基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,854,557,503 |
| 現在のポジション | 484 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
LSWWX - ルーミス・セイルズ・グローバル・アロケーション・ファンド・クラスYは、最新のSEC提出書類で、484 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,854,557,503 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LSWWX - Loomis Sayles Global Allocation Fund Class Yのトップホールディングは NVIDIA Corporation (US:NVDA) , Amazon.com, Inc. (US:AMZN) , S&P Global Inc. (US:SPGI) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (US:TSMWF) , and Mastercard Incorporated (US:MA) . LSWWX - Loomis Sayles Global Allocation Fund Class Yの新しいポジションは Foothills Exploration, Inc. (US:FTXP) , Glencore Funding LLC (US:US378272BQ00) , CSC Holdings LLC (US:US126307BF39) , Brazilian Government International Bond (BR:US105756CA66) , and Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV (NL:TEVA/46) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 45.88 | 1.5970 | 1.5970 | ||
| 0.79 | 124.32 | 4.3274 | 1.2914 | |
| 2.53 | 92.67 | 3.2255 | 1.1478 | |
| 23.42 | 0.8150 | 0.8150 | ||
| 0.02 | 22.02 | 0.7664 | 0.7664 | |
| 18.41 | 0.6407 | 0.6407 | ||
| 0.16 | 43.00 | 1.4966 | 0.5019 | |
| 0.20 | 58.38 | 2.0321 | 0.4504 | |
| 0.07 | 69.66 | 2.4246 | 0.4502 | |
| 0.07 | 59.02 | 2.0544 | 0.3961 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.14 | 44.34 | 1.5432 | -0.7955 | |
| 0.32 | 56.55 | 1.9683 | -0.7668 | |
| 0.67 | 60.05 | 2.0901 | -0.6416 | |
| 0.54 | 51.59 | 1.7958 | -0.3861 | |
| 0.11 | 63.70 | 2.2172 | -0.3563 | |
| 0.03 | 16.30 | 0.5675 | -0.2877 | |
| 0.13 | 59.58 | 2.0739 | -0.2767 | |
| 0.08 | 22.66 | 0.7887 | -0.2629 | |
| 0.06 | 24.03 | 0.8365 | -0.2102 | |
| 12.44 | 0.4329 | -0.1869 |
13Fと機関投資家の提出書類
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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA / エヌビディア株式会社 | 0.79 | 2.54 | 124.32 | 49.48 | 4.3274 | 1.2914 | |||
| AMZN / アマゾン・ドット・コム株式会社 | 0.45 | -0.89 | 99.18 | 14.28 | 3.4523 | 0.2842 | |||
| SPGI / S&P グローバル株式会社 | 0.18 | -0.89 | 95.33 | 2.85 | 3.3180 | -0.0652 | |||
| TSMWF / 台湾積体電路製造有限公司 | 2.53 | 25.38 | 92.67 | 62.81 | 3.2255 | 1.1478 | |||
| MA / マスターカード社 | 0.16 | -0.89 | 87.73 | 1.61 | 3.0535 | -0.0982 | |||
| PH / パーカー・ハネフィン株式会社 | 0.10 | -0.89 | 70.18 | 13.89 | 2.4427 | 0.1933 | |||
| BLK / ブラックロック株式会社 | 0.07 | 16.18 | 69.66 | 28.79 | 2.4246 | 0.4502 | |||
| ROP / ローパーテクノロジーズ株式会社 | 0.11 | -6.02 | 63.70 | -9.65 | 2.2172 | -0.3563 | |||
| ORLY / オライリー オートモーティブ社 | 0.67 | 1,175.39 | 60.05 | -19.76 | 2.0901 | -0.6416 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.13 | -8.17 | 59.58 | -7.47 | 2.0739 | -0.2767 | |||
| ASML / ASMLホールディングNV | 0.07 | 7.30 | 59.02 | 29.93 | 2.0544 | 0.3961 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.20 | 14.01 | 58.38 | 34.74 | 2.0321 | 0.4504 | |||
| ACO4 / アトラスコプコ AB (公開) | 3.60 | -0.89 | 58.27 | 0.30 | 2.0284 | -0.0925 | |||
| GOOG / 株式会社アルファベット | 0.32 | -33.77 | 56.55 | -24.53 | 1.9683 | -0.7668 | |||
| NURAF / 株式会社野村総合研究所 | 1.41 | -12.57 | 56.48 | 7.43 | 1.9659 | 0.0467 | |||
| COST / コストコホールセール株式会社 | 0.06 | -8.20 | 55.89 | -3.92 | 1.9454 | -0.1780 | |||
| ABNB / エアビーアンドビー株式会社 | 0.42 | -4.06 | 55.70 | 6.29 | 1.9388 | 0.0258 | |||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.15 | -0.89 | 55.22 | -0.85 | 1.9221 | -0.1110 | |||
| MTD / メトラー・トレド・インターナショナル株式会社 | 0.05 | 6.49 | 54.66 | 5.93 | 1.9026 | 0.0190 | |||
| H11 / ハルマ社 | 1.20 | -0.89 | 52.80 | 29.83 | 1.8377 | 0.3533 | |||
| ALSN / アリソン トランスミッション ホールディングス株式会社 | 0.54 | -13.06 | 51.59 | -13.68 | 1.7958 | -0.3861 | |||
| GS / ゴールドマン・サックス・グループ株式会社 | 0.07 | -0.89 | 50.81 | 28.41 | 1.7685 | 0.3241 | |||
| CMI / カミンズ株式会社 | 0.15 | -0.89 | 47.91 | 3.55 | 1.6677 | -0.0213 | |||
| GIB / 株式会社CGI | 0.45 | 7.44 | 47.47 | 13.02 | 1.6522 | 0.1191 | |||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 45.88 | 1.5970 | 1.5970 | ||||||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.14 | 16.18 | 44.34 | -30.80 | 1.5432 | -0.7955 | |||
| HLT / ヒルトン・ワールドワイド・ホールディングス株式会社 | 0.16 | 34.80 | 43.00 | 57.79 | 1.4966 | 0.5019 | |||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.20 | -0.89 | 39.28 | -4.50 | 1.3672 | -0.1342 | |||
| SBGSY / シュナイダーエレクトリックSE - 預託証券（普通株式） | 0.13 | 13.40 | 35.98 | 31.89 | 1.2524 | 0.2565 | |||
| LSEG / ロンドン証券取引所グループ plc | 0.24 | -0.89 | 35.34 | -2.42 | 1.2302 | -0.0919 | |||
| TT / トレイン・テクノロジーズ plc | 0.08 | -0.89 | 35.10 | 28.67 | 1.2217 | 0.2259 | |||
| ADBE / アドビ株式会社 | 0.06 | -16.91 | 24.03 | -16.18 | 0.8365 | -0.2102 | |||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMU26) | 23.42 | 0.8150 | 0.8150 | ||||||
| SATS / エコースター株式会社 | 22.72 | 10.87 | 0.7907 | 0.0427 | |||||
| CRM / セールスフォース株式会社 | 0.08 | -22.59 | 22.66 | -21.35 | 0.7887 | -0.2629 | |||
| FTXP / フットヒルズ・エクスプロレーション社 | 0.02 | 22.02 | 0.7664 | 0.7664 | |||||
| US378272BQ00 / グレンコア ファンディング LLC | 19.07 | 1.26 | 0.6637 | -0.0237 | |||||
| U.S. Treasury Notes / DBT (US91282CMY48) | 18.41 | 0.6407 | 0.6407 | ||||||
| BLDR / ビルダーズ・ファーストソース株式会社 | 0.16 | 9.41 | 18.22 | 2.19 | 0.6340 | -0.0167 | |||
| US836205AY00 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 17.30 | -10.32 | 0.6021 | -0.1020 | |||||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 16.71 | 35.19 | 0.5816 | 0.1305 | |||||
