基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 17,032,838 |
| 現在のポジション | 186 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
ロード・アベット変動金利高所得ファンドは、最新のSEC提出書類で、186 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 17,032,838 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 Lord Abbett Floating Rate High Income Fundのトップホールディングは Rocket Software, Inc. - Term Loan B (US:US77313DAW11) , EFS COGEN HOLDINGS I LLC 2020 TERM LOAN B (US:US26844HAJ68) , Red Planet Borrower LLC, First Lien Initial Term Loan (US:US57165KAB26) , Polaris Newco LLC (US:US73108RAC25) , and CONNEC TL B 1L USD (US:US20786NAC11) . Lord Abbett Floating Rate High Income Fundの新しいポジションは Rocket Software, Inc. - Term Loan B (US:US77313DAW11) , EFS COGEN HOLDINGS I LLC 2020 TERM LOAN B (US:US26844HAJ68) , Red Planet Borrower LLC, First Lien Initial Term Loan (US:US57165KAB26) , Polaris Newco LLC (US:US73108RAC25) , and CONNEC TL B 1L USD (US:US20786NAC11) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.84 | 6.7176 | 6.7176 | ||
| 0.21 | 1.6794 | 1.6794 | ||
| 0.18 | 1.4395 | 1.4395 | ||
| 0.17 | 1.3974 | 1.3974 | ||
| 0.17 | 1.3463 | 1.3463 | ||
| 0.16 | 1.3143 | 1.3143 | ||
| 0.16 | 1.2838 | 1.2838 | ||
| 0.16 | 1.2710 | 1.2710 | ||
| 0.15 | 1.2043 | 1.2043 | ||
| 0.16 | 1.2627 | 1.1418 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.07 | 0.5355 | -0.6151 | ||
| 0.00 | 0.0013 | -0.6073 | ||
| 0.00 | 0.0000 | -0.5836 | ||
| 0.00 | 0.0000 | -0.5498 | ||
| 0.05 | 0.3830 | -0.5107 | ||
| 0.08 | 0.6224 | -0.3697 | ||
| 0.08 | 0.6194 | -0.2690 | ||
| 0.07 | 0.5948 | -0.2132 | ||
| 0.09 | 0.7007 | -0.1803 | ||
| 0.04 | 0.3534 | -0.1505 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-12-31の報告期間のために、2025-02-28に提出されました。 この投資家は、株式に計上されている証券を開示していないため、以下の表の株式関連項目は省略しております。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| TD Securities REPO 4.47% 1-2-2 / RA (000000000) | 0.84 | 6.7176 | 6.7176 | |||
| U.S. Treasury Bills / DBT (US912797LR66) | 0.21 | 1.6794 | 1.6794 | |||
| TD Securities REPO 4.0% 1-2-20 / RA (000000000) | 0.18 | 1.4395 | 1.4395 | |||
| 888 Acquisitions Limited USD Term Loan B / LON (000000000) | 0.17 | 1.3974 | 1.3974 | |||
| US77313DAW11 / Rocket Software, Inc. - タームローン B | 0.17 | 6.88 | 1.3747 | 0.0808 | ||
| Renaissance Holding Corp 2024 1st Lien Term Loan / LON (US75972JAK07) | 0.17 | 1.3463 | 1.3463 | |||
| ADMI Corp 2023 Term Loan B5 / LON (US00709LAL18) | 0.17 | 0.00 | 1.3384 | -0.0069 | ||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 0.16 | 1.3143 | 1.3143 | |||
| EVKG / エバーグローリーインターナショナルグループ株式会社 | 0.16 | 0.00 | 1.3027 | -0.0053 | ||
| Aretec Group Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US04009DAH70) | 0.16 | 1.2838 | 1.2838 | |||
| Arcline FM Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US03960DAG88) | 0.16 | 0.63 | 1.2721 | -0.0057 | ||
