基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 438,289,994 |
| 現在のポジション | 218 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MBNAX - MainStay バランス ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、218 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 438,289,994 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MBNAX - MainStay Balanced Fund Class Aのトップホールディングは iShares Trust - iShares Intermediate Government/Credit Bond ETF (US:GVI) , Vanguard Scottsdale Funds - Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (US:VGIT) , JPMorgan Chase & Co. (US:JPM) , Alphabet Inc. (US:GOOG) , and Johnson & Johnson (US:JNJ) . MBNAX - MainStay Balanced Fund Class Aの新しいポジションは NetApp, Inc. (US:NTAP) , Carlyle Global Market Strategies CLO Ltd., Series 2013-3A, Class A2R (KY:US14310GAS93) , Citigroup, Inc. (US:US172967NX53) , Bank of America Corp (US:US06051GJS93) , and AT&T Inc (US:US00206RHJ41) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 15.50 | 3.5146 | 3.5146 | ||
| 13.61 | 3.0878 | 3.0878 | ||
| 10.91 | 2.4748 | 2.4748 | ||
| 0.05 | 10.19 | 2.3117 | 1.6255 | |
| 3.87 | 0.8769 | 0.8769 | ||
| 0.08 | 3.39 | 0.7692 | 0.7692 | |
| 0.03 | 2.80 | 0.6345 | 0.6345 | |
| 0.08 | 5.89 | 1.3354 | 0.4608 | |
| 0.26 | 15.67 | 3.5536 | 0.4409 | |
| 1.28 | 0.2913 | 0.2913 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -0.7102 | ||
| 0.06 | 5.04 | 1.1438 | -0.4699 | |
| 0.02 | 5.04 | 1.1433 | -0.4444 | |
| 0.00 | 0.00 | -0.4340 | ||
| 0.01 | 3.55 | 0.8058 | -0.2355 | |
| 0.01 | 3.80 | 0.8617 | -0.2201 | |
| 0.04 | 3.84 | 0.8718 | -0.2115 | |
| 0.04 | 3.68 | 0.8345 | -0.2041 | |
| 0.03 | 3.64 | 0.8247 | -0.1902 | |
| 0.05 | 7.59 | 1.7222 | -0.1574 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMV09) | 33.78 | 5.25 | 7.6626 | 0.2120 | |||||
| GVI / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ中間国債/クレジット債券ETF | 0.16 | 0.00 | 16.92 | -0.18 | 3.8386 | -0.0966 | |||
| VGIT / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード中期国債 ETF | 0.26 | 18.03 | 15.67 | 16.82 | 3.5536 | 0.4409 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNM90) | 15.50 | 3.5146 | 3.5146 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNJ61) | 13.61 | 3.0878 | 3.0878 | ||||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNN73) | 10.91 | 2.4748 | 2.4748 | ||||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.04 | -12.96 | 10.48 | 5.41 | 2.3766 | 0.0692 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.05 | 187.59 | 10.19 | 244.76 | 2.3117 | 1.6255 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.05 | -11.03 | 7.59 | -6.24 | 1.7222 | -0.1574 | |||
| CSCO / シスコシステムズ株式会社 | 0.09 | -12.68 | 6.15 | 2.98 | 1.3948 | 0.0086 | |||
| MRK / メルク社 | 0.08 | 70.41 | 5.89 | 56.24 | 1.3354 | 0.4608 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.02 | -1.11 | 5.26 | 23.53 | 1.1921 | 0.2044 | |||
| GILD / ギリアド・サイエンシズ社 | 0.05 | -5.90 | 5.19 | -0.82 | 1.1764 | -0.0374 | |||
