基本統計
ポートフォリオ価値 $ 527,766,940
現在のポジション 83
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

OFAFX - オルスタイン オール キャップ バリュー ファンド アドバイザー クラスは、最新のSEC提出書類で、83 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 527,766,940 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Classのトップホールディングは First American Funds Inc - First American Government Obligations Fund Class X (US:FGXXX) , The Walt Disney Company (US:DIS) , Johnson & Johnson (US:JNJ) , General Dynamics Corporation (US:GD) , and Becton, Dickinson and Company (US:BDX) . OFAFX - Olstein All Cap Value Fund Adviser Classの新しいポジションは Adobe Inc. (US:ADBE) , Ralliant Corporation (US:RAL) , .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
27.83 27.83 5.5633 5.5633
0.01 3.87 0.7734 0.7734
0.01 3.24 0.6484 0.6484
16.17 16.17 3.2320 0.6353
0.02 4.93 0.9845 0.4481
0.04 7.11 1.4216 0.3794
0.02 5.88 1.1760 0.3270
0.10 7.18 1.4343 0.3066
0.03 5.50 1.0998 0.2840
0.03 1.32 0.2633 0.2633
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.27 8.15 1.6282 -0.4729
0.08 5.31 1.0617 -0.4493
0.09 7.01 1.4004 -0.4378
0.06 5.96 1.1905 -0.4377
0.20 7.25 1.4500 -0.4223
0.04 4.51 0.9020 -0.4173
0.02 6.42 1.2835 -0.3868
0.25 8.55 1.7094 -0.3697
0.18 4.31 0.8608 -0.3609
0.15 4.77 0.9537 -0.3188
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
Mount Vernon Liquid Assets Portfolio, LLC / STIV (N/A) 27.83 27.83 5.5633 5.5633
FGXXX / First American Funds Inc - ファースト アメリカ政府債務基金クラス X 16.17 22.89 16.17 22.89 3.2320 0.6353
DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー 0.11 -19.71 13.89 0.88 2.7764 0.0588
JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン 0.06 -7.58 9.32 -14.87 1.8626 -0.2978
GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 0.03 -6.06 9.04 0.51 1.8073 0.0320
Aptiv PLC / EC (JE00BTDN8H13) 0.13 -5.84 8.80 7.96 1.7592 0.1503
BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー 0.05 18.60 8.78 -10.81 1.7560 -0.1880
VNT / 株式会社ボンティア 0.24 1.71 8.78 14.26 1.7555 0.2383
ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc 0.29 -16.24 8.78 3.93 1.7545 0.0875
SLB / SLB NV 0.25 0.40 8.55 -18.82 1.7094 -0.3697
ABM / ABM インダストリーズ社 0.17 10.39 8.23 10.04 1.6459 0.1690
BAX / バクスターインターナショナル株式会社 0.27 -13.50 8.15 -23.49 1.6282 -0.4729
NDAQ / ナスダック株式会社 0.09 -1.09 8.14 16.59 1.6266 0.2491
DAL / デルタ航空株式会社 0.16 -5.20 8.07 6.93 1.6123 0.1235
OMC / オムニコムグループ株式会社 0.11 11.11 7.91 -3.59 1.5818 -0.0382
UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド 0.03 75.44 7.80 4.50 1.5590 0.0860
TGT / 対象法人 0.08 5.33 7.79 -0.43 1.5579 0.0130
IFF / インターナショナル フレーバーズ & フレグランス株式会社 0.10 0.00 7.72 -5.24 1.5437 -0.0647
USB / USバンコープ 0.17 0.60 7.65 7.83 1.5286 0.1287
AVTR / アバンター株式会社 0.56 12.46 7.50 -6.61 1.4987 -0.0859
HOLX / ホロジック株式会社 0.12 0.00 7.49 5.49 1.4979 0.0958
MDT / メドトロニック株式会社 0.08 0.00 7.32 -2.99 1.4637 -0.0261
FDX / フェデックス コーポレーション 0.03 3.23 7.27 -3.76 1.4540 -0.0376
LKQ / 株式会社LKQ 0.20 -12.11 7.25 -23.54 1.4500 -0.4223
DGX / Quest Diagnostics Incorporated 0.04 -13.04 7.19 -7.68 1.4363 -0.0999
NKE / ナイキ株式会社 0.10 12.22 7.18 25.59 1.4343 0.3066
FIS / フィデリティ ナショナル インフォメーション サービス株式会社 0.09 -24.79 7.16 -18.00 1.4321 -0.2925
WCC / ウエスコインターナショナル株式会社 0.04 12.94 7.11 34.68 1.4216 0.3794
CFG / 株式会社シチズンフィナンシャルグループ 0.16 3.87 7.08 13.46 1.4151 0.1836
