基本統計
ポートフォリオ価値 $ 76,261,426
現在のポジション 382
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

マニング＆ネイピア・ファンド - ブレンデッド・アセット・コンサバティブ・シリーズ クラス R6は、最新のSEC提出書類で、382 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 76,261,426 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Conservative Series Class R6のトップホールディングは US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , and FANNIE MAE POOL FN MA4054 (US:US31418DQG06) . MANNING & NAPIER FUND, INC. - Blended Asset Conservative Series Class R6の新しいポジションは US TREASURY NOTE DFRN 10-31-21 (US:US912828YN43) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912810FS25) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US912828ZJ22) , United States Treasury Inflation Indexed Bonds (US:US9128286N55) , and FANNIE MAE POOL FN MA4054 (US:US31418DQG06) .

このファンドを追加
ダッシュボードに
この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
1.63 2.1765 2.1765
1.07 1.4312 1.4312
0.80 1.0644 1.0644
0.71 0.9440 0.9440
0.60 0.8033 0.8033
0.60 0.7996 0.7996
0.52 0.6951 0.6951
0.95 1.2727 0.6594
0.45 0.6036 0.6036
0.41 0.5508 0.5508
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.77 1.0218 -4.0939
0.78 1.0402 -0.9490
0.00 0.16 0.2105 -0.6727
0.56 0.56 0.7503 -0.5737
0.28 0.3747 -0.3605
0.41 0.5517 -0.3076
0.00 0.00 -0.2109
0.00 0.31 0.4067 -0.1461
0.01 0.31 0.4179 -0.1310
0.00 0.00 -0.1125
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2020-07-31の報告期間のために、2020-09-25に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US912828YN43 / 米国財務省メモ DFRN 10-31-21 3.14 -0.03 4.1899 0.1578
US912810FS25 / 米国財務省インフレ連動債券 2.34 -3.54 3.1256 0.0075
US912828ZJ22 / 米国財務省インフレ連動債券 1.63 2.1765 2.1765
US9128286N55 / 米国財務省インフレ連動債券 1.62 -6.67 2.1659 -0.0675
US31418DQG06 / ファニーメイプール FN MA4054 1.07 1.4312 1.4312
US92343VDU52 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 1.02 5.84 1.3546 0.1242
US302154BV06 / 韓国輸出入銀行 1.01 0.10 1.3437 0.0523
US01609WAT99 / アリババグループホールディングス株式会社 0.95 99.58 1.2727 0.6594
US741503AZ91 / ブッキング・ホールディングス株式会社 0.89 7.76 1.1865 0.1274
US785592AV86 / サビーネ・パス液状化LLC 0.88 12.84 1.1730 0.1734
US03027XAW02 / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.87 4.84 1.1560 0.0949
US3133A6DB41 / UMBS 0.80 1.0644 1.0644
US912828R366 / 米国財務省証券/債券 0.78 -49.68 1.0402 -0.9490
US912828VS66 / 米国国債 0.77 -80.79 1.0218 -4.0939
US172967KA87 / シティグループ株式会社 0.75 6.28 0.9935 0.0941
US29273RAR03 / Energy Transfer Partners 6.50% シニアノート 02/01/42 0.72 105.68 0.9661 0.5133
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.00 0.00 0.72 -2.96 0.9640 0.0093
US92826CAK80 / ビザ株式会社 2.7 4/40 0.72 9.48 0.9554 0.1153
US00774MAG06 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust 0.71 10.90 0.9495 0.1254
US46647PBP09 / JPモルガン・チェースおよびCO 2.956/VAR 05/13/2031 0.71 0.9440 0.9440
US25470DAT63 / ディスカバリー・コミュニケーションズLLC 0.70 11.98 0.9359 0.1323
US20030NCY58 / コムキャスト コーポレーション 0.70 8.26 0.9271 0.1025
UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) 0.01 -8.35 0.69 6.93 0.9254 0.0923
US88032WAN65 / テンセントホールディングス株式会社 0.68 3.53 0.9008 0.0637
US49271VAJ98 / キューリグ ドクターペッパー社 0.65 6.59 0.8627 0.0837
US22822VAN10 / クラウン キャッスル インターナショナル株式会社 0.65 4.36 0.8626 0.0684
US494550AW68 / キンダー モーガン エナジー パートナーズ 6.95% シニアノート 1/15/38 0.64 16.79 0.8539 0.1503
MA / マスターカード社 0.00 -15.94 0.63 -5.72 0.8351 -0.0168
V / 株式会社ビザ 0.00 0.00 0.61 6.51 0.8073 0.0782