| VONV / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード ラッセル 1000 バリュー ETF | 0.06 | -32.45 | 5.04 | -27.47 | 1.1438 | -0.4699 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | 21.49 | 5.04 | -26.31 | 1.1433 | -0.4444 | |||
| KKR / 株式会社KKR&Co. | 0.03 | -1.11 | 5.00 | 26.84 | 1.1342 | 0.2192 | |||
| SRE / センプラ | 0.06 | -1.11 | 4.73 | 8.76 | 1.0725 | 0.0633 | |||
| AIG / アメリカン・インターナショナル・グループ株式会社 | 0.06 | -4.53 | 4.71 | -9.09 | 1.0685 | -0.1342 | |||
| PFE / ファイザー株式会社 | 0.20 | -1.11 | 4.58 | -5.66 | 1.0399 | -0.0880 | |||
| COP / コノコフィリップス | 0.05 | 8.24 | 4.52 | 15.81 | 1.0250 | 0.1192 | |||
| EMR / エマソン電気株式会社 | 0.03 | -23.95 | 4.50 | 5.29 | 1.0199 | 0.0286 | |||
| MS / モルガン・スタンレー | 0.03 | -13.27 | 4.44 | 7.06 | 1.0079 | 0.0444 | |||
| RJF / レイモンド・ジェームス・ファイナンシャル株式会社 | 0.03 | -1.11 | 4.42 | 20.62 | 1.0019 | 0.1518 | |||
| AR / アンテロ リソーシズ株式会社 | 0.13 | 34.01 | 4.39 | 34.41 | 0.9953 | 0.2374 | |||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.06 | -1.11 | 4.32 | -0.37 | 0.9810 | -0.0264 | |||
| USFD / USフーズ・ホールディング・コーポレーション | 0.05 | -12.64 | 4.29 | 10.87 | 0.9719 | 0.0748 | |||
| AEP / アメリカン・エレクトリック・パワー・カンパニー社 | 0.04 | -1.11 | 4.22 | 3.25 | 0.9574 | 0.0087 | |||
| PCAR / 株式会社パッカー | 0.04 | 13.80 | 4.20 | 24.59 | 0.9527 | 0.1701 | |||
| ADM / アーチャー・ダニエルズ・ミッドランド・カンパニー | 0.08 | 13.41 | 4.20 | 28.69 | 0.9524 | 0.1950 | |||
| MMC / マーシュ & マクレナン カンパニーズ, Inc. | 0.02 | 5.48 | 4.16 | -6.81 | 0.9435 | -0.0926 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.02 | 9.88 | 4.12 | 30.12 | 0.9347 | 0.1995 | |||
| ATO / アトモスエナジー株式会社 | 0.03 | -1.11 | 4.10 | -4.00 | 0.9305 | -0.0615 | |||
| RF / 地域金融法人 | 0.16 | -1.11 | 4.08 | 22.74 | 0.9255 | 0.1538 | |||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.02 | 28.66 | 4.08 | 25.31 | 0.9254 | 0.1695 | |||
| LPLA / LPLフィナンシャルホールディングス株式会社 | 0.01 | -1.11 | 4.01 | 22.39 | 0.9101 | 0.1490 | |||
| CCI / 株式会社クラウンキャッスル | 0.04 | 5.99 | 4.01 | 5.31 | 0.9085 | 0.0258 | |||
| MPC / マラソン・ペトロリアム・コーポレーション | 0.02 | -1.48 | 3.94 | 22.03 | 0.8936 | 0.1442 | |||
| NXPI / NXP セミコンダクターズ NV | 0.02 | -1.11 | 3.91 | 14.70 | 0.8868 | 0.0956 | |||
| COG / キャボット オイル & ガス コーポレーション | 0.16 | 18.10 | 3.89 | 17.30 | 0.8827 | 0.1125 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CNC19) | 3.87 | 0.8769 | 0.8769 | ||||||
| JCI / ジョンソン コントロールズ インターナショナル plc | 0.04 | -34.19 | 3.84 | -17.66 | 0.8718 | -0.2115 | |||
| WEC / WECエナジーグループ株式会社 | 0.03 | -1.11 | 3.81 | -1.52 | 0.8653 | -0.0338 | |||
| ANTM / アンセム株式会社 | 0.01 | 21.11 | 3.80 | -18.48 | 0.8617 | -0.2201 | |||
| MTB / M&Tバンク株式会社 | 0.02 | -1.11 | 3.78 | 9.92 | 0.8573 | 0.0592 | |||
| GNTX / 株式会社ジェンテックス | 0.14 | -1.11 | 3.75 | 19.96 | 0.8507 | 0.1250 | |||
| NDAQ / ナスダック株式会社 | 0.04 | -1.11 | 3.71 | 24.86 | 0.8409 | 0.1517 | |||
| GLPI / ゲーミング アンド レジャー プロパティーズ株式会社 | 0.08 | -1.11 | 3.69 | -5.82 | 0.8364 | -0.0724 | |||
| DOX / アムドックス リミテッド | 0.04 | -14.67 | 3.68 | -17.79 | 0.8345 | -0.2041 | |||
