WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 0.00 | -28.46 | 0.05 | -15.79 | 0.0274 | -0.0057 | |||
| MMM / 3M社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -2.08 | 0.0273 | -0.0006 | |||
| LLY / イーライリリー アンド カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -4.08 | 0.0272 | -0.0011 | |||
| ABEV / Ambev SA - 預託証券（普通株式） | 0.02 | -18.69 | 0.05 | 2.17 | 0.0271 | 0.0001 | |||
| C / シティグループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 4.44 | 0.0270 | 0.0005 | |||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.05 | -16.07 | 0.0269 | -0.0057 | |||
| CL / コルゲート・パーモリーブ社 | 0.00 | 0.00 | 0.05 | 9.76 | 0.0259 | 0.0021 | |||
| ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 | 0.00 | -29.17 | 0.05 | -19.64 | 0.0258 | -0.0068 | |||
| GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション | 0.00 | 26.47 | 0.04 | 37.50 | 0.0254 | 0.0068 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | -14.00 | 0.0251 | -0.0039 | |||
| EQR / 株式住宅 | 0.00 | -42.05 | 0.04 | -53.26 | 0.0251 | -0.0280 | |||
| CAT / キャタピラー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 13.16 | 0.0249 | 0.0028 | |||
| US46284VAL53 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.04 | 0.0245 | 0.0245 | ||||||
| ASR / Grupo Aeroportuario del Sureste、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 0.00 | 0.0245 | -0.0002 | |||
| US719245AD47 / Photo Holdings Merger Sub, Inc. | 0.04 | 7.89 | 0.0237 | 0.0013 | |||||
| US85172FAN96 / スプリングリーフ・ファイナンス社債 | 0.04 | 28.13 | 0.0234 | 0.0044 | |||||
| PAC / Grupo Aeroportuario del Pacífico、SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 8.11 | 0.0233 | 0.0015 | |||
| MX0MGO0000N7 / メキシカン・ボノス | 0.04 | 8.11 | 0.0231 | 0.0016 | |||||
| US26884LAG41 / EQT社 | 0.04 | 0.0231 | 0.0231 | ||||||
| HTA / Healthcare Realty Trust Inc - クラス A | 0.00 | 36.17 | 0.04 | 53.85 | 0.0229 | 0.0077 | |||
| US674599EA94 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション | 0.04 | 0.0224 | 0.0224 | ||||||
| US35166FAA03 / Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp | 0.04 | 18.18 | 0.0224 | 0.0033 | |||||
| ITW / イリノイツールワークス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.04 | 14.71 | 0.0223 | 0.0025 | |||
| US87677QAA94 / 租税緩和資金 2016-1 LLC SER 2016-1A CL A REGD 144A P/P 3.13100000 | 0.04 | -9.30 | 0.0223 | -0.0030 | |||||
| US12654TAA88 / CNX ミッドストリーム パートナーズ LP / CNX ミッドストリーム ファイナンス コーポレーション | 0.04 | 0.0222 | 0.0222 | ||||||
| SWCH / Switch Inc - クラス A | 0.00 | -34.54 | 0.04 | -32.14 | 0.0221 | -0.0105 | |||
| US45569LAA98 / インディゴ ナチュラル リソース LLC | 0.04 | 0.0220 | 0.0220 | ||||||
| US444454AD48 / ヒューズ サテライト システムズ コーポレーション | 0.04 | 18.75 | 0.0219 | 0.0028 | |||||
| US48088LAB36 / ジョセフ・T・ライヤーソン＆サン・インク | 0.04 | 0.0217 | 0.0217 | ||||||
| MDZACN / 株式会社MDCパートナーズ | 0.04 | 0.0216 | 0.0216 | ||||||
| KS3 / キーワード Studios plc | 0.00 | -28.81 | 0.04 | -11.90 | 0.0216 | -0.0031 | |||
| US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC | 0.04 | 0.0211 | 0.0211 | ||||||
| STAG / STAG工業株式会社 | 0.00 | -17.81 | 0.04 | 2.86 | 0.0209 | 0.0002 | |||
| US15135UAF66 / Cenovas Energy Inc シニアノート 6.75% 2039 年 11 月 15 日 | 0.04 | 0.0208 | 0.0208 | ||||||
| BDN / ブランディワイン リアルティ トラスト | 0.00 | -14.19 | 0.04 | -16.28 | 0.0207 | -0.0044 | |||
| US34960PAC59 / フォートレス・トランスポーテーション・アンド・インフラストラクチャー・インベスターズLLC | 0.04 | 0.0206 | 0.0206 | ||||||
| US02406PBA75 / アメリカン アクスル アンド マニュファクチャリング Inc | 0.04 | 0.0203 | 0.0203 | ||||||