US31418DQ213 / ファニーメイ・プール 0.60 0.8033 0.8033
US133131AZ59 / カムデン プロパティ トラスト 0.60 7.14 0.8004 0.0819
US31418DQZ86 / ファニーメイ・プール 0.60 0.7996 0.7996
US3138WDAY71 / ファニーメイ・プール 0.58 -4.80 0.7672 -0.0086
US96949LAD73 / Williams Cos Inc/The 0.57 42.86 0.7601 0.2477
US844741BJ60 / サウスウエスト航空株式会社 0.56 6.82 0.7529 0.0754
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 0.56 -45.48 0.56 -45.54 0.7503 -0.5737
US63941RAB69 / Navient 学生ローン信託 2019-2 0.55 7.36 0.7387 0.0755
US64033QAB59 / ネルネット学生ローントラスト 2015-2 0.52 0.6951 0.6951
US404119BX69 / HCA株式会社 0.51 8.21 0.6867 0.0760
EQIX / エクイニクス株式会社 0.00 6.23 0.47 23.48 0.6252 0.1385
US30291YAJ91 / FREMF 2014-K716 住宅ローン信託 SER 2014-K716 CL BV/R 144A P/P 4.07899400 0.46 0.44 0.6118 0.0263
US89613GAA40 / トリコン アメリカン ホームズ 2020-SFR1 0.45 0.6036 0.6036
MDLZ / モンデリーズインターナショナル株式会社 0.01 0.00 0.44 8.03 0.5924 0.0640
AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 0.00 -24.32 0.44 -3.06 0.5907 0.0036
COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション 0.02 37.25 0.44 18.60 0.5879 0.1114
US81745BAB18 / セコイア モーゲージ トラスト、シリーズ 2013-6、クラス A2 0.43 -7.30 0.5767 -0.0216
NVS / Novartis AG - 預託証券 (普通株式) 0.01 0.00 0.43 -3.16 0.5728 0.0043
US25746UDG13 / ドミニオン・エナジー株式会社 0.43 6.22 0.5701 0.0541
US06051GFM69 / バンク アメリカ コープ サブノート債券 0.41 -38.27 0.5517 -0.3076
US872540AU37 / TJX COS INC SR 無担保 04/50 4.5 0.41 0.5508 0.5508
US928668BE16 / フォルクスワーゲン グループ AMER FIN LLC 3.35% 05/13/2025 144A 0.41 0.5457 0.5457
US369604BQ57 / ゼネラル・エレクトリック社 5% 永久債 0.40 -3.18 0.5283 0.0028
US64033GAA94 / ネルネット学生ローントラスト 2013-5 0.39 57.03 0.5222 0.2027
MU / マイクロンテクノロジー株式会社 0.01 0.00 0.39 4.29 0.5199 0.0413
EXPE / エクスペディアグループ株式会社 0.00 0.39 0.5136 0.5136
ALC / アルコン株式会社 0.01 163.33 0.38 200.79 0.5054 0.3428
KO / コカ・コーラ カンパニー 0.01 0.00 0.36 2.86 0.4812 0.0315
US78449UAB44 / SMB 民間教育ローン トラスト 2020-A 0.35 5.12 0.4655 0.0392
PYPL / ペイパルホールディングス株式会社 0.00 -14.64 0.34 36.44 0.4497 0.1317
MDT / メドトロニック株式会社 0.00 0.00 0.33 -1.20 0.4409 0.0116
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 -22.62 0.33 -4.08 0.4397 -0.0015
ATVI / アクティビジョン ブリザード株式会社 0.00 -11.80 0.33 14.34 0.4363 0.0692
HD / ホームデポ株式会社 0.00 0.00 0.33 21.19 0.4347 0.0884
US30262DAL55 / FREMF 住宅ローン信託、シリーズ 2011-K13、クラス B 0.33 0.31 0.4334 0.0170
3659 / 株式会社ネクソン 0.01 -53.96 0.31 -26.70 0.4179 -0.1310
LBRDA / リバティブロードバンド株式会社 0.00 178.95 0.31 226.60 0.4099 0.2892
US92935JBC80 / WF-RBS 商業抵当信託 2011-C2 SER 2011-C2 CL A4 V/R REGD 144A P/P 4.86900000 0.31 -1.29 0.4085 0.0107
GOOGL / 株式会社アルファベット 0.00 -35.94 0.31 -29.07 0.4067 -0.1461
MSFT / マイクロソフト 0.00 -11.64 0.30 1.00 0.4046 0.0195
GPK / グラフィックパッケージング持株会社 0.02 0.00 0.30 4.53 0.4004 0.0315
US30287EAE05 / FREMF 2014-K41 住宅ローン信託 0.30 5.26 0.4000 0.0332
US31418CYJ79 / ファニーメイ・プール 0.30 -17.91 0.3980 -0.0681
US22534GAA13 / CAALT 20-1 A 144A 2.01% 02-15-29/05-15-23 0.30 2.43 0.3939 0.0239
US34461LAA26 / フォンテーヌブロー マイアミ ビーチ トラスト 2019-FBLU 0.29 6.14 0.3932 0.0378
BABA / アリババ グループ ホールディング リミテッド - 預託証券 (普通株式) 0.00 64.79 0.29 104.90 0.3916 0.2070
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.00 0.00 0.29 4.29 0.3903 0.0309
US38379RRX34 / 政府全国住宅ローン協会 0.29 -6.77 0.3864 -0.0117
US74333NAA00 / プログレス レジデンシャル 2019-SFR2 トラスト 0.29 0.70 0.3860 0.0168
US81748MAA62 / セコイア モーゲージ トラスト 2020-1 0.29 -12.46 0.3848 -0.0373
NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） 0.00 -12.64 0.29 -2.05 0.3837 0.0074