| Darktrace PLC 2nd Lien Term Loan / LON (US52526CAD11) | 0.16 | 1.2710 | 1.2710 | |||
| US26844HAJ68 / EFS COGEN HOLDINGS I LLC 2020 タームローン B | 0.16 | 946.67 | 1.2627 | 1.1418 | ||
| Central Parent Inc 2024 Term Loan B / LON (US15477BAE74) | 0.16 | 110.81 | 1.2532 | 0.6553 | ||
| US57165KAB26 / Red Planet Borrower LLC、第一先取特権初回定期ローン | 0.16 | 0.65 | 1.2467 | 0.0025 | ||
| APIDOS CLO XLVIII Ltd / ABS-CBDO (US03770XAA72) | 0.15 | 1.32 | 1.2335 | 0.0106 | ||
| Heartland Dental LLC 2024 Term Loan / LON (US42236WAW73) | 0.15 | 1.32 | 1.2309 | 0.0127 | ||
| Dryden 115 CLO Ltd / ABS-CBDO (US26248HAA77) | 0.15 | 0.00 | 1.2286 | -0.0047 | ||
| NEXUS Buyer LLC 2024 Term Loan B / LON (US65343UAG76) | 0.15 | 23.77 | 1.2094 | 0.2231 | ||
| Ares XLIII CLO Ltd / ABS-CBDO (US04016PBA57) | 0.15 | 1.2043 | 1.2043 | |||
| Modena Buyer LLC Term Loan / LON (US60753DAC83) | 0.15 | 1.35 | 1.2037 | 0.0069 | ||
| US73108RAC25 / ポラリスニューコ合同会社 | 0.15 | -5.70 | 1.1989 | -0.0790 | ||
| US20786NAC11 / コネクトTL B 1L USD | 0.14 | 0.70 | 1.1546 | -0.0015 | ||
| Epic Y-Grade Services LP 2024 Term Loan B / LON (US29427BAM19) | 0.14 | 0.70 | 1.1446 | -0.0043 | ||
| Doncasters Finance US LLC 2024 Term Loan / LON (000000000) | 0.14 | 1.0913 | 1.0913 | |||
| US91132UAG85 / ユナイテッドPFホールディングスLLC | 0.13 | 4.72 | 1.0707 | 0.0482 | ||
| US23358EAF60 / DTI ホールドコ株式会社 | 0.13 | 0.76 | 1.0650 | -0.0047 | ||
| Hamilton Projects Acquiror LLC 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0.13 | 1.0625 | 1.0625 | |||
| US3130AK6H44 / 連邦住宅ローン銀行 | 0.13 | 1.0394 | 1.0394 | |||
| US28253PAC32 / 8th Avenue Food & Provisions, Inc.、第一先取特権定期ローン | 0.13 | 76.39 | 1.0164 | 0.4311 | ||
| Crash Champions LLC 2024 Term Loan B / LON (US15870MAC01) | 0.13 | -2.33 | 1.0152 | -0.0256 | ||
| Clover Holdings 2 LLC Term Loan B / LON (000000000) | 0.13 | 1.0121 | 1.0121 | |||
| SupplyOne Inc 2024 Term Loan B / LON (US86859CAN48) | 0.13 | 0.80 | 1.0097 | -0.0032 | ||
| US70082HAC07 / Priso Acquisition Corp.、第 1 先取特権定期ローン | 0.12 | -1.63 | 0.9755 | -0.0158 | ||
| Skopima Merger Sub Inc 2024 Repriced Term Loan / LON (US36171NAG16) | 0.12 | 0.9725 | 0.9725 | |||
| Berlin Packaging LLC 2024 Term Loan B7 / LON (US08511LBC19) | 0.12 | 0.9640 | 0.9640 | |||
| US04649VAY65 / アシュリオン合同会社 | 0.12 | 0.9587 | 0.9587 | |||
| Advantage Sales & Marketing Inc 2024 Term Loan / LON (US00769EBA73) | 0.12 | 0.9554 | 0.9554 | |||
| US499894AA19 / 株式会社神戸USミッドコ2 | 0.12 | 7.27 | 0.9457 | 0.0542 | ||
| US59909TAC80 / ミラノ買収/DXC 州および地方自治体の HHS 第一先取特権定期ローン 400 2027-08-03 | 0.12 | 0.9295 | 0.9295 | |||
| XAL5582BAW71 / ION Trading Technologies Sarl、タームローンB | 0.12 | -4.92 | 0.9288 | -0.0585 | ||
| Dye and Durham Corporation 2024 USD Term Loan B / LON (XAC3117CAB00) | 0.12 | 0.87 | 0.9283 | -0.0015 | ||
| US63689EAR62 / ナショナル メンター ホールディングス株式会社 | 0.12 | 2.68 | 0.9222 | 0.0190 | ||