| LVMUY / LVMH モエ ヘネシー - ルイ・ヴィトン、ヨーロッパ企業 - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | -17.66 | 16.30 | -30.41 | 0.5675 | -0.2877 | |||
| Glencore Funding LLC / DBT (US378272BU12) | 14.73 | 27.36 | 0.5126 | 0.0905 | |||||
| Canada Government Bonds / DBT (CA135087S471) | 12.44 | -26.75 | 0.4329 | -0.1869 | |||||
| FANG / ダイヤモンドバック・エナジー株式会社 | 0.09 | -14.36 | 11.92 | -26.40 | 0.4148 | -0.1763 | |||
| GB00BMV7TC88 / イギリス ギルト | 11.05 | -10.49 | 0.3846 | -0.0660 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 10.22 | 0.79 | 0.3557 | -0.0144 | |||||
| US126307BF39 / CSCホールディングス合同会社 | 9.39 | -3.15 | 0.3268 | -0.0271 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 8.78 | -11.19 | 0.3056 | -0.0553 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005637399) | 8.73 | 0.3038 | 0.3038 | ||||||
| US105756CA66 / ブラジル政府国際債券 | 8.56 | -11.40 | 0.2980 | -0.0547 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 8.55 | -8.77 | 0.2978 | -0.0445 | |||||
| TEVA/46 / Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV | 7.98 | -19.54 | 0.2778 | -0.0843 | |||||
| KR103502GAC2 / 韓国国債 | 7.97 | -4.85 | 0.2773 | -0.0283 | |||||
| JGBI / 日本政府 CPI 連動債 03/28 0.1 | 7.91 | 4.70 | 0.2752 | -0.0005 | |||||
| Canada Government Bonds / DBT (CA135087R978) | 7.90 | -11.42 | 0.2751 | -0.0506 | |||||
| PL0000112736 / ポーランド共和国国債 | 7.84 | -3.57 | 0.2728 | -0.0239 | |||||
| NZTB / ニュージーランド国債 | 7.81 | -5.65 | 0.2719 | -0.0303 | |||||
| MX0MGO0000Y4 / メキシカン・ボノス | 7.78 | -4.35 | 0.2707 | -0.0261 | |||||
| US040114HT09 / アルゼンチン共和国政府国際債券 | 7.77 | 37.77 | 0.2706 | 0.0646 | |||||
| CA459058JY02 / 国際復興開発銀行 | 7.26 | 5.94 | 0.2526 | 0.0026 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 7.19 | 1.99 | 0.2503 | -0.0071 | |||||
| COLTES / コロンビアのTES | 7.10 | 3.02 | 0.2470 | -0.0044 | |||||
| BRSTNCNTF204 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 7.01 | -11.43 | 0.2438 | -0.0449 | |||||
| SG31A8000003 / シンガポール国債 | 6.90 | -7.33 | 0.2402 | -0.0316 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 6.68 | -1.94 | 0.2325 | -0.0162 | |||||
| US74841CAB72 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 6.50 | 3.49 | 0.2262 | -0.0030 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 6.21 | 3.83 | 0.2162 | -0.0022 | |||||
| US11135FBL40 / ブロードコム株式会社 | 6.14 | 1.47 | 0.2136 | -0.0071 | |||||
| US48128B5497 / JPMORGAN Chase and CO 4.625% PERP PFD | 5.87 | -10.85 | 0.2042 | -0.0360 | |||||
| US595112BZ51 / マイクロンテクノロジー株式会社 | 5.80 | -10.28 | 0.2018 | -0.0341 | |||||
| AU3SG0002082 / ニューサウスウェールズ州財務公社 | 5.60 | -5.44 | 0.1948 | -0.0212 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 5.59 | -10.66 | 0.1946 | -0.0338 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands IV BV / DBT (US881937AA41) | 5.54 | 0.1929 | 0.1929 | ||||||
| R2035 / 南アフリカ - 社債/債券 | 5.36 | -5.95 | 0.1867 | -0.0215 | |||||
| US126307BD80 / CSC ホールディングス LLC SR 無担保 144A 12/30 4.625 | 5.33 | -4.43 | 0.1855 | -0.0181 | |||||
| US912810RM27 / 米国財務省 BDS 債券 | 5.24 | 0.1824 | 0.1824 | ||||||
| US836205BB97 / 南アフリカ共和国政府国際債券 | 4.99 | -10.76 | 0.1736 | -0.0304 | |||||
| MX0MGO0000H9 / メキシカン・ボノス | 4.92 | -4.28 | 0.1713 | -0.0164 | |||||
| US35671DBJ37 / フリーポート・マクモラン社 | 4.87 | 1.54 | 0.1695 | -0.0056 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 4.82 | 1.43 | 0.1676 | -0.0057 | |||||
| 5831 / 株式会社静岡フィナンシャルグループ | 4.78 | 0.1665 | 0.1665 | ||||||
| US212015AT84 / コンチネンタル・リソース社/OK | 4.71 | 0.19 | 0.1638 | -0.0077 | |||||
| US11135FBK66 / ブロードコム株式会社 3.419% 04/15/2033 144A | 4.62 | 1.85 | 0.1608 | -0.0048 | |||||
| USU7468CAA81 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 4.51 | 3.04 | 0.1571 | -0.0028 | |||||
| US105756CF53 / ブラジル政府国際債券 | 4.44 | -10.76 | 0.1544 | -0.0271 | |||||
| US55608JAZ12 / マッコーリーグループ株式会社 | 4.36 | 1.39 | 0.1518 | -0.0052 | |||||
| XS2247549731 / Cellnex Telecom SA | 4.06 | 11.28 | 0.1412 | 0.0081 | |||||
| US77313LAB99 / Rocket Mortgage LLC / Rocket Mortgage Co-Issuer Inc | 4.03 | 4.29 | 0.1404 | -0.0008 | |||||
| US894164AA06 / トラベル + レジャー社 | 3.94 | 3.71 | 0.1371 | -0.0015 | |||||
| SE0013935319 / スウェーデン国債 | 3.89 | 18.40 | 0.1355 | 0.0155 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 3.82 | 10.48 | 0.1328 | 0.0067 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 3.59 | 1.59 | 0.1249 | -0.0040 | |||||
| US67091TAA34 / OCP SA | 3.43 | 0.94 | 0.1194 | -0.0047 | |||||
| CA29251ZBS52 / エンブリッジ株式会社 | 3.43 | 5.90 | 0.1194 | 0.0011 | |||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 3.39 | 17.83 | 0.1180 | 0.0130 | |||||
| CA68321ZAD39 / オンタリオパワー | 3.38 | 6.08 | 0.1178 | 0.0013 | |||||
| CA29260ZAC01 / エンブリッジガス | 3.37 | 5.44 | 0.1174 | 0.0006 | |||||
| US26835PAH38 / EDP ファイナンス BV | 3.36 | 1.39 | 0.1169 | -0.0040 | |||||
| N1CL34 / ノルウェージャン クルーズ ライン ホールディングス株式会社 - 預託証券（普通株式） | 3.36 | 13.26 | 0.1168 | 0.0086 | |||||
| US780153BG60 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 3.32 | 1.65 | 0.1156 | -0.0037 | |||||
| MX0MGO0000D8 / メキシカン・ボノス | 3.32 | -4.24 | 0.1154 | -0.0110 | |||||
| IE00BMQ5JL65 / アイルランド国債 | 3.26 | -2.98 | 0.1135 | -0.0092 | |||||
| NO0010786288 / ノルウェー国債 | 3.26 | 5.44 | 0.1133 | 0.0006 | |||||
| US195325DS19 / コロンビア政府国際債券 | 3.21 | -11.17 | 0.1119 | -0.0202 | |||||
