基本統計
ポートフォリオ価値 $ 187,603,313
現在のポジション 19
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)

QLMAIX - Legg Mason/QS 保守的モデル ポートフォリオ クラス Iは、最新のSEC提出書類で、19 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 187,603,313 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMAIX - Legg Mason/QS Conservative Model Portfolio Class Iのトップホールディングは Fidelity U.S. Bond Index Fund (US:US3161463563) , Fidelity Concord Street Trust - Fidelity 500 Index Fund (US:FXAIX) , BLACKROCK HIGH YIELD VI-I (US:US09258X1072) , PIMCO VIT INTL BND USD-INS (US:US6933946948) , and Voya Variable Funds - Voya Growth and Income Portfolio Initial (US:IIVGX) .

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この四半期のトップ増加

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
2.40 23.78 12.6568 12.6568
1.75 16.74 8.9138 8.9138
1.67 15.87 8.4499 8.4499
1.20 14.87 7.9159 7.9159
1.28 13.18 7.0149 7.0149
0.92 7.43 3.9540 3.9540
0.05 5.84 3.1100 3.1100
0.10 2.83 1.5062 1.5062
1.87 13.05 6.9471 1.2920
2.06 21.47 11.4268 1.2363
この四半期のトップ減少

これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。

証券 株式数
(百万)		 価値
(百万$)		 ポートフォリオ % Δポートフォリオ %
0.09 19.27 10.2609 -1.3508
1.16 10.77 5.7327 -0.1508
0.92 9.24 4.9187 -0.0734
0.03 1.89 1.0054 -0.0223
13Fと機関投資家の提出書類

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022-07-28: 重要なお知らせ - 私たちは、この表のΔ ポートフォリオ %項目を取り扱いを変更いたしました。以前は、ポートフォリオ割り当ての変更パーセントをレポートしていました。現在は、ポートフォリオ配分の生の変化として報告しています (現在もパーセントです) 。公式用語では、以前は100 * (現在の割り当て - 以前の割り当て) / 以前の割り当てとして報告していました。現在は (現在の割り当て - 以前の割り当て) として報告しています。
証券 種類 平均株式価格 株式数
(百万)		 Δ株式数
(%)		 価値
(百万ドル)		 Δ価値
(%)		 ポートフォリオ
(%)		 Δポートフォリオ
(%)
American Funds IS US Government Secs 1A / EC (000000000) 2.40 23.78 12.6568 12.6568
US3161463563 / フィデリティ米国債券インデックスファンド 2.06 18.01 21.47 18.36 11.4268 1.2363
FXAIX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ 500 インデックス ファンド 0.09 -15.64 19.27 -6.73 10.2609 -1.3508
Fidelity VIP Investment Grade Bd II Init / EC (000000000) 1.75 16.74 8.9138 8.9138
American Funds IS The Bond Fd of Amer1A / EC (000000000) 1.67 15.87 8.4499 8.4499
MainStay VP Bond Init / EC (000000000) 1.20 14.87 7.9159 7.9159
American Funds IS Capital World Bond 1A / EC (000000000) 1.28 13.18 7.0149 7.0149
US09258X1072 / ブラックロック ハイイールド VI-I 1.87 26.88 13.05 29.66 6.9471 1.2920
PIMCO VIT Total Return Portfolio / EC (US6933947854) 1.16 2.73 10.77 2.84 5.7327 -0.1508
US6933946948 / PIMCO VIT INTL BND USD-INS 0.92 3.06 9.24 4.00 4.9187 -0.0734
MainStay VP PIMCO Real Return Init / EC (000000000) 0.92 7.43 3.9540 3.9540
American Funds IS Growth 1A / EC (000000000) 0.05 5.84 3.1100 3.1100
IIVGX / Voya 変額ファンド - Voya 成長・収益ポートフォリオ初期 0.20 7.82 4.34 15.94 2.3117 0.2069
Invesco VI Main Street Small Cap Fund / EC (US00900X7930) 0.10 2.83 1.5062 1.5062
US09248U5517 / ブラックロック トレジャリー トラスト 062 2.75 116.48 2.75 116.63 1.4636 0.7500
FSPSX / フィデリティ コンコード ストリート トラスト - フィデリティ インターナショナル インデックス ファンド 0.03 -7.57 1.89 3.28 1.0054 -0.0223
NYLI VP MFS Investors Trust - Initial Class / EC (000000000) 0.14 1.43 0.7630 0.7630
MainStay VP Epoch US Equity Yield Initl / EC (000000000) 0.07 1.43 0.7607 0.7607
US9221743050 / フィデリティ変額保険商品 - VIP 株式収入ポートフォリオ 0.05 3.77 1.42 8.88 0.7577 0.0232