| US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. | 0.04 | 133.33 | 0.0202 | 0.0115 | |||||
| US69327RAJ05 / PDCエナジー株式会社 | 0.04 | 0.0200 | 0.0200 | ||||||
| US67401PAB40 / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション | 0.04 | 9.38 | 0.0199 | 0.0015 | |||||
| US346232AE19 / フォレスターグループ株式会社 | 0.04 | 2.94 | 0.0199 | -0.0002 | |||||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte, SAB de CV - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -24.77 | 0.03 | -12.82 | 0.0195 | -0.0035 | |||
| US131477AT87 / Calumet Specialty Products Partners Limited Partnership / Calumet Finance Corp. | 0.03 | 73.68 | 0.0193 | 0.0081 | |||||
| US37185LAL62 / ジェネシスエナジーLP | 0.03 | 57.14 | 0.0192 | 0.0070 | |||||
| KMB / キンバリークラークコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 10.00 | 0.0192 | 0.0015 | |||
| USB / USバンコープ | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0191 | -0.0000 | |||
| GIS / ゼネラル・ミルズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.45 | 0.0189 | 0.0008 | |||
| / ジャーニガン・キャピタル株式会社 | 0.00 | -20.17 | 0.03 | -15.79 | 0.0188 | -0.0036 | |||
| TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 0.00 | 0.0186 | -0.0001 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 18.52 | 0.0183 | 0.0026 | |||
| O / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.00 | -17.85 | 0.03 | -8.57 | 0.0183 | -0.0023 | |||
| HIBRF / ハイバーニア・リート・ピーエルシー | 0.02 | -13.46 | 0.03 | -11.43 | 0.0181 | -0.0025 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 6.90 | 0.0181 | 0.0014 | |||
| US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR 無担保 02/28 6 | 0.03 | 24.00 | 0.0180 | 0.0032 | |||||
| VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc | 0.03 | -34.04 | 0.0179 | -0.0096 | |||||
| US966387AH55 / ホワイティング・ボンド | 0.03 | 1,450.00 | 0.0179 | 0.0168 | |||||
| EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | 0.03 | 0.0175 | 0.0175 | |||||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 7.41 | 0.0170 | 0.0012 | |||
| US03690AAF30 / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション | 0.03 | 163.64 | 0.0170 | 0.0106 | |||||
| ETN / Eaton Corporation plc | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 12.00 | 0.0164 | 0.0015 | |||
| DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 | 0.00 | -36.34 | 0.03 | -27.03 | 0.0159 | -0.0057 | |||
| UDR / 株式会社UDR | 0.00 | -36.36 | 0.03 | -40.00 | 0.0158 | -0.0102 | |||
| US62913TAJ16 / NGL エナジー パートナーズ LP / NGL エナジー ファイナンス コーポレーション | 0.03 | 0.0158 | 0.0158 | ||||||
| US30264DAA72 / FSエネルギー・パワーファンド | 0.03 | 0.0150 | 0.0150 | ||||||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 36.84 | 0.0149 | 0.0035 | |||
| KLAC / 株式会社KLA | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 19.05 | 0.0148 | 0.0025 | |||
| EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ | 0.00 | -19.35 | 0.03 | -7.41 | 0.0147 | -0.0010 | |||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.64 | 0.0146 | 0.0015 | |||
| ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | -7.41 | 0.0144 | -0.0017 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 13.64 | 0.0143 | 0.0014 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.03 | 19.05 | 0.0143 | 0.0021 | |||
| COR / 株式会社センコラ | 0.00 | -19.17 | 0.03 | -13.79 | 0.0143 | -0.0025 | |||
| BP / BP plc - 預託証券（普通株式） | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -7.69 | 0.0141 | -0.0013 | |||
