基本統計
ポートフォリオ価値 $ 593,720,048
現在のポジション 7
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

ALFYX - ロードアベットアルファ戦略ファンドクラスIは、最新のSEC提出書類で、7 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 593,720,048 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 ALFYX - Lord Abbett Alpha Strategy Fund Class Iのトップホールディングは Lord Abbett Developing Growth Fund Inc (US:US5440065051) , Lord Abbett Value Opportunities Fund (US:US54400A5065) , Lord Abbett Small Cap Value Fund (US:US5439138000) , Lord Abbett International Opportunities Fund (US:US5439158131) , and Lord Abbett Micro Cap Growth Fund (US:US54400V1044) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
4.07 121.98 20.5552 1.2520
2.85 59.82 10.0806 0.3147
5.76 117.85 19.8592 0.1869
2.07 59.31 9.9942 0.1517
0.36 0.0601 0.0601
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.26 116.20 19.5810 -1.8248
5.94 118.21 19.9203 -0.0800
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
US5440065051 / ロード・アベット・デベロップメント・グロース・ファンド株式会社 4.07 -1.62 121.98 16.45 20.5552 1.2520
US54400A5065 / ロードアベットバリューオポチュニティーズファンド 5.94 0.00 118.21 8.92 19.9203 -0.0800
US5439138000 / ロードアベットスモールキャップバリューファンド 5.76 -1.63 117.85 10.40 19.8592 0.1869
US5439158131 / ロードアベット国際機会基金 5.26 -7.43 116.20 0.04 19.5810 -1.8248
US54400V1044 / ロードアベットマイクロキャップグロースファンド 2.85 -0.74 59.82 12.88 10.0806 0.3147
US54400W1027 / ロードアベットフォーカスドスモールキャップバリューファンド 2.07 -0.48 59.31 11.05 9.9942 0.1517
FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) 0.36 0.0601 0.0601