| Fitness International LLC 2024 Term Loan B / LON (US33818XAM20) | 0.12 | 0.88 | 0.9219 | 0.0002 | ||
| US29102EAG08 / プレスゲイニーホールディングス株式会社 | 0.12 | 0.9211 | 0.9211 | |||
| Advisor Group Inc 2024 Term Loan B / LON (US00775KAK43) | 0.12 | 0.9199 | 0.9199 | |||
| US50179JAB44 / LBM Acquisition LLC タームローン B | 0.11 | 0.00 | 0.9184 | -0.0026 | ||
| Titan Acquisition Limited 2024 Term Loan B / LON (XAC8856UAE82) | 0.11 | 0.88 | 0.9176 | 0.0066 | ||
| US63909UAD54 / Nautilus Power, LLC 2023 タームローン B | 0.11 | -0.87 | 0.9147 | -0.0115 | ||
| Amynta Agency Borrower Inc 2024 Term Loan B / LON (US57810JAK43) | 0.11 | 0.00 | 0.9139 | -0.0052 | ||
| Waterbridge Midstream Operating LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US94120XAF24) | 0.11 | 2.73 | 0.9071 | 0.0191 | ||
| US03952HAD61 / Arches Buyer Inc 2021 タームローン B | 0.11 | 1.80 | 0.9049 | 0.0108 | ||
| CA89788CAD61 / トゥルーリーブ・カンナビス・コーポレーション | 0.11 | 0.00 | 0.9029 | 0.0012 | ||
| Triton Water Holdings Inc 2024 Incremental Term Loan B / LON (US89678QAC06) | 0.11 | 0.00 | 0.9017 | -0.0000 | ||
| Market Bidco Limited 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0.11 | 0.8959 | 0.8959 | |||
| US29359DAB38 / インソノ TL B 1L USD | 0.11 | 0.00 | 0.8936 | -0.0066 | ||
| Compass Power Generation LLC 2024 Term Loan B3 / LON (US20451VAF04) | 0.11 | 0.8921 | 0.8921 | |||
| US92834PAR47 / Vision Solutions, Inc. 2021 年第 2 先取特権定期ローン | 0.11 | 2.78 | 0.8899 | 0.0184 | ||
| US06832FAB31 / Barracuda Networks, Inc.、第 1 先取特権期間ローン | 0.11 | 0.8880 | 0.8880 | |||
| US24022KAB52 / DCert Buyer, Inc. 2019 タームローン B | 0.11 | -0.90 | 0.8812 | -0.0189 | ||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.11 | 0.8555 | 0.8555 | |||
| Raven Acquisition Holdings LLC Term Loan B / LON (US75419XAC83) | 0.11 | 0.8464 | 0.8464 | |||
| MANGRV / マングローブ ルクスコ III サール | 0.10 | -6.31 | 0.8384 | -0.0606 | ||
| US01242HAM07 / Curia Global, Inc. 2021 タームローン | 0.10 | 0.00 | 0.8308 | -0.0036 | ||
| Boluda Towage SL 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0.10 | 0.8267 | 0.8267 | |||
| Generate Clo 16 Ltd / ABS-CBDO (US37149WAA18) | 0.10 | 2.00 | 0.8209 | 0.0141 | ||
| Delta TopCo Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US24780DAH08) | 0.10 | 0.99 | 0.8206 | 0.0016 | ||
| Empower CLO 2024-2 Ltd / ABS-CBDO (US29248KAA43) | 0.10 | 1.00 | 0.8152 | 0.0031 | ||
| US84840EAC12 / Spring Education Group, Inc. - シニア | 0.10 | -0.98 | 0.8152 | -0.0078 | ||
| Neuberger Berman Loan Advisers Clo 56 Ltd / ABS-CBDO (US64135UAA51) | 0.10 | 0.00 | 0.8111 | -0.0020 | ||
| US156700BC99 / センチュリーリンク株式会社 | 0.10 | 6.38 | 0.8049 | 0.0420 | ||
| BCPE Pequod Buyer Inc USD Term Loan B / LON (000000000) | 0.10 | 0.7992 | 0.7992 | |||
| McAfee LLC 2024 USD 1st Lien Term Loan B / LON (US57906HAF47) | 0.10 | 0.7991 | 0.7991 | |||
