基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 166,219,702 |
| 現在のポジション | 71 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
MSILX - リットマン グレゴリー マスターズ国際基金機関クラスは、最新のSEC提出書類で、71 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 166,219,702 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Classのトップホールディングは ASML Holding N.V. (US:ASMLF) , SAP SE (CH:000345952) , Taiwan Semiconductor Manufacturing Company Limited (TW:2330) , Société Générale Société anonyme - Depositary Receipt (Common Stock) (US:SCGLY) , and MercadoLibre, Inc. (US:MELI) . MSILX - Litman Gregory Masters International Fund Institutional Classの新しいポジションは Astrazeneca plc (CH:AZN) , Marks Electrical Group PLC (GB:MRK) , STMicroelectronics N.V. (MX:STM1 N) , Kerry Group plc - Depositary Receipt (Common Stock) (US:KRYAY) , and Erste Group Bank AG - Depositary Receipt (Common Stock) (US:EBKDY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.33 | 5.58 | 3.3132 | 1.8105 | |
| 0.02 | 2.87 | 1.7036 | 1.7036 | |
| 0.02 | 2.59 | 1.5352 | 1.5352 | |
| 0.08 | 2.50 | 1.4856 | 1.4856 | |
| 0.02 | 2.27 | 1.3485 | 1.3485 | |
| 0.01 | 9.34 | 5.5431 | 1.3046 | |
| 0.03 | 2.15 | 1.2746 | 1.2746 | |
| 0.02 | 2.13 | 1.2647 | 1.2647 | |
| 0.03 | 2.08 | 1.2344 | 1.2344 | |
| 0.01 | 2.06 | 1.2212 | 1.2212 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.04 | 2.53 | 1.5027 | -2.5040 | |
| 0.05 | 1.35 | 0.8032 | -1.8399 | |
| 0.04 | 2.38 | 1.4101 | -1.6157 | |
| 0.09 | 1.02 | 0.6044 | -1.4882 | |
| 0.06 | 1.56 | 0.9239 | -1.3954 | |
| 0.21 | 0.88 | 0.5225 | -1.2317 | |
| 0.03 | 2.04 | 1.2118 | -1.1791 | |
| 0.57 | 2.23 | 1.3208 | -1.0401 | |
| 0.01 | 3.49 | 2.0678 | -0.9514 | |
| 0.02 | 1.78 | 1.0561 | -0.9360 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-27に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ASMLF / ASMLホールディングNV | 0.01 | 16.93 | 9.34 | 41.60 | 5.5431 | 1.3046 | |||
| 000345952 / SAP SE | 0.02 | -18.76 | 6.94 | -6.83 | 4.1169 | -0.6676 | |||
| 2330 / 台湾積体電路製造有限公司 | 0.17 | -16.91 | 6.21 | 7.63 | 3.6842 | -0.0224 | |||
| SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.33 | 634.75 | 5.58 | 120.45 | 3.3132 | 1.8105 | |||
| MELI / メルカドリブレ株式会社 | 0.00 | -17.07 | 4.51 | 11.12 | 2.6747 | 0.0683 | |||
| PHOE1 / フェニックスホールディングス株式会社/The | 0.14 | -16.72 | 4.20 | 29.89 | 2.4904 | 0.4142 | |||
| NVO / ノボ ノルディスク A/S - 預託証券 (普通株式) | 0.06 | -17.32 | 4.09 | -16.70 | 2.4269 | -0.7272 | |||
| BYCRF / 株式会社ベイカレント | 0.08 | -33.76 | 4.01 | -21.52 | 2.3777 | -0.9023 | |||
| TYNPF / 日本酸素ホールディングス株式会社 | 0.10 | -16.60 | 3.85 | 4.17 | 2.2851 | -0.0898 | |||
