基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,090,523,244 |
| 現在のポジション | 47 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
VCRCX - MainStay CBRE グローバル インフラストラクチャ ファンド クラス Cは、最新のSEC提出書類で、47 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,090,523,244 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cのトップホールディングは WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) , Vinci SA - Depositary Receipt (Common Stock) (US:VCISY) , PPL Corporation (US:PPL) , Public Service Enterprise Group Incorporated (US:PEG) , and Atmos Energy Corporation (US:ATO) . VCRCX - MainStay CBRE Global Infrastructure Fund Class Cの新しいポジションは Entergy Corporation (US:ETR) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.33 | 35.79 | 3.2735 | 3.2735 | |
| 0.36 | 32.45 | 2.9683 | 2.9683 | |
| 0.14 | 33.86 | 3.0972 | 2.8546 | |
| 0.48 | 42.80 | 3.9147 | 1.1539 | |
| 20.58 | 20.58 | 1.8827 | 1.1483 | |
| 0.79 | 40.33 | 3.6886 | 0.9369 | |
| 0.81 | 10.81 | 0.9886 | 0.9085 | |
| 1.13 | 24.82 | 2.2697 | 0.9007 | |
| 0.46 | 33.01 | 3.0186 | 0.8107 | |
| 0.06 | 12.77 | 1.1676 | 0.6582 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.16 | 11.50 | 1.0514 | -1.8273 | |
| 0.00 | 0.00 | -1.4520 | ||
| 0.04 | 2.92 | 0.2674 | -1.3235 | |
| 0.34 | 11.83 | 1.0817 | -0.7359 | |
| 0.17 | 7.89 | 0.7214 | -0.5533 | |
| 0.03 | 24.22 | 2.2155 | -0.5433 | |
| 1.80 | 7.98 | 0.7294 | -0.5266 | |
| 0.23 | 10.43 | 0.9541 | -0.5044 | |
| 0.37 | 27.08 | 2.4771 | -0.5041 | |
| 0.41 | 45.09 | 4.1243 | -0.5038 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-07-31の報告期間のために、2025-09-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.41 | 8.16 | 45.09 | 7.72 | 4.1243 | -0.5038 | |||
| VCISY / Vinci SA - 預託証券（普通株式） | 0.32 | 30.06 | 43.86 | 27.94 | 4.0110 | 0.2212 | |||
| PPL / PPL株式会社 | 1.20 | 28.17 | 42.88 | 25.33 | 3.9220 | 0.1392 | |||
| PEG / 株式会社公益企業グループ | 0.48 | 52.58 | 42.80 | 71.41 | 3.9147 | 1.1539 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.27 | 13.74 | 42.38 | 10.40 | 3.8765 | -0.3678 | |||
| NSC / ノーフォーク・サザン・コーポレーション | 0.15 | -6.94 | 42.09 | 15.48 | 3.8498 | -0.1802 | |||
| 8ZQ / フェロビアルNV | 0.79 | 54.63 | 40.33 | 62.04 | 3.6886 | 0.9369 | |||
| MUSXX / MainStay 米国政府流動性基金 | 39.16 | 43.14 | 39.16 | 43.15 | 3.5817 | 0.5571 | |||
| Aena SME SA / EC (ES0105046017) | 1.33 | 35.79 | 3.2735 | 3.2735 | |||||
| XEL / エクセルエナジー株式会社 | 0.46 | 12.89 | 34.14 | 17.27 | 3.1226 | -0.0962 | |||
| LNG / シェニエールエナジー株式会社 | 0.14 | 1,412.04 | 33.86 | 1,443.48 | 3.0972 | 2.8546 | |||
| NEE / NextEra Energy, Inc. | 0.46 | 55.55 | 33.01 | 65.27 | 3.0186 | 0.8107 | |||
| ETR / 株式会社エンタジー | 0.36 | 32.45 | 2.9683 | 2.9683 | |||||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.52 | 14.89 | 31.00 | 17.59 | 2.8350 | -0.0793 | |||