| FAST / ファスナルカンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 26.32 | 0.0141 | 0.0031 | |||
| US85571BAP04 / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 | 0.02 | -48.94 | 0.0141 | -0.0130 | |||||
| HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 | 0.00 | 15.81 | 0.02 | 0.00 | 0.0140 | 0.0000 | |||
| HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 | 0.00 | -39.93 | 0.02 | -40.00 | 0.0139 | -0.0096 | |||
| UE / アーバンエッジプロパティ | 0.00 | -21.06 | 0.02 | -27.27 | 0.0137 | -0.0056 | |||
| US69318FAH10 / PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp | 0.02 | 14.29 | 0.0137 | 0.0014 | |||||
| BBY / 株式会社ベストバイ | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 27.78 | 0.0136 | 0.0030 | |||
| LAMR / ラマー広告会社 | 0.00 | 0.02 | 0.0136 | 0.0136 | |||||
| HSY / ハーシー・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 9.52 | 0.0134 | 0.0011 | |||
| ADI / アナログ・デバイセズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 4.76 | 0.0130 | 0.0005 | |||
| KR / クローガー社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 10.00 | 0.0127 | 0.0010 | |||
| LSI / ライフストレージ株式会社 - 登録株式 | 0.00 | -18.15 | 0.02 | -8.70 | 0.0124 | -0.0013 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0123 | -0.0001 | |||
| ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 | 0.00 | -59.17 | 0.02 | -63.79 | 0.0123 | -0.0214 | |||
| US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc | 0.02 | 0.0122 | 0.0122 | ||||||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.65 | 0.0117 | 0.0018 | |||
| US98212BAM54 / WPX エナジー INC SR 無担保 06/28 5.875 | 0.02 | 0.0117 | 0.0117 | ||||||
| US61965RAA32 / モス クリーク リソーシズ ホールディングス株式会社 | 0.02 | 233.33 | 0.0116 | 0.0078 | |||||
| ROK / ロックウェル・オートメーション社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 17.65 | 0.0116 | 0.0014 | |||
| ALL / オールステート コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -4.76 | 0.0114 | -0.0010 | |||
| VFC / 株式会社VF | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0113 | 0.0003 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.76 | 0.0111 | 0.0012 | |||
| LYB / ライオンデルバセル インダストリーズ NV | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 11.76 | 0.0109 | 0.0007 | |||
| STZ / コンステレーションブランズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 5.88 | 0.0107 | 0.0007 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 20.00 | 0.0105 | 0.0013 | |||
| VLO / ヴァレロ・エナジー・コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.02 | -15.00 | 0.0102 | -0.0014 | |||
| US516806AG11 / ラレド石油会社 GUAR 01/28 10.125 | 0.02 | 70.00 | 0.0101 | 0.0042 | |||||
| US26439XAC74 / DCP 中流運用 LP | 0.02 | 0.0100 | 0.0100 | ||||||
| XLNX / ザイリンクス社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 21.43 | 0.0099 | 0.0017 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 30.77 | 0.0099 | 0.0021 | |||
| SWKS / スカイワークスソリューションズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 41.67 | 0.0098 | 0.0027 | |||
| SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 41.67 | 0.0098 | 0.0027 | |||
| CAG / コナグラ ブランズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 13.33 | 0.0097 | 0.0009 | |||
| TSN / タイソン・フーズ社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.00 | 0.0097 | -0.0002 | |||
| DGX / Quest Diagnostics Incorporated | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 21.43 | 0.0097 | 0.0012 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 14.29 | 0.0094 | 0.0010 | |||