| TASE / テルアビブ証券取引所株式会社 | 0.19 | -22.07 | 3.69 | 27.97 | 2.1907 | 0.3374 | |||
| CRL / ポッター＆ムーア社 | 0.13 | 31.02 | 3.49 | 91.19 | 2.0728 | 0.8989 | |||
| AON / エーオン株式会社 | 0.01 | -17.05 | 3.49 | -25.85 | 2.0678 | -0.9514 | |||
| DTRUY / Daimler Truck Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.07 | 25.06 | 3.39 | 47.35 | 2.0110 | 0.5335 | |||
| BANB / バッヘム ホールディング AG | 0.05 | -16.71 | 3.34 | 3.44 | 1.9820 | -0.0924 | |||
| SHOP / ショッピファイ株式会社 | 0.03 | -17.07 | 3.19 | 0.31 | 1.8943 | -0.1507 | |||
| THEON / セオン インターナショナル Plc | 0.08 | -40.74 | 2.94 | -17.42 | 1.7462 | -0.5433 | |||
| AZN / アストラゼネカ社 | 0.02 | 2.87 | 1.7036 | 1.7036 | |||||
| NU / ニューホールディングス株式会社 | 0.20 | -17.10 | 2.75 | 11.09 | 1.6338 | 0.0413 | |||
| 1CON / コンチネンタル株式会社 | 0.03 | 7.16 | 2.72 | 64.89 | 1.6164 | 0.7574 | |||
| MRK / Marks Electrical Group PLC | 0.02 | 2.59 | 1.5352 | 1.5352 | |||||
| SCGLY / Société Générale Limited Company - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -88.94 | 2.53 | -59.39 | 1.5027 | -2.5040 | |||
| STM1 N / STマイクロエレクトロニクスNV | 0.08 | 2.50 | 1.4856 | 1.4856 | |||||
| RYAAY / Ryanair Holdings plc - 預託証券（普通株式） | 0.04 | -62.93 | 2.38 | -49.55 | 1.4101 | -1.6157 | |||
| TOELY / 東京エレクトロン株式会社 - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 10.54 | 2.30 | 54.47 | 1.3629 | 0.4078 | |||
| PPRUY / ケリング SA - 預託証券 (普通株式) | 0.01 | -38.07 | 2.29 | -34.90 | 1.3569 | -0.8996 | |||
| KRYAY / Kerry Group plc - 預託証券 (普通株式) | 0.02 | 2.27 | 1.3485 | 1.3485 | |||||
| GLCNF / グレンコア社 | 0.57 | -42.87 | 2.23 | -39.43 | 1.3208 | -1.0401 | |||
| CP / カナディアン パシフィック カンザスシティ リミテッド | 0.03 | -16.71 | 2.21 | -5.85 | 1.3086 | -0.1958 | |||
| EBKDY / Erste Group Bank AG - 預託証券 (普通株式) | 0.03 | 2.15 | 1.2746 | 1.2746 | |||||
| PUB / パンコンチネンタル エナジー NL | 0.02 | 2.13 | 1.2647 | 1.2647 | |||||
| RKT / レキットベンキーザーグループplc | 0.03 | 2.08 | 1.2344 | 1.2344 | |||||
| RHHBY / Roche Holding AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 2.06 | 1.2212 | 1.2212 | |||||
| MBGYY / Mercedes-Benz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.03 | -45.05 | 2.04 | -45.14 | 1.2118 | -1.1791 | |||
| CNHI / CNH インダストリアル NV | 0.15 | -39.86 | 2.00 | -36.53 | 1.1844 | -0.8360 | |||
| WTW / ウィリス・タワーズ・ワトソン・パブリック・リミテッド・カンパニー | 0.01 | 13.28 | 1.98 | 2.74 | 1.1772 | -0.0634 | |||
| CQB0 / Breedon Group plc | 0.37 | -16.72 | 1.98 | -24.11 | 1.1749 | -0.5012 | |||
| GOB / カンパニー ドゥ サンゴバン SA | 0.02 | 1.93 | 1.1436 | 1.1436 | |||||
| LX6 / オースタル・リミテッド | 0.47 | -50.02 | 1.92 | -21.45 | 1.1413 | -0.4315 | |||
