基本統計
ポートフォリオ価値 $ 266,343,000
現在のポジション 65
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

LWSウェルスアドバイザーズ株式会社は、最新のSEC提出書類で、65 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 266,343,000 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LWS Wealth Advisors, Inc.のトップホールディングは iShares Trust - iShares Core S&P 500 ETF (US:IVV) , iShares Trust - iShares Core MSCI EAFE ETF (US:IEFA) , Vanguard Specialized Funds - Vanguard Dividend Appreciation ETF (US:VIG) , iShares Trust - iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF (US:STIP) , and iShares Trust - iShares S&P 500 Value ETF (US:IVE) . LWS Wealth Advisors, Inc.の新しいポジションは Union Pacific Corporation (US:UNP) , Microchip Technology Incorporated (US:MCHP) , Diageo plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:DEO) , American Water Works Company, Inc. (US:AWK) , and WEC Energy Group, Inc. (US:WEC) .

LWSウェルスアドバイザーズ株式会社 - ポートフォリオ価値
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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.06 3.03 1.1376 0.4839
0.05 24.73 9.2835 0.4224
0.03 9.39 3.5240 0.4064
0.03 3.31 1.2420 0.3892
0.08 9.14 3.4328 0.3747
0.00 0.92 0.3443 0.3443
0.02 0.72 0.2692 0.2692
0.01 0.71 0.2666 0.2666
0.00 0.60 0.2241 0.2241
0.09 10.89 4.0895 0.1895
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.00 0.00 -1.7481
0.19 18.63 6.9944 -0.4954
0.14 13.45 5.0514 -0.4457
0.16 7.64 2.8704 -0.1825
0.09 6.48 2.4326 -0.1823
0.18 7.58 2.8441 -0.1703
0.09 3.60 1.3520 -0.1637
0.34 7.93 2.9777 -0.1491
0.15 7.34 2.7562 -0.1190
0.06 1.25 0.4697 -0.1140
13Fと機関投資家の提出書類