| PPL / ペンビナ パイプライン コーポレーション | 0.79 | 12.35 | 29.34 | 9.24 | 2.6838 | -0.2860 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.17 | 27.57 | 28.48 | 24.22 | 2.6046 | 0.0700 | |||
| TRS / TCエナジー株式会社 | 0.58 | 18.25 | 27.73 | 11.76 | 2.5358 | -0.2070 | |||
| CMS / CMSエナジー株式会社 | 0.37 | 0.23 | 27.08 | 0.44 | 2.4771 | -0.5041 | |||
| WTRG / エッセンシャル ユーティリティーズ株式会社 | 0.70 | 14.12 | 25.58 | 2.10 | 2.3392 | -0.4301 | |||
| AES / 株式会社AES | 1.90 | -3.85 | 24.93 | 26.44 | 2.2802 | 0.1003 | |||
| WEJ / JR西日本株式会社 | 1.13 | 91.71 | 24.82 | 100.42 | 2.2697 | 0.9007 | |||
| PCG / PG&E株式会社 | 1.73 | 25.80 | 24.23 | 6.76 | 2.2162 | -0.2930 | |||
| EQIX / エクイニクス株式会社 | 0.03 | 6.42 | 24.22 | -2.93 | 2.2155 | -0.5433 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.11 | 30.00 | 23.15 | 20.19 | 2.1176 | -0.0122 | |||
| GAPB / Grupo Aeroportuario del Pacifico SAB de CV | 1.00 | 38.93 | 23.04 | 57.20 | 2.1070 | 0.4868 | |||
| CEG / コンステレーションエナジー株式会社 | 0.07 | -32.14 | 22.90 | 5.64 | 2.0942 | -0.3022 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.30 | 16.04 | 22.03 | 17.49 | 2.0145 | -0.0581 | |||
| EONGY / E.ON SE - 預託証券（普通株式） | 1.19 | 35.06 | 21.75 | 40.60 | 1.9892 | 0.2789 | |||
| US8252528851 / インベスコ政府および政府機関のポートフォリオ、機関クラス | 20.58 | 233.22 | 20.58 | 233.24 | 1.8827 | 1.1483 | |||
| SVT1 / セバーン トレント PLC | 0.52 | 12.98 | 18.19 | 6.36 | 1.6637 | -0.2272 | |||
| NG. / ナショナル・グリッド社 | 1.11 | 3.47 | 15.53 | 0.56 | 1.4207 | -0.2872 | |||
| FHZN / チューリッヒ空港AG | 0.05 | 2.59 | 14.08 | 13.87 | 1.2881 | -0.0793 | |||
| PNNL / ペノン グループ Plc | 2.11 | 30.43 | 13.88 | 28.07 | 1.2691 | 0.0712 | |||
| SO / サザン・カンパニー | 0.14 | -4.09 | 13.43 | -1.39 | 1.2286 | -0.2775 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.06 | 228.32 | 12.77 | 207.29 | 1.1676 | 0.6582 | |||
| CLNX / セルネックステレコム、SA | 0.34 | -17.04 | 11.83 | -28.06 | 1.0817 | -0.7359 | |||
| EVRG / 株式会社エバージー | 0.16 | -56.91 | 11.50 | -55.85 | 1.0514 | -1.8273 | |||
| OMAB / Grupo Aeroportuario del Centro Norte SAB de CV | 0.81 | 1,142.52 | 10.81 | 1,392.82 | 0.9886 | 0.9085 | |||
| OGE / OGEエナジー株式会社 | 0.23 | -21.00 | 10.43 | -20.93 | 0.9541 | -0.5044 | |||
| INW / インフラストラクチャー ワイヤレス イタリアーネ SpA | 0.77 | 35.56 | 9.09 | 34.05 | 0.8315 | 0.0816 | |||
| BZTA / オークランド国際空港限定 | 1.80 | -29.10 | 7.98 | -29.80 | 0.7294 | -0.5266 | |||
| CWT / カリフォルニア水道サービスグループ | 0.17 | -23.79 | 7.89 | -31.59 | 0.7214 | -0.5533 | |||
| E4S / エリアグループ SA/NV | 0.06 | 47.34 | 6.70 | 55.19 | 0.6123 | 0.1353 | |||
| EJPRY / JR東日本 - 預託証券（普通株式） | 0.24 | -37.57 | 5.12 | -38.59 | 0.4684 | -0.4535 | |||
| ASURB / Grupo Aeroportuario del Sureste SAB de CV | 0.17 | 20.48 | 5.12 | 15.29 | 0.4683 | -0.0227 | |||
| SSEZY / SSE plc - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 4.54 | 0.4150 | 0.4150 | |||||
| OKE / 株式会社ワンオク | 0.04 | -79.67 | 2.92 | -79.69 | 0.2674 | -1.3235 | |||
| CLPHY / CLP Holdings Limited - 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.4520 |