| Star Holding LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US85512FAC23) | 0.10 | 2.06 | 0.7971 | 0.0094 | ||
| Boxer Parent Company Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US05988HAL15) | 0.10 | 0.00 | 0.7891 | -0.0041 | ||
| US12658HAG74 / CPアトラスバイヤー株式会社 | 0.10 | 32.88 | 0.7798 | 0.1848 | ||
| 05553QAB8 / BCPE グリルペアレント社 TLB 1L | 0.10 | 0.7789 | 0.7789 | |||
| US75605VAD47 / 株式会社リアルページ | 0.10 | 23.38 | 0.7654 | 0.1413 | ||
| DECHRA PHAREUTCALS HOLD LTD USD TERM LOAN B / LON (US24343EAB11) | 0.10 | 0.7642 | 0.7642 | |||
| Saks Global Enterprises LLC / DBT (US79380MAA36) | 0.10 | 0.7632 | 0.7632 | |||
| Bellis Acquisition Company PLC 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0.09 | 0.7489 | 0.7489 | |||
| US84850XAK81 / スピンホールドコ株式会社、定期ローン | 0.09 | -4.17 | 0.7371 | -0.0355 | ||
| TTF Holdings LLC 2024 Term Loan / LON (US83421EAB20) | 0.09 | -1.09 | 0.7321 | -0.0100 | ||
| JBLU / ジェットブルー航空株式会社 | 0.09 | 23.29 | 0.7248 | 0.1325 | ||
| US00132UAG94 / オズモーシス・バイヤー・リミテッド 2028/7/31 | 0.09 | 1.14 | 0.7125 | -0.0028 | ||
| US95076PAC77 / Werner FinCo LP / Werner FinCo Inc | 0.09 | 0.00 | 0.7102 | 0.0004 | ||
| US88037HAP91 / Tenneco Inc 2022 タームローン B | 0.09 | -20.18 | 0.7007 | -0.1803 | ||
| Bulldog Purchaser Inc 2024 Term Loan B / LON (US12021GAB05) | 0.08 | 0.00 | 0.6759 | -0.0047 | ||
| Recess Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (US72811HAH30) | 0.08 | 0.00 | 0.6596 | -0.0019 | ||
| ASP UNIFRAX HLDGS INC / DBT (US00218LAG68) | 0.08 | 0.6478 | 0.6478 | |||
| S&S Holdings LLC / DBT (US78525CAA36) | 0.08 | 0.00 | 0.6474 | -0.0011 | ||
| DRW Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US23343HAE09) | 0.08 | 0.00 | 0.6445 | -0.0032 | ||
| US74142KAK51 / 価格 PKGホールディングス株式会社 | 0.08 | 0.00 | 0.6426 | -0.0069 | ||
| SPEEDSTER BIDCO GMBH 2024 USD TERM LOAN B / LON (XAD8000HAB78) | 0.08 | 0.6423 | 0.6423 | |||
| eResearchTechnology Inc 2024 Term Loan / LON (US29481PAN15) | 0.08 | 0.00 | 0.6403 | -0.0043 | ||
| XAG9368PBC77 / Virgin Media Bristol LLC 米ドル ターム ローン N | 0.08 | 3.95 | 0.6364 | 0.0195 | ||
| CD&R Firefly Bidco Limited 2024 GBP Term Loan B5 / LON (000000000) | 0.08 | 0.6314 | 0.6314 | |||
| US45567YAN58 / MH Sub I, LLC 2023 タームローン | 0.08 | 6.85 | 0.6281 | 0.0400 | ||
| US71677HAL96 / ペットスマート株式会社 タームローンB | 0.08 | 0.00 | 0.6259 | -0.0023 | ||
| FNZ Group Services Ltd 2024 USD Term Loan B / LON (US30339HAD35) | 0.08 | 0.6256 | 0.6256 | |||
| US75223LAB27 / Rand Parent LLC、第一先取特権定期ローン | 0.08 | 0.00 | 0.6251 | -0.0027 | ||
| Service Logic Acquisition Inc 2024 Term Loan B / LON (US81759AAG58) | 0.08 | -37.40 | 0.6224 | -0.3697 | ||
| US26928BAL36 / 2019 タームローン B2 | 0.08 | 0.6211 | 0.6211 | |||
| US04649VBA70 / Asurion LLC、定期ローン | 0.08 | -30.00 | 0.6194 | -0.2690 | ||
| US37610GAG38 / アラゴルン親会社の定期ローン | 0.08 | 24.59 | 0.6152 | 0.1164 | ||