| BAER / ジュリアス・ベア・グループAG | 0.03 | -24.86 | 1.90 | -26.68 | 1.1254 | -0.5360 | |||
| PRY / ティオン・リニューアブルズAG | 0.03 | 1.90 | 1.1244 | 1.1244 | |||||
| INPST / インポストSA | 0.11 | 1.87 | 1.1104 | 1.1104 | |||||
| TCJ / タイタンSA | 0.04 | -16.71 | 1.87 | -17.86 | 1.1080 | -0.3524 | |||
| SPOT / Spotify テクノロジー SA | 0.00 | -57.90 | 1.82 | -41.27 | 1.0793 | -0.9104 | |||
| 1N8 / ネバダ州アディエン | 0.00 | 1.82 | 1.0785 | 1.0785 | |||||
| BNP / BNP パリバ SA | 0.02 | -46.97 | 1.78 | -42.60 | 1.0561 | -0.9360 | |||
| RYDAF / シェル社 | 0.05 | 1.75 | 1.0390 | 1.0390 | |||||
| IFJPY / Informa plc - 預託証券 (普通株式) | 0.16 | 1.73 | 1.0235 | 1.0235 | |||||
| BEAN / ベリモ ホールディング AG | 0.00 | -16.66 | 1.72 | 38.65 | 1.0219 | 0.2240 | |||
| RYAOF / ライアンエアー ホールディングス plc | 0.06 | 1.63 | 0.9643 | 0.9643 | |||||
| FIXED INC CLEARING CORP.REPO / RA (000000000) | 1.63 | 0.9642 | 0.9642 | ||||||
| QJQ / ISS A/S | 0.06 | -64.56 | 1.56 | -56.87 | 0.9239 | -1.3954 | |||
| ICLR / アイコンパブリックリミテッドカンパニー | 0.01 | -16.70 | 1.54 | -30.76 | 0.9161 | -0.5164 | |||
| PHIAA / コーニンクライケ フィリップス NV | 0.06 | 1.53 | 0.9074 | 0.9074 | |||||
| ADDYY / adidas AG - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -18.75 | 1.51 | -19.05 | 0.8978 | -0.3032 | |||
| CA N / カルフールSA | 0.10 | 1.48 | 0.8769 | 0.8769 | |||||
| PUIGF / プイグ ブランド、SA | 0.07 | 1.45 | 0.8607 | 0.8607 | |||||
| DVDCF / ダヴィデ・カンパリ・ミラノ・ネバダ州 | 0.21 | -16.72 | 1.43 | -4.53 | 0.8511 | -0.1137 | |||
| BAYN / バイエルアクティエンゼルシャフト | 0.05 | -73.90 | 1.35 | -67.11 | 0.8032 | -1.8399 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.05 | -34.58 | 1.27 | -36.83 | 0.7533 | -0.5376 | |||
| PRNDY / Pernod Ricard SA - 預託証券（普通株式） | 0.01 | 1.26 | 0.7491 | 0.7491 | |||||
| CAP / キャップジェミニ SE | 0.01 | -47.92 | 1.24 | -40.37 | 0.7366 | -0.6001 | |||
| FRE / フレンディ エナジー スパ | 0.02 | -59.57 | 1.13 | -52.30 | 0.6721 | -0.8523 | |||
| FI4000552500 / 普通株式 | 0.09 | -72.19 | 1.02 | -68.74 | 0.6044 | -1.4882 | |||
| SDZNY / Sandoz Group AG - 預託証券（普通株式） | 0.02 | 0.91 | 0.5375 | 0.5375 | |||||
| WLN / ワールドライン S.A. | 0.21 | -52.81 | 0.88 | -67.78 | 0.5225 | -1.2317 | |||
| PROSY / Prosus NV - 預託証券（普通株式） | 0.01 | -50.00 | 0.80 | -39.94 | 0.4732 | -0.3794 | |||
| ASBRF / アサヒグループホールディングス株式会社 | 0.06 | -54.06 | 0.79 | -52.01 | 0.4670 | -0.5864 | |||
| ALV / アリアンツ SE | 0.00 | -53.74 | 0.68 | -50.80 | 0.4011 | -0.4815 | |||
| LYG / ロイズ バンキング グループ plc - 預託証券 (普通株式) | 0.55 | -64.26 | 0.58 | -59.70 | 0.3454 | -0.5825 | |||
| RNO / ルノーSA | 0.00 | 0.12 | 0.0715 | 0.0715 | |||||
| US8575093013 / ステート ストリート ナビゲーター 証券貸付 政府短期金融市場ポートフォリオ | 0.09 | -89.53 | 0.09 | -89.60 | 0.0532 | -0.4972 |