| BSX / ボストン サイエンティフィック コーポレーション | 0.03 | -18.47 | 3.64 | -16.86 | 0.8247 | -0.1902 | |||
| CB / チャブ・リミテッド | 0.01 | -30.77 | 3.55 | -24.83 | 0.8058 | -0.2355 | |||
| KVUE / 株式会社ケンビュー | 0.16 | 6.93 | 3.48 | -2.88 | 0.7884 | -0.0422 | |||
| DKS / ディックススポーツグッズ株式会社 | 0.02 | -3.26 | 3.46 | 8.99 | 0.7838 | 0.0478 | |||
| FFIV / 株式会社F5 | 0.01 | -8.57 | 3.42 | 8.26 | 0.7760 | 0.0424 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.08 | 3.39 | 0.7692 | 0.7692 | |||||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.01 | -35.83 | 3.35 | -2.08 | 0.7594 | -0.0343 | |||
| MIDD / ザ・ミドルビー・コーポレーション | 0.02 | -1.11 | 3.32 | 7.69 | 0.7524 | 0.0373 | |||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.10 | 8.97 | 3.32 | 2.85 | 0.7522 | 0.0038 | |||
| GLW / コーニング社 | 0.05 | -10.15 | 3.31 | 28.05 | 0.7509 | 0.1507 | |||
| MMM / 3M社 | 0.02 | -8.51 | 3.26 | -1.75 | 0.7399 | -0.0305 | |||
| HRB / 株式会社エイチアンドアールブロック | 0.06 | -6.49 | 3.18 | -15.83 | 0.7223 | -0.1559 | |||
| AZN / アストラゼネカ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | -16.03 | 3.06 | -14.51 | 0.6936 | -0.1366 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | 10.56 | 3.03 | 1.68 | 0.6868 | -0.0046 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.25 | 136.24 | 3.00 | 4.53 | 0.6810 | 0.0142 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.01 | -1.11 | 2.87 | -5.65 | 0.6519 | -0.0553 | |||
| KNX / ナイト・スウィフト・トランスポーテーション・ホールディングス株式会社 | 0.07 | 31.23 | 2.81 | 42.36 | 0.6382 | 0.1795 | |||
| NTAP / ネットアップ株式会社 | 0.03 | 2.80 | 0.6345 | 0.6345 | |||||
| EG / 株式会社エベレストグループ | 0.01 | -1.12 | 2.76 | -7.48 | 0.6260 | -0.0663 | |||
| ARES / アレスマネジメント株式会社 | 0.01 | -13.58 | 2.74 | 5.14 | 0.6222 | 0.0165 | |||
| MUSXX / MainStay 米国政府流動性基金 | 2.65 | 8.95 | 2.65 | 8.97 | 0.6007 | 0.0365 | |||
| AXTA / アクサルタ コーティング システムズ株式会社 | 0.09 | -1.11 | 2.54 | -13.83 | 0.5751 | -0.1079 | |||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -10.19 | 2.46 | -13.61 | 0.5585 | -0.1031 | |||
| SBUX / スターバックス株式会社 | 0.03 | -1.11 | 2.40 | 10.15 | 0.5443 | 0.0386 | |||
| Hyundai Capital America / DBT (US44891ADU88) | 1.28 | 0.2913 | 0.2913 | ||||||
| U.S. Treasury Bonds / DBT (US912810UK24) | 1.11 | 0.2518 | 0.2518 | ||||||
| US14310GAS93 / カーライル グローバル マーケット戦略 CLO Ltd.、シリーズ 2013-3A、クラス A2R | 1.10 | 0.00 | 0.2501 | -0.0058 | |||||
| US172967NX53 / シティグループ株式会社 | 1.05 | -0.19 | 0.2385 | -0.0061 | |||||
| US06051GJS93 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.01 | 0.60 | 0.2294 | -0.0040 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.98 | 0.41 | 0.2215 | -0.0042 | |||||
| US00206RHJ41 / AT&T Inc | 0.95 | -0.10 | 0.2160 | -0.0053 | |||||
| US17328RAZ29 / シティグループ商業モーゲージトラスト 2020-GC46 | 0.91 | 1.22 | 0.2070 | -0.0023 | |||||
| US694308KJ55 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.88 | 92.58 | 0.2002 | 0.0937 | |||||
| IMB / インペリアル ブランド PLC | 0.87 | 0.23 | 0.1972 | -0.0042 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.85 | 0.1933 | 0.1933 | ||||||