| XAL4780EAB01 / Herens Holdco SARL、ファシリティ ターム ローン B | 0.08 | -3.80 | 0.6111 | -0.0270 | ||
| XPLOR T1 LLC Term Loan B / LON (US98423DAE40) | 0.08 | 0.6058 | 0.6058 | |||
| Waterbridge Midstream Operating LLC 2024 Term Loan B / LON (US94120YAD58) | 0.08 | 1.35 | 0.6055 | 0.0024 | ||
| Cotiviti Corporation 2024 Fixed Term Loan B / LON (US22164MAD92) | 0.08 | 0.00 | 0.6049 | -0.0022 | ||
| US92841HAA05 / VistaJet Malta Finance PLC / Vista Management Holding Inc | 0.08 | 2.74 | 0.6043 | 0.0139 | ||
| XAC6907UAB70 / オンタリオ ゲーミング GTA LP | 0.08 | 0.00 | 0.6037 | -0.0034 | ||
| Global Medical Response Inc 2024 PIK Term Loan / LON (US00169QAG47) | 0.08 | 1.35 | 0.6028 | 0.0007 | ||
| US12804BAB45 / CAL Receivables 2022-1 LLC | 0.08 | -7.41 | 0.6018 | -0.0524 | ||
| Acrisure LLC 2024 1st Lien Term Loan B6 / LON (00488PAV7) | 0.08 | 0.6000 | 0.6000 | |||
| Viant Medical Holdings Inc 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0.07 | 0.5991 | 0.5991 | |||
| OneDigital Borrower LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US68252HAB06) | 0.07 | 0.00 | 0.5985 | -0.0004 | ||
| CD&R Hydra Buyer Inc 2024 Term Loan B / LON (US12508KAJ60) | 0.07 | 0.00 | 0.5975 | -0.0008 | ||
| US88834FAB94 / Titan Acquisitionco New Zealand Ltd.、第一先取特権定期ローン | 0.07 | 0.00 | 0.5970 | -0.0044 | ||
| Mitchell International Inc 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US60662WAZ59) | 0.07 | -26.00 | 0.5948 | -0.2132 | ||
| US72431PAA03 / NCI Building Systems Inc 8.00% 04/15/2026 144A | 0.07 | -2.63 | 0.5930 | -0.0186 | ||
| US68778DAB47 / Oscar AcquisitionCo LLC、タームローン B | 0.07 | 1.37 | 0.5929 | -0.0024 | ||
| LSF12 Crown US Commercial Bidco LLC Term Loan B / LON (US50221UAC53) | 0.07 | 0.5918 | 0.5918 | |||
| US82925BAE56 / Sinclair Television Group Inc. タームローン B2B | 0.07 | 1.39 | 0.5903 | 0.0051 | ||
| Brock Holdings III Inc 2024 Term Loan B / LON (US11163AAB35) | 0.07 | 0.00 | 0.5882 | -0.0053 | ||
| Summer (BC) Holdco B Sa rl 2024 USD Term Loan B / LON (000000000) | 0.07 | 0.5866 | 0.5866 | |||
| US21871DAD57 / コアロジック株式会社 | 0.07 | 0.5863 | 0.5863 | |||
| CORNERSTONE GENERATION LLC TERM LOAN B / LON (000000000) | 0.07 | 0.5816 | 0.5816 | |||
| Curaleaf Holdings Inc / DBT (CA23126MAA05) | 0.07 | 1.43 | 0.5743 | 0.0041 | ||
| IFCO Management GmbH 2024 EUR 1st Lien Term Loan B / LON (000000000) | 0.07 | 0.5714 | 0.5714 | |||
| PROJECT ALPHA INTERME HLDG INC 2024 2nd LIEN INCREMENTAL Term Loan / LON (000000000) | 0.07 | 0.5608 | 0.5608 | |||
| US00165CAD65 / AMCエンターテインメント・ホールディングス株式会社 | 0.07 | 0.5598 | 0.5598 | |||
| Project Boost Purchaser LLC 2024 2nd Lien Term Loan / LON (US74339NAK28) | 0.07 | 1.47 | 0.5558 | 0.0069 | ||
| US42328DAG34 / アイオン株式会社 タームローンB | 0.07 | -20.69 | 0.5534 | -0.1485 | ||
| US34410JAF84 / フリン・レストラン・グループLP | 0.07 | 0.00 | 0.5505 | -0.0031 | ||