| US097023CW33 / ボーイング社 5.805 5/50 | 3.21 | -32.04 | 0.1118 | -0.0607 | |||||
| PL0000108197 / ポーランド共和国国債 | 3.14 | -5.79 | 0.1092 | -0.0124 | |||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 3.07 | 18.21 | 0.1069 | 0.0121 | |||||
| US21987DAE40 / Corp Financiera de Desarrollo SA | 3.05 | 1.67 | 0.1060 | -0.0033 | |||||
| KR103501GD99 / 韓国国債 | 2.98 | -4.08 | 0.1038 | -0.0097 | |||||
| US00774MAX39 / AerCap Ireland Capital DAC / AerCap Global Aviation Trust | 2.94 | 2.26 | 0.1023 | -0.0026 | |||||
| US212015AV31 / コンチネンタル・リソース社/OK | 2.92 | 30.96 | 0.1016 | 0.0202 | |||||
| NZGOVDT531C0 / ニュージーランド国債 | 2.92 | -4.83 | 0.1016 | -0.0104 | |||||
| KR103501GA92 / 韓国国債 | 2.90 | -4.54 | 0.1010 | -0.0100 | |||||
| US03512TAF84 / アングロゴールド アシャンティ ホールディングス PLC | 2.85 | 1.17 | 0.0994 | -0.0036 | |||||
| S1NP34 / Synopsys, Inc. - 預託証券（普通株式） | 2.84 | 8.68 | 0.0990 | 0.0035 | |||||
| US88163VAD10 / テバ ファーマシューティカル ファイナンス カンパニー LLC | 2.83 | 3.36 | 0.0986 | -0.0015 | |||||
| IDG000012303 / インドネシア国債 | 2.81 | -9.00 | 0.0978 | -0.0149 | |||||
| US11135FBH38 / ブロードコム株式会社 | 2.79 | 1.60 | 0.0971 | -0.0031 | |||||
| FSF / フォンテラ株主基金 | 2.76 | 6.04 | 0.0960 | 0.0010 | |||||
| AU0000106411 / オーストラリア国債 | 2.73 | -13.92 | 0.0952 | -0.0208 | |||||
| BE6320936287 / アンハイザー・ブッシュ・インベブ SA/NV | 2.73 | 11.43 | 0.0951 | 0.0056 | |||||
| US87264ABF12 / コーポレートノート | 2.72 | 1.34 | 0.0948 | -0.0033 | |||||
| USY0889VAC47 / バーティ・エアテル株式会社 | 2.72 | 2.14 | 0.0948 | -0.0026 | |||||
| MX0MGO0000J5 / メキシカン・ボノス | 2.71 | -4.74 | 0.0945 | -0.0095 | |||||
| AU0000217101 / オーストラリア政府の豪ドル登録 3.0% 11-21-33 | 2.71 | -13.74 | 0.0942 | -0.0203 | |||||
| US35671DCG88 / FCX 4 3/8 08/01/28 | 2.70 | 0.71 | 0.0938 | -0.0039 | |||||
| XS1997070781 / オルステッド AS | 2.69 | 7.76 | 0.0938 | 0.0025 | |||||
| US225401AU28 / クレディ・スイス・グループAG | 2.69 | 1.94 | 0.0935 | -0.0027 | |||||
| CDW LLC / CDW Finance Corp / DBT (US12513GBL23) | 2.66 | 0.0927 | 0.0927 | ||||||
| US25470XBE40 / ディッシュ DBS コーポレーション | 2.64 | 22.78 | 0.0918 | 0.0134 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 2.60 | 0.0905 | 0.0905 | ||||||
| USP3762TAA99 / Engie Energia チリ SA | 2.50 | 2.08 | 0.0870 | -0.0024 | |||||
| Ardonagh Midco 3 PLC 2024 USD Term Loan B / LON (XAQ0500HAB59) | 2.46 | 12.47 | 0.0857 | 0.0058 | |||||
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| US30216JAF21 / インド輸出入銀行 | 2.45 | 2.17 | 0.0853 | -0.0022 | |||||
| DE0001174068 / 中国ユニバーサルEX株式会社 | 2.45 | 0.0852 | 0.0852 | ||||||
| US143658BV39 / 変換注記 | 2.44 | 34.90 | 0.0851 | 0.0189 | |||||
| US11135FBF71 / ブロードコム株式会社 | 2.43 | 1.50 | 0.0847 | -0.0028 | |||||
| XS2049582625 / プロロジス ユーロ ファイナンス LLC | 2.43 | 10.02 | 0.0845 | 0.0039 | |||||
| US46115HBZ91 / インテーサ サンパオロ SpA | 2.42 | 1.39 | 0.0841 | -0.0029 | |||||
| US74841CAA99 / Quicken Loans LLC / Quicken Loans Co-Issuer Inc | 2.41 | 3.03 | 0.0840 | -0.0015 | |||||
| IDG000013806 / インドネシア国債 | 2.41 | -9.12 | 0.0839 | -0.0129 | |||||
| US825547AE20 / シュリラム トランスポート ファイナンス株式会社 | 2.40 | 0.67 | 0.0834 | -0.0035 | |||||
| US11135FBT75 / ブロードコム株式会社 | 2.39 | 1.53 | 0.0833 | -0.0027 | |||||
| Quikrete Holdings Inc / DBT (US74843PAA84) | 2.39 | 13.92 | 0.0832 | 0.0066 | |||||
| USP2867KAK27 / コルブンSA | 2.38 | 0.93 | 0.0829 | -0.0032 | |||||
| MYBMS1900047 / マレーシア国債 | 2.37 | -6.28 | 0.0826 | -0.0098 | |||||
| US748148SE43 / カナダ ケベック州 | 2.35 | 0.73 | 0.0819 | -0.0034 | |||||
| 114090 / グランドコリアレジャー株式会社 | 2.35 | -6.48 | 0.0819 | -0.0099 | |||||
| US86964WAL63 / スザノ オーストリア GmbH | 2.34 | 2.14 | 0.0814 | -0.0022 | |||||
| US29446MAG78 / エクイノール ASA | 2.33 | -0.17 | 0.0812 | -0.0041 | |||||
| ADANIENSOL / アダニ・エナジー・ソリューションズ・リミテッド | 2.30 | -12.80 | 0.0802 | -0.0162 | |||||
| US404119BY43 / HCA株式会社 | 2.29 | 0.0799 | 0.0799 | ||||||
| US05970FAD33 / チリ サンタンデール銀行 | 2.29 | 1.55 | 0.0799 | -0.0026 | |||||
| BHC / バウシュ ヘルス カンパニーズ Inc. | 2.24 | 16.28 | 0.0781 | 0.0077 | |||||
| CA92343VFG47 / ベライゾン コミュニケーションズ CAD SR UNSEC 2.5% 05/16/30 | 2.17 | 6.02 | 0.0754 | 0.0008 | |||||
| BRSTNCNTF1P8 / ブラジル ノタス ド テソウロ ナシオナル セリエ F | 2.17 | -10.82 | 0.0754 | -0.0133 | |||||
| US91087BAH33 / メキシコ政府国際債券 | 2.15 | -10.66 | 0.0747 | -0.0130 | |||||
| CA775109CQ23 / ロジャース・コミュニケーションズ株式会社 | 2.13 | 5.70 | 0.0743 | 0.0006 | |||||
| U.S. Treasury Bills / STIV (US912797NU77) | 2.13 | 0.0742 | 0.0742 | ||||||
| US55903VBC63 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 2.11 | 86.24 | 0.0735 | 0.0362 | |||||
| CA07813ZBY93 / ベル カナダ | 2.10 | 5.59 | 0.0729 | 0.0005 | |||||
| USN8133NAA56 / シグマ ファイナンス オランダ BV | 2.09 | 0.77 | 0.0729 | -0.0030 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US43283LAK70) | 2.07 | 9.11 | 0.0722 | 0.0028 | |||||
| WH / ウィンダム ホテルズ & リゾーツ, Inc. | 2.07 | 0.19 | 0.0719 | -0.0034 | |||||
| UBERD / Uber Technologies, Inc. - 預託証券 (普通株式) | 2.05 | 17.24 | 0.0715 | 0.0075 | |||||
| US15135BAX91 / センテネコーポレーション | 2.05 | 2.14 | 0.0715 | -0.0019 | |||||
| XS2398746144 / ブラックストーン プロパティ パートナーズ ヨーロッパ ホールディングス サール | 2.05 | 12.14 | 0.0714 | 0.0046 | |||||
| Trans Union LLC 2024 Term Loan B8 / LON (US89334GBF00) | 2.05 | 0.20 | 0.0714 | -0.0033 | |||||
| CA11282ZAM01 / ブルックフィールド・リニューアブル・パートナーズ ULC | 2.04 | 5.48 | 0.0710 | 0.0004 | |||||
| US65535HAR03 / 野村ホールディングス株式会社 | 2.00 | 0.66 | 0.0695 | -0.0029 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 1.92 | 0.10 | 0.0670 | -0.0032 | |||||