| Morgan Stanley Private Bank NA / DBT (US61776NVG59) | 0.84 | 0.1902 | 0.1902 | ||||||
| US76209PAC77 / RGA グローバルファンディング | 0.83 | 12.57 | 0.1891 | 0.0172 | |||||
| US06051GJZ37 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.81 | 0.50 | 0.1837 | -0.0033 | |||||
| US87612BBQ41 / 社債 | 0.77 | 1.46 | 0.1738 | -0.0015 | |||||
| US373334KS95 / ジョージアパワー株式会社 | 0.76 | -0.26 | 0.1727 | -0.0046 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.72 | 0.42 | 0.1624 | -0.0031 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.71 | 0.1608 | 0.1608 | ||||||
| Duke Energy Ohio, Inc. / DBT (US26442EAM21) | 0.71 | 0.1608 | 0.1608 | ||||||
| US161175BU77 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.68 | 1.96 | 0.1537 | -0.0005 | |||||
| US06051GLG28 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 0.67 | -0.30 | 0.1525 | -0.0040 | |||||
| GA Global Funding Trust / DBT (US36143L2R50) | 0.66 | 0.00 | 0.1497 | -0.0035 | |||||
| US341081GK75 / フロリダ パワー & ライト カンパニー | 0.65 | -0.61 | 0.1481 | -0.0043 | |||||
| US524660AZ09 / レゲット＆プラット株式会社 | 0.63 | 2.12 | 0.1424 | -0.0003 | |||||
| US09261BAJ98 / ブラックストーン ホールディングス ファイナンス CO LLC | 0.62 | -0.16 | 0.1411 | -0.0037 | |||||
| SOLV / ソルベンタム社 | 0.61 | 0.16 | 0.1394 | -0.0031 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.60 | -0.17 | 0.1365 | -0.0033 | |||||
| US37045XDZ69 / ゼネラル モーターズ フィナンシャル カンパニー | 0.60 | -0.17 | 0.1353 | -0.0034 | |||||
| US03027XBC39 / アメリカン・タワー・コープ SR 無担保 06/30 2.1 | 0.59 | 0.69 | 0.1329 | -0.0021 | |||||
| Equitable America Global Funding / DBT (US29446Q2B87) | 0.58 | 0.1315 | 0.1315 | ||||||
| US225401AV01 / クレディ・スイス・グループAG | 0.57 | -0.35 | 0.1291 | -0.0034 | |||||
| H1BA34 / Huntington Bancshares Incorporated - 預託証券 (普通株式) | 0.56 | 1.26 | 0.1274 | -0.0013 | |||||
| US693475BT12 / PNC Financial Services Group Inc/The | 0.56 | -0.71 | 0.1265 | -0.0038 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CAX65) | 0.55 | -0.18 | 0.1258 | -0.0032 | |||||
| K1EY34 / KeyCorp - 預託証券（普通株式） | 0.55 | 1.11 | 0.1238 | -0.0014 | |||||
| OXYD / Occidental Petroleum Corporation - 預託証券 (普通株式) | 0.54 | 1.71 | 0.1216 | -0.0007 | |||||
| AerCap Ireland Capital DAC / DBT (US00774MBL81) | 0.53 | 0.38 | 0.1199 | -0.0022 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.53 | 0.57 | 0.1192 | -0.0022 | |||||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.52 | 0.98 | 0.1171 | -0.0016 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMD87) | 0.51 | 195.32 | 0.1147 | 0.0748 | |||||
| JETD / MAX航空 -3倍インバース型レバレッジETN（2043年5月28日満期） | 0.50 | 0.1136 | 0.1136 | ||||||
| US404280DR76 / HSBC ホールディングス PLC | 0.50 | -0.40 | 0.1128 | -0.0032 | |||||
| US808513CJ29 / チャールズ シュワブ社 (The) | 0.50 | -0.60 | 0.1125 | -0.0033 | |||||
| Georgia-Pacific LLC / DBT (US37331NAT81) | 0.48 | 0.1096 | 0.1096 | ||||||
| US15189YAF34 / CenterPoint Energy Resources Corp. | 0.48 | 0.42 | 0.1086 | -0.0020 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA - 預託証券（普通株式） | 0.48 | 1.27 | 0.1083 | -0.0011 | |||||
