基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 2,468,470,340 |
| 現在のポジション | 29 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
QLMADX - Legg Mason/QS 中程度に攻撃的なモデル ポートフォリオ クラス IIは、最新のSEC提出書類で、29 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 2,468,470,340 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMADX - Legg Mason/QS Moderately Aggressive Model Portfolio Class IIのトップホールディングは Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and Fidelity Variable Insurance Products - VIP Equity Income Portfolio (US:US9221743050) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 1.18 | 150.28 | 6.0833 | 6.0833 | |
| 13.88 | 133.09 | 5.3874 | 5.3874 | |
| 10.86 | 103.22 | 4.1781 | 4.1781 | |
| 8.54 | 90.56 | 3.6660 | 3.6660 | |
| 2.51 | 85.70 | 3.4692 | 3.4692 | |
| 7.95 | 78.82 | 3.1904 | 3.1904 | |
| 1.85 | 63.19 | 2.5579 | 2.5579 | |
| 3.18 | 61.07 | 2.4719 | 2.4719 | |
| 1.47 | 48.79 | 1.9749 | 1.9749 | |
| 3.58 | 36.79 | 1.4892 | 1.4892 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 22.65 | 236.51 | 9.5738 | -0.6682 | |
| 1.15 | 248.12 | 10.0437 | -0.4512 | |
| 2.77 | 36.80 | 1.4897 | -0.3789 | |
| 1.29 | 48.18 | 1.9503 | -0.3479 | |
| 3.31 | 48.40 | 1.9591 | -0.2625 | |
| 1.31 | 48.59 | 1.9671 | -0.1675 | |
| 1.99 | 135.58 | 5.4883 | -0.1236 | |
| 7.89 | 73.06 | 2.9574 | -0.1042 | |
| 2.40 | 24.03 | 0.9728 | -0.0631 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXAIX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ 500 インデックス ファンド | 1.15 | -3.51 | 248.12 | 6.69 | 10.0437 | -0.4512 | |||
| US3161463563 / フィデリティ米国債券インデックスファンド | 22.65 | 3.91 | 236.51 | 4.21 | 9.5738 | -0.6682 | |||
| IIVGX / Voya 変額ファンド - Voya 成長・収益ポートフォリオ初期 | 8.02 | 6.92 | 174.23 | 14.96 | 7.0528 | 0.2136 | |||
| American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) | 1.18 | 150.28 | 6.0833 | 6.0833 | |||||
| ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) | 1.99 | -0.73 | 135.58 | 9.02 | 5.4883 | -0.1236 | |||
| Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) | 13.88 | 133.09 | 5.3874 | 5.3874 | |||||
| Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) | 1.36 | 0.46 | 121.98 | 22.77 | 4.9378 | 0.4540 | |||
| FSPSX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ インターナショナル インデックス ファンド | 2.12 | 15.49 | 121.50 | 29.02 | 4.9182 | 0.6685 | |||
| US9221743050 / フィデリティ変額保険商品 - VIP 株式収入ポートフォリオ | 3.83 | 14.98 | 109.43 | 20.63 | 4.4297 | 0.3360 | |||
| American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) | 10.86 | 103.22 | 4.1781 | 4.1781 | |||||
| NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) | 8.54 | 90.56 | 3.6660 | 3.6660 | |||||
| MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) | 2.51 | 85.70 | 3.4692 | 3.4692 | |||||
| US09258X1072 / ブラックロック ハイイールド VI-I | 12.14 | 27.34 | 84.85 | 30.14 | 3.4349 | 0.4924 | |||
| American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) | 7.95 | 78.82 | 3.1904 | 3.1904 | |||||
| PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) | 7.89 | 7.57 | 73.06 | 7.69 | 2.9574 | -0.1042 | |||
| MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) | 1.85 | 63.19 | 2.5579 | 2.5579 | |||||
| MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) | 3.18 | 61.07 | 2.4719 | 2.4719 | |||||
| AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) | 1.47 | 48.79 | 1.9749 | 1.9749 | |||||
| Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) | 1.31 | 6.68 | 48.59 | 2.73 | 1.9671 | -0.1675 | |||
| Putnam VT International Value Fund / EC (746896844) | 3.31 | -10.57 | 48.40 | -1.69 | 1.9591 | -0.2625 | |||
| US0088925070 / インベスコ VI 国際成長-I | 1.29 | -14.25 | 48.18 | -5.40 | 1.9503 | -0.3479 | |||
| US9221773248 / VIP 新興市場ポートフォリオ - 初期クラス | 2.77 | -18.15 | 36.80 | -11.13 | 1.4897 | -0.3789 | |||
| NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) | 3.58 | 36.79 | 1.4892 | 1.4892 | |||||
| NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) | 2.42 | 24.65 | 0.9980 | 0.9980 | |||||
| MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) | 2.09 | 24.50 | 0.9918 | 0.9918 | |||||
| Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) | 0.82 | 24.27 | 0.9826 | 0.9826 | |||||
| US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS | 2.40 | 3.75 | 24.03 | 4.69 | 0.9728 | -0.0631 | |||
| MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) | 1.96 | 23.70 | 0.9594 | 0.9594 | |||||
| US09248U5517 / ブラックロック トレジャリー トラスト 062 | 8.57 | 36.26 | 8.57 | 36.28 | 0.3468 | 0.0631 |