HSIC / ヘンリー・シャイン社 0.10 -3.02 7.04 3.42 1.4068 0.0639
CTVA / コルテバ株式会社 0.09 -36.49 7.01 -24.78 1.4004 -0.4378
CSCO / シスコシステムズ株式会社 0.10 -7.55 6.80 3.94 1.3591 0.0681
CBRE / CBREグループ株式会社 0.05 4.87 6.61 12.35 1.3218 0.1602
WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー 0.08 -4.34 6.57 6.76 1.3133 0.0987
TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 0.02 -25.00 6.42 -24.13 1.2835 -0.3868
LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 0.03 -31.51 6.27 -17.91 1.2535 -0.2543
FITB / フィフス・サード・バンコープ 0.15 5.67 6.13 10.87 1.2250 0.1341
REYN / レイノルズ・コンシューマー・プロダクツ株式会社 0.29 5.37 6.12 -5.41 1.2227 -0.0536
GM / ゼネラルモーターズ社 0.12 -13.89 6.10 -9.89 1.2198 -0.1169
ZBH / ジンマー・バイオメット・ホールディングス株式会社 0.07 -1.49 6.02 -20.63 1.2033 -0.2933
CMCSA / コムキャスト株式会社 0.17 0.00 5.96 -3.28 1.1914 -0.0248
UPS / ユナイテッド・パーセル・サービス株式会社 0.06 -21.33 5.96 -27.81 1.1905 -0.4377
JLL / ジョーンズ ラング ラサール インコーポレーテッド 0.02 32.56 5.88 36.76 1.1760 0.3270
MHK / モホーク インダストリーズ社 0.06 0.00 5.83 -8.18 1.1648 -0.0878
SWK / スタンレー・ブラック＆デッカー社 0.09 2.38 5.83 -9.77 1.1647 -0.1099
SYY / 株式会社シスコ 0.07 0.00 5.68 0.92 1.1355 0.0247
EMN / イーストマン・ケミカル・カンパニー 0.07 4.23 5.52 -11.69 1.1044 -0.1303
ON / オン・セミコンダクター株式会社 0.10 -31.37 5.50 -11.60 1.1000 -0.1287
TXN / テキサス・インスツルメンツ社 0.03 15.22 5.50 33.10 1.0998 0.2840
FI / ファイサーブ株式会社 0.03 65.79 5.43 29.44 1.0856 0.2575
DOV / ドーバーコーポレーション 0.03 11.25 5.41 16.04 1.0805 0.1610
SSNC / SS&Cテクノロジーズホールディングス株式会社 0.07 2.72 5.38 1.84 1.0758 0.0326
AAPL / アップル社。 0.03 13.04 5.33 4.42 1.0663 0.0580
CVS / CVSヘルス株式会社 0.08 -31.86 5.31 -30.62 1.0617 -0.4493
GLW / コーニング社 0.10 -7.48 5.21 6.29 1.0407 0.0739
WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー 0.02 -5.71 5.06 -14.49 1.0109 -0.1564
MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション 0.03 12.78 5.03 6.86 1.0064 0.0765
HON / ハネウェルインターナショナル株式会社 0.02 10.26 5.01 21.24 1.0009 0.1859
KLIC / Kulicke and Soffa Industries, Inc. 0.14 -24.65 4.98 -20.96 0.9955 -0.2478
MSFT / マイクロソフト 0.01 0.00 4.97 32.53 0.9943 0.2534
GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 0.01 -12.50 4.95 13.36 0.9903 0.1277
CB / チャブ・リミテッド 0.02 88.89 4.93 81.27 0.9845 0.4481
GOOG / 株式会社アルファベット 0.03 -8.33 4.88 4.10 0.9751 0.0501
LUV / サウスウエスト航空株式会社 0.15 -23.40 4.77 -26.01 0.9537 -0.3188
KMB / キンバリークラークコーポレーション 0.04 -25.53 4.51 -32.50 0.9020 -0.4173
CMI / カミンズ株式会社 0.01 12.50 4.42 17.55 0.8838 0.1414
DIN / ダイン ブランズ グローバル株式会社 0.18 -33.46 4.31 -30.42 0.8608 -0.3609
FTV / 株式会社フォーティブ 0.08 2.52 4.25 -26.97 0.8493 -0.2990
IVZ / インベスコ株式会社 0.26 0.00 4.13 3.95 0.8263 0.0415
EFX / エクイファックス株式会社 0.01 0.00 3.89 6.49 0.7777 0.0566
ADBE / アドビ株式会社 0.01 3.87 0.7734 0.7734
RTX / RTX株式会社 0.03 -19.73 3.80 -11.52 0.7589 -0.0879
KFY / コーンフェリー 0.05 -8.35 3.74 -0.93 0.7483 0.0026
PEP / ペプシコ社 0.03 33.33 3.70 17.44 0.7390 0.1176
BRK.B / バークシャー・ハサウェイ社 0.01 -13.14 3.69 -20.79 0.7380 -0.1818
DE / ディア＆カンパニー 0.01 -33.33 3.56 -27.78 0.7115 -0.2612
META / メタプラットフォームズ株式会社 0.00 12.50 3.32 44.08 0.6639 0.2089
TMO / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 0.01 3.24 0.6484 0.6484
SPGI / S&P グローバル株式会社 0.01 0.00 2.85 3.79 0.5692 0.0276
EBAY / イーベイ株式会社 0.04 -5.00 2.83 4.43 0.5656 0.0309
V / 株式会社ビザ 0.01 -14.29 2.13 -13.17 0.4258 -0.0584
RAL / ラリアントコーポレーション 0.03 1.32 0.2633 0.2633
8AMMF0A92 / 米国銀行MM預金口座グローバルファンド 0.85 22.89 0.85 22.83 0.1701 0.0334