| AVGO / Broadcom Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.47 | 0.21 | 0.1066 | -0.0021 | |||||
| US68389XBV64 / オラクル社 SR 無担保 04/30 2.95 | 0.47 | 0.65 | 0.1055 | -0.0018 | |||||
| US02005NBT63 / アリー・ファイナンシャル株式会社 | 0.45 | 1.35 | 0.1026 | -0.0011 | |||||
| US03990BAA98 / アレスマネジメント株式会社 GLBL NT 6.375% 28 | 0.45 | -0.45 | 0.1015 | -0.0028 | |||||
| Invesco US CLO Ltd., Series 2024-3A, Class A / ABS-CBDO (US46148HAB42) | 0.45 | 0.45 | 0.1012 | -0.0020 | |||||
| US747525BK80 / クアルコム株式会社 | 0.44 | 0.45 | 0.1007 | -0.0020 | |||||
| Lincoln Financial Global Funding / DBT (US53359KAA97) | 0.44 | 0.00 | 0.0999 | -0.0022 | |||||
| J1BH34 / JB Hunt Transport Services, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.43 | 0.23 | 0.0977 | -0.0019 | |||||
| US17327CAR43 / シティグループ株式会社 | 0.43 | 2.15 | 0.0973 | -0.0002 | |||||
| US06738ECD58 / バークレイズ PLC | 0.43 | -0.23 | 0.0972 | -0.0026 | |||||
| US040555DG61 / アリゾナ公共サービス株式会社 | 0.43 | 1.67 | 0.0967 | -0.0007 | |||||
| US09261HBA41 / ブラックストーンプライベートクレジットファンド 7.05% 09/29/2025 | 0.42 | -0.24 | 0.0956 | -0.0026 | |||||
| WCNCN / ウェイスト・コネクションズ株式会社 | 0.41 | 0.98 | 0.0935 | -0.0015 | |||||
| US00084DBA72 / ABN アムロ銀行 NV | 0.41 | -0.25 | 0.0924 | -0.0025 | |||||
| US694308KF34 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.41 | 0.00 | 0.0919 | -0.0022 | |||||
| US828807DL84 / サイモン プロパティ グループ LP | 0.40 | 0.50 | 0.0907 | -0.0016 | |||||
| US91159HJP64 / USバンコープ | 0.40 | -0.50 | 0.0896 | -0.0027 | |||||
| ABBVD / AbbVie Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.39 | 0.26 | 0.0884 | -0.0017 | |||||
| US37940XAG79 / グローバル・ペイメンツ株式会社 | 0.39 | 0.78 | 0.0876 | -0.0013 | |||||
| US55336V3087 / MPLX LP | 0.39 | 1.85 | 0.0874 | -0.0005 | |||||
| US842400HU08 / 南カリフォルニア エジソン社 | 0.38 | -0.26 | 0.0871 | -0.0023 | |||||
| UPSS34 / United Parcel Service, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.38 | 0.53 | 0.0868 | -0.0015 | |||||
| US161175AZ73 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.38 | 2.14 | 0.0868 | -0.0002 | |||||
| US023135BZ81 / AMAZON.COM INC 2.1% 05/12/2031 | 0.38 | 0.00 | 0.0863 | -0.0020 | |||||
| 29364W405 / エンタジー ルイジアナ LLC、5.875% シリーズ第 1 抵当債、満期日 2041 年 6 月 15 日 | 0.38 | 0.27 | 0.0856 | -0.0017 | |||||
| Virginia Electric and Power Co. / DBT (US927804GR96) | 0.38 | 1.08 | 0.0852 | -0.0010 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 0.37 | 1.64 | 0.0844 | -0.0006 | |||||
| A1PH34 / Amphenol Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 0.27 | 0.0843 | -0.0018 | |||||
| US38141GA468 / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社/The | 0.36 | -0.55 | 0.0827 | -0.0022 | |||||
| BRAVO Residential Funding Trust, Series 2023-NQM8, Class A1 / ABS-MBS (US10567MAA36) | 0.36 | -3.75 | 0.0815 | -0.0052 | |||||
| US00206RKH48 / AT&T Inc | 0.36 | 1.14 | 0.0808 | -0.0010 | |||||
| US404280DX45 / HSBC ホールディングス PLC | 0.35 | 1.74 | 0.0794 | -0.0006 | |||||
