基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 449,093,639 |
| 現在のポジション | 53 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
QLMETX - ClearBridge 変動配当戦略ポートフォリオ クラス IIは、最新のSEC提出書類で、53 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 449,093,639 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class IIのトップホールディングは Microsoft Corporation (US:MSFT) , Exxon Mobil Corporation (US:XOM) , Broadcom Inc. (US:AVGO) , Enbridge Inc. - Preferred Security (US:ENFFF) , and Sempra (US:SRE) . QLMETX - ClearBridge Variable Dividend Strategy Portfolio Class IIの新しいポジションは L3Harris Technologies, Inc. (US:LHX) , .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 7.46 | 1.6604 | 1.6604 | |
| 0.06 | 15.47 | 3.4451 | 1.0485 | |
| 0.04 | 20.29 | 4.5164 | 1.0190 | |
| 0.05 | 9.89 | 2.2024 | 0.7572 | |
| 0.01 | 9.16 | 2.0401 | 0.7018 | |
| 4.09 | 4.09 | 0.9112 | 0.6425 | |
| 4.09 | 4.09 | 0.9112 | 0.6425 | |
| 0.04 | 6.61 | 1.4722 | 0.5165 | |
| 0.03 | 6.03 | 1.3427 | 0.4386 | |
| 0.02 | 6.11 | 1.3612 | 0.4031 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.03 | 9.03 | 2.0099 | -0.8571 | |
| 0.02 | 8.27 | 1.8414 | -0.8163 | |
| 0.04 | 10.63 | 2.3664 | -0.7473 | |
| 0.14 | 13.83 | 3.0793 | -0.7092 | |
| 0.03 | 6.54 | 1.4556 | -0.6149 | |
| 0.03 | 6.89 | 1.5332 | -0.5806 | |
| 0.03 | 4.25 | 0.9454 | -0.5728 | |
| 0.03 | 6.43 | 1.4323 | -0.4228 | |
| 0.20 | 12.58 | 2.8014 | -0.4008 | |
| 0.12 | 8.30 | 1.8471 | -0.3499 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2025-06-30の報告期間のために、2025-08-26に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT / マイクロソフト | 0.04 | -0.34 | 20.29 | 32.05 | 4.5164 | 1.0190 | |||
| XOM / エクソンモービル株式会社 | 0.15 | 22.64 | 16.20 | 11.16 | 3.6065 | 0.2889 | |||
| AVGO / ブロードコム株式会社 | 0.06 | -10.72 | 15.47 | 46.99 | 3.4451 | 1.0485 | |||
| ENFFF / Enbridge Inc. - 優先セキュリティ | 0.33 | -0.35 | 14.92 | 1.93 | 3.3206 | -0.0108 | |||
| SRE / センプラ | 0.19 | -0.35 | 14.59 | 5.81 | 3.2478 | 0.1091 | |||
| NSRGY / ネスレSA - 預託証券（普通株式） | 0.14 | -15.34 | 13.83 | -16.89 | 3.0793 | -0.7092 | |||
| BDX / ベクトン・ディキンソン・アンド・カンパニー | 0.08 | 26.57 | 12.97 | -4.83 | 2.8874 | -0.2148 | |||
| CMCSA / コムキャスト株式会社 | 0.36 | 8.14 | 12.75 | 4.60 | 2.8380 | 0.0633 | |||
| WMB / ウィリアムズ カンパニーズ社 | 0.20 | -14.89 | 12.58 | -10.54 | 2.8014 | -0.4008 | |||
| TRV / トラベラーズ カンパニーズ株式会社 | 0.04 | -9.50 | 11.91 | -8.44 | 2.6511 | -0.3100 | |||
| TMUS / T-Mobile US, Inc. | 0.05 | 4.63 | 11.16 | -6.53 | 2.4847 | -0.2337 | |||
| JPM / JPモルガン・チェース・アンド・カンパニー | 0.04 | -34.24 | 10.63 | -22.29 | 2.3664 | -0.7473 | |||
| UL / ユニリーバ PLC - 預託証券 (普通株式) | 0.17 | 3.09 | 10.33 | 5.44 | 2.3008 | 0.0694 | |||
| ORCL / オラクル株式会社 | 0.05 | -0.35 | 9.89 | 55.83 | 2.2024 | 0.7572 | |||
| APO / アポロ・グローバル・マネジメント株式会社 | 0.07 | -0.35 | 9.43 | 3.24 | 2.1004 | 0.0200 | |||
| NOC / ノースロップ・グラマン・コーポレーション | 0.02 | -10.27 | 9.18 | -12.38 | 2.0442 | -0.3414 | |||
| META / メタプラットフォームズ株式会社 | 0.01 | 21.73 | 9.16 | 55.89 | 2.0401 | 0.7018 | |||