US00206RDQ20 / AT&T Inc 0.28 -50.96 0.3747 -0.3605
US3136AY6W84 / ファニー・メイ・エース 0.28 -1.06 0.3741 0.0104
TCEHY / Tencent Holdings Limited - 預託証券 (普通株式) 0.00 -25.74 0.28 -2.81 0.3695 0.0026
WMT / ウォルマート株式会社 0.00 0.00 0.28 6.56 0.3685 0.0355
US3140X4JC19 / ファニーメイ・プール 0.27 -6.48 0.3656 -0.0110
PFE / ファイザー株式会社 0.01 0.00 0.27 0.00 0.3652 0.0149
US30212PAS48 / エクスペディア グループ株式会社 0.27 7.48 0.3643 0.0372
US00912XAV64 / エアリース株式会社 0.27 15.58 0.3566 0.0593
US654106AM50 / ナイキ社 SR 無担保 03/50 3.375 0.27 0.3562 0.3562
US38378HVC77 / 政府全国住宅ローン協会 0.27 0.76 0.3549 0.0162
US00914AAB89 / エアリース株式会社 0.26 0.3526 0.3526
US69144AAA79 / オックスフォード ファイナンス ファンディング 2020-1 LLC 0.26 3.19 0.3457 0.0233
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.01 0.00 0.26 10.78 0.3440 0.0462
US20268CAA62 / コモンボンド学生ローン信託 2019-A-GS 0.26 -7.61 0.3407 -0.0141
MRK / メルク社 0.00 0.00 0.25 1.20 0.3392 0.0165
US254687FW18 / ディズニー (ウォルト) CO 2.2% 01/13/2028 0.25 0.3383 0.3383
US64032XAA37 / ネルネット学生ローントラスト 2012-3 0.25 0.00 0.3378 0.0126
US36257MAA36 / GSモーゲージ証券株式会社トラスト 2019-70P 0.25 2.46 0.3345 0.0204
JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー 0.00 0.00 0.25 1.22 0.3309 0.0154
TTE / TotalEnergies SE - 預託証券（普通株式） 0.01 -7.85 0.25 -1.21 0.3270 0.0083
US78442GQJ84 / SLM 学生ローントラスト 2005-7 0.24 -5.08 0.3243 -0.0045
US63938EAC84 / Navient 学生ローン信託 2014-1 0.24 -2.43 0.3217 0.0041
EA / エレクトロニック・アーツ株式会社 0.00 -13.99 0.24 6.70 0.3191 0.0311
US05401AAJ07 / アボロン・ホールディングス・ファンディング・リミテッド 0.24 9.72 0.3171 0.0391
RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券（普通株式） 0.00 -19.08 0.24 -4.05 0.3160 -0.0020
US83406TAB89 / SoFi プロフェッショナル ローン プログラム 2020-ATrust 0.24 5.38 0.3134 0.0272
BAC / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション 0.01 0.00 0.23 3.54 0.3122 0.0218
CRM / セールスフォース株式会社 0.00 -23.43 0.23 -7.76 0.3014 -0.0134
US693456AW52 / PMT ローントラスト 2013-J1 0.22 -8.94 0.2991 -0.0173
US86935CAA09 / サザーランド・コマーシャル・モーゲージ・トラスト 0.22 -5.51 0.2986 -0.0052
PXD / パイオニア天然資源会社 0.00 158.99 0.22 182.28 0.2979 0.1959
US22822VAR24 / SR 無担保 07/30 3.3 0.22 5.91 0.2878 0.0264
US31418DNN83 / ファニーメイ・プール 0.21 0.00 0.2857 0.0101
INTC / インテル コーポレーション 0.00 0.00 0.21 -20.52 0.2844 -0.0595
US89613BAA52 / トリコン アメリカン ホームズ 2016-SFR1 トラスト 0.21 -0.47 0.2817 0.0090
ABBV / アッヴィ株式会社 0.00 0.00 0.21 15.00 0.2771 0.0462
US83404RAB42 / Sofi プロフェッショナル ローン プログラム 2018-B トラスト 0.21 2.99 0.2762 0.0172
US89613FAA66 / トリコン アメリカン ホームズ 2017-SFR2 トラスト 0.21 1.49 0.2745 0.0149
US465410BX58 / イタリア共和国政府国際債券 0.20 4.62 0.2720 0.0215
CBOE / CBOE グローバル マーケット株式会社 0.00 0.00 0.20 -11.79 0.2701 -0.0244
BMY / ブリストル・マイヤーズ スクイブ社 0.00 0.00 0.20 -3.86 0.2664 0.0007
US20605P1012 / コンチョリソース株式会社 0.00 184.73 0.20 163.51 0.2613 0.1660
US3136B1YD08 / ファニーメイ REMICS 0.19 -20.83 0.2546 -0.0545
WRB / WRバークレーコーポレーション 0.00 0.19 0.2519 0.2519
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.00 0.00 0.19 9.94 0.2512 0.0313
US3137F4YU03 / フレディマック レミックス 0.19 -23.77 0.2492 -0.0643
LMT / ロッキード・マーチン社 0.00 0.00 0.18 -2.65 0.2466 0.0030
US31418CZ562 / FNCI UMBS 4.0 MA3463 09-01-33 0.18 -18.22 0.2459 -0.0431
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.00 0.18 8.88 0.2457 0.0278
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.00 0.00 0.18 7.02 0.2451 0.0256
US3132QUNJ86 / フレディマック ゴールドプール 0.18 -6.67 0.2435 -0.0076
