基本統計
| ポートフォリオ価値 | $ 20,369,248 |
| 現在のポジション | 1 |
最新のホールディング、パフォーマンス、AUM(13F、13Dより)
LGDAX - QS グローバル配当ファンド クラス Aは、最新のSEC提出書類で、1 合計ホールディングを開示しました。 最新のポートフォリオの価値は、$ 20,369,248 USDとして計算されます。実際の運用資産 (AUM) は、この金額に現金 (非開示) を加えたものです。 LGDAX - QS Global Dividend Fund Class Aのトップホールディングは Invesco Treasury Portfolio, Institutional Class (US:US8252524066) , Walmart Inc. (US:WMT) , The Kroger Co. (US:KR) , QUALCOMM Incorporated (US:QCOM) , and Tokyo Gas Co.,Ltd. - Depositary Receipt (Common Stock) (US:TKGSY) .
この四半期のトップ増加
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 20.37 | 20.37 | 99.4212 | 98.7537 |
この四半期のトップ減少
これは最も意味のある指標であるため、ポートフォリオ配分の変更を使用します。変化は取引や株価の変化によるものです。
| 証券 | 株式数 (百万) |
価値 (百万$) |
ポートフォリオ % | Δポートフォリオ % |
|---|---|---|---|---|
| 0.00 | 0.00 | -1.2500 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.2228 | ||
| 0.00 | 0.00 | -1.1316 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.9643 | ||
| 0.00 | 0.00 | -0.4897 |
13Fと機関投資家の提出書類
このフォームは、2024-03-28の報告期間のために、2024-05-23に提出されました。 リンクアイコンをクリックして、すべての取引履歴をご覧ください。
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| 証券 | 種類 | 平均株式価格 | 株式数 (百万) |
Δ株式数 (%) |
価値 (百万ドル) |
Δ価値 (%) |
ポートフォリオ (%) |
Δポートフォリオ (%) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| US8252524066 / インベスコ財務ポートフォリオ、機関投資家クラス | 20.37 | 1,761.23 | 20.37 | 1,761.88 | 99.4212 | 98.7537 | |||
| WMT / ウォルマート株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2500 | ||||
| KR / クローガー社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.9643 | ||||
| QCOM / クアルコム株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.2228 | ||||
| TKGSY / 東京ガス株式会社- 預託証券（普通株式） | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -0.4897 | ||||
| GD / ゼネラル・ダイナミクス株式会社 | 0.00 | -100.00 | 0.00 | -100.00 | -1.1316 |