| US91282CFF32 / 米国財務省証券/債券 | 1.91 | 0.90 | 0.0666 | -0.0026 | |||||
| Alliant Holdings Intermediate LLC 2024 Term Loan B6 / LON (US01881UAM71) | 1.90 | 8.72 | 0.0660 | 0.0023 | |||||
| US904678AY53 / UniCredit SpA | 1.86 | 1.75 | 0.0648 | -0.0020 | |||||
| US917288BM35 / ウルグアイ政府国際債券 | 1.85 | -4.63 | 0.0645 | -0.0064 | |||||
| US01883LAF04 / アライアント ホールド / 共同発行者 REGD 144A P/P 7.00000000 | 1.84 | 24.14 | 0.0639 | 0.0099 | |||||
| J1EF34 / Jefferies Financial Group Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.82 | 10.24 | 0.0634 | 0.0031 | |||||
| US21987BAZ13 / チリ国立銅公社 | 1.82 | 1.40 | 0.0632 | -0.0022 | |||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 1.81 | 0.0630 | 0.0630 | ||||||
| US 5YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 1.80 | 0.0627 | 0.0627 | ||||||
| US151290BZ57 / セメックス SAB de CV | 1.80 | 2.92 | 0.0626 | -0.0012 | |||||
| US25714PED69 / ドミニカ共和国国際債券 | 1.79 | -11.16 | 0.0624 | -0.0113 | |||||
| ZAG000077470 / 南アフリカ共和国国債 | 1.77 | -6.59 | 0.0617 | -0.0076 | |||||
| US60687YBU29 / 株式会社みずほフィナンシャルグループ | 1.76 | 1.73 | 0.0614 | -0.0019 | |||||
| NO0010875230 / ノルウェー国債 | 1.75 | 6.69 | 0.0611 | 0.0010 | |||||
| NL0015000LS8 / オランダ国債 | 1.75 | -1.96 | 0.0609 | -0.0043 | |||||
| US25470XAY13 / ディッシュ DBS コーポレーション 7.75% 07/01/2026 | 1.74 | 2.84 | 0.0606 | -0.0012 | |||||
| US852234AP86 / 社債 | 1.74 | 13.30 | 0.0605 | 0.0045 | |||||
| US126307BH94 / CSCホールディングス合同会社 | 1.69 | -2.94 | 0.0587 | -0.0047 | |||||
| US191241AH15 / コカ・コーラ フェムサ SAB de CV | 1.66 | 1.60 | 0.0576 | -0.0019 | |||||
| XS1861322383 / プロロジス ユーロ ファイナンス LLC | 1.65 | 9.75 | 0.0576 | 0.0026 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 1.63 | -38.58 | 0.0568 | -0.0402 | |||||
| US988498AP63 / うーん！ブランズ株式会社 | 1.63 | 3.16 | 0.0568 | -0.0009 | |||||
| Venture Global LNG Inc / DBT (US92332YAF88) | 1.62 | 14.51 | 0.0563 | 0.0047 | |||||
| NGTB / ノルウェー国債 | 1.61 | 5.29 | 0.0561 | 0.0002 | |||||
| XS2431318802 / ロジコー・ファイナンシング・サール | 1.61 | 10.71 | 0.0561 | 0.0029 | |||||
| US09061GAK76 / 変換注記 | 1.59 | -74.58 | 0.0554 | -0.1729 | |||||
| US25160PAH01 / ドイツ銀行 AG/ニューヨーク NY | 1.59 | 1.02 | 0.0553 | -0.0021 | |||||
| Directv Financing LLC / Directv Financing Co-Obligor Inc / DBT (US25461LAD47) | 1.58 | 19.40 | 0.0551 | 0.0067 | |||||
| US92660FAK03 / ビデオトロン株式会社 | 1.58 | 0.25 | 0.0550 | -0.0025 | |||||
| SATS / エコースター株式会社 | 1.56 | 4.35 | 0.0542 | -0.0003 | |||||
| US46284VAF85 / アイアンマウンテン株式会社 | 1.55 | 2.92 | 0.0540 | -0.0010 | |||||
| US126307AY37 / CSCホールディングス合同会社 | 1.55 | 5.01 | 0.0540 | 0.0001 | |||||
| SOCG / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 1.53 | 1.46 | 0.0532 | -0.0018 | |||||
| US11272BAA17 / Brookfield Finance I UK Plc | 1.48 | 1.03 | 0.0514 | -0.0019 | |||||
| GRYPHON DEBT MERGER SUB INC TERM LOAN B / LON (000000000) | 1.47 | 0.0513 | 0.0513 | ||||||
| US904678AF64 / UniCredit SpA | 1.47 | 0.41 | 0.0512 | -0.0023 | |||||
| Teva Pharmaceutical Finance Netherlands III BV / DBT (US88167AAT88) | 1.46 | 0.0508 | 0.0508 | ||||||
| US034863AW07 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 1.45 | 0.90 | 0.0506 | -0.0020 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 1.45 | 0.0504 | 0.0504 | ||||||
| US80874YBC30 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 1.44 | 0.35 | 0.0503 | -0.0023 | |||||
| Flutter Financing BV 2024 Term Loan B / LON (XAN3313EAG51) | 1.42 | -0.07 | 0.0493 | -0.0025 | |||||
| US126307BB25 / CSC ホールディングス LLC 会社 GUAR 144A 12/30 4.125 | 1.41 | -2.56 | 0.0490 | -0.0037 | |||||
| US74730DAC74 / カタール石油 | 1.40 | 1.30 | 0.0488 | -0.0017 | |||||
| TCELLT / テュルクセル イレティシム ヒズメトレリ AS | 1.39 | 1.53 | 0.0484 | -0.0016 | |||||
| US91087BAR15 / メキシコ政府国際債券 | 1.38 | -10.58 | 0.0480 | -0.0083 | |||||
| US780153BH44 / ロイヤル カリビアン クルーズ リミテッド | 1.36 | 1.11 | 0.0474 | -0.0018 | |||||
| NWIDE / 全国建築協会 | 1.36 | 1.49 | 0.0474 | -0.0016 | |||||
| USP60694AF68 / キンバリークラークメキシコSAB de CV | 1.35 | 1.50 | 0.0471 | -0.0015 | |||||
| Blue Owl Finance LLC / DBT (US09581JAT34) | 1.34 | 7.05 | 0.0466 | 0.0009 | |||||
| US15135BAW19 / センテネコーポレーション | 1.32 | 2.16 | 0.0460 | -0.0012 | |||||
| US853254BU32 / 標準チャータード PLC | 1.31 | 1.94 | 0.0456 | -0.0013 | |||||
| US12564CAB28 / CK ハッチソン インターナショナル 19 リミテッド | 1.31 | 1.00 | 0.0456 | -0.0017 | |||||
| US268317AV61 / フランス電力会社 | 1.30 | 1.01 | 0.0452 | -0.0017 | |||||
| XS2238341080 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 1.28 | 10.01 | 0.0444 | 0.0021 | |||||
| IHRT / 株式会社アイハートメディア | 1.27 | 4.62 | 0.0441 | -0.0001 | |||||
| US034863AX89 / アングロ・アメリカン・キャピタル PLC | 1.27 | 1.77 | 0.0441 | -0.0013 | |||||
| US86562MCS70 / 株式会社三井住友フィナンシャルグループ | 1.26 | 1.04 | 0.0439 | -0.0017 | |||||
| US92328MAB90 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 1.26 | 22.61 | 0.0438 | 0.0063 | |||||
| IL0060004004 / Israel Electric Corp Ltd | 1.26 | 0.32 | 0.0437 | -0.0020 | |||||
| BA / ボーイング社 - 預託証券（普通株式） | 1.21 | 1.34 | 0.0422 | -0.0015 | |||||
| US699149AJ91 / パラグアイ政府国際債券 | 1.21 | -11.94 | 0.0421 | -0.0080 | |||||
| US25243YBE86 / ディアジオ キャピタル PLC | 1.21 | 1.85 | 0.0421 | -0.0013 | |||||
| Italy Buoni Poliennali Del Tesoro / DBT (IT0005584856) | 1.20 | -4.06 | 0.0419 | -0.0039 | |||||