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.00 0.00 0.18 13.75 0.2429 0.0374
US717081EW90 / ファイザー社 SR 無担保 04/30 2.625 0.18 4.05 0.2413 0.0184
US46647SAE00 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-3 0.18 -18.92 0.2400 -0.0451
US46648HAF01 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2017-2 SER 2017-2 CL A6 V/R REGD 144A P/P 3.00000000 0.18 -20.44 0.2389 -0.0504
US85571XAA54 / スターウッド リテール プロパティ トラスト 2014-STAR 0.17 -26.81 0.2306 -0.0721
HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 0.00 814.00 0.17 850.00 0.2287 0.2044
IBM / インターナショナル ビジネス マシーンズ コーポレーション 0.00 0.00 0.17 -2.30 0.2272 0.0039
PLD / プロロジス株式会社 0.00 -11.76 0.17 4.29 0.2269 0.0175
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.00 0.00 0.17 9.74 0.2265 0.0281
GILD / ギリアド・サイエンシズ社 0.00 0.00 0.17 -17.24 0.2244 -0.0364
US46648HAE36 / JPモルガンモーゲージトラスト2017-2 JPMMT 2017-2 A5 0.17 -20.48 0.2235 -0.0468
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.00 0.00 0.17 5.06 0.2221 0.0191
US93065PAA93 / ワイキキビーチホテルトラスト2019-WBM 0.17 3.13 0.2205 0.0144
ORCL / オラクル株式会社 0.00 0.00 0.16 4.58 0.2143 0.0173
NSP / インスペリティ株式会社 0.00 0.16 0.2113 0.2113
EQT / 株式会社EQT 0.01 0.16 0.2106 0.2106
BKNG / ブッキングホールディングス株式会社 0.00 -79.57 0.16 -77.18 0.2105 -0.6727
CPRT / 株式会社コパート 0.00 -16.13 0.16 -2.48 0.2101 0.0030
LULU / ルルレモンアスレティカ株式会社 0.00 -30.15 0.15 1.99 0.2062 0.0113
DLTR / 株式会社ダラーツリー 0.00 0.00 0.15 17.56 0.2054 0.0367
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 0.15 21.43 0.2044 0.0424
PEP / ペプシコ社 0.00 0.00 0.15 4.11 0.2037 0.0154
ICE / インターコンチネンタル エクスチェンジ株式会社 0.00 0.00 0.15 7.91 0.2013 0.0223
US74333KAA60 / プログレス・レジデンシャル 2017-SFR2 トラスト 0.15 -0.66 0.2004 0.0062
NOW / 株式会社サービスナウ 0.00 -29.17 0.15 -11.31 0.1991 -0.0174
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.00 -23.40 0.15 -5.10 0.1987 -0.0031
US89173CAA53 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2016-5 0.15 -6.33 0.1986 -0.0052
LIN / Linedata Services SA 0.00 0.00 0.15 33.33 0.1984 0.0551
VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー 0.00 0.15 0.1934 0.1934
MMM / 3M社 0.00 0.00 0.14 -0.69 0.1924 0.0055
QCOM / クアルコム株式会社 0.00 0.00 0.14 34.58 0.1924 0.0545
FMC / エフエムシー株式会社 0.00 -19.53 0.14 -7.10 0.1923 -0.0069
ADDDF / アディダスAG 0.00 -15.45 0.14 2.14 0.1912 0.0106
ABIT / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV 0.00 -24.79 0.14 -12.27 0.1911 -0.0185
CL / コルゲート・パーモリーブ社 0.00 0.00 0.14 10.00 0.1908 0.0237
LLY / イーライリリー アンド カンパニー 0.00 0.00 0.14 -2.76 0.1888 0.0019
US3132M45M36 / フレディマック ゴールドプール 0.14 -6.62 0.1886 -0.0055
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.01 0.00 0.14 -16.57 0.1885 -0.0287
C / シティグループ株式会社 0.00 0.00 0.14 2.92 0.1883 0.0124
SYY / 株式会社シスコ 0.00 0.14 0.1878 0.1878
US3138ETT895 / ファニーメイ・プール 0.14 -2.13 0.1841 0.0024
US89173FAA84 / タウド ポイント モーゲージ トラスト 2017-1 0.14 -6.80 0.1838 -0.0051
BMRN / バイオマリン製薬株式会社 0.00 -48.42 0.14 -32.84 0.1829 -0.0792
EOG / EOGリソース株式会社 0.00 -16.79 0.13 -17.90 0.1780 -0.0307
RTX / RTX株式会社 0.00 0.00 0.13 -12.67 0.1759 -0.0176
CAT / キャタピラー株式会社 0.00 0.00 0.13 14.04 0.1742 0.0274
US83405TAA16 / SoFi 消費者ローン プログラム 2019-3 トラスト 0.13 -18.47 0.1718 -0.0306
XOM / エクソンモービル株式会社 0.00 0.00 0.13 -9.22 0.1711 -0.0107
US312941ZQ36 / FHLG 4.50% 8/40 #A93451 0.13 -5.26 0.1681 -0.0038
US89177EAA73 / トウド ポイント モーゲージ トラスト 2019-HY1 TPMT 2019-HY1 A1 0.12 -6.77 0.1662 -0.0045