このフォームは、2023-12-31の報告期間のために、2024-02-09に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
IVV / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア S&P 500 ETF 0.05 9.77 24.73 22.10 9.2835 0.4224
IEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ コア MSCI EAFE ETF 0.31 7.08 21.59 17.07 8.1057 0.0366
VIG / バンガード・スペシャライズド・ファンド - バンガード配当感謝ETF 0.12 6.21 19.80 16.48 7.4344 -0.0042
STIP / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年 TIPS 債券 ETF 0.19 6.99 18.63 8.83 6.9944 -0.4954
IVE / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 バリュー ETF 0.09 5.35 14.79 19.07 5.5511 0.1179
IEMG / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズ・コアMSCI新興国市場ETF 0.28 12.04 14.12 19.08 5.3007 0.1129
MBB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズMBS ETF 0.14 1.08 13.45 7.09 5.0514 -0.4457
PSCI / インベスコ上場投資信託信託 II - インベスコ S&P SmallCap Industrials ETF 0.09 4.82 10.89 22.20 4.0895 0.1895
VLU / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 1500 バリュー ティルト ETF 0.06 6.52 10.14 18.09 3.8090 0.0499
IJH / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&PミッドキャップETF 0.03 18.52 9.39 31.73 3.5240 0.4064
IJR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアS&P小型株ETF 0.08 13.99 9.14 30.82 3.4328 0.3747
VRP / インベスコ上場投資信託Ⅱ - インベスコ変動金利優先ETF 0.34 7.58 7.93 10.99 2.9777 -0.1491
ISTB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア1-5年米ドル債券ETF 0.16 6.86 7.64 9.57 2.8704 -0.1825
SHYG / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ 0-5 年高利回り社債 ETF 0.18 6.86 7.58 9.96 2.8441 -0.1703
VEA / バンガード税務管理ファンド - バンガード FTSE 先進国市場 ETF 0.15 1.97 7.34 11.72 2.7562 -0.1190
VSS / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE オールワールド (米国以外) 小型株 ETF 0.06 8.80 6.73 17.83 2.5283 0.0277
IVW / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 500 グロース ETF 0.09 -1.22 6.48 8.42 2.4326 -0.1823
VO / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップETF 0.02 -0.81 4.38 10.83 1.6449 -0.0848
VB / バンガード インデックス ファンド - バンガード小型株 ETF 0.02 0.31 4.04 13.18 1.5150 -0.0449
DGRO / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コア配当成長ETF 0.07 2.80 3.70 11.71 1.3892 -0.0600
VWO / バンガード国際株式インデックスファンド - バンガード FTSE 新興市場 ETF 0.09 -0.83 3.60 3.95 1.3520 -0.1637
MUB / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ナショナル・ミュニ・ボンドETF 0.03 60.55 3.31 69.73 1.2420 0.3892
VV / バンガード インデックス ファンド - バンガード大型株 ETF 0.01 -1.29 3.23 10.04 1.2135 -0.0716
SHM / SPDRシリーズ・トラスト - SPDR Nuveen ICE短期地方債ETF 0.06 96.13 3.03 102.81 1.1376 0.4839
RSP / インベスコ上場投資信託 - インベスコ S&P 500 イコールウェイト ETF 0.02 -0.45 2.79 10.89 1.0479 -0.0534
EFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ MSCI EAFE ETF 0.03 29.17 2.54 41.27 0.9537 0.1669
SPY / SPDR S&P 500 ETF 0.01 -0.02 2.39 11.16 0.8973 -0.0434
IWB / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 ETF 0.01 -3.02 2.38 8.29 0.8925 -0.0680
HEFA / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ通貨ヘッジ MSCI EAFE ETF 0.05 0.85 1.43 5.60 0.5380 -0.0557
FSMB / ファースト・トラスト上場投資信託Ⅲ - ファースト・トラスト短期運用地方自治体ETF 0.06 -8.91 1.25 -6.22 0.4697 -0.1140
DBMF / リットマン グレゴリー ファンド トラスト - iMGP DBi マネージド フューチャーズ ストラテジー ETF 0.04 7.08 1.09 -4.57 0.4081 -0.0903
ACN / アクセンチュア社 0.00 0.00 1.02 14.29 0.3845 -0.0076
AAPL / アップル社。 0.01 -5.29 1.02 6.50 0.3815 -0.0360
UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 0.00 0.92 0.3443 0.3443
MGV / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ バリュー ETF 0.01 -1.15 0.85 6.66 0.3188 -0.0295
IJJ / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 バリュー ETF 0.01 1.11 0.82 14.23 0.3075 -0.0062
OEF / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P 100 ETF 0.00 -1.65 0.81 9.42 0.3052 -0.0199
VMBS / バンガード スコッツデール ファンド - バンガード住宅ローン担保証券 ETF 0.02 0.72 0.2692 0.2692
MCHP / マイクロチップテクノロジー社 0.01 0.71 0.2666 0.2666
IJK / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P ミッドキャップ 400 グロース ETF 0.01 0.53 0.70 10.34 0.2643 -0.0148
EEM / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCI新興市場ETF 0.02 -1.72 0.66 4.27 0.2478 -0.0292
IWD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 1000 バリュー ETF 0.00 -1.81 0.65 6.78 0.2425 -0.0222
DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) 0.00 0.60 0.2241 0.2241
IDEV / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・コアMSCI国際先進国市場ETF 0.01 0.40 0.56 9.63 0.2095 -0.0132
VTV / バンガード インデックス ファンド - バンガード バリュー ETF 0.00 -0.33 0.54 8.17 0.2039 -0.0158
SHYD / VanEck ETF トラスト - VanEck ショート ハイイールド Muni ETF 0.02 0.50 0.1877 0.1877
AWK / アメリカン ウォーター ワークス カンパニー, Inc. 0.00 0.48 0.1817 0.1817
VTEB / バンガード地方債ファンド - バンガード非課税債券ETF 0.01 42.22 0.46 51.14 0.1742 0.0399
MGK / バンガード ワールド ファンド - バンガード メガ キャップ グロース ETF 0.00 0.23 0.45 14.58 0.1682 -0.0029
IJS / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P スモールキャップ 600 バリュー ETF 0.00 1.45 0.39 17.17 0.1461 0.0008
IWM / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 ETF 0.00 -1.87 0.37 11.48 0.1385 -0.0063
IJT / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ S&P Small-Cap 600 Growth ETF 0.00 0.41 0.36 14.78 0.1370 -0.0021
VTI / バンガード インデックス ファンド - バンガード トータル ストック マーケット ETF 0.00 -1.83 0.31 9.68 0.1149 -0.0072
IWR / iシェアーズ・トラスト - iシェアーズ・ラッセル・ミッドキャップETF 0.00 -2.12 0.30 9.96 0.1119 -0.0067
SJNK / SPDR シリーズ トラスト - SPDR ブルームバーグ短期ハイイールド債券 ETF 0.01 2.47 0.29 5.51 0.1078 -0.0113
SDY / SPDR シリーズ トラスト - SPDR S&P 配当 ETF 0.00 0.32 0.27 9.24 0.1021 -0.0068
ESGD / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ESG 対応 MSCI EAFE ETF 0.00 1.26 0.26 10.87 0.0957 -0.0049
IWO / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 グロース ETF 0.00 1.05 0.24 13.62 0.0909 -0.0023
STPZ / PIMCO ETF トラスト - PIMCO 1-5 年 US TIPS インデックス上場投資信託 0.00 -7.17 0.24 -5.20 0.0890 -0.0204
IWN / iシェアーズ トラスト - iシェアーズ ラッセル 2000 バリュー ETF 0.00 0.53 0.23 14.71 0.0879 -0.0014
VOT / バンガード・インデックス・ファンド - バンガード・ミッドキャップ・グロースETF 0.00 0.19 0.23 12.81 0.0860 -0.0028
WEC / WECエナジーグループ株式会社 0.00 0.22 0.0822 0.0822
SUSA / iShares Trust - iShares ESG最適化MSCI USA ETF 0.00 0.22 0.0822 0.0822
EWJ / iシェアーズ株式会社 - iシェアーズMSCIジャパンETF 0.00 0.21 0.0796 0.0796
FTSL / ファースト・トラスト上場投資信託 IV - ファースト・トラスト・シニア・ローン・ファンド 0.00 0.21 0.0796 0.0796
C.WSA / シティグループ株式会社 0.00 -100.00 0.00 -100.00 -1.7481