| US17888HAC79 / Civitas Resources Inc | 1.20 | -1.55 | 0.0419 | -0.0028 | |||||
| US61747YEF88 / モルガン・スタンレー | 1.20 | 2.47 | 0.0419 | -0.0010 | |||||
| US73928QAB41 / パワーファイナンス株式会社 | 1.20 | 1.18 | 0.0417 | -0.0015 | |||||
| US29246BAE83 / メデリン皇帝 ESP | 1.20 | 1.01 | 0.0417 | -0.0016 | |||||
| US03666HAC51 / アンタレスホールディングスLP | 1.19 | 0.34 | 0.0414 | -0.0019 | |||||
| US097023DC69 / ボーイング社 | 1.19 | 1.63 | 0.0414 | -0.0013 | |||||
| US 10YR NOTE (CBT)SEP25 / DIR (000000000) | 1.19 | 0.0413 | 0.0413 | ||||||
| US436440AP62 / ホロジック株式会社 | 1.18 | 3.25 | 0.0410 | -0.0006 | |||||
| P1AY34 / Paychex, Inc. - 預託証券（普通株式） | 1.17 | 0.0407 | 0.0407 | ||||||
| US06051GKC23 / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション | 1.16 | 1.58 | 0.0404 | -0.0013 | |||||
| US88167AAE10 / テバ ファーマシューティカル フィン ネス 2026/10/01 3.150 債券 | 1.15 | -74.02 | 0.0401 | -0.1217 | |||||
| US26884LAN91 / EQT CORP 3.625% 05/15/2031 144A | 1.14 | 1.51 | 0.0397 | -0.0013 | |||||
| US72147KAH14 / ピルグリムズ プライド コーポレーション | 1.14 | 2.34 | 0.0396 | -0.0010 | |||||
| United Rentals North America Inc / DBT (US911365BR47) | 1.12 | 2.94 | 0.0391 | -0.0007 | |||||
| US90014TAG67 / TC ジラート バンカス AS | 1.12 | 0.90 | 0.0390 | -0.0015 | |||||
| US283837AB81 / リバプール港SAB de CV | 1.12 | 1.55 | 0.0389 | -0.0013 | |||||
| ECL / Engie Energia チリ SA | 1.11 | 0.45 | 0.0388 | -0.0017 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 1.11 | 2.12 | 0.0386 | -0.0010 | |||||
| US45687VAB27 / インガソール・ランド株式会社 | 1.10 | 1.47 | 0.0385 | -0.0013 | |||||
| Asplundh Tree Expert LLC 2024 Incremental Term Loan B / LON (US04538FAE97) | 1.10 | 0.09 | 0.0382 | -0.0018 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033GAA31) | 1.09 | 2.25 | 0.0379 | -0.0010 | |||||
| US195325EG61 / コロンビア政府国際債券 | 1.07 | -15.18 | 0.0374 | -0.0088 | |||||
| FR0013455821 / エンジーSA | 1.07 | 10.74 | 0.0373 | 0.0020 | |||||
| Directv Financing LLC / DBT (US25461LAB80) | 1.05 | 2.83 | 0.0367 | -0.0008 | |||||
| F2IC34 / Fair Isaac Corporation - 預託証券（普通株式） | 1.05 | 0.0365 | 0.0365 | ||||||
| US29135LAH33 / アブダビ政府国際債券 | 1.05 | -14.53 | 0.0365 | -0.0083 | |||||
| US86964WAK80 / スザノ オーストリア GmbH | 1.04 | 3.47 | 0.0363 | -0.0005 | |||||
| US57164PAH91 / マリオット オーナーシップ リゾーツ Inc | 1.04 | 13.71 | 0.0361 | 0.0028 | |||||
| Resideo Funding Inc 2024 M&A 1st lien Term Loan B / LON (US76090LAK08) | 1.03 | 0.39 | 0.0359 | -0.0016 | |||||
| ACA / クレディ・アグリコルSA | 1.03 | 1.38 | 0.0357 | -0.0013 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 1.01 | 85.16 | 0.0352 | 0.0152 | |||||
| US11271LAC63 / ブルックフィールド ファイナンス株式会社 | 1.00 | 0.70 | 0.0349 | -0.0015 | |||||
| US428102AE79 / Hess ミッドストリーム オペレーション LP | 1.00 | 10.19 | 0.0346 | 0.0017 | |||||
| USG0399BAA55 / アントファガスタ PLC | 0.99 | 0.71 | 0.0345 | -0.0014 | |||||
| US12659BAA26 / CTトラスト | 0.98 | 2.19 | 0.0341 | -0.0009 | |||||
| US03938LAS34 / アルセロルミタール 6.75% シニアノート 03/01/41 | 0.97 | 1.15 | 0.0337 | -0.0012 | |||||
| DHR / ダナハーコーポレーション | 0.97 | 11.30 | 0.0336 | 0.0019 | |||||
| US833636AN33 / ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA | 0.96 | 0.42 | 0.0335 | -0.0015 | |||||
| XS2431319107 / ロジコー・ファイナンシング・サール | 0.95 | 9.93 | 0.0331 | 0.0015 | |||||
| Charter Communications Operating LLC / Charter Communications Operating Capital / DBT (US161175CR30) | 0.94 | 0.0329 | 0.0329 | ||||||
| US06051GKL22 / BAC 3.846 03/08/37 | 0.94 | 31.20 | 0.0328 | 0.0066 | |||||
| Sensata Technologies Inc / DBT (US81728UAC80) | 0.94 | 4.00 | 0.0326 | -0.0003 | |||||
| US25714PEF18 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.93 | -11.56 | 0.0323 | -0.0060 | |||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B8 / LON (US03852JAV35) | 0.93 | -1.49 | 0.0322 | -0.0021 | |||||
| US80281LAR69 / サンタンデール UK グループ ホールディングス PLC | 0.92 | 0.76 | 0.0322 | -0.0013 | |||||
| US833636AN33 / ソシエダ・キミカ・イ・ミネラ・デ・チリSA | 0.92 | 1.21 | 0.0321 | -0.0012 | |||||
| US87612GAC50 / タルガ リソーシズ コーポレーション | 0.92 | 0.99 | 0.0321 | -0.0012 | |||||
| US05964HAZ82 / サンタンデール銀行 SA | 0.90 | 1.46 | 0.0315 | -0.0010 | |||||
| XS1379122523 / America Movil SAB de CV | 0.89 | 9.57 | 0.0311 | 0.0013 | |||||
| US097023CV59 / ボーイング社 5.705% 05/01/2040 | 0.89 | 1.72 | 0.0309 | -0.0010 | |||||
| US46284VAJ08 / アイアンマウンテン株式会社 | 0.88 | 34.45 | 0.0307 | 0.0068 | |||||
| US98310WAQ15 / ウィンダム デスティネーションズ Inc | 0.88 | 78.18 | 0.0307 | 0.0126 | |||||
| US904678AQ20 / UniCredit SpA | 0.88 | 0.23 | 0.0306 | -0.0014 | |||||
| US737446AR57 / ポストホールディングス株式会社 | 0.88 | 11.44 | 0.0305 | 0.0018 | |||||
| US958667AE72 / 西部中流事業LP | 0.87 | 32.42 | 0.0304 | 0.0063 | |||||
| US21684AAC09 / 協同組合ラボバンク UA | 0.87 | 0.23 | 0.0303 | -0.0014 | |||||
| US665531AG42 / ノーザン・オイル・アンド・ガス・インク | 0.86 | 0.0300 | 0.0300 | ||||||
| US126307BK24 / CSCホールディングス合同会社 | 0.86 | -1.60 | 0.0299 | -0.0020 | |||||
| US25714PDZ80 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.86 | -14.30 | 0.0298 | -0.0067 | |||||
| USP2253TJN02 / セメックス SAB de CV | 0.86 | 0.94 | 0.0298 | -0.0012 | |||||
| US05592CAQ96 / BPR トラスト 2021-NRD | 0.85 | 0.12 | 0.0298 | -0.0014 | |||||
| Global Auto Holdings Ltd/AAG FH UK Ltd / DBT (US00033YAA47) | 0.84 | 94.87 | 0.0291 | 0.0134 | |||||
| JBS USA Holding Lux Sarl/ JBS USA Food Co/ JBS Lux Co Sarl / DBT (US47214BAC28) | 0.84 | 0.0291 | 0.0291 | ||||||