NINOY / 株式会社ニコン - 預託証券（普通株式） 0.02 0.00 0.12 -24.84 0.1622 -0.0454
CME / CMEグループ株式会社 0.00 0.00 0.12 -7.03 0.1595 -0.0051
US14980AAA07 / カゼノビア クリーク ファンディング II LLC 0.12 -18.06 0.1581 -0.0271
US78470RAC16 / 社会専門家向け融資プログラム 0.12 -16.31 0.1581 -0.0236
IT0005398406 / イタリア ブオーニ ポリエンナーリ デル テゾーロ 0.12 0.1571 0.1571
US3137FG2L85 / フレディマック レミックス 0.12 -35.36 0.1571 -0.0751
ITW / イリノイツールワークス株式会社 0.00 0.00 0.12 13.59 0.1566 0.0243
MCO / ムーディーズ株式会社 0.00 -13.98 0.11 -0.88 0.1500 0.0045
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.00 -15.79 0.11 0.90 0.1494 0.0067
US312941F699 / フレディマック ゴールドプール 0.11 -11.38 0.1466 -0.0120
US64829LAA61 / 新しい住宅ローン信託 2016-4 0.11 -1.82 0.1451 0.0031
US12646XAH52 / CSMC トラスト 2013-IVR3 0.11 -7.08 0.1410 -0.0042
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.00 0.10 6.12 0.1400 0.0132
GIS / ゼネラル・ミルズ社 0.00 0.00 0.10 5.05 0.1400 0.0125
US3128P75X70 / フレディマック ゴールドプール 0.10 -1.89 0.1399 0.0028
US91823AAN19 / VB-S1 発行者 LLC 0.10 0.1376 0.1376
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 292.71 0.10 -1.92 0.1366 -0.0034
USB / USバンコープ 0.00 0.00 0.10 1.00 0.1349 0.0063
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.00 0.00 0.10 9.89 0.1346 0.0166
COP / コノコフィリップス 0.00 -15.14 0.10 -24.81 0.1341 -0.0371
TFC / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション 0.00 0.00 0.10 0.00 0.1315 0.0055
US31335ALP11 / フレディマック ゴールドプール 0.10 -8.41 0.1313 -0.0071
US83406CAA71 / SoFi 消費者ローン プログラム 2019-2 トラスト 0.10 -20.49 0.1302 -0.0268
WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 0.00 0.00 0.10 10.34 0.1282 0.0156
CNI / カナダ国鉄会社 0.00 0.00 0.10 18.75 0.1274 0.0235
CB / チャブ・リミテッド 0.00 0.00 0.09 17.50 0.1266 0.0232
HMC / 本田技研工業株式会社 - 預託証券（普通株式） 0.00 0.00 0.09 1.12 0.1213 0.0060
EMR / エマソン電気株式会社 0.00 0.00 0.09 9.76 0.1201 0.0138
INCY / インサイト株式会社 0.00 0.00 0.09 1.14 0.1198 0.0058
US63940YAA47 / Navient 私立教育 Refi ローン トラスト 2019-C 0.09 -24.79 0.1176 -0.0332
ETN / Eaton Corporation plc 0.00 0.00 0.09 11.69 0.1159 0.0159
US81745EAA73 / セコイア モーゲージ トラスト 2013-8 SER 2013-8 CL A1 V/R REGD 3.00000000 0.09 -11.34 0.1150 -0.0102
US31417YJC21 / ファニーメイ・プール 0.09 -8.60 0.1134 -0.0066
US3140E2GZ82 / ファニーメイ・プール 0.08 -8.99 0.1086 -0.0068
SLB / SLB NV 0.00 0.00 0.08 8.11 0.1075 0.0116
US3138EGE266 / FNMA プール AL0152 FN 06/40 固定 VAR 0.08 -1.25 0.1055 0.0024
US46641YAA10 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2014-2 0.08 -9.30 0.1044 -0.0069
US64829EAA29 / 新住宅ローン信託 REMIC 0.08 -2.50 0.1043 0.0008
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.00 0.00 0.08 8.45 0.1027 0.0107
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.00 0.00 0.08 11.76 0.1025 0.0147
US31418BDH69 / ファニーメイ・プール 0.08 -5.06 0.1011 -0.0003
US3140FEX330 / ファニーメイ・プール 0.08 -8.54 0.1008 -0.0047
MLM / マーティン マリエッタ マテリアルズ社 0.00 0.08 0.1008 0.1008
US31410LD740 / ファニーメイ・プール 0.07 -6.33 0.0998 -0.0020
ADP / オートマチック・データ・プロセッシング株式会社 0.00 0.00 0.07 -9.76 0.0992 -0.0061
SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 0.00 -11.71 0.07 -1.35 0.0980 0.0023
US31335AFY91 / FHLMC ゴールド プール、30 年 0.07 -19.10 0.0973 -0.0177
US46187BAA17 / インビテーション ホームズ トラスト、シリーズ 2017-SFR2、クラス A 0.07 2.86 0.0961 0.0051
US31410LC759 / ファニーメイ・プール 0.07 -5.33 0.0953 -0.0010
US64829DAG16 / 新住宅ローン信託 REMIC 0.07 0.00 0.0951 0.0035
ICHGF / インターコンチネンタル ホテルズ グループ PLC 0.00 0.07 0.0945 0.0945
HSY / ハーシー・カンパニー 0.00 0.00 0.07 9.38 0.0942 0.0117