| PPG / PPG インダストリーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 23.08 | 0.0092 | 0.0013 | |||
| HRL / ホーメルフーズ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 7.14 | 0.0091 | 0.0006 | |||
| REG / リージェンシー センターズ コーポレーション | 0.00 | -32.92 | 0.02 | -57.14 | 0.0089 | -0.0111 | |||
| STOR / ストア・キャピタル・コーポレーション | 0.00 | -62.25 | 0.02 | -54.55 | 0.0086 | -0.0109 | |||
| CHRW / CH ロビンソン ワールドワイド社 | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 36.36 | 0.0086 | 0.0020 | |||
| US15135UAS87 / セノバス・エナジー株式会社 | 0.02 | 0.0085 | 0.0085 | ||||||
| GPC / 純正部品会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 7.69 | 0.0084 | 0.0009 | |||
| MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス | 0.01 | 16.67 | 0.0081 | 0.0011 | |||||
| BKR / ベーカー・ヒューズ・カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 8.33 | 0.0079 | 0.0007 | |||
| NUE / ニューコア株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0076 | 0.0001 | |||
| GRMN / ガーミン株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 30.00 | 0.0075 | 0.0013 | |||
| HIG / ハートフォード保険グループ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 18.18 | 0.0074 | 0.0007 | |||
| SJM / JM スマッカー カンパニー | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0074 | -0.0005 | |||
| GWW / WWグレインジャー株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 20.00 | 0.0072 | 0.0013 | |||
| US404139AD94 / HC2ホールディングス株式会社 | 0.01 | -7.69 | 0.0070 | -0.0005 | |||||
| FITB / フィフス・サード・バンコープ | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0068 | 0.0003 | |||
| MPVDCN / マウンテン プロビンス ダイヤモンド社 | 0.01 | -8.33 | 0.0067 | -0.0005 | |||||
| US97651JAE64 / WinWater モーゲージ ローン トラスト 2015-3 | 0.01 | -75.00 | 0.0066 | -0.0191 | |||||
| DOV / ドーバーコーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 11.11 | 0.0062 | 0.0005 | |||
| EADSF / エアバス SE | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 25.00 | 0.0058 | 0.0007 | |||
| IFF / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | -10.00 | 0.0057 | -0.0003 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0056 | 0.0000 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.0056 | -0.0000 | |||
| CINF / シンシナティ ファイナンシャル コーポレーション | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 28.57 | 0.0052 | 0.0008 | |||
| US54238XAC20 / ロンスター・リソース・アメリ | 0.01 | 0.00 | 0.0047 | 0.0000 | |||||
| US83402QAA04 / SoFi 消費者ローン プログラム 2016-2 LLC | 0.01 | -82.35 | 0.0038 | -0.0161 | |||||
| US31410GN335 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -44.44 | 0.0033 | -0.0022 | |||||
| US31410GCD34 / ファニーメイ・プール | 0.01 | -37.50 | 0.0030 | -0.0018 | |||||
| US87854WAA18 / テクニプラス合同会社 | 0.00 | 33.33 | 0.0025 | 0.0005 | |||||
| US47987LAA98 / Jonah Energy LLC / Jonah Energy Finance Corp | 0.00 | 0.0020 | 0.0017 | ||||||
| NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc | 0.00 | -33.33 | 0.0012 | -0.0006 | |||||
| US11680JAA07 / ブルーイン E&P パートナーズ LLC | 0.00 | -100.00 | 0.0001 | -0.0008 | |||||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.2603 | ||||
| BXP / ボストン プロパティーズ社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0233 | ||||
| TAP / モルソン・クアーズ・ビバレッジ・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.0054 | ||||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.5484 | ||||
| CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) | -0.00 | -0.0001 | -0.0001 | ||||||
| PAYPAL HOLDINGS INC / DE (000000000) | -0.01 | -0.0072 | -0.0072 |
