基本統計
ポートフォリオ価値 $ 463,488,221
現在のポジション 26
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

QLMAGX - Legg Mason/QS 適度に保守的なモデル ポートフォリオ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、26 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 463,488,221 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMAGX - Legg Mason/QS Moderately Conservative Model Portfolio Class Iのトップホールディングは Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
5.08 50.34 10.8238 10.8238
3.73 35.77 7.6926 7.6926
2.79 26.47 5.6918 5.6918
1.84 22.91 4.9265 4.9265
0.11 14.40 3.0967 3.0967
1.70 13.73 2.9529 2.9529
0.39 11.62 2.4996 2.4996
1.12 11.60 2.4946 2.4946
0.21 7.26 1.5618 1.5618
0.21 7.04 1.5129 1.5129
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.22 47.51 10.2170 -1.5618
0.37 20.95 4.5045 -0.4464
0.27 3.53 0.7598 -0.2877
2.37 21.93 4.7154 -0.2149
0.20 13.46 2.8939 -0.1862
1.82 18.22 3.9178 -0.1330
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 5.08 50.34 10.8238 10.8238
FXAIX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ 500 インデックス ファンド 0.22 -17.83 47.51 -9.15 10.2170 -1.5618
US3161463563 / フィデリティ米国債券インデックスファンド 3.97 19.97 41.42 20.32 8.9062 1.1534
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 3.73 35.77 7.6926 7.6926
US09258X1072 / ブラックロック ハイイールド VI-I 3.94 28.48 27.57 31.30 5.9286 1.1994
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 2.79 26.47 5.6918 5.6918
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 1.84 22.91 4.9265 4.9265
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 2.37 0.06 21.93 0.17 4.7154 -0.2149
FSPSX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ インターナショナル インデックス ファンド 0.37 -14.70 20.95 -4.71 4.5045 -0.4464
IIVGX / Voya 変額ファンド - Voya 成長・収益ポートフォリオ初期 0.88 5.26 19.07 13.18 4.1014 0.3058
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 1.82 0.39 18.22 1.30 3.9178 -0.1330
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0.11 14.40 3.0967 3.0967
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 1.70 13.73 2.9529 2.9529
Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) 0.15 -7.58 13.53 12.95 2.9090 0.2114
ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) 0.20 -10.40 13.46 -1.59 2.8939 -0.1862
US9221743050 / フィデリティ変額保険商品 - VIP 株式収入ポートフォリオ 0.41 25.78 11.65 31.97 2.5042 0.5167
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0.39 11.62 2.4996 2.4996
American Funds IS Capital World Bond 1A / EC (000000000) 1.12 11.60 2.4946 2.4946
MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) 0.21 7.26 1.5618 1.5618
MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) 0.21 7.04 1.5129 1.5129
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 0.53 5.41 1.1626 1.1626
NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) 0.46 4.72 1.0155 1.0155
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 0.24 4.68 1.0061 1.0061
AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) 0.14 4.67 1.0049 1.0049
US09248U5517 / ブラックロック トレジャリー トラスト 062 4.02 56.84 4.02 56.86 0.8650 0.2874
US9221773248 / VIP 新興市場ポートフォリオ - 初期クラス 0.27 -30.03 3.53 -24.04 0.7598 -0.2877