US83401BAB27 / SOFI プロフェッショナル ローン プログラム 2017-F LLC 0.07 -6.67 0.0936 -0.0039
US12555DAA37 / CIM トラスト 2019-INV1 0.07 -10.81 0.0882 -0.0077
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.00 0.00 0.06 25.49 0.0866 0.0205
PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 0.00 0.00 0.06 0.00 0.0855 0.0032
US22944PAA57 / CSMC トラスト 2013-TH1 0.06 -12.33 0.0854 -0.0084
US3138EQST00 / ファニーメイ・プール 0.06 -7.35 0.0845 -0.0035
US31418BBC90 / ファニーメイ・プール 0.06 -6.06 0.0837 -0.0012
US46640BAC81 / JP モルガン モーゲージ トラスト 2013-2 0.06 -8.96 0.0813 -0.0048
US46187BAB99 / インビテーション ホームズ トラスト、シリーズ 2017-SFR2、クラス B 0.06 5.36 0.0794 0.0064
US3140FTWF44 / ファニーメイプール FN BE7845 0.06 -20.00 0.0752 -0.0157
AMH / アメリカン ホームズ 4 レント 0.00 24.76 0.06 48.65 0.0740 0.0265
CVX / シェブロン株式会社 0.00 0.00 0.05 -10.00 0.0733 -0.0040
US345370CX67 / フォードモーター 0.05 477.78 0.0703 0.0575
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.00 0.00 0.05 13.64 0.0679 0.0102
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.00 22.00 0.05 28.21 0.0678 0.0167
PSA / パブリックストレージ 0.00 -13.79 0.05 -7.55 0.0666 -0.0024
COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 0.00 -3.53 0.05 25.64 0.0662 0.0161
US78470NAB29 / SOFI 15-D A2 144A 2.72% 10-27-36/02-25-25 0.05 -10.91 0.0658 -0.0059
US31419AU623 / ファニーメイ・プール 0.05 -4.17 0.0623 0.0006
CUZ / カズンズ プロパティーズ インコーポレーテッド 0.00 0.00 0.05 2.22 0.0623 0.0034
US901109AF51 / チューター ペリーニ コーポレーション 0.04 193.33 0.0598 0.0396
CPT / カムデン プロパティ トラスト 0.00 -14.16 0.04 -10.20 0.0587 -0.0051
DRE / Duke Realty Corporation - 優先セキュリティ 0.00 0.00 0.04 17.14 0.0549 0.0093
HCC / ウォリアー・メット・コール社 0.00 38.00 0.04 51.85 0.0548 0.0189
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.00 36.51 0.04 60.00 0.0538 0.0209
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.00 -16.13 0.04 -22.00 0.0531 -0.0117
KRC / キルロイ リアルティ コーポレーション 0.00 -18.79 0.04 -23.53 0.0521 -0.0138
US315786AC73 / フィデリティ＆ギャランティ・ライフ・ホールディングス株式会社 0.04 46.15 0.0510 0.0171
US31418MKV36 / ファニーメイ・プール 0.04 -2.56 0.0507 -0.0006
US46116VAE56 / 国際FCストーン株式会社 0.04 0.0500 0.0500
US83402JAC27 / ソフィ_16-B 0.04 -14.29 0.0484 -0.0062
PEAK / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.00 0.00 0.04 2.94 0.0477 0.0037
NO0010886336 / アメリカンタンカー社 0.04 0.0467 0.0467
FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 0.00 78.41 0.03 112.50 0.0460 0.0247
US750236AW16 / 株式会社ラディアングループ 0.03 57.14 0.0452 0.0171
US3128M5VT45 / フレディマック ゴールドプール 0.03 -5.71 0.0452 0.0001
US3128M7C957 / フレディマック ゴールドプール 0.03 -5.88 0.0440 0.0001
ACC / アメリカン・キャンパス・コミュニティーズ株式会社 0.00 -13.26 0.03 -13.51 0.0435 -0.0043
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.00 -13.77 0.03 -11.43 0.0425 -0.0029
IMGCN / アイアムゴールド株式会社 0.03 3.33 0.0416 0.0028
RDS.B / シェル社 - ADR 0.00 0.00 0.03 -11.43 0.0415 -0.0036
US25787GAC42 / ドネリー・ファイナンシャル・ソル 0.03 11.11 0.0404 0.0046
US3128M7KW58 / FHLMC 0.03 -3.33 0.0393 -0.0002
AIV / アパート投資・管理会社 0.00 0.00 0.03 3.70 0.0380 0.0025
US443201AA64 / ハウメット・エアロスペース株式会社 0.03 12.00 0.0379 0.0052
DEI / ダグラス・エメット社 0.00 0.00 0.03 -3.45 0.0377 -0.0003
US34960PAB76 / フォートレス トランスポーテーション & インフラストラクチャー インベスターズ LLC 0.03 75.00 0.0376 0.0166
CHCT / コミュニティ・ヘルスケア・トラスト株式会社 0.00 9.82 0.03 40.00 0.0375 0.0108
US436106AA64 / ホーリーフロンティア株式会社 0.03 8.00 0.0366 0.0038
US487526AB19 / KeHE Distributors LLC / KeHE Finance Corp. 0.03 170.00 0.0361 0.0225