| US904678AS85 / UniCredit SpA | 0.82 | 1.23 | 0.0285 | -0.0010 | |||||
| Kaseya Inc 2025 1st Lien Term Loan B / LON (US48578AAB44) | 0.82 | 0.0285 | 0.0285 | ||||||
| US225401AZ15 / クレディ・スイス・グループAG | 0.82 | 1.62 | 0.0284 | -0.0009 | |||||
| Novelis Corporation 2025 Term Loan B / LON (US67000LAB80) | 0.80 | 0.00 | 0.0280 | -0.0014 | |||||
| XS1755428502 / Naturgy Finance BV | 0.80 | 9.99 | 0.0280 | 0.0013 | |||||
| US151290CA97 / セメックス SAB de CV | 0.80 | 0.38 | 0.0277 | -0.0012 | |||||
| US02364WBJ36 / America Movil SAB de CV | 0.79 | 1.15 | 0.0277 | -0.0010 | |||||
| US92328MAC73 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.78 | 1.56 | 0.0272 | -0.0009 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAB19) | 0.77 | 0.0267 | 0.0267 | ||||||
| US82460CAJ36 / 株式会社新韓銀行 | 0.77 | 0.39 | 0.0267 | -0.0012 | |||||
| SNX / TDシネックス株式会社 | 0.76 | 11.71 | 0.0266 | 0.0016 | |||||
| US29365BAA17 / ENTG 4 3/4 04/15/29 | 0.76 | 0.0263 | 0.0263 | ||||||
| US494386AD79 / キンバリークラークメキシコSAB de CV | 0.75 | 1.63 | 0.0261 | -0.0009 | |||||
| US43289DAK90 / ヒルトンホテル 11/30/30 | 0.75 | 0.40 | 0.0261 | -0.0012 | |||||
| US46590XAM83 / JBS USA LUX SA/JBS FOOD CO/JBS USA | 0.74 | 1.93 | 0.0257 | -0.0007 | |||||
| US62888HAA77 / NCLファイナンス株式会社 | 0.74 | 1.94 | 0.0256 | -0.0007 | |||||
| US62886HBA86 / NCL コーポレーション株式会社 | 0.73 | 0.28 | 0.0253 | -0.0011 | |||||
| US03666HAE18 / アンタレスホールディングスLP | 0.73 | 50.41 | 0.0253 | 0.0076 | |||||
| US60855RAL42 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.72 | 25.96 | 0.0252 | 0.0042 | |||||
| XS1960678255 / メドトロニック グローバル ホールディングス SCA | 0.71 | 9.75 | 0.0247 | 0.0011 | |||||
| US168863DN50 / チリ政府国際債券 | 0.71 | -18.36 | 0.0246 | -0.0070 | |||||
| US143658BN13 / カーニバルコーポレーション | 0.70 | 0.72 | 0.0244 | -0.0010 | |||||
| US25470XBF15 / 株式会社ディッシュDBS | 0.69 | 2.69 | 0.0240 | -0.0005 | |||||
| US361435AA82 / GAIF 債券発行会社 Pty Ltd | 0.66 | 0.46 | 0.0230 | -0.0010 | |||||
| 1011778 BC ULC / New Red Finance Inc / DBT (US68245XAT63) | 0.66 | 2.49 | 0.0229 | -0.0005 | |||||
| XS2207976783 / UniCredit SpA | 0.64 | 9.59 | 0.0223 | 0.0010 | |||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAG07) | 0.64 | -0.47 | 0.0222 | -0.0012 | |||||
| US89388AAA07 / ペルー交通局 | 0.63 | -24.61 | 0.0218 | -0.0085 | |||||
| 15236FAB / セントライス エエレトリカス ブラジレイラス SA | 0.62 | 0.82 | 0.0215 | -0.0009 | |||||
| OTEX / 株式会社オープンテキスト | 0.62 | 0.0215 | 0.0215 | ||||||
| DK Crown Holdings Inc 2025 Term Loan B / LON (000000000) | 0.62 | 0.0214 | 0.0214 | ||||||
| US161175CG74 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.60 | -9.24 | 0.0209 | -0.0033 | |||||
| Ryan Specialty LLC / DBT (US78351GAA31) | 0.59 | 2.08 | 0.0205 | -0.0006 | |||||
| US023771S412 / アメリカン航空パススルートラスト、シリーズ 2016-3、クラス B | 0.58 | -11.15 | 0.0203 | -0.0036 | |||||
| US38016LAA35 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc | 0.58 | 0.0202 | 0.0202 | ||||||
| US29245JAM45 / 国立石油商務庁 | 0.58 | 1.59 | 0.0200 | -0.0006 | |||||
| US91087BAT70 / メキシコ政府国際債券 | 0.58 | -22.51 | 0.0200 | -0.0071 | |||||
| US00908PAA57 / エア カナダ 2017-1 クラス AA パススルー トラスト | 0.56 | 0.00 | 0.0194 | -0.0009 | |||||
| COL17CT03557 / コロンビアのTES | 0.56 | -66.47 | 0.0193 | -0.0411 | |||||
| XS2644969698 / リアルティ・インカム・コーポレーション | 0.55 | 10.62 | 0.0192 | 0.0010 | |||||
| US 2YR NOTE (CBT) SEP25 / DIR (000000000) | 0.55 | 0.0192 | 0.0192 | ||||||
| US126307AS68 / CSCホールディングス合同会社 | 0.54 | 7.30 | 0.0190 | 0.0004 | |||||
| FCT / フィンカンティエリ スパ | 0.54 | -25.14 | 0.0189 | -0.0076 | |||||
| US80874YBE95 / サイエンティフィック ゲーム インターナショナル株式会社 | 0.54 | 1.50 | 0.0188 | -0.0006 | |||||
| 70GD / Antofagasta plc - 優先セキュリティ | 0.53 | 1.33 | 0.0186 | -0.0006 | |||||
| JH North America Holdings Inc / DBT (US46593WAA36) | 0.53 | 0.0186 | 0.0186 | ||||||
| ENELCH / エネル・チリS.A. | 0.53 | 0.96 | 0.0183 | -0.0007 | |||||
| Hilton Grand Vacations Borrower LLC / Hilton Grand Vacations Borrower Inc / DBT (US43283QAC42) | 0.52 | 0.0180 | 0.0180 | ||||||
| US92212WAE03 / そんなVARエネルギー | 0.52 | 0.78 | 0.0179 | -0.0007 | |||||
| US86964WAJ18 / スザノ オーストリア GmbH | 0.51 | 3.63 | 0.0179 | -0.0002 | |||||
| TEVA / Teva Pharmaceutical Industries Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.51 | 2.81 | 0.0179 | -0.0003 | |||||
| O1KE34 / ONEOK, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.51 | 0.0178 | 0.0178 | ||||||
| USG0398NZ620 / アントファガスタ PLC | 0.51 | 2.63 | 0.0177 | -0.0004 | |||||
| US29245VAE56 / 国営通信会社 | 0.51 | 1.80 | 0.0177 | -0.0005 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.50 | 0.00 | 0.0174 | -0.0009 | |||||
| BAUSCH + LOMB CORPORATION 2025 TERM LOAN B / LON (000000000) | 0.50 | 0.0174 | 0.0174 | ||||||
| US25714PDT21 / ドミニカ共和国国際債券 | 0.49 | -16.55 | 0.0172 | -0.0044 | |||||
| IQVIA Inc 2025 Repriced Term Loan B / LON (US44969CBP41) | 0.49 | 11.39 | 0.0170 | 0.0010 | |||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AB20) | 0.48 | 0.0166 | 0.0166 | ||||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAC27) | 0.48 | 0.0165 | 0.0165 | ||||||
| US36168QAP90 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.47 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| Venture Global Plaquemines LNG LLC / DBT (US922966AA47) | 0.47 | 0.0162 | 0.0162 | ||||||