| GE / ゼネラル・エレクトリック・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.0791 | 0.0791 | ||||||
| UBSG34 / UBSグループAG - 預託証券（普通株式） | 0.35 | 0.00 | 0.0791 | -0.0018 | |||||
| CAON34 / Capital One Financial Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.34 | 3.94 | 0.0780 | 0.0012 | |||||
| US21036PBP27 / コンステレーション・ブランズ株式会社 | 0.34 | 1.49 | 0.0776 | -0.0006 | |||||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.34 | 1.51 | 0.0764 | -0.0007 | |||||
| US63743HFJ68 / 全国農村公益事業協同組合金融公社 | 0.34 | -0.30 | 0.0763 | -0.0021 | |||||
| Daimler Truck Finance North America LLC / DBT (US233853BD17) | 0.33 | 0.91 | 0.0753 | -0.0012 | |||||
| US404119CK30 / コーポレートノート | 0.33 | 1.53 | 0.0752 | -0.0006 | |||||
| Corebridge Global Funding / DBT (US00138CBA53) | 0.33 | 0.30 | 0.0751 | -0.0016 | |||||
| US437076CJ91 / ホームデポ株式会社 (The) | 0.33 | 0.30 | 0.0750 | -0.0014 | |||||
| US92343VGH15 / ベライゾンコミュニケーションズ株式会社 | 0.32 | 0.31 | 0.0729 | -0.0016 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.32 | 0.31 | 0.0729 | -0.0016 | |||||
| US031162DQ06 / アムジェン社 | 0.32 | 0.00 | 0.0722 | -0.0018 | |||||
| US22966RAH93 / キューブスマート LP REGD 2.25000000 | 0.32 | 1.28 | 0.0717 | -0.0008 | |||||
| US693304BF31 / PECO エナジー社 | 0.31 | 0.64 | 0.0711 | -0.0012 | |||||
| US92556HAD98 / ViacomCBS Inc | 0.31 | 2.30 | 0.0707 | 0.0001 | |||||
| US548661EP88 / ロウズコス株式会社 | 0.31 | 0.00 | 0.0704 | -0.0017 | |||||
| Public Service Co. of Oklahoma / DBT (US744533BS89) | 0.31 | 0.0694 | 0.0694 | ||||||
| US34540TF236 / Ford Motor Credit Co. LLC.、6.800%、08/20/25 | 0.31 | 1.67 | 0.0694 | -0.0003 | |||||
| US031162DP23 / アムジェン社 | 0.31 | -0.33 | 0.0693 | -0.0019 | |||||
| X1EL34 / Xcel Energy Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.29 | 1.38 | 0.0668 | -0.0007 | |||||
| US458140CF51 / インテル社 | 0.29 | 0.68 | 0.0668 | -0.0012 | |||||
| C1FG34 / 株式会社シチズンズフィナンシャルグループ - 預託金（普通株式） | 0.29 | 2.14 | 0.0650 | 0.0000 | |||||
| US19828TAA43 / コーポレートノート | 0.28 | 0.71 | 0.0645 | -0.0011 | |||||
| US68389XAV73 / オラクル社 | 0.28 | 1.44 | 0.0640 | -0.0006 | |||||
| US86190BAA26 / ストアマスターファンディング 2.12% 06/20/2051 144A | 0.28 | 0.00 | 0.0633 | -0.0016 | |||||
| H1PE34 / Hewlett Packard Enterprise Company - 預託証券 (普通株式) | 0.27 | 0.37 | 0.0609 | -0.0012 | |||||
| TRGP / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.26 | 2.37 | 0.0589 | -0.0000 | |||||
| US694308KL02 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.25 | 0.00 | 0.0563 | -0.0013 | |||||
| US07330MAC10 / 信託銀行 | 0.25 | 1.23 | 0.0562 | -0.0005 | |||||
| US29366MAD02 / エンタージー アーカンソー LLC | 0.22 | 0.90 | 0.0510 | -0.0007 | |||||
| US845011AH89 / サウスウェストガス株式会社 | 0.22 | -0.44 | 0.0510 | -0.0013 | |||||
| E1OG34 / EOG Resources, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.22 | 0.0503 | 0.0503 | ||||||
| US911312BY18 / ユナイテッド パーセル サービス SR 無担保 04/30 4.45 | 0.22 | 0.00 | 0.0502 | -0.0012 | |||||
| US907818FX12 / ユニオン・パシフィック・コーポレーション | 0.22 | 0.46 | 0.0500 | -0.0009 | |||||