US962178AN91 / ウェアハウザー リアル エステート カンパニー シニアノート M/W 債券 0.03 188.89 0.0359 0.0235
US418751AB93 / HATホールディングスⅠ合同会社 / HATホールディングスⅡ合同会社 0.03 4.00 0.0359 0.0038
US431571AB45 / ヒレンブランド社の債券 0.03 0.0358 0.0358
US50187TAE64 / LGI ホームズ株式会社 0.03 13.04 0.0355 0.0056
US71953LAA98 / Picasso Finance Sub Inc. 0.03 0.0354 0.0354
US63938CAH16 / ナビエント社 0.03 13.04 0.0349 0.0052
US87422VAJ70 / タレン・エナジー・サプライLLC 0.03 0.0348 0.0348
US74166MAE66 / プライムSECSRVC BRW / FINANC 0.03 52.94 0.0348 0.0120
US00653VAA98 / アダプトヘルス LLC 0.03 0.0347 0.0347
US01166WAA53 / アラスカ航空 2020-1 クラス B パススルー トラスト 0.03 0.0345 0.0345
CA135087ZU15 / カナダ国債 0.03 4.17 0.0344 0.0024
US78442PGC41 / SLM株式会社 0.03 92.31 0.0340 0.0164
TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション 0.00 137.14 0.03 177.78 0.0336 0.0213
US36237HAA95 / G-III APPAREL GROUP LTD 7.875% 08/15/2025 144A 0.03 0.0336 0.0336
WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. 0.00 -16.81 0.03 0.00 0.0335 0.0004
ADC / アグリー不動産株式会社 0.00 55.83 0.03 66.67 0.0334 0.0133
US33834YAA64 / Five Point Operating CO LP/Five Point Capital CO 7.875% 11/15/2025 144A 0.02 166.67 0.0322 0.0198
US85571BAL99 / コーポレートノート 0.02 0.0321 0.0321
ARE / アレクサンドリア リアル エステート エクイティーズ社 0.00 -20.59 0.02 -11.54 0.0320 -0.0023
INFRAB / インフラビルド オーストラリア Pty Ltd 0.02 187.50 0.0313 0.0204
MX0MGO0000Q0 / メキシカン・ボノス 0.02 9.52 0.0312 0.0037
US505742AG11 / ラダー キャピタル ファイナンス ホールディングス LLLP / ラダー キャピタル ファイナンス コーポレーション 0.02 0.0307 0.0307
GTY / ゲッティ リアルティ コーポレーション 0.00 52.48 0.02 69.23 0.0304 0.0128
EQR / 株式住宅 0.00 -30.00 0.02 -43.59 0.0300 -0.0200
US892231AA90 / Townsquare Media, Inc. ボンド 0.02 0.00 0.0298 0.0015
US95081QAP90 / ウエスコディストリビューション株式会社 0.02 0.0291 0.0291
US03690AAD81 / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション 0.02 90.91 0.0291 0.0149
US013822AC54 / アルコア・ネダーランド・ホールディングBV 0.02 0.0288 0.0288
HTA / Healthcare Realty Trust Inc - クラス A 0.00 67.78 0.02 81.82 0.0278 0.0136
STAG / STAG工業株式会社 0.00 0.00 0.02 25.00 0.0274 0.0062
SWCH / Switch Inc - クラス A 0.00 -19.81 0.02 -13.04 0.0267 -0.0039
US35166FAA03 / Foxtrot Escrow Issuer LLC / Foxtrot Escrow Corp 0.02 18.75 0.0262 0.0050
BDN / ブランディワイン リアルティ トラスト 0.00 12.58 0.02 5.88 0.0252 0.0030
/ ジャーニガン・キャピタル株式会社 0.00 0.00 0.02 5.88 0.0249 0.0023
US719245AD47 / Photo Holdings Merger Sub, Inc. 0.02 5.88 0.0247 0.0025
US85172FAN96 / スプリングリーフ・ファイナンス社債 0.02 21.43 0.0234 0.0053
US26884LAG41 / EQT社 0.02 0.0232 0.0232
US674599EA94 / オクシデンタル・ペトロリアム・コーポレーション 0.02 0.0225 0.0225
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.00 0.00 0.02 6.67 0.0220 0.0026
US444454AD48 / ヒューズ サテライト システムズ コーポレーション 0.02 0.00 0.0220 0.0018
US48088LAB36 / ジョセフ・T・ライヤーソン＆サン・インク 0.02 0.0218 0.0218
US46284VAL53 / アイアンマウンテン株式会社 0.02 0.0215 0.0215
US92840VAG77 / Vistra Operations Co LLC 0.02 0.0212 0.0212
US675232AB89 / OCEANEERING INTL INC SR 無担保 02/28 6 0.02 25.00 0.0211 0.0046
EGP / イーストグループ・プロパティーズ株式会社 0.00 0.02 0.0210 0.0210
US15135UAF66 / Cenovas Energy Inc シニアノート 6.75% 2039 年 11 月 15 日 0.02 0.0209 0.0209
HIBRF / ハイバーニア・リート・ピーエルシー 0.01 0.00 0.02 0.00 0.0207 0.0013
US34960PAC59 / フォートレス・トランスポーテーション・アンド・インフラストラクチャー・インベスターズLLC 0.02 0.0207 0.0207
US02406PBA75 / アメリカン アクスル アンド マニュファクチャリング Inc 0.02 0.0204 0.0204
US00791GAA58 / AG Merger Sub II, Inc. 0.02 114.29 0.0203 0.0106
US69327RAJ05 / PDCエナジー株式会社 0.02 0.0200 0.0200