| BCPE Empire Holdings Inc 2024 1st Lien Term Loan / LON (US05550HAP01) | 0.07 | 0.5500 | 0.5500 | |||
| Apttus Corporation 2024 Term Loan B / LON (US03835XAD49) | 0.07 | 0.00 | 0.5475 | -0.0005 | ||
| SOPHLN / Surf Holdings, LLC 米ドル定期ローン | 0.07 | -1.47 | 0.5400 | -0.0595 | ||
| US05765WAA18 / ティブコ ソフトウェア株式会社 | 0.07 | 0.5372 | 0.5372 | |||
| US21031HAC51 / コンスタントコンタクト株式会社TL | 0.07 | -53.85 | 0.5355 | -0.6151 | ||
| US87583FAN87 / Tank Holding Corp. 2022 年タームローン | 0.07 | 0.00 | 0.5332 | -0.0045 | ||
| QSRP Finco BV EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0.07 | 0.5234 | 0.5234 | |||
| US71360HAG20 / PERATON Holding Corp の第 2 先取特権定期ローン B1 | 0.07 | -13.33 | 0.5216 | -0.0820 | ||
| XAF6628DAK00 / アルティス フランス SA TERM B12 | 0.07 | -7.14 | 0.5202 | -0.0447 | ||
| US01957TAH05 / Allied Universal Holdco LLC 2021 USD 増分定期ローン B | 0.06 | 1.59 | 0.5169 | 0.0023 | ||
| US75606NAC39 / リアルページ株式会社 | 0.06 | 0.5149 | 0.5149 | |||
| Kodiak Building Partners Inc 2024 Term Loan B / LON (US50011JAF75) | 0.06 | 0.5128 | 0.5128 | |||
| US86745GAF00 / サンノバ・エナジー・コーポレーション | 0.06 | -11.43 | 0.5015 | -0.0625 | ||
| Cengage Learning Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US15131YAQ89) | 0.06 | 0.4965 | 0.4965 | |||
| Mosel Bidco SE USD Term Loan B / LON (000000000) | 0.06 | 0.4939 | 0.4939 | |||
| US59408UAB35 / Michaels Cos Inc/The | 0.06 | 1.69 | 0.4807 | 0.0055 | ||
| US30015FAG19 / エバーグリーン ACQCO 1 LP 2021 USD タームローン | 0.06 | 0.00 | 0.4492 | -0.0044 | ||
| CMG Media Corporation 2024 Term Loan / LON (US88145LAF13) | 0.06 | 0.4476 | 0.4476 | |||
| Southern Veterinary Partners LLC 2024 1st Lien Term Loan / LON (US84410HAN08) | 0.06 | 0.4417 | 0.4417 | |||
| US92641PAA49 / ビクターズ・マージャー・コーポレーション 6.375% 05/15/2029 144A | 0.05 | 2.04 | 0.4067 | 0.0068 | ||
| US53226GAK76 / ライトストーン ホールドコ LLC TLB 5.75 | 0.05 | 0.00 | 0.4042 | -0.0049 | ||
| BXMT / ブラックストーン・モーゲージ・トラスト株式会社 | 0.05 | 0.4014 | 0.4014 | |||
| US25460HAB87 / 銀行ローンノート | 0.05 | 2.13 | 0.3845 | -0.0011 | ||
| US72431HAD26 / Cornerstone Building Brands INC 2021 タームローン B | 0.05 | -53.92 | 0.3830 | -0.5107 | ||
| US78571YBF60 / Sabre Holdings Corp.、第 1 先取特権定期ローン B | 0.05 | 0.3812 | 0.3812 | |||
| US12510MAB54 / CCRR Parent, Inc タームローン B | 0.04 | -29.03 | 0.3534 | -0.1505 | ||
| US36262BAA08 / GPS Hospitality Holding Co LLC / GPS Finco Inc | 0.04 | 0.00 | 0.3400 | -0.0050 | ||
| Aspire Bakeries Holdings LLC Term Loan / LON (000000000) | 0.04 | 0.3227 | 0.3227 | |||
| MH Sub I LLC 2024 Term Loan B4 / LON (000000000) | 0.04 | 0.3176 | 0.3176 | |||
| Ceva Sante Animale 2024 EUR Term Loan B / LON (000000000) | 0.04 | 0.3025 | 0.3025 | |||
| US21031HAE18 / Constant Contact Inc 第二先取特権定期ローン | 0.03 | 0.2612 | 0.2612 | |||
| US78571YBG44 / Sabre Holdings Corp.、第 1 先取特権定期ローン B | 0.03 | 0.2426 | 0.2426 | |||
