基本統計
ポートフォリオ価値 $ 247,514,371
現在のポジション 31
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

MNREX - 不動産シリーズ クラス Sは、最新のSEC提出書類で、31 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 247,514,371 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MNREX - Real Estate Series Class Sのトップホールディングは Equinix, Inc. (US:EQIX) , Prologis, Inc. (US:PLD) , Public Storage (US:PSA) , SBA Communications Corporation (US:SBAC) , and Welltower Inc. (US:WELL) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.05 12.54 5.0331 0.7784
0.04 31.98 12.8318 0.6071
0.04 12.99 5.2123 0.5334
0.04 9.36 3.7574 0.5021
0.15 3.98 1.5960 0.4911
0.21 26.28 10.5462 0.4723
0.05 9.17 3.6795 0.3900
0.09 5.51 2.2110 0.3791
0.07 5.61 2.2526 0.3327
0.15 4.69 1.8809 0.2952
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.30 3.02 1.2130 -0.9715
3.31 3.31 1.3268 -0.6636
0.14 1.93 0.7754 -0.2856
0.11 2.24 0.8989 -0.2441
0.29 10.23 4.1062 -0.2261
0.03 3.42 1.3711 -0.0548
0.17 6.68 2.6817 -0.0089
0.16 6.45 2.5865 -0.0033
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2024-09-30の報告期間のために、2024-11-22に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
EQIX / エクイニクス株式会社 0.04 -7.26 31.98 8.80 12.8318 0.6071
PLD / プロロジス株式会社 0.21 -3.49 26.28 8.51 10.5462 0.4723
PSA / パブリックストレージ 0.04 -8.72 12.99 15.47 5.2123 0.5334
SBAC / SBAコミュニケーションズ株式会社 0.05 0.00 12.54 22.61 5.0331 0.7784
WELL / 株式会社ウェルタワー 0.10 -13.75 12.52 5.92 5.0236 0.1075
SUI / サン・コミュニティーズ株式会社 0.08 -5.56 10.99 6.06 4.4117 0.1000
AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 0.05 0.00 10.30 8.88 4.1348 0.1983
INVH / 株式会社インビテーションホームズ 0.29 0.00 10.23 -1.76 4.1062 -0.2261
AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション 0.04 0.00 9.36 19.64 3.7574 0.5021
EXR / 株式会社エクストラスペースストレージ 0.05 0.00 9.17 15.95 3.6795 0.3900
ELS / エクイティ・ライフスタイル・プロパティーズ株式会社 0.11 0.00 8.17 9.54 3.2774 0.1760
DLR / 株式会社デジタル・リアルティ・トラスト 0.05 0.00 7.73 6.43 3.1000 0.0809
EQR / 株式住宅 0.10 0.00 7.33 7.38 2.9425 0.1022
TRNO / テレノ リアルティ コーポレーション 0.10 0.00 7.00 12.93 2.8081 0.2306
AMH / アメリカン ホームズ 4 レント 0.17 0.00 6.68 3.32 2.6817 -0.0089
CLNX / セルネックステレコム、SA 0.16 -16.95 6.45 3.52 2.5865 -0.0033
REXR / レクスフォード・インダストリアル・リアルティ社 0.12 0.00 5.96 12.82 2.3904 0.1944
ADC / アグリー不動産株式会社 0.07 0.00 5.61 21.63 2.2526 0.3327
VTR / 株式会社セールス 0.09 0.00 5.51 25.09 2.2110 0.3791
CTRE / ケアトラストリート投資法人 0.15 0.00 4.69 22.95 1.8809 0.2952
O / リアルティ・インカム・コーポレーション 0.07 0.00 4.41 20.06 1.7702 0.2420
AHR / アメリカン・ヘルスケア・リート投資法人 0.15 -16.19 3.98 49.74 1.5960 0.4911
COLD / アメリカンコールド・リアルティ・トラスト株式会社 0.14 0.00 3.96 10.67 1.5898 0.1010
MAA / Mid-America Apartment Communities, Inc. 0.02 0.00 3.83 11.44 1.5362 0.1071
CCI / 株式会社クラウンキャッスル 0.03 -17.92 3.42 -0.35 1.3711 -0.0548
DGCXX / ドレフュス政府資金管理基金 - ドレフュス政府資金管理基金の機関株式 3.31 -30.90 3.31 -30.91 1.3268 -0.6636
UDR / 株式会社UDR 0.07 0.00 3.28 10.18 1.3164 0.0780
LXP / LXP インダストリアル トラスト 0.30 -47.77 3.02 -42.45 1.2130 -0.9715
FR / ファースト・インダストリアル・リアルティ・トラスト株式会社 0.05 0.00 2.64 17.80 1.0596 0.1275
EQC / エクイティ・コモンウェルス 0.11 -20.53 2.24 -18.49 0.8989 -0.2441
DBRG / 株式会社デジタルブリッジグループ 0.14 -26.55 1.93 -24.24 0.7754 -0.2856