US67401PAB40 / オークツリー スペシャルティ レンディング コーポレーション 0.02 15.38 0.0200 0.0024
US346232AE19 / フォレスターグループ株式会社 0.01 -11.76 0.0200 -0.0024
US12654TAA88 / CNX ミッドストリーム パートナーズ LP / CNX ミッドストリーム ファイナンス コーポレーション 0.01 0.0195 0.0195
DOC / ヘルスピーク・プロパティーズ株式会社 0.00 -23.94 0.01 -12.50 0.0195 -0.0016
UDR / 株式会社UDR 0.00 -20.75 0.01 -22.22 0.0194 -0.0050
US37185LAL62 / ジェネシスエナジーLP 0.01 75.00 0.0193 0.0084
US45569LAA98 / インディゴ ナチュラル リソース LLC 0.01 0.0193 0.0193
MDZACN / 株式会社MDCパートナーズ 0.01 0.0190 0.0190
US966387AH55 / ホワイティング・ボンド 0.01 1,200.00 0.0181 0.0169
VSTJET / VistaJet Malta Finance PLC / XO Management Holding Inc 0.01 -43.48 0.0180 -0.0127
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.00 0.00 0.01 18.18 0.0179 0.0032
US30264DAA72 / FSエネルギー・パワーファンド 0.01 0.0176 0.0176
COR / 株式会社センコラ 0.00 -9.09 0.01 -7.69 0.0172 0.0001
HR / ヘルスケア リアルティ トラスト株式会社 0.00 -22.81 0.01 -25.00 0.0172 -0.0043
UE / アーバンエッジプロパティ 0.00 0.00 0.01 -14.29 0.0172 -0.0010
HST / ホスト ホテルズ & リゾーツ株式会社 0.00 34.46 0.01 20.00 0.0171 0.0031
US03690AAF30 / アンテロ・ミッドストリーム・コーポレーション 0.01 71.43 0.0171 0.0076
MX0MGO0000N7 / メキシカン・ボノス 0.01 9.09 0.0167 0.0019
LAMR / ラマー広告会社 0.00 0.01 0.0167 0.0167
US83406EAB11 / Sofi プロフェッショナル ローン プログラム 2018-A LLC 0.01 -57.14 0.0163 -0.0200
US69318FAH10 / PBF Holding Co LLC / PBF Finance Corp 0.01 20.00 0.0160 0.0023
US83404YAA10 / SoFi Consumer Loan Program LLC、シリーズ 2016-5、クラス A 0.01 -64.52 0.0159 -0.0250
US62913TAJ16 / NGL エナジー パートナーズ LP / NGL エナジー ファイナンス コーポレーション 0.01 0.0158 0.0158
US26439XAC74 / DCP 中流運用 LP 0.01 0.0156 0.0156
LSI / ライフストレージ株式会社 - 登録株式 0.00 0.00 0.01 10.00 0.0150 0.0021
ESS / エセックス プロパティ トラスト株式会社 0.00 -50.51 0.01 -58.33 0.0144 -0.0166
US63938NAF15 / Navios South American Logistics Inc / Navios Logistics Finance US Inc 0.01 0.0143 0.0143
US98212BAM54 / WPX エナジー INC SR 無担保 06/28 5.875 0.01 0.0137 0.0137
US15135UAS87 / セノバス・エナジー株式会社 0.01 0.0133 0.0133
US85571BAP04 / スターウッド プロパティ トラスト株式会社 0.01 -60.87 0.0132 -0.0170
US131477AT87 / Calumet Specialty Products Partners Limited Partnership / Calumet Finance Corp. 0.01 28.57 0.0129 0.0030
US61965RAA32 / モス クリーク リソーシズ ホールディングス株式会社 0.01 166.67 0.0117 0.0074
US97651JAE64 / WinWater モーゲージ ローン トラスト 2015-3 0.01 -74.19 0.0109 -0.0296
REG / リージェンシー センターズ コーポレーション 0.00 -33.90 0.01 -55.56 0.0107 -0.0120
STOR / ストア・キャピタル・コーポレーション 0.00 -52.14 0.01 -50.00 0.0106 -0.0074
US516806AG11 / ラレド石油会社 GUAR 01/28 10.125 0.01 75.00 0.0095 0.0042
MPVDCN / マウンテン プロビンス ダイヤモンド社 0.01 -16.67 0.0079 -0.0002
US404139AD94 / HC2ホールディングス株式会社 0.01 -16.67 0.0075 -0.0014
MX0MGO0000P2 / メキシカン・ボノス 0.00 0.00 0.0063 0.0011
US54238XAC20 / ロンスター・リソース・アメリ 0.00 0.00 0.0051 0.0003
US31410GN335 / ファニーメイ・プール 0.00 -50.00 0.0036 -0.0021
US31410GCD34 / ファニーメイ・プール 0.00 -33.33 0.0033 -0.0018
US87854WAA18 / テクニプラス合同会社 0.00 100.00 0.0030 0.0007
US47987LAA98 / Jonah Energy LLC / Jonah Energy Finance Corp 0.00 0.0024 0.0020
NORACQ / Northwest Acquisitions ULC / Dominion Finco Inc 0.00 -100.00 0.0013 -0.0007
US11680JAA07 / ブルーイン E&P パートナーズ LLC 0.00 0.0001 -0.0009
BXP / ボストン プロパティーズ社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.0213
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.2109
GOOG / 株式会社アルファベット 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -0.1125
CHARTER COMMUNICATIONS INC / DE (000000000) -0.00 -0.0000 -0.0000
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