| V / 株式会社ビザ | 0.03 | -29.24 | 9.03 | -28.32 | 2.0099 | -0.8571 | |||
| MET / メットライフ株式会社 | 0.11 | 4.38 | 9.01 | 4.56 | 2.0059 | 0.0440 | |||
| RTX / RTX株式会社 | 0.06 | -17.20 | 8.55 | -8.72 | 1.9037 | -0.2290 | |||
| HLN / Haleon plc - 預託証券（普通株式） | 1.66 | -0.35 | 8.52 | 1.42 | 1.8972 | -0.0157 | |||
| AVB / アバロンベイ・コミュニティーズ社 | 0.04 | 7.74 | 8.42 | 2.16 | 1.8754 | -0.0018 | |||
| KO / コカ・コーラ カンパニー | 0.12 | -12.97 | 8.30 | -14.03 | 1.8471 | -0.3499 | |||
| LIN / リンデ社 | 0.02 | -29.69 | 8.27 | -29.15 | 1.8414 | -0.8163 | |||
| AMT / アメリカン・タワー・コーポレーション | 0.04 | 2.58 | 8.14 | 4.20 | 1.8118 | 0.0337 | |||
| VMC / バルカン マテリアルズ カンパニー | 0.03 | -18.58 | 7.90 | -8.98 | 1.7587 | -0.2171 | |||
| WM / ウェイスト・マネジメント株式会社 | 0.03 | -0.35 | 7.72 | -1.50 | 1.7196 | -0.0657 | |||
| MRK / メルク社 | 0.09 | 9.48 | 7.51 | -3.45 | 1.6718 | -0.0989 | |||
| GOOGL / 株式会社アルファベット | 0.04 | -12.77 | 7.49 | -0.60 | 1.6673 | -0.0478 | |||
| LHX / L3ハリステクノロジーズ株式会社 | 0.03 | 7.46 | 1.6604 | 1.6604 | |||||
| HD / ホームデポ株式会社 | 0.02 | 12.94 | 6.97 | 12.99 | 1.5528 | 0.1475 | |||
| COF / キャピタル・ワン・フィナンシャル・コーポレーション | 0.03 | -37.50 | 6.89 | -25.84 | 1.5332 | -0.5806 | |||
| CVS / CVSヘルス株式会社 | 0.10 | 19.68 | 6.65 | 21.84 | 1.4796 | 0.2379 | |||
| TE Connectivity PLC / EC (IE000IVNQZ81) | 0.04 | 31.98 | 6.61 | 57.50 | 1.4722 | 0.5165 | |||
| UNP / ユニオン・パシフィック株式会社 | 0.03 | -26.19 | 6.54 | -28.11 | 1.4556 | -0.6149 | |||
| AAPL / アップル社。 | 0.03 | -14.52 | 6.43 | -21.05 | 1.4323 | -0.4228 | |||
| IDEXY / Textile Design Industry、SA - 預託証券 (普通株式) | 0.48 | 163.03 | 6.32 | 37.30 | 1.4062 | 0.3589 | |||
| PSA / パブリックストレージ | 0.02 | 48.19 | 6.11 | 45.27 | 1.3612 | 0.4031 | |||
| PNC / PNC ファイナンシャル サービス グループ株式会社 | 0.03 | 8.91 | 6.09 | 15.51 | 1.3548 | 0.1554 | |||
| TXN / テキサス・インスツルメンツ社 | 0.03 | 31.44 | 6.03 | 51.88 | 1.3427 | 0.4386 | |||
| AZN / アストラゼネカ社 | 0.04 | -0.35 | 6.03 | -5.56 | 1.3421 | -0.1110 | |||
| DEO / Diageo plc - 預託証券 (普通株式) | 0.23 | -0.35 | 5.87 | -3.84 | 1.3058 | -0.0828 | |||
| JNJ / ジョンソン・エンド・ジョンソン | 0.04 | -0.35 | 5.75 | -8.22 | 1.2799 | -0.1460 | |||
| UNH / ユナイテッドヘルス グループ インコーポレーテッド | 0.02 | 46.28 | 5.70 | -12.88 | 1.2685 | -0.2202 | |||
| FCX / フリーポート・マクモラン社 | 0.12 | -0.35 | 5.40 | 14.11 | 1.2012 | 0.1247 | |||
| DTE / DTE エナジー社 | 0.04 | -0.35 | 4.90 | -4.54 | 1.0912 | -0.0776 | |||
| DIS / ウォルト・ディズニー・カンパニー | 0.04 | 12.10 | 4.85 | 40.85 | 1.0794 | 0.2958 | |||
| EQT / 株式会社EQT | 0.08 | -21.12 | 4.84 | -13.91 | 1.0773 | -0.2022 | |||
| APD / エアプロダクツアンドケミカルズ社 | 0.02 | -10.41 | 4.35 | -14.33 | 0.9692 | -0.1875 | |||
| PG / プロクター・アンド・ギャンブル・カンパニー | 0.03 | -31.89 | 4.25 | -36.32 | 0.9454 | -0.5728 | |||
| JTSXX / JPモルガン トラスト I. - JPモルガン 100% 米国財務省証券マネー マーケット ファンド投資法人 | 4.09 | 246.76 | 4.09 | 246.78 | 0.9112 | 0.6425 | |||
| US52470G4780 / WA プレミア機関米国財務省準備金 - プレミアム株式 | 4.09 | 246.76 | 4.09 | 246.78 | 0.9112 | 0.6425 | |||
| EIX / エジソンインターナショナル | 0.05 | -0.35 | 2.72 | -12.72 | 0.6065 | -0.1041 |