| XS1577961862 / プロロジスLP | 0.46 | 8.25 | 0.0160 | 0.0005 | |||||
| AU3CB0248474 / フォンテッラ生協 | 0.46 | 6.74 | 0.0160 | 0.0003 | |||||
| US161175AZ73 / Charter Communications Driving LLC / チャーターコミュニケーションズ運営資本 | 0.45 | 0.0157 | 0.0157 | ||||||
| US43284MAB46 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー LLC / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワー・エスクロー | 0.44 | 4.80 | 0.0152 | 0.0000 | |||||
| US60855RAJ95 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.43 | 2.66 | 0.0148 | -0.0003 | |||||
| US531968AA36 / 株式会社ライト＆ワンダーインターナショナル | 0.42 | 96.74 | 0.0148 | 0.0069 | |||||
| US896288AA51 / 株式会社トライネットグループ | 0.42 | 92.63 | 0.0146 | 0.0066 | |||||
| ST / センサータ テクノロジーズ ホールディング plc | 0.41 | 3.51 | 0.0144 | -0.0002 | |||||
| US893647BR70 / 株式会社トランスダイム | 0.41 | 0.49 | 0.0144 | -0.0006 | |||||
| US05352TAA79 / AVANTOR Funding INC 4.625% 07/15/2028 144A | 0.41 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| US161175CP73 / Charter Communications Operating LLC SR SEC 1st Lien 6.65% 02-01-34 | 0.41 | 0.0144 | 0.0144 | ||||||
| R1CL34 / Royal Caribbean Cruises Ltd. - 預託証券（普通株式） | 0.41 | 1.99 | 0.0143 | -0.0004 | |||||
| US225401BB38 / クレディ・スイス・グループAG | 0.40 | 1.01 | 0.0140 | -0.0005 | |||||
| US98877DAD75 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 0.40 | 63.27 | 0.0140 | 0.0050 | |||||
| US958667AA50 / 西部中流オペラ SR 無担保 02/50 5.25 | 0.40 | -1.24 | 0.0139 | -0.0009 | |||||
| US958254AJ35 / 西部中流事業LP | 0.39 | -2.73 | 0.0137 | -0.0011 | |||||
| US04433LAA08 / アシュランドLLC | 0.38 | 3.56 | 0.0132 | -0.0001 | |||||
| US097023CY98 / ボーイング社 5.15 5/30 | 0.37 | -63.12 | 0.0129 | -0.0238 | |||||
| US89055FAC77 / トップビルド株式会社 | 0.37 | 4.23 | 0.0129 | -0.0001 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.37 | 1.96 | 0.0127 | -0.0004 | |||||
| Citadel Securities LP 2024 First Lien Term Loan / LON (US17288YAN22) | 0.36 | 0.0126 | 0.0126 | ||||||
| Colombia Government International Bonds / DBT (US195325EP60) | 0.35 | -35.69 | 0.0121 | -0.0076 | |||||
| US958667AC17 / 西部ミッドストリームオペラ SR 無担保 02/30 4.05 | 0.35 | 0.87 | 0.0121 | -0.0005 | |||||
| XS1221106641 / Willow No 2 Ireland PLC for Zurich Insurance Co Ltd | 0.34 | 0.60 | 0.0118 | -0.0005 | |||||
| XS2066744231 / カーニバルPLC | 0.33 | -64.22 | 0.0116 | -0.0223 | |||||
| US92332YAB74 / ベンチャーグローバルLNG株式会社 | 0.33 | 0.0116 | 0.0116 | ||||||
| ZF North America Capital Inc / DBT (US98877DAF24) | 0.33 | 0.93 | 0.0114 | -0.0004 | |||||
| GB00BL6C7720 / 英国TSYギルト | 0.32 | 6.60 | 0.0113 | 0.0002 | |||||
| US03666HAF82 / アンタレス ホールディングス LP | 0.32 | 0.31 | 0.0112 | -0.0005 | |||||
| XS0931063779 / テレビSABグループ | 0.32 | 5.69 | 0.0110 | 0.0001 | |||||
| US72147KAJ79 / ピルグリムズ プライド コープ | 0.30 | 2.71 | 0.0106 | -0.0002 | |||||
| US92763MAB19 / バイパー・エナジー・パートナーズLP | 0.30 | 1.68 | 0.0105 | -0.0003 | |||||
| XS1485603747 / Aptiv PLC | 0.30 | 9.63 | 0.0103 | 0.0004 | |||||
| XS2286012849 / ロジコー・ファイナンシング・サール | 0.28 | 10.98 | 0.0099 | 0.0005 | |||||
| SM / SMエナジーカンパニー | 0.28 | 0.36 | 0.0096 | -0.0004 | |||||
| US009088AB11 / エア カナダ 2015-2 クラス A パススルー トラスト | 0.27 | -3.57 | 0.0094 | -0.0008 | |||||
| Truist Insurance Holdings LLC 2024 Term Loan B / LON (US89788VAG77) | 0.27 | 0.75 | 0.0094 | -0.0004 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.26 | 0.0092 | 0.0092 | ||||||
| US98877DAE58 / ZF ノース アメリカ キャピタル Inc | 0.26 | 1.57 | 0.0090 | -0.0003 | |||||
| N1RG34 / NRG Energy, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.25 | 0.00 | 0.0086 | -0.0004 | |||||
| US17888HAB96 / Civitas Resources Inc | 0.25 | -1.59 | 0.0086 | -0.0006 | |||||
| US55903VBD47 / ワーナーメディア・ホールディングス株式会社 | 0.25 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| US87612BBU52 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0.25 | 0.82 | 0.0086 | -0.0003 | |||||
| US81728UAB08 / センサータ テクノロジーズ株式会社 | 0.25 | 4.68 | 0.0086 | -0.0000 | |||||
| US17888HAA14 / Civitas Resources Inc | 0.25 | 0.0086 | 0.0086 | ||||||
| US126307BA42 / CSCホールディングスLLC | 0.24 | -6.87 | 0.0085 | -0.0011 | |||||
| Six Flags Entertainment Corporation 2024 Term Loan B / LON (US15018LAN10) | 0.24 | 0.41 | 0.0085 | -0.0004 | |||||
| Freedom Mortgage Holdings LLC / DBT (US35641AAB44) | 0.24 | 0.0084 | 0.0084 | ||||||
| Resideo Funding Inc 2024 1st Lien Term Loan B / LON (US76090LAL80) | 0.23 | 0.00 | 0.0080 | -0.0004 | |||||
| US44332EAP16 / ハブ・インターナショナル株式会社、タームローン | 0.23 | -13.64 | 0.0080 | -0.0017 | |||||
| US25714PAJ75 / ドミニカ共和国 144A SF 8.625% 04-20-27 | 0.22 | -48.51 | 0.0078 | -0.0081 | |||||
| US513272AC82 / ラム・ウェストン・ホールディングス株式会社 | 0.22 | 1.83 | 0.0078 | -0.0002 | |||||
| US64072UAM45 / CSCホールディングス合同会社 | 0.22 | 1.83 | 0.0078 | -0.0002 | |||||
| US25470DAD12 / ディスカバリー・コミュニケーションズLLC | 0.22 | 0.0077 | 0.0077 | ||||||
| US60855RAK68 / モリーナ ヘルスケア株式会社 | 0.21 | 3.90 | 0.0074 | -0.0001 | |||||
| US81728UAA25 / センサータ テクノロジーズ株式会社 | 0.21 | 281.82 | 0.0073 | 0.0053 | |||||
| US78392BAE74 / SKハイニックス株式会社 | 0.21 | 0.00 | 0.0073 | -0.0003 | |||||
| CIEN / 株式会社シエナ | 0.21 | 0.00 | 0.0072 | -0.0003 | |||||
| US05565AAR41 / BNP パリバ SA | 0.20 | 0.49 | 0.0071 | -0.0003 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.20 | 0.0070 | 0.0070 | ||||||
| US46115HAW79 / インテーサ サンパオロ SpA | 0.20 | 0.00 | 0.0070 | -0.0003 | |||||
| DVAI34 / DaVita Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.0066 | 0.0066 | ||||||