| US842587DM64 / 南部コロラド州 SR 無担保 10/25 5.15 | 0.22 | 0.00 | 0.0499 | -0.0013 | |||||
| US26441CBH79 / DUKE ENERGY CORP 新規 2.45% 06/01/2030 | 0.22 | 0.93 | 0.0493 | -0.0007 | |||||
| US29273VAQ32 / エネルギートランスファーLP | 0.21 | 2.42 | 0.0481 | -0.0001 | |||||
| US716973AE24 / ファイザー インベストメント エンタープライズ Pte Ltd | 0.21 | 0.48 | 0.0473 | -0.0008 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 0.21 | 0.98 | 0.0469 | -0.0005 | |||||
| US548661EL74 / Lowe's Co., Inc. | 0.21 | 0.98 | 0.0468 | -0.0006 | |||||
| US58933YBE41 / メルク社 | 0.20 | -0.50 | 0.0453 | -0.0012 | |||||
| Newmont Corp. / DBT (US65163LAR06) | 0.20 | 0.51 | 0.0453 | -0.0007 | |||||
| INTC / インテル コーポレーション - 預託証券 (普通株式) | 0.20 | 1.55 | 0.0449 | -0.0003 | |||||
| C / Citigroup Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.51 | 0.0448 | -0.0007 | |||||
| US26442CBJ27 / デューク エナジー カロライナス LLC | 0.20 | 0.51 | 0.0448 | -0.0007 | |||||
| WFC / ウェルズ・ファーゴ・アンド・カンパニー - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 1.56 | 0.0444 | -0.0004 | |||||
| US06406RBU05 / バンク・オブ・ニューヨーク・メロン・コーポレーション/THE | 0.19 | 0.52 | 0.0437 | -0.0007 | |||||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.63 | 0.0425 | -0.0002 | |||||
| MSBR34 / モルガン・スタンレー - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 1.63 | 0.0425 | -0.0003 | |||||
| Bank of America Corp. / DBT (US06051GMM86) | 0.18 | 1.10 | 0.0418 | -0.0005 | |||||
| HD / The Home Depot, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 0.56 | 0.0412 | -0.0009 | |||||
| ORCL / Oracle Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.18 | 1.14 | 0.0403 | -0.0005 | |||||
| US29278NAQ60 / エネルギートランスファー運営会社 GUAR 05/30 3.75 | 0.18 | 1.72 | 0.0402 | -0.0004 | |||||
| US89788MAM47 / トラスト・ファイナンシャル・コーポレーション | 0.16 | 2.56 | 0.0363 | -0.0001 | |||||
| KDP / キューリグ ドクターペッパー株式会社 | 0.15 | 0.00 | 0.0351 | -0.0008 | |||||
| US26441CBT18 / デューク・エナジー・コーポレーション | 0.14 | 1.48 | 0.0311 | -0.0003 | |||||
| US50077LAV80 / コーポレートノート | 0.12 | 0.00 | 0.0282 | -0.0008 | |||||
| US694308KM84 / パシフィック・ガス・アンド・エレクトリック・カンパニー | 0.12 | 2.65 | 0.0263 | -0.0001 | |||||
| US548661EQ61 / ロウズコス株式会社 | 0.11 | 0.95 | 0.0242 | -0.0003 | |||||
| US842587DL81 / サザン株式会社（ザ） | 0.10 | 0.97 | 0.0238 | -0.0003 | |||||
| US11135FBF71 / ブロードコム株式会社 | 0.10 | 0.99 | 0.0233 | -0.0002 | |||||
| US26442EAJ91 / デューク・エナジー・オハイオ社 | 0.07 | 0.00 | 0.0162 | -0.0003 | |||||
| U.S. Treasury 5 Year Notes / DIR (N/A) | 0.04 | 0.0083 | 0.0083 | ||||||
| PNCS34 / PNC Financial Services Group, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.0046 | 0.0046 | ||||||
| U.S. Treasury 2 Year Notes / DIR (N/A) | 0.00 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| LEN / レナーコーポレーション | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4340 | ||||
| EOG / EOGリソース株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.7102 | ||||
| U.S. Treasury 10 Year Notes / DIR (N/A) | -0.00 | -0.0008 | -0.0008 | ||||||
| U.S. Treasury 10 Year Ultra Bonds / DIR (N/A) | -0.03 | -0.0079 | -0.0079 |