| PURCHASED USD / SOLD EUR / DFE (000000000) | 0.03 | 0.2253 | 0.2253 | |||
| Red Planet Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US57165KAD81) | 0.03 | 0.2007 | 0.2007 | |||
| US53226GAL59 / ライトストーン ホールドコ LLC TLC 5.75 | 0.02 | -4.00 | 0.1999 | -0.0024 | ||
| US35039KAB26 / Foundation Building Materials Holding Company LLC 2021 タームローン | 0.02 | 0.00 | 0.1876 | 0.0004 | ||
| US87583FAQ19 / Tank Holding Corp. 2023 年増分定期ローン | 0.02 | 0.00 | 0.1843 | -0.0020 | ||
| Project Alpha Intermediate Holding Inc 2024 Add-on Term Loan B / LON (US74339DAQ16) | 0.02 | 0.1451 | 0.1451 | |||
| Project Boost Purchaser LLC 2024 Term Loan / LON (US74339NAG16) | 0.02 | 0.00 | 0.1210 | 0.0002 | ||
| Doncasters Finance US LLC 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0.01 | 0.1100 | 0.1100 | |||
| QSRP Finco BV 2024 EUR Add on Term Loan B / LON (000000000) | 0.01 | 0.0997 | 0.0997 | |||
| US87583FAP36 / タンクホールディング株式会社 | 0.01 | -10.00 | 0.0799 | -0.0008 | ||
| BULLDOG PURCHASER INC 2024 TERM LOAN / LON (US12021GAF19) | 0.01 | 0.0645 | 0.0645 | |||
| Raven Acquisition Holdings LLC Delayed Draw Term Loan / LON (US75419XAD66) | 0.01 | 0.0605 | 0.0605 | |||
| Viant Medical Holdings Inc 2024 Delayed Draw Term Loan / LON (000000000) | 0.01 | 0.0595 | 0.0595 | |||
| US63689EAT29 / ナショナル メンター ホールディングス株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0533 | 0.0012 | ||
| Long: 415611337 TRS USD R E 415611339 IBOXXTRS / Short: 415611337 TRS USD P V 12MSOFR 415611338 IBOXXTRS / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0039 | 0.0039 | |||
| Long: BL3H7BA77 IRS USD R V 12MSOFR FLO_SL3H7BA77 CCPOIS / Short: BL3H7BA77 IRS USD P F 4.00726 FIX_SL3H7BA77 CCPOIS / DIR (000000000) | 0.00 | 0.0038 | 0.0038 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | 0.00 | 0.0015 | 0.0015 | |||
| US73044EAB02 / ポッズT/L（3/21） | 0.00 | -100.00 | 0.0013 | -0.6073 | ||
| Long: 415611243 TRS USD R E 415611245 IBOXXTRS / Short: 415611243 TRS USD P V 12MSOFR 415611244 IBOXXTRS / DCR (000000000) | 0.00 | 0.0001 | 0.0001 | |||
| BRTSG8EN8 / Staples, Inc.、タームローン | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.5498 | ||
| ABG Intermediate Holdings 2 LLC 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US00076VBL36) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| Nuvei Technologies Corp 2024 Term Loan B1 / LON (US69425BAB36) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US09353TAJ97 / Bleriot US Bidco, Inc.、定期ローン | 0.00 | 0.0000 | -0.0000 | |||
| Epicor Software Corporation 2024 Term Loan B / LON (000000000) | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| US87169DAB10 / Syneos Health (INC Research/inVentiv Health) T/LB (09/23) | 0.00 | -100.00 | 0.0000 | -0.5836 | ||
| 53219LAH2 / LifePoint Health, Inc. 債券 | 0.00 | 0.0000 | 0.0000 | |||
| TD.PFA / トロント・ドミニオン銀行 - 優先セキュリティ | -0.00 | -0.0103 | -0.0103 |
