基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 1,720,428,161 |
| 現在のポジション | 30 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
QLMAFX - Legg Mason/QS Moderate モデル ポートフォリオ クラス IIは、最新のSEC提出書類で、30 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 1,720,428,161 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMAFX - Legg Mason/QS Moderate Model Portfolio Class IIのトップホールディングは Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity International Index Fund (US:FSPSX) , and BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 11.95 | 118.41 | 6.8782 | 6.8782 | |
| 12.32 | 118.15 | 6.8626 | 6.8626 | |
| 9.81 | 93.17 | 5.4121 | 5.4121 | |
| 0.55 | 70.66 | 4.1044 | 4.1044 | |
| 5.16 | 54.72 | 3.1786 | 3.1786 | |
| 1.39 | 47.47 | 2.7573 | 2.7573 | |
| 3.39 | 42.16 | 2.4486 | 2.4486 | |
| 4.18 | 33.69 | 1.9569 | 1.9569 | |
| 1.01 | 29.95 | 1.7394 | 1.7394 | |
| 0.78 | 26.73 | 1.5525 | 1.5525 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.81 | 174.86 | 10.1570 | -2.2442 | |
| 0.35 | 12.85 | 0.7461 | -0.6529 | |
| 1.63 | 21.62 | 1.2557 | -0.3357 | |
| 0.79 | 29.72 | 1.7263 | -0.2789 | |
| 7.34 | 67.95 | 3.9470 | -0.1264 | |
| 1.09 | 73.90 | 4.2924 | -0.0250 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FXAIX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ 500 インデックス ファンド | 0.81 | -20.09 | 174.86 | -11.65 | 10.1570 | -2.2442 | |||
| US3161463563 / フィデリティ米国債券インデックスファンド | 14.19 | 21.98 | 148.18 | 22.33 | 8.6073 | 1.0174 | |||
| American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) | 11.95 | 118.41 | 6.8782 | 6.8782 | |||||
| Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) | 12.32 | 118.15 | 6.8626 | 6.8626 | |||||
| IIVGX / Voya 変額ファンド - Voya 成長・収益ポートフォリオ初期 | 4.64 | 6.46 | 100.90 | 14.46 | 5.8607 | 0.3377 | |||
| American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) | 9.81 | 93.17 | 5.4121 | 5.4121 | |||||
| FSPSX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ インターナショナル インデックス ファンド | 1.49 | 1.11 | 85.63 | 12.95 | 4.9739 | 0.2238 | |||
| US09258X1072 / ブラックロック ハイイールド VI-I | 10.89 | 28.97 | 76.09 | 31.79 | 4.4200 | 0.8025 | |||
| ClearBridge Variable Appreciation Portfolio / EC (US52467W8828) | 1.09 | -2.35 | 73.90 | 7.24 | 4.2924 | -0.0250 | |||
| American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) | 0.55 | 70.66 | 4.1044 | 4.1044 | |||||
| PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) | 7.34 | 4.41 | 67.95 | 4.52 | 3.9470 | -0.1264 | |||
| US9221743050 / フィデリティ変額保険商品 - VIP 株式収入ポートフォリオ | 2.25 | 52.64 | 64.28 | 60.14 | 3.7340 | 1.2189 | |||
| NYLI VP Newton Technology Growth - Initial Class / EC (000000000) | 5.16 | 54.72 | 3.1786 | 3.1786 | |||||
| Fidelity Variable Insurance Products - VIP Growth Opportunities Portfolio / EC (US3158022075) | 0.56 | -3.45 | 49.78 | 17.99 | 2.8918 | 0.2482 | |||
| MainStay VP MacKay Common Stock Initl / EC (000000000) | 1.39 | 47.47 | 2.7573 | 2.7573 | |||||
| MainStay VP Bond Init / EC (000000000) | 3.39 | 42.16 | 2.4486 | 2.4486 | |||||
| US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS | 4.18 | 26.82 | 41.89 | 27.97 | 2.4334 | 0.3822 | |||
| MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) | 4.18 | 33.69 | 1.9569 | 1.9569 | |||||
| Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) | 1.01 | 29.95 | 1.7394 | 1.7394 | |||||
| US0088925070 / インベスコ VI 国際成長-I | 0.79 | -15.82 | 29.72 | -7.14 | 1.7263 | -0.2789 | |||
| MainStay VP Large Cap Growth Init / EC (000000000) | 0.78 | 26.73 | 1.5525 | 1.5525 | |||||
| MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) | 1.35 | 25.83 | 1.5002 | 1.5002 | |||||
| AB VPS Relative Value Portfolio Class A / EC (000000000) | 0.78 | 25.80 | 1.4984 | 1.4984 | |||||
| US09248U5517 / ブラックロック トレジャリー トラスト 062 | 21.74 | 89.68 | 21.74 | 89.69 | 1.2628 | 0.5447 | |||
| US9221773248 / VIP 新興市場ポートフォリオ - 初期クラス | 1.63 | -21.61 | 21.62 | -14.89 | 1.2557 | -0.3357 | |||
| NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) | 2.10 | 21.58 | 1.2532 | 1.2532 | |||||
| NYLI VP MFS Research - Initial Class / EC (000000000) | 1.71 | 17.38 | 1.0095 | 1.0095 | |||||
| MainStay VP MacKay Intl Eq Initl / EC (000000000) | 1.38 | 16.71 | 0.9705 | 0.9705 | |||||
| Macquarie VIP Small Cap Value Series / EC (US2464936705) | 0.35 | -40.26 | 12.85 | -42.47 | 0.7461 | -0.6529 | |||
| MainStay VP Eagle Small Growth Init / EC (000000000) | 0.74 | 8.64 | 0.5016 | 0.5016 |