| US292505AD65 / Encana Corp 6.5% 社債 2034 年 8 月 15 日 | 0.19 | -0.53 | 0.0065 | -0.0003 | |||||
| W1HR34 / Whirlpool Corporation - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 0.0065 | 0.0065 | ||||||
| XS2366415540 / Thermo Fisher Scientific Finance I BV | 0.19 | 9.41 | 0.0065 | 0.0003 | |||||
| A2XO34 / Axon Enterprise, Inc. - 預託証券（普通株式） | 0.19 | 2.21 | 0.0065 | -0.0002 | |||||
| US36168QAQ73 / GFL エンバイロメンタル株式会社 | 0.18 | 0.0064 | 0.0064 | ||||||
| US699149AC49 / パラグアイ政府国際債券 | 0.18 | 0.00 | 0.0064 | -0.0003 | |||||
| US90933JAA97 / ユナイテッド航空パス スルー トラスト、シリーズ 2016-2、クラス B | 0.18 | -10.45 | 0.0063 | -0.0011 | |||||
| US92328MAE30 / Venture Global Calcasieu Pass LLC | 0.18 | 1.69 | 0.0063 | -0.0002 | |||||
| US87612BBS07 / Targa Resources Partners LP / Targa Resources Partners Finance Corp | 0.16 | 1.24 | 0.0057 | -0.0002 | |||||
| TransDigm Inc 2024 Term Loan I / LON (US89364MCC64) | 0.16 | 0.62 | 0.0056 | -0.0003 | |||||
| US576485AF30 / マタドール リソーシズ カンパニー | 0.16 | 1.28 | 0.0055 | -0.0002 | |||||
| Ryan Specialty Group LLC 2024 USD Term Loan B / LON (US78350UAJ43) | 0.15 | 0.00 | 0.0053 | -0.0003 | |||||
| XS1218289103 / メキシコ政府国際債券 | 0.15 | 10.14 | 0.0053 | 0.0003 | |||||
| TEX / テレックス株式会社 | 0.15 | 0.0052 | 0.0052 | ||||||
| SKM / SK Telecom Co., Ltd. - 社債/社債 | 0.15 | -0.68 | 0.0051 | -0.0003 | |||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAD03) | 0.14 | 1.43 | 0.0050 | -0.0002 | |||||
| US958254AD64 / 西部中流事業LP | 0.13 | -2.26 | 0.0046 | -0.0003 | |||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.13 | 0.0045 | 0.0045 | ||||||
| US988498AN16 / うーん！ブランズ株式会社 | 0.12 | 0.0043 | 0.0043 | ||||||
| US911365BP80 / ユナイテッド レンタルズ ノース アメリカ Inc | 0.12 | -80.38 | 0.0043 | -0.0143 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.12 | 0.0040 | 0.0040 | ||||||
| US05592CAN65 / BPR トラスト 2021-NRD | 0.11 | 0.00 | 0.0039 | -0.0002 | |||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.11 | 0.0038 | 0.0038 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | 0.10 | 0.0036 | 0.0036 | ||||||
| Aramark Services Inc 2024 Term Loan B7 / LON (US03852JAU51) | 0.10 | 1.01 | 0.0035 | -0.0002 | |||||
| Light and Wonder International Inc 2024 Term Loan B2 / LON (US80875AAW18) | 0.10 | 0.00 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| US958254AL80 / 西部中流事業LP | 0.10 | -2.00 | 0.0034 | -0.0002 | |||||
| US89364MCA09 / トランディジム株式会社 | 0.09 | 0.00 | 0.0033 | -0.0001 | |||||
| US88880NAT63 / タバコ決済 FING コーポレーション バージニア州 | 0.09 | -4.26 | 0.0031 | -0.0003 | |||||
| PURCHASED EUR / SOLD NOK / DFE (000000000) | 0.09 | 0.0031 | 0.0031 | ||||||
| XS2058557260 / サーモフィッシャーサイエンティフィック株式会社 | 0.09 | 11.54 | 0.0031 | 0.0002 | |||||
| US38016LAC90 / Go Daddy Working Co LLC / GD Finance Co Inc | 0.09 | -88.11 | 0.0030 | -0.0230 | |||||
| FLUTTER FINANCING BV 2025 TERM LOAN B / LON (XAN3313EAJ90) | 0.08 | 0.0030 | 0.0030 | ||||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.07 | 0.0025 | 0.0025 | ||||||
| Macquarie Airfinance Holdings Ltd / DBT (US55609NAC20) | 0.07 | 0.00 | 0.0024 | -0.0001 | |||||
| 41043FAJ8 / Hanger Orthopedic Group Inc シニアノート 7.125% 11/15/2018 | 0.06 | 0.00 | 0.0022 | -0.0001 | |||||
| US097023CX16 / ボーイング社 5.93 5/60 | 0.06 | 1.79 | 0.0020 | -0.0001 | |||||
| US254067AN14 / ディラーズ社社債 7% 12/01/28 | 0.05 | 0.00 | 0.0018 | -0.0001 | |||||
| PURCHASED USD / SOLD CAD / DFE (000000000) | 0.05 | 0.0018 | 0.0018 | ||||||
| MTDR / マタドール リソース カンパニー | 0.04 | 0.0016 | 0.0016 | ||||||
| MALRY / Mineral Resources Limited - 預託証券 (普通株式) | 0.04 | 0.0014 | 0.0014 | ||||||
| US25470DBJ72 / ディスカバリー・コミュニケーションズ LLC 3.625% 05/15/2030 | 0.03 | 0.0010 | 0.0010 | ||||||
| US62912XAC83 / NGPL PipeCo LLC | 0.02 | 0.00 | 0.0008 | -0.0000 | |||||
| US43283LAH42 / ヒルトン・グランド・バケーションズ・ボローワーLLC 2021年タームローンB | 0.02 | 0.00 | 0.0007 | -0.0000 | |||||
| QSR / 株式会社レストラン・ブランズ・インターナショナル | 0.02 | 0.0007 | 0.0007 | ||||||
| PURCHASED CNH / SOLD USD / DFE (000000000) | 0.02 | 0.0006 | 0.0006 | ||||||
| US254063AU43 / ディラーズ百貨店 7.75% デブス 7/15/26 | 0.01 | 0.00 | 0.0003 | -0.0000 | |||||
| BLCO / ボシュロム株式会社 | 0.01 | 0.00 | 0.0002 | -0.0000 | |||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.00 | -0.0000 | -0.0000 | ||||||
| DGZ / DBゴールドショートETN | -0.01 | -0.0003 | -0.0003 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD NZD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| PURCHASED USD / SOLD AUD / DFE (000000000) | -0.05 | -0.0016 | -0.0016 | ||||||
| RYBD34 / ロイヤルバンク・オブ・カナダ（ブラジル）SA - 預託証券（普通株式） | -0.08 | -0.0028 | -0.0028 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.17 | -0.0059 | -0.0059 | ||||||
| EURO-BUND FUTURE SEP25 / DIR (000000000) | -0.19 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| US90269A5341 / UBSW (LUV) (コンバージョン) 4.25% 2020年2月6日 | -0.19 | -0.0067 | -0.0067 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.27 | -0.0095 | -0.0095 | ||||||
| US LONG BOND(CBT) SEP25 / DIR (000000000) | -0.32 | -0.0112 | -0.0112 | ||||||
| US ULTRA BOND CBT SEP25 / DIR (000000000) | -0.44 | -0.0155 | -0.0155 | ||||||
| BA.C / バンク・オブ・アメリカ・コーポレーション - 預託証券（普通株式） | -0.47 | -0.0163 | -0.0163 | ||||||
| US 10YR ULTRA FUT SEP25 / DIR (000000000) | -1.89 | -0.0658 | -0.0658 |
